北新建材半报告摘要

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1、电话北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2012-0202012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名崔丽君秦庆华未亲自出席董事职务董事独立董事未亲自出席会议原因因公出差因公出差陈雨徐经长被委托人姓名公司半年度财务报告已

2、经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所北新建材000786深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名陈雨（代）张晓（证券事务专员）联系地址北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大 北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层 厦 29 层010-82945588-1786010-82945588-1786传真电子信箱（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标010-0

3、10-以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末1北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）9,029,62

4、1,031.023,081,698,305.88575,150,000.005.35856.63%报告期（1-6 月）3,004,238,706.26346,835,926.44362,735,869.11232,707,245.14220,564,202.510.4050.4057.43%7.04%173,983,666.860.3038,514,760,583.503,015,781,637.92575,150,000.005.24356.05%上年同期2,525,429,624.47277,800,427.13307,551,723.97186,717,312.68167,050,203

5、.410.3250.3256.96%6.23%153,754,068.400.2676.05%2.19%0%2.19%0.58%本报告期比上年同期增减(%)18.96%24.85%17.94%24.63%32.03%24.62%24.62%0.47%0.81%13.16%13.48%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免年初到报告期末金额（元）-4,318,038.51说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

6、准定额或定量享受的政府补助除外）19,587,571.17 详见政府补助明细计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相

7、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额1,656,847.40630,410.01-2,769,175.34-2,644,572.10合计12,143,042.63-

8、3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份62,741.000.01%0.000.000.000.000.00 62,741.000.

9、01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股3北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股5.高管股份62,741.000.01%62,741.000.01%二、无限售条件股份575,087,259.0099.99%0.000.000.000.000.00575,087,259.0099.99%1、人民币普通股575,087,259.0099.99%575,087,259.0099.99%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数575,150,000.00100%0.000.000.0

10、00.000.00575,150,000.00100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况30,434.00股东名称（全称）中国建材股份有限公司股东性质国有法人持股比例(%)52.4%持股总数301,370,000.00持有有限售条件股份数量0.00质押或冻结情况股份状态 数量无质押或冻结情况交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金境内非国有法人境内非国有法人2.89%2.86%16,636,296.0016,447,500.000.00

11、未知0.00 未知中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资境内非国有法人1.65%9,501,314.000.00 未知基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金境内非国有法人1.65%9,500,000.000.00 未知中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资境内非国有法人1.3%7,499,879.000.00 未知基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资境内非国有法人0.83%4,784,392.000.00 未知基金全国社保基金一零六组合境内非国有法人0.76%4,370,649.000.00 未知中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资境内非国有法人0.73%4,216,

12、222.000.00 未知基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红境内非国有法人0.69%3,940,000.000.00 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国建材股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份数量301,370,000.00 A 股16,636,296.00 A 股种类股份种类及数量数量301,370,000.0016,636,296.004北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金中国建设银行泰达宏利市值

13、优选股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金全国社保基金一零六组合中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红16,447,500.00 A 股9,501,314.00 A 股9,500,000.00 A 股7,499,879.00 A 股4,784,392.00 A 股4,370,649.00 A 股4,216,222.00 A 股3,940,000.00 A 股16,447,500.009,501,314.009,500,000.007,499,879.004,784,392.004,370,649.004,216,22

14、2.003,940,000.00公司前 10 名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股） （股）变动原因崔丽君张乃岭周桓董事董事、副总经理

15、副总经理30,420.0030,420.0022,815.000.000.000.000.000.000.0030,420.0030,420.0022,815.0022,815.0022,815.0017,111.000.00 无0.00 无0.00 无五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）5北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要建材行业2,935,253,657.44 2,253,333,911.2423.23%19.17

16、%17.35%1.19%工程及劳务44,847,424.8426,600,356.9940.69%53.93%-0.51%32.46%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）石膏板2,427,176,119.93 1,849,983,921.8223.78%19.31%19.42%-0.07%龙骨212,842,850.35167,095,277.0121.49%21.26%16.87%2.95%其他产品工程及劳务285,115,387.4244,847,424.84236,254,712.41

