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1、目录财务业务一体化调研问卷2采购管理调研3一、部门机构设置3采购部门组织结构图3二、采购模式：4三、供应商管理4四、请购管理5采购请购流程图5五、采购计划管理6采购计划审批流程6六、采购订货管理6采购订单审批流程7七、采购到货及入库管理7八、采购应付管理7应付帐款入帐审批流程8九、采购退货8退货流程9十、其他事宜9销售管理调研10一、部门机构设置及销售业务类型10销售部门(营业点)分布划分状况11二、客户状况12新增客户流程12三、价格管理13四、销售订单13一般销售接单流程14五、销售发货14一般发货流程14六、销售开票14一般开票业务流程15七、销售退货15一般销售退货业务流程15八、出口
2、订单15出口业务流程和说明，以及单据附件15九、报关单15报关业务流程和说明，以及单据附件16十、装箱单16装箱业务流程和说明，以及单据附件16十一、其他事宜16库存管理调研18一、部门机构设置及仓库管理模式18库存部门(营业点)分布划分状况19二、物料状况20物料档案21三、盘点业务22盘点流程22四、调拨业务23五、库存及存货参数24六、其他事宜25财务管理调研26一、部门机构设置及职责26二、总账管理27总账月结账业务流程27三、应收款管理29一般收款及核销流程30四、应付款管理31一般付款及核销流程32五、固定资产业务33一般固定资产增加流程34六、存货核算和成本管理35一般存货核算及
3、成本管理流程37七、其他事宜38财务业务一体化调研问卷采购管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部门机构设置序号问题答案(备选)1采购职能部门： 2采购岗位及职责： 采购部门组织结构图简 图说明二、采购模式：序号问题答案备注1是否有受托代销业务？( )是 ( )否注：受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。2是否有VMI业务？( )是 ( )否注：VMI业务即代供应商管理库存业务，即供应商送货到本工厂仓库后，工
4、厂并不认为购买了供应商的货物，而是等到该货物耗用以后，才确认购买供应商的货物的一种业务模式3是否有直运采购业务？( )是 ( )否注：直运采购业务是指通知供应商直接送货到客户处的业务。三、供应商管理序号问题答案备注1现有供应商的大致数量？共_家，其中国内供应商_个），国外供应商_家（个）2是否有已经整理好的现有供应商名录电子文档？( )是 ( )否3如果有整理好的供应商名录电子文档，文档的格式是?( )excel文档 ( )access文档( )word文档 ( )其他_请提供电子文档到某某某处；4目前是否对供应商进行分类？如果有分类，分类的标准是什么？注：某些企业为了方便对供应商的管理，以一
5、定的标准对供应商进行分类，这些标准可能是供应商所供的货物，也有可能是供应商的地域，也有可能是供应商提供的货物+供应商所处的地域5目前是否对供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？6是否对供应商进行专人管理？( )是 ( )否注：所谓专人管理，是指对一个供应商指定固定的一个人进行管理7是否有供应商对我们进行信用额度控制？( )是 ( )否注：信用额度控制是指供应商给我方设立一个信用额度，当我们的欠款超过信用额度后，将会对我们的发货进行限制8是否有供应商对我们进行信用期限控制？( )是 ( )否注：信用期限控制是指供应商给我方设立一个信用期限，当我们欠款的时间超过期限后，将会对我们的发货进行
6、限制9是否有供应商既卖给我们产品，同时又从我们公司（工厂）采购产品？( )是 ( )否四、请购管理序号问题答案1是否可能有两个或者两个以上的部门对同一物料都提出采购请求？( )是 ( )否2提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定供应商？如果是，为什么？( )是 ( )否备注3提出采购请求的采购部门是否会为其所请求采购的货物指定采购价格？如果是，为什么？( )是 ( )否备注采购请购流程图简 图说明五、采购计划管理采购计划审批流程序号问题答案1那个部门负责制定采购计划？备注:本章所说的采购计划，是指为了保证生产而产生的部件、原料的采购计划。如为了生产100台笔记本电脑，必须采购10
