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1、江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江西洪城水业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人熊一江、主管会计工作负责人
2、寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）安雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所洪城水业600461上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 20 页康乐平江西省南昌市灌婴路 99 号0791-852103360791-杨涛江西省南昌市灌婴路 99 号0791-852350570791-江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益
3、（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）4,169,422,253.961,620,614,529.364.91报告期（16 月）57,130,035.2059,830,666.4153,031,348.2251,220,223.520.1630.1550.1633.19201,704,967.690.61123,977,218,514.
4、311,633,583,181.144.95上年同期59,715,992.6859,981,234.4051,373,868.9151,127,323.810.1570.1550.1573.3236,684,741.050.71724.83-0.79-0.81本报告期比上年同期增减(%)-4.33-0.253.230.183.820.003.82减少 0.11 个百分点-14.78-14.782.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
5、补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益对外委托贷款取得的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-7,761.682,144,538.83-483,677.00760,933.3447,886.16-70,350.00-580,444.951,811,124.703 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况23,768 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量南昌水业集团有限责任公司国有法人33.53 110,655,
6、946质押50,400,000上海星河数码投资有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪百年化妆护理品有限公司尤飞煌中国东方资产管理公司其他其他其他境内自然人其他4.584.434.093.683.6415,126,75314,612,20013,500,00012,154,00012,000,000无无无无无第 2 页 共 20 页3.3江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华安证券有限责任公司中信证券股份有限公司华夏成长证券投资基金其他其他其他2.271.590.557,500,0005,250,0001,829,465无无无中国建设银行股份有限公司摩
7、根士丹利华鑫消费领航混合型证其他0.531,752,988无券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量南昌水业集团有限责任公司上海星河数码投资有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪百年化妆护理品有限公司尤飞煌中国东方资产管理公司华安证券有限责任公司中信证券股份有限公司华夏成长证券投资基金中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明110,655,946 人民币普通股15,126,753 人民币普通股14,612,200 人民币普通股13,500,000 人民币普通股12,1
8、54,000 人民币普通股12,000,000 人民币普通股7,500,000 人民币普通股5,250,000 人民币普通股1,829,465 人民币普通股1,752,988 人民币普通股前十名其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业收入营业成本分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)比上年同期增减比上年同期增减营业利润率比上年同期增减
9、（%）分行业（%）（%）自来水的生产和供应464,707,984.94287,880,963.8638.053.795.94减少 1.26 个百分点分产品自来水污水处理工程其他161,160,090.19252,681,130.5349,978,664.22888,100.00108,231,717.99142,763,903.7036,406,092.17479,250.0032.8443.5027.1646.042.856.53-6.68212.828.448.83-10.571,155.90减少 3.47 个百分点减少 1.2 个百分点增加 3.17 个百分点减少 40.52 个百分点5
10、.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币江西温州地区营业收入455,278,299.889,429,685.06营业收入比上年增减（%）3.024.645.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 20 页江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（1）预付款项比年初数增加 11,564,405.66 元，增幅为 151.63%，主要系本公司子公司南昌市自来水工程有限责任公司预付工程及材料款增加所致。（2）其他应收款比年初数增加 4,566,928.96 元，增幅为 93.61%，主要系母公司、子公司南昌市自来水工程有限责任公司、江西洪城水业环保有限
11、公司增加往来款(市政府消防栓加密工程款、供电局交的押金、预交社保费、各分公司备用金)。（3）存货比年初数增加 11,646,613.44 元，增幅为 65.23%，主要系子公司南昌市自来水工程有限责任公司工程施工增加所致。（4）在建工程比年初数增加 47,064,852.73 元，增幅为 45.51%，主要系城市管网改造工程、红角洲水厂增加固定资产投资额所致。（5）短期借款比年初数减少 57,000,000.00 元，减幅为 36.31% ，主要系母公司归还南昌市政公用投资控股有限责任公司的委托贷款所致。（6）应交税费比年初数减少 7,137,668.08 元，减幅为 50.99% ，主要系母
12、公司所得税费用通过递延所得税资产转出，未在应交税费反映。（7）其他应付款比年初数减少 137,864,139.04 元，减幅为 43.53% ，主要系子公司江西洪城水业环保有限公司支付江西省行政资产集团有限公司出让价款所致。（8）一年内到期的非流动负债比年初数减少 115,600,000.00 元，减幅为 88.84%，主要系子公司江西洪城水业环保有限公司归还国家开发银行借款所致。（9）其他非流动负债比年初数增加 1,252,463.10 元，增幅为 33.44%，主要系母公司收到补助款增加递延收益所致。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润
13、构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用（1）资产减值损失比年初数减少 501,074.66 元，减幅为 30.50%，主要系母公司、子公司江西洪城水业环保有限公司坏帐准备减少所致。（2）营业外收入比年初数增加 2,133,343.30 元，增幅为 147.93%，主要系本期收到政府补助款所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位: 万元 币种:人民币募集资金总额50,000本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额50,00050,0005.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称红角洲水厂城北水厂
