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1、 金蝶 K/3 V12.1 现金流量表系统 金蝶 K/3 V12.1 现金流量表系统 用户手册 用户手册 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2009 年 10 月 -1- 前前 言言 感谢您使用金蝶 K/3 V12.1 现金流量表系统用户手册 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的现金流量表系统使用，主要包 括以下内容： ? 系统概述 ? 现金流量表简介 ? 现金流量表编制 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助
2、信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并 假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统， 我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机 构联系，获得更多培训信息） 。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统 接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶 K/3 系统技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1. 在线信息 如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交流产品应用解决方案，可以
3、登 录金蝶网站（ 。 2. 售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出 快速、准确的决策。 3. 产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业 解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在 应用软件时达到事半功倍的效果。 4. 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软 件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我 -2- 们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5. 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运
4、行现场对问题进行研究分 析，使问题迅速得到解决。 6. CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理 库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高 效的服务。 7. CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常 用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和 专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统产品。 8. 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解 答客户应用问题。 9. 个性化服务 针对企业个性
5、化的需求，我们提供“量身定制“服务，使用一切资源，包括 和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供 的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性 和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企业进行战略合作， 为您提供企业管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务 资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实 现软件“以旧换新” 。 金蝶金蝶 K/3
6、 产品设计思想产品设计思想 金蝶 K/3 以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链 的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控 制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、 内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整 合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程 中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。 基础管理是企业持续管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战 略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基石。强调过程管理 是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程
7、的第一手的、最详 尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务 应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是 中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的 新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务 应用软件和企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内 的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快 速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够 帮助顾客从容面对不确定商业环境
8、带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完 -3- -4- 美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一 个纯 JAVA 中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金 蝶 K/3 的缔造者；同时金蝶 K/3 还是中国中小型企业 ERP 市场中占有率最高 的企业管理软件。 2004 年 10 月， 金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。 金蝶 EAS 构建于金蝶自 主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上，面向中大
9、型企业，采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业内部资 源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企 业间的商务协作和电子商务的应用集成。 编写约定编写约定 ? 通用格式约定通用格式约定 格式 意义 宋体 正文。 下划线 输入信息。 斜体 提示信息。 ? 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式 意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 ? 键盘操作约定键盘操作约定 格式 意义 键 1 键盘上的键名。 键 1+键 2 在键盘上同时按下两个键。 ?
10、 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式 意义 单击 按下鼠标左键点击某一对象。 双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击 选中某一对象按下鼠标右键。 拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠 标键。 ? 特别标志特别标志 格式 意义 温馨提醒： 提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用 户谨慎使用。 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前,必须先完成的操作。 定义： 定义内容中出现的财务或计算机术语。 流程图图例说明流程图图例说明 本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）图进
11、行描述。EPC 全称 Event-driven-Process Chain，即事件驱动的流程链方法，通 过连接事件和任务， 用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型， 并开展分析。 EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息 系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型 可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。 通过将组织与各个任务进行匹配， 用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到 哪些部门或岗位。 EPC 图中涉及到的元素说明如下表： 名称 图标 定义 示例 事件 事件描述了状态的发生，它反 过来又充当了一个触发
12、器。 收 到 原 始 凭证 功能 录入凭证 功能描述了初始状态向最终状 态的转换。 组织单 元 组织单元描述了企业的大体结 构。 财 务 部 会 计 科目 信息、 物料、 资源对 象 信息、物料或者资源对象描述 了现实世界中的对象（比如业 务对象、实体） 。 流程路 径 流程路径显示了流程之间的前 后连接关系（可以辅助导航） 。 凭 证 处 理 流程 -5- 逻辑操 作符 逻辑操作符描述了事件和功能 或流程之间的逻辑关系。 “XOR” ：表示从多个流程中， 必须并且只能选择其一； “V” ：表示“或”的关系； “” ：表示“且”的关系。 控制流控制流描述了事件和功能或流 程之间的先后和逻辑依赖
13、关 系。 信息流/物流定义了某个功能是 否被读取、变更或者写入。 信息 流、物 流 资源/组织单元分配描述了哪个 单元（员工）或资源来处理某 个功能或者流程。 资源、 组织单 元分配 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表， 您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分 支机构或直接传真至(0755)26615016 K/3 产品事业部反馈给我们, 我们将期待 您给予我们好的建议和意见。 -6- -1- 目目 录录 第 1 章 系统概述.1 1.1 关于本系统1 1.2 系统特点1 第 2 章 主要业务流程及规范 .3 2.1 现金
14、流量表流程图3 2.2 现金流量表流程说明 4 第 3 章 系统初始化.5 3.1 基础资料设置5 3.2 现金流量初始数据录入 6 第 4 章 现金流量表业务处理 .8 4.1 现金流量表的编制概述 8 4.2 T 型账户9 4.3 附表项目17 4.4 附表项目调整24 4.5 现金流量表27 4.6 现金流量查询28 第 5 章 原现金流量表.30 5.1 设置方案31 5.2 T 型账户36 5.3 报表50 5.4 现金流量表操作技巧 57 附录 A 术语表59 附录 B 意见反馈表61 金蝶 K/3 现金流量表系统用户手册 第 1 章 系统概述 -1- 第第1章 系统概述章 系统概
15、述 本章是对现金流量表系统内容的总述。 1.1 关于本系统关于本系统 现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科 目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的 T 形账户中可按照核算项目、下级科目展开， 可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别 之后就可以产生报表。 现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、 是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一 年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意 时间都可以编制报表
16、，十分方便快捷。 1.2 系统特点系统特点 与总账系统无缝连接 ? 可以在总账凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的制作；或 者在总账凭证中只指定主表项目，在现金流量表系统统一指定附表项目。 ? 在总账凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。 金蝶 K/3 现金流量表系统用户手册 第 2 章 主要业务流程及规范 第第2章 主要业务流程及规范章 主要业务流程及规范 2.1 现金流量表流程图现金流量表流程图 详细内容见流程图 2-1: 流程图 2-1 -3- 第 2 章 主要业务流程及规范 金蝶 K/3 现金流量表系统用户手册 -4- 2.2 现金流量表流程说明现金流量表流程说明 相关内容见表 2-1： 目标目标 编制现金流量表的主表和附表 业务 背景 业务 背景 按照企业会计准则-现金流量表 的要求，企业必须对外报送现金流量表（包 括主表和附表） ，它集中反
