开发成本采购管理指引(成本部门)_v1.2

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1、1SAP项目组 您需要逐页完成学习，此课件的学习状态才会视为“完成”。 本课件为指引课件，分作“整体概念”、“过程控制点”、“常见问题及解答”、“案 例”四个章节。 在“过程控制点”章节，您将了解到相关的业务场景、以及所涉及到的过程控制点。每 个的过程控制点都对应有一个“跟随式练习课件跟随式练习课件”。您可以通过“跟随式练习课件”了 解相应的系统操作步骤和逻辑。 项目成本部负责人 编制 SAP ZYY1006 课件：练_营建成 本目标成本 某个过程控制点 课课件件说明说明 2SAP项目组 目目录录：整体概念：整体概念 2 2 过程控制点过程控制点 1 1 整体概念整体概念 3 3 案例案例 3

2、 开发成本类采购开发成本类采购成本部门成本部门 ：概念：概念 【开发成本类采购开发成本类采购成本部门成本部门 】针对 “开发成本类”采购，项目、区域的成 本部门编制招标计划、发起合同、发起合同变更及工程变更、发起请款、发起 合同结算等业务。 【采购分类采购分类】世茂采购管理分为三类：一、开发成本类采购（按成本科目维度 包含土地、开发、建安、营建/运营）；二、综合类采购（包含营销企划、行政、 人事、法务、财务采购等）；三、采购公司采购。 【整体整体重点重点】成本部门与供应商签合同前均需先进行招投标过程。成本部门可 进行招投标的方式如下：）当目标成本及相应的合约规划审批通过后，项目、 区域的成本部

3、门将采用“招标计划”的方式（基于合约规划）；）若目标成 本未审批通过，却需进行采购，则可以采用“无合约规划招标计划”的方式； 若目标成本已审批通过，则只能采用“招标计划”的方式；）若出现需要联 合招标的情况（适用情形详见后页），可以采用“联合招标计划”的方式。 4 【三个主要阶段三个主要阶段】有以下三个主要阶段：编制招标计划、无合约规划招标计划、联合招标计划； 编制合同；发起合同变更、工程变更、合同请款。另，开发成本采购管理的操作密切影响到成 本管理中动态成本监控的过程。 过程控制点过程控制点 合约规划未编制审批前合约规划未编制审批前 本指引覆盖业本指引覆盖业 务控制环节务控制环节 非本非本指

4、引指引 涉及涉及的的业务业务 控制环节控制环节 合约规划编合约规划编 制审批后制审批后 编制编制 目标成本目标成本 编制编制 目标成本专用面积目标成本专用面积 相应相应WBS 架构建立架构建立 编制编制 合约规划合约规划 监控动态监控动态成本成本 合同合同 合同请款合同请款 无合约无合约 规划招标计划规划招标计划 合同结算合同结算 联合联合 招标计划招标计划 招标招标 计划计划 财务付款财务付款 项目框项目框 架协议架协议 自动合同自动合同回回 挂到招标计挂到招标计 划中划中 工程变更工程变更 事项变更事项变更 价款变更价款变更 “不要“不要 合约规合约规 划的科划的科 目”目” “要合“要合

5、 约规划约规划 的科目”的科目” 前前 提提 合同合同 开发成本采购管理开发成本采购管理 “要合约规划的科目要合约规划的科目”需要合约规划审批通过后才”需要合约规划审批通过后才可以执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更可以执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更 等各种操作等各种操作。 “不要合约规划的科目”在相应“不要合约规划的科目”在相应WBS建立后，可执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更等各建立后，可执行合同、非合同请款以及合同请款、合同变更等各 种操作。种操作。 图例 合同变更合同变更 参考套用 非合同请款非合同请款 5SAP项目组 目目录录：过程控制：过程控制 点点 2

