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1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件U9-ER(费用报销费用报销)V2.0 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司U9U9事业部事业部费用报销费用报销 企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。 这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来这些费用通常都会有年度预算，并且在实际执行时按预算来控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先提出费用申请，费控制。对于控制比较严格的企业，都要求事先提出费用
2、申请，费用申请通过后，才能借款报销。用申请通过后，才能借款报销。费用预算费用预算费用计划费用计划费用申请费用申请借款借款报销报销年度有费用预算年度有费用预算定期根据业务需要制定费用计划定期根据业务需要制定费用计划根据业务需要提出费用申请根据业务需要提出费用申请根据费用申请进行借款根据费用申请进行借款根据费用申请进行报销根据费用申请进行报销费用报销费用报销目录目录Unit 1 多组织应用多组织应用Unit 2 费用计划费用计划Unit 3 费用申请费用申请Unit 4 借款借款Unit 5 报销报销Unit 6 还款还款Unit 1 多组织应用-天宇集团组织机构天宇集团组织机构Unit 1 多组
3、织应用组织逻辑关系组织逻辑关系机构代码组织机构名称法人组织核算组织营运组织工厂组织物流组织资产组织人事组织100集团总部是是是是201股份公司是是是是304销售公司是是是是30401华东办事处是30402华南办事处是202一分厂是203研发中心是组织间平行关系平行关系报销核算核算华北办事处销售公司研发中心股份公司一分厂股份公司Unit 1 多组织应用-涉及到的组织涉及到的组织报销人报销人所在组织所在组织报销报销业务组织业务组织报销人当前的任职组织报销人当前的任职组织实际来报销的业务组织实际来报销的业务组织报销报销核算组织核算组织报销记账以及资金支付的组织报销记账以及资金支付的组织费用列支费用列
4、支业务组织业务组织费用应归属的业务组织费用应归属的业务组织费用列支费用列支核算组织核算组织费用按归属角度的记账组织费用按归属角度的记账组织Unit 1 多组织应用-涉及到的组织涉及到的组织报销人所在组织报销组织默认报销人所在组织与登录的核算组织存在：报销 - 核算关系Unit 1 多组织应用-涉及到的组织涉及到的组织费用列支组织费用列支核算组织报销 - 核算关系Unit 1 多组织应用单组织费用报销模式单组织费用报销模式股份公司股份公司张三张三报销人所在组织报销人所在组织 、报销业务组织、报销核算组织、费用列支业务组织、报销业务组织、报销核算组织、费用列支业务组织、费用列支核算组织是同一个组织
5、。费用列支核算组织是同一个组织。股份公司股份公司股份公司股份公司费用申请费用申请借款借款报销报销费用预算控制费用预算控制举例：股份公司的张三，在本公司报销个人当月通信费。举例：股份公司的张三，在本公司报销个人当月通信费。报销人所在组织报销人所在组织报销核算组织报销核算组织报销业务组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织费用列支核算组织Unit 1 多组织应用单组织费用报销模式单组织费用报销模式费用计划费用计划费用预算费用预算费用申请费用申请借款借款报销报销在费用申请在费用申请环节进行预环节进行预算检查与控算检查与控制，并把预制，并把预算保留下来算保留下来把费用申请把费用
6、申请环节保留下环节保留下来的预算执来的预算执行掉行掉如果没有费如果没有费用申请环节，用申请环节，那么在费用那么在费用报销时执行报销时执行执行预算，执行预算，并做预算控并做预算控制制股份公司股份公司张三张三Unit 1 多组织应用-多组织费用报销模式一多组织费用报销模式一报销人员所在业务组织，与报销组织不同，但是报销组织和费用列支组织是报销人员所在业务组织，与报销组织不同，但是报销组织和费用列支组织是同一个组织。同一个组织。费用申请费用申请借款借款报销报销费用预算控制费用预算控制销售公司销售公司销售公司销售公司举例：一分厂的王五，为了支持销售公司的业务而出差，并在销售公司报销举例：一分厂的王五，
7、为了支持销售公司的业务而出差，并在销售公司报销此次出差费。此次出差费。一分厂一分厂王五王五报销人所在组织报销人所在组织报销核算组织报销核算组织报销业务组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织费用列支核算组织Unit 1 多组织应用-多组织费用报销模式一多组织费用报销模式一费用计划费用计划费用预算费用预算费用申请费用申请借款借款报销报销王五王五登录到销售公司，录入相登录到销售公司，录入相关的费用申请，借款，报关的费用申请，借款，报销等单据销等单据销售公司销售公司一分厂一分厂Unit 1 多组织应用多组织费用报销模式二多组织费用报销模式二股份公司股份公司张三张三报销人员所在
8、业务组织，与报销组织相同，但是报销组织和费用列支组织不报销人员所在业务组织，与报销组织相同，但是报销组织和费用列支组织不是同一个组织。是同一个组织。费用申请费用申请借款借款报销报销费用预算控制费用预算控制销售公司销售公司举例：股份公司的张三为了销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，举例：股份公司的张三为了销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。要形成股份公司和销售公司的内部往来。股份公司股份公司报销人所在组织报销人所在
