东江环保第三季度报告全文

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1、-东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东江环保股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。本公司负责人张维仰、主管会计工作负责人曹庭武及会计机构负责人(会计主管人员) 王敏艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日

2、本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,168,717,041.052,077,306,430.92150,476,37413.801,983,716,072.40946,345,692.90125,476,3747.5459.74%119.51%19.92%83.02%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）36

3、5,723,535.8562,705,307.32-0.42-11.54%9.23%-8.70%1,106,108,920.54203,833,638.43214,415,795.811.421.461.59%30.29%-35.17%-46.21%16.80%1东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）0.422.94%-8.70%-3.66%1.4612.66%16.80%-6.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.82%-3.62%12.05%-6.47%（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损

4、益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享年初至报告期期末金额（元）-134,683.58497,525.486,406,641.60说明受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益2东江环保股份有限公

5、司 2012 年第三季度报告全文同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东

6、权益影响额所得税影响额-204,387.005,000,000.00403,448.14-670,797.57-415,688.69-1,189,654.08合计9,692,404.30-（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况5,533股东名称期末持有无限售条件股份种类及数量3东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股份的数量种类数量HKSCC NOMINEES LIMITED35,577,78035,577,780中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金交通银行农银

7、汇理行业成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金1,750,0001,500,0001,200,000966,184870,395859,914727,577712,670700,815人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1,750,0001,500,000

8、1,200,000966,184870,395859,914727,577712,670700,815HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的股东情况的说明在 HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股股东账户的股份总和三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目期末余额期初余额增减变动率变动原因分析货币资金1,188,693,687.50252,003,101.76371.70% 发行 A 股，募集资金到位应收账款304,059,572.31180,256,667.6368.68%市政固废、

9、环境工程收入增加、收款周期在 4 个月左右4东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在建工程无形资产商誉短期借款应付账款应付职工薪酬197,503,484.90303,080,415.9522,334,466.0938,178,000.00202,229,426.124,251,952.46300,798,350.44169,684,002.973,052,019.14128,107,000.00154,155,835.2724,877,711.68-34.34%78.61%631.79%-70.20%31.19%-82.91%投资项目达到预计可使用状态转固定资产或无形资产龙岗工业危

10、险废物处理基地（BOT 项目）建成达预计可使用状态转无形资产增资清远新绿及收购珠海清新、嘉兴德达等子公司产生借款到期还款环境工程等业务规模扩大后相应的采购金额增加2011 年末计提的年终奖本期已发放应交税费11,378,361.71-11,020,968.97 -203.24%采购活动增加，导致可抵扣增值税进项税大幅增加一年内到期的非流动负债其他流动负债外币报表折算差额147,716,142.886,556,883.08-402,483.2055,065,824.123,656,883.08-586,590.15168.25% 一年内到期的长期贷款增加79.30% 一年内结转的递延收益增加-3

11、1.39% 因汇率变动产生少数股东权益161,028,508.13103,337,513.7355.83%子公司增加，少数股东投入资本增加及本期收益产生因合理调度车辆、加强对司机检修技术销售费用25,343,147.8044,594,062.97-43.17%培训，运输费用减少；根据市场变化情况，精简了产品贸易公司人员及业务员提成减少而导致人工成本降低资产减值损失-2,693,569.5525,497,675.36 -110.56%本期收回前期确认坏账金额 500 万元，上年同期计提了商誉减值 2383 万元公允价值变动收益营业外收入少数股东损益-312,932.0013,050,171.25

12、18,515,870.13-100,270.0018,918,651.1013,011,698.59212.09%-31.02%42.30%交易性金融资产市场价值变动，属于市场行为子公司再生资源增值税退税优惠政策取消所致子公司增加及子公司业绩增长其他综合收益经营活动产生184,106.95-765,505.15 -124.05% 因汇率变动导致合并报表折算差额变化的现金流量净214,415,795.81330,756,005.33-35.17% 应收账款增加及预收账款减少额筹资活动产生的现金流量净856,460,545.93 -152,269,629.83 -662.46% 发行 A 股，募集

13、资金到位额（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用5张维仰、李永鹏、周蔡萍、蔡慧行承诺东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺

14、内容承诺时间承诺期 履行情限 况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺耀明、唐成明、蔡虹、自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 2010 年 12委托他人管理其所持有的公司股 月 01 日份，也不由公司收购该部分股份。自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公36 个月严格履行承诺金石投资有限公司司直接或间接持有的公司公开发 2011 年 11行股票前已发行的股份，也不由公 月18 个月严格履行承诺司回购其直接或间接持有的公司发行时所作承诺贺建军先生等其他87 名自然人股东及公开发行股票前已发行的股份。上海联创创业投资有限公司、

