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1、 十九元经典菜馆商业计划书 系（院）名称： 经济管理学院 专业班级： 市场营销一班 指导老师： 史 建 军 组 长： 任 晓 玲 组 员： 姜玉芳 张双华 刘亭 朱爱华 王艳艳 日期：2013年6月25号目录第一部分 公司基本情况2第二部分 公司管理层3第三部分 行业分析与市场预测4一、行业发展现状及趋势4二、行业宏观环境分析4三、行业竞争态势分析4四、市场前景预测5第四部分 商业分析与融资说明6一、投资估算6二、费用估算6三、收入估算7四、融资计划8五、还款计划书8第五部分 财务分析9一、资金现金流量表9二、盈亏平衡分析10三、敏感性分析10第六部分 产品制造11一、特色拿手菜11二、酒水1
2、2第七部分 营销策略13一、企业的微观环境分析13二、目标市场营销战略14三、营销组合策略14第八部分 风险控制15一、经营风险15二、管理风险15三、财务风险16第九部分 项目进度表17第一部分 公司基本情况公司名称：19元经典菜馆成立时间：2014年6月6日公司性质：有限责任公司本公司是以经营各种特色家常菜为主的，面向学生和普通民众的民营饭馆。各种菜式一律只要19元。主要有特色家常菜、凉菜、酒水等。本公司占地2亩。拥有新型的机器设备和装置。本着便宜、方便学生和普通民众为方向。第二部分 公司管理层公司管理层主要有店长、副店长、采购经理、财务经理、人事经理、营销经理组成。店长主要负责饭店的日常
3、经营，重大事项的决定和审批。副店长负责协调各个部分的工作，协助店长做好公司的日常运营。采购经理负责购买各种新鲜蔬菜、肉类等。把关蔬菜肉类的质量和原材料的正常供应。财务经理负责公司各项财务类问题。整理相关财务信息，汇总利润表，为相关决策提供依据。人事经理负责招聘厨师、服务员、大堂经理、收银。做好岗位分析及预测，做好相关人员的选拔和培训。营销经理负责扩大宣传公司的形象和菜品。并制定相关的营销策划案。下表将明确给出公司的管理结构：职位姓名性别学历民族店长张双华女本科汉副店长刘亭女本科汉采购经理王艳艳女本科汉财务经理朱爱华女本科汉人事经理任晓玲女本科汉营销经理姜玉芳女本科汉第三部分 行业分析与市场预测
4、一、行业发展现状及趋势近年来，我国的餐饮业发展非常迅速，据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。但从另一个方面来看，餐饮需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法，才有可能在激烈的市场竞争中获得成功。二、行业宏观环境分析2012年以来，我国餐饮行业发展形势严峻，一方面，经营中的各项成本与费用增大，企业负担加重。“四高一低”（房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低）成
5、为企业不可逆转的负担，同时还要承担食品安全、消费者投诉、媒体曝光的风险。广东、海南、湖南等地企业甚至出现因不堪重负而倒闭，或对外招租、转让的情况。另一方面社会消费信心不足，市场疲软。上半年我国餐饮业增速比去年同期回落3个百分点，成为除2003年因“非典”因素外新世纪以来的最低值，面临的形势依然复杂严峻。全国餐饮业平均增幅低于商务部预计的“十二五”期间16%的增长率。餐饮业是有着广阔天地的朝阳产业，是广大民众生活必需的行业。三、行业竞争态势分析1、由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。在改革初期，餐饮企业之间主要是打价格战，打品种、服务、装修战；现在情况发
6、生了变化，消费者用餐既要满足生理需求，又要满足心理需求，因此，越来越多的经营者把注意力转向打造自己的品牌，提高企业的文化品位。这是一种更高水平的竞争。2、由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。3、由在本地发展走向外地发展，由小城市向大中城市发展，由东部沿海向中西部地区发展；也有的是由大城市向中小城市延伸，由西部向东部延伸。几年来涌现出的一批大的餐饮公司和连锁企业，一个共同的特点是它们都寻求向外地扩张，立足和占据外地市场，甚至打进中心城市和国际性大都市。如今，地域的概念已经淡化，餐饮企业竞争的市场半径大大延长。4、中外餐饮企业竞争加剧。餐饮业是改革开放比较早的一个
7、行业，外资特别是一些国际名牌企业不断涌进中国餐饮市场，我国餐饮业一直面临着国外餐饮业品牌的强大挑战，与国外餐饮相比，国内餐饮企业在硬件、软件，尤其是在管理、服务方面的差距较大。加入WTO后，更多外资餐饮企业的进入加剧我国餐饮行业的竞争。国外餐饮企业进入中国，对我国餐饮经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等将产生深刻影响。而中国本土品牌餐饮走出去步伐较慢，竞争力不强。四、市场前景预测餐饮经营要敢于突破传统模式，我们不妨打破常规，将用餐与其他活动结合起来，产生一种全新的服务理念，使美 食融多种文化形式于一体，结合娱乐、知识、健康、营养、信息、体育等多种手段，提高餐饮的参与性
