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1、第5章报表与财务分析报表与财务分析K/3V11.0实用教程1K报表与财务分析v报表系统概述v报表基本操作v报表业务v资产负债表v财务分析系统概述v系统设置v报表分析v指标分析v因素分析金蝶K/3V11.0实用教程2K报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程报表与财务分析5.15.1报表系统概述 企业在应用ERP系统之后，将会产生大量的日常运营数据。判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上就是看其信息是否能满足客户的需求。K/3系统的各个模块不仅可以为用户提供丰富的通用报表，还提供了报表子系统帮助用户快速、准确地编织各种个性化的报表。 K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，以满足各个层次
2、的用户不同的需要，而且由于其操作风格与Excel类似，因此用户只需要经过简单的培训就能独立操作并编制出需要的报表。K/3报表系统具有以下一些特色。(1)灵活的取数设置 (2)丰富的预设报表模板(3)多账套取数管理 (4)多表页的管理与汇总(5)批量填充 (6)报表分析(7)报表联查 (8)灵活的报表打印功能(9)授权管理3K报表与财务分析报表与财务分析 报表系统通过驱动程序和其他数据源相连接，能够方便地从总账系统中提取各种数据来编制会计报表。除了资产负债表和损益表等常用报表之外，报表系统还可以按照用户的需要制作其他报表。 金蝶K/3V11.0实用教程5.25.2报表基本操作 在报表系统中，每一
3、张报表都会保存为后缀为kds的文件，如果是报表模板，则会保存为后缀为kdt的文件。v5.2.15.2.1报表文件管理 在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【新建报表】命令，然后双击【新建报表文件】项，即可打开【报表系统-新报表：报表_1】窗口，如图所示。 从图中可以看出空白报表由一个个的单元格组成，横向为A、B、C、D列标，纵向为1、2、3行标，其具体操作和Excel的操作类似。1新建报表4K报表与财务分析报表与财务分析 打开报表的方法非常简单，其具体操作如下：(1)在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【(性质)-报表】命令，系统会列出已有的报表文件以供用户选择，选择好需要
4、打开的报表并双击，即可打开报表，如图所示。 金蝶K/3V11.0实用教程2向大量化和多维化发展提示 系统还为用户预先设置了一些基本的报表模版，在报表模板状态下，用户可以选择所需要的报表格式打开，也可以将所做的报表作为模版保留下来，以便日后直接调出并作简单修改即可。5K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(2)在之前所示的报表中，单击【文件】|【打开】命令，可以打开如图所示的【打开】对话框。在此对话框的左下角有一个【不显示没有报表的分类属性】选项，如果选中了此项，则当一个分类标准下没有相应的报表时，系统将不会显示出该分类属性，相反，则系统将显示出所有的分类属性。提示 报表默认
5、的分类标准是按报表的性质分为两类，一类是具体的报表，另一类是报表模版。用户可以在此基础上增加其他的分类标准，但按报表性质分类始终被列为第一顺序。6K报表与财务分析报表与财务分析(3)单击【分类】按钮，可以打开如图所示的【分类方案管理】对话框。 (4)将光标移到【报表分类方案】上，然后单击【新增】按钮，即可打开【分类标准-新增】对话框，如图所示。输入分类标准的名称之后，单击【新增】按钮进行保存，如果单击【取消】按钮则可以取消本次操作。 提示 新增的分类标准可以按照行业、地区来进行分类，但是只能输入具体的分类标准名称。金蝶K/3V11.0实用教程7K报表与财务分析报表与财务分析 (5)将光标移动到