14、合计项目金额15,04035,36250,402项目进度取水泵房建设及净水厂区土方建设阶段进出水管网铺设阶段/项目收益情况建设期建设期/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 4 页 共 20 页000000江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用
15、6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:万元 币种:人民币担保对象名称发生日期(协 担保金 担保类议签署日) 额 型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保温州宏泽环保科技有限公司2008 年 12 月30 日1,377连带责 2008 年 12 月 30 日任担保 2013 年 12 月 30 日否是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其
16、关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计第 5 页 共 20 页1,3776,6878,0644.84江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：万元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额南昌水业集团有限责任公司合计00006,0006,000006.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用
17、6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用第 6 页 共 20 页江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7财务会计报告财务会计报告7.1审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长
18、期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 20 页165,096,527.175,000,000.00151,392,322.7419,191,104.009,445,539.0029,500,359.91379,625,852.82202,000,000.0073,384,151.58739,003,184.06150,482,868.77190,409,118.65132,799,848.297,626,698.344,878,610.0417,853,746.47353,568,021.7973,687,509.11754,971,1
19、56.53103,418,016.04江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：第 8 页 共 20
20、 页2,610,118,984.2314,807,212.503,789,796,401.144,169,422,253.96100,000,000.00600,000.0096,478,860.5133,225,823.967,715,440.446,859,664.954,046,967.41827,835.08178,878,251.3814,520,835.09443,153,678.821,545,714,961.00498,124,601.5711,900,000.004,997,802.872,060,737,365.442,503,891,044.262,674,717,450
21、.9416,856,359.903,623,650,492.523,977,218,514.31157,000,000.0087,377,981.9629,150,317.968,081,992.9313,997,333.033,510,435.47316,742,390.42130,120,835.09745,981,286.861,541,914,961.0011,900,000.003,745,339.771,557,560,300.772,303,541,587.63江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分
22、配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.7688,726,624.741,620,614,529.3644,916,680.341,665,531,209.704,169,422,253.96330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.76101,695,276.521,633,583,181.1440,093,745.541,673,676,926.683,977,218,514.31法定代表人：熊一江主管会计工作负责人
23、：寇建国会计机构负责人：安雷母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江西洪城水业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 9 页 共 20 页79,597,230.265,000,000.0017,333,482.575,628,386.0010,579,399.19185,311,369.866,089,084.59
24、309,538,952.47235,002,007.68983,707,850.00704,931,835.46129,035,413.6183,477,076.1516,772,155.07503,719.748,993,183.126,310,065.15116,056,199.2326,396,433.33984,011,207.53721,374,463.2082,621,801.21江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
25、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 10 页 共 20 页16,285,849.6913,667,356.102,082,630,312.542,392,169,265.0190,000,000.00600,000.0038,782,820.4911,575,312.954,717,090.664,309,485.28188
26、,765.86130,767,597.013,560,700.00284,501,772.2523,469,512.00498,124,601.5710,900,000.003,592,248.26536,086,361.83820,588,134.08330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4088,985,849.1816,573,534.3915,773,385.021,846,750,824.681,962,807,023.91147,000,000.0034,712,003.6516,322,410.174,143,622.248,218,7
27、24.78321,958.79136,295,048.483,560,700.00350,574,468.1118,469,512.0010,900,000.002,390,495.3031,760,007.30382,334,475.41330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4097,877,266.75江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：熊一江1,571,581,130.932,392,169,265.01主管会计工作负责人：寇建国1,580,472,548
28、.501,962,807,023.91会计机构负责人：安雷合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入471,574,394.95 450,942,697.15471,574,394.95 450,942,697.15二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号
29、填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 11 页 共 20 页417,063,523.98291,350,479.033,844,146.3217,051,650.2332,369,919.2771,305,582.591,141,746.542,619,164.2357,130,035.203,575,458.04874,826.8328,702.6859,830,666.41393,597,788.61272,724,277.963,961,339.2214,263,482.1332,149,191.
