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1、上海交运股份有限公司6006762011 年第一季度报告1234600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈辰康莫少峰郑伟中公司负责人陈辰
2、康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,989,709,401.452,036,272,807.412.784,949,662,505.531,986,611,654.082.720.812.502.21年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期67,616,1
3、93.700.09年初至报告期期末-35.90-35.71本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）48,231,628.360.06590.06410.06592.402.3348,231,628.360.06590.06410.06592.402.339.839.838.469.83增加 0.05 个百分点增加 0.02 个百分点2600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：
4、单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额249,583.94860,080.002,693,764.33-900,154.37-1,531,778.141,371,495.762.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况77,581股东名称（全称）上海交运（集团）公司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投
5、资基金潘滋涌潘继周吴奕云张新家韩萍萍中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指期末持有无限售条件流通股的数量359,689,83520,222,00715,722,0072,851,3801,372,1001,082,7691,040,000817,750806,000802,042人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类数证券投资基金(LOF)3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项目期末余额 期初余额 与期初（上期）（本期发生额） （上期发生额） 增减百分比变
6、动原因应收票据17,372,520.0545,281,558.42-61.63%期末票据到期兑付。应收账款626,511,021.56431,982,697.1345.03%业务量上升导致信用期内应收账款相应增加。3、。、 、600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告短期借款820,977,620.47259,499,829.84216.37%银行短期借款主要用于补充流动资金。应付票据24,305,607.289,876,908.83146.09%主要是汽车 4S 经销商开具给汽车制造厂的银行承兑汇票。应付职工薪酬20,111,586.7753,155,223.41-62.16
7、%年初余额包含了年终奖金，本期已发放。应交税费应付利息47,121,433.912,508,384.5334,785,399.0515,567,425.2535.46%-83.89%主要是零部件制造单位增值税销项税额增加所致。年初余额包含了 2010 年度第四季度应付短期融资券利息，本期已到期支付。其他流动负债600,000,000.00公司于 2010 年 3 月 15 日发行的一年期短-100.00%期融资券 6 亿元，已于 2011 年 3 月 15 日到期还本付息。长期借款59,239,000.0033,379,000.0077.47%按项目进度发放的项目贷款增加。销售费用8,491,
8、523.7812,375,939.05-31.39%物流企业 2011 年起核算口径调整，已归入主营业务成本核算。营业外收支净额 3,803,428.271,463,423.02159.90%主要是营业外收入、支出结构变动，经营性补偿同比增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 2 月 1 日下午收市后，公司接到控股股东上海交运（集团）公司拟筹划与本公司相关的重大事项的函。经申请，本公司股票自 2011 年 2 月 9 日起停牌。2011 年 2 月 9 日，公司在上海证券报证券时报和上海证券交易所网站同时披露了上海交运股份有限公司重大事项停牌公告，并
9、于 2011 年 2 月 16 日、2 月 21 日、2 月 28 日、3 月 7 日、3 月14 日连续披露了上海交运股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告2011 年 3 月 16 日，公司召开了五届二十九次董事会，会议审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案等内容。2011 年 3 月 18 日，公司在上海证券报证券时报和上海证券交易所网站上刊登公告,同日公司股票复牌。2011 年 4 月 1 日，公司召开了五届三十次董事会，会议审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书草案及其（摘要）等内容。2011 年 4 月 6 日，公司在上海证券报证券时报和上
10、海证券交易所网站上刊登公告。2011 年 4 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案关于上海交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案、关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议的议案关于与上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司签订附生效条件的向特定对象发行股份购买资产协议之补充协议的议案关于与上海久事公司、
11、上海地产（集团）有限公司签订盈利预测补偿协议的议案关于提请股东大会批准上海交运（集团）公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议4、600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告案。 2011 年 4 月 19 日，公司在上海证券报证券时报和上海证券交易所网站上刊登公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月
12、18 日，公司召开 2011 年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2010 年度利润分配预案。公司将以公司 2010 年末总股本 731,395,948 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 87,767,513.76 元，分配后公司未分配利润结余 115,906,953.73 元结转下一年度。上海交运股份有限公司法定代表人:陈辰康2011 年 4 月 22 日5600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项
13、目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额668,354,670.2417,372,520.05626,511,021.56248,418,876.96550,907.2869,848,012.94561,348,374.172,192,404,383.
