会计电算化高教原版教案PPT第二章

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1、第二章第二章系统管理的详细设计系统管理的详细设计本本章章结结构构第一节第一节 系统管理的总体设计系统管理的总体设计 第二节第二节 系统参数设置系统参数设置 第三节第三节 数据字典维护的功能设计数据字典维护的功能设计 第四节第四节 系统授权管理系统授权管理 第五节第五节 系统数据管理系统数据管理 一、系统管理的功能模块划分一、系统管理的功能模块划分 系统管理的主要功能是对核心子系统管理的主要功能是对核心子系统中的各子系统进行统一的运行管系统中的各子系统进行统一的运行管理、参数设置、权限管理、基础数据理、参数设置、权限管理、基础数据管理等。其主要职能是将通用会计软管理等。其主要职能是将通用会计软件

2、转化为某一具体单位的专用会计软件转化为某一具体单位的专用会计软件，包括系统的初始化和投入运行后件，包括系统的初始化和投入运行后日常系统管理。日常系统管理。系系统统管管理理的的总总体体设设计计第第一一节节图图2-1 2-1 系统管理的功能模块划分图系统管理的功能模块划分图数数据据字字典典维维护护 系系统统授授权权管管理理 系系统统数数据据管管理理 系统管理系统管理 系系统统参参数数设设置置 一一、系系统统管管理理的的功功能能模模块块划划分分一、系统管理的功能模块划分一、系统管理的功能模块划分1 1、系统参数设置。、系统参数设置。包括账套参数设置、凭证类别包括账套参数设置、凭证类别设置、各种编码规

3、则的设置等。一个单位可以建立多设置、各种编码规则的设置等。一个单位可以建立多套账进行核算。各账套之间是独立运行的，互不干扰。套账进行核算。各账套之间是独立运行的，互不干扰。但报表管理子系统可以读取不同账套的数据，可以对但报表管理子系统可以读取不同账套的数据，可以对不同账套的财务报表进行汇总、合并等处理。不同账套的财务报表进行汇总、合并等处理。2 2、数据字典维护。、数据字典维护。包括会计科目字典、部门字典、包括会计科目字典、部门字典、仓库字典、外币汇率字典、往来字典（客户、供应商、仓库字典、外币汇率字典、往来字典（客户、供应商、个人往来）、项目字典等，对这些字典的维护包括数个人往来）、项目字典

4、等，对这些字典的维护包括数据的增加、修改、删除、查询、打印等处理。据的增加、修改、删除、查询、打印等处理。3 3、系统授权管理。、系统授权管理。包括启用系统管理员；确定账套包括启用系统管理员；确定账套主管；建立和分配各操作员的权限，如功能模块的运主管；建立和分配各操作员的权限，如功能模块的运行权限、会计科目的使用权限等。行权限、会计科目的使用权限等。4 4、系统数据管理。、系统数据管理。包括数据备份；数据引入；期初包括数据备份；数据引入；期初数据处理；期末结账；结转上年数据等。数据处理；期末结账；结转上年数据等。 一一、系系统统管管理理的的功功能能模模块块划划分分 数据存储设计就是对系统中涉及

5、到的数据字典数据存储设计就是对系统中涉及到的数据字典和数据基表进行存储结构设计。各种数据都按定义和数据基表进行存储结构设计。各种数据都按定义的数据结构存储在数据库中。的数据结构存储在数据库中。 对于有历史数据的基表在数据库中应各设计两对于有历史数据的基表在数据库中应各设计两个，其数据结构基本相同，只需在给出数据结构的个，其数据结构基本相同，只需在给出数据结构的基础上，加上一个基础上，加上一个4位的年份字段，并将此字段作为位的年份字段，并将此字段作为组合主键之一，这样就可以保证主键数据的惟一性，组合主键之一，这样就可以保证主键数据的惟一性，不同年份的数据以年份字段加以区分，不同账套的不同年份的数

6、据以年份字段加以区分，不同账套的数据以账套号加以区分。用设有年份字段的基表存数据以账套号加以区分。用设有年份字段的基表存储历史数据，以年份字段的内容区别各个不同年份储历史数据，以年份字段的内容区别各个不同年份的数据。将当年数据单独存储，有利于提高其数据的数据。将当年数据单独存储，有利于提高其数据处理速度。处理速度。 在在CS网络环境下，系统中的所有数据基表都存网络环境下，系统中的所有数据基表都存储在服务器端，服务器必须安装与会计软件配套的储在服务器端，服务器必须安装与会计软件配套的数据库管理系统，软件安装程序分服务器安装程序数据库管理系统，软件安装程序分服务器安装程序和客户机安装程序两种，服务

7、器安装程序将自动在和客户机安装程序两种，服务器安装程序将自动在数据库中创建所需要的数据基表和与数据库连接的数据库中创建所需要的数据基表和与数据库连接的登录名。登录名。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计基表名称含 义作 用历史基表Kmzd科目字典存储会计科目及其发生额与余额数据有Bmzd部门字典存储核算单位的下属部门数据有Ckzd仓库字典存储核算单位的所有仓库数据Wbhlzd外币汇率字典存储各种外币与本位币的折算汇率有Khflzd客户分类字典存储客户分类数据有Khdazd客户档案字典存储客户档案数据有Gysflzd供应商分类字典存储供应商分类数据有Gysdazd供应商档案字典存储

8、供应商档案数据有Grwlzd个人往来字典存储个人往来档案数据（可与职员档案共用）有Xmflzd项目分类字典存储专项核算的项目类别数据有Xmkmzd项目核算科目字典存储各大类项目的核算会计科目和基表名称有系统管理涉及到的数据字典和数据基表系统管理涉及到的数据字典和数据基表基表名称含 义作 用历史基表Xmjgzd项目档案结构字典存储明细项目类别对应的项目档案数据结构有Gnzd功能字典存储会计软件的所有功能编号与名称Czyzd操作员字典存储系统所有操作员信息Czyqxzd操作员权限字典存储操作员的运行权限设置Xtcs系统参数存储账套参数、结算标志参数、其他参数等Xtrz系统日志存储系统的运行情况有B

9、mye部门发生额与余额存储各科目、各部门的发生额与余额有Wlhye往来户发生额与余额存储各科目、各往来户的发生额与余额有Xmye项目发生额与余额存储各科目、各项目的发生额与余额有Wbye外币发生额与余额存储各科目、各往来户、各项目的外币发生额与余额有系统管理涉及到的数据字典和数据基表系统管理涉及到的数据字典和数据基表、会计科目字典的作用及其数据结构、会计科目字典的作用及其数据结构 科目字典存储所在账套的主要会计科目及其科目字典存储所在账套的主要会计科目及其1212个个月的发生额与余额。该字典体现了会计核算的体系与月的发生额与余额。该字典体现了会计核算的体系与内容，用于分门别类地反映企业经济业务

10、核算资料，内容，用于分门别类地反映企业经济业务核算资料，为登记账簿、编制财务报表奠定基础。为登记账簿、编制财务报表奠定基础。 科目设置是会计信息系统的核心，它反映整个企科目设置是会计信息系统的核心，它反映整个企业会计核算乃至财务管理的体系结构，科目字典的数业会计核算乃至财务管理的体系结构，科目字典的数据结构设计是电算化会计信息系统设计的关键，其结据结构设计是电算化会计信息系统设计的关键，其结构设计将影响整个系统的设计思想。构设计将影响整个系统的设计思想。、部门字典的作用及其数据结构、部门字典的作用及其数据结构 部门字典存储核算单位的所有下属部门，其下属部门字典存储核算单位的所有下属部门，其下属

11、部门最多可分部门最多可分5 5级。在会计核算中，往往需要按部门进级。在会计核算中，往往需要按部门进行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用，行分类核算和汇总。将部门字典设计为各账套公用，这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数这样设计有一定弊端，不同账套的核算部门绝大多数是不同的，若各账套公用部门字典可能导致部门杂乱，是不同的，若各账套公用部门字典可能导致部门杂乱，使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应分账使各账套核算时选择部门困难，因此部门字典应分账套设置为宜。套设置为宜。( (与教材不同与教材不同) )二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计3 3、仓库字典的作用及

12、其数据结构、仓库字典的作用及其数据结构 存货一般是在仓库中保管的，对存货的核算管存货一般是在仓库中保管的，对存货的核算管理，首先应对仓库进行管理，因此，进行仓库设理，首先应对仓库进行管理，因此，进行仓库设置是供、产、销链管理的重要基础工作。仓库字置是供、产、销链管理的重要基础工作。仓库字典在一般情况下应各账套公用。典在一般情况下应各账套公用。4 4、外币汇率字典的作用及其数据结构、外币汇率字典的作用及其数据结构 企业的外币业务核算可以采用年汇率、月汇率企业的外币业务核算可以采用年汇率、月汇率和日汇率三种和日汇率三种。若不及时录入这些记账汇率，则若不及时录入这些记账汇率，则在凭证录入或凭证修改中

13、，若涉及到外币业务，在凭证录入或凭证修改中，若涉及到外币业务，则汇率为零。则汇率为零。 到期末用汇兑损益科目调整外币业务所发生的到期末用汇兑损益科目调整外币业务所发生的汇兑损益。汇兑损益。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计、客户分类字典的作用及其数据结构、客户分类字典的作用及其数据结构 客户分类字典存储销售业务所涉及到的往来客户客户分类字典存储销售业务所涉及到的往来客户的分类信息，当有必要时，可对客户进行分类，以便的分类信息，当有必要时，可对客户进行分类，以便进行分类统计和汇总，分类可按行业、地区等进行划进行分类统计和汇总，分类可按行业、地区等进行划分。在最明细分类之下可设置具

14、体往来客户，具体往分。在最明细分类之下可设置具体往来客户，具体往来客户存储在客户档案字典中。客户分类最多可分来客户存储在客户档案字典中。客户分类最多可分5 5级。级。、客户档案字典的作用及其数据结构、客户档案字典的作用及其数据结构 客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往来客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。客户信息，在最明细分类之下可设置具体往来客户。、供应商分类字典和供应商档案字典的作用及其数、供应商分类字典和供应商档案字典的作用及其数据结构据结构 这两个数据字典分别与客户分类字典和客户档案这两个数据字典分别与客户分类字典和客户档案字典类

15、同，其数据结构也类似。字典类同，其数据结构也类似。、个人往来字典的作用及其数据结构、个人往来字典的作用及其数据结构 个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职个人往来字典存储核算单位的个人往来和全体职员信息。员信息。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计9 9、项目分类字典的作用及其数据结构、项目分类字典的作用及其数据结构 企业的项目核算可能多种多样，为此应允许企业自企业的项目核算可能多种多样，为此应允许企业自行定义多种项目核算，企业可将具有相同特性的项目定行定义多种项目核算，企业可将具有相同特性的项目定义为一个项目大类，在项目大类之下还可以定义项目子义为一个项目大类，在项目大类之

16、下还可以定义项目子类。在最明细项目类别之下可设置具体项目，具体项目类。在最明细项目类别之下可设置具体项目，具体项目信息存储在项目档案中。项目分类字典存储企业的所有信息存储在项目档案中。项目分类字典存储企业的所有核算项目类别信息。核算项目类别信息。1010、项目核算科目字典的作用及其数据结构、项目核算科目字典的作用及其数据结构 在项目核算中，由于各大类项目的性质和内容不同，在项目核算中，由于各大类项目的性质和内容不同，所以各大类项目所对应的档案数据结构也不同，这就要所以各大类项目所对应的档案数据结构也不同，这就要求每一大类项目都对应于一个项目档案字典，存储该大求每一大类项目都对应于一个项目档案字

17、典，存储该大类项目的具体明细项目的档案数据。因此，用户就要对类项目的具体明细项目的档案数据。因此，用户就要对各大类项目的项目档案字典基表名称进行定义，并要定各大类项目的项目档案字典基表名称进行定义，并要定义各大类项目的核算会计科目，所定义的数据就要存储义各大类项目的核算会计科目，所定义的数据就要存储在项目核算科目字典中。在项目核算科目字典中。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计1111、项目档案结构字典的作用及其数据结构、项目档案结构字典的作用及其数据结构 企业的项目核算可能多种多样，项目的类型不同，企业的项目核算可能多种多样，项目的类型不同，其项目档案的数据结构也必然有所差异，

18、如在建工程其项目档案的数据结构也必然有所差异，如在建工程项目档案数据与科研课题项目档案数据就会有很大差项目档案数据与科研课题项目档案数据就会有很大差异，对外投资与合同也是如此，因此应允许企业自行异，对外投资与合同也是如此，因此应允许企业自行定义项目档案的数据结构。每大类项目无论有多少级定义项目档案的数据结构。每大类项目无论有多少级与多少个子项目，其项目档案的数据结构都相同。也与多少个子项目，其项目档案的数据结构都相同。也就是说项目档案的数据结构是对应于项目大类（一级就是说项目档案的数据结构是对应于项目大类（一级项目）的，而项目档案中存储的具体明细项目数据是项目）的，而项目档案中存储的具体明细项

19、目数据是对应于项目明细类别（末级分类）的。对应于项目明细类别（末级分类）的。1212、功能字典的作用及其数据结构、功能字典的作用及其数据结构 功能字典是会计软件的内置数据字典。该字典存功能字典是会计软件的内置数据字典。该字典存储已安装软件的所有子系统及其功能模块的编号和名储已安装软件的所有子系统及其功能模块的编号和名称。该字典是为系统受权设计的。称。该字典是为系统受权设计的。1313、操作员字典的作用及其数据结构、操作员字典的作用及其数据结构 操作员字典存储可进入系统的所有操作员信息。操作员字典存储可进入系统的所有操作员信息。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计1414、操作员权

20、限字典的作用及其数据结构、操作员权限字典的作用及其数据结构 操作员权限字典存储操作员的运行权限数据。包操作员权限字典存储操作员的运行权限数据。包括对子系统和功能模块的运行权限，以及对会计科目括对子系统和功能模块的运行权限，以及对会计科目的使用权限等。的使用权限等。 1515、系统参数基表的作用及其数据结构、系统参数基表的作用及其数据结构 系统参数包括各账套的账套参数、各种编码的编系统参数包括各账套的账套参数、各种编码的编码方案、凭证类型、各种处理标志等。这些参数是系码方案、凭证类型、各种处理标志等。这些参数是系统运行的基础，各种处理标志是控制系统有节奏、按统运行的基础，各种处理标志是控制系统有

21、节奏、按步骤运行的可靠保证。步骤运行的可靠保证。1616、系统日志基表的作用及其数据结构、系统日志基表的作用及其数据结构 提供随时对操作员上下机时间、使用的功能模块提供随时对操作员上下机时间、使用的功能模块等情况进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作等情况进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录。都有所记录。1717、部门发生额与余额基表的作用及其数据结构、部门发生额与余额基表的作用及其数据结构 当采用按部门进行核算，并按部门归集各种费用当采用按部门进行核算，并按部门归集各种费用时，系统就要记录各部门、各种费用项目的发生额、时，系统就要记录各部门、各种费用项目的发生额、累计发生额和

22、余额。要对各部门、各种费用指标进行累计发生额和余额。要对各部门、各种费用指标进行考核，对各部门、各种费用指标的计划数、节余数也考核，对各部门、各种费用指标的计划数、节余数也要进行存储。这些数据都要存储在该数据基表中。要进行存储。这些数据都要存储在该数据基表中。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计1818、往来户发生额与余额基表的作用及其数据结构、往来户发生额与余额基表的作用及其数据结构 往来户分为客户、供应商、个人三种，这三种往来户分为客户、供应商、个人三种，这三种往来户的档案数据分别存储在各自对应的数据字典往来户的档案数据分别存储在各自对应的数据字典中，并且客户和供应商的分类数

23、据也分别存储在各中，并且客户和供应商的分类数据也分别存储在各自对应的分类字典中。往来户相当于往来核算的明自对应的分类字典中。往来户相当于往来核算的明细会计科目。对这些明细往来科目的发生额与余额，细会计科目。对这些明细往来科目的发生额与余额，系统必须进行记录。系统必须进行记录。1919、项目发生额与余额基表的作用及其数据结构、项目发生额与余额基表的作用及其数据结构 在项目核算中，每大类项目都有各自的项目档在项目核算中，每大类项目都有各自的项目档案字典，项目档案可能有多个。在不同项目档案中案字典，项目档案可能有多个。在不同项目档案中的项目编号有可能发生重复，而不同项目档案中的的项目编号有可能发生重

