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1、-上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所
2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）939,692,390.80786,572,517.8693,500,000.008.41本报告期198,809,832.1329,787,166.4261,010,910.420.650.320.323.86%3.32%888,500,031.10756,785,351.4493,500,000
3、.008.09上年同期151,378,799.2120,441,556.5578,923,403.991.130.290.297.26%6.39%5.76%3.94%0.00%3.96%增减变动（）31.33%45.72%-22.70%-42.48%10.34%10.34%-3.40%-3.07%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额-96,257.225,662,999.26
4、-41,060.00-1,381,420.514,144,261.53附注（如适用）1上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况8,213股东名称（全称）何宇刘长鸿兴业国际信托有限公司紫石超越证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号山东省国际信托有限公司-益丰行蓝海中国集合信托刘爱娟陈家烨王健华周一平陈国平期末持有无限售条件流通股的数量488,500 人民币普通股344,368 人民币普通股340,000 人民币普通股304,000
5、人民币普通股290,078 人民币普通股254,812 人民币普通股243,910 人民币普通股240,856 人民币普通股231,600 人民币普通股212,949 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据：报告期末应收票据金额 6,100,000.00 元，与期初 710,273.65 元相比，增加 5,389,726.35 元，上升 758.82%；主要原因为：报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加。2、预付账款：报告期末预付账款 9,544,695.03 元，与期初 3,838,345.66 元相比，增加 5,7
6、06,349.37 元，上升 148.67%；主要原因是：预付购买设备款增加所致。3、应收利息：报告期末应收利息 4,150,715.07 元，与期初 2,878,126.03 元相比，增加 1,272,589.04 元，上升 44.22%；主要原因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。4、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 622,489.46 元，与期初 1,229,426.37 元相比，减少 606,936.91 元，下降 49.37%；主要原因是：上年末应付职工薪酬本期发放，以及报告期末坏账准备较期初减少，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。5、短期借款：报告
7、期末短期借款 0 元,与期初 10,000,000.00 元相比，减少 10,000,000.00 元，下降 100.00%；主要原因是：上年末银行贷款到期已归还，报告期内流动资金较为充足，银行借款到期后未再续贷所致。6、应付票据：报告期末应付票据 55,000,000.00 元，与期初 17,000,000.00 元相比，增加 38,000,000.00 元，上升 223.53%；主要原因是：由于报告期内增加了纸张采购量，货款支付增加银行承兑汇票结算所致。7、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 1,026,159.39 元，与期初 5,352,912.52 元相比，减少 4,326,753.
8、13 元，下降 80.83%；主要原因是：上年末应发职工工资在报告期末发放完毕所致。8、应付利息：报告期末应付利息 0 元，与期初 20,044.44 元相比，减少 20,044.44 元，下降 100%；主要原因为：期初应付利息为短期借款计提的利息，报告期末短期借款已全部归还，故无需计提应付利息。9、营业收入：报告期营业收入 198,809,832.13 元，与上年同期 151,378,799.21 元相比，增加 47,431,032.92，上升 31.33%；主要原因为：报告期内，公司通过提升品牌形象、提高产品质量、加强了市场开拓力度，使得营业收入保持良好的增长态势。10、营业成本：报告期
9、营业成本 155,924,228.57 元，与上年同期 119,649,225.55 元相比，增加 36,275,003.02 元，上升 30.32%；主要原因为：扑克牌销售量增加导致主营业务成本增加。11、营业税金及附加：报告期营业税金及附加发生额 970,218.03 元，与上年同期 414,381.44 相比，增加 555,836.59，上升 134.14%；主要原因是：报告期缴纳增值税增加所致。12、销售费用：报告期销售费用发生额 3,476,586.80 元，与上年同期 1,224,964.87 元相比，增加 2,251,621.93 元，上升 183.81%；主要原因为：报告期公司
10、为进一步提高品牌知名度，增加广告宣传费投入所致；13、财务费用：报告期财务费用发生额-2,189,376.80 元，与上年同期 1,288,909.41 元相比，减少 3,478,286.21 元，下降 269.86%；2”上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文主要原因：报告期内银行借款已全部归还，相应减少了利息费用，同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致；14、资产减值损失：报告期资产减值损失发生额 175,015.01 元，与上年同期-433,478.80 元相比，增加 608,493.81 元，上升 140.37%；主要原因为：报告期计提坏账准备增加所致。15、营
11、业外收入：报告期营业外收入 5,713,112.04 元，与上年同期 3,383,235.00 元相比，增加 2,329,877.04 元，上升 68.87%；主要原因为：报告期收到政府补助增加所致。16、营业外支出：报告期营业外支出 187,430.00 元，与上年同期 120,335.70 元相比，增加 67,094.30 元，上升 55.76%；主要原因为：报告期出售固定资产净损失增加所致。17、所得税费用：报告期所得税费用 9,938,818.03 元，与上年同期 7,152,845.74 元相比，增加 2,785,972.29 元，上升 38.95%；主要原因：报告期内营业收入和营业
12、外收入增加，财务费用减少使利润总额增加，导致所得税费用增加。18、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额-10,067,422.22 元，与上年同期-44,713,956.82 元相比，增加 34,646,534.60 元，上升 77.48%；主要原因是：上年同期分配股利以及归还股东借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司
13、、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用不适用履行情况发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不发行时所作承诺公司股东转让或委托他人管理本 报告期内，承诺人严格遵守上述承诺人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。发行人其他股东马婵3”。：纪
