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1、金市通金市通T+DT+D业务再培训业务再培训宝山支行宝山支行2019.2.272019.2.27:2 2客户端介绍客户端介绍4业务概述业务概述1业务规则业务规则2业务实例业务实例3金市通金市通代理上海黄金交易所贵金属交易业务规则代理上海黄金交易所贵金属交易业务规则:3业务定义业务定义 代理上海黄金交易所贵金属交易业务，是指我行以上海黄金交易所金融类代理上海黄金交易所贵金属交易业务，是指我行以上海黄金交易所金融类会员身份，接受客户委托，代理其在上海黄金交易所内进行贵金属交易、资金会员身份，接受客户委托，代理其在上海黄金交易所内进行贵金属交易、资金清算和实物交割并收取相关费用的行为。清算和实物交割
2、并收取相关费用的行为。 业务模式业务模式由于上海黄金交易所隶属于中国人民银行的特殊性，交易所只允许商业银由于上海黄金交易所隶属于中国人民银行的特殊性，交易所只允许商业银行作为代理中介机构进入市场。代理贵金属业务的过程中，我行充当了中介经行作为代理中介机构进入市场。代理贵金属业务的过程中，我行充当了中介经纪的角色，该业务类似于证券公司和期货公司的代理经纪业务，目前我行没有纪的角色，该业务类似于证券公司和期货公司的代理经纪业务，目前我行没有其他类似业务。其他类似业务。:业务特点业务特点、交易类产品，对客户提供电子渠道进行交易，柜台只提供开销户、交易类产品，对客户提供电子渠道进行交易，柜台只提供开销
3、户、提货等功能；提货等功能；、延期、延期T+DT+D品种以保证金的方式进行买卖，具有杠杆放大交易功能，品种以保证金的方式进行买卖，具有杠杆放大交易功能，与期货产品交易规则类似；与期货产品交易规则类似；、夜市交易，上海黄金交易所是国内唯一开放夜盘的交易所，夜间交易、夜市交易，上海黄金交易所是国内唯一开放夜盘的交易所，夜间交易由晚上由晚上8 8：5050开始，凌晨开始，凌晨2 2：3030结束。结束。:5注：国家法定节假日及交易所公告的休市日除外周一周二周三周四周五上午9:0011:3009:0011:3009:0011:3009:0011:3009:0011:30下午13:3015:3013:3
4、015:3013:3015:3013:3015:3013:3015:30晚上21:0002:3021:0002:3021:0002:3021:0002:3021:00-02:30交易时间交易时间:6贵金属金属产品比品比较实物黄金实物黄金纸黄金纸黄金现货黄金现货黄金延期（延期（T+D）获利方式10元/克交易点差（0.8元/克）交易金额万分之十五左右优势有收藏价值手续费低；交易量不受实物限制银行不承担银行不承担价格风险价格风险银行不承担价银行不承担价格风险格风险可以做空；可以做空；有杠杆效应不足交易量有交易量有限限对物流要对物流要求高求高银行承担价格风银行承担价格风险险起点较高起点较高对投资者要求
5、较高:7上海黄金交易所主要交易品种上海黄金交易所主要交易品种现货市场现货市场Au99.99Au99.99、Au99.95Au99.95、Au100g Au100g 、Au50gAu50g、PT99.95PT99.95远期市场远期市场Au(T+5Au(T+5） 、Ag99.9Ag99.9延期市场延期市场AuAuT+DT+D）、）、Au(T+N1) Au(T+N1) 、Au(T+N2) Au(T+N2) 、Ag(T+D)Ag(T+D):8延期交易概念延期交易概念延延期期交交易易是是指指以以保保证证金金交交易易方方式式进进行行交交易易，客客户户可可以以选选择择合合约约交交易易当当天天交交割，也可以延
6、期交割，同时引入延期费机制平抑供求矛盾的一种现货交易模式。割，也可以延期交割，同时引入延期费机制平抑供求矛盾的一种现货交易模式。 1.在现货交易基础上，活跃交易，提高交易效率2.采用保证金交易方式降低交易成本3.提高市场成交量4.与期货区别：期货-到期交割，延期-任意交易日延期交易推出目的延期交易推出目的:9 9资金资金持仓持仓库存库存开仓开仓收货交割收货交割交货交割交货交割延期交易全流程延期交易全流程平仓平仓:10u是未来要进行交割的一种权利义务。在现货市场中没有持仓概念，因为，一旦成交马上进行交割，资金与实物的所有权进行转移。延期业务中，不立即进行交割，因此持仓代表对相应资金与实物所有权进
7、行转移的一种权利义务。持仓概念持仓概念多头持仓多头持仓空头持仓空头持仓表示未来要付出黄金实物，得到资金注：可以同时持有多头持仓与空头注：可以同时持有多头持仓与空头持仓。持仓。表示未来要付出全额资金，得到黄金实物:11延期合约的交割采用实物交收申报制度简称交收申报），在每日的交收申报时段，多头持仓可进行收货申报、空头持仓可进行交货申报。交收申报成功，在当日清算时完成资金和实物的过户。交收概念交收概念每个交易日15：0015：30为会员或客户申报交收时间，申报内容为当日交收合约数量。系统实时公布认交、认收两边数量。当交收申报结果为交、收数量不相等时，通过中立仓调节实物交收的矛盾。:12现货买卖延期
