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1、金蝶K/3 ERP 企业财务管理解决方案,演讲人： 金蝶软件（中国）有限公司,企业快速发展对CFO及财务部门职能转变的挑战,企业财务管理解决方案,决策 支持,关键指标监控,指标预警,BI工具,集成 应用,久其 报表,金税 系统,第三方 接口,业务管理,报表综合查询,财务 会计,管理 会计,预算管理,成本管理,报表管理,现金流量表,总账,固定资产,资金计划,资金监控,供应链管理,生产制造管理,人力资源管理,企业财务管理解决方案概述与客户价值,方案概述,客户价值,应用系统处理便利性，有效提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。 应用核算项目，实现从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财
2、务控制力度。 规范的应收应付及信用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。 快速适应2006新会计准则的政策性变化。,金蝶K/3企业财务管理解决方案，针对所有企事业单位，提供了自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统， 帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。,方案典型模块配置与差异性优势,灵活的核算项目应用，支持精细化的财务核算模式。 分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系。 企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管
3、理。 100%行业覆盖率，四十万家客户成功应用。,典型模块配置,差异性优势,核心模块: 总账管理系统 报表管理系统 工资管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统,选配模块: 应收款管理系统 应付款管理系统 管理驾驶舱系统,返回,企业财务管理解决方案总体业务流程图,总账管理,固定资产管理,管理驾驶舱,应付款管理,合同,发票,付款申请,付款,期末处理,固定资产新增,固定资产变动,固定资产清理,计提折旧,期末处理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,期末调汇,结转损益,期末处理,账簿报表查询,实时报表,指标监控,绩效分析,报 表管理,企业财务管理解决方案主要业务功能,企业财务管理解决方案主要业务功能,资金
4、往来与信用管理的业务需求及应用场景,资金往来及信用管理,资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业的正常运营；同时，当前企业在交易中，信用销售（即赊销）占较大比重，这也对企业加强信用管理，控制资金风险的能力提出了新的要求。 这就需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并可以配合企业信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录，对不同信用级别的客户分别确认坏账准备计提比率。,资金往来与信用管理业务解决方案框图,应收款管理,现金管理,应付款管理,收款单,付款申请单,付款单,付款申请单,付款单,预付单,退
5、款单,收款单,预收单,退款单,销售发票,采购发票,应收款汇总表,应付款汇总表,到期债权列表,到期债务列表,账龄分析表,计提坏账,日记账,凭证,移动 商务,余额查询,本日到期提醒,到期天数预警,付款流程贯通功能与客户价值,系统支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。,提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单,出纳安排实际付款后，将付款申请单下推为付款单,付款结算后，系统支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销,收款流程贯通功能与客户价值,系统支持出纳
6、收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票的核销。,提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单,收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销,分客户计提坏账准备功能与客户价值,系统提供明细往来情况，并支持按不同的客户分别设置不同的坏账计提比例。,配合企业整体信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录；并根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。,系统提供每个客户的详细往来记录,系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例,往来信息短信查询及
7、预警功能与客户价值,系统支持手机短信主动查询应收/付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行预警。,便于管理层及时了解重点客户或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。,固定资产业务需求及应用场景,全面的固定资产管理体系,企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务处理。企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。 这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产台账管理。
8、 能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。 能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。加强企业固定资产的管理，加强各部门间的应有资产的管理。,部门一,部门二,财务,费用分摊,固定资产,卡片登记,资产减值,资产清理,计提折旧,增减变动,固定资产业务解决方案框图,卡片录入功能与客户价值,系统预设了26个固定资产卡片项目，另外，还提供了自定义字段。,帮助企业处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。,记录固定资产卡片的信息。,按多部门使用固定资产，并
