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1、固定资产管理,用友软件股份有限公司 U8财务开发部 讲师：邱美霞 2012年10月27,1、控制资产类别和部门权限 2、固定资产变动明细表 3、保管人变动 4、固定资金来源分析 5、资产盘点 6、资产折旧,课程提纲,1、控制资产类别权限,1、控制资产类别权限,在数据权限控制设置中定义资产类别进行权限控制,分配给操作员资产类别查询或录入数据权限。,在固定资产选项中选择按照资产类别控制权限后，固定资产卡片录入、资产变动、资产处置、计提折旧、折旧分配、报表查询等业务按资产类别控制操作员的查询或录入的数据权限。,2、固定资产变动情况明细表,2、固定资产变动情况明细表,按明细列示固定资产在当年各期间原值
2、、累计折旧、减值准备增加、减少以及变动情况。,3、保管人变动,3、保管人变动,部门内保管人调整填制保管人变动单，部门间调整填制部门转移单。,4、资金来源分析,4、资金来源分析,4、资金来源分析,在选项中选择按资金来源计提折旧，菜单中就显示出资金来源相关设置和报表的菜单。 该选项和使用行政事业单位的选项互斥，行政事业单位不计提折旧,4、资金来源分析,对资金来源进行分类管理分类管理，便于对资金来源的统计和分析。设置分类后建立资金来源档案，录入基本信息及入账科目。,4、资金来源分析,在卡片的资金来源页签中录入资金来源比例，系统自动计算各资金来源的原值；系统支持调整资金来源的原值、累计折旧、减值准备。
3、,4、资金来源分析,计提折旧按资金来源拆分，按部门+资金构成列示分配。,按资金来源折旧科目生成会计分录。,4、资金来源分析,原值一览表按资金来源汇总显示资产的原值、累计折旧、净值；折旧清单表按资金来源列示折旧信息。,5、资产盘点,通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。 生成盘点单 选择盘点范围。 选择要输入项目及要核对项目。 录入实际盘点信息。 生成盘点结果清单 将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。,5.1 资产盘点,5.2、 资产盘点-设置,支持向条码设备输出卡片信息 支持引入条码设备盘点后信息,5.3资产盘点结
4、果清单,5.4资产盘点审核,盘盈、盘亏资产审核后才可进行后续处理 手工关闭盘点单：盘盈、盘亏资产不可后续处理 盘盈、盘亏资产处理后，系统自动关闭盘点单,5.5 资产盘点处置,盘盈处理：按增加资产处理 盘亏资产处理：资产减少处理,6.1资产折旧,资产折旧（depreciation）是指资产价值的下降，指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。 自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期
5、的折旧额自动累加到累计折旧项目。,6.2 资产折旧 折旧设置,折旧方法支持：平均年限法、工作量法、年数总合法、双倍余额递减法及自定义折旧方法 支持按资产类别设置不同的折旧方法 支持新增资产当月计提折旧或下月计提折旧两种方式 支持按1、2、3、4、6、12月进行设置计提折旧周期,6.2 资产折旧 折旧设置,新办企业生产经营成本较低，产品畅销，能获得较高销售利润的，可以选择加速折旧法计提折旧。 老企业长期盈利，获利水平比较稳定，可选择加速折旧法计提折旧。 微利企业如果采用加速折旧法，盈利会变成亏损的企业，可选择年限折旧法。 亏损企业如果采用加速折旧法，会使企业在原有亏损的基础上，加大亏损额度和提高销售亏损率，此类企业可继续应用平均年限折旧法。,6.3 资产折旧 计提折旧,
