金蝶KIS专业版完整产品培训教程一课件

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1、内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版V12.1产品培训金蝶软件（中国）有限公司P2版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P3版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装n安装步骤u安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导u环境检测u安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装产品安装

2、完成后务必重新启动计算机！P4版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境服务器服务器客户端客户端Windows server 2003Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4Windows 2000 Professional sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows XP Profes

3、sionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008n操作系统环境操作系统环境不支持HOME版的任何操作系统！P5版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境n

4、数据库环境uSQLServer2000SP4uSQLMSDE2000SP4（5个并发）uSQLServer2005SP3uSQLMSDE2005SP3uSQLServer2008（企业版、个人版）n其中：u数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDEu安装模式要求以混合模式安装uSQLServer2005要求以80模式安装n产品加密u智能卡加密u软加密P6版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_系统安装环境n可与金蝶KIS专业版V12.1混合安装的产品uKISKIS财务系列9.xKIS商贸系列4.xKIS零

5、售版4.xuK/3K/3V12.2成长版P7版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传产品安装_Win7系统下应用的注意事项n系统安全性提升u即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下u导致有些操作会被系统拒绝n正常使用注意事项u程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；u许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了u或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：u相关资料P8版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版安装常见问题n服务器信息变更的问题u安装完数据库后

6、，建议不要改变服务器计算机名称服务器更名将导致原有账套不能打开，可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题，可将现有账套取消注册后重新注册u电脑名不能为中文名，安装目录不要使用中文名nIP地址解析的问题u建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题u局域

7、网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装n安装完成后上网一段时间即中病毒的问题uSQL弱口令/无口令，这种情况最常见uWindows弱口令/无口令u无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）u没有更新操作系统补丁，未更新防毒软件等等P9版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传KIS专业版实用工具n账套管理目录下的工具u路径：%systemdrive%progra1KingdeeKISprofessioncommonuInstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异

8、常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库uFKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件uKISCOMSQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功P10版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传客户使用Ghost系统造成的登录故障n环境问题u客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中u这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用u正确的Ghost的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SID工具清除系统中的SID重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境

9、中进行Ghost利用这样Ghost的系统盘来恢复系统清除清除SIDSID的小工具的小工具P11版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传其他安装及环境维护参考内容n路径：KIS伙伴社区培训课件栏目P12版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P13版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化模块

10、n基础设置分类管理n初始化模块流程化P14版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化概述n初始化u是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程u初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n初始化设置u所有KIS系统进行业务操作的第一步u是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P15版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n分5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额

11、和余额设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套、备份计划结束初始化结束初始化结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了13425P16版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程假设为财务业务一体化应用系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部

12、门职员客户/供应商仓库物料第第1步步参数设置P17版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”u 建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行政单位u账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不能修改n首次进入用户名为Admin，密码为空n及时更改账套管理密码，妥善保管1.1新建账套新建账套新建账套P18版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.2账套管理n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录

13、账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理P19版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.3账套管理n自动备份u开户SQLServerAgentu设置备份任务u重启加密服务器n账套注册与反注册u管理账套显示与不显示u管理通过SQL附加、恢复的数据库n收缩u不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套u优化账套使用性能P20版权所有

14、1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传1.4账套管理n结转新账套u随着用户业务量增大、使用年限的增加，用户需要业务管理模式、信息设置等，需要延续现有基础资料开启新账套u在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套信息提示操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定P21版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币

15、别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第2步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P22版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.1登陆KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账套选择账套P23版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.2主界面n系统菜单u重新登录u清除任务u界面自定义u自定义报表维护管理KISBOS报表n界面自定义u根据自己的需要有选择地显示功能模块P24版权所有1993-2012金蝶国际

16、软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.3.1系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分u注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析u如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数P25版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n系统参数财务参数中增加“审核与反审核必

17、须为同一人”参数n系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数2.3.2系统参数设置P26版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n取消部分系统参数u从V12.0开始取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警u设置应收、应付预警天数n在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置u增加采购订单交货提前预警天数设置u增加销售订单交货提前预警天数设置u增加保质期预警提前天数设置u增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置u增加生产任务超期提前预警天数设置2.3.3系统参数设置增加了各种预警天数的设置P27版

18、权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.3.4BOM损耗率公式参数n在系统参数-业务参数中，可选择两种BOM损耗率公式参数u标准用量/（1-损耗率%）u标准用量*（1+损耗率%）n涉及到BOM损耗率公式的地方u在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来u组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数u采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数u所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数增加此参数，可对增加此参数，可对BOMBOM损损耗率公式进行选择耗率公式进行选择P28版权所有1993-2012金蝶

19、国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.4.1用户管理n“基础设置”-“用户管理”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权P29版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.4.2数据授权n“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权P30版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.1会计科目设置n引入会计科目u首先确定所用的会计科目体系u然后从模板中引入u步骤：“基础设置

20、”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”P31版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.2支持最新小企业会计制度n提供新的科目模板n提供对应报表模板n提供对应报表分析模板P32版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.3会计科目-模板n行政事业单位（非建设单位）会计科目分为：u资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类u与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外）n行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占资金占用、资金来源、表外三大类用、资金来源、表外三大类n行政事业单位的会计科目可引用系统设置