17、26,600,356.9917.14%40.69%15.97%53.93%3.6%-0.51%9.9%32.46%增值税补贴收入10,119,299.7438.74%注：工程及劳务毛利率比上年同期增长 32.46%，主要是控股子公司北新房屋有限公司本期确认赞比亚项目技术服务费劳务收入，导致毛利率大幅增长。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无（二）主营业务分地区情况单位：元国内销售其中：北方地区南方地区西部地区国外销售地区营业收入2,963,512,253.241,459,375,328.451,013,284,586.63490,852,338.1616,588,829.04营业收入比上

18、年同期增减（）19.81%29.96%11.47%11.19%-11.59%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用1、以“五个提升”为抓手，积极开展“管理提升年”活动，力争在规范管

19、理、精细化管理、信息化管理、财务管理、风险管控方面取得实效。深入开展成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系。2、全面加强公司的营销能力建设，聚焦市场，通过推进建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面，提高产能利用率，实现主产品销量的持续增长。与此同时，着力培育新的业务增长点和亮点。3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，打造公司社会品牌影响力，并以此提高公司产品的市场占有率和盈利能力。5、大力开展技术创新，降

20、低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。6、积极稳妥做好北京西三旗基地搬迁的后续工作，实现平稳过渡。7、大力推进薄板钢骨房屋体系和木结构房屋体系的业务发展，跟进赞比亚项目的后期服务，大力开拓新型房屋海外和新农村建设两个市场，实现房屋业务跨越式增长。8、推进内部控制规范实施和QEMS管理体系建设工作，规范管理，控制风险，优化流程，提高效率。（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计

21、报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明：无7否北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明：无3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不

22、包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）秦皇岛泰山建材有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（铜陵）有 2009 年 07限公司 月 31 日泰山石膏（江西）有 2010 年 03限公司 月 25 日阜新泰山石膏建材 2011 年 03有限公司 月 19 日贵州泰福石膏有限 2010 年 03公司 月 25 日泰山石膏（陕西）有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（河南）有 2011 年 03限公司 月 19 日泰山石膏（平山）有 2011 年 03

23、限公司 月 19 日9753,2502,6001,3001,9501,9502,6001,3002011 年 10 月12 日2009 年 09 月27 日2010 年 03 月25 日2011 年 08 月26 日2011 年 01 月28 日2011 年 11 月01 日2012 年 01 月31 日2012 年 01 月05 日975 保证3,250 保证1,950 保证1,300 保证1,950 保证1,690 保证2,600 保证1,300 保证2011.10.12至2012.10.122009.9.27 至2013.9.272010.3.25 至2015.3.242011.8.26

24、 至2012.8.252011.1.28 至2015.1.282011.11.1 至2016.10.202012.1.31 至2013.1.302012.1.9 至2012.7.5否否否否否否否否否否否否否否否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）3,90015,925报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）2,99015,015公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）泰山石膏股份有限 2011

25、年 03公司 月 19 日泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日5,0007,3002011 年 05 月24 日2011 年 06 月28 日5,000 保证4,550 保证2011.5.24 至2016.5.232011.6.28 至2012.6.27否否否否泰山石膏股份有限 2011 年 0313,000 2011 年 06 月13,000 保证2011.6.23 至 否833.901,9500无无北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司月 19 日23 日2012.6.22泰山石膏股份有限 2012 年 03公司 月 20 日泰山石膏股份有限 2011

26、年 03公司 月 19 日泰山石膏股份有限 2011 年 03公司 月 19 日35,00022,00010,0002012 年 06 月07 日2011 年 07 月01 日2012 年 01 月30 日34,900 保证22,000 保证10,000 保证2012.6.7 至2013.6.62011.7.1 至2012.7.12012.1.30 至2013.1.30否否否否否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）15,00092,300报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）19,37089,450公

