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1、内控单据管理制度,内控单据的种类及用途： 前台结帐单：是按时间顺序逐笔记录住店客人全部消费流水的汇总单据， （由电脑生成并打印，收银加盖收银印章方生效）。 杂项收费单：是实时记录并由客人签字确认的杂项消费的明细单据；也可是住店客人在各营业点消费挂帐转帐的原始单据（由手工开具加盖“银台验讫”章并计入客人消费总帐单）。,内控单据管理制度,减扣单：是对房费等客人消费金额进行冲减的证明单据。 预收款收据：是预收客人押金时填写的单据（此单加盖收银印章且客人签字与此客人RC单签名相符方为有效）。 入住登记单RC：是记录客人房号、房价、租用时间及客人详细个人资料等的原始单据（此单有客人签字方为有效）。 MI
2、NI BAR 单：是记录客人在房间MINIBAR的消费单据。,内控单据管理制度,洗衣单：是记录客人洗衣服务的消费单据（此单加盖收银印章且客人签字与此客人RC单签名相符方为有效）。 餐厅结帐单：是按时间顺序逐笔记录客人在餐厅全部消费流水的汇总单据（由电脑生成并打印，收银加盖收银印章方生效）。 中餐点菜单：是实时记录客人在中餐厅的消费内容，并作为收银的收款凭据及后厨出品凭据。 通用点菜单：是时实记录客人在餐饮部的消费、取消、赠送等内容，并作为收银的收款凭据及出品凭据。,内控单据管理制度,酒水单：是实时记录客人的酒水消费、取消、赠送等内容，并作为收银的收款凭据及酒吧付货凭据。 啤酒花园消费卡：是时实
3、记录客人在啤酒花园的消费、取消、赠送等内容，并作为收银的收款凭据。 音乐吧消费卡：是时实记录客人在音乐吧的消费、取消、赠送等内容，并作为收银的收款凭据。,内控单据管理制度,单据的印刷： 酒店的单据是记录酒店经济业务、明确经济事项，由酒店统一印制的对外单据;所有单据均有统一编号。 以上所有单据印刷都带编码其中“中餐点菜单”“通用点菜单”“酒水单”“啤酒花园消费卡”“音乐吧消费卡”分类编号。（即：中餐点菜单以“1”开头、通用点菜单以“2”开头、酒水单以“3”开头、啤酒花园消费卡以“4”开头、音乐吧消费卡以“5”开头）。 以上四种单据以1万号为循环单位。,内控单据管理制度,单据的管理： 以上所有单据
4、印刷完毕都须入库统一管理。 部门指定专人到财务部库房领取，库管员应按顺序发放并做好领用登记销号手续，定期对库存单据进行盘点严格保管好单据。 部门领用时要认真清点领用的单据是否连号，发现漏号要及时调换。 各部门使用单据的人员要妥善保管各自使用的单据，要严格按照单据规定使用，发生作废单据时，不能撕毁或丢弃，必须完整上交财务部。,内控单据管理制度,酒店内的“预收款收据”“入住登记单RC ”“中餐点菜单”“通用点菜单”“酒水单”“啤酒花园消费卡”“音乐吧消费卡”财务部全部实行二级管理连号控制。 使用部门到财务部日审处领取，日审同时登记领用本。 从财务部领出的以上单据由收银台统一管理并连号使用不得跳号，
5、营业结束后分别出具以上单据的使用统计表，一式二份第一份连同营业日报及所有结帐单交于夜审、第二份连同剩余空白单据交于下班次收银员或领班并锁于手提保险箱内。,内控单据管理制度,服务员按实际使用情况到银台领取，所有废单要联数齐全注明作废原因由主管级以上人员签字确认交回银台，由收银员加盖“此单作废”章后保管，营业结束后收银员出具作废单统计表连同作废单一起交于夜审。 “赠送单”必须注明赠送字样并由具有权限的管理人员签字确认后方可生效。,内控单据管理制度,服务员根据客人所需，填写以上单据；要求全部联数一次填写每份之间加垫板或每份分开使用，减少单据浪费与作废；项目内容填写真实完整空白处封单；全部联数一起交于
6、银台验收盖章收银留下第二联其余返还服务员。 服务员将消费单第一联交于出品部出品，要求出品部见到盖有“银台验讫”的单据方可出品，出品后的单据由专人按序号留存并保管于营业结束后交于夜审。,内控单据管理制度,餐饮部单据保管员收齐各出品点及服务员、传菜员留存的单据交于夜审并双方确认张数并由夜审与打印的内控单据连号控制明细表张数核对无误后各营业点单据保管员方可离开。 餐饮部收银员在酒管系统开台录单时须输入消费单号方可计入客人消费总帐单，夜审在营业后清机前打印内控单据连号控制明细表。,内控单据管理制度,营业结束后各营业点应打印营业日报与已结帐帐单核对后一同交于夜审。 夜审将打印各种连号控制单据明细表与各营业点交来的单据核对做单据还原审查，并出具帐单、单据使用情况汇总表报于日审再次审核。,谢 谢！,