21、的标准科可引用系统设置的标准科目模板也可通过自己手工录入目模板也可通过自己手工录入P33版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.4科目模板选择与引入n科目模板u建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业、行政）提供对应的科目模板类型、科目n路径u基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目u企业企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、新小企业会计制度（2012）u事业单位事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织、其他u行政单位行政单位（收支改革）、行政单位事业单位行政单位用

22、户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目P34版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传2.5.5会计科目-结余科目n只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目P35版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第3步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P36版权所

23、有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传基础资料设置n基础资料范围n初始基础资料说明n核算项目n基础资料录入P37版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.1初始基础资料范围1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P38版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.2.1初始基础资料说明n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之

24、nKIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级n币别u必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字u录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字n计量单位u必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复u每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位u其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目u一般科目u外币核算科目u带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别u数量金额的科目u损益类科目P39版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.2.2初始基础资料说明n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录n

25、科目u发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改u录入下级科目时，科目类别不可更改u下级科目保存后，该科目代码不可更改P40版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.3.1核算项目定义n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性u具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。u是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。u本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示u共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）P41

26、版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.3.2核算项目的作用n核算项目可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证u如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位u查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表u应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长u一个核算项目类别可被多个科目选择n可通过选项设置核算项目资料的显示方式P42版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限

27、公司内部公开 请勿外传3.4.1基础资料录入n手工录入n系统导入建议使用基础资料引入引出工具u如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入n手工录入u先录入上级后录入下级u上下级之间，用“.”分级u新增类别增加一个核算项目类别u新增在选择的核算项目类别下，增加一个明细u核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段u核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别u物料属性支持图片导入P43版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传3.4.2基础资料引入引出n基础资料引入引出功能u基础设置增加“基础资料引入引出”功能u原系

28、统工具中基础资料导入导出功能保留u模板全中文显示，简单易懂u在基础资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况下，推荐使用此工具，实现资料的快速导入基础资料引出结果清晰明了，简单易懂P44版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第4步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P45版权所

29、有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.1初始数据录入内容n业务初始化数据u存货初始化数据录入存货初始数据暂估入库的库存数据未核销的已销售出库单u应收应付初始化数据录入n财务初始化数据u科目初始数据化录入u固定资产初始数化据录入u现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据u出纳初始化数据录入P46版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.1业务初始数据存货初始数据n选择仓库u在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示u包括普通仓，虚仓，其他仓n录入初始数据u选择物料录入初始化数据数据u在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接通过F7选择

30、u包括外购，自制，组装件u如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点“批次/顺序号”列，逐笔录入u可以采用引入的方式减轻工作量n传递初始化数据到总账u录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账u对账时，按“传递”按钮，将发生额及余额传到总账，作为对应的存货科目初始化数据P47版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.2业务初始数据未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库u未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入u目的是以后到发票后进行确认，确认其成本u此单据不影响库存u单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间P48版权所有19

31、93-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.3业务应收应付初始化数据n设置与总账科目的对应关系n应收初始化数据u应收u预收n应付初始化数据u应付u预付u应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入u初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入u自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下u注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P49版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.2.3业务应收应付初始化数据n设置与总账科目的对应关系n应收初始化数据u

32、应收u预收n应付初始化数据u应付u预付u应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入u初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入u自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下u注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P50版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额n几种业务处理n一般科目：直接

33、录入n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来

34、源于利润表或损益表n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。P51版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入n特别提示n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改n如果要修改，则需要按以下步骤操作u在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）u点击平衡，再点击刷新u保存数据u如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除u最后再修改数据，否则不成功P52版权所有1993-2012金蝶国际软件集

35、团有限公司内部公开 请勿外传4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入n固定资产卡片录入u先完成基础资料的设置u再录入卡片，带“*”的项目为必录项u录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量P53版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入n基础资料注意事项n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数P54版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.3.3财务初始数据

36、录入现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入n钩稽检查u主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”u主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”P55版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.4出纳初始数据出纳初始数据n步骤：u点击工具栏中的【引入】按钮u在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目u选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额u录入未达账u余额调节表平衡后才能启用u发生业务后

37、，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用P56版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传初始化流程n系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料第第5步步参数设置会计科目引入用户授权参数设置P57版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传4.5启用账套n结束初始化，是关系到能否顺利进行日常业务操作的关键环节n

38、结束初始化前提条件u财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化u所有初始化数据已经录入u所有数据已检查、核对通过u所有初始化单据均已审核n分别启用业务系统、财务系统、出纳系统n客户端重新登录n建议独立保存初始化时的备份P58版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传目 录n金蝶KIS专业版V12.1产品安装n金蝶KIS专业版V12.1初始化n金蝶KIS专业版V12.1业务部分n金蝶KIS专业版V12.1财务部分n金蝶KIS专业版V12.1应用平台n金蝶KIS专业版V12.1易用优化P59版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限

39、公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务总体应用流程业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺

40、预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理nKIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节n通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据P60版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理1销售管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n

41、应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理

42、委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P61版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理P62版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统存货核算系统P63版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售流程制定销售策略?1n五一逛商场了吗?n别家打折你打不打?n今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2n卖电脑得

43、报价n卖软件也得报价？n白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3n电脑更新快，没有存货n买高档手机得先订货噢?n专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单n出库单制作开发票4n为对方开发票确认发票和货的对应关系5n看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉下推手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析P64版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传系统整体业务流程图n总体业务流程n系统参