27、司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）18,900108,225报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）22,360104,465实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来1,950是否存在

28、非经营性关联债权债务往来 是 否单位：万元关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额北新建材集团有限公司北新塑管有限公司北京北新家园物业管理有限公司中国建筑材料集团有限公司中国建材股份有限公司中建材投资有限公司建材轻机集团北新机械有限公司18.74120.0085.72867.5430.335.00355.65120.00132.202,520.0030,126.2318.6418.65合计其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用目前，公司及公司控股子公司泰山石膏已经聘请美国知名律

29、师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石9北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要膏板诉讼予以应对。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计396,736.26元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计10,815,720.78元人民币。公司本报告期发生费用占报告期净利润的3.47%。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明：无2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不

30、适用持有其他上市公司股权情况的说明：无3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售

31、金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计本期发生额6,495.171,623.794,871.38上期发生额-449,676.51142,548.52-592,225.033.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额10北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表

32、折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表4,871.38-592,225.03接待时间2012 年 01 月 04 日至 6 月 30 日接待地点公司本部接待方式电话沟通接待对象类型个人接待对象个人投资者谈论的主要内容及提供的资料公司发展战略、生产经营情况2012 年 01 月 10 日 公司本部实地调研机构华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、公司

33、发展战略、生产经营2012 年 02 月 06 日 公司本部实地调研机构中国人寿等机 情况，提供公司已披露的构投资经理、 年度报告等公开资料分析师、研究员2012 年 02 月 14 日 公司本部实地调研机构东莞证券研究员公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料景富同投资研 公司发展战略、生产经营2012 年 02 月 16 日 公司本部实地调研机构究总监、研究 情况，提供公司已披露的员年度报告等公开资料马可孛罗至真 公司发展战略、生产经营2012 年 02 月 24 日 公司本部实地调研机构资产管理投资 情况，提供公司已披露的总监、分析师 年度报告等公开资料泰达宏利基2

34、012 年 02 月 28 日 公司本部实地调研机构金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料监、基金经理2012 年 03 月 01 日 公司本部2012 年 03 月 20 日 公司本部实地调研电话沟通机构机构招商证券、国泰君安研究员招商证券、马可孛罗、景富公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料2011 年报11北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要同投资、上投摩根等机构分析师及研究员中国人寿资2012 年 04 月 16 日 公司本部实地调研机构产、国泰君安、公司发展战略、生产经营中

35、投证券、申情况，提供公司已披露的万菱信基金等年度报告等公开资料机构分析师及研究员2012 年 04 月 26 日 公司本部实地调研机构安信基金研究员公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料东海证券、渤海证券、民族 公司发展战略、生产经营2012 年 05 月 08 日 公司本部实地调研机构证券、山西证 情况，提供公司已披露的券等机构分析 年度报告等公开资料师及研究员2012 年 05 月 09 日 公司本部2012 年 05 月 11 日 公司本部2012 年 05 月 16 日 公司本部2012 年 05 月 23 日 公司本部实地调研实地调研实地调研实地调研机构机构机

36、构机构泽熙投资研究员天风证券研究员华安基金、国信证券等机构分析师及研究员益恒升资产研究员公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料申银万国、华融证券、源乐2012 年 05 月 31 日 公司本部实地调研机构晟资产、航天公司发展战略、生产经营科工、天相投情况，提供公司已披露的顾、星石投资、年度报告等公开资料中信建投等机构分析师及研究员泓湖投资、信达证券、宏源2012 年 06 月 14 日

37、公司本部实地调研机构证券、银河证公司发展战略、生产经营券、瑞银证券、情况，提供公司已披露的远策投资、益年度报告等公开资料民基金等机构分析师及研究员长城证券、华商基金、合众人寿、泰康人 公司发展战略、生产经营2012 年 06 月 25 日 公司本部实地调研机构寿、中信建投、情况，提供公司已披露的华创证券等机 年度报告等公开资料构分析师及研究员12北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号标准无保留意见2012 年 08 月 15 日北京兴华会计师事务所有限责任公司（2012）京会兴