30、9468,856,676.161,642,821.202,371,084.1459,715,992.681,442,114.741,176,873.0241,031.2859,981,234.40江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额6,048,548.3053,782,118.1153,031,348.22750,769.890.1630.16353,782,118.118,023,927.9251,957,306
31、.4851,373,868.91583,437.570.1570.15751,957,306.48总额归属于母公司所有者的综合收益53,031,348.2251,373,868.91归属于少数股东的综合收益总额750,769.89583,437.57法定代表人：熊一江主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额159,748,638.65106,204,678.071,142,551.6216,250,761.9318,010,253.458,75
32、3,537.87647,025.39上期金额144,113,966.9791,206,694.131,051,665.1411,406,459.5517,491,107.283,276,852.79665,443.94加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额50,217,280.7758
33、,957,111.092,892,565.07705,691.6561,143,984.514,035,402.0857,108,582.4357,108,582.437,552,992.6426,568,736.781,195,402.66961,818.8826,802,320.566,159,109.6420,643,210.9220,643,210.92法定代表人：熊一江第 12 页 共 20 页主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动
34、产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经
35、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 13 页 共 20 页462,358,303.7496,000.00156,210,120.44618,664,424.18136,902,782.2691,289,801.9327,729,407.11161,037,465.19416,959,456.49201,704,967.693,125,624.
36、7521,641.002,364,662.605,511,928.35223,943,215.28207,000,000.00410,775,275.85155,565,757.75566,341,033.6087,157,647.4580,521,407.1035,300,856.39126,676,381.61329,656,292.55236,684,741.052,400,000.002,240,921.203,500.003,561,244.968,205,666.1651,674,806.8115,500,000.00江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增
37、加额净额取得子公司及其他营业单位支付的现金47,473,668.01支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额430
38、,943,215.28-425,431,286.934,900,000.0065,000,000.00493,190,000.00240,000.00563,330,000.00233,811,793.73131,141,797.20364,953,590.93198,376,409.07-25,349,910.17188,957,233.56163,607,323.39114,648,474.82-106,442,808.66122,000,000.00122,000,000.00206,000,000.0083,683,793.89289,683,793.89-167,683,793.89
39、-37,441,861.50238,020,565.37200,578,703.87法定代表人：熊一江 主管会计工作负责人：寇建国 会计机构负责人：安雷母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：第 14 页 共 20 页163,525,741.18111,076,4
40、26.81274,602,167.9945,465,575.1349,794,331.9518,392,771.53124,089,815.03237,742,493.6436,859,674.35145,657,318.76112,314,811.02257,972,129.7847,579,030.6834,951,676.6219,514,927.9166,115,874.80168,161,510.0189,810,619.77江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,800,000
41、.0016,294,829.61700.004,400,000.004,387,357.992,500.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金15,842,438.89收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金2,364,662.6022,460,192.2164,086,050.73212,800,000.003,561,244.9628,193,541.8442,302,988.6715,500,000.00净额取得子公司及其他营业单位支付的现金47,473,668.01支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投
42、资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额276,886,050.73-254,425,858.5265,000,000.00493,190,000.00240,000.00558,430,000.00117,000,000.0067,780
43、,980.41160,000,000.00344,780,980.41213,649,019.59-3,917,164.5882,328,802.8178,411,638.23105,276,656.68-77,083,114.84122,000,000.00122,000,000.0075,000,000.0025,421,847.91100,421,847.9121,578,152.0934,305,657.0232,537,650.7666,843,307.78法定代表人：熊一江第 15 页 共 20 页主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷江西洪城水业股份有限公司 2012 年
44、半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）330,000,000.00资本公积1,165,472,348.86归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备36,415,555.76一般风险准备未分配利润101,695,276.52其他少数股东权益40,093,745.54所有者权益合计1,673,676,926.68加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.76101,695,276.5240,093,745.541,
