e审通教程课件

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1、E审通软件操作实验,广州大学经济管理实验教学示范中心 指导老师：夏明会,E审通软件操作实验课件简介,E审通软件操作实验主要是针对财会专业开设的一门实验课程，主要包括以下八个模块：系统设置及基础数据初始化；数据采集与装载；项目管理；风险测评及调整；查证分析；工作底稿；合并报表和项目后续工作。 E审通软件操作实验开设的目的主要是使学生学会一种审计软件的操作方法，熟悉计算机是如何进行经济与业务处理的，。通过对软件的实际操作，强化课堂上所学的理论知识，通过理论与实践的结合，能够有效控制审计过程中的各种风翔，以适应以后的审计工作。,实验目的,使学生熟悉计算机是如何进行经济与业务处理的。 掌握新的审计方法

2、与技巧，以适应以后的审计工作。 通过对软件的实际操作，强化课堂上所学的理论知识，通过理论与实践的结合，能够有效控制审计过程中的各种风险。,实验要求,熟悉审计流程 按照每一模块的要求完成操作 在实验的过程中强化理论知识的学习 对实验过程中出现的问题进行详细的分析总结，对系统的不足与需改进之处提出完善建议，以word文档的形式给出 考试以现场操作的方式进行，对老师指定的某一流程进行操作。,E审通软件技术参数,开发工具： JAVA 数据库 ： MYSQL5.0及多种数据库 服务器 ： P3以上，内存在512M以上，8G以上硬盘空间 工作站 ： P2以上，内存在256M以上，4G以上硬盘空间 操作系统

3、： Windows系列 配套软件： OFFICE 97及以上版本 网络 ： 10100M/bps,E审通模块序列图年审流程,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化 数据采集与装载 项目管理 风险测评及调整 查证分析 工作底稿 合并报表 项目后续工作,第一步：插入加密锁,已插入加密锁,加密锁没有插入,事务所信息是直接从加密锁中提取的,第二步：启动系统,双击安装文件中的 其中第一次使用软件时会出现一个用户许可协议。,没有填写事务所信息，函证、附注里面的联系方式等将无法自动填入,第三步：更新事务所信息（最重要的是填写：通信地址、联系人、联系电话、邮编和传真号 ）,第四步：增加部门（加一个部门或

4、多个部门）,没有增加部门将导止不能增加人员，在选择上级部门时可以直接选择事务所，也可以选择其它的部门。,第五步：增加人员,设置人员信息；设置登录名、密码，如实填写人员姓名、所属部门。你归属了哪个部门你就会有该部门的所有权限。保存时会询问是否再自定义个人的菜单权限。,登录名只能是数字和字母,且支持批量导入，可以很好的和事务所的管理系统对接。通过软件可以直接了解一个 审计人员的项目简历，为绩效考核提供依据。并且采用了菜单逐级授权机制，严格控 制了菜单的使用。,第六步：角色管理,按照事务所的角色名称，建立人员角色关系，对角色人员进行角色授权。 增加：增加角色名称及角色功能。点击此按钮，弹出如图3.3

5、.4-1所示的窗口。在其中输入各项资料后点击“保存”按钮即可。,修改：在第一列“选”字按钮处，选择需要修改的角色名称，进入后即可进行修改。,图3.3.4-1,第七步：客户管理,所有事务所的客户资料都登记整理在程序里面，系统可以设置权限进行管理;使得客户资源真正为事务所利用和控制。,同时也可以在导入数据时直接新建客户 事务所管理和客户管理信息的更新可以在初始化时设置， 也可以在系统管理中设置。,系统设置及基础数据初始化习题,1、以admin系统管理员（系统默认的口令为“1”）登录系统； 2、完成事务信息的填写（邮编、通信地址、联系人、电话、传真是一定要填写的） 3、（1）在“本地服务器”登陆，点

