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1、MhoP 直连工作培训手册直连工作培训手册 北京诺亚舟财务咨询有限公司北京诺亚舟财务咨询有限公司 二零零九年七月二零零九年七月 版本日期编写记录编写人员 1.02009-7-8shijj 2.0 2009-7-10补充注意事项中的第一项内容shijj 目目 录录 0 文档介绍文档介绍1 0.1文档目的.1 0.2读者对象.1 0.3符号说明.1 1 直连工作概述直连工作概述2 2 直连工作实施流程直连工作实施流程3 2.1安装部署 MAPPING工具3 2.2下发制作 MAPPING关系的资料3 2.3制作 MAPPING关系3 2.4初始化 MAPPING关系3 2.5上传数据.4 2.6H
2、FM 数据与核算数据核对.4 2.6.1核对一致4 2.6.2核对不一致4 3 制作制作 MAPPING 关系的前提条件关系的前提条件.5 3.1了解核算科目体系.5 3.2了解 HFM 维度体系5 3.2.1科目5 3.2.2集团内部单位6 3.2.3HFM 辅助核算类型 16 3.2.4HFM 辅助核算类型 26 3.2.5HFM 辅助核算类型 36 4 制作制作 MAPPING 关系的原理关系的原理.8 4.1HFM 科目核算科目.8 4.2HFM 科目核算科目+核算系统辅助核算.8 4.3HFM 科目+HFM 辅助核算核算科目.8 4.4HFM 科目+HFM 系统辅助核算类型核算科目+
3、核算系统辅助核算类型.9 4.4.1辅助核算类型对应关系9 4.4.2辅助核算对应关系9 5 制作制作 MAPPING 关系的步骤关系的步骤.12 5.1制作科目对应关系.12 5.2制作辅助核算类型对应关系.12 5.3制作辅助核算对应关系.12 6 注意事项注意事项13 6.1关于对应关系中“数据类型”使用的说明.13 6.2多个核算科目对应一个 HFM 科目14 6.3HFM 科目体系中涉及第三方的相关科目与核算科目的对应（此种对应关系在对应关 系模板中制作还是直接在程序中处理待定）.15 7 直连工作是一项意义重大的工作直连工作是一项意义重大的工作16 0 文档介绍文档介绍 0.1 文
4、档目的文档目的 本文档的主要目的是解决核算系统与 HFM 合并报表系统的编码匹配需求。主要介绍了直 连工作的实施流程，制作 Mapping 关系的基础、原理及其实施，以便指导用户正确编制对 应关系、上传报表数据，从而保证数据采集的准确性和及时性。 0.2 读者对象读者对象 本文档的主要目标读者，是使用“直连工具”编制 HFM 维度体系与核算系统编码对应关系 的用户，同样适用于该系统的实施人员等。 0.3 符号说明符号说明 ：对应关系，例如：核算科目报表科目，表示核算科目与报表科目的对应关系。 1 直连工作概述直连工作概述 直连工作是通过制作 Mapping 关系，借助“Mapping 工具”将
5、财务数据提取到 HFM 合并 报表系统中，以便生成相关财务报表。直连工作在一定程度上可以减轻各基层单位填报财 务报表的工作量。 2 直连工作实施流程直连工作实施流程 本章简要介绍了直连工作的整个实施流程 2.1 安装部署安装部署 Mapping 工具工具 安装部署 Mapping 工具由报表合并项目组技术人员与各公司相关 IT 人员共同协作完成。 附件 1：Mapping 工具操作使用手册 待嵌入到本文档中 2.2 下发制作下发制作 Mapping 关系的资料关系的资料 资料主要包括 HFM 维度体系、对应关系模板、核对数据套表。 附件 1：HFM 维度体系 待嵌入到本文档中 附件 2：Map
6、ping 关系模板 待嵌入到本文档中 附件 3：核对数据差表 待嵌入到本文档中 2.3 制作制作 Mapping 关系关系 制作 Mapping 关系是直连工作的重要组成部分，涉及的内容较多，是本文档重点讲述的内 容。详见第 4 章、第 5 章介绍。 2.4 初始化初始化 Mapping 关系关系 Mapping 关系模板制作完成后，将生成的文档通过 Mapping 工具界面的“导入 Excel”功能， 初始化到 Mapping 工具中。 2.5 上传数据上传数据 通过 Mapping 工具界面的“数据上传”功能，将制作的 Mapping 关系的核算系统的数据上 传到 HFM 系统。 2.6
