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1、前言 在我国，私营企业集团这种新型的企业组织形式正在蓬 勃兴起，私营企业大多经历白手起家、从无到有、从小到 大，逐步形成以母公司为核心的企业集团的阶段，如何建立 中小私营企业集团财务控制模式，解决目前中小私营企业集 团中普遍存在的集团内部不协调、集团所属的经营单位财务 管理落后和控制不利的问题，提升集团整体管理水平，促进 集团健康发展。这是企业家普遍关心的问题。 前言 在我国，私营企业集团这种新型的企业组织形式正在蓬 勃兴起，私营企业大多经历白手起家、从无到有、从小到 大，逐步形成以母公司为核心的企业集团的阶段，如何建立 中小私营企业集团财务控制模式，解决目前中小私营企业集 团中普遍存在的集团
2、内部不协调、集团所属的经营单位财务 管理落后和控制不利的问题，提升集团整体管理水平，促进 集团健康发展。这是企业家普遍关心的问题。 企业集团的定义企业集团的定义企业集团的定义 企业集团的定义 由有控制地位的母公司为核心由有控制地位的母公司为核心由有控制地位的母公司为核心由有控制地位的母公司为核心, ,以控股子公司、持股关联以控股子公司、持股关联以控股子公司、持股关联 以控股子公司、持股关联 公司及相对独立的企业家控制的其他企业或组织组成的公司及相对独立的企业家控制的其他企业或组织组成的公司及相对独立的企业家控制的其他企业或组织组成的 公司及相对独立的企业家控制的其他企业或组织组成的 企业群体。
3、企业群体。企业群体。企业群体。 企业集团的定义企业集团的定义企业集团的定义企业集团的定义 集团财务控制目的集团财务控制目的 企业集团财务控制的实质企业集团财务控制的实质 -以资本关系为纽带的各独立核算单位的财务 系统的集合。 以资本关系为纽带的各独立核算单位的财务 系统的集合。 加强企业集团财务控制的目的：加强企业集团财务控制的目的： 确定母公司作为核心企业的主导地位，对所属和关联单 位的经营活动通过准确、及时得到反映，并能够有效地监督 和控制。 确定母公司作为核心企业的主导地位，对所属和关联单 位的经营活动通过准确、及时得到反映，并能够有效地监督 和控制。 主要问题 目前中小私营企业集团财务
4、管理主要存在的问题： 主要问题 目前中小私营企业集团财务管理主要存在的问题： ?集团内部不协调，集团所属的经营单位财务水平不均衡， 管理水平相对落后，控制不利。 集团内部不协调，集团所属的经营单位财务水平不均衡， 管理水平相对落后，控制不利。 ?分散的财务管理体系，难以提供全面的管理信息分散的财务管理体系，难以提供全面的管理信息 ?资金管理混乱、分散，资金成本高，资金流失控资金管理混乱、分散，资金成本高，资金流失控 ?预算管理困难预算管理困难 ?集团下属单位向总部提供财务报表，但不提供或不能准确 提供财务状况分析表 集团下属单位向总部提供财务报表，但不提供或不能准确 提供财务状况分析表 ?财务
5、监督机制不严财务监督机制不严 期望结果期望结果 构建决策支持系统 为决策分析提供依据 构建决策支持系统 为决策分析提供依据 构建统一的财务集中管理平台 实现财务的集中管理 完善财务报告编制系统 为管理者提供 足够的财务咨询 完善财务报告编制系统 为管理者提供 足够的财务咨询 建立全面预算体系 完善内部控制 信息化 集团财务管理 建立全面预算体系 完善内部控制 信息化 集团财务管理 利润分析、差异分析等 财务计划、预算编制 报表合并、财务状况 准确，及时的财务数据准确，及时的财务数据 更高的财务数据 透明度和准确性 更高的财务数据 透明度和准确性 ?大量数据汇总处理大量数据汇总处理 ?大量的帐目