38、审字第 01024233 号审计报告正文北新集团建材股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务

39、报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的

40、审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司中国北京市中国注册会计师：陈善武中国注册会计师：孟聪二一二年八月十五日13北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注：不适用（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 北新集团建材股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余

41、额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理612,645,237.9237,300,153.32471,447,098.23159,957,915.0540,301,826.111,124,232,304.572,445,884,535.20212,463,526.724,181,788,185.951,

42、121,900,081.74284,142,549.52792,135,729.2558,050,566.81163,390,553.50220,205,110.6229,846,531.421,080,115,893.212,343,744,384.81213,134,517.083,653,840,343.241,259,859,639.73283,538,451.43生产性生物资产油气资产14：北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

43、性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）717,344,553.7523,542,697.817,020,766.5923,297,136.7712,236,996.976,583,736,495.829,029,621,031.021,874,000,000.00220,46

44、6,166.41564,999,031.9567,793,172.7735,301,296.03-20,779,073.446,866,033.33428,132,367.83189,170,000.00600,000,000.003,965,948,994.88460,000,000.0013,091,750.38589,694,680.122,218,679.9482,822,847.731,147,827,958.175,113,776,953.05575,150,000.00694,576,183.5423,542,697.813,755,635.4424,859,839.9413,9

45、08,890.486,171,016,198.698,514,760,583.501,416,800,000.00220,609,861.86632,661,735.9351,761,016.8427,934,205.34-25,699,437.3521,904,266.68380,493,292.88174,000,000.00600,000,000.003,500,464,942.18508,500,000.0013,480,361.90648,693,796.952,224,647.9098,755,560.801,271,654,367.554,772,119,309.73575,15

46、0,000.0015北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王兵先生508,433,660.23383,191,451.691,614,923,193.963,081,698,305.88834,145,772.093,915,844,077.979,029,621,031.02主管会计工作负责人：杨艳军女士508,430,737.41383,191,451.691,549,009,448.823,0

47、15,781,637.92726,859,635.853,742,641,273.778,514,760,583.50会计机构负责人：董辉女士2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理87,981,341.2536,576,103.32446,482,904.3322,028,632.0956,000,000.001,419

48、,477,888.91218,568,800.292,287,115,670.191,155,081,867.43634,435,989.34140,252,845.06200,066,948.33107,463,084.6745,410,566.81207,064,224.1128,414,232.351,304,319,596.20235,159,875.301,927,831,579.441,090,523,785.57621,992,582.03139,245,540.02199,462,850.24生产性生物资产油气资产16：北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要无形资

49、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计138,698,989.6117,517,924.312,286,054,564.084,573,170,

50、234.27370,000,000.00175,466,166.41215,192,891.0734,847,721.9316,441,575.258,207,504.354,759,500.00507,707,397.61600,000,000.001,932,622,756.62160,000,000.00610,494,562.176,406.5627,278,000.00797,778,968.732,730,401,725.35575,150,000.00489,072,076.26290,511,040.44488,035,392.221,842,768,508.924,573,1

51、70,234.27142,183,479.0515,912,727.692,209,320,964.604,137,152,544.04162,609,861.86171,375,646.0622,190,600.7414,356,462.904,420,042.3220,210,500.01356,514,839.00600,000,000.001,351,677,952.89160,000,000.00661,447,584.626,406.5633,863,000.00855,316,991.182,206,994,944.07575,150,000.00489,072,076.2629

52、0,511,040.44575,424,483.271,930,157,599.974,137,152,544.0417加加减北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额3,004,238,706.263,004,238,706.26上期金额2,525,429,624.472,525,429,624.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变

53、动收益（损失以“”号填列）2,658,765,423.362,297,853,229.967,336,944.7795,199,325.32174,991,499.3075,520,237.907,864,186.112,247,162,604.121,973,833,259.703,818,243.7481,807,862.08137,073,334.9245,686,867.164,943,036.52号填列）投资收益（损失以“”1,362,643.54-466,593.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业