6、某一条分类标准上，然后单击【修改】按钮，可以弹出【分类属性-修改】对话框，如图所示，用户可以在其中修改分类标准的名称或代码，单击【确定】按钮进行保存。 (6)选中分类标准后，单击【删除】按钮，可以弹出如图所示的信息提示框，单击【是】按钮可以删除该分类标准，单击【否】按钮退出。金蝶K/3V11.0实用教程8K报表与财务分析报表与财务分析(7)单击【分类次序】按钮，可以进入【分类次序】对话框，如图所示。单击【添加】或【删除】按钮可以增加分类次序标准，单击【上】或【下】按钮可以调整分类次序。 系统默认的第一次序是报表性质，其他分类标准不能排在它的前面，而且这个分类次序不允许删除。 注意(8)在(2)
7、所示的【打开】对话框中，选中某一个报表名称，然后单击【更名】按钮，可以对其进行名称的更改。单击【删除】按钮可以将该报表删除。金蝶K/3V11.0实用教程9K报表与财务分析报表与财务分析 完成了报表操作之后，在(2)所示的窗口中，单击【文件】|【关闭】命令，即可弹出如图5.9所示的信息提示框，用户根据自己的需要单击相应的按钮，关闭报表。3关闭报表4引入文件K/3系统提供的引入功能，可以将一些外部文件自动转换为金蝶报表的格式，然后用户再通过各种编辑功能对其进行编辑以使其更加符合要求。 引入文件的操作步骤如下：(1)选择【文件】|【引入文件】命令，即可打(2)开如图5.10所示的【打开】对话框。(2
8、)选择需要引入的文件类型，选择需要引入(3)文件所在的路径，选择需要引入的文件，(4)然后单击【确定】按钮即可将其引入。 K/3系统支持对以下格式的文件执行引入。kds、kdt、dbf、excel、txt、html。注意金蝶K/3V11.0实用教程10K报表与财务分析报表与财务分析 系统支持的引出文件格式有：kds、kdt、dbf、excel、txt、html。用户通过引出功能可以对报表格式进行转换，可是现实一些在报表系统中无法实现的功能。此外，只有拥有了引出报表权限的用户才能对报表执行引出操作。注意 引出报表的方法非常简单，具体操作如下：(1)选择【文件】|【引出报表】命令，打开【保存】对话
9、框，如图所示。(2)输入保存名称，选择保存路径，然后单击【保存】按钮进行保存。 5引出报表金蝶K/3V11.0实用教程11K报表与财务分析报表与财务分析 完成了对报表的所有操作之后，就可以保存报表了。 选择【文件】|【保存】命令，或者是单击工具栏上的【保存】按钮，即可对当前报表进行保存。如果数据库中已经有该报表了，进行保存操作将覆盖原报表，如果数据库中没有该报表，则将弹出【另存为】对话框，提示用户输入报表的保存名称。6保存完整报表提示 如果用户同时打开了多个报表，并进行了操作需要保存，则可以单击【文件】|【全部保存】命令对所有正在编辑的报表进行一次性的全部保存。金蝶K/3V11.0实用教程12
10、K报表与财务分析报表与财务分析 金蝶的报表系统除了提供单张打印报表的功能外，还提供了批量打印功能，选择【文件】|【批量打印】命令，即可打开如图所示的【批量打印】对话框。选择好需要打印的报表之后单击【打印】按钮即可开始打印。 为避免重复劳动，系统还提供了批量打印方案的功能，用户将批量打印方案保存起来，这样日后再需要使用的时候直接调用该方案即可。 进行批量打印方案设置的具体操作如下：7打印报表金蝶K/3V11.0实用教程13K报表与财务分析报表与财务分析(1)选择【文件】|【批量打印方案】命令，即可弹出【报表批量打印方案】对话框，如图5.13所示。(2)单击【新建方案】按钮即可进入【批量打印方案定
11、义】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程14K报表与财务分析报表与财务分析(3)选中报表，单击【增加】按钮，可以将该方案增加到【批量打印方案中的报表名称】列表框中。然后在【方案名称】处输入方案的名称，单击【保存】按钮即可进行保存。(4)单击【取消】按钮回到【报表批量打印方案】对话框，选中一个方案后，单击【打印方案】按钮，即可打开如图5.15所示的【打印设置】对话框，对打印机和纸张进行设置后单击【确定】按钮即可开始进行打印。 如果只想打印报表的一部分，则可以通过选定区域打印的功能来实现，其具体操作如下：金蝶K/3V11.0实用教程15K报表与财务分析报表与财务分析(1)拖动鼠标，选定需