24、复，而不同项目档案中的项目发生额与余额又要存储在同一基表中，这就要项目发生额与余额又要存储在同一基表中，这就要求必须合理地设计项目发生额与余额基表的主键求必须合理地设计项目发生额与余额基表的主键。2020、外币发生额与余额基表的作用及其数据结构、外币发生额与余额基表的作用及其数据结构 在会计核算中，不仅要对外币科目的发生额与在会计核算中，不仅要对外币科目的发生额与余额进行记录，而且还要对部门、往来户、项目所余额进行记录，而且还要对部门、往来户、项目所涉及的外币发生额与余额进行记录。涉及的外币发生额与余额进行记录。二二、系系统统管管理理的的数数据据存存储储设设计计 一、账套参数设置一、账套参数设

25、置 账套参数设置包括建立新账套和修改账套参账套参数设置包括建立新账套和修改账套参数两个功能，必须以系统管理员身份登录才可建数两个功能，必须以系统管理员身份登录才可建立新账套，对于已存在的账套可由系统管理员或立新账套，对于已存在的账套可由系统管理员或账套主管进行修改。账套参数包括账套基本信息、账套主管进行修改。账套参数包括账套基本信息、单位信息、核算信息、分类信息四种，这四种信单位信息、核算信息、分类信息四种，这四种信息都存储在系统参数基表中。息都存储在系统参数基表中。 1 1、建立新账套。、建立新账套。在建立新账套向导下进行，在建立新账套向导下进行，按四种信息分类一屏一屏地输入各种数据。按四种

26、信息分类一屏一屏地输入各种数据。（1 1）已有账套已有账套：采用下拉式列表框，此栏目数：采用下拉式列表框，此栏目数据只能查阅，不能输入和修改，用此列表框可查据只能查阅，不能输入和修改，用此列表框可查阅系统中已经建立的账套。阅系统中已经建立的账套。（2 2）账套号账套号：用来输入新账套的编号，该编号：用来输入新账套的编号，该编号由由2 2位数字或字母组成，该编号必须输入位数字或字母组成，该编号必须输入（3 3）账套名称账套名称：用来输入新账套的名称，账套：用来输入新账套的名称，账套名称必须输入。名称必须输入。 系系统统参参数数设设置置第第二二节节（4）账套路经账套路经：账套路经应建立在服务器硬盘

27、上，：账套路经应建立在服务器硬盘上，输入账套路经时，可采用下拉式列表框，根据服务器输入账套路经时，可采用下拉式列表框，根据服务器硬盘资源在已建立的磁盘目录中选取，账套路经用于硬盘资源在已建立的磁盘目录中选取，账套路经用于账套数据备份，系统将根据该账套路经和操作员字典，账套数据备份，系统将根据该账套路经和操作员字典，为每一个操作员建立一个工作目录，并在该工作目录为每一个操作员建立一个工作目录，并在该工作目录下创建下创建“我的账簿我的账簿”文件夹。文件夹。（5）启用年月启用年月：记录新账套被启用的年月，启用：记录新账套被启用的年月，启用年月必须输入，该启用年月数据将用于设置当前年份年月必须输入，该

28、启用年月数据将用于设置当前年份和当前月份两个数据项，作为这两个数据项的初始值。和当前月份两个数据项，作为这两个数据项的初始值。（6）会计期间设置会计期间设置：系统将自动根据启用年月给：系统将自动根据启用年月给出一个会计期间列表，启用年月之前的会计期间不可出一个会计期间列表，启用年月之前的会计期间不可修改，启用年月之后的会计期间可由用户随意设定。修改，启用年月之后的会计期间可由用户随意设定。 对于不可修改的会计期间应采用不同颜色加以区对于不可修改的会计期间应采用不同颜色加以区分，当确认会计期间设置之后，程序先将各期间的起分，当确认会计期间设置之后，程序先将各期间的起始日期与终止日期转换为字符型数

29、据，然后再将这两始日期与终止日期转换为字符型数据，然后再将这两个数据中间以个数据中间以“，”串接后存入系统参数基表中。串接后存入系统参数基表中。 一一、账账套套参参数数设设置置 （1）本位币编号本位币编号：用来输入新账套的本位币代码，：用来输入新账套的本位币代码，此代码必须输入。此代码必须输入。（2）本位币名称本位币名称：用来输入新账套的本位币名称，：用来输入新账套的本位币名称，用户必须输入。用户必须输入。（3）企业类型企业类型：用户必须从下拉式列表框中，按：用户必须从下拉式列表框中，按规定的企业类型中选择输入，企业类型由系统预置。规定的企业类型中选择输入，企业类型由系统预置。（4）行业性质行

30、业性质：用户必须从下拉式列表框中，在：用户必须从下拉式列表框中，在规定的行业性质中选择输入，系统根据此项预置会规定的行业性质中选择输入，系统根据此项预置会计科目和财务报表。同样此数据项的意义也不大。计科目和财务报表。同样此数据项的意义也不大。（5）账套主管账套主管：输入新账套的账套主管，账套主：输入新账套的账套主管，账套主管应由系统管理员设置，并且系统管理员应先设置管应由系统管理员设置，并且系统管理员应先设置操作员之后，才设置账套参数。操作员之后，才设置账套参数。（6）按行业预置科目和报表按行业预置科目和报表：如果用户希望预置：如果用户希望预置会计核算科目和报表，可在该选项前打勾。会计核算科目

31、和报表，可在该选项前打勾。一一、账账套套参参数数设设置置输入核算信息后，可进行下一步输入核算信息后，可进行下一步: :（1 1）客户分类客户分类：如果企业的客户较多，需要对客：如果企业的客户较多，需要对客户进行分类管理，则可选择客户分类选项。户进行分类管理，则可选择客户分类选项。（2 2）供应商分类供应商分类：如果企业的供应商较多，需要：如果企业的供应商较多，需要对供应商进行分类管理，则可选择供应商分类选项，对供应商进行分类管理，则可选择供应商分类选项，如果企业的供应商较少，不需要对供应商进行分类管如果企业的供应商较少，不需要对供应商进行分类管理，则可不选择供应商分类选项。理，则可不选择供应商

32、分类选项。（3 3）有无外币核算有无外币核算：如果企业有外币业务，则可：如果企业有外币业务，则可选择此项。选择此项。 输入完所有的参数后，可选输入完所有的参数后，可选“完成完成”按钮，完成按钮，完成此次操作，此次设置的所有参数都被存储到系统参数此次操作，此次设置的所有参数都被存储到系统参数基表中；点击基表中；点击“上一步上一步”则可返回到上一界面；点击则可返回到上一界面；点击“放弃放弃”则可取消此次建账操作。则可取消此次建账操作。一一、账账套套参参数数设设置置2 2、修改账套参数。、修改账套参数。 账套参数设定之后，可用修改功能来查阅或修改。账套参数设定之后，可用修改功能来查阅或修改。若无会计

33、业务发生时，所有参数都可修改；若有会计若无会计业务发生时，所有参数都可修改；若有会计业务发生时，则只允许修改不影响核算的信息，核算业务发生时，则只允许修改不影响核算的信息，核算涉及到参数一律不许修改。修改步骤如下：涉及到参数一律不许修改。修改步骤如下：（）用户以账套主管身份注册，选择要修改的账（）用户以账套主管身份注册，选择要修改的账套；套；（）进入系统管理界面，选择系统参数设置菜单（）进入系统管理界面，选择系统参数设置菜单的账套参数修改选项；的账套参数修改选项；（）系统自动列示注册时所选账套的账套基本信（）系统自动列示注册时所选账套的账套基本信息、单位信息、核算信息、分类信息，账套主管可根息

34、、单位信息、核算信息、分类信息，账套主管可根据实际需要修改允许修改的内容。据实际需要修改允许修改的内容。一一、账账套套参参数数设设置置 在凭证参数设置中，仍然提供两种最常用的凭在凭证参数设置中，仍然提供两种最常用的凭证类型，即不分收付转和分收付转两种。凭证编号证类型，即不分收付转和分收付转两种。凭证编号方案也提供两种常用编码方案，即全年连续编号和方案也提供两种常用编码方案，即全年连续编号和按月连续编号两种。按月连续编号两种。（1）凭证类型凭证类型：有不分收付转和分收付转两种，建：有不分收付转和分收付转两种，建议电算化后凭证不分收付转，凭证类型必须选择议电算化后凭证不分收付转，凭证类型必须选择一

35、种。一种。（2）编号方案编号方案：有全年连续编号和按月连续编号两：有全年连续编号和按月连续编号两种，用户根据需要选择，该项也为必选项。种，用户根据需要选择，该项也为必选项。（3）收付转凭证限制科目收付转凭证限制科目：所谓收付转凭证是针对：所谓收付转凭证是针对现金和银行存款科目而言的，因此，其限制科目也现金和银行存款科目而言的，因此，其限制科目也必然局限于这两个科目，限制类型有借方必有、贷必然局限于这两个科目，限制类型有借方必有、贷方必有、借贷必无等可选值，会计科目应限制在现方必有、借贷必无等可选值，会计科目应限制在现金和银行存款两个总账科目。金和银行存款两个总账科目。二二、凭凭证证参参数数设设

36、置置 系统应提供各种编码进行分级设置的功能，可分系统应提供各种编码进行分级设置的功能，可分级设置的编码包括：科目编码、部门编码、客户编码，级设置的编码包括：科目编码、部门编码、客户编码，供应商编码等。编码级次和各级编码长度的设置，是供应商编码等。编码级次和各级编码长度的设置，是决定用户单位如何编制基础数据的编号，是构成用户决定用户单位如何编制基础数据的编号，是构成用户分级核算、统计、汇总和管理的基础。分级核算、统计、汇总和管理的基础。（1 1）最大级数最大级数：是指编码最多可分几级，此级数由：是指编码最多可分几级，此级数由系统预置，科目编码和部门编码此级数包括末级明细，系统预置，科目编码和部门

37、编码此级数包括末级明细，而客户、供应商、项目分类编码此级数则只包括分类而客户、供应商、项目分类编码此级数则只包括分类编码，不包括末级明细。编码，不包括末级明细。（2 2）最大长度最大长度：是指编码的最大可用位数，此长度：是指编码的最大可用位数，此长度应与各字典中该编码的长度一致。应与各字典中该编码的长度一致。（3 3）单级最大长度单级最大长度：是指某一级编码的最大可用位：是指某一级编码的最大可用位数，长度应不大于数，长度应不大于9 9。（4 4）是否分类是否分类：除科目编码和项目分类编码必须分：除科目编码和项目分类编码必须分类外，其他编码都可不进行分类。类外，其他编码都可不进行分类。（5 5）

38、第一级至第第一级至第8 8级长度级长度：是指各级编码的最大可：是指各级编码的最大可用位数，用位数，三三、编编码码方方案案设设置置 在核心子系统中，数据字典包括科目字典、在核心子系统中，数据字典包括科目字典、部门字典、客户分类字典、客户档案字典、供应部门字典、客户分类字典、客户档案字典、供应商分类字典、供应商档案字典、个人往来字典、商分类字典、供应商档案字典、个人往来字典、项目分类字典、项目核算科目字典、项目档案结项目分类字典、项目核算科目字典、项目档案结构字典、项目档案字典、仓库字典、功能字典、构字典、项目档案字典、仓库字典、功能字典、操作员字典、操作员权限字典、汇率字典操作员字典、操作员权限

39、字典、汇率字典16个数个数据字典，其中除了功能字典由系统自动填列外，据字典，其中除了功能字典由系统自动填列外，其他其他15个字典都需要维护。个字典都需要维护。一、会计科目字典维护的功能设计一、会计科目字典维护的功能设计 科目字典存储所在账套的主要会计科目信息，其科目字典存储所在账套的主要会计科目信息，其中科目基本信息需要维护，而发生额、累计发生额和中科目基本信息需要维护，而发生额、累计发生额和余额数据由凭证管理的记账功能登记，除期初余额在余额数据由凭证管理的记账功能登记，除期初余额在系统数据管理中录入外，正常运行时，这些数据不允系统数据管理中录入外，正常运行时，这些数据不允许用户改动。在科目字

40、典中，一级科目必须符合会计许用户改动。在科目字典中，一级科目必须符合会计制度的规定，而二级以下明细科目可由用户单位根据制度的规定，而二级以下明细科目可由用户单位根据实际情况自行设置。会计科目设置要求如下。实际情况自行设置。会计科目设置要求如下。 数数据据字字典典维维护护的的功功能能设设计计第第三三节节会计科目设置要求如下：会计科目设置要求如下：1 1、必须满足本单位的核算与管理要求，必须满足填、必须满足本单位的核算与管理要求，必须满足填列财务报表的要求。列财务报表的要求。2 2、会计科目的设置必须保持协调性和体系完整性。、会计科目的设置必须保持协调性和体系完整性。不能只有下级科目而无其上级科目

41、。在设置明细科目不能只有下级科目而无其上级科目。在设置明细科目时，其上级科目必须已经存在。时，其上级科目必须已经存在。3 3、在会计核算年度内，对于有业务发生的会计科目，、在会计核算年度内，对于有业务发生的会计科目，不能删除，其编号等有关核算信息也不允许修改，也不能删除，其编号等有关核算信息也不允许修改，也不能在发生过核算业务的明细（最底层）会计科目之不能在发生过核算业务的明细（最底层）会计科目之下再设置下级科目。若要删除、修改、以及增设明细下再设置下级科目。若要删除、修改、以及增设明细科目，可在初始装载数据或年度会计核算已结账，下科目，可在初始装载数据或年度会计核算已结账，下年会计业务开始之

42、前进行，但要注意余额的结转，只年会计业务开始之前进行，但要注意余额的结转，只有其余额为零时，才允许处理。有其余额为零时，才允许处理。4 4、会计科目的设置要考虑到与子系统的衔接。在核、会计科目的设置要考虑到与子系统的衔接。在核心子系统中，只有末级科目才允许有发生额，才能接心子系统中，只有末级科目才允许有发生额，才能接收各子系统转入的数据，因此，要将各子系统中的会收各子系统转入的数据，因此，要将各子系统中的会计核算科目设置为末级科目。计核算科目设置为末级科目。 科目字典维护功能完成对会计科目的设置和管理，科目字典维护功能完成对会计科目的设置和管理，用户可以根据会计业务的实际需要，方便地增加、插用

43、户可以根据会计业务的实际需要，方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。入、修改、查询、打印会计科目。一一、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 1 1、增设会计科目、增设会计科目会计科目的增加功能可随时使用。设有会计科目的增加功能可随时使用。设有“新增新增”功能，功能，各数据项说明如下。各数据项说明如下。（1 1）科目编号科目编号：科目编号是科目字典数据基表的主键，：科目编号是科目字典数据基表的主键，必须输入且要惟一。要满足科目编码方案的各级位数要必须输入且要惟一。要满足科目编码方案的各级位数要求；第二要满足惟一性要求；第三要满足新增的会计科求；第二要满足惟一性要求；第三要

44、满足新增的会计科目其上级科目必须已经存在且为非末级科目。目其上级科目必须已经存在且为非末级科目。（2 2）科目名称科目名称：最多可输入：最多可输入1010个汉字，用户必须输入。个汉字，用户必须输入。（3 3）科目全称科目全称：科目全称是将各级科目名称串接起来，：科目全称是将各级科目名称串接起来，系统根据其已有的上级科目名称和本级科目名称自动生系统根据其已有的上级科目名称和本级科目名称自动生成，不需用户输入。成，不需用户输入。 （4 4）助记码助记码：用于帮助记忆会计科目。其主要作用是：用于帮助记忆会计科目。其主要作用是在凭证录入时，方便录入会计科目。助记码的编码方案在凭证录入时，方便录入会计科

45、目。助记码的编码方案有多种，较常用的有两种，其一是用科目名称中，各个有多种，较常用的有两种，其一是用科目名称中，各个汉字拼音的头一个字母组成，其二是用各级科目名称的汉字拼音的头一个字母组成，其二是用各级科目名称的第一个汉字拼音字头联接起来构成。第一个汉字拼音字头联接起来构成。 （5 5）科目级次科目级次：系统根据设定的会计编码方案和输入：系统根据设定的会计编码方案和输入的科目编号位数自动生成科目级次，不需用户输入。的科目编号位数自动生成科目级次，不需用户输入。（6 6）科目类型科目类型：科目类型具有资产、负债、权益、成：科目类型具有资产、负债、权益、成本、损益五个可选值，当采用全部活页夹新增科

46、目时，本、损益五个可选值，当采用全部活页夹新增科目时，科目类型需要在上述五个可选值中，以值列表方式选择科目类型需要在上述五个可选值中，以值列表方式选择其一，当采用其他活页夹新增科目时，科目类型不需输其一，当采用其他活页夹新增科目时，科目类型不需输入，由系统根据活页夹类型来自动产生。入，由系统根据活页夹类型来自动产生。 一一、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 （7 7）科目余额方向科目余额方向：具有借、贷两个取值，但允许用：具有借、贷两个取值，但允许用户改动（如累计折旧、坏账准备等科目），改动时以值列户改动（如累计折旧、坏账准备等科目），改动时以值列表方式在借、贷两个值中选取

