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1、泓域咨询MACRO/ 半导体外延片建设项目投资计划书第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称半导体外延片建设项目近年来，全球硅晶圆出货量、市场规模和产能均得到明显提升，其中，6英寸及以下产品的产能和市场份额占比都趋于下降，而12英寸产品的重要性得到明显提升，预计未来硅片尺寸增大化是必然趋势。从出货量来看，2015年以前，半导体硅晶圆的出货量一直是不温不火的状态。2016年，在全球DRAM和3DNANDFlash出货量大幅增加的带动下，半导体硅晶圆的出货量增长势头明显，2016年达到10738百万平方英寸，同比增长2.9%。但由于全球硅晶圆国际几大工厂的产能有限，且产能利用率全部已经达到了10
2、0%的水平，导致出货量仍旧跟不上下游需求的步伐，进而造成硅晶圆价格出现大幅上涨的情况。（二）项目选址xxx经济园区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积56308.14平方米（折合约84.42亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.50%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度182.19万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积56308.14平方米，建筑物基底占地面积37444.91平方米，总建筑面积74326
3、.74平方米，其中：规划建设主体工程52829.60平方米，项目规划绿化面积3960.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费5459.29万元。（七）节能分析1、项目年用电量1045797.20千瓦时，折合128.53吨标准煤。2、项目年总用水量16190.82立方米，折合1.38吨标准煤。3、“半导体外延片建设项目投资建设项目”，年用电量1045797.20千瓦时，年总用水量16190.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.91吨标准煤/年。达产年综合节能量50.52吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符
4、合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17519.01万元，其中：固定资产投资15380.48万元，占项目总投资的87.79%；流动资金2138.53万元，占项目总投资的12.21%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19520.00万元，总成本费用15562.15万元，税金及附加290.74万元，利润总额3957.85万元，利税总额
5、4794.50万元，税后净利润2968.39万元，达产年纳税总额1826.11万元；达产年投资利润率22.59%，投资利税率27.37%，投资回报率16.94%，全部投资回收期7.40年，提供就业职位385个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区半导体外延片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区半导体外延片产业结构、技术结构
6、、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“半导体外延片建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位385个，达产年纳税总额1826.11万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.59%，投资利税率27.37%，全部投资回报率16.94%，全部投资回收期7.40年，固定资产投资回收期7.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资
7、渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56308.1484.42亩1.1容积率1.321.2建筑系数66.50%1.3投资
8、强度万元/亩182.191.4基底面积平方米37444.911.5总建筑面积平方米74326.741.6绿化面积平方米3960.71绿化率5.33%2总投资万元17519.012.1固定资产投资万元15380.482.1.1土建工程投资万元6364.892.1.1.1土建工程投资占比万元36.33%2.1.2设备投资万元5459.292.1.2.1设备投资占比31.16%2.1.3其它投资万元3556.302.1.3.1其它投资占比20.30%2.1.4固定资产投资占比87.79%2.2流动资金万元2138.532.2.1流动资金占比12.21%3收入万元19520.004总成本万元15562
9、.155利润总额万元3957.856净利润万元2968.397所得税万元1.328增值税万元545.919税金及附加万元290.7410纳税总额万元1826.1111利税总额万元4794.5012投资利润率22.59%13投资利税率27.37%14投资回报率16.94%15回收期年7.4016设备数量台（套）12217年用电量千瓦时1045797.2018年用水量立方米16190.8219总能耗吨标准煤129.9120节能率20.84%21节能量吨标准煤50.5222员工数量人385 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕
10、企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17243.05万元，同比增长8.34%（1327.89万元）。其中，主营业业务半导体外延片生产及
11、销售收入为14904.21万元，占营业总收入的86.44%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3621.044828.054483.194310.7617243.052主营业务收入3129.884173.183875.093726.0514904.212.1半导体外延片(A)1032.861377.151278.781229.604918.392.2半导体外延片(B)719.87959.83891.27856.993427.972.3半导体外延片(C)532.08709.44658.77633.432533.722.4半导体外延片(D)375.59500
12、.78465.01447.131788.512.5半导体外延片(E)250.39333.85310.01298.081192.342.6半导体外延片(F)156.49208.66193.75186.30745.212.7半导体外延片(.)62.6083.4677.5074.52298.083其他业务收入491.16654.88608.10584.712338.84根据初步统计测算，公司实现利润总额3732.17万元，较去年同期相比增长655.97万元，增长率21.32%；实现净利润2799.13万元，较去年同期相比增长438.59万元，增长率18.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业
13、收入万元17243.05完成主营业务收入万元14904.21主营业务收入占比86.44%营业收入增长率（同比）8.34%营业收入增长量（同比）万元1327.89利润总额万元3732.17利润总额增长率21.32%利润总额增长量万元655.97净利润万元2799.13净利润增长率18.58%净利润增长量万元438.59投资利润率24.85%投资回报率18.64%财务内部收益率26.16%企业总资产万元33154.31流动资产总额占比万元25.15%流动资产总额万元8338.23资产负债率29.56% 第三章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一
14、个十年的行动纲领。中国制造2025提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域