12、要打印的区域，此时被选中的区域颜色为黑色，如图所示。(2)选择【文件】|【选定区域打印】命令，弹出【打印预览-未命名】窗口，如图所示。(3)单击【打印】按钮开始打印。8退出报表 单击【文件】|【退出】命令，可以退出报表系统。金蝶K/3V11.0实用教程16K报表与财务分析报表与财务分析 上一节讲述的是对报表文件的一些基本操作，本节将侧重介绍如果对报表进行编辑。(1)选择【编辑】|【剪切】命令或者直接单击工具栏上的【剪切】按钮可以将单元格中的内容剪切到剪切板上。(2)选择【编辑】|【复制】命令或者直接单击工具栏上的【复制】按钮可以将所选定的单元格中的内容进行复制。(3)选择【编辑】|【粘贴】命令
13、或者直接单击工具栏上的【粘贴】按钮可以将剪贴板上的内容或者是已经复制了的内容粘贴到当前位置。 (4)选择【编辑】|【清除】命令可以将选中单元格中的内容清除掉。(5)选定需要删除的单元格，然后选择【编辑】|【横向删除单元格】命令，即将被选定的单元格删除，其右侧的单元格则左移填补删除后的空缺。(6)选定要删除的单元格，然后选择【编辑】|【纵向删除单元格】命令，将该单元格删除后，其下方的单元格将上移填补删除后的空缺。(7)选定单元格，选择【编辑】|【整行删除】命令，则选定单元格所在的行将全部被删除，其下方的行将上移填补删除后的空缺。v5.2.25.2.2报表编辑金蝶K/3V11.0实用教程17K报表
14、与财务分析报表与财务分析(8)选定单元格，选择【编辑】|【整列删除】命令，则选定单元格所在的列将全部被删除，其右边的列左移填补删除后的空缺。(9)选择【编辑】|【查找替换】命令，即可打开如图所示的【查找和替换】对话框，输入查找和替换的内容后，设置搜索方向和是否区分大小写，单击【查找下一处】按钮可以查找内容，单击【替换】按钮替换内容，单击【全部替换】按钮则将所有的查找内容都替换为需要替换的内容。 注意 如果是要替换公式中的内容，则必须保证是在显示公式的状态下执行【查找替换】命令。单击【视图】|【显示公式】命令可以进入公式显示状态。 提示 上述这八项操作均可以通过右键命令来完成，将光标定位在需要进
15、行操作的单元格、行或列上，单击右键，在弹出来的菜单中选择相应的命令即可。金蝶K/3V11.0实用教程18K报表与财务分析报表与财务分析 在报表的【视图】菜单下，选择不同的选项，可以呈现出不同的界面。(2)选择【视图】|【工具栏】|【格式】命令，即可显示出格式工具栏，如图所示。格式工具栏主要用于定义报表单元格内容的格式。v5.2.35.2.3视图显示视图显示1显示工具栏、状态栏和编辑栏 显示工具栏、状态栏和编辑栏的方法非常简单，其具体操作如下：(1)选择【视图】|【工具栏】|【常用】命令，即可显示出常用工具栏，如图所示。将鼠标移动到相应的按钮上，即可弹出该按钮的中文名称，用户通过这些名称很容易就
16、能理解该按钮的用法。 (3)金蝶报表系统的状态栏可以告诉用户当前报表文件的状态，是正在计算还是计算完成，选择【视图】|【状态条】命令即可在报表最下方显示出状态条。金蝶K/3V11.0实用教程19K报表与财务分析报表与财务分析(4)报表的编辑栏会显示当前选中单元格内的内容，编辑栏的中央为一个输入框，选定某个单元格后，输入“=”后即可直接输入该单元格的公式，单击 按钮可以查看输入公式的计算结果，如果确认了输入正确则可以单击 按钮将公式或计算结果填入到单元格中，如果输入有误，单击 按钮可以取消。编辑栏如图所示。 注意 如果在输入框中没有输入“=”号就直接输入公式了，则系统将把输入框中的内容默认为一个