45、673,676,926.68三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润-12,968,651.7853,031,348.224,822,934.80750,769.89-8,145,716.9853,782,118.11（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本53,031,348.22750,769.894,900,000.004,900,000.0053,782,118.114,900,000.004,900,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-66,000,000.00-827,835.09-66,827,83
46、5.091提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-66,000,000.00-827,835.09-66,827,835.094其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额330,000,000.001,165,472,348.8636,415,555.7688,726,624.7444,916,680.341,665,531,209.70第 16 页 共 20 页江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目
47、一、上年年末余额实收资本（或股本）220,000,000.00资本公积1,257,711,747.21归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备32,062,737.53一般风险准备未分配利润29,337,805.28其他少数股东权益35,945,225.84所有者权益合计1,575,057,515.86加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）220,000,000.00110,000,000.001,257,711,747.21-92,239,398.3532,062,737.534,352,818.2329,337,805.2872
48、,357,471.2435,945,225.844,148,519.701,575,057,515.8698,619,410.82（一）净利润98,710,289.471,143,144.0399,853,433.50（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本17,760,601.650.0098,710,289.471,143,144.034,654,663.124,654,663.1299,853,433.5022,415,264.774,654,663.122股份支付计入所有者权益的金额3其他17,760,601.6517,760,601.65（四
49、）利润分配1提取盈余公积4,352,818.234,352,818.23-26,352,818.23-4,352,818.23-1,649,287.45-23,649,287.452提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-22,000,000.00-1,649,287.45-23,649,287.454其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他110,000,000.00110,000,000.00-110,000,000.00-110,000,000.00四、本期期末余额330,
50、000,000.001,165,472,348.8636,415,555.76101,695,276.5240,093,745.541,673,676,926.68法定代表人：熊一江第 17 页 共 20 页主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4097,877,266.75
51、1,580,472,548.50加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4097,877,266.751,580,472,548.50三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提
52、取2本期使用（七）其他-8,891,417.5757,108,582.4357,108,582.43-66,000,000.00-66,000,000.00-8,891,417.5757,108,582.4357,108,582.43-66,000,000.00-66,000,000.00四、本期期末余额330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4088,985,849.181,571,581,130.93第 18 页 共 20 页江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存
53、股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额220,000,000.001,207,774,487.9832,060,558.1780,701,902.651,540,536,948.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）220,000,000.00110,000,000.001,207,774,487.98-91,592,582.6332,060,558.174,352,818.2380,701,902.6517,175,364.101,540,536,948.8039,935,599.70（一）净利润（二）其他
54、综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他18,407,417.3718,407,417.3743,528,182.3343,528,182.3343,528,182.3343,528,182.3318,407,417.3718,407,417.37（四）利润分配1提取盈余公积4,352,818.234,352,818.23-26,352,818.23-4,352,818.23-22,000,000.002.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-22,000,000.00-22,000,000.00（五）所有者权益内
55、部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他110,000,000.00110,000,000.00-110,000,000.00-110,000,000.00四、本期期末余额330,000,000.001,116,181,905.3536,413,376.4097,877,266.751,580,472,548.50法定代表人：熊一江第 19 页 共 20 页主管会计工作负责人：寇建国会计机构负责人：安雷江西洪城水业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 20 页 共 20 页