8、，观赏性和娱 乐性，这样不仅提高餐饮的经营档次，增加文化含量，而且可以增加餐厅的特色项目，营造独特的餐饮氛围，提高餐 饮的消费水准，扩大餐厅的社会影响，带来良好的效益。 如背篓人家在全国第一个提出“乡土口味、乡土菜”概念，并把“乡土菜”概念化、规范化、系统化。乡土菜注重“ 生态、健康、营养”，不但但是口味好。它从原料、制作、装盘到餐厅装修都有自己的理念和要求，不像谁都可以打个牌子就可以开的私家菜。随着人们对健康、营养的要求越来越高，乡土菜在未来几年会越来越受欢迎。我公司生产的菜品以其价格低廉，统一配料，分别生产而成为一大经营亮点，菜品以本地特色菜为主打，符合当地人口味，必然会受到中低消费阶层的
9、青睐，市场前景广阔。第四部分 商业分析与融资说明一、投资估算投资由固定资产投资和流动资产垫支构成，投资估算是15万元。 单位:万元项目金额固定资产1房屋租赁费用5厨具1桌椅1空调1冰箱1装修2其他设施1流动资产垫支3食材1酒水1卫生餐具1二、费用估算费用由生产成本和期间费用构成，期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，费用估算是15万元。 单位：万元 金额备注生产成本6原材料与辅助材料0.5原料和辅助材料以及原料变动费用水电费0.5水费0.2万元，电费0.3万元工人工资4.5折旧费0.5销售费用1.8广告费0.1保险费0.5差旅费0.5修理费0.2物料消耗0.5管理费用4.5公司经费1办公费
10、1管理员差旅费0.5管理员工资3财务费用2.7利息支出2.4借贷20万元，年利率12%银行手续费o.3三、收入估算单位：万元销售额饭菜30酒水20合计50四、融资计划本公司自筹资金10万元，向中国工商银行借贷20万元。五、还款计划书借款人：本公司借款金额：人民币20万元，年利率12%借款期限：2014年1月至2019年1月贷款人：中国工商银行经借款人与贷款人友好协商确定，本借款人签订如下还款计划：单位：万元012345初始贷款20还款额￥-5.55￥-5.55￥-5.55￥-5.55￥-5.55利息￥-2.40￥-2.02￥-1.60￥-1.13￥-0.59本金￥-3.15￥-3.53￥-3.
11、95￥-4.42￥-4.95第五部分 财务分析一、资金现金流量表单位：万元2014年2015年2016年2017年2018年2019年固定资产12流动性垫支3销售收入5050505050酒水类2020202020炒菜类3030303030经营成本3030303030折旧0.50.50.50.50.5所得税2.52.52.52.52.5净现金流量-1517.517.517.517.517.5投资回收期0.78平均报酬率116%净现值72.5内部报酬率98%二、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。各种不确定因素（如投资、成本、销售量、产品价格、
12、项目寿命期等）的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍。盈亏平衡分析的目的就是找出这种临界值，即盈亏平衡点(BEP)，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力，为决策提供依据。三、敏感性分析敏感性分析是指从定量分析的角度研究有关因素发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定分析技术。其实质是通过逐一改变相关变量数值的方法来解释关键指标受这些因素变动影响大小的规律。单位：万元影响因素变动范围净现值悲观情况正常情况乐观情况悲观因素正常因素客观因素初始投资18151269.572.575.5销售收入40506022.572.5122.5变动成本40302022.572.5122.5第六部分 产品制造一、特色拿手菜干锅虾的做法准备工作：1、土豆削皮切片、大葱切小段、大蒜头拍碎或切片2、虾去头，剪掉虾脚，从背上剖开到最后一节，去除虾肠，加少许盐腌15分钟左右（如为了形象，可剪掉虾枪，虾须后，挑出虾肠，开虾背即可。也可直接剥掉虾头，一来省去剪虾枪，虾须麻烦，二来虾肠好清洗，三来好入味，四来鲜虾喜乱跳，直接去头，就老实了，五嘛少了虾头，不也省油省调料）3、干锅香辣虾的做法：1.锅热后倒少许油，将土豆入锅中，中火炕（煎）土豆2.淋入一匙蒸鱼豉油，翻炒均匀3.至土豆呈油亮，半熟时盛入干锅中4、锅不用洗，倒入少许油后，下入大葱段，大蒜