44、数n基础资料u客户信用额度分类管理u价格资料P65版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理制定销售价格策略n销售价格资料u设置物料属性中的销售单价u设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带n如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景u销售发票审核，形成销售历史价格资料P66版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理

45、制定销售价格策略n价格管理选项价格取数限价控制应用场景n价格管理控制管理策略周期设置最低价控制n专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要P67版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售最近价格获取n销售最近价格获取u销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选u如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同u获取最近销售价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据

46、无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数u不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上P68版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售价格获取来源-毛利率n增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）u采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格”第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单）该物料期初库存成本（所有实

47、仓仓库的期初库存平均成本）n这种销售价格取数规则优先级最低P69版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传单据引入引出n重新规划单据引入引出功能n基础设置增加“单据引入引出”功能n业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能n原系统工具中单据引入引出功能保留n其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入 n导入的所有单据状态都为未审核状态n模板全中文显示，简单易懂n模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果清晰明了，简单易懂P70版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理-报价单n销售报价单录入u直接新增u根据BOM生成

48、n销售报价单作用u销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价可以根据数量段报价P71版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售订单n销售订单录入u直接录入u关联销售报价单生成u关联BOM单生成n销售订单作用u销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方u销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详

49、细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键u无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然u订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源u可根据订单价格更新物料销售价格销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价格可以根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取这些功能都非常好，也很强大P72版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售订单u关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作

50、手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态u作废与反作废未审核u订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护u订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更P73版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传处理销售处理销售配件配件支持现销、赊销、支持现销、赊销、分期收款、分期收款、委托代销委托代销即时显示各仓库即时显示各仓库库存量，方库存量，方便调

51、配便调配销售管理销售出库各选项参数强大，各选项参数强大，大幅提升用户大幅提升用户效率效率P74版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售出库n销售出库单录入u直接录入u关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单u关联外购入库单、产品入库单生成u关联BOM单生成n销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式n单销售单价u手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价n实现同单处理多仓库业务u发货仓库设置到单据体u销售出库支持全虚仓P75版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开

52、 请勿外传销售管理销售出库n销售出库单的状态：作废与反作废、审核n销售出库单对等核销与反核销u对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销u主要用于退货业务u进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据u对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询u如果修改，请先进行反钩稽P76版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售出库n单据拆分u条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据u已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还

53、可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作u子单的数量之和不能大于母单u子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）n单据合并u进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单u进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销u其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示信息提示信息提示信息提示P77版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售发票处理销售配件处理多种外币处理各种销售方式发票界面也能显示即时库存情况价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格发票税率源于物料属性_税率来选项

54、功能强大，非常细化P78版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理销售发票n销售发票录入u手工录入u关联销售订单、关联销售出库单、关联BOMn销售发票的对等核销u指红蓝字销售发票的对等核销与反核销u对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据u对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽n销售发票的钩稽与反钩稽u销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入u业务钩稽后的发票

55、也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作u销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽u反钩稽通过钩稽日志实现P79版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理钩稽n发票和出库单可以按行进行勾稽n由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽n勾稽完成后发票即与出库单对应起来P80版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n核心业务三方关联n现销/赊销业务流程n委托代销业务流程n分期收款业务流程n退货业务流程P81版权所有1

56、993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n核心业务三方关联u销售订单-销售出库单-销售发票u销售订单-销售发票-销售出库单u特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来n现销/赊销业务流程u普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽u区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项P82版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公

57、开 请勿外传销售管理业务流程n委托代销业务流程u业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方u其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售u业务操作签订委托销售订单录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本

58、单据流程n销售出库单-销售发票-钩稽P83版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n分期收款业务流程u业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认u其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本u业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作

59、为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程n销售出库单-销售发票-钩稽P84版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有按行钩稽或拆分P85版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理业务流程n退货业务流程u业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因u如果为已出库未开票未到发票，已办出库退货录入红字

60、的出库单（建议关联原单方式生成）对红字的出库单与原蓝单进行对等核销u如果已出库已开票关联原单生成红字发票、红字出库单钩稽u如果未出库已开票录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销P86版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理报表分析n报表、分析销售增长分析销售流向分析销售结构分析P87版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n销售订单出库收款跟踪表n以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。n销售订单生产销售跟踪一览表n主要是对以销定产企业设计的一款报表n

61、反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表 穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表出库、开票、收款等情况的报表n主要是对以销定产企业设计的系列报表主要是对以销定产企业设计的系列报表n反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表未执行等情况的报表P88版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n企业供货给代理商n代理商开具结算清单（已销商品）n财

62、务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念n对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，n钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库P89版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传销售管理亮点总结n实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务

63、n强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析n细致的订单管理n可以在单据界面处理赠品问题n单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入n有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入n库存查询方便，单据界面即显示n丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析n销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOMn可一单多仓库发货销售系统亮点功能P90版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理2采购管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应

64、收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委

65、外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P91版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理P92版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统存货核算系统P93版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理存量检查1n家里存了多少?n能否坚持到周末?n面粉存的是不是多了?会不会变质?n下周是不是有客

66、人要来?价格对比2n每家超市或粮油店多少钱?n有没有超市海报？n原来买的时候哪家的便宜?订货收货3n老板拿个袋子，称点米n超市的条码上的单价是否正确?n粮油店的秤有没有问题?发票4n一会儿得给人家钱啊？核对付款5n小票上的条目和我实际收到的货是否对?n金额是否正确?n给人家钱，不给不让走。n如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析n这次买的价格是不是贵了？n在哪儿买最便宜？即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单采购价格资料历史采购价格制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价格分析P9