7、HFM 数据与核算数据核对数据与核算数据核对 通过 HFM 插件“Smartview 工具”将上传到 HFM 系统的数据在输出表中刷出，并与输入 表核对，通过差表判断是否核对一致。 2.6.1 核对一致核对一致 标准：差表中可以直连的项目是“0” ，Mapping 工作结束。 2.6.2 核对不一致核对不一致 差表中直连的项目部分不是“0” ，需要分析产生差异的原因，根据分析的原因调整 Mapping 关系或程序后，并在 Mapping 工具界面重新执行“数据上传”功能，再次核对数 据，直至差表项目是“0” 。 3 Mapping 工作的工作的基础基础 本章简要介绍了制作 Mapping 关系
8、应当具备的三个基础。 3.1 会计处理的规范化会计处理的规范化 3.1.1 会计账务处理方法可能会对直联数据的质量产生一定会计账务处理方法可能会对直联数据的质量产生一定 的影响的影响 如：购买的一批机器设备，初始入账时记录在“固定资产-办公设备”的借方，后发现错误 时，如果通过贷记“办公设备”借记“机器设备”的方式更正，即会造成直连数据中“固 定资产-办公设备”的借方累计发生额和贷方累计发生额同时虚增。通过红字冲回方式处理 即可避免。 3.1.2 对于发生交易的往来单位在一个核算科目中只存在唯对于发生交易的往来单位在一个核算科目中只存在唯 一的编码。一的编码。 如在供应商设置中，每一个供应商的
9、编码和名称（简称）必须是唯一的，不能出现一个供 应商有多个编码或者简称的情况，以确保直连工作中 Mapping 关系的准确性和完整性。 3.1.3 损益类科目的结转方式损益类科目的结转方式 明细科目归集、明细科目结转 明细科目归集 、 “年度结转”科目结转 3.2 了解核算科目体系了解核算科目体系 了解核算科目体系是指了解核算系统的总账科目体系及其相关的辅助核算，以便准确地分 析每个核算科目的明细内容以及辅助核算模块的明细内容，在此基础上判断出数据收集表 中哪些数据可以通过直连取数，从什么地方直连。这样才能确保数据尽可能多地通过直连 方式取得，直连工作才具有普遍推广的意义。 3.3 了解了解
10、HFM 维度体系维度体系 HFM 维度体系是基于 HFM 数据收集表设计的，对负责 Mapping 工作的人员来说是个新概 念。在编制 Mapping 对应关系前，需要大家深刻了解与掌握 HFM 维度体系。HFM 包括 12 个维度，Mapping 对应关系工作中通常考虑 5 个维度即可，分别是科目、集团内部单位以 及 3 个辅助核算类型。 3.3.1 科目科目 HFM 科目（Account）是一套统一的科目体系，适用于合并范围内所有集团内单位。HFM 科目主要是基于报表项目设置的，充分考虑了财务对外披露和内部管理的要求。 3.3.2 集团内部单位集团内部单位 集团内部单位又称 ICP，其下属
11、成员是中集集团合并范围内的所有子公司。相当于辅助核 算系统中“客户”或“供应商”清单中的内部单位。 3.3.3 HFM 自定义维度自定义维度 1 HFM 自定义维度 1 又称“C1” ，与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息。HFM 辅 助核算类型 1 项下包括以下明细项：币种、干箱产品、账龄、承诺。 C1 编码编码C1 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 BZ0000币种 区分原币、本位币的科目，如货币资金、应收账 款 GX0000干箱产品区分干箱产品类别，如主营业务收入-分产品 ZL0000账龄余额分账龄的科目，如其他应收款、长期应付款 CN1000承诺经营性租赁承诺和
