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1、会计电算化 中山工厂 账套资料 1 系统管理与基础设置实验1.1 系统管理【实验目的】掌握U8中系统管理相关内容，理解系统管理在整个系统中的重要作用，充分理解财务分工的意义。【实验要求】 22 / - 22-1建立单位账套2设置操作员及其权限3设置备份计划1建立新账套（1）账套信息账套号：xxx（个人学号后三位）；账套名称：中山工厂；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息单位名称：中山工厂；单位简称：中山工厂；单位地址：广东省梅州市梅松路；法人代表：何亮；邮政编码：514015；联系电话：0753-21865356；传真：23541766；电子邮件：；
2、纳税人登记号：13823831893（3）核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为demo；按行业性质预设科目（工业企业）。（4）基础信息该企业进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。（5）分类编码科目编码级次：42222 客户分类编码级次：234 部门编码级次： 22地区分类编码级次：222 存货分类编码级次：22223 收发类别编码级次：111结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：233 其他：默认（6）数据精度存货单位单价的小数位为5位；存货数量、开票单价、件数及换算率的小数位数均为2位。（7）启用总
3、账管理系统，启用时间2014年1月1日。2操作员及其分工、权限编号姓名口令角色主要工作权限-SYSTEMSYSTEM账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结转工作；负责报表管理及其财务分析工作。账套主管的全部权限01张三01会计主管负责总账系统的凭证管理工作；负责客户往来和供应商往来管理工作；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结转工作；负责报表管理及其财务分析工作。公共目录设置AS（全部）总账系统GL（审核凭证GL0204和出纳签字GL0203除外）U
4、FO报表全部02李四02审核员负责凭证审核工作。审核凭证（GL0204）03王五03出纳员负责现金、银行账管理工作。出纳签字（GL0203）总账出纳（GL04）实验1.2 基础档案设置【实验目的】掌握U8中基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验要求】在“企业门户”中启用“总账”系统1设置部门档案2设置职员档案3设置客户档案4设置供应商档案5设置凭证类别6设置结算方式【实验资料】1部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性01综合办公室管理部门02销售科经营部门 0101总经理办公室管理部门03生产科生产部门
5、0102财务科管理部门 0301基本生产车间生产部门 0103人事教育科管理部门 0302供电车间生产部门 0104工会管理部门 0303修配车间生产部门 0105职工食堂经营部门04业务科经营部门2职员档案职员编码职员姓名所属部门职员属性001李 文销售科002周 明业务科003王博工会004李军财务科005王 东业务科006方金霞总经理办公室007刘 明总经理办公室3客户档案编码名称简称所属行业电话专营业务员发展日期K001甲公司甲公司制造业2225116周 明2010-1-1K002乙公司已公司制造业7626517周 明2010-1-1K003丙公司丙公司商业企业8092751周 明20
6、10-1-1K004明生工厂明生工厂制造业3184391周 明2010-1-1K005南口公司南口公司房地产2984396王 东2010-1-1K006丁公司丁公司商业企业3650926王 东2010-1-1K007阳万公司阳万公司制造业3409583王 东2010-1-1K008梅江公司梅江公司商业企业4924618王 东2010-1-14供应商档案编号名称简称所属行业电话专营业务员发展日期G001华达公司华达公司制造业周 明2010-1-1G002阳万公司阳万公司制造业周 明2010-1-1G003梅江公司梅江公司商业企业周 明2010-1-1G004广发公司广发公司证券企业王 东2010
7、-1-1G005光兴公司光兴公司制造业王 东2010-1-15凭证类型凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，10020101付款凭证贷方必有1001，10020101转账凭证凭证必无1001，100201016结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理结算方式编码结算方式名称票据管理支票1是商业汇票5否现金支票 101是商业承兑汇票 501否转账支票 102是银行承兑汇票 502否异地托收承付 2否现金缴款6否委托收款3否委托付款7否银行汇票4否汇兑8否其他9否2 总账系统实验2.1 总账的初始设置【实验目的】掌握U8中总账管理系统初始设置的相关内容，掌握总账管理系统初始设置的意义，
8、掌握总账管理系统初始设置的操作方法。【实验要求】1设置总账管理的系统参数2设置会计科目3设置凭证类型4设置项目目录5录入期初余额【实验资料】1会计科目设置2014年1月份中山工厂的会计科目如下表1：表1 会计科目表类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向资产库存现金1001金额式借资产银行存款1002金额式借资产 工商银行100201金额式借资产 东区支行10020101金额式借资产其他货币资金1009金额式借资产 外埠存款100901金额式借资产 银行本票100902金额式借资产 银行汇票100903金额式借资产 信用卡100904金额式借资产 信用证保证金100905金额式借资产 存出
9、投资款100906金额式借资产交易性金融资产1101金额式借资产 股票110101金额式借资产 债券110102金额式借资产 基金110103金额式借资产 其他110104金额式借资产应收票据1111金额式借资产 甲公司111101金额式借资产 乙公司111102金额式借资产应收股利1121金额式借资产应收利息1122金额式借资产应收账款1131金额式借资产 甲公司113101金额式借资产 乙公司113102金额式借资产 丙公司113103金额式借资产 明生工厂113104金额式借资产 南口公司113105金额式借资产 丁公司113106金额式借资产其他应收款1133金额式借资产 李文1133
10、01金额式借资产 家属医药费113302金额式借资产 水电费113303金额式借资产 业务科113304金额式借资产 周明113305金额式借资产坏账准备1141金额式贷资产预付账款1151金额式借资产 光兴公司115101金额式借资产材料采购1201数量金额式借资产 A材料120101千克数量金额式借资产 B材料120102千克数量金额式借资产 C材料120103千克数量金额式借资产 燃料120104吨数量金额式借资产 其他材料120105金额式借资产 周转材料120106金额式借资产 电钻12010601个数量金额式借资产 风机12010602台数量金额式借资产原材料1211千克数量金额式借资产 原材料及主要材料121101数量金额式借资产 A材料12110101千克数量金额式借资产 B材料12110102千克数量金额式借资产 C材料12110103千克数量金额式借资产 修理用备件12110104件数量金额式借资产 燃料12110105吨数量金额式借资产 其他材料121102数量金额式借资产周转材料1221数量金额式借资产 包装物122101数量金额式借资产 在库包装物12210101千克数量金额式借资产 低值易耗品122102数量金额式借资产 在库低值易耗品12210201千克数量金额式借资产材料成本差异1232金额式借资产 原材料123201