6、击“系统管理 ”菜单下选择，分别选择“部门管理”、“人员管理”，分别增加以下部门和人员，并添加“权限设置”，全选权限，保存退出； 审计一部 张三 审计二部 王二 没带星号的项目暂时不填。 （2）在主服务器登陆，点击“系统管理”菜单， 设置admin系统管理员全部权限，并保存退出； 4、同上，在同级菜单下选择“客户管理”，增加客户：AAA金属制品有限公司； 5、同上，在同级菜单下选择“角色管理”，设置新角色-项目经理,并赋予项目经理全部权限，把“张三”定为项目经理，保存退出； 5、同上，在同级菜单下选择“个人信息维护”，修改admin的登录口令为：“111”； 6、将刚才建立的张三的资料没带星号

7、部分补上，内容可以随便填。,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化 数据采集与装载 项目管理 风险测评及调整 查证分析 工作底稿 合并报表 项目后续工作,采集财务数据,使用采集工具：在解压后的DataGather文件夹中双击 图标。 采集顺序：选择接口类型选择采集方式(是否从备份文件采集)下一步 采集方式说明：完全采集直接生成一个MT文件； 快速采集生成一个MDB文件(Access文件)； 提取数据从快速采集生成的MDB文件中提取数据，生成MT文件。,选择接口类型,选择采集方式,选择采集后生成的文件存放路径。,是否从备份采集,可以设置采集后生成的MT文件打开密码,此处填入服务器名或服务器

8、IP地址。,选择数据库名,这两处需要数据库管理员提供数据库登录账号及密码。登录账号一般为sa,如果采集程序运行在放数据库的机器上，则可以选择NT方式连接，不用输入账号及密码,点击查看凭证信息按钮后，列出当前账套的凭证分录统计报告。,点击选择采集截止月份,采集备份数据,如果采集程序选择了从备份采集， 请确保本机的任务栏右下角运行以下 图标， (该图标是安装MSDE驱动或是本机安装了SQL 2000后才有，如 果没出现，请在 开始 运行 中输入sqlmangr命令，如提示没有该命令，请先安 装MSDE驱动并确保其正在运行。 可以按图1至图2的操作来启动该服务。,1,2,添加所需采集的接口对应的备份

9、文件。,删除添加的备份文件。,接下去，则提示 请耐心等候,然后就会列出账 套信息。 恢复后同财务软件采集一样会列出账套信息。,EXCEL采集,使用采集工具：在解压后的DataGather文件夹中双击 图标。,第一步,采集方式说明 第一种：采集余额表凭证明细表 第二种： 1-12月分月余额表在1张 sheet里 第三种： 1-12月分月余额表在 12张sheet里 第四种：全年余额表,第二步：按您所拿到的EXCEL表格式来选择采集方式。,针对菜单设置对应关系,保存EXCEL的设置,保存设置,加载设置,每次设置好一种财务软件后请将设置保存为文件。 下次如果采集同一种财务软件，选择了同样的采集方式，

10、就可以先将 EXCEL表先导入到采集工具中，再选择从文件装载设置，所有的关系就会 自动设置好了。,第三步：导入数据及校验,只有以”MT_”结尾的文件才可以导入到E审通中，1-12月的月份选择可以方便审计人员进行预审，独有的口令保护，数据更安全。导入数据的同时并对账套进行了校验，从审计人员的思路出发，提供凭证准确性校验、科目连续性校验、损益结转校验审计人员关注的功能进行检查，检查时扫描整套账的时间也只需几分钟，比手工检查的效率和效果大大提高了。,四个校验可以自由选择，默认是全部勾选上的。,在这里选择新建客户也可以新增客户,数据采集与装载习题,1、从备份进行采集 运行采集工具，选择用友财务V8.X

11、【SQLSERVER】的接口类型，选择完全采集，在备份采集功能前打个“”；将软件运行目录下的演示数据目录的：UFDATA2004添加为备份文件，点击“下一步“，将该套演示数据采集并将采集包存放在DATAGATHER目录下；（会形成”AAA制品公司 _2004_+采集时间.MT的文件包) 2、采集EXCEL余额表和凭证表运行EXCEL采集工具，将演示数据目录下的：BBB公司112月余额表、BBB公司112月凭证明细表采集并将采集包存放在DATAGATHER目录下，采集时间指定为2005年；（会形成”.MT的文件包）； 3、导入采集包 进入E审通，在“数据采集”功能下选择导入数据，将采集的AAA公

