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1、北京久其软件股份有限公司总机：010-88551199 传真：010-58561196邮箱： 技术支持：400-119-9797公司网址：.目录第 1 章基层单位资产报表22.12014年行政事业单位资产统计报表22.2指标自定义查询142.3批量打印18第 2 章财政主管资产报表203.12014年行政事业单位资产统计报表203.2报表上报状态查询293.3指标自定义查询313.4批量审核353.5批量审核结果管理393.6批量打印41第 1 章 基层单位资产报表1.1 2014年行政事业单位资产统计报表功能概述：在动态资产数据库中以指标形式存储，由资产明细数据自动生成，以资产报表的形式进行
2、展现单位2014年资产情况。各单位根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）和本单位性质，选择填报相应报表。2014年行政事业单位资产统计报表包括17张表，分别为行政事业单位资产报表封面、行政单位机构人员情况表、行政单位资产情况表、行政单位固定资产情况表、行政单位土地情况表、行政单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、行政单位差异表、事业单位机构人员情况表、事业单位资产情况表、事业单位固定资产情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、事业单位车辆情况表、事业单位无形资产情况表、事业单位差异表、情况说明。行政事业资产报表封面反映单位基本情况信息。本表为手动录入表，根据各单位单位情况表数
3、据手动填写。行政单位机构人员情况表、事业单位机构人员情况表反映单位人员情况基本信息。本表为手动录入表，根据各单位人员实际情况的数据手动填写。行政单位资产情况表、事业单位资产情况表反映单位资产总额、流动资产、固定资产、无形资产等资产情况。其中固定资产、无形资产根据资产管理业务明细数据统计自动生成(提取卡片的数据)，且可修改。其他资产数据均由用户手动录入。行政单位固定资产资产表、事业单位固定资产情况表反映单位各类固定资产情况。本表为自动生成表(提取卡片的数据)，根据资产管理业务明细数据统计生成，且可修改。行政单位土地情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、事业单位车辆情
4、况表反映单位各类资产按不同维度的统计情况，表中数据根据资产管理业务明细数据统计自动生成(提取卡片的数据)，且可修改。行政单位房屋情况表为手动录入表，各单位根据实际情况填写。行政差异表、事业差异表反映单位资产的提取值、实际填报值及二者之间的差异，该表数据通过提取及运算自动生成，当系统值与填报值有差异时，需要用户在情况说明中说明差异原因。注意事项：1.先录入14年的增加的资产或者核销减少的资产,注意核销时候的时间必须为14年，具体的核销步骤上传到每个查看群里面的核销步骤；2.然后根据视频2014行政事业单位报表录入方法.wmv或者2014年行政事业单位资产报表操作手册做本单位的2014年资产年报，
5、操作手册在每个群里面都有；3.2014年12月月报不做，大家不要做错；4.做完以后，全审，如果出现像一下(非必填)的项目为零的提示，但是和自己的决算每个分项都一致，比如车辆、房屋面积等都能核对正确，没有其它错误提示的话，大家就可以上报；5.注意所有单位的主管账号一般都是单位的基层账号减掉后三位，密码也一样；6.如果有些单位的决算是错误的，可以和财政部门协商一下在资产系统分析报告里写资产说明，至于纸质版的看各个县财政局的要求；7.如果看了视频或者操作指南后还有什么不会的地方大家可以打电话：09388233182或者我的手机：17789662497（手机只限下班以后拨打）8.特别强调一下：陇南市财
6、政局在4月15日左右要搬到东江去，到时候服务器也会搬走，所以所有的单位务必在4月15日之前上报结束！谢谢！操作步骤：1. 登录系统，点击【资产报表】，进入【资产报表】界面，如下图。图 1.11 资产报表界面2. 在【资产报表】界面中，点击【2014年行政事业单位资产统计报表】，进入报表执行界面，如下图，以事业基层单位为例说明。图 1.12报表界面3. 在表右下角有按钮，点击该按钮后切换到“填报说明”页签可查看报表的填报说明，如下图，用户可根据填报说明来录入数据。图 1.13报表填报说明界面4. 点击报表上方的工具栏中的指标提取按钮，则会自动提取业务数据（本单位录入的资产卡片）到各报表中，如下图
7、，到提取完成，弹出提取成功的提示信息。图 1.14提取完成的事业单位资产情况表图 1.15提取完成的事业单位固定资产情况表图 1.16提取完成的事业单位土地情况表图 1.17提取完成的事业单位房屋情况表图 1.18提取完成的事业单位车辆情况表图 1.19提取完成的事业无形资产情况表图 1.110提取完成的事业差异表5. 自动提取的表可以穿透数据来源，选中报表中的单元格，点击指标穿透按钮，则弹出此单元格的数据具体信息，如图：图 1.111 指标穿透6. 指标提取完成后，在右边报表页签选择要录入数据的报表。下图分别是 “事业单位机构人员情况表” “事业单位资产情况表”录入界面。图 1.112事业单