9、组织报销核算组织报销核算组织报销业务组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织费用列支核算组织Unit 1 多组织应用多组织费用报销模式二多组织费用报销模式二费用计划费用计划费用预算费用预算费用申请费用申请借款借款报销报销张三张三销售公司销售公司股份公司股份公司内部应收内部应收内部应付内部应付Unit 1 多组织应用多组织费用报销模式三多组织费用报销模式三股份公司股份公司报销人员所在业务组织，与报销组织和费用列支组织都不是同一个组织。报销人员所在业务组织，与报销组织和费用列支组织都不是同一个组织。费用申请费用申请借款借款报销报销费用预算控制费用预算控制销售公司销售公司举例
10、：一分厂的王五为了支持销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报举例：一分厂的王五为了支持销售公司的业务而出差，先在股份公司借款报销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，销，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。一分厂一分厂王五王五报销人所在组织报销人所在组织报销核算组织报销核算组织报销业务组织报销业务组织费用列支业务组织费用列支业务组织费用列支核算组织费用列支核算组织Unit 1 多组织应用多组织费用报销模式三多组织费用报销模式三费用计划费用计划费用预算费用预算费用
11、申请费用申请借款借款报销报销王五王五销售公司销售公司股份公司股份公司内部应收内部应收内部应付内部应付一分厂一分厂Unit 1 多组织应用多组织费用报销模式四多组织费用报销模式四股份公司股份公司上述这五个组织均不相同。上述这五个组织均不相同。费用申请费用申请借款借款报销报销费用预算控制费用预算控制销售公司销售公司举例：一分厂的王五为了支持销售公司下的华北办事处的业务而出差，先在举例：一分厂的王五为了支持销售公司下的华北办事处的业务而出差，先在股份公司借款报销，同时报销业务组织记录的是研发中心，对外报账也按此股份公司借款报销，同时报销业务组织记录的是研发中心，对外报账也按此报告。但是对内管理，需要
12、扣减的是销售公司（华北办事处）的预算，同时报告。但是对内管理，需要扣减的是销售公司（华北办事处）的预算，同时要形成股份公司和销售公司的内部往来。在销售公司这边，由于是替华北办要形成股份公司和销售公司的内部往来。在销售公司这边，由于是替华北办事处做事，因此费用列支的核算组织记入华北办事处。事处做事，因此费用列支的核算组织记入华北办事处。一分厂一分厂王五王五报销人所在组织报销人所在组织报销核算组织报销核算组织费用列支核算组织费用列支核算组织报销业务组织报销业务组织研发中心研发中心华北办事处华北办事处费用列支业务组织费用列支业务组织Unit 2 费用计划编制多维度的费用计划：组织，部门，员工、项目、
13、币种、收支项目，。Unit 2 费用计划Unit 2 费用计划审核后的费用计划方生效可以定义不同周期的费用计划费用计划生效后可以通过变更修改在申请金额：已申请且未报销的金额 报销金额：已报销的金额 计划余额：计划金额-在申请金额-报销金额Unit 2 费用计划申请或者报销时，超出费用计划的控制方式Unit 3 费用申请不同类型的费用申请单，可以限制使用不同的收支项目；Unit 3 费用申请在费用申请阶段将进行预算的检查、费用计划的检查；可将费用控制在其发生之前；Unit 3 费用申请Unit 3 费用申请对借款的控制费用申请单类型中定义的收支项目范围之内报销时更新全面预算保留费用列支组织快速生
14、成报销单Unit 3 费用申请快速生成借款单Unit 4 借款-借款控制 借款信用控制借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制Unit 4 借款-借款控制 借款信用控制 单笔借款额度控制单笔借款额度控制 单笔申请控制Unit 4 借款-借款控制 借款信用控制 单笔借款额度控制 单笔申请控制单笔申请控制Unit 4 借款-借款期初录入未偿还部分金额Unit 4 借款借款单类型要求必须申请时，必须选择对应的申请单，且币种必须和申请单上规定的借款币种相同，累计借款金额不允许大于申请单规定的借款限额审核通过的借款单，由出纳确认付款Unit 4 借款出纳确认付款Unit 4 借款出纳确认付款后，生成
15、付款单Unit 5 报销约束允许使用的收支项目Unit 5 报销员工登录核算组织填写报销单Unit 5 报销Unit 5 报销受费用申请的控制费用报销单类型中定义的收支项目范围之内全面预算保留费用列支组织快速生成报销单需要冲销借款Unit 5 报销选择需要冲销的借款单及冲销的金额；可以冲销他人借款；冲销借款的币种允许和报销的币种不相同；未冲销的借款余额是否本次报销时归还；出纳对已审核的报销单确认付款；报销币种、借款币种以及付款或者收款不同时，选择异币种确认；Unit 5 报销出纳确认Unit 5 报销付款金额Unit 6 还款在借款单中快速还款Unit 6 还款还款方式1：冲销报销单时进行还款Unit 6 还款还款方式2：在借款单中快速还款Unit 6 还款还款方式3：进入还款功能完成还款Unit 6 还款还款方式3：进入还款功能完成还款客户信赖的长期合作伙伴客户信赖的长期合作伙伴中国的世界级中国的世界级全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架构的企业管理软件架构的企业管理软件