15、中国风险投资有限公司、深圳市龙笛投资发展有限公司、江阴鑫源投自公司本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 2010 年 12托他人管理其所持有的公司股份，月 01 日也不由公司收购该部分股份。12 个月严格履行承诺资有限公司 4 名法人股东张维仰、陈曙生、李 自公司本次发行的 A 股股票上市 2010 年 12 任职期 严格履永鹏、兰永辉、曹庭 之日起十二个月届满后，在其任职 月 01 日 间6东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文武、王恬期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二

16、个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，如因公司或其分公司、控股子公司租赁张维仰房地产不能被持续租用（包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因），而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的，本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要2010 年 12 长期有 严格履月 01 日 效 行承诺其他对公司中小股东所作承诺张维仰求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任

17、何损失，实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。2010 年 12 长期有 严格履月 01 日 效 行承诺若税务主管部门对本公司上市前张维仰享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对本公司及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或2010 年 12 长期有 严格履月 01 日 效 行承诺张维仰活动，并保证将来也不会从事或促 2010 年 12 长期有 严格履使本人所控制的其他企业从事任 月 01 日 效 行承诺何在商业上对本公

18、司及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给东江环保带来的一切损失。承诺是否及时 是 否 不适用7东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）30%26,400至至20

19、3,725,280.4545%29,4002012 年第四季度公司将进一步加大市场开拓力度，提业绩变动的原因说明高技术水平，控制成本费用，预计 2012 年业绩较上年增长。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表8实地调研实地调研实地调研东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2

20、012 年 08 月 公司会14 日 议室实地调研机构融通基金、第一创业证券、新华基金、中期业绩情况、项目日兴资管、中信产业基金、天弘基金 概况及未来发展趋势星展唯高达证券、爱德蒙得洛希尔资2012 年 08 月15 日香港实地调研机构产管理公司、三菱日联投资、基智资 业绩披露后香港业绩产、丰盛融资、国泰君安国际、贵资 推介活动本、IMPAX、DNB大成基金、广发证券、瑞银证券、信2012 年 08 月 公司会16 日 议室实地调研机构诚基金、富国基金、泰达宏利基金、 中期业绩情况、项目纽银基金、万家基金、浦银安盛基金、概况及未来发展趋势天相投资、星河数码投资2012 年 08 月 公司会22

21、 日 议室实地调研机构金元证券、英大证券、长城证券、工 项目概况及未来发展银瑞信基金、天相投资 趋势、竞争对手情况华创证券、六禾投资、中国国际金融2012 年 08 月 公司会28 日 议室公司、普邦恒升投资、国联安基金、 了解公司各个业务组机构 生命保险资管、华商基金、景顺长城、成及项目概况及未来融亨资本、民森投资、综彩投资、中 发展趋势国平安2012 年 08 月 公司会30 日 议室实地调研机构兴业全球基金、中银基金、华夏基金、了解公司各个业务组大成基金、招商基金、景顺长城基金、成及项目概况及未来汇添富基金、农银汇理、博时基金、发展趋势富国基金华夏基金、三星资产、民生人寿资管、马可孛罗资

22、管、中国基金、高和有色、2012 年 09 月 公司会04 日 议室2012 年 09 月 公司会06 日 议室2012 年 09 月 公司会中信资管、中信证券、华宝投资、华 了解公司各个业务组机构 宝证券、宝盈基金、南京证券、安信 成及项目概况及未来基金、悟空投资、中山证券、国泰基 发展趋势金、国泰君安、光大保德基金、君联资本、中国人寿资管、长城基金广发证券、龙腾资管、第一创业证券、国海证券、景泰利丰资管、合赢投资、恒运盛投资、德邦基金、东莞证券、 了解公司各个业务组机构 京富融源投资、银泰证券、生命保险 成及项目概况及未来资管、中城建投基金、神龙投资、长 发展趋势江证券、安信证券、国信证券

23、、鼎诺投资、民生证券实地 机构 海富通基金、上投摩根、天弘基金、 了解公司各个业务组9实地调研东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文12 日议室调研泽熙投资、中投证券成及项目概况及未来发展趋势2012 年 09 月 公司会13 日 议室实地调研机构东海基金、人保资管、国元证券、上投摩根了解公司各个业务组成及项目概况及未来发展趋势2012 年 09 月 公司会18 日 议室湘财证券、方正基金、华富基金、万 了解公司各个业务组机构 家基金、银河证券、中银国际、中海 成及项目概况及未来基金、东方证券 发展趋势5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务

24、报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项期末余额1,188,693,687.503,281,288.0020,674,863.55304,059,572.31148,975,494.11期初余额252,003,101.763,594,220.0022,922,114.22180,256,667.63147,663,844.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利10东江环保股份

25、有限公司 2012 年第三季度报告全文其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款42,820,839.50246,989,098.9657,750.001,955,552,593.9390,632,195.7453,548,000.00527,415,837.22197,503,484.90303,080,415

26、.9522,334,466.09277,558.638,331,608.5910,040,880.001,213,164,447.123,168,717,041.0538,178,000.0041,733,393.31225,153,031.61873,326,372.7391,016,769.8253,548,000.00473,101,766.87300,798,350.44169,684,002.973,052,019.149,147,910.4310,040,880.001,110,389,699.671,983,716,072.40128,107,000.00向中央银行借款吸收存款及

27、同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据11东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润202,229,426.1276,518,738.494,251,952.4611,378,361.717

28、5,238,187.0055,747,844.86147,716,142.886,556,883.08617,815,536.60219,764,445.0033,390,578.632,604,613.6256,806,928.15312,566,565.40930,382,102.00150,476,374.40976,981,324.6483,610,333.35866,640,881.73154,155,835.2786,559,820.1124,877,711.68-11,020,968.9760,540,177.3955,065,824.123,656,883.08501,942,

29、282.68341,964,445.0036,195,090.572,590,371.1751,340,676.35432,090,583.09934,032,865.77125,476,374.4070,754,552.84750,701,355.8112东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计-402,483.202,077,306,430.92161,028,508.132,238,334,939.053,168,717,041.05-586,590.15946,

30、345,692.90103,337,513.731,049,683,206.631,983,716,072.40法定代表人：张维仰主管会计工作负责人：曹庭武会计机构负责人：王敏艳2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程期末余额900,931,450.553,281,288.0015,225,006.00202,783,944.40

31、26,106,465.66356,956,387.7326,416,750.171,531,701,292.51693,977,323.4253,548,000.00165,921,677.7212,292,538.63期初余额126,607,614.933,594,220.0011,828,526.34123,450,837.6337,395,176.17464,831,262.4823,278,666.67790,986,304.22338,470,557.7253,548,000.00164,791,468.839,870,898.20工程物资固定资产清理13东江环保股份有限公司 201

32、2 年第三季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计12,610,685.516,288,610.6110,040,880.00954,679,715.892,486,381,008.40144,077,504.1714,461,984.532,625,739.0522,

33、508,034.9575,238,187.00122,206,207.6713,000,000.002,506,883.08396,624,540.457,500,000.00964,124.5215,592,753.0524,056,877.57420,681,418.0212,906,468.537,080,290.6710,040,880.00596,708,563.951,387,694,868.1780,000,000.0091,459,014.6621,514,852.9816,653,657.586,392,915.91115,763,350.9730,000,000.002,5

34、06,883.08364,290,675.1855,000,000.00964,124.5217,472,915.3673,437,039.88437,727,715.0614东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计150,476,374.40991,333,316.7969,564,578.23854,325,320.962,065,699,590.382,486,381,008.40125,476,374

35、.404,107,466.9356,708,797.72763,674,514.06949,967,153.111,387,694,868.17法定代表人：张维仰主管会计工作负责人：曹庭武会计机构负责人：王敏艳3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用本期金额365,723,535.85365,723,535.85294,774,543.86228,

36、403,890.733,316,063.638,720,101.8153,923,839.61上期金额327,899,405.41327,899,405.41272,661,967.68205,378,662.714,557,108.1417,098,335.4143,392,184.4015东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）491,156.78-80,508.70-113,212.00997,666.141,238,010.88-602,230.00列）投资收益（损失以“”号填3,660,684.887,158,0

37、60.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）3,513,555.9474,496,464.874,249,974.091,290,939.64-140,158.2977,455,499.329,525,691.6167,929,807.712,941,891.7161,793,268.4115,696,735.48187,339.87-289,750.2777,302,664.0211,933,

38、299.5565,369,364.47利润其中：被合并方在合并前实现的净0.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额62,705,307.325,224,500.39-0.420.4228,723.5567,958,531.2657,406,725.587,962,640.89-0.460.46140,679.8365,510,044.30总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额62,734,030.875,224,500.3957,547,405.417,962,638.89本期发生同一控

39、制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元。法定代表人：张维仰主管会计工作负责人：曹庭武会计机构负责人：王敏艳4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元16东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（

40、净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额187,166,274.83109,705,813.641,349,045.87990,772.0527,866,082.05-5,035,872.80-21,217.66-113,212.003,852,285.633,705,156.6956,050,725.31766,553.77840,567.14-11,131.9355,976,711.946,027,499.5849,949,212.36-0.330.33上期金额175,410,635.51116,437,153.961,101,593.

