会计电算化培训资料(打印)资料

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1、会计电算化培训资料会计核算软件实务操作实验一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。提升财务软件全面账务处理能力。实验内容：1、建立单位账套 2、基础设置 3、初始化启用 4、账务处理日常操作、账簿查询 5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1） 账套名称、：姓名+实验一（2） 数据库路径：d:（3） 公司名称：广西鸿鹏有限公司 二、初始化设置（一）（1）系统参数设置 manager 第一次进入按自然年度设置会计期间（2015.1.1-12.31）财务参数、业务参数：启用会计期间为2015年1月，选择启用

2、往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。（2）财务分工：用户管理新建用户：本人：张三；李四； 王五；赵六权限设置：本人，属于系统管理员组，具有全部权限（操作：新建用户用户姓名：本人姓名； “用户组”标签点击右侧“系统管理员组”添加；）张三权限：基础资料，账务处理，固定资产、工资、应收应付 李四：基础资料，审核凭证权限（操作：高级，账务处理-凭证 审核，查询所有凭证）王五：张三权限复制给王五（操作：权限复制）赵六：基础资料、出纳管理 操作：高级，账务处理-凭证 出纳复核，查询所有凭证）（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目文件从模板中引入：新会计准则科目，并根据账务

3、处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除、禁用、反禁用）（2）设置币别：操作：新增USD，美元，汇率为7.2，小数位为2，浮动汇率；（3）凭证字：操作：新增现收 现付 银收 银付 转 设置科目范围 （4）计量单位：操作：新增：重量组；鼠标左键点击右侧空白处 计量单位：01，公斤。（5）结算方式：操作：新增 JF06，转账支票。（6）核算项目增加客户：01，广西速胜有限责任公司（注意：直接保存）增加供应商：01，广西丰林有限责任公司增加部门：01，财务部 增加职员：01，本人，男或女，财务部，职员类别：管理人员（F7键，新增） 增加仓库：01，主仓库核

4、算项目类别：房型 其档案：1房1厅 2房2厅（三）、初始化数据（操作：查看-选项-显示所有明细）（1）会计科目期初余额如下：综合本位币平衡会计科目科目号核算借方余额会计科目科目号核算贷方余额库存现金10015000累计折旧16026184.88银行存款-工行 -中行1002.011002.02人民币美元，期末调汇100000元10000美元应付账款2202往来业务核算、核算项目：供应商1000丰林公司应收账款1122往来业务核算、核算项目：客户5000速胜公司实收资本4001317083.12其他应收款核算项目：职员0原材料140320000固定资产1601112268库存商品-A产品1405

5、.01数量金额核算100公斤，10000元（2）启用财务系统（结束初始化）三、账务处理（张三登录，录入凭证）（1）该公司元月份发生下列经济业务，请填上会计分录：凭证字：记提示：1、. 继承上条分录摘要 2、= 借贷找平 3、- 红字 4、Esc 删除金额 5、空格键 借贷方向调整1、1月10日提现1000元。现金支票1203 摘要库：现金类：01 提现 02 缴现借：库存现金 1000 贷：银行存款-工行10002、1月10日，收到速胜公司偿还货款5000元，存入工商银行，结算方式为转账支票，结算号为23401。 借：银行存款-工行 5000 （仅银行存款科目使用结算方式）贷：应收账款（速胜公

6、司） 50003、1月10日，以现金购入办公用品300元，其中财务部门200元，车间100元。借：管理费用-办公费 200（新增6602.01 办公费 核算项目：部门，录入凭证F7找财务部） 制造费用-办公费 100 （新增5101.01 办公费）贷：库存现金 3004、1月30日，结转已出售商品80公斤成本4000元。借：主营业务成本 4000贷：库存商品-A产品 4000（录入数量：80）5、1月30日，财务部用100美元购买办公用品，汇率：7.3借：管理费用-办公费 730贷：银行存款-中行 730 （7.3 ，100）（2）赵六出纳复核（操作：账务处理凭证管理过滤条件 （3）本人审核、

7、过账。（操作：本人登录-账务处理凭证管理过滤条件；审核按钮（单张），操作成批审核，过账/反过账，全部过账，全部反过账）（4）期末调汇生成凭证（期末汇率：7.6）（操作：张三登录，账务处理期末调汇，新增6603.01 汇兑损益，生成凭证，并换人审核、过账该凭证）（5）结转损益：张三登录（1操作：基础设置系统参数财务参数，设置本年利润和利润分配科目号，如下图，此操作只进行1次）（2操作：账务处理结转损益，自动生成凭证，并换人审核、过账该凭证）注意：所有凭证都审核、过账后才能做（5）结转损益（6）修改凭证业务（2）中，收到速胜公司偿还货款是3000元。修改后再出纳复核、审核、过账。（注意：反过账、反