47、。下级科目的余额方向必须表方式在借、贷两个值中选取。下级科目的余额方向必须与其上级科目一致。当改动上级科目的余额方向时，其所与其上级科目一致。当改动上级科目的余额方向时，其所有下级科目的余额方向也自动跟随改变。有下级科目的余额方向也自动跟随改变。（8 8）账簿格式账簿格式：定义科目在账簿输出（显示、打印）：定义科目在账簿输出（显示、打印）时的默认格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金时的默认格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种。额式、外币数量式四种。（9 9）部门核算标志部门核算标志：用打标记的方法对需要进行部门：用打标记的方法对需要进行部门核算的科目打上核算的科

48、目打上“”标志。标志。（1010）往来核算往来核算：具有：具有“客户客户”、“供应商供应商”、“个人个人”三个可选值，对需要进行往来核算的科目，该项可在上三个可选值，对需要进行往来核算的科目，该项可在上述三个可选值中，以值列表方式作出选择。述三个可选值中，以值列表方式作出选择。 （1111）项目核算标志项目核算标志：用打标记的方法对需要进行项目：用打标记的方法对需要进行项目核算的科目打上核算的科目打上“”标志。标志。 （1212）外币核算外币核算：在同一单位可能具有多种外币核算业：在同一单位可能具有多种外币核算业务，该项存储需要进行外币核算科目所对应的外币编号，务，该项存储需要进行外币核算科目

49、所对应的外币编号，此编号从外币汇率字典中，以值列表方式选取。此编号从外币汇率字典中，以值列表方式选取。（1313）数量核算数量核算：该项存储需要进行数量核算科目所对：该项存储需要进行数量核算科目所对应的数量计量单位，此项为空时，表示所对应的科目不需应的数量计量单位，此项为空时，表示所对应的科目不需要进行数量核算，不为空时，表示所对应的科目需要进行要进行数量核算，不为空时，表示所对应的科目需要进行数量核算，且其数据的计量单位即为此项的内容数量核算，且其数据的计量单位即为此项的内容 一一、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计（1414）末级科目标志末级科目标志：用打标记的方法在末级

50、科：用打标记的方法在末级科目上打上目上打上“”标志。打此标志时必须慎重，只有标志。打此标志时必须慎重，只有有此标志的科目，在制单（编制记账凭证）时才可有此标志的科目，在制单（编制记账凭证）时才可选取，因此，要将所有末级科目全部打上标志。另选取，因此，要将所有末级科目全部打上标志。另外，对于具有末级标志的科目，系统不允许在其下外，对于具有末级标志的科目，系统不允许在其下再增设会计科目，因此，对于非末级科目，绝对不再增设会计科目，因此，对于非末级科目，绝对不允许打末级标志。允许打末级标志。（1515）科目账类科目账类：标记科目的所属账类。有现金、：标记科目的所属账类。有现金、银行、普通三类，现金科

51、目为银行、普通三类，现金科目为“现金现金”、银行存款、银行存款科目为科目为“银行银行”、普通科目为空。此项输入可采用、普通科目为空。此项输入可采用下拉列表框在下拉列表框在“现金现金”、“银行银行”和空白三个值之和空白三个值之间选择。间选择。 1616）科目封存标志科目封存标志：用打标记的方法对以后不：用打标记的方法对以后不再使用的会计科目打上再使用的会计科目打上“”标志。对于具有封存标志。对于具有封存标志的科目，在制单时系统不予列示。在年终整理标志的科目，在制单时系统不予列示。在年终整理会计科目时，可将已封存会计科目删掉，但应将余会计科目时，可将已封存会计科目删掉，但应将余额结零。额结零。一一

52、、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计2 2、修改会计科目、修改会计科目 不允许随意修改会计科目，对于没有会计业务不允许随意修改会计科目，对于没有会计业务发生的科目信息可以进行修改，对于有会计业务发生的科目信息可以进行修改，对于有会计业务发生的科目则只允许修改科目名称、助记码、科发生的科目则只允许修改科目名称、助记码、科目封存标志三项数据。目封存标志三项数据。3 3、删除会计科目、删除会计科目 会计科目的删除具有一定限制，不允许随意删会计科目的删除具有一定限制，不允许随意删除会计科目，对于没有会计业务发生的科目可以除会计科目，对于没有会计业务发生的科目可以删除，对于有会计业务发

53、生的科目则不允许删除删除，对于有会计业务发生的科目则不允许删除, ,具有下级科目的会计科目不允许删除。会计科目具有下级科目的会计科目不允许删除。会计科目的删除比较简单，在图的删除比较简单，在图2-92-9会计科目维护总控界面，会计科目维护总控界面，先选定允许删除的会计科目，然后点击先选定允许删除的会计科目，然后点击“删除删除”即可。由于会计科目的删除应慎重，所以删除程即可。由于会计科目的删除应慎重，所以删除程序要对被删除科目进行检查：序要对被删除科目进行检查： 第一要检查被删除科目的余额是否为零，若不第一要检查被删除科目的余额是否为零，若不为零则不允许删除；为零则不允许删除； 第二要检查未记账

54、凭证中，是否有被删除科目第二要检查未记账凭证中，是否有被删除科目的业务发生，若有则不允许删除；的业务发生，若有则不允许删除； 第三要检查被删除的科目是否有下级科目，若第三要检查被删除的科目是否有下级科目，若有则不允许删除。有则不允许删除。一一、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 4 4、查询会计科目、查询会计科目 查询功能也可称为筛选或过滤。就是将满足条查询功能也可称为筛选或过滤。就是将满足条件的会计科目筛选出来，而将不满足条件的会计科件的会计科目筛选出来，而将不满足条件的会计科目过滤掉。目过滤掉。输入的条件越多，查询出来的会计科目就越少，输入的条件越多，查询出来的会计科目就

55、越少，查询就越精确；如果用户在查询条件界面什么也不查询就越精确；如果用户在查询条件界面什么也不输入，则系统将所有会计科目全部列出。输入，则系统将所有会计科目全部列出。 另外，可用年份下拉列表框选择以前年份，对另外，可用年份下拉列表框选择以前年份，对于以前年份的科目字典数据系统处于数据查询状态，于以前年份的科目字典数据系统处于数据查询状态，增加、删除、修改功能失效，其他功能有效，此时增加、删除、修改功能失效，其他功能有效，此时可对以前年度的会计科目数据进行查询和打印。可对以前年度的会计科目数据进行查询和打印。 5 5、打印会计科目、打印会计科目 系统应提供对打印的列向可随意选择的功能，系统应提供

56、对打印的列向可随意选择的功能，即用户可挑选要打印的列，选中的列打印，没选中即用户可挑选要打印的列，选中的列打印，没选中的列不打印。的列不打印。 将查询功能与打印的列向选择功能结合起来运将查询功能与打印的列向选择功能结合起来运用，从而实现行向与列向的矩阵区块的拼接输出。用，从而实现行向与列向的矩阵区块的拼接输出。一一、会会计计科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 部门字典存储核算单位的所有部门信息。有隶属部门字典存储核算单位的所有部门信息。有隶属关系的上下级部门之间具有数据汇总关系。关系的上下级部门之间具有数据汇总关系。 部门字典的维护与科目字典维护的基本功能类同，部门字典的维护与科目字

57、典维护的基本功能类同，但要比科目字典维护简单。部门字典的维护功能包括但要比科目字典维护简单。部门字典的维护功能包括增加、修改、删除、刷新、打印五项功能。增加、修改、删除、刷新、打印五项功能。1 1、增设部门数据、增设部门数据（1 1）部门编号部门编号：必须输入，且既要符合部门编码：必须输入，且既要符合部门编码方案的设置，又要惟一。方案的设置，又要惟一。（2 2）部门名称部门名称：必须输入。最多可输入：必须输入。最多可输入8 8个汉字。个汉字。（3 3）部门全称部门全称：与科目全称类似，系统根据其已：与科目全称类似，系统根据其已有的上级部门名称和本级部门名称自动生成，不需用有的上级部门名称和本级

58、部门名称自动生成，不需用户输入。若部门不分级时，部门全称与部门名称相同。户输入。若部门不分级时，部门全称与部门名称相同。 ( (4 4）助记码助记码：可为空，此编码可采用科目字典的：可为空，此编码可采用科目字典的助记码编码方案，即用各级部门名称的第一个汉字拼助记码编码方案，即用各级部门名称的第一个汉字拼音字头构成助记码音字头构成助记码。（5 5）部门属性部门属性：可为空，若要取值可直接输入，：可为空，若要取值可直接输入，也可由值列表选取，其取值可设计为管理部门、职能也可由值列表选取，其取值可设计为管理部门、职能科室、技术部门、科研机构、生产部门、采购部门、科室、技术部门、科研机构、生产部门、采

59、购部门、销售部门等。销售部门等。二二、部部门门字字典典维维护护的的功功能能设设计计 （6 6）负责人负责人：可为空。：可为空。 （7 7）详细地址详细地址：可为空。：可为空。 （8 8）联系电话联系电话：可为空。：可为空。 （9 9）备注备注：可为空。：可为空。2 2、修改和删除部门数据、修改和删除部门数据 修改和删除功能的使用具有一定限制，具有下修改和删除功能的使用具有一定限制，具有下级部门的部门不允许删除，若某部门有核算业务发级部门的部门不允许删除，若某部门有核算业务发生过，则该部门的信息不允许删除，部门编号也不生过，则该部门的信息不允许删除，部门编号也不允许修改，除部门编号外其他数据可以

60、修改。允许修改，除部门编号外其他数据可以修改。3 3、刷新部门数据、刷新部门数据 在区分账套的环境下，刷新功能用处不大。在区分账套的环境下，刷新功能用处不大。4 4、打印部门数据、打印部门数据 部门数据不会太多，可全部打印。但部门全称部门数据不会太多，可全部打印。但部门全称字段可不打印。如果打印宽度不够，则备注字段也字段可不打印。如果打印宽度不够，则备注字段也可不打印。可不打印。二二、部部门门字字典典维维护护的的功功能能设设计计空空、仓库字典存储核算单位的所有仓库信息，包括仓库字典存储核算单位的所有仓库信息，包括材料库、产成品库等。该字典中的数据是公用数据，材料库、产成品库等。该字典中的数据是

61、公用数据，可以为各账套使用。仓库字典不设计历史基表。其维可以为各账套使用。仓库字典不设计历史基表。其维护功能与部门字典维护功能类同，包括增加、修改、护功能与部门字典维护功能类同，包括增加、修改、删除、刷新、打印五项功能。删除、刷新、打印五项功能。增设仓库数据增设仓库数据（1 1）仓库编号仓库编号：必须输入，且惟一。：必须输入，且惟一。（2 2）仓库名称仓库名称：必须输入。最多可输入：必须输入。最多可输入8 8个汉字。个汉字。（3 3）详细地址详细地址：可为空。：可为空。（4 4）所属部门所属部门：可为空。：可为空。（5 5）负责人负责人：可为空。：可为空。（6 6）电话电话：可为空。：可为空。

62、（7 7）计价方式计价方式：必须输入，该数据项应采用值列：必须输入，该数据项应采用值列表方式输入，其值列表的可选值可设计为计划价法、表方式输入，其值列表的可选值可设计为计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法、售价法等。个别计价法、售价法等。三三、仓仓库库字字典典维维护护的的功功能能设设计计（8 8）货位管理标志货位管理标志：用打标记的方法对实行货位：用打标记的方法对实行货位管理的仓库打上管理的仓库打上“”标志。标志。（9 9）资金限额资金限额：资金限额为该仓库存货的最大资：资金限额为该仓库存货的最大资金额度，可以不输

63、入。金额度，可以不输入。（1010）备注备注：输入有关仓库的其他需要说明的信息，：输入有关仓库的其他需要说明的信息，可以不输入。可以不输入。2 2、修改和删除仓库数据、修改和删除仓库数据 修改和删除功能的使用应有一定限制，在初始装修改和删除功能的使用应有一定限制，在初始装载数据时，修改和删除功能可以使用，在正常运行情载数据时，修改和删除功能可以使用，在正常运行情况下，一般不要对仓库字典数据进行删除和修改。况下，一般不要对仓库字典数据进行删除和修改。仓库字典维护的其他功能与部门字典维护相同。仓库字典维护的其他功能与部门字典维护相同。三三、仓仓库库字字典典维维护护的的功功能能设设计计其具体维护功能

64、如下其具体维护功能如下: :1 1、增加外币、增加外币 若选若选“增加增加”功能，系统在币种表格内自动新增一空行，功能，系统在币种表格内自动新增一空行，可在此行内输入新增外币的编号、币名、币符、最大误差可在此行内输入新增外币的编号、币名、币符、最大误差四项数据。四项数据。 然后再选择折算方式、汇率方式两项数据，这两个数据然后再选择折算方式、汇率方式两项数据，这两个数据项采用单选组方式，对于汇率大于项采用单选组方式，对于汇率大于1 1的外币，适宜采用本位的外币，适宜采用本位币币= =外币外币汇率；对于汇率小于汇率；对于汇率小于1 1的外币，适宜采用本位币的外币，适宜采用本位币= =外币外币汇率。

65、汇率。 2 2、修改外币、修改外币 外币信息的修改具有一定限制，对于有会计业务发生的外币信息的修改具有一定限制，对于有会计业务发生的外币信息则不允许修改，如外币编号、外币币种（外币名外币信息则不允许修改，如外币编号、外币币种（外币名称）、折算方式、汇率方式、及已使用或现使用汇率等核称）、折算方式、汇率方式、及已使用或现使用汇率等核算信息，其他数据项为可修改状态。算信息，其他数据项为可修改状态。3 3、删除外币、删除外币 外币信息的删除具有一定限制，对于有会计业务发生的外币信息的删除具有一定限制，对于有会计业务发生的外币信息则不允许删除。先选定允许删除的外币，然后点外币信息则不允许删除。先选定允

66、许删除的外币，然后点击击“删除删除”即可。即可。4 4、打印外币、打印外币 系统只提供打印外币基本信息和本月汇率信息功能。在系统只提供打印外币基本信息和本月汇率信息功能。在选择年汇率作为记账汇率，或选择日汇率作为记账汇率时，选择年汇率作为记账汇率，或选择日汇率作为记账汇率时，可全部打印，选择月汇率作为记账汇率时，则只打印外币可全部打印，选择月汇率作为记账汇率时，则只打印外币基本信息和本月汇率信息。基本信息和本月汇率信息。四四、外外币币汇汇率率字字典典维维护护的的功功能能设设计计 个人往来字典存储核算单位的个人往来信息。该字个人往来字典存储核算单位的个人往来信息。该字典都要存储本单位的所有职员信

67、息。个人往来字典的典都要存储本单位的所有职员信息。个人往来字典的维护功能包括增加、修改、删除、打印四项功能。维维护功能包括增加、修改、删除、打印四项功能。维护时系统默认为当前年份，用年份下拉列表可对以前护时系统默认为当前年份，用年份下拉列表可对以前年度的个人往来字典数据进行查询。年度的个人往来字典数据进行查询。、增设个人往来数据、增设个人往来数据 选选“增加增加”则系统在数据区的最后一行之后，自则系统在数据区的最后一行之后，自动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增个人往动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增个人往来数据。来数据。（1 1）人员编号人员编号：必须输入，且惟一。：必须输入，且惟

68、一。（2 2）人员姓名人员姓名：必须输入。最多可输入：必须输入。最多可输入4 4个汉字。个汉字。（3 3）助记码助记码：可为空，助记码可采用人员姓名拼音：可为空，助记码可采用人员姓名拼音字头编码方案字头编码方案。（4 4）所属部门所属部门：可为空，输入时可采用值列表方式：可为空，输入时可采用值列表方式在部门字典中选取，选择后显示部门全称，而存储时在部门字典中选取，选择后显示部门全称，而存储时存储部门编号。存储部门编号。（5 5）人员属性人员属性：可以为空，其值列表的取值可设计：可以为空，其值列表的取值可设计为管理人员、科室人员、技术人员、科研人员、生产为管理人员、科室人员、技术人员、科研人员、

69、生产人员、采购人员、销售人员等可选值。人员、采购人员、销售人员等可选值。（6 6）备注备注：可为空，也可输入与个人往来有关的说：可为空，也可输入与个人往来有关的说明信息。明信息。五五、个个人人往往来来字字典典维维护护的的功功能能设设计计2、修改和删除个人往来数据、修改和删除个人往来数据 修改和删除具有一定限制，若某个人有往来业务修改和删除具有一定限制，若某个人有往来业务发生过，则该个人的信息不允许删除，人员编号也发生过，则该个人的信息不允许删除，人员编号也不允许修改，外其他数据可以修改。选不允许修改，外其他数据可以修改。选“修改修改”后后即可对数据区的个人往来数据进行修改。即可对数据区的个人往