12、式帐套导入到AAA金属制品有限公司这个客户下面； 4、对财务数据进行检查 采用：凭证准确性检查、科目平衡性校验、损益结转校验等功能，对导入的数据进行检查； 5、进行科目完整性校验，将客户科目的“材料”对到标准科目的“原材料”上面；,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化 数据采集与装载 项目管理 风险测评及调整 查证分析 工作底稿 合并报表 项目后续工作,建立审计项目,在E审通里建立项目，进行项目分工并形成审计计划;整个项目情况一目了然，查询统计方便。,项目维护,针对项目进行查询并对建项时的信息、人员、底稿分工可以进行分别的修改。,项目进度管理,项目科目体系维护,该项功能在于把客户不完整

13、的科目体系完整化，在底稿中能自动获取新增科目的数据，多用于负值重分类中。,项目管理习题,1、建立审计项目 以张三的帐号登入，在项目管理中，选择建立审计项目功能； 建立：铭太科技北京分公司年报审计项目；审计时间为2004年1月1日到2004年12月31日；三级复核体系，复核人不能修改编制人底稿； 项目人员为：张三：项目助理 没有复核权 2、在审计项目维护选中刚才建立的项目进行项目分工的修改，把王二也分到这个项目中来，审计角色为项目经理并设置为有复核权。,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化 数据采集与装载 项目管理 风险测评及调整 查证分析 工作底稿 合并报表 项目后续工作,会计政策,填

14、写会计政策后为项目后面提给信息。,未审报表底稿的调整,辅助工具：余额表的查询和汇总功能； 科目明细账的查询功能；,调整分录录入,调整分录可以进行调整年初和年末的数据，并且有调整、重分类、不符未调、账表不符等几种分类。在调平未审报表和编制底稿都可以直接使用,如果客户不同意调整分录数据不过到底稿中,科目绝对数分析,科目余额趋势分析,调整查询、汇总,调整分录查询界面进行所有调整分录的查询、修改、删除等管理。,点击可以按条件查询,负值重分类,系统会自动的列出所有余额为负数的最末级科目或辅助核算项，跟据您的职业判断来选择做哪些重分类。程序设有批量调整和单笔调整两种形式，当一边科目有辅助核算时重分类后会在

15、另一边科目做一笔同样的辅助核算。,自动对冲科目 当存在同一单位相同核算但方向相反时,可以使用自动对冲科目功能，将金额 对冲，然后再进行负值重分类操作。 科目下级增加 当对应科目级数不同，软件提供了自动新增下级科目的功能。 项目科目体系维护（属于“项目管理”的子菜单） 如前所述，有些账务数据需要进行重分类但是在科目体系中又没有这个对应的科目存在时可以在项目科目体系维护中增加一级科目或是下级科目。,风险测评及调整习题,1、填写会计政策； 2、形成未审资产负债表、损益表； 3、形成财务指标分析表，并保存到服务器； 4、进入科目绝对数分析，分析管理费用2004年1-12月的月发生额，按时间段、折线图显

16、示，并把结果保存为底稿,路径选择备查类，底稿编号I-04； 5、进入科目余额趋势分析，分析主营业务收入与主营业务成本2004年1-12月，显示选择“柱状图”， 并把结果保存为底稿,路径选择备查类，底稿编号I-05； 6、编制调整分录： 1）进入项目科目体系维护，在1151预付账款下面增加一个科目：115101中华 控股； 2）进入调整分录录入，录入一笔调整分录 借：预付账款-中华控股 125 贷：应付账款-中华控股 125,E审通流程操作实验,系统设置及基础数据初始化 数据采集与装载 项目管理 风险测评及调整 查证分析 工作底稿 合并报表 项目后续工作,常用账务查询,包括总账、明细账、凭证查询、科目/辅助核算余额查询 操作说明： 1、软件可以一次采集导入某一个客户单位的多年数据， 可马上进行跨年度账务