6、对帐和调整大量的帐目对帐和调整 ?不同业务系统产生的数据 的集成 不同业务系统产生的数据 的集成 ?提高系统的业务和财务集 成处理能力 提高系统的业务和财务集 成处理能力 ?通过通过EAI / ALE, 实现系统集成实现系统集成 结帐加快结帐加快35-80% 目标目标问题所在解决之道问题所在解决之道 ROI* (举例举例) ?手工的票据传递和处理手工的票据传递和处理 ?手工的计划和检查手工的计划和检查 ?低效的差异处理低效的差异处理 ?不能充分利用银行功能不能充分利用银行功能 减少减少20-25% DSO 提高提高60%的交易争 端处理效率 的交易争 端处理效率 ?EBPP ?自动的财务控制系
7、统自动的财务控制系统 ?集成的财务供应链集成的财务供应链 ?电子支付电子支付 减少每笔收支业务 的 减少每笔收支业务 的20-50%的成本的成本 高效的资金收付和结算高效的资金收付和结算 财务管理信息化帮助企业解决的问题 *来自来自 SAP 客户和咨询公司客户和咨询公司 目标目标问题所在解决之道问题所在解决之道ROI* (举例举例) ?财务职能分散化财务职能分散化 ?缺乏监控机制和系统缺乏监控机制和系统 ?财务工作分解到不同业务 单位 财务工作分解到不同业务 单位 ?自动的数据采集和监控自动的数据采集和监控 减少减少20-50%的相 关成本 的相 关成本 加强预算，减低成本加强预算，减低成本
8、$100 百万的成本 百万的成本 (占占0,5%的收入的收入) ?僵化的预算指标限制业务 拓展 僵化的预算指标限制业务 拓展 ?重要的业务信息不能实时 获取 重要的业务信息不能实时 获取 ?离散的报表，预算和绩效 考核体系，数据合并的障 碍 离散的报表，预算和绩效 考核体系，数据合并的障 碍 更加精确的预测更加精确的预测 ?实现滚动预算实现滚动预算 ?业务计划和模拟业务计划和模拟 ?应用应用OLAP提供实时的 业务分析 提供实时的 业务分析 ?集成业务分析功能集成业务分析功能 显著提高绩效测 评和监控 显著提高绩效测 评和监控 改善企业绩效测评改善企业绩效测评 财务管理信息化帮助企业解决的问题
9、 *来自来自 SAP 客户和咨询公司客户和咨询公司 目标问题所在解决之道目标问题所在解决之道ROI* (举例举例) ?被动的财务信息期间性发布被动的财务信息期间性发布 ?报表所提供的内容和信息无 法满足投资者的要求 报表所提供的内容和信息无 法满足投资者的要求 ?引进投资者门户引进投资者门户 ?加入非财务的加入非财务的KPI和其他的 企业价值相关信息 和其他的 企业价值相关信息 增加增加10-30%的股 东收益 的股 东收益 提高投资者关系 管理的效率 提高投资者关系 管理的效率 25-30% 建立与投资者和资本 市场的良好关系 建立与投资者和资本 市场的良好关系 ?用于决策的数据往往经过 多
10、重加工 用于决策的数据往往经过 多重加工 ?标准的报表不能满足业务 经理的信息需求 标准的报表不能满足业务 经理的信息需求 节省大约节省大约$825 百 万的报表成本 百 万的报表成本 ?通过个性化的门户获取自 己需要的报表和业务分析 报告 通过个性化的门户获取自 己需要的报表和业务分析 报告 ?数据挖掘功能数据挖掘功能 ?集成实时的业务分析模拟集成实时的业务分析模拟 提高提高25-30%的 生产率 的 生产率 辅助管理者决策制定辅助管理者决策制定 *来自来自 SAP 客户和咨询公司客户和咨询公司 财务管理信息化帮助企业解决的问题 财务管理带来的成功的企业管理 效 率 提 高效 率 提 高 基
11、本功能基本功能 全面的管理全面的管理 财务数据反映业务 流程 财务数据反映业务 流程 管理细化管理细化 财务分析财务分析 绩效指标绩效指标 其他其他 战略管理战略管理 管理驾驶舱管理驾驶舱 业务计划和模拟业务计划和模拟 其他其他 可持续发展可持续发展 战略企业管理战略企业管理 财务供应链管理财务供应链管理 权益者关系管理权益者关系管理 其他其他 SAP China 2002, mySAP Financials, Jeremy Li mySAP财务管理财务管理 战略企业管理战略企业管理权益者关系管理权益者关系管理战略管理战略管理绩效测评绩效测评战略计划和模拟战略计划和模拟业务合并业务合并 业务分