8、位机构人员情况表图 1.113事业单位资产情况表特殊说明! 若系统提取的数据与实际数据不符，用户可以进行手动修改，修改后点击保存。! 在报表中灰色单元格、绿色单元格均不可编辑。7. 指标提取及录入数据完成后，点击运算按钮，可以对当前报表进行运算。点击运算按钮，弹出确认提示对话框，如下图。点击确定进行运算，点击取消按钮，关闭该窗口，不做任何操作。图 1.114提示信息8. 如果要一次性对全部报表进行运算，点击全算按钮，弹出提示对话框，点击确定按钮开始对全部报表进行运算，点击取消按钮，关闭该窗口，不做任何操作。9. 运算完成后，如果“事业单位差异表”中差异数不为0（即显示为红色），则需要在情况说明
9、中说明差异原因，如下图：图 1.115事业单位差异表10. 各报表数据录入完成后，用户需要在“情况说明”表中对2014年资产的整体情况加以说明，如下图所示：图 1.116事业单位情况说明表11. 点击保存按钮，保存数据，数据保存成功后会弹出提示框，如下图。点击确定按钮关闭该窗口。图 1.117提示信息12. 录入数据完成后，如果需要修改数据，则可以直接修改后继续点击保存按钮完成修改。13. 要检查提取或录入的数据是否正确，点击审核按钮，对当前报表进行审核，如果当前数据全部正确，则审核信息没有错误提示。14. 在表右下角有按钮，点击会展开审核信息界面，展示审核错误公式，包括公式编号、公式表达式、
10、错误数据、公式描述等信息，可根据错误公式的公式描述进行数据修改，如下图。图 1.118审核信息界面15. 如果录入的数据有误，在报表下方将会显示审核不通过的审核公式详细信息，如图 1.119。点击审核有误的公式的错误信息列的具体指标，则报表自动定位到此数据错误的单元格。16. 点击全审按钮，可以对全部报表一次性进行审核，同样，如果审核不通过，将会在报表下方显示审核不通过的审核公式详细信息。17. 报表录入完成审核无误后，点击报表上报按钮，则弹出提示信息如下，如果报表审核未通过，则弹出“审核未通过”的提示信息，不允许上报。图 1.120提示信息18. 点击确定按钮，则此时期的报表数据上报到主管单
11、位，数据状态变为“已上报”。上报按钮自动隐藏，单位名称变为蓝色，此时锁定此账期的业务数据、报表数据，不可修改。19. 点击工具栏中的导出excel按钮可以将报表导出，保存在本地磁盘中，用户也可以在导出的excel中完善报表数据，然后点击导入按钮，将报表数据导入。20. 点击退回说明查看按钮可以查看主管单位退回时编辑的退回说明。21. 当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时，用户需要点击清零按钮将报表数据清空后重新录入数据。特殊说明! 报表上方是一行状态栏，显示当前报表的业务时期、单位、报表状态及金额单位；报表下方则显示选中的单元格的指标代码及名称。! 切换报
12、表上方的金额单位可以将数据从“元”转换成“万元”显示。! 在报表内录入数据，选中要写入数据的单元格，输入数据，输入完成后按下回车键，将会自动跳转到下一个可以录入数据的单元格。如果输入的数据无效，则无法输入数据。1.2 指标自定义查询功能概述：指标自定义查询模板管理模块可以对查询模板进行设置，并根据模板进行数据查询。操作步骤：22. 登录系统，点击【资产报表】，进入【资产报表】界面，如下图。图 1.21 资产报表界面23. 在【资产报表】界面中，点击【指标自定义查询】，进入指标自定义查询界面。图 1.22指标自定义查询界面24. 选择模板分组，点击新建-新建分组按钮，弹出新建模板分组界面，如下图
13、。输入标题和描述后，点击确定按钮，完成模板分组的新建。图 1.23新建分组界面25. 选择模板分组，点击新建-新建模板按钮，弹出新建模板界面，如下图。输入标题和描述后，并选择类型和分组后，点击确定按钮，完成模板的新建。图 1.24新建模板界面26. 选择模板，点击设置按钮，弹出自定义查询设置界面，如下图。图 1.25设置查询模板27. 从左侧选择指标手动拖动到右侧，选中指标点击编辑指标按钮，可以编辑指标名称，点击保存，确认模版的名称、分组以及共享信息后，提示保存成功，如下图。图 1.26保存模版28. 此时点击界面右下侧的查询按钮，则查询结果如下图。图 1.27查询结果界面特殊说明：! 通过修
14、改按钮，可以将新建分组和模板进行修改；通过删除按钮，可以将新建分组和模板进行删除；通过导出按钮，可以将选择的模板导出为excel格式的表格；通过关闭按钮，可以退出当前高级查询模板管理界面；! 通过查询结果界面的切换表样按钮，可以切换查询模板。1.3 批量打印功能概述：批量打印功能可以选择报表的多个打印模板，并根据模板进行数据打印。操作步骤：1. 登录系统，点击【资产报表】，进入【资产报表】界面，如下图。图 1.31 资产报表界面2. 在【资产报表】界面中，点击【批量打印】，进入批量打印配置向导界面。图 1.32选择业务方案界面3. 选择业务方案后，点击“第二步：设置维度”进入选择时期及选择单位
15、界面。图 1.33设置维度界面4. 设置维度后，点击“第三步：选择打印模板”进入选择模板界面，如下图，将打印模板添加到界面右侧已选打印模板中。图 1.34选择打印模板界面5. 点击“第四步：打印信息纵览”进入预览界面，如下图，可在该页面设置打印份数。图 1.35打印信息纵览界面6. 配置完成后点击打印按钮弹出选择打印机界面，如下图：图 1.36选择打印机界面7. 选择打印机后点击确定便完成了报表的批量打印。第 2 章 财政主管资产报表2.1 2014年行政事业单位资产统计报表功能概述：在动态资产数据库中以指标形式存储，由资产明细数据自动生成，以资产报表的形式进行展现单位2014年资产情况。各单位根据国民经济行业分类
