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1、浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 总资产
2、（元） 3,067,759,157.93 2,800,099,618.60 9.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,384,954,771.26 1,344,682,950.46 2.99% 股本（股） 453,536,000.00 453,536,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.05 2.96 3.04% 本报告期 上年同期 增减变动（） 营业总收入（元） 1,229,335,787.40 1,106,667,416.07 11.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,024,285.91 20,624,539.57 89.21%
3、 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,903,573.53 44,005,202.96 - 54.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.10 - 60.00% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.86% 1.64% 1.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 2.70% 1.15% 1.55% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 446,442.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
4、政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 74,242.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 9,396,229.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 7,314,025.58 所得税影响额 - 417,291.01 少数股东权益影响额 1,323.68 合计 2,186,922.02 浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 2 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十
5、名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,573 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 温岭钱江投资经营有限公司 187,971,397 人民币普通股 汇洋企业有限公司 87,100,603 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 3,389,568 人民币普通股 任平 2,873,857 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 2,682,610 人民币普通股 梦妮娜 2,284,000 人民币普通股 张曙军 2,112,040 人民币普通股 王顺根 1,988,000 人民币普通股 占彩花 1,386,970 人民币
6、普通股 郭锐 1,350,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、归属于母公司所有者的净利润同比增加 89.21%，主要是本期实现的利润总额增加。 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 54.77，主要是以银行承兑汇票方式收取货款增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 184.89，主要是因现金流量充足，向银行借款减少，偿还银行借款增加。 4、现金及现金等价物净增加额同比减少 149.19，主要是因现金流量充足，筹资活动产生的现金流量净额减少。 5、营业外收入较上年同期增加 722.01 万元，主要是子公司搬
7、迁产生。 6、营业外支出较上年同期增加 1,553.47 万元，主要是厂区搬迁所产生的相关费用及火灾损失。 7、交易性金融资产较期初减少 80.76%，主要是子公司期末期货持仓量减少。 8、应收账款较期初增加 66.15%，主要是内销增加、应收帐款相应增加。 9、预付款项较期初增加 162.19%，主要是子公司预付款增加。 10、其他应收款较期初增加 1,843.16 万元，主要是子公司短期资金调控。 11、长期股权投资较期初增加 2,792.49 万元，主要是子公司对外投资。 12、应交税费较期初增加 427.31%，主要是内销增加、存货减少，应交增值税和消费税税款增加。 13、其他应付款较
8、期初增加 44.09%，主要是内销增加、应付运费相应增加。 14、专项应付款较期初增加 3,743.73 万元，主要是子公司收到部分厂区搬迁补偿款。 15、销售费用同比减少 51.43%，主要是技术进步产品质量提升、三包维修费用减少。 16、财务费用同比减少 43.84%，主要是短期借款和银行承兑汇票贴现同比减少，财务费用支出相应减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
9、期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 01 月 25 日 公司会议室、厂区参观 实地调研 厦门普尔投资管理 有限责任公司 公司目前的生产经营情况以及未来发 展战略 2010 年 03 月 18 日 公司会议室、厂区参观 实地调研 华夏基金 摩托车行业的发展前景，公司的生产 经营情况和未来的发展规划 3.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 1、经四届十三次董事会及 2009
10、 年第三次临时股东大会审议通过，全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机 配件有限公司原拥有的万昌厂区土地，以及浙江益荣汽油机零部件有限公司原拥有的北山厂区土地，因城市建设需要，被列 入城市商业住宅规划，由温岭市城市新区建设办公室收储。2010 年 1 月 22 日，原万昌厂区经收储后公开拍卖。目前，原万昌 厂区搬迁补偿款的结算及支付工作已经启动，已收到 68,358.27 万元人民币，其余款项分期支付。 2、三届二十六次董事会曾审议通过向特定对象非公开发行股票的提案，该提案未提交股东大会审议。董事会提案后，相关市 场环境和条件不断改变，并且企业运营情况逐渐向好，公司合理利用自有资金
11、，逐步进行相关技改项目的投入。由于相关情 况相较提案时已发生较大变化，因此，四届十八次董事会决定撤销该提案，放弃非公开发行股票。 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期 货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完 备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入期货 合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对 完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风 险。公司对套期保值所需资金
12、有严格的预算和支付程序，持仓合 约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套 期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执 行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符 合相关法律要求。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况， 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内，国内铝金属期货价格由年初的 16620 元/吨，下跌至期 末的16200元/吨， 下跌420元/吨。 铜金属期货价格由年初的59400/ 吨，上涨至期末的 60700 元/吨，上涨 1300 元/吨。橡胶期货价格 由年初的 23850 元/
13、吨，上涨至期末的 24595 元/吨，上涨 745/吨。 公司衍生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表 浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 4 月份最后一个交易日结算价格确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事、 保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司独立董事就公司开展期货套期保值业务事项发表如下专项意 见： 1、 公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的 相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规 定。 2、 公司已就开展期货套期保值业务的行为建
14、立了健全的组织 架构、业务操作流程、审批流程及境内期货套期保值内部控制 制度 。 3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5,000 万 元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成 本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能 力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 4、 报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关 法律、法规、 公司章程以及公司境内期货套期保值内部控制 制度的规定，操作过程合法、合规。 综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格 震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高 经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争
15、优势，公司开展期货套 期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 单位：元 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司 报告期末净资产比例 期铝 16,354,850.00 0.00 309,575.00 0.00% 期铜 12,542,950.00 0.00 2,017,012.64 0.00% 期橡胶 12,242,650.00 7,916,800.10 7,069,642.00 0.57% 合计 41,140,450.00 7,916,800.10 9,396,229.64 0.57% 浙江钱江摩托股份有限
16、公司 2010 年第一季度季度报告全文 5 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 315,838,394.28138,040,140.02 385,768,228.18 149,588,560.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,916,800.10 41,140,450.00 应收票据 572,338,208.57467,157,695.91 464,267,912.31 412,641,668.40 应收账款 762,916,556.26517,984,755.42 459,183,729.00 241,716,469.21 预付款项 69,296,377.6221,139,142.25 26,430,076.76 8,842,120.58 应收保费 应收分保账款
