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1、UFIDA用友软件注意：与工资和固定资产相关凭证在对应模块操作后生成凭证，传递到总账系统满分100分数据库初始状态1、新建账套设置：（1）操作员：“001张林”是账套主管，操作员“002李峰”，初始密码为空。（2）账套信息:A账套号：333， 账套名称：财务账套，路径不用修改，启用日期为2009年1月，单位名称：精益零部件厂B记账本位币： “人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目。账套主管“张林”。C存货及供应商不分类、客户分类、有外币核算。D编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为1-1。 4、客户分类编
2、码为1-2 4、其他编码项目保持不变。E数据精度均默认2位。F启用日期为2009年1月1日。启用总账、固定资产、薪资管理模块（3）定义外币及汇率。币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率, 1月份记账汇率为6.81（4）定义凭证类别：记账凭证（5）应收账款设置为客户核算，受控系统为空。将应付账款设置为供应商核算,受控系统为空。（6）设置会计科目：设置指定科目，指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002” （7）设置部门档案： 01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 02 财务部03 人事部 04 生产部
3、0401 一车间 0402 二车间 05 采购部2、工资系统选项设置：选择多工资类别，代扣代缴个人所得税，从工资中代扣个人所得税，不扣零，人员编码与平台相同。3、 固定资产初始（1）启用固定资产系统主要折旧方法平均年限法一；折旧分配周期为1个月；资产类别编码长度：2-1-1-2；自动编号(类别编号+序号，序号长度3位)；与总账系统进行对账科目 1501 固定资产 1502 累计折旧；对账不符不结账。（2）固定资产基础设置l 选项修改：在“选项”中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501” 累计折旧缺省入账科目“1502”。l 固定资
4、产类别：01 房屋建筑物 总不计提折旧02 生产用设备 计提折旧3% 使用年限5年 平均年限法（一）03 交通设备 计提折旧 5% 使用年限8年 平均年限法（一）04 办公设备 计提折旧3% 使用年限3年 平均年限法（一）l 使用状况：默认系统设置l 增减类别：默认系统设置正式题目一、基础设置第1题修改权限：给002操作员赋予总账全部权限。第1题定义结算方式： 1 现金结算 2 支票结算3 电汇第2题 增设“职员档案”：人员编码姓名性别部门编码人员类别是否业务员费用归属1001李强男0101销售一部在职人员是01011002张丽丽女0102销售二部在职人员是01022001李芳女02财务部在职
5、人员3001王祥男03人事部在职人员4001赵伟男0401一车间在职人员4002赵长军男0402 二车间在职人员5001杨光男05采购部在职人员是05第3题 设置“客户分类”： 分类编码分类名称1国内101 北京地区102 石家庄地区2国外201美国202法国第4题 增设“客户档案”：客户编码客户名称客户简称客户所属分类BJSC北京第三机械厂北京三厂北京地区SWD石家庄伟达公司石伟达石家庄地区MZGJ美洲国际公司美洲国际美国第5题 增加“供应商档案”：供应商编码供应商名称供应商简称01新华商贸公司新华商贸02长城机械原料厂长城机械第6题 根据下表设置会计科目并录入期初余额，并试算平衡：科目编码
6、科目名称外币币种计量单位辅助账类型余额方向期初余额1001现金借44957.331002银行存款借 招商银行借1,285,300 中国银行美元借美元借USD20,0001131应收账款客户往来借1133其他应收款个人往来借18,0001141坏账准备贷1151预付账款借1161应收补贴款借1201物资采购借1211原材料借1221包装物借1231低值易耗品借1232材料成本差异借1241自制半成品借1243库存商品借 P1零配件借个单价24.95000 P2零配件借个单价5095001501固定资产借1502累计折旧贷.331505固定资产减值准备贷1603在建工程借2101短期借款贷2111
7、应付票据贷2121应付账款供应商往来贷2131预收账款贷2141代销商品款贷2151应付工资贷2153应付福利费贷3101实收资本（或股本）贷10，000，0003103已归还投资借3111资本公积贷 资本（或股本）溢价贷3131本年利润贷3141利润分配贷 未分配利润贷4101生产成本借 基本生产成本借 辅助生产成本借直接人工4105制造费用部门核算借 工资部门核算借 福利费部门核算借 折旧费部门核算借5501营业费用借5502管理费用部门核算借 差旅费部门核算借 邮电费部门核算借 折旧费部门核算借工资部门核算借5503财务费用借 利息收入借 利息支出借 汇兑损益借5601营业外支出借570
8、1所得税借5801以前年度损益调整借辅助科目明细余额如下：应收账款:客户方向金额摘要日期北京第三机械厂借100,000销售库存货品2008-11-30石家庄伟达公司借190,900销售库存货品2008-10-09合计借290,900应付账款:供应商方向金额摘要日期新华商贸公司贷采购原材料2008-11-26长城机械原料厂贷采购原材料2008-10-25合计贷其他应收款： 部门个人方向金额摘要日期销售一部李强借6,000借差旅费2008-10-21销售二部张丽丽借4,000借差旅费2008-11-15采购部杨光借8000借差旅费2008-11-24第7题 新建工资类别 l 管理人员类别，所属部门
9、为财务部、人事部、采购部、销售一部、销售二部。启用时期为“2009年1月1日”l 生产人员类别，所属部门为一车间、二车间。启用时期为“2009年1月1日”第8题设置工资项目 录入工资项目如下：工资项目类型长度小数点增减及其它基本工资数字102增项岗位工资数字102增项住房补贴数字82增项应发合计数字102增项病假天数数字41其它病假扣款数字82减项事假天数数字41其它事假扣款数字82减项扣税基数数字82其它扣款合计数字82减项代扣税数字102减项实发合计数字102增项第9题 设置工资公式1、管理人员工资类别设置工资项目及公式定义如下：工资项目：选择所有工资项目公式定义：扣税基础基本工资岗位工资
10、住房补贴病假扣款病假天数*50 事假扣款事假天数*150设置所得税申报表中的“收入额合计”由默认的“实发工资”改为“扣税基数”，即按扣税基数作为收入额合计扣税。2、生产人员工资类别进入 “生产人员工资类别”后：1、设置工资项目及公式定义如下：工资项目：选择所有工资项目公式定义：扣税基础基本工资岗位工资住房补贴 病假扣款病假天数*50 事假扣款事假天数*150设置所得税申报表中的“收入额合计”由默认的“实发工资”改为“扣税基数”，即按扣税基数作为收入额合计扣税。第12题 录入人员工资数据录入人员工资数据部门姓名基本 工资岗位工资住房补贴病假天数事假天数销售一部李强3500100040011一车间赵伟3200150030031 注：个人所得税扣税基数按1800计算。三、固定资产基础设置第10题 设置部门对应折旧科目生产部折旧科目为制造费用-折旧费其他部门折旧科目为管理费用-折旧费部门 折旧科目生产部 一车间二车间财务部