70、来数据进行修改。3、查询个人往来数据、查询个人往来数据 先要输入查询条件，所不同的是输入查询条件时，先要输入查询条件，所不同的是输入查询条件时，这些数据项并不要求全部输入，一般只需输入其中这些数据项并不要求全部输入，一般只需输入其中几项即可，其查询功能与会计科目查询功能类同。几项即可，其查询功能与会计科目查询功能类同。4、打印个人往来数据、打印个人往来数据 当个人往来数据不太多时，可全部打印。当个人当个人往来数据不太多时，可全部打印。当个人往来数据比较多时，可先用查询功能进行查询，利往来数据比较多时，可先用查询功能进行查询，利用查询功能可以实现对数据的行向筛选。用查询功能可以实现对数据的行向筛

71、选。 “确认确认”与与“放弃放弃”功能与部门字典维护相同。功能与部门字典维护相同。“确认确认”时维护的个人往来数据被存储到个人往来时维护的个人往来数据被存储到个人往来字典数据基表中。字典数据基表中。 五五、个个人人往往来来字字典典维维护护的的功功能能设设计计 对于销售往来客户，既可进行分类核算与管理，对于销售往来客户，既可进行分类核算与管理，也可不进行分类核算与管理。客户分类必须按客户编也可不进行分类核算与管理。客户分类必须按客户编码方案的设置进行分类。有隶属关系的上下级客户分码方案的设置进行分类。有隶属关系的上下级客户分类之间具有数据汇总关系。客户分类字典的维护功能类之间具有数据汇总关系。客

72、户分类字典的维护功能包括增加、修改、删除、打印四项功能。维护时系统包括增加、修改、删除、打印四项功能。维护时系统默认为当前年份，可用年份下拉列表框对以前年度的默认为当前年份，可用年份下拉列表框对以前年度的客户分类数据进行查询。客户分类数据进行查询。 、增设客户分类、增设客户分类 选选“增加增加”则系统在数据区的最后一行之后，自则系统在数据区的最后一行之后，自动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增客户分动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增客户分类数据。类数据。（1）客户分类编号客户分类编号：必须输入，且要符合客户分：必须输入，且要符合客户分类编码方案的设置，又要惟一。类编码方案的设置，又要

73、惟一。（2）客户分类名称客户分类名称：必须输入。最多可输入：必须输入。最多可输入10个个汉字。汉字。（3）客户分类全称客户分类全称：，客户分类全称是将各级客：，客户分类全称是将各级客户分类名称串接起来，系统根据其已有的上级客户分户分类名称串接起来，系统根据其已有的上级客户分类名称和本级客户分类名称自动生成，不需用户输入。类名称和本级客户分类名称自动生成，不需用户输入。六六、客客户户分分类类字字典典维维护护的的功功能能设设计计（4）助记码助记码：可为空，助记码可采用科目字典助：可为空，助记码可采用科目字典助记码的编码方案。记码的编码方案。（5）末级分类标志末级分类标志：若采用客户分类核算与管理，

74、：若采用客户分类核算与管理，则对于末级分类必须作标记，为末级客户分类打上则对于末级分类必须作标记，为末级客户分类打上“”标志。标志。2、修改和删除客户分类、修改和删除客户分类 修改和删除具有一定限制，具有下级客户分类的修改和删除具有一定限制，具有下级客户分类的上级客户分类不允许删除，若某客户分类所对应的上级客户分类不允许删除，若某客户分类所对应的客户有核算业务发生过，则该客户分类的信息不允客户有核算业务发生过，则该客户分类的信息不允许删除，客户分类编号不允许修改，除客户分类编许删除，客户分类编号不允许修改，除客户分类编号外其他数据可以修改。选号外其他数据可以修改。选“修改修改”后即可对数据后即

75、可对数据区的客户分类数据进行修改。删除时先在数据区选区的客户分类数据进行修改。删除时先在数据区选择要删除的客户分类，然后选择要删除的客户分类，然后选“删除删除”即可。即可。 3、打印客户分类数据、打印客户分类数据 客户分类数据不会太多，可全部打印。客户分类数据不会太多，可全部打印。 “确认确认”与与“放弃放弃”功能与部门字典维护相同。功能与部门字典维护相同。“确认确认”时维护的客户分类数据被存储到客户分类时维护的客户分类数据被存储到客户分类字典数据基表中。字典数据基表中。六六、客客户户分分类类字字典典维维护护的的功功能能设设计计 客户档案字典存储销售业务所涉及到的具体往客户档案字典存储销售业务

76、所涉及到的具体往来客户信息。在客户分类信息与客户档案之间，以来客户信息。在客户分类信息与客户档案之间，以及客户档案与科目字典中的某些科目之间都具有统及客户档案与科目字典中的某些科目之间都具有统驭与明细关系。客户档案字典维护功能完成对往来驭与明细关系。客户档案字典维护功能完成对往来客户信息的设置和管理，用户可以根据销售业务的客户信息的设置和管理，用户可以根据销售业务的实际需要，方便地增加、插入、修改、查询、打印实际需要，方便地增加、插入、修改、查询、打印客户信息等功能。维护时系统默认为当前年份。客户信息等功能。维护时系统默认为当前年份。客客户档案字典维护具有全部、基本、联系、信用、其户档案字典维

77、护具有全部、基本、联系、信用、其他五个活页夹，维护更加方便灵活。他五个活页夹，维护更加方便灵活。、增设往来客户信息、增设往来客户信息 若选若选“增加增加”功能，则进入增设往来客户信息功能，则进入增设往来客户信息界面。四个活页夹的数据项说明如下。界面。四个活页夹的数据项说明如下。（1 1）基本信息活页夹）基本信息活页夹 客户编号客户编号：客户编号是客户档案字典基表的：客户编号是客户档案字典基表的主键，必须输入且要惟一。客户编号的最大长度为主键，必须输入且要惟一。客户编号的最大长度为9 9位。位。 客户名称客户名称：最多：最多1515个汉字，用户必须输入。个汉字，用户必须输入。 助记码助记码：用于

78、帮助记忆客户信息，最大长度：用于帮助记忆客户信息，最大长度为为8 8位。其主要作用是在凭证录入时，方便录入往来位。其主要作用是在凭证录入时，方便录入往来客户编号。助记码可采用客户名称的汉字拼音字头客户编号。助记码可采用客户名称的汉字拼音字头编码方案。编码方案。 七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计 客户分类编号客户分类编号：此数据项的输入有三种情况：此数据项的输入有三种情况：第一，若在客户分类参数设置时，没有设置分类核算第一，若在客户分类参数设置时，没有设置分类核算与管理，则此数据项不可输入，为空值；第二，若在与管理，则此数据项不可输入，为空值；第二，若在客户分类参数设置

79、时，设置了客户分类核算与管理，客户分类参数设置时，设置了客户分类核算与管理，且且“客户分类选择客户分类选择”已选择，且为末级分类，则此数已选择，且为末级分类，则此数据项由系统自动填入，与客户分类选择的编码一致，据项由系统自动填入，与客户分类选择的编码一致，不可改动；第三，若在客户分类参数设置时，设置了不可改动；第三，若在客户分类参数设置时，设置了客户分类核算与管理，且客户分类核算与管理，且“客户分类选择客户分类选择”数据项没数据项没有选择，或选择的客户分类为非末级分类，则此数据有选择，或选择的客户分类为非末级分类，则此数据为可输入状态，且必须输入为可输入状态，且必须输入 法人法人：输入客户单位

80、的法人代表姓名。：输入客户单位的法人代表姓名。 税号税号：输入客户单位的工商登记税号，此数据：输入客户单位的工商登记税号，此数据可在销售发票中使用。必须输入。可在销售发票中使用。必须输入。 开户银行及账号开户银行及账号：输入客户单位的开户银行及：输入客户单位的开户银行及账号。账号。 外币核算外币核算：对需要进行外币核算的往来客户，：对需要进行外币核算的往来客户，此数据项需要输入，输入数据时，以值列表方式从外此数据项需要输入，输入数据时，以值列表方式从外币汇率字典中选取。币汇率字典中选取。 项目核算项目核算：对需要进行项目核算的往来客户，：对需要进行项目核算的往来客户，此数据项需要输入，必须在此

81、数据项需要输入，必须在“”和空两个可选值之和空两个可选值之间选取。间选取。七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计（2 2）联系信息活页夹）联系信息活页夹 详细地址详细地址：必须输入。：必须输入。 联系人联系人：输入客户的主要联系人姓名。：输入客户的主要联系人姓名。 EmailEmail网址网址：输入客户的电子邮件地址。：输入客户的电子邮件地址。 电话电话：输入客户的常用联系电话，可为电话号、：输入客户的常用联系电话，可为电话号、传呼号、手机号等。此数据项可用于销售发票的客传呼号、手机号等。此数据项可用于销售发票的客户电话栏内容。户电话栏内容。 邮政编码邮政编码：输入客户的通

82、信邮政编码。：输入客户的通信邮政编码。 发货地址发货地址：一般发货地址与单位主要仓库地址：一般发货地址与单位主要仓库地址相同。此数据项可用于销售发货单中发货地址栏的相同。此数据项可用于销售发货单中发货地址栏的缺省值。缺省值。 发运方式发运方式：以值列表方式输入，其值列表的可：以值列表方式输入，其值列表的可选值为：公路、铁路、航空、水运、提货等。此数选值为：公路、铁路、航空、水运、提货等。此数据项可用于销售发货单中发运方式栏的缺省值。据项可用于销售发货单中发运方式栏的缺省值。 发货仓库发货仓库：以值列表方式从仓库字典中选取，：以值列表方式从仓库字典中选取，此数据项以存储仓库代码为益，可用于销售单

83、据中此数据项以存储仓库代码为益，可用于销售单据中仓库的缺省值。仓库的缺省值。七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计活活页夹页夹（3 3）信用信息活页夹）信用信息活页夹 应收款余额应收款余额：此数据项存储当前应收款余额，：此数据项存储当前应收款余额，由系统自动更新，不许用户改动。由系统自动更新，不许用户改动。 折扣率折扣率：输入在一般情况下客户可以享受的：输入在一般情况下客户可以享受的购货折扣率，用于销售单据中折扣的缺省值。购货折扣率，用于销售单据中折扣的缺省值。 信用等级信用等级：按照企业自行设定的信用等级分：按照企业自行设定的信用等级分类方法，根据客户在应收账款方面的表现

84、，由系类方法，根据客户在应收账款方面的表现，由系统计算或输入客户的信用等级。统计算或输入客户的信用等级。 信用额度信用额度：输入允许客户发生的最大应收账：输入允许客户发生的最大应收账款余额。款余额。 信用期限信用期限：可作为客户超期应收款项的计算：可作为客户超期应收款项的计算依据，其单位为依据，其单位为“天天”。 付款条件付款条件：付款条件也叫现金折扣，客户付：付款条件也叫现金折扣，客户付款条件主要在销售单据和销售结算中使用，可作款条件主要在销售单据和销售结算中使用，可作为销售单据中付款条件的缺省值。最多可输入四为销售单据中付款条件的缺省值。最多可输入四个时间段的折扣优待值，各值之间以个时间段

85、的折扣优待值，各值之间以“, ,”号分隔。号分隔。 最后交易日期、最后交易金额、最后收款日最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款金额期、最后收款金额：这四项数据在运行销售管理：这四项数据在运行销售管理子系统时，由销售管理子系统自动填入，否则由子系统时，由销售管理子系统自动填入，否则由核心子系统自动填入。核心子系统自动填入。七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计(4(4）其他信息活页夹）其他信息活页夹 分管部门分管部门：以值列表方式从部门字典中选取，：以值列表方式从部门字典中选取，此数据项以存储部门代码为益，可用于销售单据中此数据项以存储部门代码为益，可用于销售单

86、据中部门的缺省值。部门的缺省值。 专营业务员专营业务员：输入专营业务员的姓名，如果建：输入专营业务员的姓名，如果建立核算单位职员字典，可采用值列表方式在职员字立核算单位职员字典，可采用值列表方式在职员字典中选取。此数据项可用于销售单据中业务员的缺典中选取。此数据项可用于销售单据中业务员的缺省值。省值。 备注备注：输入有关往来客户其他需要说明的信息。：输入有关往来客户其他需要说明的信息。 “确认确认”与与“放弃放弃”功能与科目字典维护类同。功能与科目字典维护类同。“确认确认”时新增的客户信息被存储到客户档案字典时新增的客户信息被存储到客户档案字典数据基表中。数据基表中。七七、客客户户档档案案字字

87、典典维维护护的的功功能能设设计计 2 2、修改往来客户信息、修改往来客户信息 客户信息的修改具有一定限制，对于有会计业客户信息的修改具有一定限制，对于有会计业务发生的客户则不允许修改客户编号、客户分类编务发生的客户则不允许修改客户编号、客户分类编号、外币核算、应收款余额等核算信息，这些数据号、外币核算、应收款余额等核算信息，这些数据项为不可修改状态。其他数据项为为可修改状态。项为不可修改状态。其他数据项为为可修改状态。修改界面显示的数据项与增加界面相同，在修改界修改界面显示的数据项与增加界面相同，在修改界面只设计面只设计“确认确认”和和“放弃放弃”两个选项，选择两个选项，选择“确确认认”则此次

88、修改生效，选择则此次修改生效，选择“放弃放弃”则此次修改作则此次修改作废。废。3 3、删除往来客户信息、删除往来客户信息 客户信息的删除具有一定限制客户信息的删除具有一定限制, ,对于有会计业对于有会计业务发生的客户则不允许删除。先选定允许删除的客务发生的客户则不允许删除。先选定允许删除的客户，然后点击户，然后点击“删除删除”即可。即可。4 4、查询往来客户信息、查询往来客户信息 查询客户信息时，先要输入查询条件，这些数查询客户信息时，先要输入查询条件，这些数据项并不要求全部输入，一般只需输入其中几项即据项并不要求全部输入，一般只需输入其中几项即可，对于有输入内容的各数据项，组成查询条件时可，

89、对于有输入内容的各数据项，组成查询条件时为逻辑为逻辑“与与”关系，对每个数据项输入的内容，除关系，对每个数据项输入的内容，除客户编号、客户分类编号、分管部门编号、专营业客户编号、客户分类编号、分管部门编号、专营业务员编号、仓库编号为前位匹配关系外，其他数据务员编号、仓库编号为前位匹配关系外，其他数据项为包含关系。项为包含关系。七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计 5 5、打印往来客户信息、打印往来客户信息系统提供两种打印方式：系统提供两种打印方式： 第一，系统可按数据活页夹来打印客户信息，第一，系统可按数据活页夹来打印客户信息，用查询或客户分类选择功能进行客户筛选，用活用

90、查询或客户分类选择功能进行客户筛选，用活页夹打印数据项，但是不管选择哪个活页夹，打印页夹打印数据项，但是不管选择哪个活页夹，打印数据项中都要包括客户编号和客户名称两项数据；数据项中都要包括客户编号和客户名称两项数据； 第二，系统用查询功能和客户分类选择功能实第二，系统用查询功能和客户分类选择功能实现行向的挑选，用打印列向选择功能实现列向的挑现行向的挑选，用打印列向选择功能实现列向的挑选，从而实现行向与列向的矩阵区块的拼接输出。选，从而实现行向与列向的矩阵区块的拼接输出。 6、预览功能、预览功能 预览功能是对要打印的内容进行预览，在打印前预览功能是对要打印的内容进行预览，在打印前查看要打印的内容

91、、格式等。在预览界面应设计对查看要打印的内容、格式等。在预览界面应设计对预览内容的可缩放功能。预览内容的可缩放功能。 供应商分类字典的维护功能与客户分类字典维护供应商分类字典的维护功能与客户分类字典维护的功能完全相同，其数据项全部一一对应。供应商的功能完全相同，其数据项全部一一对应。供应商档案字典也是如此，与客户档案字典的维护功能完档案字典也是如此，与客户档案字典的维护功能完全相同，其数据项也全部一一对应。全相同，其数据项也全部一一对应。 这两个字典的维护功能可参照客户分类字典维护这两个字典的维护功能可参照客户分类字典维护和客户档案字典维护来设计。在此不赘述。和客户档案字典维护来设计。在此不赘

