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1、深圳市得润电子股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告深鹏所股专字20120281 号深圳市得润电子股份有限公司全体股东：我们审核了后附的深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”）关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、管理层的责任按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告是得润电子管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对得润电子管理层编制的关于2
2、011年度募集资金存放与使用情况的专项报告提出鉴证结论。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。1三、鉴证结论我们认为，得润电子管理层编制的关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，如实反映了得润电子 2011年度募集资金实际存放与使用情况。四、对报告使
3、用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供得润电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为得润电子年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国 深圳2012 年 3 月 30 日邹品爱中国注册会计师杜娟2、 、 、深圳市得润电子股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201160
4、 号）的核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）28,571,428 股，发行价格为每股 21.00 元，募集资金合计 599,999,988.00 元，扣除承销费和保荐费等其他费用后，公司本次募集资金净额为 579,056,435.11 元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字20110065 号验资报告验证，此次非公开发行股票募集资金已于2011 年 2 月 25 日全部到位。（二）募集资金使用和结余情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 326,384,449.70 元（含置换前期自筹资金投入200,5
5、44,864.93 元），以闲置募集集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元，公司尚未使用的募集资金余额为 92,671,985.41 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 96,250,490.17 元，与尚未使用的募集资金余额差异 3,578,504.76 元，差异原因为：（1）支付手续费 21,802.38 元；（2）累计利息收入3,600,307.14 元。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小
6、企业板块上市公司规范运作指引及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了深圳市得润电子股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”），管理制度明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。3-7公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专户存储托管银行查询募集资金专项存储账户的情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的募集资金管理制度，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，募集资金使用和管理的相关部门定期报告募集资金的使用及投
7、资项目的进展、收益实现等情况。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。募集资金到位后，公司于 2011 年 2 月与保荐机构海通证券股份有限公司及托管银行中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、招商银行合肥分行营业部分别签署了募集资金三方监管协议，约定三方共同对募集资金专用账户的使用进行监督和管理，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。（二）募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31
8、 日，募集资金专户余额为 96,250,490.17 元，另有用闲置募集集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00 元。公司名称存储银行名称账号期末余额（元）备注中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行江苏银行股份有限公司深圳40000214292011574461920018800011952722,996,278.413 个月定存 2000 万2011 年 4 月已销户分行深圳市得润电子其中 3 个月定存 2000股份有限公司兴业银行股份有限公司深圳33711010010018941835,787,908.50万， 天通知存款 1500天安支行万招商银行股份有限公司深圳5329000
9、31810606946.55皇岗支行其中 3 个月定存 3000合肥得润电子器招商银行合肥分行营业部55190001381080237,465,356.71万，7 天通知存款 500件有限公司万合计496,250,490.17-本年度投-三、本年度（2011 年度）募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额57,905.64报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额32,638.4432,638.44承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资截至期末累计投 截
10、至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否(含部分变更)投资总额总额(1)入金额入金额(2)(%)(3)(2)/(1)使用状态日期 现的效益 预计效益发生重大变化承诺投资项目CPU 连接器产品建设项目否14,983.0014,983.0010,027.8610,027.8667%2012-12-31不适用否双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目LED 连接器项目研发中心建设项目合肥汽车连接器及线束项目否否否否13,424.008,800.004,500.0015,500.0013,424.008,800.004,500.0015,500.0013,593.001
11、,775.171,388.575,853.8413,593.001,775.171,388.575,853.84101%20%31%38%2011-12-312012-12-312012-12-312012-12-313,179.23是不适用不适用不适用否否否否承诺投资项目小计57,207.0057,207.0032,638.4432,638.443,179.23超募资金投向无归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计57,207.0057,207.0032,638.4432,638.443,179.235及置换情况动资金情况未达到计划进度或预计收益无的情况和原因（分具体
12、项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入用闲置募集资金暂时补充流公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 200,544,864.93 元，2011 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，使用募集资金 200,544,864.93 元置换预先已投入的自筹资金。经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，公司将总额为 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限
13、不超过 6 个月（自 2011年 3 月 14 日起至 2011 年 9 月 13 日止），此款已于 2011 年 9 月 6 日全部归还至公司募集资金专用账户。经公司第三届董事会第二十一次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司将总额为 16,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止），此款已于 2012 年 3 月 12 日全部归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及无去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况6注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 2：双倍速率同步动态随机存储器插座生产技术改造项目已于 2011 年 12 月基本完工，截止2011 年 12 月 31 日，该项目待付未结清余额约 10,210,729.20 元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司未发生变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1公司已披露的募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；2公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。深圳市得润电子股份有限公司董事会二 O 一二年三月三十日7
