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1、K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 (集团财务分册) 金蝶软件(中国)有限公司 咨询与实施部 二零零七年五月 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 2 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 文档控制 更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考/ /备注备注 2006-05-01V1.0 新建 2007-03-17V2.0 修定 审校 日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见 2006-08-01 明煌 V1.0 同意 2007-07-17 明煌 V2.0 同意 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 3 页,共 38 页 版权所有 翻版
2、必究 概 述 K/3 集团财务软件作为公司多年长期积累的产品,对现在、未来必将给公司带来巨大 的现金流,规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线 顾问实施 K/3 集团产品的能力,规范实施过程,提高项目交付率,总部客户服务部特组织 集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士,共同打造本指引手册,希望对即 将实施 K/3 项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。 本手册结合集团公司多年实施 K/3 项目的特点,遵循项目管理理论,按公司标准 Kingdee Way 实施方法将整个实施工作划分为 4 大阶段(项目准备、蓝图设计、系统实现、 验收交付) 、20 项关键任
3、务,每项任务又分为“工作目标” 、 “主要工作事项” 、 “参与人员” 、 “准备事项” 、 “操作时机” 、 “建议工作时间” 、 “关键业务指导” 、 “注意事项” 、 “后续工作 安排” 、 “可供参考的工具与模板” 、 “阶段工作成果”等 11 个具体小方面,旨在为广大顾问 提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时,本手册又融合了大量产 品应用方面的技巧和业务管理知识,有助于提高顾问的产品知识、理论水平,有利于提高 顾问的自信心和自豪感。 本手册目前主要是基于 K/3 系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、 资金等系统的实施工作而提供的指导,具体的项目有更
4、多的、不同的产品和模块,可以参 考本手册,并做适当调整。 本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的,如果具体的项目是多阶段的,可以参 考本手册,并做适当调整。 由于 K/3 集团财务产品在不断改进、发展,本手册很多内容还需要不断更新和完善, 请广大一线顾问积极参与,及时反馈,共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极 参与,我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用!我们的 K/3 项目一定能够取 得更大的成功! K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 4 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 特别鸣谢!特别鸣谢! 产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导,联合
5、 K/3 产品事业 部、EAS 产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。 在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢! 顾问:何经华、金卓君、田荣举 主编:明煌 编委:梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、 李晓东、邓其健 相关支持单位: K/3 产品事业部:邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、 余双印、黄可、邹俊、李孝松等; EAS 产品事业部:徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等; 知识管理部:李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等; 区域及机构:何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、 蒋祥勇、侯渊等; 人机工程部:段宇飞
6、、李玮、孙飞熊等。 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 5 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 目目 录录 1集团企业项目实施的一般特点与策略6 1.1集团企业项目实施的特点6 1.2集团企业项目实施的一般策略7 2项目准备9 2.1项目立项9 2.2成立项目组织10 2.3项目调研12 2.4制定并确认实施方案15 2.5召开项目启动大会17 2.6客户中高层领导高级培训18 2.7软件安装19 3蓝图设计21 3.1核心小组成员培训21 3.2制定基础数据管理规范22 3.3准备基础资料数据24 3.4客户现有业务流程梳理25 3.5流程优化与流程模拟27 3.6
7、新业务蓝图确认28 4系统实现30 4.1初始化数据准备30 4.2最终用户培训31 4.3系统初始化32 4.4日常业务辅导34 5验收交付35 5.1编写验收报告35 5.2召开验收大会36 5.3项目交接37 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 6 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 1 集团企业项目实施的一般特点与策略集团企业项目实施的一般特点与策略 集团企业财务管理信息化项目的实施和单个企业 ERP 项目的实施有很多相同点也有很 多不同点。相同的地方在于他们都需要借鉴项目管理的方法和技术,结合管理软件的特点, 展开实施工作;不同的地方在于,他们有自己独特的特