17、常值，单击 按钮之后，报表中所有表页中相应的该单元格都将接受该常值的值。 金蝶K/3V11.0实用教程20K报表与财务分析报表与财务分析 由于某些原因，如果屏幕上显示的信息不能及时更新时，用户可以通过单击【视图】|【屏幕刷新】命令，将报表中的所有单元格刷新，使显示的信息能够及时根据用户的设置而进行变化。3屏幕刷新2显示报表 在金蝶报表系统中，可以有两种方式来显示报表，一种是显示公式，另一种是显示数据。在显示公式的状态下，报表将显示出用户设置的计算公式，而在显示数据的状态下，报表则将显示出所有公式的计算结果。选择【视图】|【显示公式】命令即可进入公式显示状态，而选择【视图】|【显示数据】命令则显
18、示出所有的计算结果。注意 在数据状态下输入的文字信息在公式状态下显示不出来，因此如果用户需要在公式状态下也显示文字信息，则必须在公式状态下输入文字。金蝶K/3V11.0实用教程21K报表与财务分析报表与财务分析 金蝶报表系统的插入功能与Excel的类似，其具体操作如下：(1)选择【插入】|【横向插入单元格】命令，插入单元格后，被选定部分以及其右侧相应的单元格将全部右移。(2)选择【插入】|【纵向插入单元格】命令，插入单元格后，被选定部分以及其下方相应的单元格将全部下移。v5.2.45.2.4插入处理提示 上述两项操作均支持右键操作，将光标定位于需要进行操作的单元格，单击右键，然后在弹出来的菜单
19、中选择相应的命令即可。(3)选择【插入】|【整行插入】命令，插入一行之后，被选定的部分所在行以及其下方的行将全部下移。(4)选择【插入】|【整列插入】命令，插入一列之后，被选定的部分所在列以及其右侧的列将全部向右移动。(5)选择【插入】|【函数】命令，即可弹出【插入函数】对话框，用户可以根据自己的需要插入需要的函数。 金蝶K/3V11.0实用教程22K报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程报表与财务分析v5.2.55.2.5定义报表格式 除了对报表进行编辑外，用户还可以对报表的格式进行定义。(1)选中需要定义属性的单元格，然后选择【格式】|【单元属性】命令，即可弹出如图所示的【单元属性】对
20、话框。在该对话框中，用户可以对字体颜色、对齐方式、数字格式和边框进行设置。(2)选中需要设置的行之后，选择【格式】|【行属性】命令，即可弹出如图所示的【行属性】对话框。在该对话框中，用户可以对行高、对齐方式和数字格式进行设置。 23K报表与财务分析报表与财务分析(3)选中需要设置的列之后，选择【格式】|【列属性】命令，即可弹出如图所示的【列属性】对话框。在该对话框中，用户可以对列宽、对齐方式和数字格式进行设置。(4)单击【格式】|【表属性】命令，弹出如图所示的【报表属性】对话框。在该对话框中，用户可以调整行、列数，冻结行、列数；设置是否显示网格、设置网格颜色，编辑页眉页脚；定义表的外观，表的前
21、景色、背景色、网格色；设置表的打印选项，选择在编辑状态下回车时编辑框的移动方向，以及报表是否自动计算等。金蝶K/3V11.0实用教程24K报表与财务分析报表与财务分析(5)选择【格式】|【表页管理】命令，即可弹出【表页管理】对话框，如图所示。在该对话框中，用户可以对表页进行管理。(6)选定单元格之后，选择【格式】|【定义斜线】命令，用户可以在弹出来的对话框中设置或删除该单元格的斜线类型、格式，还可以根据需要将报表中的某一个单元格分成两部分或者是三部分，并定义各个部分的名称，以及确定输入名称的排列方式等。(7)选择【格式】|【删除斜线】命令，可以将设置的斜线以及内容全部删除。(8)选择定NM个单
22、元格后，选择【格式】|【单元融合】命令，可以将选中单元中的纵横线都删除，合并为一个单元。选择【格式】|【解除融合】命令，可以将选中单元中的纵横线恢复。金蝶K/3V11.0实用教程25K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(9)选定某一个单元格之后，选择【格式】|【单元锁定】命令，可以锁定该单元格，锁定以后的单元格不能进行编辑。单击【格式】|【单元解锁】命令则可以解除单元格的锁定状态。 v5.2.65.2.6设置窗口设置窗口 在【窗口】菜单中，用户可以对窗口进行设置。(1)选择【窗口】|【层叠】命令，可以将打开的多张报表进行逐层显示。(2)选择【窗口】|【水平平铺】命令，同时