67、4版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传单据日期来源n新增单据日期修改n每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。n只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。n业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则P95版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传系统整体业务流程图n总体业务流程n系统参数n基础资料u供应商信用额

68、度u价格资料P96版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理制定采购价格策略n采购价格资料u设置物料属性中的采购价格u设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上u采购发票审核，形成采购历史价格资料P97版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购价格管理可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供

69、.可对进价进行控制，做单时提醒.录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税)可按供应商和物料类别批量修改价格P98版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购最近价格获取n采购最近价格获取u采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选u如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同u获取最近采购价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无

70、源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数u不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上P99版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购订单供应商客户物料可按代码和汉字模糊查询可根据按BOM采购采购价格可以根据采购资料资料获取P100版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购订单n单据录入u手工录入u销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议n采购订单的状态u审核当确定采购订货业务成立时，需要对

71、采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认u作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。u关闭对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭u支持订单变更变更依据同销售订单的变更P101版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购订单n订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理u当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后

72、，即用入库数量写入采购订单的入库数量u当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量u以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询u采购订单是订单执行情况表的订单数据来源P102版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购入库n单据录入u手工录入u采购订单关联生成、采购发票关联生成n拆分与合并u采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能u通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时

73、钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理u对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作n仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓n对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容P103版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购入库可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成单据体可以录入虚仓，处理赠品入库P104版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传批号自动生成n在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。n只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产

74、生批号”才能进行勾选n在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能n仅针对入库类单据生效 n用户可通过此功能进行入库批号规则设置n用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号 P105版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传发票可以关联发票可以关联BOMBOM生成生成支持普通和专支持普通和专用发票用发票可以直接引用采购入库单生可以直接引用采购入库单生成，也可以手工录入成，也可以手工录入直接来源于供应商直接来源于供应商属性属性增值税增值税税率税率采购管理采购发票n发票税率来源于供应商属性发票税率来源于供应商属性_ _增值税税

75、率增值税税率P106版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传出入库单下推发票改进n在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数n参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准下推后单价未变，金额差了0.1元P107版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理采购发票n单据录入u手工录入、关联外购入库单、采购订单n钩稽u钩

76、稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识u已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单u已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本u在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽u当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽n对等核销、反对等核销、反钩稽P108版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内

77、部公开 请勿外传采购管理发票与入库单钩稽支持按行钩稽P109版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理业务流程n核心业务三方关联n现购/赊购业务流程n暂估业务流程n退购业务流程P110版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理业务流程n核心业务三方关联u采购订单-外购入库单-采购发票u采购订单-采购发票-外购入库单u特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关

78、联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来n现购/赊购业务流程u普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽u区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项P111版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理业务流程n暂估业务流程u采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账u暂估的外购入库单上需要录入暂估价格u在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据n暂估处理方式u由系统参数控制，一旦确定，不可更改u单到冲回u差额调整P112版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理

79、业务流程n暂估处理方式u单到冲回暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理u差额调整暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异，则不生成P113版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理业务流程n退货业务流程u业务

80、背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因n如果为已入库未开票n未到发票，已办入库退货n录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）n对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销n如果已入库已开票n关联原单生成红字发票、红字外购入库单n钩稽n如果未入库已开票n录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）n对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销P114版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购管理统计分析n采购价格分析n采购明细表n采购汇总表n采购订单执行情况明细表n采购订单执行情况汇总表n采购订单到期交货预警表P115版权所有199

81、3-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购重点难点介绍单据钩稽n作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据n特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。n已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。单据对等核销n作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。n处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮价格维护n提供采购价格资料

82、和销售价格资料n销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价n提供限价设置和提醒功能.P116版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传采购系统亮点n实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货n提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询n细致的订单管理n单据上查下查n可以在单据界面处理赠品问题n单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOMn有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史n价格查询、手工录入n库存查询方便n丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析n销售订单可下推

83、生成采购入库单，实现以销订购n可一单多仓库入库n根据生产任务可自动生成配套采购订单采购系统亮点功能P117版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理3生产管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分

84、析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产管理生产管理其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P118版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理P119版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理n生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求n生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，

85、形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细n生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节P120版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理整体业务流程销售订单生产任务单采购建议采购订单生产领料单产品入库单销售部生产部费用分摊在产品产量录入采购部财务部产成品成本核算生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了

86、成本核算全自动化，成本核算更准确采购入库P121版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理生产任务单n生产任务单是生产管理模块的核心单据n下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。n可以根据销售订单下推生产任务单n只有自制和组装类型物料才可以生产n下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单n下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分n表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开n相关数据是根据下游单据的信息进行反写的n可以手工关闭和反关闭可以根据销售订单下推生成生产任务单，可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置

87、下推的数量扣减原则可以设置根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。P122版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传直接录入直接录入生产管理生产任务单关联已经建立关联已经建立BOMBOM的产品，所的产品，所需要的材料自动展开需要的材料自动展开直接关联销售订直接关联销售订单生成单生成P123版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传支持支持2 2种源单种源单只针对母件只针对母件针对多级针对多级BOMBOM冻结冻结含税，可修改含税，可修改可修改删减可修改删减采购建议P124版权所有1993-20