8、交易现货买入现货买入现货卖出现货卖出买入开仓买入开仓卖出平仓卖出平仓卖出开仓卖出开仓买入平仓买入平仓交易方式交易方式:13合约收盘前最后五笔成交的加权平均价。收盘价收盘价指某延期合约整个交易日的成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。结算价是进行当日持仓盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板。结算价结算价:u保证金和涨跌停板制度u保证金12%-20%，涨跌停9，交易所可随市场交易情况适时调整u每日无负债逐日盯市的清算制度u交易所根据每天结算价对会员持仓进行清算，当场划转盈亏，分散累积的价格风险u强行平仓制度u交易所对规定时间内没补足保证金的持仓进行强行平
9、仓，化解交易风险。1414风险控制措施风险控制措施 :15开仓卖出开仓 1手，成交价格4300元缴纳交易保证金： 4300*17%=731元 缴纳银行和交易所手续费： 4300*0.08%=3.44元三、业务实例三、业务实例三、业务实例三、业务实例:16当日平仓多头:当日买入开仓1手,成交价格4300元,4350元卖出平仓缴纳银行和交易所手续费： 4300*0.08%=3.44元 4350*0.08%=3.48元客户盈亏: 4350-4300-3.44-3.48=43.08元三、业务实例三、业务实例三、业务实例三、业务实例:当日平仓空头:当日卖出开仓1手,成交价格4300元,4250元买入平仓
10、缴纳银行和交易所手续费： 4300*0.08%=3.44元 4250*0.08%=3.40元客户盈亏: 4300-4250-3.44-3.40=43.16元:交易门槛低 目前AG(T+D)价格4200元/公斤,开仓一手AGT+D)，保证金不到800元。 价格变动更大 2019年12月31日AG(T+D)收盘价6646元/公斤, 2019年7月20日收盘价8420元/公斤,涨幅26.69 同期AU(T+D)涨幅9.7318AgAgT+DT+D特点特点 三、业务实例三、业务实例三、业务实例三、业务实例:目目录1919行情及交易行情及交易2查询及报表查询及报表 3提货提货4 登录登录1 1:登登录1
11、 1）95599网站上“理财E站”贵金属金市通下载先通过网上银行贵金属“入金”，把钱转到金市通T+D账户中账号为“贵金属交易编码”，可从签约后打印的业务回单上查询获得；交易密码为签约时设置的“贵金属交易密码”；通讯密码默认为“age11111”，首次登录后要求强制修改为字母与数字组合的8位。通讯密码仅用于数据传输过程中对贵金属交易密码进行加密，交易及出入金时均不涉及该密码。2020:登登录2 2）若使用代理服务器登录互联网，还需设置代理服务器的地址、类型和端口。若代理服务器需要用户名及密码，也须一并填入。2121:目目录2222行情及交易行情及交易2查询及报表查询及报表 3提货提货4 登录登录
12、1 1:行情主行情主页面面2323:普通委托普通委托2424:委托委托查询2525委托尚未成交时委托尚未成交时状态为已经报入状态为已经报入:撤撤销未成交委托未成交委托2626右键点击未成交的委托右键点击未成交的委托记录，点击撤单按钮记录，点击撤单按钮:改价下改价下单委托未成交前，可以使用改价下单功能重新设定委托价格。右键点击委托单后，选择改价下单；重新输入价格，点击确定，改价下单成功。2727:交割中立交割中立仓2828交收行情交收行情选择交易类型选择交收方向:条件委托条件委托1 1）条件委托用途是当市场价格达到触发价格后，系统自动报出委托单。条件委托按触发类型不同分为价格条件单、止盈单、止损
13、单。价格条件单用于开仓交易，客户预判合约的价格变动区间后，可以通过价格条件单实现逢低做多，逢高做空。2929价格条件单买入开仓触发价格最新价:条件委托条件委托2 2）止盈单和止损单用于平仓交易，客户预设合约的止盈或止损位，通过止盈利单或止损单实现止赢或止损离场。3030止盈单止损单卖出平仓触发价格最新价触发价格最新价买入平仓触发价格最新价:条件委托条件委托3 3）3131可手工输入委托价格:目目录3232行情及交易行情及交易2查询及报表查询及报表3提货提货4 登录登录 1 1:交易交易资金、持金、持仓、库存存查询3333:资金流水金流水账查询3434:日日结单3535冻结资金冻结资金费用费用盈亏盈亏风险风险:目目录3636行情及交易行情及交易2查询及报表查询及报表 3提货提货4 登录登录 1 1:提提货申申请3737:提提货撤撤销在“提货申请查询&撤销页面中选择需撤销的记录，点击右键并选择“撤单”在确认框中输入提货密码，点击确定后收到成功信息。再次查询提货单状态，“会员当日撤单或“会员次日撤单表示撤单成功。3838:提提货查询提货申请及提货申请撤销后，都需要使用本查询验证操作是否成功。若提货状态为已提交，则表示提货申请已经被上海黄金交易所接受。会员当日撤单，表示当日的提货申请已撤销成功。会员次日撤单，表示当日之前的提货申请已撤销成功。3939:
