金蝶K3关键用户培训--存货成本

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2、纲纲纲纲纲纲 存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程 1 生产成本原理及核算流程生产成本原理及核算流程生产成本原理及核算流程生产成本原理及核算流程 2 Q&A 3 P22 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 提提提提提提提提 纲纲纲纲纲纲纲纲 存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程存货核算原理及核算流程 1 P23 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 入库核算入库核算入库核算入库核算 入库核算入库核算入库核算入库核算出库核算 出库核算出库核算出库核算 出库核算出库核算出库核算出

3、库核算 计划成本管理计划成本管理计划成本管理计划成本管理 计划成本管理计划成本管理计划成本管理计划成本管理 其他处理其他处理其他处理其他处理 其他处理其他处理其他处理其他处理 记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证 记账凭证记账凭证记账凭证记账凭证 账薄账薄账薄账薄报表报表报表报表 账薄账薄账薄账薄报表报表报表报表 不确定单价单据不确定单价单据不确定单价单据不确定单价单据 不确定单价单据不确定单价单据不确定单价单据不确定单价单据 凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板 凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板 记账记账记账记账凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询 记账记账记账记账凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询 生成

4、凭证生成凭证生成凭证生成凭证 生成凭证生成凭证生成凭证生成凭证 录入调价单据录入调价单据录入调价单据录入调价单据 录入调价单据录入调价单据录入调价单据录入调价单据 调价单据查询调价单据查询调价单据查询调价单据查询 调价单据查询调价单据查询调价单据查询调价单据查询 历史价格维护历史价格维护历史价格维护历史价格维护 历史价格维护历史价格维护历史价格维护历史价格维护 期初期初期初期初余额调整余额调整余额调整余额调整 期初期初期初期初余额调整余额调整余额调整余额调整 成本调整成本调整成本调整成本调整 成本调整成本调整成本调整成本调整 存货跌价维护存货跌价维护存货跌价维护存货跌价维护 存货跌价维护存货跌

5、价维护存货跌价维护存货跌价维护 物料类别维护物料类别维护物料类别维护物料类别维护 物料类别维护物料类别维护物料类别维护物料类别维护 核算账薄核算账薄核算账薄核算账薄 核算账薄核算账薄核算账薄核算账薄 核算报表核算报表核算报表核算报表 核算报表核算报表核算报表核算报表 材料出库核算材料出库核算材料出库核算材料出库核算 材料出库核算材料出库核算材料出库核算材料出库核算 产产产产成品出库核算成品出库核算成品出库核算成品出库核算 产产产产成品出库核算成品出库核算成品出库核算成品出库核算 期初处理期初处理期初处理期初处理 期初处理期初处理期初处理期初处理 外购外购外购外购入库核算入库核算入库核算入库核算

6、 外购外购外购外购入库核算入库核算入库核算入库核算 存货估价入库存货估价入库存货估价入库存货估价入库 存货估价入库存货估价入库存货估价入库存货估价入库 自制入库核算自制入库核算自制入库核算自制入库核算 自制入库核算自制入库核算自制入库核算自制入库核算 其它入库核算其它入库核算其它入库核算其它入库核算 其它入库核算其它入库核算其它入库核算其它入库核算 委委委委外加工外加工外加工外加工 入库核算入库核算入库核算入库核算 委委委委外加工外加工外加工外加工 入库核算入库核算入库核算入库核算 红字出库红字出库红字出库红字出库核算核算核算核算 红字出库红字出库红字出库红字出库核算核算核算核算 核算单据查询

7、核算单据查询核算单据查询核算单据查询 核算单据查询核算单据查询核算单据查询核算单据查询 系统设置系统设置系统设置系统设置 系统设置系统设置系统设置系统设置 存货跌价存货跌价存货跌价存货跌价 准备计提表准备计提表准备计提表准备计提表 存货跌价存货跌价存货跌价存货跌价 准备计提表准备计提表准备计提表准备计提表 反结账反结账反结账反结账 反结账反结账反结账反结账 关账关账关账关账 关账关账关账关账 更新无单价更新无单价更新无单价更新无单价 单据单据单据单据 更新无单价更新无单价更新无单价更新无单价 单据单据单据单据 期末处理期末处理期末处理期末处理 期末处理期末处理期末处理期末处理 期末结账期末结账

8、期末结账期末结账 期末结账期末结账期末结账期末结账 对账对账对账对账 对账对账对账对账 存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构存货核算系统功能结构 P24 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构存货核算的整体架构 红字出库核算红字出库核算红字出库核算红字出库核算 外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算 暂估入库核算暂估入库核算暂估入库核算暂估

9、入库核算 自制入库核算自制入库核算自制入库核算自制入库核算 委外加工入库核算委外加工入库核算委外加工入库核算委外加工入库核算 材料出库核算材料出库核算材料出库核算材料出库核算 产成品出库核算产成品出库核算产成品出库核算产成品出库核算 系统维护系统维护系统维护系统维护基础资料基础资料基础资料基础资料 系统参数系统参数系统参数系统参数用户管理用户管理用户管理用户管理 入库核算入库核算入库核算入库核算 出库核算出库核算出库核算出库核算 期初余额管理期初余额管理期初余额管理期初余额管理 期初余额调整期初余额调整期初余额调整期初余额调整 金额调整单金额调整单金额调整单金额调整单 金额调整单金额调整单金额

10、调整单金额调整单 其他入库核算其他入库核算其他入库核算其他入库核算 计划价调价计划价调价计划价调价计划价调价 调价单据录入调价单据录入调价单据录入调价单据录入 调价单据维护调价单据维护调价单据维护调价单据维护 无无无无单价单据单价单据单价单据单价单据 无无无无单价单据汇总单价单据汇总单价单据汇总单价单据汇总 更新单价更新单价更新单价更新单价 存货跌价管理存货跌价管理存货跌价管理存货跌价管理 存货跌价维护存货跌价维护存货跌价维护存货跌价维护 存货跌价准备计提表存货跌价准备计提表存货跌价准备计提表存货跌价准备计提表 期末处理期末处理期末处理期末处理 凭证生成凭证生成凭证生成凭证生成 凭证模板凭证模

11、板凭证模板凭证模板 凭证模板凭证模板凭证模板凭证模板凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询 凭证查询凭证查询凭证查询凭证查询 期末结帐期末结帐期末结帐期末结帐 总帐系统总帐系统总帐系统总帐系统 报表分析报表分析报表分析报表分析 异常余额汇报表异常余额汇报表异常余额汇报表异常余额汇报表 异常余额汇报表异常余额汇报表异常余额汇报表异常余额汇报表 调拨金额确定调拨金额确定调拨金额确定调拨金额确定 无无无无单价单据按物单价单据按物单价单据按物单价单据按物 料更新单价料更新单价料更新单价料更新单价 无无无无单价单据按单单价单据按单单价单据按单单价单据按单 据更新单价据更新单价据更新单价据更新单价 入库核算各种

12、分入库核算各种分入库核算各种分入库核算各种分 析报表析报表析报表析报表 入库核算各种分入库核算各种分入库核算各种分入库核算各种分 析报表析报表析报表析报表 出库核算各种分出库核算各种分出库核算各种分出库核算各种分 析报表析报表析报表析报表 出库核算各种分出库核算各种分出库核算各种分出库核算各种分 析报表析报表析报表析报表 P25 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程外购入库核算流程 采购入库单采购入库单采购入库单采购入库单 采购发票采购发票采购发票采购发票 费用发

13、票费用发票费用发票费用发票 暂估入库核算暂估入库核算暂估入库核算暂估入库核算 外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算 暂估入帐暂估入帐暂估入帐暂估入帐 外购凭证外购凭证外购凭证外购凭证 三方勾稽三方勾稽三方勾稽三方勾稽 发票已到发票已到发票已到发票已到 发票未到发票未到发票未到发票未到 补充勾稽补充勾稽补充勾稽补充勾稽 暂估冲回凭证暂估冲回凭证暂估冲回凭证暂估冲回凭证 外购入库核算处理流 程标准模式 （2 2 2 2）入库核算入库核算入库核算入库核算 （1 1 1 1）费用分配费用分配费用分配费用分配 1、费了分配：将三方钩稽中的费了发票金额按照分配方式 （金额、数量）分配至发票的费

14、了字段； 2、入库核算：将三方钩稽中增值税发票的成本金额分配按 照加权平均分配的方法分到外构入库单的金额字段中； P26 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程外购暂估的处理流程 外购入库单外购入库单外购入库单外购入库单 发票到否发票到否发票到否发票到否？ 估价入账估价入账估价入账估价入账 发票与入发票与入发票与入发票与入 库单钩稽库单钩稽库单钩稽库单钩稽 生成外购生成外购生成外购生成外购 入库凭证入库凭证入库凭证入库凭证 期末处理期末处理期末处理期末

15、处理 冲回冲回冲回冲回方式方式方式方式？ 冲回暂冲回暂冲回暂冲回暂 估凭证估凭证估凭证估凭证 外购外购外购外购入入入入 库核算库核算库核算库核算 生成暂生成暂生成暂生成暂 估凭证估凭证估凭证估凭证 冲回冲回冲回冲回 暂估凭证暂估凭证暂估凭证暂估凭证 外购外购外购外购入入入入 库核算库核算库核算库核算 发票与入发票与入发票与入发票与入 库单钩稽库单钩稽库单钩稽库单钩稽 发票到否发票到否发票到否发票到否？冲回冲回冲回冲回方式方式方式方式？ 月初全部冲回月初全部冲回月初全部冲回月初全部冲回 月初冲回月初冲回月初冲回月初冲回 单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回 已到已到已到已到 未未未未到到到到 已已已

16、已 到到到到 未未未未到到到到 凭证凭证凭证凭证 查询查询查询查询 期初暂估单期初暂估单期初暂估单期初暂估单 单到冲回和不冲回单到冲回和不冲回单到冲回和不冲回单到冲回和不冲回 生成外购生成外购生成外购生成外购 入库凭证入库凭证入库凭证入库凭证 单据冲单据冲单据冲单据冲回回回回方式方式方式方式？ 不生成凭证不生成凭证不生成凭证不生成凭证 不冲回不冲回不冲回不冲回 生成暂估生成暂估生成暂估生成暂估 补差单补差单补差单补差单 生成红蓝生成红蓝生成红蓝生成红蓝 外购入库单外购入库单外购入库单外购入库单 单到冲回单到冲回单到冲回单到冲回 差额调整差额调整差额调整差额调整 P27 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算外购入库核算 （1）建立外购入库单建立外购入库单建立外购入库单建立外购入库单 （2）建立发票建立发票建立发票建立发票 （3）建立费用发票建立费用发票建立费用发票建立费