54、外支出-294,203.86346,835,926.4471,112,807.8355,212,865.16-475,545.05277,800,427.1332,822,790.753,071,493.91损失其中：非流动资产处置4,409,952.481,749,789.90四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利362,735,869.1139,225,081.80323,510,787.310.00232,707,245.14307,551,723.9729,603,079.63277,

55、948,644.340.00186,717,312.6818北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-90,803,542.170.4050.4054,871.38323,515,658.69232,710,167.96-91,231,331.660.3250.325-592,225.03277,356,419.31185,953,150.15总额归属于少数股东的综合收益90,805,490.7391,403,269.16本期发生同一控制下企业合并的，被合

56、并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王兵先生主管会计工作负责人：杨艳军女士会计机构负责人：董辉女士4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额361,577,850.29266,475,008.521,676,786.0830,906,947.8033,259,487.684,595,922.3217,291,060.79上期金额398,139,003.04313,832,293.091,554,461.6728,797,284.2935,360,424.837,185,038.8810,7

57、79,993.05加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）号填列）投资收益（损失以“”65,434,868.3665,757,033.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-65,131.6472,807,505.4656,894,714.9350,541,593.69-1,012,966.5666,386,540.677,507,082.60151,169.10失其中：非流动资产处置损191,796.4445,742.51三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股

58、收益（二）稀释每股收益-79,160,626.70-243,782.2579,404,408.950.1380.138-73,742,454.17-999,450.4774,741,904.640.130.1319金北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、其他综合收益七、综合收益总额79,404,408.9574,741,904.645、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投

59、资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额2,975,834,904.275,4

60、93,221.3742,319,262.133,023,647,387.772,332,393,716.76253,616,192.20141,151,985.21122,501,826.742,849,663,720.91173,983,666.86565,000,000.001,907,880.48361,331.20上期金额2,539,681,517.602,372,846.7467,858,084.912,609,912,449.251,965,591,862.43192,097,664.63102,065,022.32196,403,831.472,456,158,380.85153

61、,754,068.40209,000,000.00385,738.33684,262.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20金北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

62、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额567,269,211.68506,301,874.05565,000,000.0046,307,714.711,117,609,588.76-550,340,377.0820,000,000.0020,000,000.002,555,000,000.002,575,000,000.002,131,130,000.00247

63、,036,591.513,519,354.492,378,166,591.51196,833,408.4932,810.40-179,490,491.33792,135,729.25612,645,237.92210,070,000.33636,888,760.60219,033,507.5026,132,463.18882,054,731.28-671,984,730.952,250,000.002,250,000.002,699,000,000.002,701,250,000.002,114,120,000.00150,393,999.853,295,609.472,264,513,999

64、.85436,736,000.15-65,498.29-81,560,160.69819,175,606.80737,615,446.116、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费本期金额626,133,472.48454,741.56161,454,342.49788,042,556.53644,493,694.3551,413,607.0726,948,138.10上期金额564,733,467

65、.81577,077.4280,365,028.01645,675,573.24533,627,086.8354,236,261.1020,642,762.3421项目北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支

66、付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额29,699,911.74752,555,351.2635,487,205.279,876,786.50145,204.0010,021,990.502

67、3,783,639.8465,000,000.0040,213,166.60128,996,806.44-118,974,815.941,570,000,000.000.001,570,000,000.001,200,000,000.00203,587,292.28102,404,671.771,505,991,964.0564,008,035.95-2,168.70-19,481,743.42107,463,084.6787,981,341.2531,673,482.13640,179,592.405,495,980.84376,786.50512,830.00889,616.5031,61

68、8,279.7060,033,507.5022,950,563.87114,602,351.07-113,712,734.571,715,000,000.000.001,715,000,000.001,402,000,000.00116,390,426.92226,960,527.061,745,350,953.98-30,350,953.98-52,115.81-138,619,823.52359,269,690.26220,649,866.747、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益少数股东 所有者权实收资 资本公 减：库存 专项储 盈