88、12金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n在启用生产管理的情况下，要确保产品成本准确，必须：n生产领料单：n蓝字单据可以关联生产任务单生成n红字领料单必须关联蓝字领料单生成n表头增加“产品”“单位”“投入产量”n产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。n单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。n投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源，非必录。n产品入库单：n蓝字单据可以关联生产任务单生成n红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成n表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。生产领料

89、和产品入库注意事项P125版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传费用分摊单n关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用n产品入库单必须审核n产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中n可以按产成品+生成批号汇总显示n支持四种分摊方式n按产品数量n按材料成本n按工时n手工分摊P126版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传在产品录入n针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进行成本计算。n用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。n约当系数支持取

90、上期数据n支持批量填充n支持引入引出n引入只支持.xlsn引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量”和“约当系数”是关键必有字段。P127版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。n然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。n如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。n材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。n注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然

91、后再进行生产成本核算。生产成本核算P128版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传成本计算原理nA产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量n期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额P129版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n在产品与产成品之间直接材料分配的原则n完工产品直接材料成本n=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数） =

92、直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数）n在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本n例n如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6；n4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个n则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33n则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27n注意结果要四舍五入生产成本核算P130版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理业务流程n以销定产应用流程n以产定购应用流程n生产成本计算流程n限额领料应用n生产费用自动分摊P1

93、31版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理业务流程n以销定产应用流程n销售订单-生产任务单n生产领料-关联生产任务单产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算n以产定购应用流程n生产任务单-采购建议-采购订单n生产领料-关联生产任务产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算n注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成n手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细n这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计P132版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产管理业务流

94、程n生产成本计算流程n限额领料应用n系统参数控制n生产费用自动分摊n当分摊方式选择工时时可手工录入工时P133版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传生产报表介绍n生产任务执行情况汇总表n生产任务执行情况明细表n反映完工入库情况n生产任务领料差异分析表n反映实际领料情况n产品成本综合表n综合反映产成品投入、完工和在产品的情况n产品成本明细表n反映产品的成本构成n生产任务超期预警表n反映未按计划完工的生产任务单情况P134版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传数据报表P135版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿

95、外传生产管理亮点仓存系统系统亮点n以生产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。n生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。n基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。n提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。n以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本n限额领料生产管理系统亮点功能P136版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理4委外管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n

96、应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用

97、委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P137版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外管理KISKIS专业版专业版V12.0V12.0委外管理的背景：委外管理的背景： KIS专业版是针对中小型工贸企业的一款管理软件，在这类企业中普遍存在委外生产的需求。但我们产品中一直没有针对委外管理的功能，客户只能通过变通的方法来实现委外管理。针对此情况，V12.0专门制作了委外管理模块已方便用户的管理。KISKIS专业版专业版V12.0V12.0委外管理的特点：委外管理的特点： a、流程简单，容易操作。 b、与购销关联，应用灵活。

98、 c、与应收应付关联，便于应付账款的管理。 d、成本核算准确，节省人力。KISKIS专业版专业版V12.0V12.0委外管理解决的核心问题：委外管理解决的核心问题： a.委外产品成本核算简单准确。 b.与委外工厂对账、付款便捷。 c.物料收发监控。KISKIS专业版专业版V12.0V12.0委外管理的适用对象委外管理的适用对象 a、单工序的委外管理。 b、跨月多次发料、多次收货的委外管理。P138版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外加工单n委外加工单是委外管理模块的核心单据u下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。n可以根据销售订单下推委外加工单

99、u只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产u下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单u下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分u表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开n相关数据是根据下游单据的信息进行反写的n可以手工关闭和反关闭与与生生产产任任务务单单是是一一个个 参参 数数 控控 制制该金额可以根据数量折算成生产每个产品的加工费自动携带到委外加工费用单P139版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外采购建议n可以根据委外加工单和销售订单生成n销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单n其它功能同生产采购建议P140版权所有1993-20

100、12金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外发料单n委外发料单：u蓝字单据必须关联委外加工单生成u红字单据必须关联蓝字委外发料单生成u委外产品原材料成本依据P141版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外产品入库单委外产品入库单：蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料不足的入库给予提示发料不足给予提示P142版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款n红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用n一张委外加

101、工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本委外加工费用单n以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据u产品入库单已审核u可同时选多个相同供应商的委外入库单n委外加工费两种录入方法u由委外加工单自动带入u可以手工录入，以最后录入金额为准1.1.自动带出，根据委外加工单上的加自动带出，根据委外加工单上的加工费用总额除以数量算出每个单位工费用总额除以数量算出每个单位产品所耗加工费金额，此处根据委产品所耗加工费金额，此处根据委外入库单数量自动算出该笔入库单外入库单数量自动算出该笔入库单所要承担的加工费。所要承担的加工费。2.2.手工录入，该字段可以手工修改录手工录入，该字段可以手工修改

102、录入。入。3.3.委外入库单所承担的加工费用以最委外入库单所承担的加工费用以最终审核状态的委外加工费用单上的终审核状态的委外加工费用单上的金额为准。金额为准。P143版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外成本核算介绍n首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。n然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。n采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料n发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本n当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算n结转完工产品