7、0块笔记本电脑硬盘。2采购计划制定周期？（ ）每天一次 （ ）每周一次（ ）每月一次 （ ）其他 六、采购订货管理序号问题答案1一种物料是否只有一个人负责采购？( )是 ( )否2如果问题1的答案为是，采购计划或者采购请求是如何分配给专门的采购人员的?( )专人负责分配( )采购人员根据采购计划或采购请求自行提取( )其他 3如果问题1答案为否，请使描述采购计划或者采购请求是如何分配给具体的采购人员的？4如果贵公司要采购100个单位的A货物，但是有2个或2个以上的供应商都能够供应该货物，那么如何在多个供应商中间分配采购订单？( )已经制定了供应商配额( )根据采购业务员的个人判断( )其他 5
8、采购订单由谁传递给供应商？这里所指的采购订单，是决定向某个供应商采购某些货物的决定，它的表现形式有些时候可能是一张纸质单据，有些时候是电脑系统中的一张电子单据，有些时候是采购人员思想中的一个决定6采购订单以什么方式传递给供应商？( )电话 ( )传真 ( )电子邮件( )纸质文档 ( )其他 7采购订单是否包含价格信息？( )是 ( )否8采购订单是否包含要求供应商送货时间信息？( )是 ( )否9请用文字表述目前是如何进行采购订单跟踪的？注：如怎么跟踪采购订单是否到货，采购订单是否检验合格，采购订单是否开票，采购订单是否付款等等采购订单审批流程七、采购到货及入库管理序号问题答案1是否允许超订
9、单收货( )允许 ( )不允许( )在一定比例范围内允许2依据什么来接收供应商送来的货物？( )只要送到即接收( )必须凭借采购部门出具的书面文档( )必须有采购部门的电话或口头通知( )其他3到货检验过程的时间跨度？最长需要_ 时间，最短需要_时间在大部分的工厂/公司，供应商送货到工厂/公司后，工厂/公司需要对货物进行检验，在检验结果出具之前，存货是不能办理正式入库的八、采购应付管理序号问题答案1在什么时点正式形成财务应付帐款？( )货物入库时( )收到发票时( )发票走完审批流程后( )其他 应付立账，即财务入帐，在财务帐务上正式形成应付帐款；2财务应付帐款入帐需要提供哪些单据？( )发票
10、( )入库单( )采购订单( )采购合同( )其他 (可多选)序号问题答案1是否有供应商付款额度控制？( )是 ( )否2如果问题1答案为是，请描述付款额度的确定依据。3是否有供应商付款期限控制？( )是 ( )否4如果问题3答案为是，请描述付款期限的确定依据。应付帐款入帐审批流程简 图说明九、采购退货序号问题1请以文字描述本企业的采购退货业务答案退货流程简 图说明十、其他事宜 序号问题1目前采购管理的重点难点是什么？请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：3其他方面的建议有哪些？请列示：销售管理调研调研日期/时间参与人参与人职务参与人部门参与部分（调研内容）联系方式参与人签字一、部
11、门机构设置及销售业务类型序号问题答案(备选)1销售部门岗位设置： ( )经理 ( )区域经理 ( )内勤 ( )发货员 ( )业务员 ( )其他 2销售部门职责：( )客户管理 ( )销售定价 ( )报价、投标 ( )接单 ( )发货 ( )售后服务 ( )其他 3是否有驻外销售机构? 如何管理? 驻外机构形态( )区域 ( )分公司 ( )办事处外点仓库管理方式( )无外点仓 ( )发货到外点仓视同调拨( )发货到外点仓视同销售是否查询公司库存( )是 ( )否外点接单( )公司统一接单 ( )外点接单4目前公司销售业务类型有哪些( )普通销售业务( )零售日报业务 ( )销售调拨业务 ( )委托代销业务( )分期收款业务 ( )直运销售业务销售部门(营业点)分布划分状况二、客户状况序号问题答案(备选)1现有客户大致数量或分布? 国内客户 家国外客户 家2产品外销比率 %3客户编码管理： 目前是否对客户进行编码？如果有编码，编码位数 位编码的规则是什么？目前客户分类方式( )规模 ( )地区 ( )国家 ( )渠道 ( )其他