14、经济报道、第一财经日报、东方早报、投资者报、证上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文娥、唐霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。 作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让” 实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽为避免未来可能的同业竞争，出具的避免同业竞争的承诺其他承诺（含追加承诺）不适用不适
15、用不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）20.00%50.00%37,675,173.28业绩变动的原因说明受我国宏观经济状况的影响，扑克牌行业的市场呈平稳增长态势，公司经营业绩继续保持20%-50%的增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2
16、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 03 月 08日2012 年 03 月 09日上海太平洋大饭店公司实地调研实地调研其他机构中国证券报、21 世1、公司与北京联众合作的相关事宜 2、公司与 91 Limited 的合作的相关事宜 3、公司近期生产经营情况及未来预计。公司未提券日报、新浪财经、供任何资料。东方财富网中信证券、国金证 1、公司与北京联众合作的相关券、海通证券、申 事宜；2、公司与 91 Limited 的银万国证券、招商 合作的相关事宜；3、公司近期4上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季
17、度季度报告全文证券、上投摩根基 生产经营情况及未来预计。公司金、交银基金、兴 未提供任何资料。业基金、天丰证券、尚3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：上海姚记扑克股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金351,637,357.75318,424,501.32295,775,393.96262,854,323.93结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6,100,000.00800,000.00710,273.65应收账款预付款项15,
18、413,102.789,544,695.035,603,028.055,111,761.2317,836,444.773,838,345.663,081,600.772,644,541.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,150,715.074,150,715.072,878,126.032,878,126.03应收股利其他应收款561,782.509,040,328.90613,205.7521,147,671.05买入返售金融资产存货195,127,011.21114,002,116.52206,885,750.06118,776,247.93一年内到期的非流动资产其他流
19、动资产流动资产合计582,534,664.34457,132,451.09528,537,539.88411,382,511.37非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资70,694,705.0070,694,705.005上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产固定资产在建工程197,006,183.4772,934,762.99122,679,980.6672,850,686.26199,456,968.6872,200,812.99125,200,545.7972,116,736.26工程物资固定资产清理生产性生物资
20、产油气资产无形资产86,594,290.5481,215,420.1787,075,283.1881,663,614.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产622,489.46542,473.161,229,426.371,259,473.72其他非流动资产非流动资产合计资产总计357,157,726.46939,692,390.80347,983,265.25805,115,716.34359,962,491.22888,500,031.10350,935,075.60762,317,586.97流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债10,000,000
21、.0010,000,000.00应付票据55,000,000.0035,000,000.0017,000,000.00应付账款预收款项51,703,212.9724,225,490.2826,799,700.2919,438,616.9748,199,872.8427,294,623.7916,879,624.1825,101,708.35卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息1,026,159.3918,558,719.00906,273.199,585,242.275,352,912.5220,321,791.8720,044.443,405,004.4910,48
22、9,001.3820,044.44应付股利其他应付款2,606,291.3020,057,236.103,525,434.2020,227,006.60应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计153,119,872.94111,787,068.82131,714,679.6686,122,389.44非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款6：上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计153,119,872.94111,787,068.82131,714
23、,679.6686,122,389.44所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积93,500,000.00442,186,274.5993,500,000.00444,074,658.3893,500,000.00442,186,274.5993,500,000.00444,074,658.38减：库存股专项储备盈余公积20,578,715.6217,852,053.9220,578,715.6217,852,053.92一般风险准备未分配利润230,307,527.65137,901,935.22200,520,361.23120,768,485.23外币报表折算差额归属于母公司所
24、有者权益合计786,572,517.86693,328,647.52756,785,351.44676,195,197.53少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计786,572,517.86939,692,390.80693,328,647.52805,115,716.34756,785,351.44888,500,031.10676,195,197.53762,317,586.974.2 利润表编制单位：上海姚记扑克股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入198,809,832.13198,809,832.131