23、打开的报表将会横向地平均显示在桌面上。(3)选择【窗口】|【垂直平铺】命令，同时打开的报表将会纵向地平均分布在桌面上。(4)当各界面为图标状态时，选择【窗口】|【排列图标】命令，可以将这些图标排列整齐。 26K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 报表的业务处理主要分为了两大部分，一部分是自定义报表的相关操作，另一部分是与合并报表系统联用时，进行相应的模版处理、上报报表制作和查询等的操作，此外还包括一些关于报表计算方式的处理。下面就来详细进行介绍。5.25.2报表业务v5.3.15.3.1报表处理 前面介绍了报表的基本操作，本节则主要介绍功能丰富的报表业务处理功能，以便协助
24、用户快速、准确、全面地制作报表。 目前越来越多的企业实施了集团化的管理方式，账套通常放在总部的一台或多台中间层服务器中，通过网络与各个客户端连接，在这种集中式的运用方式下，运用多账套的管理，可以从其他账套中取数，制作相关的业务报表。1多帐套管理提示 如果需要从多个账套中进行取数，则必须先通过多账套管理对各种金蝶账套数据进行配置，如果是单账套，则系统默认当前账套为取数账套。27K报表与财务分析报表与财务分析(1)选择【工具】|【多账套管理】命令，弹出【设置多账套取数】窗口，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程28K报表与财务分析报表与财务分析注意金蝶K/3V11.0实用教程(2)单击【新增】按
25、钮，即可弹出【配置取数账套】对话框，如图所示。用户在此可以进行账套配置的各项操作，根据不同的数据库类型，设置不同的内容。该对话框中各项参数的说明如下：l账套配置名：为账套配置的名称，需要用户手工录入。l数据库类型：目前报表系统支持的数据库为金蝶C/S数据库和Access数据库，其中C/S数据库是指金蝶SQLServer系统和Oracel系统大型数据库账套，Access数据库为金蝶Access系列账套。l账套数据库：所使用的中间层服务器上所管理的数据库账套列表。l用户名：输入在配置数据库中选择的数据库中合法的用户名，只有在此设置了有多账套管理权限的用户才能够使用在此所做的配置。l密码：输入在配置
26、数据库中选择的合法用户名的密码。 如果在账套配置类型中选择的数据库类型为Access的数据库，则不需要设置用户名和密码。但却多了一个【系统数据库】参数，表示数据从Access数据库中提取时所需的系统数据库，一般位于金蝶软件的安装路径下，为system.mda。29K报表与财务分析报表与财务分析(3)设置完后单击【确定】按钮返回【设置多账套取数】窗口。(4)选中某一个账套配置之后，单击【删除】按钮可以将其删除。金蝶K/3V11.0实用教程 只有账套配置的创建人才能删除所设置的账套配置。注意(5)选中已经存在的配置，然后单击【配置】按钮，可以查看账套的配置信息。如果是创建人，还可以修改相应的账套配
27、置信息。(6)选中某一个已经存在的配置，单击【授权】按钮，即可在【设置多账套取数】对话框的右边弹出当前登录账套中的所有用户列表，如图所示。选中用户之后，单击【】或【】按钮可以对用户进行授权或者取消授权。 30K报表与财务分析报表与财务分析 通过【公式取数参数】命令，用户可以对每张表页设置报表期间以及其他的一些表页中对所有的取数公式均可共用的信息。(1)选择【工具】|【公式取数参数】命令，即可弹出如图所示的【设置公式取数参数】对话框。(2)缺省年度用于设置基于会计期间公式的缺省年度，如果没有设置会计年度，则取数时系统将自动采用此处设置的年度进行取数。(3)【开始日期】和【结束日期】项是设置基于按
