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1、海南珠江控股股份有限公司 2009 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长、总经理郑清先生、常务副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经 理杨道良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位： （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,758,354,313.
2、28 975,122,914.20 80.32 所有者权益（或股东权益) 827,248,487.83 119,086,531.85 594.66 每股净资产 1.94 0.28 592.86 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减( % ) 经营活动产生的现金流量净额 6,204,999.78 113.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 109.09 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减( % ) 净利润 - 14,067,592.22 - 14,067,592.22 44.00 基本每股收益 - 0.03 - 0.03 50.00 稀释每股收益 - 0.03 -
3、0.03 50.00 净资产收益率 - 1.70% - 1.70% 增加13.03 个百分点 扣除非经常损益后的净资产收益率 - 1.71% - 1.71% 增加12.78 个百分点 非经常损益项目 年初至报告期期末金额 其他营业外收支净额 102,290.66 减：所得税影响数 减：少数股东影响数 - 24.76 合 计 102,315.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 59,991 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杨伯晨 5,850,000 人民币普通股 顾鸿娟 4
4、,015,100 人民币普通股 杨建中 3,020,000 人民币普通股 王淑霞 2,047,641 人民币普通股 张晓霞 1,949,250 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG)LIMITED 1,681,000 境内上市外资股 陈树平 1,260,614 人民币普通股 天津胜达轧钢有限公司 1,150,000 人民币普通股 潘 琦 1,066,123 境内上市外资股 安徽恒润矿业开发有限责任公司 1,007,988 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项 目 2009年 1-
5、 3 月 2008年 1- 3 月 增减(%) 变动主要原因 管理费用 11,340,595 21,685,965 - 47.71 上年金额较大是因三亚酒店开业支出影响 净利润 - 14,561,319 - 25,672,696 43.28 上年亏损较大是因三亚酒店开业支出等影响 经营活动产生的现金流量净额 6,205,000 - 47,122,056 113.17 武汉项目二期预售房款增加 投资活动产生的现金流量净额 - 265,411 - 18,833,835 98.59 支付三亚酒店等工程款减少 筹资活动产生的现金流量净额 129,533 56,730,369 - 99.77 从银行及实
6、际控制人借入资金减少 项 目 2008年 3 月31日 2007年 12 月31 日 增减(%) 变动主要原因 预付帐款 37,211,358 28,251,518 31.71 预付武汉项目二期的工程款增加 可供出售金融资产 790,230,000 - - 西南证券股份重分类为可供出售金融资产 长期股权投资 13,153,951 81,154,403.00 - 83.79 西南证券股份重分类为可供出售金融资产 预收帐款 218,856,803 142,957,606 53.09 武汉项目二期预售房款增加 应交税费 - 5,322,001 2,503,332 - 312.60 支付武汉项目二期预
7、售房款税费所致 资本公积 1,056,489,705 334,260,157 216.07 西南证券股份公允价值变动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 北京万发 持有的非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在 证券交易所挂牌出售。 严格履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.
8、5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 适用 不适用 3.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 、 报告期内, 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、 违反规定程序对外提供担保 的情况。 2 、报告期内，公司控股股东未提出或实施股份增持的计划。 3 、报告期内，公司无重大合同签订情况。 海南珠江控股股份有限公司 二 00 九年四月二十四日 资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元 期末数 年初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 42,724,658.29 5,114,122.55 36,655,536.17
9、 4,869,795.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,966,424.31 1,222,503.16 4,129,361.34 2,675,761.66 预付款项 37,211,357.72 - 28,251,517.83 - 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 260,015.00 260,015.00 260,015.00 260,015.00 其他应收款 37,060,402.61 59,767,392.14 33,822,326.10 60,334,145.29 买入返售金融资产 存货 503,348,900.08 82,
10、236,380.53 454,982,865.16 81,860,455.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 623,571,758.01 148,600,413.38 558,101,621.60 150,000,173.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 790,230,000.00 790,230,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,153,951.24 201,511,309.90 81,154,403.04 269,511,761.70 投资性房地产 21,447,187.08 21,668,361.96 固定资产 2
11、76,648,733.39 21,875,795.28 280,665,887.45 22,340,376.54 在建工程 - - - - 工程物资 606,206.60 - 606,206.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,696,476.96 1,731,779.25 32,926,433.55 1,743,695.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 - 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,134,782,555.27 1,015,348,884.43 417,021,292.60 293,595,833.40 资产总计 1,758,354,31
12、3.28 1,163,949,297.81 975,122,914.20 443,596,006.53 公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良 资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元 期末数 年初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 32,631,960.29 4,133,088.24 32,924,
13、422.72 4,200,330.44 预收款项 218,856,802.74 142,957,606.19 36,167.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,090,306.56 613,386.05 4,026,386.21 957,127.11 应交税费 - 5,322,000.98 - 2,143,209.44 2,503,332.27 - 2,087,904.47 应付利息 75,019,185.05 43,971,058.80 69,783,831.76 40,928,604.71 应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,
14、302.88 3,213,302.88 其他应付款 406,790,861.19 242,045,866.68 403,308,365.93 240,018,631.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 763,280,417.73 315,833,493.21 687,717,247.96 311,266,259.19 非流动负债： 长期借款 157,000,000.00 157,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债
15、 其他非流动负债 非流动负债合计 157,000,000.00 157,000,000.00 负债合计 920,280,417.73 315,833,493.21 844,717,247.96 311,266,259.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 资本公积 1,056,489,705.18 1,059,506,044.72 334,260,156.98 337,276,496.52 减：库存股 盈余公积 114,177,485.88 109,487,064.39 114,177,485.88 109,487,064.39 一般风险准备 未分配利润 - 770,164,107.23 - 747,622,708.51 - 756,
