《新中大ERPA3采购管理系统简要说明》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新中大ERPA3采购管理系统简要说明（95页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购管理系统简要说明 一、简介 采购管理模块是新中大国际ERP软件的一个管理子系统之一，也是国际ERP软件软件的重要模块。它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能,支持除人民币以外的币种设置。本模块与基础数据、库存管理系统一起运行。 采购管理系统主要完成企业的采购部门及采购人员从采购计划周期的设置，产生采购计划，通过采购计划形成采购订单，对供应商到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单，如采购货物需要退货，则进行入库前和入库后的退货管理，通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护。本采购模块也支持企业的采购业务从采购订单管理，至根据采购订单按供应商实
2、际发票登记采购发票等采购业务的简单的业务全过程的录入和维护；同时，系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。 采购业务功能包括价格管理、业务单据管理、发票核算及报表查询。价格管理： 采购供应商询价管理(包括需采购物料的各供应商报价资料管理)详见报价管理，能按物料查询或供应商查询物料的报价清单。在进入菜单后，点击”其它”按纽选切换模式，主要功能为报价单据的查询及列表：历史报价的分析，同种物品不同供应商报价走势，供应商物品报价走势,现行报价的分析。 采购业务单据的管理包括采购计划及请购单，订单，入库通知单，退货通知单。另外还提供采
3、购计划周期(月，旬，周，日计划，并可根据周期确定计划追加次数)，采购资金预算管理，资金预算是针对采购计划周期而言，若不采用则采购资金预算无法进行。 采购计划可与采购计划周期关联，也可以不关联。 采购订单： 含供应商等重要结算信息，采购物料，数量，单价，金额。 入库通知单： 入库通知单从订单帮助而来。入库通知单分含税和不含税两种。 退货通知单：分入库前退货和入库后退货两种：都从采购订单中取信息。 发票管理： 采购发票的录入帮助可由用户定义，包括从订单，入库通知单，手工录入。 从订单帮助，用户选择订单，系统将订单中的供应商信息及订单明细中的产品、数量、价格等信息填入发票中，用户只需检查开票数量是否
4、与订单内容相符。 从入库通知单帮助，当然也包括退货通知单，用户可选择同一供应商的入库通知单进行发票录入。 发票生成后经审核可以进行记帐，生成凭证，在供应商中心中，使用单据查询功能可以查到发票及相关信息。凭证在供应商中心-客户分析-客户订单追踪能查询到订单的收款，开票，核销的情况。 在现金中心-供应商结算处能核销每笔业务的明细。 入库前退货： 从订单帮助取相关信息。 入库后退货： 从订单帮助取相关信息，追溯至订单的执行情况。 发票录入： 可在供应商中心录入应付单或退货单，保存就生成凭证，产生应付账款记录，也可在采购模块中录入不同类型发票，录入时可选择从订单取数，或从入库通知单(退货单)取数，或手
5、工录入，可自已选择。发票录入后记账可生成凭证，在账务中能实时查询。 入库通知单或退货通知单，在库存采购入库时，检索入库仓库对应的入库通知单。 入库单据生成，回填实收数量。在库存采购退货时，检索退货仓库对应的退货通知单。 出库单据生成后，回填实退数量，采购出入库业务单据生成后，可生成材料采购凭证与账务关联。 发票与应付单相似(订单追踪)，产生应付账款。在供应商结算中，按每笔发票核销明细。可实时查询供应商交易清单，应付账本；可实时查询订单付款，应付余额情况。 采购有部门权限的控制，每个采购员都根据相应的部门权限来查询单据；权限是在权限中心模块中设置部门权限，如果为空则表示具有所有部门的权限；注意：
6、采购中有些单据没有进行部门权限控制，采购报价(包括录入、列表查询和所有报表)、采购对账(包括录入、列表查询和所有报表)和计划报表中的采购进度表没有进行部门权限控制。点击进入详细操作基础数据供应商报价管理采购计划管理采购订单管理采购入库管理采购核算管理报表查询采购管理系统简要说明一、简介 采购管理模块是新中大国际ERP软件的一个管理子系统之一，也是国际ERP软件软件的重要模块。它涵盖了大部分企业的采购业务处理所需的基本功能,支持除人民币以外的币种设置。本模块与基础数据、库存管理系统一起运行。 采购管理系统主要完成企业的采购部门及采购人员从采购计划周期的设置，产生采购计划，通过采购计划形成采购订单
7、，对供应商到货后由采购管理部门进行入库前检验并产生入库通知单，如采购货物需要退货，则进行入库前和入库后的退货管理，通过入库通知单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务全过程的录入和维护。本采购模块也支持企业的采购业务从采购订单管理，至根据采购订单按供应商实际发票登记采购发票等采购业务的简单的业务全过程的录入和维护；同时，系统汇总和统计采购业务各类单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。 采购业务功能包括价格管理、业务单据管理、发票核算及报表查询。价格管理： 采购供应商询价管理(包括需采购物料的各供应商报价资料管理)详见报价管理，能按物料查询或供应商查