28、日的取数函数ACCTEXT而言的，如果设置ACCTEXT函数时没有设置开始日期和结束日期，则以此处的设置为准进行取数。(4)在公式取数参数中提供了核算项目的选择，减少了定义报表取数公式的工作量。2设置公式取数函数金蝶K/3V11.0实用教程31K报表与财务分析报表与财务分析(5)如果选择了【ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证】项，则在ACCT函数进行取数计算时，将包括账套当前期间的未过账凭证，否则只对已过账的凭证进行取数。(6)如果选择了【报表打开时自动重算】项，则在每次打开报表时都会自动对报表进行计算。否则将显示最后一次的计算结果。提示 建议用户最好不要选择此项，否则每次打开报表时
29、都会执行报表计算，影响报表打开的时间。但如果报表的数据是出于动态变化的，每次需要看到最新的计算结果，则需要选择此项。金蝶K/3V11.0实用教程32K报表与财务分析报表与财务分析 财务分析中报表分析和报表系统是集成到一起的，在报表系统中同样也可以进行相应的报表分析，在报表分析中，用户可以执行财务分析中的结构分析、比较分析和趋势分析。金蝶K/3V11.0实用教程提示 数值转换的作用在于可以将报表的数据进行转换。假如计算得到的数据为元，需要转换为以万元为单位的报表，则可以通过数值转换功能通过除以一定的系数来实现转换。(7)如果选中了【数值转换】项，则可以对报表中的数据进行乘或除的转换，如果选择了此
30、项，还需要对一些参数进行设置。l运算符：用户可以选择乘或除的关系，如果是乘，则将报表数据乘以设置的转 换系数，如果是除，则将报表数据除以制定的转换系数。l转换系数：报表中的数据将乘以或者除以这个数值。l控制小数位数：对最后得出的数据结果进行小数位数的设置。3报表分析33K报表与财务分析报表与财务分析(1)选择【工具】|【报表分析】命令，即可弹出如图所示的【报表分析】对话框。金蝶K/3V11.0实用教程(2)在该对话框中的【分析方法】项下，用户可以选择不同的分析方法。l结构分析：报表的各个组成部分在不 同期间占总体的百分比。l比较分析：当前期间的报表和指定期 间的报表进行比较，即计算出比较差 值
31、，以及差值的百分比。l趋势分析：用户可以选择多个会计期 间进行相应的分析。(3)设置好后单击【确定】按钮即可开始进行报表分析。34K报表与财务分析报表与财务分析 将报表进行外报时，根据统计的需要报出的金额通常以万元为单位，而在日常的处理中又多以元为单位，因此就需要一个转换的过程。舍位平衡正是用于解决此问题的。(1)选择【工具】|【舍位平衡】|【舍位平衡公式】命令，即可打开【舍位平衡公式】对话框，如图所示。(2)输入转换系数。例如将金额从元变为万元，则转换系数应该输入“10000”。(3)指定运算符时，用户可以选择乘或者除，这需要用户根据实际情况来进行设置。(4)确定舍位计算后数据保留的小数位数
32、。(5)确定舍位区域。可以通过鼠标拖动来选择，也可以手工直接输入。(6)写入平衡公式后单击【确定】按钮完成设置。(7)完成舍位平衡公式的设置后，选择【工具】|【舍位平衡】|【舍位平衡】命令，弹出如图所示的信息提示框。单击【是】按钮继续舍位平衡，单击【否】按钮可以退出对无需进行计算的单元格进行锁定。金蝶K/3V11.0实用教程4舍位报表35K报表与财务分析报表与财务分析 金蝶报表系统提供了报表权限的控制功能，用户可以针对每张报表设置读取、修改、打印等的权限，这种权限管理是独立于系统用户管理的。报表的权限分为拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限和完全控制六类，其中“读取”为默认的权限，用户只能被授
33、予这六类中的一种权限。(1)选择【工具】|【报表权限控制】命令，即可弹出【授权】对话框，如图所示。(2)在【待授权用户】列表框中选择需要进行授权的用户。(3)在【访问类型】下拉列表中选择要授予的权限类型。(4)单击【添加】按钮，则该待授权用户进入已授权用户组中。5控制报表权限金蝶K/3V11.0实用教程提示 在【已授权用户】列表框中选择用户，然后单击【删除】按钮可以取消对该用户的授权。 报表的创建者和用户管理中Administrator组中的用户自动拥有“完全控制”权限，不能被修改。36K报表与财务分析报表与财务分析 此报表系统提供的批量填充功能，可以用户报表的快速编制，减少用户单个公式定义的
