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1、附件一：中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表（年月日）进出银综统表金额单位：万元制表部门：序号地区编码统计编码统计项目金额一、资产类总计（一）流动资产现金银行存款存放中央银行款项存放中央银行存款存放同业款项存放商业性银行同业款项存放国有商业银行存放其他商业银行拆放同业拆放金融性公司拆放其他金融性公司短期贷款其他短期贷款其他类短期贷款外汇买卖兑换应收及预付款项应收款项应收帐款其中：应收利息其他应收款待处理流动资产损失其他流动资产其他类流动资产（二）长期资产中长期贷款其他中长期贷款特种贷款其他类中长期贷款卖方信贷逾期类贷款固定资产净值固定资产累计折旧（减）固定资产清理在建工程待处理固定资产损失
2、递延资产二、负债及所有者权益类总计（一）短期负债活期存款商业存款外贸企业存款进出口企业存款向中央银行借款一年期六个月负责人：复核：制表人：制表日期：年月日续表序号地区编码统计编码统计项目金额三个月二十天同业拆借金融性公司拆入其他金融性公司拆入应付及暂收款应付款项应付工资应付福利费应交税金应付利息应付债券利息预提费用其他应付款外汇买卖兑换保证金其他流动负债其他类流动负债（二）定期负债发行中长期债券中长期金融债券其中：中长期政策性金融债其他长期负债其他类长期负债（三）各项准备坏帐准备呆帐准备（四）所有者权益实收资本资本公积盈余公积公益金未分配利润本年利润利息收入金融机构往来收入手续费收入汇总收益其他营业收入营业外收入利息支出金融机构往来支出手续费支出