103、成本，即材料成本与加工费用之和n最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异P144版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外成本核算案例分析P145版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传委外管理亮点仓存系统系统亮点n以委外加工单为核心，下游单据紧密关联。流程清晰、严谨。n委外加工费用单既起到归集加工费成本的作用，又与应收应付联通，使用户的应付账款更快捷，对账更简单。n委外管理功能，提供委外加工跟踪机制，使用户可以更高效的监控整个委外加工进度。n基于小企业简单成本核算的需求，规划出简单的成本核算方法。n提供委外加工相关报表，便于进行成

104、本分析与管控。委外管理系统亮点功能P146版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理5仓存管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采

105、购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P147版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理n仓存管理处理所有存货的出入库业务n外购入库、销售出库n仓库间调拨n存货盘点n生产领料n其他入库、其他出库u其他入库单是处理其他非采购类型的入库单据，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理u其他出库单是处理其他非销售

106、类型的出库单据，比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理n配套产品的组装与拆卸P148版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理生产领料n没有使用生产管理的用户使用n车间人员到仓库领料，库管录入n生产完工后，库管将产成品验收入库n可按BOM或生产任务单领料n可处理受托加工来料领用n领料用途来源于辅助资料，关联生产任务单生产；生产领料成本汇总表，提供按领料用途汇总功能P149版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理盘点业务n手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单n计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）n备份仓库数据n本

107、期备份仓库的出入库单据均已审核n备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行n建议盘点时不做出入库工作n打印盘点表，根据企业需要n录入盘点数据n支持选择未计算库存的单据n支持引入引出，方便企业应用n编制盘点报告n盘点方案关闭n盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核n即自动关闭P150版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理调拨&虚仓业务虚仓调拨虚仓调拨实现虚仓货品的实现虚仓货品的流转流转同价调拨同价调拨实现普通仓货品实现普通仓货品的成本调拨的成本调拨KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间

108、转换的唯一办法。取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容！赠送处理赠送处理通过异价调拨实通过异价调拨实现普通货品转换现普通货品转换为赠品，实现财为赠品，实现财务上的正规赠送务上的正规赠送核算处理核算处理异价调拨异价调拨实现仓库间的货实现仓库间的货品变价调拨品变价调拨变通处理分支机变通处理分支机构业务构业务货品转换货品转换通过异价调拨实通过异价调拨实现赠品转换为普现赠品转换为普通货品，为无金通货品，为无金额的赠品确认成额的赠品确认成本本P151版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理组装&拆卸业务n

109、组装单变为组装单和拆卸单n组装单：组装单审核，系统自动生成对应的组装子件出库（其他出库单）、组装件入库（其他入库单）n拆卸单：拆卸单审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单）、组装件出库（其他出库单）n生成的单据自动审核n所有子件不再要求必须是同一仓库，可以在不同仓库n组装单中的组装件可以不先建立BOM，可以是物料属性为自制或组装件的任意物料n支持多级组装、拆卸nBOM子件可以是组装件nBOM子件可为组装件，支持多级BOMn组装件允许作为子件来组装成其他组装件；组装件也允许拆卸成其他组装件和普通子件信息提示P152版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存

110、管理组装&拆缷业务 可以同单处理组装和拆卸业务，并且支持组装件继续组装，实现无限级别组装 组装件和子件仓库可任意选择，可以是不同仓库，虚仓也可以选摘要自动生成，摘要上能反映是由组装拆卸单生成的P153版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理组装&拆缷业务n组装n拆卸nKIS专业版提供组装和拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。n组装件也可以成为子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸n组装件子件的出库成本由系统自动核算nKIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本。n将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。P154版权所有1993-2012

111、金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理其他出入库业务n完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务n存货当福利发给员工了n存货转固定资产了n给了客户些样品n需要独立管理的低值易耗品nn其他入库单n客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可n其他出库单n客户、部门，这二项中任意录入其中一项即可n可关联BOM、其他入库单生成P155版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理辅助属性使用n辅助属性u辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理，如鞋子的尺码、衣服的颜色等u辅助属性分类基本类：只需要按一个纬度区别组合类：在

112、按基本类区域的前提下，还要再细分，则需要设置组合类如显示器，只需要对尺码进行区分即可，属于基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分，又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合，即为组合辅助属性u物料资料只有在物料基础资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下P156版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传物殊应用建议n不使用/不需要采购发票管理的采购业务u这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态u建议使用其他入库业务处理n不使用/不需要销售发票管理的销售业务u这种情

113、况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态u建议使用其他出库业务处理n部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等P157版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存管理辅助属性使用12345增加基本类增加具体属性增加综合类设置物料指定对应关系6日常业务7报表与分析n如增加黄色，绿色等n可以设置基本类、组合，如颜色+尺码n在物料属性窗口指定辅助属性类别n只有设置后录入时才能选择n录入出入库单时可选择辅助属性n必须加入一个属性，一般是一种特征如:颜色尺码n辅助属性统计表P158版权所有1993-2012金

114、蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传BOM使用nBOM，即物料清单u即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方u当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别uBOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等uBOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性uBOM的使用BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态uBOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入u提供多级BOM清单，支持多级BOM清单引出

115、、打印预览P159版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n所有核算项目都支持条形码的管理u定义条形码规则，并建立与单据的关联关系u在基础资料中录入条形码n条形码应用方案有两种u条码等同于代码系统认为这种条码不需要解析。如果条码与物料代码不同，需要选择单据中的”条码解析”选项。u条码包含较多组合信息如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。需要解析的条形码，必须先设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联，再根据此规则将条形码设置在物料属性的条形码标签中n单据录入u条形码设置界面支持一品多码的