8、询物料的报价清单。在进入菜单后，点击”其它”按纽选切换模式，主要功能为报价单据的查询及列表：历史报价的分析，同种物品不同供应商报价走势，供应商物品报价走势,现行报价的分析。 采购业务单据的管理包括采购计划及请购单，订单，入库通知单，退货通知单。另外还提供采购计划周期(月，旬，周，日计划，并可根据周期确定计划追加次数)，采购资金预算管理，资金预算是针对采购计划周期而言，若不采用则采购资金预算无法进行。 采购计划可与采购计划周期关联，也可以不关联。 采购订单： 含供应商等重要结算信息，采购物料，数量，单价，金额。 入库通知单： 入库通知单从订单帮助而来。入库通知单分含税和不含税两种。 退货通知单：
9、分入库前退货和入库后退货两种：都从采购订单中取信息。 发票管理： 采购发票的录入帮助可由用户定义，包括从订单，入库通知单，手工录入。 从订单帮助，用户选择订单，系统将订单中的供应商信息及订单明细中的产品、数量、价格等信息填入发票中，用户只需检查开票数量是否与订单内容相符。 从入库通知单帮助，当然也包括退货通知单，用户可选择同一供应商的入库通知单进行发票录入。 发票生成后经审核可以进行记帐，生成凭证，在供应商中心中，使用单据查询功能可以查到发票及相关信息。凭证在供应商中心-客户分析-客户订单追踪能查询到订单的收款，开票，核销的情况。 在现金中心-供应商结算处能核销每笔业务的明细。 入库前退货：
10、从订单帮助取相关信息。 入库后退货： 从订单帮助取相关信息，追溯至订单的执行情况。 发票录入： 可在供应商中心录入应付单或退货单，保存就生成凭证，产生应付账款记录，也可在采购模块中录入不同类型发票，录入时可选择从订单取数，或从入库通知单(退货单)取数，或手工录入，可自已选择。发票录入后记账可生成凭证，在账务中能实时查询。 入库通知单或退货通知单，在库存采购入库时，检索入库仓库对应的入库通知单。 入库单据生成，回填实收数量。在库存采购退货时，检索退货仓库对应的退货通知单。 出库单据生成后，回填实退数量，采购出入库业务单据生成后，可生成材料采购凭证与账务关联。 发票与应付单相似(订单追踪)，产生应
11、付账款。在供应商结算中，按每笔发票核销明细。可实时查询供应商交易清单，应付账本；可实时查询订单付款，应付余额情况。 采购有部门权限的控制，每个采购员都根据相应的部门权限来查询单据；权限是在权限中心模块中设置部门权限，如果为空则表示具有所有部门的权限；注意：采购中有些单据没有进行部门权限控制，采购报价(包括录入、列表查询和所有报表)、采购对账(包括录入、列表查询和所有报表)和计划报表中的采购进度表没有进行部门权限控制。点击进入详细操作基础数据供应商报价管理采购计划管理采购订单管理采购入库管理采购核算管理报表查询采购管理采购管理模块能够帮助企业采购部门及采购人员完成所有采购业务的处理及管理。如采购
12、计划周期设置、制定采购计划、请购单、采购订单管理、采购退货、换货业务；进行采购对账和发票管理等。系统计算和统计上述采购业务单据的数据，产生各种采购业务报表，为采购部门及有关企业领导提供强有力的决策支持信息。采购管理在ERP系统中属于需求计划的执行层，外购件、外协件、原材料需求计划的具体实施，采购订单的执行进度必须与企业的生产进度一致。具体采购执行情况流程如下图6-1：1.供应商报价管理询价是采购业务的基础工作，需要购买产品的询价资料维护主要是处理不同供应商对同一材料的不同报价、同一供应商对不同材料的报价，是采购人员在处理采购订单时可参照的价格标准。一般报价时录入的为含税单价。若企业中录入为不含
13、税报价时，在订单操作时要选择不含税单价录入。1.1供应商报价资料录入例6-1，2004.9.10 NEW公司收到代码为2001供应商NOVA公司对材料E、F的报价，其中币种为人民币，E单价为2.4元，F单价为3元，当日起有效，付款条件为月结30天。1、点击“采购”菜单项，再点击“采购报价管理”下的“采购供应商报价”菜单项，进入“供应商报价列表窗口”。如图6-22、点击增加按钮，弹出报价录入窗口，报价单号为系统自动编号。图6-23、录入供应商代码2001，录入物料代码E，报价金额2.4，起报日期为2004.9.10。付款条件为月结30天。4、点击“存入”报价资料保存成功。1.2报价单审核NEW公
14、司经过讨论，接受这个报价，做报价资料的审核。具体操作如下：1、在供应商报价列表中，找到NOVA公司的E产品报价单据，2、点击“审核”按钮，弹出报价单审核窗口，点“审核”即可。如图6-33、若同时有很多报价资料要审核的话，可以点击“单据成批处理”。列表中没有审核的单据会全部审核通过。4、只有审核的报价单，才能在生效的时间段内影响采购订单的价格。图6-31.3报价单复制对于相同供应商报不同产品或者不同供应商报相同产品的报价资料维护，可以使用复制按钮，获得一张报价单的资料，通过修改和编辑产生另外一张内容的报价单。例6-2，NEW公司收到NOVA公司对于材料F报价，其他条件相同，单价为3元。收到CTC
15、公司对材料C与G分别报价为30元，5元，其他条件与NOVA公司的相同。操作如下：1、在报价列表中选择NOVA公司对E材料报价单，点击“复制”后，进行修改物料，把E改成F，价格修正为3元，点“存入”后即可。2、同样选择对E的材料报价单，点击“复制”后，把供应商改成2002 CTC公司，把材料改成C，单价为30，点“存入”即可。3、对G报价的操作可以复制CTC公司对C的报价，通过修改产品和单价即可。以上报价单同样可以通过新增的方法实现。1.4报价单终止当市场环境中，原材料的价格波动后，原先的报价已经不能正常履行，这时候可以通过报价单终止来报价单失效。同时不再影响采购订单。2.采购订单管理对于生产、销售产生的建议采购量，可以通过录入采购计划、请购单来反映，也可以直接录入采购订单。需要进行具体的执行，通过对已经选定货源的供应商下达采购订单，以及确定采购的价格，以及运费等其他的付款条件等。2.1 采购订单准备例6-3， NEW公司在2004年9/23收到客户ABC公司
