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1、用友T6-企业管理软件,期初余额录入,课程目标,通过本节课的学习，您可以：,掌握各模块期初余额的录制方法,1,2,了解并掌握各模块期初需要操作的基础设置,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,应付期初余额设置,应付账款管理科目设置,鸿名机械所使用应付系统 会计科目如下，依次在系统 中录入,点击“应付款管理”,点击“初始设置”,填制对应的会计科目,应付期初余额设置,应付款管理期初余额录入,点击“应付款管理”,
2、点击“期初余额”,选择单据类型,录入数据,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,应收期初余额设置,应收账款管理科目设置,鸿名机械所使用应收系统会计科目如下，依次在系统中录入,点击“应收款管理”,点击“初始设置”,填制对应的会计科目,应收期初余额设置,应收款管理期初余额录入,点击“应收款管理”,点击“期初余额”,选择单据类型,录入数据,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及
3、设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,工资管理初始化,首次进入工资管理系统，需要对工资管理系统进行初始化根据初始化向导进行工资管理系统各项参数的设置,工资管理系统初始化,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,固定资产期初数据录入,第一次打开固定资产系统，需要对固定资产系统进行初始化。根据固定资
4、产初始化向导，对固定资产系统所需信息进行填写、设置,固定资产初始化,固定资产期初数据录入,设置固定资产部门对应折旧科目,固定资产期初数据录入,固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据,设置固定资产类别,固定资产期初数据录入,录入固定资产系统的期初余额原始卡片,选择“固定资产”,选择“卡片”,录入原始卡片,将鸿名机械 固定资产期初数据录入系统： 2007年1月15日为组装中心购入一台机床 ，原值960680元，已计提折旧50512.64元,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统
5、初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,采购业务期初数据录入,采购业务期初数据主要是指在途和暂估 期初在途数据在【采购发票】功能中输入。 期初暂估入库数据在【采购入库单】功能中输入。,将鸿名机械的采购期初数据（暂估）录入到系统中：2009年11月26日 向北京精益采购A1 10台，单价50元，尚未收到发票,采购业务期初数据录入,温馨提示： 1、期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。 2、没有期初数据时，也可以期初记账，以便于输入日常采购单据数据。 3、无法取
6、消采购期初记账的情况有以下几种：采购管理已进行【月末结账】。采购管理已经进行了【采购结算】。存货核算系统已进行【期初记账】。,确认采购业务期初数据全部正确录入到系统后，需要对采购系统进行“期初记账”，将采购期初数据记入有关采购账中,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,销售业务期初数据录入,将鸿名机械销售期初数据录入系统：2009年12月31日向北京星际集团销售甲设备一台，含税单价936元，已发货、出库，尚
7、未开票,销售业务期初数据主要是指：销售期初发货单,期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,库存业务期初录入,为保证其数据的连贯性,初次使用时,应先输入全部末级存货的期初余额,将鸿名机械库存期初录入到软件中,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初
8、录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,存货核算业务期初录入,用于录入使用系统前各存货的期初结存情况,期初余额和库存的期初余额分开录入。便于适用于先启存货再启库存或先启库存再启存货的业务，故库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致。系统提供两边互相取数和对账的功能,存货核算业务期初录入,温馨提示： 执行期初记账后，系统把期初单据的数据记入存货总账、存货明细账、差异账、委托代销/分期收款发出商品明细账，期初记账后，用户才能进行日常业务、账簿查询、统计分析等操作。 没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账
9、操作,确认存货核算期初数据无误后，进行存货核算管理的期初记账,存货核算业务期初录入,设置存货科目及存货对方科目,用于设置存货核算系统中生成凭证所需要的存货科目、存货对方科目等,课程内容,应付期初余额录制及设置 应收期初余额录制及设置 工资系统初始化及设置 固定资产期初数据录入及设置 采购期初录入及设置 销售期初录入及设置 库存管理期初数据录入及设置 存货核算管理期初录入及设置 总账期初余额录制及设置,总账期初余额录制及设置,账套建立以后，需要将以前手工账务核算结果转入到财务软件，做为期初余额。 录入正确的期初余额，是系统开始进行日常核算的基础，所以在录入期初余额前必须保证期初余额数据的准确无误
10、,总账期初余额录制及设置,部门核算科目余额录入,北京鸿名机械制造有限公司其他应收款期初余额,总账期初余额录制及设置,客户往来核算科目 期初余额的引入 取自应收系统,温馨提示,在总账和各系统均完成期初余额录入的操作后。应将各模块与总账进行对账，保证各系统间的业务平衡关系,总账系统先做好会计科目的基础设置后，再进行期初余额的录入。若先录入期初余额再改变会计科目的设置（如 辅助核算）会引起对账不平等数据性错误,1,2,总结,各模块的科目设置及其作用 采购、存货系统期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账 总账期初余额录入时，带有客户往来与供应商往来辅助核算的科目可经由应收应付系统的期初余额直接引入之总账系统 在总账和各系统均完成期初余额录入的操作后。应将各模块与总账进行对账，保证各系统间的业务平衡关系,
