分公司出纳岗位职责4篇

分公司出纳岗位职责4篇 目录 第1篇分公司出纳岗位职责 第2篇工程分公司出纳员岗位职责 第3篇集团分公司出纳员的岗位职责 第4篇分公司出纳岗位职责任职要求 第1篇 工程分公司出纳员岗位职责 建筑分公司出纳员岗位职责 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结 二、负责登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额现金的账面余额要同实际库存现金核对相符内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对对未到账款要及时查询 三、负责保管库存现金和各种有价证券对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票支票签发须执行有关手续,方可生效印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续 五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作 六、完成领导交办的其他工作 第2篇 分公司出纳岗位职责任职要求 分公司出纳岗位职责 工作职责: 1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务; 2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误; 3. 每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表; 4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统; 5.协助主管和会计做好其他相关财务工作 要求: 1.财经类专业，可以是应届毕业生; 2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先; 3.持有会计证 第3篇 分公司出纳岗位职责 分公司出纳 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责: 1. 按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误; 2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告; 3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额; 4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同; 5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通; 6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级; 7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细; 8. 协助完成必要的上级交办的其他任务; 任职要求: 1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先; 2. 一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先; 3. 对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作; 4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力; 5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。

第4篇 集团分公司出纳员的岗位职责 集团分公司出纳员的岗位职责 1、掌管分公司财务室各种货币资金业务 2、办理银行结算现金收支业务 3、掌握库存现金和各种票券 4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表 5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额 6、保管有关印章、空白收据和空白支票 。