9、可以按多部门摊销折旧费用。,在卡片录入时，可以事先预知折旧的结果。,折旧费用多部门分配功能与客户价值,提供固定资产分配给多个部门使用的功能，在使用时按部门自动计提和分摊折旧费用。,帮助企业多个部门对共用的固定资产进行准确的使用分配，并正确地按各个部门进行折旧费用的分摊。,按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。,提供灵活的固定资产的批量变动处理,变动处理功能与客户价值,提供固定资产的变动、批量变动处理； 提供固定资产卡片的拆分处理。 提供固定资产的清理处理,为企业处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。,对固定资产可
10、按金额或数量进行拆分。,自动对固定资产进行清理。,提供新准则要求的“不允许转减值准备”的参数选项，企业在处理固定资产减值准备时，不允许转回已计提的减值准备。,计提减值准备功能与客户价值,在K/3提供参数设置“不允许转回减值准备” ，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额 。,提高企业会计信息的质量，避免企业操控损益 帮助企业按照2006新会计准则第8号-资产减值中第十七条规定“资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。,计提折旧功能与客户价值,提供预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法 可以将折旧费
11、用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去 。,为企业根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,系统自动对固定资产进行计提折旧处理，并显示处理结果。,该功能可加强固定资产的管理。,自动对账和期末结账功能与客户价值,提供结账前和总账自动对账处理。 提供期末自动结账和反结账功能,自动对账功能可以有效防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上， 有利于企业及时发现错误。 期末结账可以帮助企业顺利的完结当期会计期间的业务处理和进入到下个期间
12、开始新业务的处理。,自动转账方案设置，可以选择总账系统的多个科目进行对账，包括投资性房地产。,多账簿功能与客户价值,提供一个主账簿与多个副账簿的设置 不同的账簿可以计算出不同规则的折旧信息 提供不同账簿之间折旧差异数据报表，方便不同场景下对折旧的处理,税法和会计准则对同一资产的折旧要求不同，通过不同账簿的处理，为所得税纳税申报提供数据依据 对于外资企业，可实时得出不同准则的折旧差异，提供分析数据，同时可据此调整国内准则报告为国外准则报告,多汇率功能与客户价值,业务功能,在固定资产参数、卡片中可选汇率类型 卡片引入、引出、生成凭证等类似,客户价值,通过使用统一的汇率，能够提高日常固定资产业务的准
13、确性和效率,财务核算业务需求及应用场景,完整的企业财务核算体系,企业在财务日常工作中需要进行凭证录入，往来业务、出纳业务、内部审计、编制报表等财务核算工作，工作内容多而繁杂。 这就需要提供以凭证处理为核心的灵活、快捷、全面的财务核算系统，能帮助企业财务人员在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。实现企业各项业务的精细化管理和丰富的账簿、财务业务报表查询，让企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。加强流动资金管理，提升财务管理水平。,财务经理,内部审计员/会计师事务所,总分类账,明细分类账,凭证,财务人员,日常处理,审核 期末结转,审计,
14、财务报表,联 查,企业老总,多栏账,科目余额表,审计调整,财务核算业务解决方案框图,凭证录入功能与客户价值,提供数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理。 提供多种凭证数据的校核和控制功能：自动显示科目的最新余额及预算金额 提供符合2006新会计准则要求的科目体系进行凭证录入。,有利于财务人员简单、快速生成凭证，提升财务人员的工作效率。 有利于企业按照新准则的科目体系进行财务凭证的处理。,提供许多功能操作以方便高效快捷地输入记账凭证，如：多核算项目、数量金额账、往来业务等处理。同时凭证还提供各种便捷提示，如：提示最新余额和预算金额,提供新准则要求的科目体系。,外币业务完整支持与客户价值
15、,完整的外别业务支持： 科目核算多种币别。 可以设定多种汇率类型。 在凭证中可选汇率类型 在凭证录入界面增加选项控制。 期末调汇可选汇率类型。,可以更灵活设置科目体系，方便业务录入。 设置多种汇率类型，能够满足企业多种管控目的。 汇率统一录入，便于维护，减少错误。 预先设定汇率，能够提高日常外币业务的效率和准确性。,提供丰富、灵活的凭证处理。,凭证日常处理功能与客户价值,提供会计凭证的各种自动处理功能。如：凭证快速录入、凭证汇总、出纳复核、双敲审核、主管核准、成批审核、红字冲销、汇总打印、凭证作废/反作废、凭证套打、试算平衡等 。 提供凭证过账处理,有效提高财务部门的工作效率，尤其在凭证处理量
16、大的情况下。 过账处理帮助财务人员自动将已录入的记账凭证根据其会计科目自动的登记到相关的明细账簿中,提供灵活、快速的凭证套打功能 。,期末结转功能与客户价值,提供期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账处理。 提供凭证摊销、凭证预提。,实现对企业的制造费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理。提高企业财务工作的效率，特别适用：月末存在大量损益结转、业务结转的情况。,后台自动进行凭证预提 。,调整期业务处理与客户价值,调整期间设置 调整期间管理 调整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账 总账账表查询包括调整期间数据,调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。,财务报表
