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1、1 地方 PPP 模式建议合作方案地方 PPP 模式建议合作方案 政策依据:政策依据:江苏省关于推进政府与社会资本合作(PPP)模式有关 问题的通知(财政厅 2014 年 12 月发布) 一、项目概况一、项目概况 1、项目名称:(政府确认项目建设后确定) 2、建设地点:(政府出具具体项目建设规划) 3、项目内容及投资规模: 项目建设具体内容由政府跟社会资本在设立合资公司前确定; 项目合计估算项目总额约XX亿元(以双方实际确定的项目为准)。 4、项目建设工期:(根据项目规划期限确定) 5、项目租赁期(投资款回收期) : (根据标的建设项目具体情况(盈 亏平衡、财政补贴实现时间)确定回款期限) 二
2、、合作模式二、合作模式 目前项目采用PPP模式之中的BLT模式(建设-租赁-移交)较多,即 由社会资本及第三方公司与政府下属国有投资公司共同出资成立合 资公司,在租赁期满(回款期满)前合资公司由社会资本相对控股。 1. 合资公司名称:(以工商注册为准); 2. 注册资本金:(以合资协议为准) 3. 股东组成及股比:(以合资协议为准) (以东方园林宜兴项目为例) 国有资本出资比例:20-30% 2 社会资本出资比例:49% 第三方机构出资比例:21-31% 上述合资公司以合法方式从政府获得标的项目的投资、 建设等合作 项目涉及的资格,并作为本项目的实施主体;社会资本或其指定的公 司作为本项目的承
3、揽方,具体承担本项目的规划、勘察、设计、建造 和设备采购安装、移交等建设工作,其中项目前期的规划、勘察、设 计内容需经过政府相关管理部门认可后,方可实施。 按照政府总体规划要求,合资公司按单项工程分批建设、分批租赁 给政府(国有资本)使用,租赁期内资产由合资公司持有,由国有资 本负责进行管理、运营并支付租赁费。租赁期满,社会资本将项目移 交给政府(国有资本)。 项目建设资金来源方式为金融合作, 社会资本按国有资本认可的方 式与第三方金融机构合作为合资公司融资, 融资所得全部款项定向用 于支付项目的实施。 三、各方权利与义务 1、政府(国有资本)的权利和义务 三、各方权利与义务 1、政府(国有资
4、本)的权利和义务 1.1 确保合作项目实施的合法性,完成项目前期建设行政审批手 续,并提供相关合法性的文件,包括:项目立项文件和批文、国有土 地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程 施工许可证; 1.2指定下属国有投资公司与社会资本及其他方共同成立合资公 司,并协助合资公司、社会资本以合法方式获得实施、承揽项目的资 3 格(特许经营权利); 1.3 协助合资公司进行项目融资,办理相关融资手续,并提供金 融机构认可的资金、资产(如土地)用于本项目融资和投资保障; 1.4 成立专门的组织机构或委派专门人员,对项目建设进行整体 统筹与安排,建立健全相关协调机制,明确具体负责人,
5、协助合资公 司办理本项目所需的各种审批手续; 1.5 负责项目建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜, 并承担相应费用; 1.6 制定本项目的建设进度计划,提供合资公司安排融资计划; 1.7 在项目建设期间对工程建设质量、项目建设成本进行全过程 监督。 1.8 (公益类项目)政府(国有资本)保证本项目纳入政府财政 预算内,如果合同期内政府(国有资本)不能按照协议中约定条款支 付租赁费时,社会资本有权代表合资公司享受本项目的优先处置权, 或政府(国有资本)锁定部分土地收益(出让金等)作补偿。 1.9 (非公益类项目)社会资本通过合资公司股权分红或利润分 配或租赁费的形式享有项目收益,收益期满
6、退出。 2、社会资本的权利和义务2、社会资本的权利和义务 2.1 与政府指定下属国有投资公司共同设立合资公司,并负责合 资公司的全面运作; 2.3 与金融机构合作按国有资本认可的方式为合资公司的项目实 施提供融资; 4 2.4 按照国家合格质量标准,保质保量按时完成项目的规划、勘 察、设计、建造和设备采购安装、移交等工作。 四、正面影响四、正面影响 (一)项目采用PPP模式之中的BLT模式(建设-租赁-移交),是 对国务院“建立健全政府和社会资本合作(PPP)机制”号召的积极 响应, 通过与政府下属国有投资公司的深度合作, 能够实现与甲方 “利 益共享、风险共担、全程合作”,有效降低项目风险,有利于后期回 款。 (二)项目建设资金来源方式为金融合作,通过引入第三方金融 机构为合资公司融资,并将所得全部款项定向用于支付项目的实施, 进一步保障社会资本的资金回收安全,能够有效地改善现金流状况。 五、交易对手五、交易对手 建议选择区内或者相关行业上市公司。