25、20,944,257.09120,944,257.09151,378,799.21151,378,799.2189,322,985.1389,322,985.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本164,609,529.72155,924,228.57103,064,719.9398,716,007.53127,047,296.22119,649,225.5574,766,256.9570,521,482.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用970,218.033,476,586
26、.806,252,858.11-2,189,376.80378,984.691,964,770.154,407,109.35-2,032,880.87414,381.441,224,964.874,903,293.751,288,909.41393,476.10911,711.833,528,264.23969,230.717上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文资产减值损失175,015.01-369,270.92-433,478.80-1,557,908.03加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号20,060,000.00其中：对联营企
27、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）34,200,302.415,713,112.04187,430.00137,430.0039,725,984.459,938,818.0329,787,166.4217,879,537.165,211,507.78187,430.00137,430.0022,903,614.945,770,164.9517,133,449.9924,331,502.993,383,235
28、.00120,335.7027,594,402.297,152,845.7420,441,556.5534,616,728.183,281,160.00100,335.7037,797,552.484,678,063.2733,119,489.21利润归属于母公司所有者的净29,787,166.4217,133,449.9920,441,556.5533,119,489.21少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.320.320.290.29八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额29,787,166.4229,787,166.4217,133
29、,449.9917,133,449.9920,441,556.5520,441,556.5533,119,489.2133,119,489.21归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：上海姚记扑克股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的225,339,697.20131,750,362.20217,417,983.89110,680,967.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金
30、融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还106,699.06106,699.06收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计7,684,963.00233,131,359.266,267,876.02138,124,937.2824,978,714.28242,396,698.1713,700,570.16124,381,538.06现金购买商品、接受劳务支付的110,28
31、3,562.1154,529,427.00114,944,960.8187,125,115.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计16,851,822.4523,100,253.2521,884,811.03172,120,448.8410,247,201.2011,785,460.2213,482,503.1290,044,591.5416,696,649.3813,099,622.4818,732,061.5
32、1163,473,294.1811,613,205.899,737,484.6610,886,439.31119,362,245.71流量净额经营活动产生的现金61,010,910.4248,080,345.7478,923,403.995,019,292.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金20,060,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额357,686.53357,686.53收到其他与投资活动有关的现金36,625,000.0065,203,776.00投资活动现金流入小计357,686.
33、5336,982,686.5385,263,776.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,939,210.945,946,375.549,612,424.388,183,167.45投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9上海姚记扑克股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金23,979,057.1238,176,165.30投资活动现金流出小计11,939,210.9429,925,432.669,612,424.3846,359,332.75流量净额投资活动产生的现金-11,581,524.417,057,25
34、3.87-9,612,424.3838,904,443.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计47,000,000.0047,000,000.0032,000,000.0032,000,000.00偿还债务支付的现金10,000,000.0010,000,000.0025,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,422.2267,422.2242,513,956.8242,104,794.31其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹
35、资活动有关的现金24,200,000.0024,200,000.00筹资活动现金流出小计10,067,422.2210,067,422.2291,713,956.8266,304,794.31流量净额筹资活动产生的现金-10,067,422.22-10,067,422.22-44,713,956.82-34,304,794.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额39,361,963.7945,070,177.3924,597,022.799,618,941.29余额加：期初现金及现金等价物295,775,393.96262,854,323.9323,778,011.8516,389,090.55六、期末现金及现金等价物余额335,137,357.75307,924,501.3248,375,034.6426,008,031.844.4 审计报告审计意见： 未经审计上海姚记扑克股份有限公司董事会法定代表人：姚文琛二 0 一二年四月二十四日10