92、述。 七七、客客户户档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计 项目核算与管理与客户和供应商不同，如果企项目核算与管理与客户和供应商不同，如果企业有必要对项目进行核算与管理，那么就必须对项业有必要对项目进行核算与管理，那么就必须对项目进行分类核算与管理。项目分类字典维护功能与目进行分类核算与管理。项目分类字典维护功能与科目字典维护功能类同。其维护功能包括增加、修科目字典维护功能类同。其维护功能包括增加、修改、删除、打印等改、删除、打印等. .1、增设项目分类、增设项目分类 选选“增加增加”则系统在数据区的最后一行之后，则系统在数据区的最后一行之后，自动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增项

93、自动增加一个空行，可直接在此空行内输入新增项目分类数据。目分类数据。（1）项目级次项目级次：系统根据设定的项目分类编码方案：系统根据设定的项目分类编码方案和输入的项目分类编号位数自动生成项目级次，不和输入的项目分类编号位数自动生成项目级次，不需用户输入。需用户输入。（2 2）项目分类编号项目分类编号：必须输入，且既要符合项目分：必须输入，且既要符合项目分类编码方案的设置，又要满足惟一性要求。类编码方案的设置，又要满足惟一性要求。（3 3）项目分类名称项目分类名称：必须输入。最多可输入：必须输入。最多可输入1515个汉个汉字。字。 八八、项项目目分分类类字字典典维维护护的的功功能能设设计计（4

94、4）项目分类全称项目分类全称：将各级项目分类名称串接：将各级项目分类名称串接起来，之间用连字符起来，之间用连字符“- -”连接，系统根据其已连接，系统根据其已有的上级项目分类名称和本级项目分类名称自有的上级项目分类名称和本级项目分类名称自动生成，不需用户输入。动生成，不需用户输入。（5 5）助记码助记码：可为空，助记码可采用科目字典：可为空，助记码可采用科目字典助记码的编码方案，即用各级项目分类名称的助记码的编码方案，即用各级项目分类名称的第一个汉字拼音字头构成助记码第一个汉字拼音字头构成助记码。（6 6）末级分类标志末级分类标志：可为空，可用打标记的方：可为空，可用打标记的方法，为末级项目分

95、类打上法，为末级项目分类打上“”标志。具有此标志。具有此标志的项目分类不允许在增设下级项目分类，标志的项目分类不允许在增设下级项目分类，在对项目档案字典进行维护时，其在对项目档案字典进行维护时，其“项目分类项目分类编号编号”数据项只可在具有此标志的项目分类中数据项只可在具有此标志的项目分类中选择。选择。（7 7）备注备注：输入有关项目分类的其他需要说明：输入有关项目分类的其他需要说明的信息。的信息。 八八、项项目目分分类类字字典典维维护护的的功功能能设设计计2、修改和删除项目分类、修改和删除项目分类 修改和删除应具有一定限制，具有子项目的项修改和删除应具有一定限制，具有子项目的项目不允许删除，

96、若某项目分类所对应的明细项目有目不允许删除，若某项目分类所对应的明细项目有核算业务发生过，则该项目分类信息不允许删除，核算业务发生过，则该项目分类信息不允许删除，项目分类编号、项目级次、末级分类标志三个与核项目分类编号、项目级次、末级分类标志三个与核算有关的数据项不允许修改，其他数据项可以修改。算有关的数据项不允许修改，其他数据项可以修改。选。选“修改修改”后即可对数据区的客户分类数据进行后即可对数据区的客户分类数据进行修改。删除时先在数据区选择要删除的客户分类，修改。删除时先在数据区选择要删除的客户分类，然后选然后选“删除删除”即可。即可。3、打印项目分类数据、打印项目分类数据 项目分类数据

97、不会太多，可全部打印。项目分类数据不会太多，可全部打印。 “确认确认”与与“放弃放弃”功能与部门字典维护相同。功能与部门字典维护相同。“确认确认”时维护的项目分类数据被存储到项目分类时维护的项目分类数据被存储到项目分类字典基表中。字典基表中。八八、项项目目分分类类字字典典维维护护的的功功能能设设计计 在项目核算科目字典中，存储各大类项目在项目核算科目字典中，存储各大类项目（一级项目）所对应的会计核算科目和项目档（一级项目）所对应的会计核算科目和项目档案基表名数据。项目核算科目字典的维护功能案基表名数据。项目核算科目字典的维护功能是按所选择的项目大类，来设定所对应的项目是按所选择的项目大类，来设

98、定所对应的项目档案的基表名，以及该项目大类所对应的核算档案的基表名，以及该项目大类所对应的核算会计科目。会计科目。 系统默认为当前年份，即对当前年份项目系统默认为当前年份，即对当前年份项目核算科目字典进行维护，当选择以前年份时，核算科目字典进行维护，当选择以前年份时，系统处于数据查询状态，可进行项目大类选择，系统处于数据查询状态，可进行项目大类选择，系统根据选择的项目大类显示对应的基表名称系统根据选择的项目大类显示对应的基表名称和已选核算科目，不列示待选科目，和已选核算科目，不列示待选科目，“ ”、“”、“ ”、“”、“确认确认”、“放弃放弃”功能失效，其他功能有效。功能失效，其他功能有效。

99、九九、项项目目核核算算科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计 在对当年项目核算科目字典数据进行维在对当年项目核算科目字典数据进行维护时，首先系统根据项目分类字典产生项目护时，首先系统根据项目分类字典产生项目大类值列表，在选择项目大类之后，基表名大类值列表，在选择项目大类之后，基表名为必输项，系统将科目字典中设有项目核算为必输项，系统将科目字典中设有项目核算标志。标志。 在项目核算科目选择完成之后，必须在在项目核算科目选择完成之后，必须在“确认确认”与与“放弃放弃”之间作出选择，选之间作出选择，选“确认确认”则所做的设置生效，在此设置的项目核算则所做的设置生效，在此设置的项目核算科目被存储

100、到项目核算科目字典基表中，同科目被存储到项目核算科目字典基表中，同时系统也将所选择的大类编号及其对应的基时系统也将所选择的大类编号及其对应的基表名称也存储到项目核算科目字典基表中；表名称也存储到项目核算科目字典基表中；否则选否则选“放弃放弃”则此设置作废，原设置不变。则此设置作废，原设置不变。九九、项项目目核核算算科科目目字字典典维维护护的的功功能能设设计计维护维护 在项目档案结构字典中，存储各大类项目所对应在项目档案结构字典中，存储各大类项目所对应的项目档案的数据结构。各大类项目档案的数据结构的项目档案的数据结构。各大类项目档案的数据结构之间以一级项目分类编号加以区分。因为项目档案的之间以一

101、级项目分类编号加以区分。因为项目档案的数据结构是有顺序的，所以设计数据结构是有顺序的，所以设计“列序号列序号”字段来对字段来对数据结构中的各列进行排序。数据结构中的各列进行排序。 项目档案结构字典的维护功能包括项目档案结构字典的维护功能包括前插、后插、前插、后插、修改、删除、打印修改、删除、打印五项功能。其中修改和删除具有一五项功能。其中修改和删除具有一定限制，对于已创建项目档案字典结构，且项目档案定限制，对于已创建项目档案字典结构，且项目档案字典中已输入明细项目数据的项目档案结构数据不允字典中已输入明细项目数据的项目档案结构数据不允许删除或修改。许删除或修改。 在维护时，首先要选择项目大类，

102、其选择与在维护时，首先要选择项目大类，其选择与“项项目核算科目字典维护目核算科目字典维护”中的项目大类选择相同。维护中的项目大类选择相同。维护时系统默认为当前年份，当在年份下拉列表框中选择时系统默认为当前年份，当在年份下拉列表框中选择以前年份时，系统处于数据查询状态，前插、后插、以前年份时，系统处于数据查询状态，前插、后插、删除、修改功能失效，其他功能有效，可对以前年度删除、修改功能失效，其他功能有效，可对以前年度的项目档案结构字典数据进行查询和打印。的项目档案结构字典数据进行查询和打印。十十、项项目目档档案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计 当选择项目大类后，如果所选项目大类没有

103、定当选择项目大类后，如果所选项目大类没有定义与之对应的项目档案基表结构，则系统自动为之义与之对应的项目档案基表结构，则系统自动为之预定义前四项，即预定义前四项，即1 1：XmbhXmbh：项目编号；项目编号；2 2：XmmcXmmc：项目名称项目名称；3 3 ：SsflmSsflm：所属分类码；所属分类码；4 4：ZjmZjm：助记助记码，且不可改动码，且不可改动, ,也不可之前或中间插入数据项，其也不可之前或中间插入数据项，其他可随意定义，如果已定义了对应的项目档案基表他可随意定义，如果已定义了对应的项目档案基表结构，则系统显示所定义的基表结构，但前四个数结构，则系统显示所定义的基表结构，但

104、前四个数据项不可改动，也不可在这四个数据项之前或中间据项不可改动，也不可在这四个数据项之前或中间插入数据项，其他数据项可以改动，但要有一定的插入数据项，其他数据项可以改动，但要有一定的限制。限制。1 1、前插与后插功能、前插与后插功能 因为项目档案字典的数据结构是有顺序的，所因为项目档案字典的数据结构是有顺序的，所以要求该各行数据之间也要有顺序。利用前插与后以要求该各行数据之间也要有顺序。利用前插与后插功能，可以方便地在某行数据之前或之后插入一插功能，可以方便地在某行数据之前或之后插入一行数据。在插入新数据时，可直接在插入的空行内行数据。在插入新数据时，可直接在插入的空行内输入数据，各数据项的

105、内容说明如下。输入数据，各数据项的内容说明如下。（1 1）一级项目分类编号一级项目分类编号：根据：根据“项目大类选择项目大类选择”所所选择的项目大类编号自动填写。不需输入。选择的项目大类编号自动填写。不需输入。（2 2）列序号列序号：由系统根据维护时的数据所在行号自：由系统根据维护时的数据所在行号自动生成。不需输入。动生成。不需输入。 十十、项项目目档档案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计（3 3）列名列名：必须输入。此列名在所属项目大类中：必须输入。此列名在所属项目大类中必须惟一，不允许出现重名。必须惟一，不允许出现重名。（4 4）含义含义：说明该字段的意义，使列名便于理解，：说

106、明该字段的意义，使列名便于理解，该数据项必须输入，否则对列名将无法理解，并该数据项必须输入，否则对列名将无法理解，并且在输出时也要用到此项数据。且在输出时也要用到此项数据。（5 5）数据类型数据类型：必须输入。该项数据应采用值列：必须输入。该项数据应采用值列表方式输入，值列表的可选值有字符型、数值型、表方式输入，值列表的可选值有字符型、数值型、日期型等。日期型等。（6 6）长度长度：对字符型和数值型数据则必须输入数：对字符型和数值型数据则必须输入数据长度。它决定项目档案字典基表中各列的数据据长度。它决定项目档案字典基表中各列的数据长度。长度。（7 7）小数小数：只对数值型数据需要输入小数位数。

107、：只对数值型数据需要输入小数位数。（8 8）主键主键：可以用一列数据作主键，也可以用多：可以用一列数据作主键，也可以用多列数据作组合主键。对于某大类项目而言，所对列数据作组合主键。对于某大类项目而言，所对应的项目档案字典基表要求必须有主键。通常以应的项目档案字典基表要求必须有主键。通常以项目编号作为主键。项目编号作为主键。 十十、项项目目档档案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计（9 9）非空非空：对于在项目档案字典中，不允许出现：对于在项目档案字典中，不允许出现空值的列指定此项，在项目档案字典数据维护中，空值的列指定此项，在项目档案字典数据维护中，对于指定对于指定“非空非空”的列，

108、要求必须输入数据，否则的列，要求必须输入数据，否则对于没有指定对于没有指定“非空非空”的列，则可以输入数据，也的列，则可以输入数据，也可以不输入数据。可以不输入数据。 在插入状态，输入完所有的数据项之后，必须在插入状态，输入完所有的数据项之后，必须在在“确认确认”与与“放弃放弃”之间作出选择，其他功能为之间作出选择，其他功能为不可选状态，选择不可选状态，选择“确认确认”则完成此项目档案字典则完成此项目档案字典数据结构的定义，此次输入的项目档案结构数据被数据结构的定义，此次输入的项目档案结构数据被存储到项目档案结构字典基表中；选择存储到项目档案结构字典基表中；选择“放弃放弃”则则此次操作作废。当

109、选择此次操作作废。当选择“确认确认”与与“放弃放弃”之一后，之一后，“前插前插”、“后插后插”、“修改修改”、“删除删除”、“退退出出”功能变为可选状态，而功能变为可选状态，而“确认确认”和和“放弃放弃”又又变为不可选状态，用户可选变为不可选状态，用户可选“前插前插”、“后插后插”继继续设计项目档案基表结构，也可选续设计项目档案基表结构，也可选“修改修改”或或“删删除除”来修改或删除项目档案基表结构中的某些数据来修改或删除项目档案基表结构中的某些数据（但要有一定限制），还可以选（但要有一定限制），还可以选“退出退出”推出项目推出项目档案结构字典维护界面。档案结构字典维护界面。十十、项项目目档档

110、案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计 、修改和删除功能、修改和删除功能 修改和删除功能的使用具有严格限制，对于修改和删除功能的使用具有严格限制，对于已创建项目档案字典基表，且项目档案字典基表已创建项目档案字典基表，且项目档案字典基表中已输入明细项目数据，在这种情况下项目档案中已输入明细项目数据，在这种情况下项目档案结构数据不允许修改或删除。一般只有在项目档结构数据不允许修改或删除。一般只有在项目档案字典中没有输入明细项目数据时，才允许修改案字典中没有输入明细项目数据时，才允许修改或删除。或删除。 修改功能比较简单，如果不选择任何功能，修改功能比较简单，如果不选择任何功能，则此时为数

111、据查询状态，数据不允许改动，只有则此时为数据查询状态，数据不允许改动，只有选择选择“修改修改”功能后才可修改数据，删除功能也功能后才可修改数据，删除功能也是如此，对前四个数据项不许进行修改和删除。是如此，对前四个数据项不许进行修改和删除。、打印功能、打印功能 打印功能比较简单，打印具有全部打印和按打印功能比较简单，打印具有全部打印和按项目大类打印两种，全部打印则将所有一级项目项目大类打印两种，全部打印则将所有一级项目大类对应的档案字典基表结构全部打印出来；按大类对应的档案字典基表结构全部打印出来；按项目大类打印则只打印所选择的项目大类的项目项目大类打印则只打印所选择的项目大类的项目档案字典基表

112、结构。档案字典基表结构。十十、项项目目档档案案结结构构字字典典维维护护的的功功能能设设计计1 1、增设项目、增设项目 若选若选“增加增加”功能，则进入增设项目界面，功能，则进入增设项目界面，对该档案中的各数据项说明如下。对该档案中的各数据项说明如下。（1 1）项目编号项目编号：项目编号是所选大类项目档案：项目编号是所选大类项目档案字典基表的主键，必须输入且要惟一。字典基表的主键，必须输入且要惟一。（2 2）项目名称项目名称：根据设置，项目名称最多可输：根据设置，项目名称最多可输入入1515个汉字，且用户必须输入。个汉字，且用户必须输入。（3 3）所属分类码所属分类码：此数据项必须输入，要以值：

113、此数据项必须输入，要以值列表方式从项目分类字典中选取，值列表的取值列表方式从项目分类字典中选取，值列表的取值必须为项目分类字典中的最末级项目分类。必须为项目分类字典中的最末级项目分类。（4 4）助记码助记码：用于帮助记忆项目信息，根据设：用于帮助记忆项目信息，根据设置最大长度为置最大长度为5 5位。助记码可采用项目名称的汉字位。助记码可采用项目名称的汉字拼音字头编码方案。拼音字头编码方案。（5 5）开工日期开工日期：输入工程的开工日期。：输入工程的开工日期。（6 6）完工日期完工日期：输入工程的完工日期或预计完：输入工程的完工日期或预计完工日期。工日期。十十一一、项项目目档档案案字字典典维维护

114、护的的功功能能设设计计（7 7）负责人负责人：输入工程的主要负责人姓名。如果：输入工程的主要负责人姓名。如果建立核算单位职员字典，可采用值列表方式在职建立核算单位职员字典，可采用值列表方式在职员字典中选取。员字典中选取。（8 8）是否结算是否结算：如果工程已经完工结算，则打上：如果工程已经完工结算，则打上结算标志，即输入结算标志，即输入“”。 输入完所有的数据项之后，须选择输入完所有的数据项之后，须选择“确认确认”或或“放弃放弃”功能，选功能，选“确认确认”则此次输入的项目则此次输入的项目信息被存储到所创建的项目档案字典基表中；选信息被存储到所创建的项目档案字典基表中；选“放弃放弃”则此次增设