12、资本承诺相关内容 3.3.4 HFM 自定义维度自定义维度 2 HFM 自定义维度 2 又称“C2” ，与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息。HFM 辅 助核算类型 2 项下包括以下明细项：关联方单位、被投资单位、股东单位、金融机构。 C2 编码编码C2 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 WL000000关联方单位 区分关联方明细的科目，如往来类、主营业务收 入 BT000000被投资单位区分被投资单位明细的科目，如长期股权投资 GD000000股东单位区分股东单位明细的科目，如应付股利 JR000000金融机构短期借款、长期借款 3.3.5 HFM 自定义维度自定义维
13、度 3 HFM 自定义维度 3 又称“C3” ，与 HFM 科目的组合决定 HFM 科目的详细信息。HFM 辅 助核算类型 3 项下设置的内容是增减变动方式。 C3 编码编码C3 名称名称与与 HFM 科目的组合科目的组合 End10001000存货增减变动存货二级明细项（分存货类别） End10003000长期股权投资增减变动长期股权投资三级明细项（分投资单位） End10009000固定资产原值增减变动 固定资产原值二级明细项（分固定资产类别） 4 Mapping 对应关系的原理对应关系的原理 本章通过讲解 Mapping 关系的类型全面理解制作 Mapping 关系的原理，并附有实例说明
14、如 何编制对应关系，仅供用户参考使用。 Mapping 对应关系一般包括以下四种类型： 4.1 HFM 科目科目核算科目核算科目 即 HFM 科目直接对应核算系统的总账科目。该种情况将核算系统总账科目编码和科目名 称分别填入“核算科目编码”列和“核算科目名称”列。例如，将 HFM 科目“应收票据- 银行承兑汇票”与核算系统科目“应收票据-国内-银行承兑汇票” 、 “应收票据-国外-银行承 兑汇票”对应，则对应关系如下： HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称核算科目编码核算科目编码核算科目名称核算科目名称 1111010000应收票据-银行承兑汇票1111010100应收票据-国内-
15、银行承兑汇票 1111010000应收票据-银行承兑汇票1111020100应收票据-国外-银行承兑汇票 4.2 HFM 科目科目核算科目核算科目+核算系统辅助核算核算系统辅助核算 即 HFM 科目对应核算系统总账科目+辅助核算项核算。该种情况将核算系统科目编码和名 称填入“核算科目编码”列和“核算科目名称”列；将辅助核算类型和编码填入“核算系统辅助 核算类型”列和“核算系统辅助核算编码”列 。例如，将 HFM 科目“主营业务成本-料工费” 与核算科目“子模块-主营业务成本”对应，则对应关系如下： HFM 科目科目 编码编码 HFM 科目名科目名 称称 核算科目核算科目 编码编码 核算科目核算
16、科目 名称名称 核算系统辅助核算系统辅助 核算类型核算类型 核算系统辅核算系统辅 助核算编码助核算编码 核算系统辅核算系统辅 助核算名称助核算名称 540101000C 主营业务成 本-直接材料 A109 子模块-主营 业务成本 CostItemM料 540102000C 主营业务成 本-直接人工 A109 子模块-主营 业务成本 CostItemL工 540103000C 主营业务成 本-制造费用 A109 子模块-主营 业务成本 CostItemO费 4.3 HFM 科目科目+HFM 自定义维度自定义维度核算科目核算科目 即 HFM 科目+HFM 辅助对应核算系统总账科目。该种情况，总账科目编码和科目名称分 别填入“核算科目编码”列和“核算科目名称”列。例如，将 HFM 科目“现金（原币折 合本位币） ”+HFM 辅助核算“币种-人民币”的组合与核算科目“现金-人民币”对应，则 对应关系如下： HFM 科目编码科目编码HFM 科目名称科目名称C1 编码编码C1 名称名称核算科目编码核算科目编码 核算科目核算科目 名称名称 10010