6、2 过程控制点过程控制点 1 1 整体概念整体概念 3 3 案例案例 6 课程对象：课程对象： 项目项目/区域区域 成本部门成本部门 场景场景: 1.编制编制招标计划招标计划 2.编制编制无合约规划招标计划无合约规划招标计划 3.编制编制联合招标计划联合招标计划 4.编制编制项目项目框架框架协议协议 5.编制编制合同合同 6.发起发起合同合同请请款款 7.发起发起合同变更合同变更 8.发起发起工程变更工程变更 9.发起发起合同结算合同结算 说明：项目总说明：项目总/区域总区域总/职能负责人等领职能负责人等领 导主要使用导主要使用K2审批，此部分暂不安排审批，此部分暂不安排 课程。课程。 常用场

7、景常用场景 合同合同 合同合同 请请款款 无无合约规划合约规划 招标招标计划计划 工程工程 变更变更 合同合同 变更变更 合同合同 结算结算 联合联合 招标招标计划计划 招标招标 计划计划 财务财务 付款付款 开发成本类采购开发成本类采购 项目框项目框 架协议架协议 参考 套用 7 课程对象：课程对象： 项目项目/区域区域 成本部门成本部门 场景场景: 1.编制编制招标计划招标计划 2.编制编制无合约规划招标计划无合约规划招标计划 3.编制编制联合招标计划联合招标计划 4.编制编制项目项目框架框架协议协议 5.编制编制合同合同 6.发起发起合同合同请请款款 7.发起发起合同变更合同变更 8.发

8、起发起工程变更工程变更 9.发起发起合同结算合同结算 说明：项目总说明：项目总/区域总区域总/职能负责人等领职能负责人等领 导主要使用导主要使用K2审批，此部分暂不安排审批，此部分暂不安排 课程。课程。 常用场景：常用场景：1 1 招标计划招标计划 合同合同 合同合同 请请款款 无无合约规划合约规划 招标招标计划计划 工程工程 变更变更 合同合同 变更变更 合同合同 结算结算 联合联合 招标招标计划计划 招标招标 计划计划 财务财务 付款付款 开发成本类采购开发成本类采购 项目框项目框 架协议架协议 参考 套用 8 【金额控制】该控制只针对参照合约分判的招标计划。单个合约分判超预算（剩余金额为

9、 负值）不做控制，建议招标计划预估金额等于合约分判目标成本金额。 “合约规划剩余金 额”的总和为0时才能在SAP系统中进行招标计划招投标的相关操作，计算公式如下： 1.合约规划号为1YY开头的校验公式：合约规划总金额=已生成招标计划总金额+临时招标计 划金额+合同回挂金额; 2.合约规划号为9YY开头的校验公式：合约规划总金额=已生成招标计划总金额+临时招标计 划金额； 【时间要求】 1.招标计划：在建项目在月底最后两个工作日新增招标计划；新项目在合约规划审批通过的 7天内新增招标计划，之后同在建项目；非调整期间需要新增招标计划需签报向集团成中心 申请新增“临时招标计划”，月底系统自动回挂到招

10、标计划中。 2.无合约规划招标计划：目标成本审批通过前的任何时候。 3.联合招标：招标计划编制保存后还未进行招投标的任何时候。 合同 合同 请款 无合约规划 招标计划 工程 变更 合同 变更 合同 结算 联合 招标计划 招标招标 计划计划 财务 付款 开发成本类采购开发成本类采购 项目框 架协议 参考 套用 【可发起招标计划的入口】 1.招标计划：目标成本审批通过后参照合约分判发起招标计 划。 2.无合约规划招标计划：目标成本审批完成前需要发起招标 计划。 3.联合招标：同法人公司下联合招标计划（此处仅为参照合 约分判的招标计划）。 场景：场景：1 1 招标计划招标计划：概念和系统重点：概念和

11、系统重点 9 【合同类型】此字段下：“一、开发成本类采购”业务含有90个合同类型，分为四个大类 （如下图）。项目、区域的成本部门会使用到的是44个。即：“80 开发费用合同”大类 中的4个，“90 建安成本合同”大类下全部全部32个，“A0 营销设施建造类合同”大类下8个。 【采购类型】此字段需按照实际情况填写，将会影响审批流程。 【招标类型】此字段需按照实际情况填写，将会影响后续所有业务流程。本指引和相关课 件将分为以下3类分别介绍招标业务流程。 1.第一类（邀请招标）第一类（邀请招标） A.邀请招标邀请招标 2.第二类（简易招标第二类（简易招标） B.直接委托直接委托 C.简易议标简易议标