115、项目信息操作作废。则此次增设项目信息操作作废。2 2、修改项目、修改项目 项目信息的修改具有一定限制，对于有会计项目信息的修改具有一定限制，对于有会计业务发生的项目则不允许修改项目编号、项目分业务发生的项目则不允许修改项目编号、项目分类编号、是否结算等核算信息，这些数据项为不类编号、是否结算等核算信息，这些数据项为不可修改状态。其他数据项为为可修改状态。，在可修改状态。其他数据项为为可修改状态。，在修改界面只设计修改界面只设计“确认确认”和和“放弃放弃”两个选项，两个选项，选择选择“确认确认”则此次修改生效，选择则此次修改生效，选择“放弃放弃”则则此次修改作废。此次修改作废。十十一一、项项目目

116、档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计3 3、删除项目、删除项目 项目信息的删除具有一定限制，对于有会计项目信息的删除具有一定限制，对于有会计业务发生的项目则不允许删除。项目信息的删除业务发生的项目则不允许删除。项目信息的删除比较简单，先选定允许删除的项目，然后点击比较简单，先选定允许删除的项目，然后点击“删除删除”即可。设计可挽回的功能，即再给一次即可。设计可挽回的功能，即再给一次“确认确认”或或“放弃放弃”的选择。的选择。4 4、查询项目、查询项目 查询就是将满足条件的项目筛选出来。输入查询就是将满足条件的项目筛选出来。输入查询条件时，数据项并不必全部输入，一般只需查询条件时，数据项

117、并不必全部输入，一般只需输入其中几项即可，各数据项组成查询条件时为输入其中几项即可，各数据项组成查询条件时为逻辑逻辑“与与”关系，对每个数据项输入的内容，除关系，对每个数据项输入的内容，除项目编号、所属分类码为前位匹配关系外，其他项目编号、所属分类码为前位匹配关系外，其他数据项为包含关系。必须设计数据项为包含关系。必须设计“项目编号项目编号”、“项目名称项目名称”、“所属分类码所属分类码”和和“助记码助记码”四个四个数据项，且要以数据项，且要以“项目编号项目编号”为主键。为主键。十十一一、项项目目档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计5 5、打印项目、打印项目在项目的数据项较多时，若要全

118、部打印，在项目的数据项较多时，若要全部打印，恐怕打印机的宽度不够，况且有时也没必要恐怕打印机的宽度不够，况且有时也没必要全部打印，因此，要求系统提供对打印的列全部打印，因此，要求系统提供对打印的列向可随意选择的功能，即用户可挑选要打印向可随意选择的功能，即用户可挑选要打印的列，选中的列打印，没选中的列不打印。的列，选中的列打印，没选中的列不打印。十十一一、项项目目档档案案字字典典维维护护的的功功能能设设计计打打印印 为了保证系统及数据安全和保密，必须对系统的为了保证系统及数据安全和保密，必须对系统的使用进行限制，对可以使用系统的操作员进行分工及使用进行限制，对可以使用系统的操作员进行分工及权限

119、控制。系统授权分三个级别：最高权力者是系统权限控制。系统授权分三个级别：最高权力者是系统管理员；其次是各账套的账套主管；再次是一般操作管理员；其次是各账套的账套主管；再次是一般操作员。员。 系统管理员是在系统安装时设定的，其登录名和系统管理员是在系统安装时设定的，其登录名和口令都在系统安装时指定，系统安装完成后，系统管口令都在系统安装时指定，系统安装完成后，系统管理员以指定的登录名和口令登录后。理员以指定的登录名和口令登录后。 在通常情况下，由系统管理员创建各账套的账套在通常情况下，由系统管理员创建各账套的账套信息，包括设置账套参数和指定账套主管，然后再由信息，包括设置账套参数和指定账套主管，

120、然后再由账套主管来设置各操作员，并对各操作员进行分工和账套主管来设置各操作员，并对各操作员进行分工和授权。授权。 各账套主管具有本账套的全部权限，一般由会计各账套主管具有本账套的全部权限，一般由会计主管担任，而系统管理员则具有整个系统的所有权限，主管担任，而系统管理员则具有整个系统的所有权限，一般由计算机系统管理员担任。一般由计算机系统管理员担任。 系统授权管理具有操作员设置、功能权限设置、系统授权管理具有操作员设置、功能权限设置、明细权限设置、权限验证功能设计、运行日志查询五明细权限设置、权限验证功能设计、运行日志查询五个功能。各种功能的详细设计如下。个功能。各种功能的详细设计如下。系系统统

121、授授权权管管理理第第四四节节 系统管理员和各账套的账套主管，通过本功能系统管理员和各账套的账套主管，通过本功能可以对使用系统的操作人员进行设置。操作员字典可以对使用系统的操作人员进行设置。操作员字典不设计历史数据基表，其设置包括增加、删除、修不设计历史数据基表，其设置包括增加、删除、修改、刷新、删口令五项功能。改、刷新、删口令五项功能。1 1、增设操作员、增设操作员 选选“增加增加”，则系统在数据区的最后一行数据，则系统在数据区的最后一行数据之后插入一个新空行，在插入的新空行内直接输入之后插入一个新空行，在插入的新空行内直接输入各项数据，各数据项的内容说明如下。各项数据，各数据项的内容说明如下

122、。（1 1）操作员编号操作员编号：必须输入，且必须惟一。其：必须输入，且必须惟一。其编码最大长度为编码最大长度为6 6位，规则随意，一般采用数字编位，规则随意，一般采用数字编码。码。（2 2）操作员姓名操作员姓名：非空项。如果建立职员字典，：非空项。如果建立职员字典，可采用值列表方式在职员字典中选取，否则可直接可采用值列表方式在职员字典中选取，否则可直接输入。输入。 （3 3）所属部门所属部门：可不输入，在采用职员字典选：可不输入，在采用职员字典选择操作员的情况下，其所属部门的默认值为该职员择操作员的情况下，其所属部门的默认值为该职员的所属部门，若要输入或修改可采用值列表方式从的所属部门，若要

123、输入或修改可采用值列表方式从部门字典中选取，所属部门应为部门全称。部门字典中选取，所属部门应为部门全称。一一、操操作作员员设设置置 （4 4）口令口令：为显示项，不可输入数据，也不能：为显示项，不可输入数据，也不能改动。口令应由操作员自己设置，操作员在系统登改动。口令应由操作员自己设置，操作员在系统登录时可随时修改自己的口令。无论操作员是否设置录时可随时修改自己的口令。无论操作员是否设置了口令，在此处都显示了口令，在此处都显示“*”符号。该显示为符号。该显示为暗色，即为不可修改状态。但此处的口令可用暗色，即为不可修改状态。但此处的口令可用“删删口令口令”功能，将选择的操作员口令删除。功能，将选

124、择的操作员口令删除。 输入完所有的数据项之后，必须在输入完所有的数据项之后，必须在“确认确认”和和“放弃放弃”之间作出选择，选择之间作出选择，选择“确认确认”则完成一个则完成一个操作员的增设，并且系统自动在公共路经下为该新操作员的增设，并且系统自动在公共路经下为该新增操作员创建一个工作目录，在该工作目录下创建增操作员创建一个工作目录，在该工作目录下创建“我的账簿我的账簿”文件夹；选择文件夹；选择“放弃放弃”则此次操作作则此次操作作废。废。、修改和删除操作员、修改和删除操作员 无论是修改还是删除，在完成之后都必须在无论是修改还是删除，在完成之后都必须在“确认确认”与与“放弃放弃”之间作出选择，选

125、之间作出选择，选“确认确认”则所则所修改或删除操作生效，否则选修改或删除操作生效，否则选“放弃放弃”则此次修改则此次修改或删除操作作废。在删除确认时，系统自动将公共或删除操作作废。在删除确认时，系统自动将公共路经下该操作员的工作目录删掉。路经下该操作员的工作目录删掉。一一、操操作作员员设设置置3 3、刷新数据、刷新数据 操作员字典中的数据是公用数据，可以为操作员字典中的数据是公用数据，可以为各账套使用。操作员可以由系统管理员和各账各账套使用。操作员可以由系统管理员和各账套主管来共同设置，用刷新功能可以查看到操套主管来共同设置，用刷新功能可以查看到操作员设置的最新情况。作员设置的最新情况。4 4

126、、删除操作员口令、删除操作员口令 选定某一个操作员，用选定某一个操作员，用“删口令删口令”功能即功能即可删除该操作员的口令。在完成删除口令功能可删除该操作员的口令。在完成删除口令功能后，选后，选“确认确认”则此次操作生效，否则选则此次操作生效，否则选“放放弃弃”则此次操作作废，原口令没有被删除。此则此次操作作废，原口令没有被删除。此功能的主要用途是在操作员忘记了自己的口令功能的主要用途是在操作员忘记了自己的口令时使用，由系统管理员或账套主管将其口令删时使用，由系统管理员或账套主管将其口令删除，使其变为无口令，这样操作员就可以顺利除，使其变为无口令，这样操作员就可以顺利登录系统，在登录时可从新设

127、置自己的口令。登录系统，在登录时可从新设置自己的口令。一一、操操作作员员设设置置 功能权限不设计历史数据基表。功能权限设功能权限不设计历史数据基表。功能权限设置是利用系统功能字典对操作员字典中的每个操置是利用系统功能字典对操作员字典中的每个操作员进行功能授权。在系统功能字典中，子系统作员进行功能授权。在系统功能字典中，子系统和功能模块之间，以及功能模块与功能子模块之和功能模块之间，以及功能模块与功能子模块之间是具有层次性的，这种层次性通过功能编码来间是具有层次性的，这种层次性通过功能编码来体现，其编码方案为体现，其编码方案为222222222222六级编码，每一级编六级编码，每一级编码为码为2

128、 2位，第一级为子系统；第二级为子系统中的位，第一级为子系统；第二级为子系统中的模块，第三级为模块中的子模块等等，依此类推。模块，第三级为模块中的子模块等等，依此类推。这些子系统和模块是由系统在软件安装时自动生这些子系统和模块是由系统在软件安装时自动生成的，用户只能使用而不能改动。成的，用户只能使用而不能改动。、操作员选择、操作员选择 首先要在操作员选择栏选择一个操作员，操首先要在操作员选择栏选择一个操作员，操作员选择数据项是采用值列表的形式将操作员字作员选择数据项是采用值列表的形式将操作员字典中的数据全部列示出来，供授权选择。典中的数据全部列示出来，供授权选择。二二、功功能能权权限限设设置置

129、、设置账套主管、设置账套主管 在设置账套主管前，先要选择操作员和账套，在设置账套主管前，先要选择操作员和账套，账套选择在账套下拉式列表框中选择，账套主管可账套选择在账套下拉式列表框中选择，账套主管可在此设置，也可在建立账套时设置，所设置的账套在此设置，也可在建立账套时设置，所设置的账套主管被存储在系统参数基表的账套主管字段中，将主管被存储在系统参数基表的账套主管字段中，将操作员编号与名称串在一起存储。操作员编号与名称串在一起存储。、操作员选择、操作员选择 首先要在操作员选择栏选择一个操作员，操作首先要在操作员选择栏选择一个操作员，操作员选择数据项是采用值列表的形式将操作员字典中员选择数据项是采

130、用值列表的形式将操作员字典中的数据全部列示出来，供授权选择。的数据全部列示出来，供授权选择。、设置账套主管、设置账套主管 在设置账套主管前，先要选择操作员和账套，在设置账套主管前，先要选择操作员和账套，账套选择在账套下拉式列表框中选择。账套主管可账套选择在账套下拉式列表框中选择。账套主管可在此设置，也可在建立账套时设置，所设置的账套在此设置，也可在建立账套时设置，所设置的账套主管被存储在系统参数基表的账套主管字段中，将主管被存储在系统参数基表的账套主管字段中，将操作员编号与名称串在一起存储，每个账套只能设操作员编号与名称串在一起存储，每个账套只能设置一个账套主管置一个账套主管二二、功功能能权权

131、限限设设置置、设置子系统权限、设置子系统权限 在设置子系统权限前，先要选择操作员，然后在设置子系统权限前，先要选择操作员，然后在功能设置的授权标志栏进行授权。系统功能按层在功能设置的授权标志栏进行授权。系统功能按层次列示，即子系统下面是模块，而模块之下是子模次列示，即子系统下面是模块，而模块之下是子模块等等依此类推，各层次之间编号和名称之间都向块等等依此类推，各层次之间编号和名称之间都向右后移右后移2 2位（即一个汉字），这样使功能之间的层位（即一个汉字），这样使功能之间的层次关系一目了然。次关系一目了然。在给子系统权限时，其下属模块与子模块随之自动在给子系统权限时，其下属模块与子模块随之自动

132、授权；而当其授予不允许使用（设置为授权；而当其授予不允许使用（设置为号）时，号）时，其下属各级模块也全部自动设为不可使用（自动置其下属各级模块也全部自动设为不可使用（自动置为为号），且也变为不可修改状态。号），且也变为不可修改状态。、设置功能模块权限、设置功能模块权限 与子系统授权类同，功能模块授权也统驭其下与子系统授权类同，功能模块授权也统驭其下属子模块，依此类推。其授权操作与子系统授权操属子模块，依此类推。其授权操作与子系统授权操作类似。不过功能模块授权应该在子系统授权为作类似。不过功能模块授权应该在子系统授权为“ ”状态下进行。状态下进行。 二二、功功能能权权限限设设置置、明细功能授权明

133、细功能授权 明细功能授权受其上级功能授权的制约，只有明细功能授权受其上级功能授权的制约，只有在其上级模块授权为在其上级模块授权为“ ”状态时，才可进行授权，状态时，才可进行授权，其授权操作与上述类同。其授权操作与上述类同。、确认设置、确认设置 在对操作员的权限进行从新设置之后，必须在在对操作员的权限进行从新设置之后，必须在“确认确认”与与“放弃放弃”之间作出选择，选之间作出选择，选“确认确认”则则所做的设置生效，在此设置的操作员权限被存储到所做的设置生效，在此设置的操作员权限被存储到操作员权限基表的操作员编号和子系统或功能模块操作员权限基表的操作员编号和子系统或功能模块编号两个字段中，该基表的

134、顺序号数据由权限设置编号两个字段中，该基表的顺序号数据由权限设置程序自动填写；否则选程序自动填写；否则选“放弃放弃”则此设置作废，原则此设置作废，原设置不变。设置不变。“确认确认”与与“放弃放弃”可在全部设置完成可在全部设置完成之后进行选择，没必要改变一次设置选择一次。之后进行选择，没必要改变一次设置选择一次。二二、功功能能权权限限设设置置 明细权限设置包括凭证审核权限设置、制单科目明细权限设置包括凭证审核权限设置、制单科目权限设置、账簿科目权限设置三种。这三种权限设权限设置、账簿科目权限设置三种。这三种权限设置可设计在一个界面内，设计三个活页夹来分别设置可设计在一个界面内，设计三个活页夹来分

135、别设置三种明细权限。置三种明细权限。 首先要选择凭证审核授权标志、制单科目授权首先要选择凭证审核授权标志、制单科目授权标志、账簿科目授权标志三个标志，这三个标志数标志、账簿科目授权标志三个标志，这三个标志数据存储在系统参数基表中，对应于三个标志置为据存储在系统参数基表中，对应于三个标志置为“”的活页夹为可设置状态；对应于三个标志置的活页夹为可设置状态；对应于三个标志置为为“”的活页夹为不可设置状态。的活页夹为不可设置状态。1 1、凭证审核权限设置、凭证审核权限设置 在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是否在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是否具有凭证审核权，而不能设置对那些人填制的凭证具

136、有凭证审核权，而不能设置对那些人填制的凭证具有审核权对审核权限作进一步细化，可以通过本具有审核权对审核权限作进一步细化，可以通过本功能进行设置。功能进行设置。 若凭证审核授权标志置为若凭证审核授权标志置为“”，则可击活，则可击活“凭凭证审核权限设置证审核权限设置” 活页夹。在此活页夹中，先要选活页夹。在此活页夹中，先要选择审核人，然后再在所有其他操作员列表中进行制择审核人，然后再在所有其他操作员列表中进行制单审核权设置，审核权设置与功能授权设置类同。单审核权设置，审核权设置与功能授权设置类同。三三、明明细细权权限限设设置置 在对制单审核权进行明细设置之后，必须在在对制单审核权进行明细设置之后，

137、必须在“确确认认”与与“放弃放弃”之间作出选择，选之间作出选择，选“确认确认”则所做的则所做的设置生效，在此设置的制单审核权被存储到操作员权设置生效，在此设置的制单审核权被存储到操作员权限基表的操作员编号和制单操作员编号两个字段中，限基表的操作员编号和制单操作员编号两个字段中，该基表的顺序号数据由权限设置程序自动填写；否则该基表的顺序号数据由权限设置程序自动填写；否则选选“放弃放弃”则此设置作废，原设置不变。则此设置作废，原设置不变。2、制单科目权限设置、制单科目权限设置 在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是否在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是否具有制单（即凭证录入与修改）权，而不能