14、201,176,962.26237,251,973.0181,572,580.571,839,000,038.61266,297,823.311,319,342.43283,795,732.8210,048,488.99年初余额814,178,973.4945,281,558.42431,982,697.13232,868,284.88269,834.1964,354,679.88578,699,512.972,167,635,540.961,132,472.32236,466,958.1183,410,285.561,843,357,205.30247,181,114.17284,514,4
15、09.0410,048,488.99600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股
16、761,900,076.9114,941,999.342,797,305,018.254,989,709,401.45820,977,620.4724,305,607.28647,921,476.3665,843,399.9920,111,586.7747,121,433.912,508,384.537,150,775.12521,850,927.873,000,000.002,160,791,212.3059,239,000.00199,278,590.141,000,000.00582,198.473,548,878.57263,648,667.182,424,439,879.48731,
17、395,948.00558,913,838.5762,647,614.2713,268,416.812,782,026,964.574,949,662,505.53259,499,829.849,876,908.83582,749,972.2475,602,507.2853,155,223.4134,785,399.0515,567,425.257,153,168.33530,328,947.503,000,000.00600,000,000.002,171,719,381.7333,379,000.00191,256,863.451,000,000.00571,075.983,569,186
18、.06229,776,125.492,401,495,507.22731,395,948.00558,869,348.63600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,126,103.41189,459,571.27554,377,346.162,036,272,807.41528,996,714.562,565,269,521.974,989,709,401.45741,068.38189,459,571.27506,145,717.801,986,6
19、11,654.08561,555,344.232,548,166,998.314,949,662,505.53公司法定代表人: 陈辰康主管会计工作负责人:莫少峰8会计机构负责人:郑伟中600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海交运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固
20、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据9期末余额94,257,407.13221,081,905.7378,779,518.629,032,154.271,079,496,369.31215,428,355.161,698,075,710.221,016,267,807.6317,308,298.4247,886,380.9792,119,658.1826,226,069.701,199,808,214.902,897,883,925.12770,000,000.00年初余额79
21、,303,103.943,200,000.0095,118,248.1286,683,011.779,032,154.271,105,584,714.55276,188,888.6550,000,000.001,705,110,121.301,013,742,667.6517,413,532.8750,071,761.34100,111,486.4124,705,375.431,206,044,823.702,911,154,945.00229,000,000.00600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期
22、的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计274,449,232.52637,974.371,425,652.185,209,590.672,467,391.50204,425,404.881,258,615,246.121,258,615,246.12731,395,948.00477,831,424.60189,459,571.27
23、240,581,735.131,639,268,679.002,897,883,925.12265,747,455.441,494,933.139,468,732.13-14,177,441.0715,527,767.50201,732,086.51600,000,000.001,308,793,533.641,308,793,533.64731,395,948.00477,831,424.60189,459,571.27203,674,467.491,602,361,411.362,911,154,945.00公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中106
24、00676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资
25、产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益11本期金额1,652,125,024.481,652,125,024.481,582,911,493.941,441,493,872.1514,614,761.128,491,523.78100,444,631.099,104,178.378,762,527.438,887,090.5978,100,621.134,122,114.05318,685.7881,904,049.4016,815,500.5565,088,548.85
26、48,231,628.3616,856,920.490.0659上期金额1,386,451,133.171,386,451,133.171,325,388,410.631,159,540,172.9712,822,509.7012,375,939.05122,629,303.9711,560,932.746,459,552.2010,258,114.7671,320,837.302,355,802.79892,379.7772,784,260.3214,992,247.1057,792,013.2243,915,066.1413,876,947.080.0600600676上海交运股份有限公司
27、 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.065944,489.9465,133,038.7948,260,991.7216,872,047.070.0600-124,490.5957,667,522.6343,832,902.3513,834,620.28公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财
28、务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额432,521,676.53387,045,213.43372,890.601,032,251.8617,546,311.809,011,532.593,682,862.5624,520,139.9838,350,753.
29、6750,000.0038,400,753.671,494,686.1536,906,067.520.05050.050536,906,067.52上期金额461,271,030.93409,174,331.75135,918.361,860,006.3720,808,368.964,846,760.743,517,011.4534,157,309.2955,085,942.595,072.9755,091,015.564,889,925.0550,201,090.510.06860.068650,201,090.51公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中
30、12600676上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放
31、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13本期金额1,807,585,567.22205,233.6581,278,372.331,889,069,173.201,520
32、,000,781.84189,850,068.9666,018,236.5745,583,892.131,821,452,979.5067,616,193.706,655,644.2111,352,335.6918,007,979.9053,019,229.10上期金额1,295,175,209.9074,583.0064,236,823.421,359,486,616.321,026,933,431.01159,809,995.6447,066,358.6720,183,895.291,253,993,680.61105,492,935.7115,713,020.471,472,346.80
33、17,185,367.2763,605,798.03600676投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金上海交运股份有限公司 2011 年第一季度报告21,802,765.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现
34、金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额53,019,229.10-35,011,249.20600,860,000.00600,860,000.00681,565,138.0573,149,750.1624,530,951.00779,245,839.21-178,385,839.21-43,408.54-145,824,303.25814,178,973.49668,354,670.2485,408,563.03-68,223,195.767,485,000.00363,915,964.39600,0
35、00,000.00971,400,964.39870,504,491.0344,736,898.218,570,222.25923,811,611.4947,589,352.90-4,832.2884,854,260.57735,941,253.21820,795,513.78公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海交运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接
36、受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计14本期金额420,561,991.67101,639,382.81522,201,374.48398,279,292.9324,238,049.356,607,846.5644,433,098.49473,558,287.33上期金额269,044,433.7424,192,035.73293,236,469.47248,412,035.2826,148,526.153,353,966.0450,219,720.20328,134,247.67600676上海交运股份有限公司 2011
37、 年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额48,643,087.1521,995,000.0021,995,000.002,809,199.252,809,199.2519,185,800.75570,000,000.00570,000,000.00600,000,000.0022,843,633.7130,951.00622,874,584.71-52,874,584.7114,954,303.1979,303,103.9494,257,407.13-34,897,778.2023,566,946.2916,000.0023,582,946.296,996,409.686,996,409.6816,586,536.61886,000,000.00886,000,000.00727,324,667.236,907,408.95734,232,076.18151,767,923.82133,456,682.2360,835,992.09194,292,674.32公司法定代表人: 陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中15