8、审核、反出纳复核 修改，注意：谁过账，谁反过账，谁审核，谁反审核，谁出纳复核，谁反复核、谁制单，谁修改）（7）凭证冲销 （对于已经过账的凭证）业务（1）中，提现10000元。请生成一张红字冲销凭证后，再重新录入正确凭证。2张凭证出纳复核、审核并过账。（操作：点选凭证，操作菜单：冲销）（8）期末结账。取消结账。四、账簿查询：注意过滤条件总账：银行存款明细帐：工行 多栏账：管理费用 操作：设计、新增、自动编排数量金额明细账：库存商品-A产品核算项目明细账：管理费用-办公费（财务部）应收账款（速胜公司）科目余额表：银行存款本期借发生额（ ），库存商品期末余额（ ）试算平衡表：综合本位币平衡五、报表1

9、、使用模板生成报表1、 使用模板生成资产负债表：操作：打开资产负债表工具公式取数参数（录入期间）；点击：数据报表重算2、 使用模板生成利润表：操作：打开利润表工具公式取数参数（录入期间）；点击：数据报表重算2、自定义报表综合报表编制单位：广西鸿鹏有限公司 2014年1月31日 单位：元项目年初数期末数本期数本年累计银行存款管理费用利润分配合计制表人： 审核人： 负责人：操作：1、 公式状态（录入汉字和公式）（1）格式表属性行列（行数，列数，行高）（2）fx, acct,取数类型：c，0，1，1（年初数）；y，0，0，0（期末数）；sy（本期实际发生额）；sl（本年累计） 求和sum（b2:b4

10、）（3）页眉页脚（报表名称、日期） 函数： 报表日期（选“其它”：RPTDATE）编制单位：&SYSINFO(companyname,)2、 切换数据状态：操作：工具公式取数参数（录入期间）； 数据报表重算 3、 补充：（1）按日期取数：acctext 库存现金 1月10日借方发生额（2）定义银行存款 acct 借发生额 贷发生额 公式 （3）求平均值AVG（b2:b4）（3）定义斜线、单元融合会计核算软件实务操作（金蝶）实验二实验目的：掌握金蝶软件中固定资产模块的相关内容、以及初始设置、日常业务处理的各项操作方法。实验内容：1、固定资产初始设置 2、固定资产日常业务处理 3、期末处理实验资料

11、：0、 新建帐套：姓名+实验二，启用期间：2015年1月1日，参数忽略；增加本人，系统管理员1、 引入科目，凭证字：收、付、转 2、 初始化设置：（1） 增加资产类别：操作：固定资产资产类别新增（设置：固定资产1601 累计折旧1602 固定资产减值准备 1603，便于生成凭证）代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法卡片编码规则是否计提折旧001机器设备105%台动态平均法JQSB000由使用状态决定是否提折旧002运输设备105%辆工作量法YSSB000由使用状态决定是否提折旧003办公设备55%台平均年限法一BGSB000由使用状态决定是否提折旧（2） 初始卡片：（操作：初始化-固定

12、资产初始数据）资产类别资产名称单位使用情况变动方式部门费用科目机器设备A设备台正常使用购入车间5101.01 折旧费开始使用日期入账日期原值累计折旧折旧方法2014.10.102014.10.311062686089.88动态平均年限法资产类别资产名称单位使用情况变动方式部门费用科目办公设备丙电脑台正常使用购入财务部6602.01 折旧费开始使用日期入账日期原值累计折旧折旧方法2014.11.82014.11.20600095平均年限法一（3） 固定资产录入完后转余额到总账（“文件”-“将初始数据传送总账”查看科目初始数据）（4） 科目初始数据库存现金10000累计折旧传递银行存款300000

13、实收资本416083.12固定资产传递（5） 启动财务系统：结束初始化1、 日常业务处理：（1） 固定资产增加：2014年1月10日办公室购入小汽车使用，20日入账，工行支付。预计总工作量60000小时资产名称单位使用情况变动方式金额乙汽车辆正常使用购入200000注意：卡片查询：查询所有卡片，初始卡片颜色为黄色固定资产增加中，看到的是本期新增或变动的，初始卡片看不到（2） 审核固定资产卡片（换人审核）（3） 固定资产变动： 部门变动：丙电脑 财务部调到销售部使用（6601.01 折旧费） 生成【变动单】。操作按钮：变动 出售或报废：A设备 报废清理 新增固定资产变动方式代码方式名称凭证字摘要对方科目002.004报废记报废固定资产固定资产清理1606操作按钮：清理清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式2014.1.22150 库存现金100 银行存款报废生成【完全清理单】注意：清理后发现错误，重新清理，（清理产生的记录不能直接删除，需要再进入“清理”按钮，删除其中的变动记