138、设置对会具有制单（即凭证录入与修改）权，而不能设置对会计科目的使用权。计科目的使用权。 在这种情况下，可以通过本功能进行设置。软件在这种情况下，可以通过本功能进行设置。软件系统应提供这种功能。若制单科目授权标志置为系统应提供这种功能。若制单科目授权标志置为“”，则可击活，则可击活“制单科目权限设置制单科目权限设置”活页夹。活页夹。 在此活页夹中，先要选择操作员，然后系统将末在此活页夹中，先要选择操作员，然后系统将末级科目标志为级科目标志为“”的科目筛选出来，列示在待选科的科目筛选出来，列示在待选科目列表中。因为制单时只允许使用末级科目，所以在目列表中。因为制单时只允许使用末级科目，所以在制单科

139、目授权时，只列示末级科目。制单科目授权时，只列示末级科目。三三、明明细细权权限限设设置置2 2、制单科目权限设置、制单科目权限设置 在制单科目权限设置完成之后，必须在在制单科目权限设置完成之后，必须在“确认确认”与与“放弃放弃”之间作出选择，选之间作出选择，选“确认确认”则所做的则所做的设置生效，在此设置的制单科目权限被存储到操作设置生效，在此设置的制单科目权限被存储到操作员权限基表的操作员编号和制单科目编号两个字段员权限基表的操作员编号和制单科目编号两个字段中，该基表的顺序号数据由权限设置程序自动填写；中，该基表的顺序号数据由权限设置程序自动填写；否则选否则选“放弃放弃”则此设置作废，原设置

140、不变。则此设置作废，原设置不变。3 3、账簿科目权限设置、账簿科目权限设置 在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是在功能权限设置中，只能对某个操作员设置是否具有对总账或明细账的查询权限，而不能设置对否具有对总账或明细账的查询权限，而不能设置对会计科目的总账或明细账查询权限。会计科目的总账或明细账查询权限。 希望对总账或明细账查询权限作进一步细化，希望对总账或明细账查询权限作进一步细化，如只允许出纳员查询现金和银行存款的总账或日记如只允许出纳员查询现金和银行存款的总账或日记账等。在这种情况下，可以通过本功能进行设置。账等。在这种情况下，可以通过本功能进行设置。 若账簿科目授权标志置为若账簿科目

141、授权标志置为“”，则可击活，则可击活“账簿科目权限设置账簿科目权限设置” 活页夹，活页夹，“账簿科目权限设账簿科目权限设置置”与与“制单科目权限设置制单科目权限设置”的界面完全相同，但的界面完全相同，但其功能却有所不同：其功能却有所不同：三三、明明细细权权限限设设置置3 3、账簿科目权限设置、账簿科目权限设置 第一，账簿科目权限设置所设置的科目权限第一，账簿科目权限设置所设置的科目权限为账簿查询的科目权限；为账簿查询的科目权限； 第二，与制单科目权限不同，可查询的账簿第二，与制单科目权限不同，可查询的账簿科目并不局限于末级科目，可查询的账簿科目设科目并不局限于末级科目，可查询的账簿科目设置应包

142、括各级科目，即在待选科目和已选科目列置应包括各级科目，即在待选科目和已选科目列表中，可以包括任何级别的会计科目；表中，可以包括任何级别的会计科目； 第三，账簿科目权限设置所设置的科目权限第三，账簿科目权限设置所设置的科目权限被存储到操作员权限基表的操作员编号和账簿科被存储到操作员权限基表的操作员编号和账簿科目编号两个字段中。目编号两个字段中。三三、明明细细权权限限设设置置 权限验证功能包括系统登录、系统锁定与解锁权限验证功能包括系统登录、系统锁定与解锁等。系统锁定与解锁功能完成操作员暂时离开时系等。系统锁定与解锁功能完成操作员暂时离开时系统的锁定以及操作员回来时系统的解锁，同样，系统的锁定以及

143、操作员回来时系统的解锁，同样，系统锁定功能也起到了加强系统安全性的作用。统锁定功能也起到了加强系统安全性的作用。1 1、系统登录权限验证、系统登录权限验证 在进入系统时，系统要求选择账套，并输入正在进入系统时，系统要求选择账套，并输入正确的操作员登录号和口令。确的操作员登录号和口令。 （1 1）账套选择账套选择：账套是在首次使用系统时设定：账套是在首次使用系统时设定的，在系统登录时只能选择已经存在的账套，不能的，在系统登录时只能选择已经存在的账套，不能建立新的账套。建立新的账套。 （2 2）操作员、口令操作员、口令：输入操作员登录号和口令，：输入操作员登录号和口令，操作员必须熟记自己的登录号和

144、口令，输入时无论操作员必须熟记自己的登录号和口令，输入时无论输入什么信息，系统都逐个字符显示输入什么信息，系统都逐个字符显示“* *”号，以号，以防他人窃取操作员的登录号和口令。防他人窃取操作员的登录号和口令。、系统功能权限验证、系统功能权限验证 用户进入系统后，系统根据操作员权限字典中用户进入系统后，系统根据操作员权限字典中该用户的权限设置数据来给出不同的操作界面，无该用户的权限设置数据来给出不同的操作界面，无论在那层界面，对于有使用权限的功能选项为可选论在那层界面，对于有使用权限的功能选项为可选状态，对于没有使用权限的功能选项为不可选状态。状态，对于没有使用权限的功能选项为不可选状态。 四

145、四、权权限限验验证证功功能能设设计计、系统明细权限验证、系统明细权限验证 如果系统设置了明细权限限制，则用户在进行如果系统设置了明细权限限制，则用户在进行凭证审核时、制单引用科目时、查询有关科目账簿凭证审核时、制单引用科目时、查询有关科目账簿时系统都要进行明细权限验证，该权限验证很简单，时系统都要进行明细权限验证，该权限验证很简单，系统读取操作员权限字典中该用户的权限设置数据，系统读取操作员权限字典中该用户的权限设置数据，并以此判断是否具有凭证审核和科目使用权即可。并以此判断是否具有凭证审核和科目使用权即可。4 4、系统锁定与解除功能设计、系统锁定与解除功能设计 任何系统都应具有一定的安全保护

146、措施，保证任何系统都应具有一定的安全保护措施，保证进入系统的操作员一定是系统的合法使用者，登录进入系统的操作员一定是系统的合法使用者，登录验证功能是必不可少的，同时，系统锁定功能也是验证功能是必不可少的，同时，系统锁定功能也是避免非法操作者进入系统的必要措施。避免非法操作者进入系统的必要措施。 很难要求系统的操作员在整个工作时间段内一很难要求系统的操作员在整个工作时间段内一直操作计算机，因此，在操作员短时间离开计算机直操作计算机，因此，在操作员短时间离开计算机时，启用系统的系统锁定功能，能够有效的保护系时，启用系统的系统锁定功能，能够有效的保护系统信息，确保企业信息的安全性。启动系统锁定功统信

147、息，确保企业信息的安全性。启动系统锁定功能之后，操作员只有输入正确的解锁密码才能够重能之后，操作员只有输入正确的解锁密码才能够重新使用系统，其解锁密码应与登录口令相同。系统新使用系统，其解锁密码应与登录口令相同。系统锁定与解除功能与锁定与解除功能与windowswindows的屏幕保护功能类似。的屏幕保护功能类似。四四、权权限限验验证证功功能能设设计计 查询各操作员使用系统的情况，包括操作员使用查询各操作员使用系统的情况，包括操作员使用系统的日期、时间、使用的功能模块、是否对数据进系统的日期、时间、使用的功能模块、是否对数据进行了修改和删除等。该功能一般由系统管理员或账套行了修改和删除等。该功

148、能一般由系统管理员或账套主管运行。查询时先要输入查询条件。主管运行。查询时先要输入查询条件。 1 1、账套选择账套选择：可以选：可以选“全部全部”，即查询所有账套，即查询所有账套的运行情况。用值列表在系统参数基表的已建账套中的运行情况。用值列表在系统参数基表的已建账套中选取。选取。 2 2、操作员操作员：用值列表选取，其可选值为操作员字：用值列表选取，其可选值为操作员字典中的所有操作员和典中的所有操作员和“全部全部”。 3 3、子系统、功能模块子系统、功能模块：用值列表选取，其可选值：用值列表选取，其可选值为功能字典中的所有子系统、功能模块和为功能字典中的所有子系统、功能模块和“全部全部”。

149、4 4、日期、时间日期、时间：输入查询的日期区间和查询的时：输入查询的日期区间和查询的时间段。可不输入。可输入以前年度日期和时间。间段。可不输入。可输入以前年度日期和时间。 5 5、修改数据、删除数据修改数据、删除数据：复选框，可选可不选。：复选框，可选可不选。输入完查询条件并选输入完查询条件并选“确认确认”后，系统将满足查询条后，系统将满足查询条件的系统运行日志数据显示出来。件的系统运行日志数据显示出来。 系统在网络环境下运行时，会不断有新的运行数系统在网络环境下运行时，会不断有新的运行数据被写入日志字典基表，可用据被写入日志字典基表，可用“刷新刷新”功能来查看满功能来查看满足查询条件的最新

150、运行情况，对非当前日期运行数据足查询条件的最新运行情况，对非当前日期运行数据查询无作用。用查询无作用。用“打印打印”功能可将查询出来的数据打功能可将查询出来的数据打印输出。印输出。五五、系系统统运运行行日日志志查查询询 系统数据管理系统数据管理是对核心子系统中的会计数是对核心子系统中的会计数据进行管理。在核心子系统中不仅包含各种字据进行管理。在核心子系统中不仅包含各种字典数据，而且还包含凭证数据、各种发生额与典数据，而且还包含凭证数据、各种发生额与余额数据、各种账簿及报表数据、常用摘要数余额数据、各种账簿及报表数据、常用摘要数据等。这些数据一旦发生错误，会给系统运行据等。这些数据一旦发生错误，

151、会给系统运行带来灾难性后果。带来灾难性后果。 要确保系统安全可靠地运行，就必须对系要确保系统安全可靠地运行，就必须对系统中的数据进行有效管理。系统数据管理包括统中的数据进行有效管理。系统数据管理包括期初数据处理、数据备份、数据引入、数据清期初数据处理、数据备份、数据引入、数据清除、期末结账、结转上年数据六个功能模块。除、期末结账、结转上年数据六个功能模块。各功能模块的详细设计如下各功能模块的详细设计如下:系系统统数数据据管管理理第第五五节节 期初数据处理的主要功能是在系统初始投入期初数据处理的主要功能是在系统初始投入运行时，录入会计科目数据、往来户数据、部门数运行时，录入会计科目数据、往来户数

152、据、部门数据、项目数据等，其数据为各对应科目的结算余额据、项目数据等，其数据为各对应科目的结算余额和累计发生额。包括会计科目期初数据录入、客户和累计发生额。包括会计科目期初数据录入、客户期初数据录入、供应商期初数据录入、个人期初数期初数据录入、供应商期初数据录入、个人期初数据录入、部门数据处理、项目期初数据录入六个功据录入、部门数据处理、项目期初数据录入六个功能。能。、会计科目期初数据录入的功能设计、会计科目期初数据录入的功能设计 在系统初始投入运行时，必须使用此功能输入在系统初始投入运行时，必须使用此功能输入各会计科目余额和累计发生额。在录入会计科目余各会计科目余额和累计发生额。在录入会计科

153、目余额和累计发生额之前，必须先设置会计科目，即必额和累计发生额之前，必须先设置会计科目，即必须在会计科目已存在的情况下，才能录入其余额和须在会计科目已存在的情况下，才能录入其余额和累计发生额。累计发生额。 录入时只输入录入时只输入末级科目余额末级科目余额和和累计发生额累计发生额，其，其上级科目余额和累计发生额由录入程序自动计算得上级科目余额和累计发生额由录入程序自动计算得出，不需手工输入。屏幕下部的数据区中显示的数出，不需手工输入。屏幕下部的数据区中显示的数据应设计上下数据滚动条，用键盘或鼠标可对数据据应设计上下数据滚动条，用键盘或鼠标可对数据进行浏览。进行浏览。 会计科目余额和累计发生额录入

154、分为会计科目余额和累计发生额录入分为本位币余本位币余额录入、本位币累计发生额录入、外币余额录入、额录入、本位币累计发生额录入、外币余额录入、外币累计发生额录入外币累计发生额录入四种。可分别设计四个活页夹四种。可分别设计四个活页夹来实现这四种数据的录入。来实现这四种数据的录入。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设计计（1 1）本位币余额录入本位币余额录入：将光标定位在余额的：将光标定位在余额的“数量数量”和和“金额金额”两列，只可对这两列的数据进两列，只可对这两列的数据进行录入和修改，其他列数据为不可改动状态。行录入和修改，其他列数据为不可改动状态。 当进行数据存盘，即选择当进行数据存

155、盘，即选择“确认确认”时，系统时，系统自动进行试算平衡，若试算平衡则自动进行试算平衡，若试算平衡则“确认确认”成功，成功，否则，则系统会提示错误信息，但可以进行数据否则，则系统会提示错误信息，但可以进行数据存盘。当选择存盘。当选择“放弃放弃”时，则此录入作废，原科时，则此录入作废，原科目期初余额数据不变。会计科目余额的打印可按目期初余额数据不变。会计科目余额的打印可按活页夹打印所有数据项。活页夹打印所有数据项。（2 2）本位币累计发生额录入本位币累计发生额录入：将余额的：将余额的“数量数量”和和“金额金额”两列改换为借方累计发生额的两列改换为借方累计发生额的“数数量量”和和“金额金额”，并在其

156、后再增设贷方累计发生，并在其后再增设贷方累计发生额的额的“数量数量”和和“金额金额”两列。只可对这四列数两列。只可对这四列数据进行录入和修改，其他列数据为不可改动状态。据进行录入和修改，其他列数据为不可改动状态。 在选累计发生额录入时，在选累计发生额录入时，“试算平衡试算平衡”失效。失效。累计发生额录入功能与余额录入相同，只是所输累计发生额录入功能与余额录入相同，只是所输入的末级科目累计发生额数据，及其由该录入程入的末级科目累计发生额数据，及其由该录入程序生成的各上级科目的累计发生额数据，都被存序生成的各上级科目的累计发生额数据，都被存储到科目字典的累计发生额字段中。储到科目字典的累计发生额字

157、段中。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设计计（3 3）外币余额录入外币余额录入：系统只列出科目字典中具有：系统只列出科目字典中具有外币核算标志的末级科目，其他科目被过滤掉。外币核算标志的末级科目，其他科目被过滤掉。 外币余额没有必要进行试算平衡。其录入功外币余额没有必要进行试算平衡。其录入功能与本位币余额录入完全相同，只是所输入的末能与本位币余额录入完全相同，只是所输入的末级科目余额数据，及其由该录入程序生成的各上级科目余额数据，及其由该录入程序生成的各上级科目的余额数据，以及各级科目编号数据，都级科目的余额数据，以及各级科目编号数据，都被存储到外币发生额与余额数据基表中。被存储到

158、外币发生额与余额数据基表中。“列示列示上级科目上级科目”和和“还原还原”功能同上。功能同上。（4 4）外币累计发生额录入外币累计发生额录入：该数据录入界面与本：该数据录入界面与本位币累计发生额录入界面基本相同。只是将其位币累计发生额录入界面基本相同。只是将其“数量数量”列去掉，同样没有必要进行试算平衡。列去掉，同样没有必要进行试算平衡。 所输入的末级科目累计发生额数据，及其由所输入的末级科目累计发生额数据，及其由该录入程序生成的各上级科目的累计发生额数据，该录入程序生成的各上级科目的累计发生额数据，以及各级科目编号数据，都被存储到外币发生额以及各级科目编号数据，都被存储到外币发生额与余额数据基

159、表中。：与余额数据基表中。：“列示上级科目列示上级科目”和和“还还原原”功能同上。功能同上。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设计计、客户期初数据录入的功能设计、客户期初数据录入的功能设计 在系统初始投入运行时，必须使用此功能输入在系统初始投入运行时，必须使用此功能输入各往来客户的应收账款余额和累计发生额。在录入各往来客户的应收账款余额和累计发生额。在录入客户期初数据之前，必须先建立客户档案，既必须客户期初数据之前，必须先建立客户档案，既必须在客户档案已存在的情况下，才能录入其余额和累在客户档案已存在的情况下，才能录入其余额和累计发生额。计发生额。 录入时按所选择的会计科目和客户档案

