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1、 宁波奥克斯电气有限公司关于商用空调仓库运作要求及流程的指引商 函商用成品库：总结11年度前期仓库管理的不足，后期主要针对提高人员意识、规范操作流程、规避资产风险三个方面去加强，现特对后期仓库运作要求及收、发、领业务流程规定如下：一、 仓库存货管理要求：1、 对于同一库区有多个库位时，应对各个库位进行分块管理。2、 应将产品分开摆放，清楚标识，严格按照规格、型号分开码放。3、产品严格按照标高码放，不得超高、倾斜。同一垛位里不得混放型号相似、相近的产品。4、产品每垛标识齐全，更换应及时、准确（型号、数量），每垛货位的标识字迹清楚，格式统一。5、产品码放应留有五距（墙距0.2米、垛距0.2米/2垛
2、、灯距、柱距、顶距），便于突发事件抢救产品及日常盘点管理工作。二、仓库帐务管理要求：1、必须建立“三栏式”手工实物帐，帐务处理实行专人负责制，做到帐实相符。2、必须定期核对帐务、帐务资料装订、帐务登记、报表填写与上传，做到帐帐相符。3、必须每月自盘一次，盘点结果上报销额管理部及财务部备案，差异部分应查明原因，及时跟踪、落实。4、不同库位之间移库不得使用一步转储移动类型311（特别跨部门库位，应使用313和315）。5、严禁手工单操作，必须凭ERP有效单据进行收、发货业务（除退换货部分），做到物据相符。6、发货单据在业务处理完毕后必须盖“已发货专用章”及仓管员签名，明确经办人避免重复发货。7、业
3、务过程中发现问题应主动及时与相关部门负责人沟通处理（时间控制在3天内），逾期书面上报销管部协调处理。8、不允许仓库对于其他部门领用的实物白条抵帐，原则上必须凭批文做移库处理，经领用部门领导签字确认。三、业务操作流程设定： 收货方面（ERP事务代码：MB1B ，移动类型：315移入）主要处理事项：其他部门货物移入成品仓库流程设定：帐务处理仓库收货总部移库流程说明：规定：收货ERP单据为“一式四联”，其中“白联”为存根联、“黄联”为物流结算联、“红联”为客户联、“蓝联”为回单联。1、 总部根据物流实际装车型号，在ERP系统中做移库（不得使用一步转储311或310），打印一式四联移库单其中三联随车送
4、至仓库签收盖章（黄联用于物流结算运费、红联用于仓库记帐、蓝联返回发出部门）2、 货到仓库后仓管员应立即组织人员装卸，并核实单据与实物是否一致，如有问题回单上必须注明原因并签收盖章并及时跟踪处理。3、 凭仓库记帐联按收到实物在ERP系统中做收货处理。 发货方面（ERP事物代码：VL01N创建、VL02N修改、VL03N查询）主要处理事项：客户做单发货 流程设定：计划员配车计划员开单仓库发货中心审核客户下单流程说明： 规定：发货ERP单据为“一式四联”，其中“白联”为存根联、“黄联”为物流结算联、“红联”为客户联、“蓝联”为回单联。1、 客户根据需求向中心提交要货申请（书面形式，格式统一按公司标准
5、）。2、 中心审核客户提交申请合理性及有效性（货源、价格、政策），审核无误后签字确认传真至销管部相关计划员处备案待发。3、 销管部计划员根据中心客户订单配车（首先由物流管理员确定几种车型和容积，确定各型号的容积）。4、 销售部计划员根据配车车数分开建ERP订单，尽可能确保一单一车。5、 仓库根据订单做发货过帐，并打印发货单据交物流公司盖章确认，将其中三联交物流公司随车带走（黄联用于物流结算费用、红联交于客户记帐、蓝联须客户签收带回）。 领用方面（ERP事务代码：MB1B ，移动类型：313移出）主要处理事务：各部门借用、领用、换货事宜流程设定：申请部门签收仓库移库申请部门提货领导审批部门申请流
6、程说明：规定：收货ERP单据为“一式四联”，其中“白联”为存根联、“黄联”为物流结算联、“红联”为客户联、“蓝联”为回单联。1、总部相关部门根据需求书面形式提交领用或借用成品申请（OA报告或书面形式）。2、报销售管理部经理审批或签字同意。3、申请部门凭批文或批条到仓库办理领用提货业务。4、仓管员凭相关凭证发货，并在ERP系统中做移库业务，将该部门领用实物移至相关库位。5、申请部门核实移库单及收到实物是否一致，并在单据上签字确认，仓库将其中红联交于经办人。 退货方面（ERP事物代码：VL01N创建、VL02N修改、VL03N查询）主要处理事项：客户退货 流程设定：计划建单仓库收货客户退机售后验机
7、领导审批中心申报客户申请流程说明： 规定：发货ERP单据为“一式四联”，其中“白联”为存根联、“黄联”为物流结算联、“红联”为客户联、“蓝联”为回单联。1、 客户向中心提交退货申请及退货理由。2、 中心对客户的需求复核后以书面形式提交退货申请报告（OA报告）。3、 报财务科科长审核销售管理部经理复核国内营销公司总经理审批同意。4、 中心售后服务主管对客户退货型号进行检验（包装、机型、符件），检验情况以书面形式经客户盖章确认报销管部计划员备案。5、 检验后立即交付物流公司退回总部仓库（注：检验与交付最好同步）。6、 仓库在收货时核对单据与实物是否相符，并开具入库单交相应计划员建单退货。7、 销管
8、部计划员在收到仓库入库单后，与检验单核对是否一致，按实际收货情况建单退货。（注：如入库单与中心提供的检验单不一致必须及时与中心沟通通知客户，有缺件或包装损坏现象必须扣回配件款） 其他方面库存数量查询：事务代码ZMMB52或MB52 库位：1921、1923、11922、1933商品凭证查询：事务代码ZMYMB51或MB51移动类型分类：类型代码说明移库311、310移动、冲销313、314移出、冲销315、316移入、冲销发货601、602发货、冲销退货653、654退货、冲销冻结343、344冻结、解冻三、相关联系人设定：部门职责姓名电话手机短号销售管理部销管部经理高雪芳8807245013736090216660216计划物流（仓库）管理朱坚8807246815888506825676825计划主管（兼华北区）俞亚柄8807245113736090176660176计划员（华东区）郑耿强8807245415888507434677434计划员（华南、华北区）张娟香8807246813736097254667254传真88072488商用财务部2011.4.30