12、析业务分析财务分析财务分析客户关系分析客户关系分析供应链分析供应链分析人力资源分析人力资源分析产品生命周期分析产品生命周期分析业务绩效分析业务绩效分析 会计功能会计功能财务报表财务报表总分类帐总分类帐收入和成本会计收入和成本会计定单和项目会计定单和项目会计产品和服务成本计算产品和服务成本计算 财务供应链管理财务供应链管理销售收款销售收款采购支付采购支付银行业务和关系管理银行业务和关系管理现金管理现金管理 集团服务集团服务不动产管理不动产管理差旅管理差旅管理集团财务管理集团财务管理奖金和佣金管理奖金和佣金管理 财务系统技术财务系统技术财务人员门户财务人员门户财务信息交换与集成财务信息交换与集成共
13、享服务共享服务 mySAP 财务管理在集团公司的应用 先进的财务体系 实时的财务信息 全面的管理功能 先进的财务体系 实时的财务信息 全面的管理功能 ?财务监控和分析财务监控和分析 完善的预算体系 集成的预算控制 完善的预算体系 集成的预算控制 ?全面预算的实现全面预算的实现 mySAP 财务管理在集团公司的应用 先进的财务体系 实时的财务信息 全面的管理功能 先进的财务体系 实时的财务信息 全面的管理功能 ?财务监控和分析财务监控和分析 完善的预算体系 集成的预算控制 完善的预算体系 集成的预算控制 ?全面预算的实现全面预算的实现 ?总帐总帐 ?应收应收/应付应付 ?资产会计资产会计 ?资金
14、管理资金管理 ?成本费用控制成本费用控制 ?获利分析获利分析 ?责任会计责任会计 ?战略企业管理战略企业管理 通过财务系统进行全面集中的控制 业务类型业务类型:业务部门业务部门: 集中监控集中监控:集成的财务信息架构：集成的财务信息架构： ?集成全面的财务信息集成全面的财务信息 ?符合国际会计标准符合国际会计标准 ?与中国会计实践一致与中国会计实践一致 ?加快报表完成速度加快报表完成速度 ?强大的数据挖掘功能强大的数据挖掘功能 集成的财务管理支持：集成的财务管理支持： ?总帐总帐 ?明细帐明细帐 ?资产会计资产会计 ?集成集成 时间时间 ?减少日报表，月报表和年报表的生成时间。减少日报表，月报
15、表和年报表的生成时间。 效率效率 ?减少财务会计和管理会计的对帐工作减少财务会计和管理会计的对帐工作 ?提高成本和收入的匹配性和透明度提高成本和收入的匹配性和透明度 特点特点 ?清晰的审计轨迹清晰的审计轨迹 ?技术稳定技术稳定 ?系统的高拓展性系统的高拓展性 ?大量数据处理大量数据处理 获利获利 ?客户满意度提高及业务机会增加。客户满意度提高及业务机会增加。 集成的财务信息 mySAP 财务管理之应收会计 ?财务数据与业务数据的集成处理财务数据与业务数据的集成处理 ?对客户的全面信用控制对客户的全面信用控制 ?全面直观的业务分析报表全面直观的业务分析报表 ?自动化的催款程序自动化的催款程序 m
16、ySAP 财务管理之应付会计 ?财务数据与业务数据的集成处理财务数据与业务数据的集成处理 ?财务对支出的控制加强财务对支出的控制加强 ?合理的支付计划带来的收益合理的支付计划带来的收益 ?多种形式的结算处理方式多种形式的结算处理方式 应付帐款付款程序 mySAP 财务管理之资产会计 ?财务数据与业务数据的集成处理财务数据与业务数据的集成处理 ?对资产数据的统一管理对资产数据的统一管理 ?资产相关信息的自动化处理资产相关信息的自动化处理 ?资产折旧的多样性选择资产折旧的多样性选择 ? 价值记录价值记录 ? 折旧计提折旧计提 ? 资产转移资产转移 ? 报废处理报废处理 ? 维修订单维修订单 ? 维修保养维修保养 ? 成本结算成本结算 ? 价值追加价值追加 ? 投资计划投资计划 ? 折旧模拟折旧模拟 ? 成本分析成本分析 ? 项目管理项目管理 固定资产价值记录和折旧固定资产价值记录和折旧 SAP财务管理在集团的应用财务管理在集团的应用 定义基于管理的组织结构 统一会计语言 定义基于管理的组织结构 统一会计语言 建立企业报告体系建立企业报告体系 建立以