160、字典中录入时按所选择的会计科目和客户档案字典中的客户进行录入。在进行客户期初数据录入之前，的客户进行录入。在进行客户期初数据录入之前，必须选择对应的会计科目，其会计科目一定是在科必须选择对应的会计科目，其会计科目一定是在科目字典中往来核算标志的值为目字典中往来核算标志的值为“客户往来客户往来”的科目，的科目，一般为应收账款和预收账款科目。一般为应收账款和预收账款科目。 客户期初数据录入分为本位币余额录入、本位客户期初数据录入分为本位币余额录入、本位币累计发生额录入、外币余额录入、外币累计发生币累计发生额录入、外币余额录入、外币累计发生额录入四种。涉及外币核算的往来客户，其本位币额录入四种。涉及

161、外币核算的往来客户，其本位币和外币的余额和累计发生额要分别录入，在录入外和外币的余额和累计发生额要分别录入，在录入外币数据时，系统只列出有外币核算标志的客户。币数据时，系统只列出有外币核算标志的客户。 另外，客户期初数据录入具有对账功能，该功另外，客户期初数据录入具有对账功能，该功能完成往来科目余额和累计发生额合计数，与科目能完成往来科目余额和累计发生额合计数，与科目字典中对应科目的余额和累计发生额是否一致的验字典中对应科目的余额和累计发生额是否一致的验证。证。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设计计3 3、部门数据处理的功能设计、部门数据处理的功能设计 部门数据处理不仅包括部门期初

162、数据录入，而部门数据处理不仅包括部门期初数据录入，而且还包括部门费用计划指标数据的转入和录入。且还包括部门费用计划指标数据的转入和录入。部门费用计划指标数是进行责任考核的重要数据，部门费用计划指标数是进行责任考核的重要数据，如果系统中具有财务计划软件，则此项数据可由如果系统中具有财务计划软件，则此项数据可由财务计划软件转入，而不需手工输入，否则需要财务计划软件转入，而不需手工输入，否则需要由手工用本功能录入。由手工用本功能录入。 在系统初始投入运行时，必须使用此功能输在系统初始投入运行时，必须使用此功能输入各部门、各种费用科目的余额和累计发生额。入各部门、各种费用科目的余额和累计发生额。在录入

163、部门数据之前，必须先建立部门档案，即在录入部门数据之前，必须先建立部门档案，即必须在部门档案已存在的情况下，才能录入其各必须在部门档案已存在的情况下，才能录入其各种数据。种数据。 部门数据录入包括部门期初数据录入和部门费部门数据录入包括部门期初数据录入和部门费用计划指标数据录入两个功能。首先要选择部门，用计划指标数据录入两个功能。首先要选择部门，系统根据选择的部门将科目字典中设置有部门核系统根据选择的部门将科目字典中设置有部门核算标志的，且末级科目标志为算标志的，且末级科目标志为“”的科目全部的科目全部列示出来，然后要对录入的数据进行选择。列示出来，然后要对录入的数据进行选择。一一、期期初初数

164、数据据处处理理的的功功能能设设计计 利用资产、负债、权益、成本、损益五个活页利用资产、负债、权益、成本、损益五个活页夹可实现对部门核算科目的筛选。一般情况下，部夹可实现对部门核算科目的筛选。一般情况下，部门与科目类型之间具有一定连带关系，如职能科室门与科目类型之间具有一定连带关系，如职能科室与费用（损益）类科目有关；而生产制造部门则与与费用（损益）类科目有关；而生产制造部门则与成本类科目有关等等。成本类科目有关等等。 部门期初数据录入具有对账功能，该功能完成部门期初数据录入具有对账功能，该功能完成录入的所有部门科目余额和累计发生额合计数，与录入的所有部门科目余额和累计发生额合计数，与科目字典中

165、具有部门核算标志的对应科目的余额和科目字典中具有部门核算标志的对应科目的余额和累计发生额是否一致的验证。累计发生额是否一致的验证。4、项目期初数据录入的功能设计、项目期初数据录入的功能设计 在系统初始投入运行时，如果有项目核算，则在系统初始投入运行时，如果有项目核算，则必须使用此功能输入各项目的余额和累计发生额。必须使用此功能输入各项目的余额和累计发生额。在录入项目期初数据之前，必须先建立项目档案，在录入项目期初数据之前，必须先建立项目档案，既必须在项目档案已存在的情况下，才能录入其余既必须在项目档案已存在的情况下，才能录入其余额和累计发生额。录入时按所选择的项目大类和项额和累计发生额。录入时

166、按所选择的项目大类和项目核算科目进行。目核算科目进行。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设计计 在进行项目期初数据录入之前，必须选择项在进行项目期初数据录入之前，必须选择项目大类和项目核算科目。系统将项目大类对应的目大类和项目核算科目。系统将项目大类对应的项目档案全部列示出来，在此基础上可以进行期项目档案全部列示出来，在此基础上可以进行期初数据录入，录完一个核算科目并存盘后，再录初数据录入，录完一个核算科目并存盘后，再录入下一个核算科目。入下一个核算科目。 项目期初数据录入分为本位币余额录入、本项目期初数据录入分为本位币余额录入、本位币累计发生额录入、外币余额录入、外币累计位币累计发

167、生额录入、外币余额录入、外币累计发生额录入四种。可分别设计四个活页夹来实现发生额录入四种。可分别设计四个活页夹来实现这四种数据的录入。涉及外币核算的项目，其本这四种数据的录入。涉及外币核算的项目，其本位币和外币的余额和累计发生额要分别录入。位币和外币的余额和累计发生额要分别录入。 另外，项目期初数据录入具有对账功能，该另外，项目期初数据录入具有对账功能，该功能完成项目核算科目余额和累计发生额合计数，功能完成项目核算科目余额和累计发生额合计数，与科目字典中对应科目的余额和累计发生额是否与科目字典中对应科目的余额和累计发生额是否一致的验证。一致的验证。一一、期期初初数数据据处处理理的的功功能能设设

168、计计 系统提供了数据备份功能，以便系统数据发系统提供了数据备份功能，以便系统数据发生错误时，能用备份出来的数据恢复系统。生错误时，能用备份出来的数据恢复系统。 数据备份是将系统中的数据备份到硬盘、软数据备份是将系统中的数据备份到硬盘、软盘、磁带或可写光盘上保存起来。盘、磁带或可写光盘上保存起来。 首先首先要选择账套，系统备份所选择的账套数要选择账套，系统备份所选择的账套数据和各账套的公用数据，如仓库字典、操作员字据和各账套的公用数据，如仓库字典、操作员字典、系统参数等数据，账套选择可采用值列表形典、系统参数等数据，账套选择可采用值列表形式，在系统参数字典已建立的账套中选择其一；式，在系统参数字

169、典已建立的账套中选择其一； 然后然后选择年份，系统将所选择的年份数据备选择年份，系统将所选择的年份数据备份出来，默认值为当前年份，年份选择也采用值份出来，默认值为当前年份，年份选择也采用值列表从账套起用年份到当前年份选择其一；列表从账套起用年份到当前年份选择其一； 第三第三选择数据备份目标，可采用下拉列表框选择数据备份目标，可采用下拉列表框根据系统资源选择适当的数据备份路径，系统默根据系统资源选择适当的数据备份路径，系统默认值为账套路径；认值为账套路径； 最后最后选择文件类型，备份生成的文件名与数选择文件类型，备份生成的文件名与数据库中基表名相同，但其文件类型可由用户设定，据库中基表名相同，但

170、其文件类型可由用户设定，一般系统应提供文本文件（一般系统应提供文本文件（* *.TXT.TXT）、）、DBFDBF文件文件（* *.DBF.DBF）等常用类型，默认值为文本文件。等常用类型，默认值为文本文件。 以上四个选项必须全部选择，若有某项没选，以上四个选项必须全部选择，若有某项没选，则系统不执行数据备份功能。则系统不执行数据备份功能。二二、数数据据备备份份的的功功能能设设计计 数据引入有两种情况，一种是在系统由于某数据引入有两种情况，一种是在系统由于某种原因使数据发生错误时，用备份出来的数据来种原因使数据发生错误时，用备份出来的数据来恢复系统，相当于数据备份的逆过程，引入的数恢复系统，相

171、当于数据备份的逆过程，引入的数据会把原错误的数据冲掉。据会把原错误的数据冲掉。 另一种是将系统外某账套的数据引入本系统另一种是将系统外某账套的数据引入本系统中，子公司的数据可以定期被引入母公司系统中，中，子公司的数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关的数据分析、合并、汇总和统计，以便进行有关的数据分析、合并、汇总和统计，引入的数据是向系统增加数据。引入的数据是向系统增加数据。 因此，为了避免冲掉系统中的原有数据，引因此，为了避免冲掉系统中的原有数据，引入数据的账套编号不应与系统中已有数据的账套入数据的账套编号不应与系统中已有数据的账套编号重复。数据引入是将存储在硬盘、软盘、磁编号重复。数

172、据引入是将存储在硬盘、软盘、磁带或可读写光盘上的数据引入本系统。带或可读写光盘上的数据引入本系统。 首先要选择数据源和数据源的文件类型，其首先要选择数据源和数据源的文件类型，其选择与数据备份中数据备份目标及其文件类型的选择与数据备份中数据备份目标及其文件类型的选择相同。选择相同。 要注意选择的文件类型必须与被引入文件的要注意选择的文件类型必须与被引入文件的实际类型一致。否则数据引入会出错。选完各选实际类型一致。否则数据引入会出错。选完各选项之后，选项之后，选“确认确认”系统将所选数据源中的数据系统将所选数据源中的数据全部引入到对应的数据库基表中。全部引入到对应的数据库基表中。三三、数数据据引引

173、入入的的功功能能设设计计 数据清除数据清除有两种情况，一种是在系统试运行时，有两种情况，一种是在系统试运行时，用户可能会将系统中的数据弄乱，此时就要用该功用户可能会将系统中的数据弄乱，此时就要用该功能清除数据，另一种是由于系统运行时间较长，十能清除数据，另一种是由于系统运行时间较长，十几年或更长时间，要清除早年的陈旧数据时，要用几年或更长时间，要清除早年的陈旧数据时，要用此功能清除。此功能清除。 首先首先要选择账套，系统将删除所选账套的数据，要选择账套，系统将删除所选账套的数据，账套选择可采用值列表形式，在系统参数字典已建账套选择可采用值列表形式，在系统参数字典已建立的账套中选择其一；立的账套

174、中选择其一； 然后然后选择年份，系统将删除所选年份的数据，选择年份，系统将删除所选年份的数据，默认值为启用年份，年份选择也采用值列表从账套默认值为启用年份，年份选择也采用值列表从账套启用年份到当前年份选择其一；启用年份到当前年份选择其一； 最后最后选择是否删除所选年份的公用数据，若选选择是否删除所选年份的公用数据，若选此项，则所选系统的公用数据将都被删除。此项，则所选系统的公用数据将都被删除。 在账套和年份值列表中需要设计一个空项，选在账套和年份值列表中需要设计一个空项，选此空项时等于没有选择，但账套和年份必须选择一此空项时等于没有选择，但账套和年份必须选择一项，若只选账套不选年份，则删除所选

175、账套的各年项，若只选账套不选年份，则删除所选账套的各年数据，但公用数据不删除，以备其他账套使用；若数据，但公用数据不删除，以备其他账套使用；若只选年份而不选账套，则删除所选年份的所有账套只选年份而不选账套，则删除所选年份的所有账套数据，公用数据是否删除视数据，公用数据是否删除视“清除年度公用数据清除年度公用数据”选项而定；若年份和账套都选择，则删除所选账套选项而定；若年份和账套都选择，则删除所选账套和所选年份的数据，公用数据是否删除也要视和所选年份的数据，公用数据是否删除也要视“清清除年度公用数据除年度公用数据”选项而定。选项而定。四四、数数据据清清楚楚的的功功能能设设计计 期末结账标志着本期

176、会计核算已经结束，结账期末结账标志着本期会计核算已经结束，结账之后便可开始下期的会计核算。在结账之前，首先之后便可开始下期的会计核算。在结账之前，首先要将本期该入账的业务全部入账；然后要在凭证管要将本期该入账的业务全部入账；然后要在凭证管理系统中定义并生成期末转账凭证，且要对这些机理系统中定义并生成期末转账凭证，且要对这些机制凭证进行记账处理之后才能进行期末结账。制凭证进行记账处理之后才能进行期末结账。 期末结账前要检查是否还有未记账的凭证，如期末结账前要检查是否还有未记账的凭证，如果有则不允许进行期末结账。另外还要判断各种标果有则不允许进行期末结账。另外还要判断各种标志是否正确，志是否正确，

177、 期末结账只能在每月进行一次，且必须进行一期末结账只能在每月进行一次，且必须进行一次。在进行年末（次。在进行年末（1212月末）结账时，除了将本身的月末）结账时，除了将本身的期末结账标志置为期末结账标志置为“1212”外，还要将结转上年数据外，还要将结转上年数据标志置为标志置为“”，待下年年初时由结转上年数据功，待下年年初时由结转上年数据功能将其置为能将其置为“”。 在执行期末结账功能时，系统自动调用数据备在执行期末结账功能时，系统自动调用数据备份程序，做完数据备份之后，才能正常结账。另外份程序，做完数据备份之后，才能正常结账。另外期末结账还要将系统的当前月份数加期末结账还要将系统的当前月份数

178、加1 1，五五、期期末末结结账账的的功功能能设设计计 根据会计的持续经营假设，企业的会计工作根据会计的持续经营假设，企业的会计工作也是一个连续性工作。每到年末启用新年度账时，也是一个连续性工作。每到年末启用新年度账时，就必须将上年度中的数据字典、科目余额、部门就必须将上年度中的数据字典、科目余额、部门余额、往来户余额、项目核算数据、外币余额、余额、往来户余额、项目核算数据、外币余额、系统参数设置数据等结转到新年度账中，同时，系统参数设置数据等结转到新年度账中，同时，将本年度的所有数据结转到对应的历史数据基表将本年度的所有数据结转到对应的历史数据基表中，结转上年数据必须在本年结账后进行。中，结转

179、上年数据必须在本年结账后进行。 另外，还要对系统参数基表中的有关数据进行另外，还要对系统参数基表中的有关数据进行重置，如当前核算年度要加重置，如当前核算年度要加1 1，同时将当前月份设，同时将当前月份设置为置为“0101”。如果继续沿用上年系统参数，则不。如果继续沿用上年系统参数，则不需重新设置系统参数，否则需以系统管理员或账需重新设置系统参数，否则需以系统管理员或账套主管身份登陆，进行系统参数的重新设置。套主管身份登陆，进行系统参数的重新设置。 无论系统参数如何设置，结转上年数据功能无论系统参数如何设置，结转上年数据功能都会将系统参数基表中各种年、月凭证号的初值都会将系统参数基表中各种年、月

180、凭证号的初值置为初始状态，并同时将各种标志数据置为初始置为初始状态，并同时将各种标志数据置为初始状态。结转上年数据标志设置为已结转状态。结转上年数据标志设置为已结转“”状状态。态。 六六、结结转转上上年年数数据据的的功功能能设设计计 结转上年数据在每年年终结账后，下年会计结转上年数据在每年年终结账后，下年会计业务开始之前运行，且只能在每年年初运行一次。业务开始之前运行，且只能在每年年初运行一次。结转上年数据时，其处理过程要有一定次序，必结转上年数据时，其处理过程要有一定次序，必须按步骤进行，其处理过程如下。须按步骤进行，其处理过程如下。 1 1、将已做完年终结账的数据全部追加到历史、将已做完年

181、终结账的数据全部追加到历史数据基表中，并将所有数据的每一条记录都加上数据基表中，并将所有数据的每一条记录都加上数据所属年份，在历史数据基表中，以数据所属数据所属年份，在历史数据基表中，以数据所属年份来区分不同年份的数据。年份来区分不同年份的数据。 2 2、在所有具有发生额和余额的数据基表（包、在所有具有发生额和余额的数据基表（包括科目字典、部门发生额与余额、往来户发生额括科目字典、部门发生额与余额、往来户发生额与余额、项目发生额与余额、外币发生额与余额）与余额、项目发生额与余额、外币发生额与余额）中，中，将将1212月末的余额数结转到年初余额（月末的余额数结转到年初余额（1 1月份月月份月初余额）中，然后将除年初余额之外的所有数据初余额）中，然后将除年初余额之外的所有数据全部清零。全部清零。 3 3、按上述参数设置对系统参数基表中的参数、按上述参数设置对系统参数基表中的参数重新赋值。重新赋值。六六、结结转转上上年年数数据据的的功功能能设设计计