69、余公 一般风 未分配其他权益益合计22项目北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本（或积股备积险准备利润股本）一、上年年末余额575,150 508,430,000.00 737.41383,191,451.691,549,009,448.82726,859,6 3,742,641,35.85 273.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计575,150 508,430,000.00 737.412,922.822,922.822,922.82383,191,451.691,

70、549,009,448.8265,913,745.14232,707,245.14232,707,245.14726,859,6 3,742,641,35.85 273.77107,286,1 173,202,8036.24 4.2090,803,54 323,510,782.17 7.311,948.564,871.3890,805,49 323,515,650.73 8.69（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他20,000,00 20,000,0000.00 .0020,000,00 20,000,0000.00 .00（四）利润分配1提取盈余公积

71、2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-166,793,500.00-166,79-3,519,35 -170,312,84.49 54.49-3,519,35 -170,312,8配3,500.004.4954.494其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额575,150 508,433,000.00 660.23383,191,451.691,614,923,193.96834,145,7 3,915,844,72.09 077.97上年金额单位： 元上年金额

72、归属于母公司所有者权益少数股东 所有者权实收资本（或资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配其他权益益合计23北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股本）积股备积险准备利润一、上年年末余额575,150 510,477,000.00 290.01362,668,237.141,141,767,594.12629,961,5 3,220,024,30.77 652.04加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少575,150 510,477,000.00 290.01-764,16362,668,237.1

73、41,141,767,594.1291,817,5629,961,5 3,220,024,30.77 652.0437,484,62 128,538,02以“”号填列）2.5362.688.708.85（一）净利润（二）其他综合收益-764,162.53186,717,312.6891,231,33 277,948,641.66 4.34171,937.5 -592,225.00 3上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-764,162.53186,717,312.6891,403,26 277,356,419.16 9.312,250,000 2,250,000.0

74、0 002,250,000 2,250,000.00 002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-94,899,750.00-94,899,-56,168,6 -151,068,340.46 90.46-47,084,8 -141,984,5配750.0009.4759.474其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-9,083,83 -9,083,830.0.99 99四、本期期末余额575,150 509,713

75、,000.00 127.48362,668,237.141,233,585,156.80667,446,1 3,348,562,59.47 680.8924项目北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额575,150,00 489,072,070.00 6.26290,511,040.44575,424,48 1,930,157,3.27 599.97加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年

76、初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润575,150,00 489,072,070.00 6.26290,511,040.44575,424,48 1,930,157,3.27 599.97-87,389,09 -87,389,091.051.0579,404,408 79,404,408.95 .95（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）

77、3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他79,404,408 79,404,408.95 .95-166,793,5 -166,793,500.00 00.00-166,793,5 -166,793,500.00 00.00四、本期期末余额575,150,00 489,072,070.00 6.26290,511,040.44488,035,39 1,842,768,2.22 508.92上年金额单位： 元项目上年金额25北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润

78、 益合计一、上年年末余额575,150,00 489,035,770.00 2.41269,987,825.89485,615,30 1,819,788,2.32 900.62加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润575,150,00 489,035,770.00 2.41269,987,825.89485,615,30 1,819,788,2.32 900.62-20,157,84 -20,157,845.365.3674,741,904 74,741,904.64 .64（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和

79、减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他74,741,904 74,741,904.64 .64-94,899,75 -94,899,750.00 0.00-94,899,75 -94,899,750.00 0.00四、本期期末余额575,150,00 489,035,770.00 2.41269,987,825.89465,457,45 1,799,

80、631,6.96 055.26（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否26北新集团建材股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由与上期相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的北新建材(天津)有限公司、北新建材(泉州)有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（福建）有限公司3家公司的财务报表。3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用董事长：王 兵北新集团建材股份有限公司董事会2012 年 8 月 15 日27