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1、金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式 注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方 法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出 库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据， 要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的 百度空间下载专业版维护工具。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。第一步：入库核算。外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的 外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的
2、外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。 根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正 常，可直接退出。自制入库核算：可分别根据“产 品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘 盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工 具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂 估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委 外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确 定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价
3、替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更 新”，系统会提示有多少条单据被更新。然后，在自制入库单据中按“核 算”按纽。系统提示成功后，退出。其他入库核算：类似于存货估价入帐。委外加工入库核算，第二步：出库核算首先请进行“不确定单价 单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进 行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结 转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有 单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进
4、入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”， 选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写 错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下 一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行 一次，直至成功。产成品出库核算：类似于材料出库核算。红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退 出。第三步：计划成本管理如果本期有“录入调价单 据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。第四步：记帐凭证管理按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂 估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，
5、选择“未 生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按 单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检 查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更 方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。第五步：期初末处理期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查 看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下 一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的 会计期间。结帐完成
