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1、中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 中国中国中车股份有限公司中车股份有限公司 关于响应常熟市农村分散式污水处理一期关于响应常熟市农村分散式污水处理一期 项目竞争性磋商文件项目竞争性磋商文件 之之 财务财务方案方案 二一五年九月 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 I 目录 财务方案. 1 第一章 资金实力 1 1.1 附 1 中国中车股份有限公司 2015 年半年度报告 . 2 1.2 附 2 中国南车股份有限公司 2014 年财务报表 . 16 1.3 附 3 中国北车股份有限公司 2014
2、年财务报表 . 27 第二章 合营公司组建方案 43 2.1 合营公司股权结构及资本金比例： 43 2.2 合营公司组建的进度安排 43 2.3 合营公司人员配备 43 第三章 融资计划 45 3.1 项目总体资金需求及资金来源 45 3.2 融资方式 46 第四章 特许经营期财务分析与预测 51 4.1 主要经济技术指标一览表： 51 4.2 总成本费用估算表 52 4.3 污水处理服务费单价构成表 54 4.4 借款还本付息表 55 4.5 项目投资现金流量表 57 4.6 项目资本金现金流量表 59 第五章 保险计划 61 5.1 项目总体商业风险分析和风险控制措施说明 61 中国中车股
3、份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 II 5.2 风险与保险管理组织架构 62 5.3 保险管理设计 63 5.4 建设期保险方案设计 66 5.5 运营期间保险方案设计 71 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 1 财务方案财务方案 第一章第一章 资金实力资金实力 中国中车股份有限公司由中国南车股份有限公司合并中国北车 股份有限公司后于 2015 年 6 月 1 日完成工商变更登记手续后设立。 因此现无法提供中国中车股份有限公司经审计的 2014 年度财务报表， 为说明中国中车股份有限公司的资金实力，
4、特提供中国中车股份有限 公司 2015 年半年度财务报表、 中国南车股份有限公司 2014 年经审计 的财务报表和中国北车股份有限公司 2014 年经审计的财务报表。 根据中国中车股份有限公司 2015 年度半年报，2015 年 1-6 月份 我公司营业收入 9,323,607 万元，公司净利润 469,888 万元，货币资 金 3,463,759 万元，净资产 10,891,899 万元。 以上数据表明，我司财务资产状况良好，自有资金充足。项目股 权出资将使用自有资金的储备， 项目后续的建设资金将使用银行贷款 完成。我司自有资金与银行授信总和远超项目投资总额，合理的成本 超支部分未超出我司支
5、付能力。 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 2 1.1 附附 1 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 2015 年半年度报告年半年度报告 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 3 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 4 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 5 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 6 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式
6、污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 7 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 8 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 9 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 10 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 11 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 12 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 13 中国中
7、车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 14 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 15 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 16 1.2 附附 2 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 2014 年年财务报表财务报表 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 17 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 18 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一
8、期项目竞争性磋商文件之财务方案 19 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 20 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 21 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 22 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 23 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 24 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 25 中国中车股
9、份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 26 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 27 1.3 附附 3 中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 2014 年财务报表年财务报表 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 28 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 29 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 30 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项
10、目竞争性磋商文件之财务方案 31 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 32 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 33 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 34 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 35 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 36 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 37 中国中车股份有
11、限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 38 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 39 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 40 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 41 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 42 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 43 第二章第二章 合营公司组建方案合营公司组建方案 2.1 合营公
12、司股权结构及资本金比例：合营公司股权结构及资本金比例： 按照竞争性磋商文件的要求， 投资申请人在中标后与政府授权或 指定的单位成立合营公司，由合营公司负责本项目的融资、建设、运 营维护及移交，并保障资金来源及时、可靠、合法、充足。 合营公司的注册资本为 6747 万元，占项目总投资的 25%。 合营公司的股权结构如下表所示： 股权资本来源 占总股权资本的百分比 （%） 数额（人民币万元） 中国中车股份有限公司 65 4385 政府授权或指定的单位 35 2362 股权资本总额 100% 6747 合营公司注册资本金将在合营公司营业执照颁发之日起五（5） 个工作日内由投资申请人和政府授权或指定的
13、单位按各自认缴的出 资比例，以现金方式一次性投入。 2.2 合营公司组建的进度安排合营公司组建的进度安排 投资申请人在与政府方草签特许经营协议后三十日内按照适 用法律和竞争性磋商文件的规定与政府授权或指定的单位完成注册 成立合营公司。 2.3 合营公司人员配备合营公司人员配备 公司共配置管理人员 22 人，总经理 1 人，公司组织构架为综合 管理部、生产运行部、财务部三个部门，其中，综合管理部 3 人含行 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 44 政综合管理人员、后勤保障人员；生产运行部 16 人含工艺技术、设 备主管、信息化管理部、生产班组、
14、维修班组、化验班组；财务部 2 人含会计和出纳。 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 45 第三章第三章 融资计划融资计划 3.1 项目总体资金需求及资金来源项目总体资金需求及资金来源 为保证常熟市农村分散式污水处理一期项目投资资金到位及时、 可靠，投资申请人结合本项目的特点及降低融资成本的考虑，主要通 过以下资金来源来保障项目投资资金的投入： （1）投入足够的资本金； （2）通过可靠的债务融资筹集资金。 3.1.1 常熟市农村分散式污水处理一期项目的资金需求如下：常熟市农村分散式污水处理一期项目的资金需求如下： 本项目固定资产投资共计 269
15、90 万元，其中： （1）土建投资：9654 万元。 （2） 设备及安装投资： 设备及安装投资共计 16256 万元， 其中： 设备费 15336 万元，安装费 920 万元。 （3）前期费用 1）可行性研究报告编制费用：50 万元； 2）初步设计编制费用：60 万元； 3）施工图设计编制费用：93 万元； 4）采购、签订合同、项目管理费用：共计 253 万元，其中：项 目建设单位管理费 97 万元，建筑安装工程一切险 23 万元，第三者责 任险 5 万元，监理费 128 万元； 5）初始净流动资金需求：共计 57 万元，其中：初始零件和磨损 件库存（包括够一年的备件）47 万元，化学品库存
16、10 万元； 6） 其他预生产开支： 共计 61 万元， 其中： 项目试生产、 启动 （包 中国中车股份有限公司关于响应常熟市农村分散式污水处理一期项目竞争性磋商文件之财务方案 46 括个别设备和系统） 31 万元， 生产职工培训费及提前进厂费 27 万元， 办公和生活家具购置费 3 万元。 项目前期费用共计 574 万元。 （4）建设期利息 本项目建设期贷款 20242 万元，贷款利率为 5%，建设期 1 年， 贷款随项目施工进度均匀发放，建设期利息共计 506 万元。 3.1.2 常熟市农村分散式污水处理一期项目的资金来源如下：常熟市农村分散式污水处理一期项目的资金来源如下： （1）项目资本金为 6747 万元，其中投资申请人股权出资 4385 万元，政府出资 2362 万元。 （2）本项目拟申请 20242 万元银行贷款用于项目建设，贷款期 限 26 年（含 1
