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1、- 1 - 1 -路桥公司 2002 经营情况汇报 情况汇报 路桥公司 2002 经营情况汇报路桥公司 2002 经营情况汇报路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为1.98 亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5 亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。2002 年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理
2、局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经营状况 1、2002 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利润 1872 万元；- 2 - 2 -（2）上交资产收益 1495 万元；（3）对外创收 13865 万元；（4）上缴上级管理费 160 万元；（5）计提折旧 2248 万元。2、经营指标完成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础
3、上，确定 2002 年市场开发目标 5 亿元；工程施工收入目标3.5 亿元，其中：油田内部 2 亿元，外部1.5 亿元；其它营业收入 1093 万元，其中：管理局拨款 725 万元，其它业务收入 368 万元。制定了公司2002 年改革与管理工作总体方案 ，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日，各项指标完成情况如下：（1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内部项目 47 项，油田外部项目 11 项。工作量5.3 亿元，完成年计划的 106%，其中，
4、跨年部分约2.2 亿元。（2）完成建安工作量2.7 亿元（不含设备费 395 万元） ，完成年计划的 77%，为去年同期的 101%；其中油田内部 14188 万元，为年计划的 71%；油田外部 12812 万元，为公司年计划的 85%。- 3 - 3 -（3）实现经营收入 28149 万元，完成年计划的 78%。其中其他业务收入 754 万元，完成年计划的 205%。（4）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出 29355.4 万元。其中：上级管理费为 0；上交资产收益为0；计提折旧 180 9.3 万元，完成合同指标的 80%。（5）累计盈余为-1206
5、.4 万元。（二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标 7 项，产值3.3 亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进
6、一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：- 4 - 4 -（1）预计全年完成工程产值3.2 亿元，完成年计划的 91%。其中油田内部1.5 亿元，为年计划的 75%，油田外部1.7 亿元，为年计划的 113%，完成经营业绩责任指标的 123%。（2）预计实现营业收入3.3 亿元，完成年计划的 91%。其中工程产值3.2 亿元；其他业务收入 1000 万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费 160万元；上交资产收益 1495 万元；计提折旧 2248 万元，并力争实现盈余。 （年初，管理局财务资产部核定
7、的利润指标为 377 万元） 需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资产收益为 770 万元。1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为 0，如果考虑这两项成本支出 930 万元（管理费 160 万元，资产收益 770 万元） ，则1-9 月份实际亏损额为 2136.4 万元。公司预计全年实现营业收入3.3 亿元，目前已实现营业收入 28149 万元，即 10-12 月份将实现营业收入 4851 万元，如果要保证全面完成公司经
8、营业绩责任合同指标（上交管理费 160 万元、资产收益 770 万元，实现净利润 377万元） ，则 10-12 月份成本支出要控制在 233- 5 - 5 -7.6 万元以内。（三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面年初，公司财务预算工作量3.5 亿元 ,其中内部 2 亿元，外部1.5 亿元。目前已落实 89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的 75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也
9、只达到 60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5 万平方米，只落实给我们1.5 万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度- 6 - 6 -但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作
10、量，有悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。3、生产组织方面油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。4、资金周转方面截至目前，应收账款余额 25833 万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款 4813 万元，三年以上存货 268 万元，不良资产 729 万元，总计 5810 万元；工程款挂帐 17083 万元，营运资
11、金缺口 8000 万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款 70%的工程进度款，但很少项目能够达到 70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约 1000 多万元。5、固定成本支出过高一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元，本年应分摊 820 万元，上半年已进成本 410 万元；二是新增市场化用工 417 人，增加成本费用 493 万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费 2300 万元，但预算取费仅 900 万元，差额 1400 万元；以及稳定工作增加成本 604 万元- 7 - 7 -（包
12、括市场化用工费用 493 万元；落实十一条增加费用 56 万；劝阻各类上访活动增加费用 55 万元。 ） ，致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2 亿元较保本点3.5 亿元有 3000 万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。二、由于稳定工作而增加的成本支出情况今年 3 月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员 2000 多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”
13、，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万元。1、新增市场化用工 417 人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元；（按半年计算）2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条” ，共计支出 56 万元，其中主要包括：成立服务中心费用12 万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44 万元；3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力 140 天、2220 人次，出警值勤车辆 390 台次，每天工作十几个小时，各项费用达 44 万元。4、为防止
14、 “xx”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配- 8 - 8 -置了 92 人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出 11 万元。三、合同管理工作情况公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发 118 号文件大庆石油管理局合同管理办法的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过程管理。按照公司 QHSE 体系标准的规定，合同签订前，由合同主管部门负责组织合同评审。拟订的合同条款，必须由相关的责任部门审查确认其合理性、可行性，最终由公司主管领导批准签订。对合同履约过程的监督控制
15、，在不断提高履约质量的同时，我们还主动向合同对方征求意见，建立了用户满意度调查记录 ，及时掌握履约状况，强化履约意识，增强履约能力。庆局经发 5 号文件关于实行全局合同网上监督管理的规定 ，提出了标准更高、科学性更强、规范化更强的工作要求，使我们的合同管理水平得以大幅度提高。今年以来，我们签订的 30 多项合同，都实现了微机化管理，做到了合同及时上网，实现了与上级业务部门的网络沟通。特别是公司进行了经营模式调整，将原多种经营开发公司和农工商公司合并后成立第七分公司，并纳入主体单位实施管理，使我们的合同管理工作更加系统化、规范化。目前，我们正针对大部分施工项目陆续竣工的实际，认真做好合同管理的基
16、础工作，及时进行合同履约情况审查，及时清理失效合同，已经建立了完整性和系统性的管理台帐，下一步还将进步完善合同管理制度，通过制- 9 - 9 -度约束和跟踪监督的有机结合，建立良好的合同管理体系。 四、“成本效益年”活动验收的准备工作情况根据庆局经财联发 3 号文件精神，公司党政领导及各级干部职工对此项工作给予了高度重视。主要领导亲自组织召开了关于落实“成本效益年”检查验收工作的专题会议，并作出了“全员重视、全员落实，全方位自查、全方位总结”的具体要求，责承机关经营法规部、财务财产部主责推进和落实该项工作。为了做到周密安排、协调运做、统筹兼顾，我们按照局里的统一部署，结合本单位实际，专门制订和下发了关于落实“成本效益年”活动检查验收工作的安排文件。文件中对如何搞好这次“成本效益年”活动检查验收工作作出了具体安排和要求。目前，公司已经成立了党政主要领