116、设置，但不允许一个条码对应多个物料u条形码项目支持录入也支持扫描u不需要解析的条形码是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，这种条码必须录入到物料属性的条形码标签中去条形码管理P160版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传单据设置n单据设置u在仓存管理中涉及到许多单据的录入，在【单据设置】中我们可以设置单据的编码格式、限制其编码是否可以手工录入、是否可以在单据保存时立即审核等u一般常用的是对单据编码进行管理P161版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传保质期应用n物料是否进行”保质期管理“、”保质期(天)”n入库时录入生产日期n出库时

117、选择相应的保质期n保质期预警分析表（仓存）n在采用批次管理与保质管理的情况下，同一批次的存物，期保质期、生产日期等应该相同，否则会影响成本P162版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传管理报表n序时簿n即时库存n管理报表P163版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传仓存系统系统亮点n提供了十种常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管n启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存

118、货的收、发、存状况了如指掌。n同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪n智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况n丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告n盘点生成盘盈盘亏单，更符合实际业务n组装拆卸单功能改进，非外购件均可做为组装件，可不同仓库仓存系统亮点功能P164版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理6存货核算业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库

119、销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管

120、理P165版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算P166版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算概述n存货核算的意义:u存货核算是业务与财务的接口u只有成本正确才能统计利润n存货核算的含义：u指进销存过程的财务处理u具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。n使用对象：u财务人员、主管人员n核算原则：u所有单据必须已经审核u出库核算时，所有入库单必须有了成本P167版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算入库核算自制入库核算估价入账核算外购入库核算入库成本组装核算其他入库核算P168

121、版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算外购入库核算n数据来源:u已与入库单钩稽的发票n处理方法:u工具栏核算按钮n企业可能出现的情况u运费装卸费等费用u按会计法要求，在发票录入时分别计入应计成本费用运费税金不计成本费用可以在核算单据中查询修改P169版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算估价入账核算n数据来源:n已审核未钩稽的入库单(未到发票)n处理方法:n在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)P170版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算其他入库核算n数据来源:n其他

122、入库单n处理方法:n在此可修改其他入库成本P171版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算产品入库核算n数据来源:n产品入库单n处理方法:n录入产品单价或金额n系统支持从外部引入数据n关于生产成本n不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本n使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据n自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.P172版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算组装核算n核算的准备工作：u审核当期的组装单

123、及拆卸单u其他入库单由组装拆卸单自动维护n组装单核算过程n系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算n否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制n拆卸单核算u单价来源只能通过手工录入u需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来人工分摊到各个子件入库成本中P173版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算出库核算n本期所有入库核算完成后，进行出库核算

124、n选择核算条件n注意核算报告n已生成凭证的当期单据不参与出库核算P174版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算核算出错n核算不成功可能的原因u无单价的入库单u未审核的入库单u无原单红字出库单u产品入库核算后，又录入产品入库单n红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）u有原单的按原单取原单价（选单生成）u无原单的需在无单价序时簿中修改或更新P175版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算暂估到票处理n系统暂估处理的两种方式（系统参数）u单到冲回u差额调整n确认依据u本期的发票与以前期间的入库单钩稽u本期的入库单已经生成凭证

125、，本期来的发票与入库单进行勾稽n系统流程u单到冲回系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单红蓝字单据自动与发票钩稽本期生成的两张入库单均要生成凭证u差额调整系统自动生成有金额无数量的入库单根据入库单生成凭证P176版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算成本调整n为什么成本会不准？n看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价u9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件u暂估处理：4*25=100u9月出库4件，余额0u10月发票到了24元/件暂估冲回-4*25=-100与发票钩稽的蓝字入库单4*24=96u月末结存数量0，结存金额-4n由暂估造成

126、了成本不准确的情况普遍存在u需要企业发票达到要及时u事实上，对于一般材料的采购，双方在购买时应该已经签定采购合同的，因此即使发票未到，价格都是已经确定的u在采用订单订单管理的情况下，通过单据关联生成，暂估价一般是准确的P177版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算成本调整n出现负单价是因为原出库成本不准，故需调整原出库成本n成本应该是96元，实际结转了100n处理方法u录入成本调整单调整差额P178版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算成本调整n最直接的方法录入成本调整单n如果需要理清成本的来龙去脉，需要分析业务进行成

127、本调整u如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）u期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整u如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0P179版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算成本调整n系统自动调整成本u期初成本调整人为调整期初成本u期初异常余额处理本期期初仓存余额中存在的物料数量结存为0但金额不为0的异常余额信息这部分数据是期初仓存余额中的异常数据u出库异常成本处理本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在的物料数量结存为0但金额不为0的异

128、常余额信息这部分数据是核算过程中无法进行差额调整的异常数据对账u可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额u同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时，系统会提示对账不平u出单：根据调整差异，直接生成成本调整单P180版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算财务业务桥梁（凭证模板）n凭证模板财务业务一体化的桥梁n凭证模板制作原则n有借必有贷，借贷必相等n核算项目必须有相应的对应关系n科目来源n单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目n凭证模板n单据上部门核算科目n核算项目n设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系n如果科目设置了辅助核算，在此未指定