8、点,需要针对这些特点采取不同的 实施策略和方法。 1.1 集团企业项目实施的特点集团企业项目实施的特点 就集团企业财务管理信息化而言,其特点可以概括如下: (1) 、实施主体多,主体层次多 很显然,集团企业内会有很多个法人实体,每个单位都需要进行独立的账务处理。而 且,这些法人主体之间,存在这各种或紧密或松散的控股和被控股关系,彼此间还存在了 错综复杂的关联交易。 实施的难点就在于处理要处理好单个企业的账务以外,他们还需要层层的汇总、抵消 和合并。各种内部往来的管理、对账,各种抵消分录的自动编制将是实施的主要难点。 (2) 、行业多元化,标准难统一 在一个集团内,很少企业都同属于某一个行业,大
9、多是工业、商业、建筑业、交通运 输业,甚至很多农业、行政事业等多行业的综合集团。 实施的难点就在于如何进行统一的管理?这包括科目的统一、报表的统一、核算方式 的统一等。如何使各个企业的经营绩效具有横向和纵向的可比性?这些都是多元化企业实 施管理信息化追求的目标之一,也是集团企业推进管理信息化的主要动力。 (3) 、地域范围广,管理幅度大 事实上,集团企业中的各个法人单位,可能分散在国内的各个地方,甚至有的还在国 外。地域范围的不同,通讯方式的差异,就要求企业需要采取相适应的产品部署方案。 那么,如何针对这种区域范围的差别,达到有效管理、有效监控、有效控制这样的目 的呢?如何进行综合的查询和分析
10、,制定集团的战略决策呢?企业集团财务管理信息化的 建设,就要能够满足企业这种管理的需要和要求。 (4) 、有一定基础,高端应用差 在一个集团内,由于地域的差异,各个地方的经济、科技、技术水平发展差异会很大, 在不同的法人单位中,人员的素质差异也会很大。从集团的角度来看,整体上他们会有普 遍的共同的基础,相关技术和水平可能会走在其他企业的前面,但是,集团内的各个单位, 必定会存在着较大的差异。由于收到这些因素的影响,集团内的一些高端应用根本无法实 现。 而信息化项目的实施,又不会因为他们各自基础水平的不同而改变内容。那么,如果 保证集团的统一标准、统一要求在全集团内能够得以顺利推广呢?如何保证在
11、此基础上, 完成高端的管理需要呢?这也是集团企业财务管理信息化需要解决的问题之一。 (5) 、高层更关注,实施要求高 由于涉及的单位和人员多,而且,又涉及到企业的关键信息财务数据。因此,企业 的大领导都会非常关注,期望也会很高,特别是对财务信息的使用,如何为战略决策提供 真实、全面的支持数据,往往是他们关注的要点。无形中,这也将会给集团财务项目的实 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 7 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 施增加一定的难度。 1.2 集团企业项目实施的一般策略集团企业项目实施的一般策略 要想取得集团财务管理信息化项目的成功,除了按照科学的实施方法进行
12、实施和实施 策略外(如:界定实施范围、明确实施目标、制定详细实施计划、成立专职项目小组、先 试点再推广、循序渐进等等) ,还应该注意以下几个方面的实施策略: (1) 、集中培训、集中初始化 在多个单位进行同时培训和初始化的时候,如果分开进行培训和初始化工作,那就需 要很多的顾问资源,这个问题一般很难解决。即使有那么多的顾问资源,也很难保证他们 能够按照统一的方法和方式展开工作,工作效果难以保证。 那么,如何使培训和初始化的效果能够达到预期的目标?如何使实施工作能够按计划 顺利推进?如何使他们接收统一标准和方法?那就是集中培训、集中初始化。 即使不能进行完全的集中培训、集中初始化,最好能够分片集
13、中,如果还不能分片集 中,那至少要采用统一的方案、使用统一的方法、使用统一资料,并做好协调和统筹工作。 (2) 、统一核算方法、统一科目字典、统一报表格式 统一的核算方法是规范集团财务管理基本要求,是规范集团财务管理流程、提高数据 可比性、提高决策支持信息质量、提高集团财务管理工作质量和效率的基础工作。 统一的科目字典是统一核算方法能够顺利执行的必要条件,是统一报表格式和取数公 式的基础。 统一个报表格式是提高集团对财务数据进行汇总、合并、分析等财务管理工作质量和 效率的前提。 可以说,没有统一的核算方法、统一的科目字典和统一的报表格式,是不可能提高企 业财务管理质量和水平的。 (3) 、必须
14、借助一把手的力量 实际上,在集中培训、集中初始化的时候,大多数的人员都会将其视为一次外出旅游 和休闲的好时机,对他们的管理,是非常困难的,也是非常棘手的。 那么,如何对他们进行规范管理?如何让他们能够“听话”?除了制定严格的管理制 度并严格执行以外,借助企业一把手的力量是最好的方式。一般经过一把手的训话,很多 人员还是非常“听话”的,还是能够按照计划要求,完成各项本职工作。 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 8 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 (4) 、建立定时通报制度 由于是多家兄弟单位在一起,无形中对各个单位也是一种压力,谁都不会希望在这件 事情上、在这个时
15、候落后他人。 定时通报制度,是一个很不错的方法。所有的人都能看到在某相工作中,整体的进度 如何,自己的进度如何,自己是最好的还是最差的,一目了然。这样,不仅能够鞭策落后 的抓紧赶上,还能激励领先者继续努力。 (5) 、培养企业内部专家 顾问对企业的了解,永远不如企业内部的人员;顾问对企业人员的指导,一般都不如 企业内部自己人对自己人的指导那么确切,那么高效;顾问也不能一直在现场给客户进行 指导,顾问离开以后,怎样给客户一个及时、有效的指导呢? 因此,培养企业内部专家,是一个非常有效的途径。可以按照企业业务环节的不同, 各个环节培养一名专家;也可以将有能力、有兴趣的企业人员培养成一名综合型人才。
16、总 之,集中精力,对企业内部专家进行指导和培训,再由内部专家对其他人员进行指导和培 训,是一种省时、省事、省力,而且效果最好的集团企业财务管理信息化的实施策略。 K/3顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 9 页,共 38 页 版权所有 翻版必究 2 项目准备项目准备 2.1 项目立项项目立项 1、工作目标:、工作目标: 了解前期项目销售过程,对项目各项文档进行分析,通过了解销售阶段已经 为客户承诺的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素,分析项目可能存 在的风险(如过渡承诺等) ,为制定正确的实施策略和方案做准备。 2、主要工作事项、主要工作事项: (1)交接项目所有相关文档,例如:客户方招标文件、金蝶方投标文件、 项目方案建议书、软件使用合同、实施合同、服务合同、往来 E-mail 等。 (2)由销售员介绍客户方相关重要人员,并分析他们的特点,了解他们的 关注点。例如:项目决策者是谁、决策者较为信任的人是谁、本项目 的负责部门和可能的负责人是哪些、有利于推进项目的人有哪些、对 项目持反对或怀疑态度的人有哪些等等,最好再交流一下相