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1、-河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名杜海波独立董事出差丁永生1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人刘双河先生、主管会计工作负责人张峥先生及会计机构负责人 (会计主管人员)
2、王峰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,160,342,635.75374,368,676.72314,586,699.001.191,159,314,868.88388,717,086.17314,586,699.001.240.09%-3.69%0.00%-4.03%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于
3、上市公司股东的净利润（元）175,741,360.233,344,383.2717.84%-113.83%518,797,480.41-14,348,409.442.93%-457.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,880,600.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0378-186.96%基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.01060.01060.88%-2.08%-139.11%-139.11%-0.0456-0.0456-3.76%-7.09%-450.77%-450.77%非经
4、常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额4,367,621.46附注（如适用）10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换
5、损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等
6、法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计933,048.404,758,790.660.000.003,360.680.000.001,477,017.111,111,438.0061,766.8212,713,043.132.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,525股东名称（全称）河南正弘置业有限公司汪永兰陆玉芝郭旭高建成田宝泉丁刚王荣林何红期末持有无限售条件流
7、通股的数量92,000,000 人民币普通股2,398,000 人民币普通股1,997,029 人民币普通股1,495,296 人民币普通股1,065,800 人民币普通股904,000 人民币普通股900,000 人民币普通股800,500 人民币普通股780,017 人民币普通股种类2河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文计宗梅3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用738,000 人民币普通股一、资产负债表项目增长率增长原因应收票据：投资性房地产：在建工程：应交税费：应付利息：其他应付款：一年内到期的非流动负债：长期借款
8、：未分配利润：78.74%-68.95%37.61%-118.78%-100.00%-49.26%65.94%-83.33%212.60%本年加大销售回款的管理，销售收到的银行承兑汇票较上年有所增长。处置思达数码大厦 9、14、16 楼。上海东影工业园区建设投入增加。本期进项税额留抵。本期支付利息。母公司归还年初所欠河南正弘置业公司借款 6500 万元。上海东影年初长期借款即将到期归还，转入一年内到期的非流动负债。上海东影年初长期借款即将到期归还，转入一年内到期的非流动负债。本期归属于母公司的净利润形成。二、利润表项目财务费用：资产减值损失：增长率37.81%-41.78%增长原因短期借款增加
9、所致。母公司设资产保全部专门负责不良资产的清欠工作，截止本年三季度共收回以前年度的欠款 310 万元左右，因该部分多为五年以上账龄的应收账款，故本年计算的减值较上期金额有大幅下降。投资收益：营业外收入：利润总额：-100.00%321.03%-337.77%上年投资收益主要是处置银思奇、思达商业、金基不动产等长期股权投资的收益，本年无股权投资的处置。较上年同期比较，本年公司加强研发工作的管理，收到多项政府发放的高新项目专项扶持资金。1、本年较上年减少投资收益 2722 万元。2、本年管理费用较上年增长了 25%。3、本年财务费用较上年增长了 37.81%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决
10、方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5
11、 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：河南思达高科技股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司4河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动资产：货币资金110,953,334.7423,183,123.90115,065,330.4736,347,927.06结算备付金拆出资金
12、交易性金融资产应收票据713,985.0050,000.00399,452.00应收账款预付款项342,795,195.8142,073,133.32161,861,478.5119,074,513.39344,594,847.8541,600,881.60152,759,675.0715,245,733.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款82,540,545.7975,529,865.9468,453,120.1965,417,943.18买入返售金融资产存货248,944,458.2639,557,914.99236,822,736.1839,869,88
13、4.40一年内到期的非流动资产其他流动资产91,000.0065,000.00流动资产合计828,111,652.92319,256,896.73807,001,368.29309,641,163.50非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资108,802,765.95108,802,765.95投资性房地产7,630,698.7124,575,187.9116,944,489.20固定资产在建工程197,311,871.3956,531,472.7963,373,659.952,987,500.00213,567,304.0741,080,620.3
14、374,052,547.68工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产63,486,241.318,627,974.6865,911,777.258,963,915.79开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,953,008.882,317,689.754,953,008.882,225,602.15非流动资产合计资产总计332,230,982.831,160,342,635.75183,791,900.58503,048,797.31352,313,500.591,159,314,868.88208,763,718.62518,404,882.12流动负债：短期借款3
15、33,792,621.45172,700,000.00227,992,072.8786,500,000.00向中央银行借款5河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项229,047,661.2555,934,726.8954,810,711.7516,893,467.34254,763,734.3251,907,082.5949,692,320.3330,710,502.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费4,640,710.36-4,521,931.903,067,530.55-789,0
16、47.934,105,024.1824,079,322.922,915,857.995,984,769.57应付利息339,947.22应付股利其他应付款3,592,595.3640,383,507.863,592,595.3653,861,773.393,592,595.3679,596,869.443,592,595.36115,910,160.83应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债29,133,151.1517,556,911.80流动负债合计692,003,042.42304,137,030.46663,933,560.70295,
17、306,206.91非流动负债：长期借款2,000,000.002,000,000.0012,000,000.002,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债5,620,000.005,262,000.00非流动负债合计负债合计7,620,000.00699,623,042.422,000,000.00306,137,030.4617,262,000.00681,195,560.702,000,000.00297,306,206.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积314,586,699.0049,107,627.83314,58
18、6,699.0046,983,555.18314,586,699.0049,107,627.83314,586,699.0046,983,555.18减：库存股专项储备盈余公积31,771,673.9431,771,673.9431,771,673.9431,771,673.94一般风险准备未分配利润-21,097,324.05-196,430,161.27-6,748,914.60-172,243,252.91外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计374,368,676.7286,350,916.61460,719,593.331,160,3
19、42,635.75196,911,766.85196,911,766.85503,048,797.31388,717,086.1789,402,222.01478,119,308.181,159,314,868.88221,098,675.21221,098,675.21518,404,882.126河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：河南思达高科技股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入175,741,360.23175,741,360.2330,271,805.7
20、230,271,805.72149,135,172.99149,135,172.9943,954,280.7943,954,280.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本180,458,859.45137,264,402.5536,891,364.3726,643,374.45157,755,525.41115,993,779.8947,972,511.6234,193,198.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,518,082.0011,681,298.6125
21、,339,551.177,718,587.63-3,063,062.51473,767.532,307,734.717,988,586.762,877,900.92-3,400,000.00564,255.0812,299,300.0319,271,623.525,767,615.763,858,951.13244,718.673,407,689.524,401,778.151,881,020.073,844,107.21加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加
22、：营业外收入减：营业外支出-4,717,499.228,716,359.704,052.98-6,619,558.656,548,669.34-8,620,352.42815,655.2047,278.74-4,018,230.8318,772.96其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,994,807.50802,623.913,192,183.59-70,889.310.00-70,889.31-7,851,975.96497,954.53-8,349,930.49-3,999,457.87-3,999,457.87
23、利润归属于母公司所有者的净3,344,383.27-70,889.31-8,535,267.06-3,999,457.87少数股东损益-152,199.680.00185,336.577河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.01060.0106-0.027-0.027七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.003,192,183.593,344,383.27-152,199.680.00-70,889.31-70,889.310.000.00-8,349,930.
24、49-8,535,267.06185,336.570.00-3,999,457.87-3,999,457.87本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：河南思达高科技股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入518,797,480.41518,797,480.4181,362,464.9481,362,464.94504,028,141.07504,028,141.0772,104,120.1572,104,120.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二
25、、营业总成本其中：营业成本546,325,249.79410,113,782.04113,341,760.3670,618,813.19527,089,292.46409,005,160.1497,228,296.5759,330,359.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,282,641.9434,847,366.4876,576,381.9419,004,825.362,500,252.03743,999.008,884,092.7724,137,681.617,252,832.591
26、,704,341.203,014,803.0335,723,757.1761,260,080.7313,790,878.884,294,612.51390,343.8710,542,287.3615,083,589.036,886,766.294,994,950.52加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号27,218,778.5627,218,778.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填-27,527,769.38-31,979,295.424,157,627.172,094,602.148河南思
27、达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）加：营业外收入减：营业外支出11,858,816.55318,978.247,978,139.89185,752.832,816,640.66250,154.17755,956.69187,031.84其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-15,987,931.071,411,783.78-17,399,714.85-24,186,908.36-24,186,908.366,724,113.661,834,196.924,889,916.742,663,526.9
28、92,663,526.99利润归属于母公司所有者的净-14,348,409.44-24,186,908.364,018,830.752,663,526.99少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-3,051,305.41-0.0456-0.0456871,085.990.0130.013七、其他综合收益-8,102,039.3725,995,474.81八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-17,399,714.85-14,348,409.44-3,051,305.41-24,186,908.36-24,186,908.36-3,
29、212,122.63-4,083,208.62871,085.9928,659,001.8028,659,001.80年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：河南思达高科技股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的554,201,985.1686,209,204.73444,620,796.4048,706,961.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险
30、合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还28,310,760.9922,908,345.003,000.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计28,883,928.25611,396,674.4012,886,881.2699,096,085.994,017,531.34471,546,672.74791,993.7449,501,955.19现金购买商品、接受劳务支付的429,578,462
31、.7452,439,280.18387,027,827.8535,050,701.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计78,108,621.3541,398,109.2374,192,081.11623,277,274.4323,778,335.4212,427,178.4634,334,398.23122,979,192.2969,877,777.2614,673,276.7672,880,477.26544
32、,459,359.1318,651,754.816,585,882.9428,786,742.6089,075,081.46流量净额经营活动产生的现金-11,880,600.03-23,883,106.30-72,912,686.39-39,573,126.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金263,781,221.4452,218,778.56263,781,221.4452,218,778.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额762,322.00762,322.0028,155,220.0028,145,220.00处置子公司及其他营业
33、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金762,322.0020,908,737.76762,322.003,878,903.53344,155,220.0037,115,553.66344,145,220.002,308,172.43投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金-4,470,360.004,480,000.00投资活动现金流出小计20,908,737.763,878,903.5337,125,193.662,308,172.43流量净额投资活动产生的现金
34、-20,146,415.76-3,116,581.53307,030,026.34341,837,047.57三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东10河南思达高科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金取得借款收到的现金291,841,389.60150,200,000.00280,764,733.27179,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8.57筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金291,841,398.17239,452,377.6913,229,532.2715
35、0,200,000.00129,000,000.007,331,115.33280,764,733.27597,298,391.7512,726,509.24179,000,000.00500,000,000.007,586,174.56其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,062,500.0034,000.0025,509,604.98筹资活动现金流出小计254,744,409.96136,365,115.33635,534,505.97507,586,174.56流量净额筹资活动产生的现金37,096,988.2113,834,884.67-354,769,
36、772.70-328,586,174.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,741,521.54-336,842.23五、现金及现金等价物净增加额2,328,450.88-13,164,803.16-120,989,274.98-26,322,253.26余额加：期初现金及现金等价物105,359,809.0536,347,927.06175,614,016.9133,537,033.28六、期末现金及现金等价物余额107,688,259.9323,183,123.9054,624,741.937,214,780.024.5 审计报告审计意见： 未经审计河南思达高科技股份有限公司法定代表人：刘双河2011 年 10 月 27 日11