129、生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在n金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）n摘要可指定生成规则n存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数n使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则n如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案n生成凭证前，必须完成存货的出入库核算P181版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传凭证模板摘要取数n在凭证模板摘要取数来源中增加“摘要”，能够获取单据上的摘要内容。n涉及的业务单据：采购发票

130、、产品入库、其他出库、仓库调拨、销售收入-现销、销售收入-赊销P182版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传期末处理P183版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传影响与总账对账的要素n存在业务单据没有生成凭证n存在总账凭证没有过账n存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务n人为修改了生成凭证上的金额数据P184版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传存货核算亮点功能n实现了完备的总仓、分仓核算管理。n内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋

131、精细化的需要。n提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。n综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。n灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。存货核算亮点功能P185版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传金蝶KIS专业版业务管理7应收应付管理业务管理财务管理n分析n报告分析报告n应付款管理n应收款管理n销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算

132、现金管理报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库生产任务单生产任务单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议其他入库其他入库其他出库其他出库仓存管理仓存管理P186版权所有1993-2012金蝶国际软件集团

133、有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理P187版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理重要性n企业为什么会关注应收应付n谁欠了我的钱?n欠我多少钱?n欠我的钱什么时候给我?n下个月是否还有钱发工资?n我欠谁的钱?n欠多少钱?n什么时候我得还钱?n如果不还他能把我怎么着?n收付款尾数不要了n员工借款怎么管理n代垫费用如何管理P188版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理业务处理确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元，10块9毛不要了，送个人情124日常处理-应收预收业务企业收款问题多收了款还

134、可以退款3P189版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P190版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n取消红蓝单n可以按期初明细数据进行收付款n可以对其他应收应付进行后续收付款n收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或

135、多付的零头处理。n表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整n解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题n表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。n所有单据摘要支持调用业务摘要库。n收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款n收付款退款：可以处理非退货性质的退款n针对已经收款和付款进行退款n支持全部退和部分退n退款部分可以继续进行收款和付款n外币收付款规则n表头为本位币的，表体源单可以为任何币别n表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币n表体的源单币别必须相同应收应付收付款单P191版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开

136、 请勿外传应收应付管理收付款n收款业务处理应收款知道收的哪笔款并完成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；收错或多收了款还可收错或多收了款还可以退还以退还一般作为收款凭证的借方科目外币业务处理,可以跟随结算帐可以跟随结算帐户的币别户的币别生成凭证时银行业务的结算方式和结算号整单抹零的实现，也可以大于收款也可以大于收款金额金额整单折扣，坏账处理，可以大于可以大于100收款单取消红收款单取消红单，可以直接单，可以直接在蓝单中引用在蓝单中引用红字发票，与红字发票，与蓝字发票配合蓝字发票配合进行收款进行收款P192版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n其他收入单其他收款单n

137、表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收n表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”n其他应收可以通过“收款单”进行后续收款n费用支出单其他付款单n表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付n表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”n其他应付可以通过“付款单”进行后续付款应收应付其他应收/应付管理P193版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付其他收支管理单据收款类型可以为收款结算，单据收款类型可以为收款结算，其他应收。其他应收。收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收款。其他应付同理帮助客户处理各种非销售款之外的

138、其他收入业帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用款之外的费用P194版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理核销n单据核销n确认业务单据之间的关系n张三给我的钱对应哪笔发货啊?n李四的款到了，货发了没有啊n其他应收单、其他应付单参与往来核销n核对预收款和应收款n确认的收款已经在录入时确认n预收冲应收应收冲应付n需要选择相应单据n生成单据n处理流程同其他单据P195版权所有1993-2

139、012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n支持六种核销方式n预收冲应收、应收冲应付n预付冲应付、应付冲应收n应收转应收、应付转应付n实现自动核销n上下表体合计金额方向相同n以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊n其他应收/应付参与核销n外币核销规则n上下表体的源单币别必须与表头的币别一致应收应付管理往来核销P196版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n供应商和客户均有信用额度控制n账套参数选择控制方式n客户控制规则n应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票n销售订单销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库

140、单和其他应收蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单款单保存时进行控制保存时进行控制n控制规则控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额n供应商控制规则供应商控制规则n应付账款余额：供应商应付账款余额应付账款余额：供应商应付账款余额+ +未审核的赊购采购发票未审核的赊购采购发票n采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制保存时进行控制n控制规则：控制规则：“应付账款余额应付账款余额+ +本单金额本单金额”是否超额是否超额应收应付信用额度管理额度判断规则：订单、出额度判断规则：订单、出入库

141、单、发票均占用客户入库单、发票均占用客户或供应商信用额度，并且或供应商信用额度，并且当前录入的单据也会占用当前录入的单据也会占用信用额度信用额度P197版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付预警报表优化n设置系统参数n根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警P198版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理财务处理n单据业务生成凭证，将数据反映到财务上n凭证模版制作n科目来源凭证模板单据上的相应科目n金额来源n凭证制作n按单与汇总生成n选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数P19

142、9版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传应收应付管理账表查询n日常处理账表查询n汇总表明细表n是否包括现销发票n是否包含已出库未开票n唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系n预警表n系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)n往来对账n增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额n账龄分析表n按应收日期n过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额P200版权所有1993-2012金蝶国际软件集团有限公司内部公开 请勿外传n提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。n提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出n系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。n智能化的收付款预警功能。n丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账n增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额应收应付亮点功能应收应付亮点