12、 D.非招标议标非招标议标 E.扩标扩标 3.第三类（集采）第三类（集采） F.集采集采-采购公司定标采购公司定标 H.集采集采-项目公司项目公司定标定标 根据业务过程的系统控制点的类 似性，将7种招标类型划分为三个 大类 场景：场景：1 1 招标计划：概念和系统重点招标计划：概念和系统重点（续（续1 1） 10 【酒店相关】此字段需按照实际情况填写，将会影响审批流程。 【计划定标日期】此字段需特别注意，填写准确，它将影响运营简报项目营建成本权责 表。 【添加标段】每个招标计划至少要有一个标段，每个标段只能对应一个真实合同。一个标 段允许含有多个成本科目。 【定标方式】系统定标和评标委员会定标

13、走的审批流程不同。目前系统只启用“B 系统审 批定标”的方式。 场景：场景：1 1 招标计划招标计划：概念和系统重点：概念和系统重点（续（续2 2） 11 【业务前提】目标成本审批通过。线下开始招投标工作，需在系统发起“招标文件”和 “投标单位预审”前需使“合约规划剩余金额”为0。 【适用情况】邀请招标是最常用的招标方式，投标单位至少3家，前一步骤审批通过之前 不能进行下一个步骤。 【中标单位】中标时按合同的标段进行中标单位审批，每标段只能有一家中标单位。 【转合同】在“中标单位评审”页签中转合同，一个分标段可以转一个合同。 【审批过程】招标文件和投标单位审批依据预估金额最大值判断审批流；中标

14、单位审批依 据最后一轮回标金额最大值判断审批流。 【其他说明】A.邀请招标、 H.集采-项目公司定标的招标过程系统控制点一致。 项目/区域成本 部门造价师 新增招标计划 SAP ZMM1009 课件：练_邀请 招标 项目/区域成本部 门造价师 招标文件和投标 单位预审 SAP ZMM1009 课件：练_邀请 招标 项目/区域成本 部门造价师 中标单位审批 SAP ZMM1009 课件：练_邀请 招标 K2K2 参照合 约分判 项目/区域成本 部门造价师 发标 SAP ZMM1009 课件：练_邀请 招标 项目/区域成本 部门造价师 回标 SAP ZMM1009 课件：练_邀请 招标 1.第一类

15、（邀请招标）第一类（邀请招标） A.邀请招标：多家投标单位参加的招邀请招标：多家投标单位参加的招投标投标。无合同金额和合同类型限制。无合同金额和合同类型限制。 场景：场景：1 1 招标计划招标计划第一类（邀请招标）第一类（邀请招标）：控制点：控制点 12 【增减投标单位】在SAP中，进行“招标计划管理”的“单位预审”动作时，若需增减投标 单位。要在上一次投标单位预审通过后，方可增减投标单位。增减后，需再次提单位预审。 【回标金额填错】在SAP中，进行“招标计划管理”的“招标过程”动作中，若回标金额填 错并保存后，则不能删除。如需修改，则再进行一次发标回标操作即可。 【中标单位选错】在SAP中，

16、进行“招标计划管理”的“中标过程”动作中，发起人在SAP 中发起中标单位审批，过程中，若最后环节审批人选错中标单位，则发起人需在IT自助平 台提交数据修改申请。集团IT运维组将其调整后，发起人需重新发起中标单位审批。 场景：场景：1 1 招标计划招标计划第一类（邀请招标）第一类（邀请招标）：常见问题：常见问题 13 2.第二类（简易招标第二类（简易招标） B.直接委托：展示区工程的分判直接委托：展示区工程的分判合同。无合同金额限制、有合同类型合同。无合同金额限制、有合同类型的的限制。（见下表）限制。（见下表） C.简易简易议标：合同金额预计低于议标：合同金额预计低于20万元的分判工程紧急工程直接委托万元的分判工程紧急工程直接委托，投标，投标单位至少单位至少3家。有合同金额限制、无家。有合同金额限制、无 合同类型限制。合同类型限制。