41、393,045,126.2118,143,433.77754,671.361,105,079.44-602,230.007,350,230.023,131,379.9341,571,577.401,053,972.38117,322.36-2,804.1442,508,227.422,627,800.7639,880,426.66-0.320.32七、综合收益总额法定代表人：张维仰49,949,212.36主管会计工作负责人：曹庭武39,880,426.66会计机构负责人：王敏艳5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其

42、中：营业收入本期金额1,106,108,920.541,106,108,920.54上期金额1,088,784,826.481,088,784,826.48利息收入已赚保费17东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）865,830,569.49687,189,132.8110,900,928.7625,343,147.80134,832,794.6910,258,13

43、4.98-2,693,569.55-312,932.00910,769,939.29697,938,796.6012,659,198.0444,594,062.97115,512,971.9714,567,234.3525,497,675.36-100,270.00列）投资收益（损失以“”号填6,661,490.879,021,915.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）6,028,861.7

44、3246,626,909.9213,050,171.251,737,807.10257,939,274.0735,589,765.51222,349,508.564,194,247.22186,936,532.3218,918,651.101,631,639.31204,223,544.1134,760,599.53169,462,944.58利润其中：被合并方在合并前实现的净0.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：203,833,638.4318,515,870.13-156,451,245.9913,011,698.59-18东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报

45、告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额1.461.46184,106.95222,533,615.511.251.25-765,505.15168,697,439.43总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额204,017,745.3818,515,870.13155,685,740.8413,011,698.59年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：张维仰主管会计工作负责人：曹庭武会计机构负责人：王敏艳6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 东江环

46、保股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益本期金额628,914,449.53376,399,143.765,667,077.733,190,344.3866,749,554.77-5,168,541.50-3,781,494.34-31

47、2,932.0016,535,337.866,722,708.72202,080,770.592,355,046.811,117,583.05203,318,234.3524,811,216.92178,507,017.43-1.28上期金额704,919,045.84474,984,984.943,094,861.409,098,889.5753,275,509.035,736,931.30-100,270.0011,845,650.334,472,972.53170,473,249.933,381,436.70973,246.90172,881,439.7318,273,031.68154

48、,608,408.05-1.2319金东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张维仰1.28178,507,017.43主管会计工作负责人：曹庭武1.23154,608,408.05会计机构负责人：王敏艳7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置

49、交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现本期金额1,088,171,048.875,576,520.1234,179,038.031,127,926,607.02636,733,628.04108,727,614.81上期金额1,294,368,858.1414,164,681.2474,753,969.86

50、1,383,287,509.24704,006,093.36103,167,850.0320东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投

51、资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金87,163,679.8480,885,888.52913,510,811.21214,415,795.81100,000.00512,418.04120,636.005,308,013.256,041,067.29145,120,316.4663,822.81145,184,139.27-139,143,071.981,025,000,000.00150,000,000.00824,3

52、40.001,175,824,340.00269,800,000.00130,432,961.32114,924,599.201,052,531,503.91330,756,005.33628,110.66343,297.6940,151,936.2337,074,224.3778,197,568.95173,934,214.7810,040,880.00183,975,094.78-105,777,525.8312,000,000.0012,000,000.00294,078,680.002,700,000.00308,778,680.00434,512,000.00现金分配股利、利润或偿付

53、利息支付的25,167,591.5721,804,508.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,820,000.0024,396,202.502,450,000.004,731,801.1421金东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额319,363,794.07856,460,545.93131,655.98931,864,925.74247,813,761.761,179,678,

54、687.50461,048,309.83-152,269,629.83-645,114.3572,063,735.32174,236,578.41246,300,313.73法定代表人：张维仰主管会计工作负责人：曹庭武会计机构负责人：王敏艳8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 东江环保股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

55、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长本期金额598,800,891.68142,557,914.08741,358,805.76305,754,803.4461,895,469.9843,098,558.8580,802,401.32491,551,233.59249,807,572.17100,000.009,692,418.04120,636.009,913,054.0421,8

56、41,687.99上期金额815,713,909.0840,381,436.70856,095,345.78478,352,690.8245,377,586.6553,610,049.23117,499,386.94694,839,713.64161,255,632.143,615,655.3727,150.0037,074,224.3740,717,029.7423,374,927.2022东江环保股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产支付的现金投资支付的现金10,040,880.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生

57、的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金330,646,300.00352,487,987.99-342,574,933.951,025,000,000.0040,000,000.00824,340.001,065,824,340.00184,500,000.0020,000,000.0053,415,807.20-12,698,777.46180,000,000.002,700,000.00182,700,000.00268,500,000.00现金分配股利、利润或偿付利

58、息支付的支付其他与筹资活动有关的现金4,647,071.5815,543,387.0010,613,292.76筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额204,690,458.58861,133,881.42131,655.98768,498,175.62125,568,274.93894,066,450.55279,113,292.76-96,413,292.76-645,114.3451,498,447.5884,954,056.48136,452,504.06法定代表人：张维仰（二）审计报告审计意见主管会计工作负责人：曹庭武未经审计会计机构负责人：王敏艳东江环保股份有限公司董事长：张维仰2012年10月29日23