34、重复性工作量。(1)选择【工具】|【批量填充】命令，即可打开【批量填充】对话框，如图所示。 (2)在【取数公式】下拉列表框中有ACCT(账务按期取数函数)、ACCTCASH(账务按日取数函数)和ACCTGROUP(从集团账套中取数函数)3个公式。选择不同的公式，设置的选项不同，但都大同小异。金蝶K/3V11.0实用教程6批量填充37K报表与财务分析报表与财务分析(3)单击【SQL查询】按钮则显示【SQL查询】对话框的内容，如图所示。用户可以在【SQL查询语句】列表框中输入SQL语句，然后设置起始位置和填充方式，单击【执行查询】按钮即可在【查询结果】列表框中显示出查询的结果。金蝶K/3V11.0
35、实用教程38K报表与财务分析报表与财务分析(4)单击【预算定义】按钮则可以显示【批量填充-预算管理取数公式(MGACCT)】对话框，如图所示，其设置方法和ACCT函数的设置方法类似。通过预算管理取数公式对报表进行批量填充，可以实现对自定义报表的快速定义。金蝶K/3V11.0实用教程39K报表与财务分析报表与财务分析 表页汇总可以自动将一个报表中不同表页的数据进行汇总。 (1)选择【工具】|【表页汇总】命令，即可弹出如图所示的信息提示框。(2)单击【是】按钮保存报表，单击【否】按钮则不进行保存，然后弹出如图所示的【表页汇总】对话框。金蝶K/3V11.0实用教程7表页汇总40K报表与财务分析报表与
36、财务分析 在【数据】菜单中，系统为报表计算提供了两种方式，一种是“自动计算”，另一种是“手动计算”。如果用户选择的是自动计算，则当报表中的数据或者公式发生了变化时，系统将自动对报表进行重新计算。而如果选择的是手动计算，则当报表中的数据或公式发生变化时，选择【数据】|【报表重算】命令，即可对报表进行重新计算。选择【数据】|【终止计算】命令，可以将正在计算中的报表强行终止计算。 金蝶K/3V11.0实用教程v5.3.25.3.2报表计算注意 由于表页汇总是把数据相加，因此有些数字如序号、文字内容等的不需要进行汇总，对于这些区域，用户可以先将其锁定，然后再进行汇总。(3)根据实际情况，对表页范围和汇
37、总结果进行设置，然后单击【确定】按钮退出。41K报表与财务分析报表与财务分析 资产负债表是反映企业某一个特定时期财务状况的会计报表，它是根据资产负债和所有者权益之间的相互关系，按照一定的分类标准和一定的顺序，将企业一定时期的资产、负债和所有者权益各项目进行组合排列编制而成的报表。 编制资产负债表的具体操作如下：(1)在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【(行业)-股份制】命令，然后双击【股份制资产负债表】项，即可打开如图所示的【报表系统-股份制资产负债表】窗口。 金蝶K/3V11.0实用教程5.45.4资产负债表42K报表与财务分析报表与财务分析(2)选择【文件】|【另存为】命令，打
38、开【另存为】对话框，如图5.41所示。用户可以根据需要修改报表名称，单击【保存】按钮进行保存，然后退出该报表。(3)在K/3主控台中，选择【财务会计】|【报表】|【(性质)-报表】命令，然后双击【资产负债表】项，打开【报表系统-资产负债表】窗口。(4)如果有需要修改的公式，选中该单元格后，在公式编辑栏清除原公式，然后选择【插入】|【函数】命令，弹出如图所示的【报表函数】对话框。 金蝶K/3V11.0实用教程43K报表与财务分析报表与财务分析(5)选择相应的函数，如“ACCT”单击【确定】按钮，进入函数向导，如图所示，然后根据函数向导的提示输入相应的参数，再单击【确认】按钮返回。(6)修改完公式
39、后，选择【数据】|【报表重算】命令，重新计算报表数据。 通过类似的方法，用户还可以实现损益表的编制，这里不再详述。 金蝶K/3V11.0实用教程44K报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程报表与财务分析5.55.5财务分析系统概述 财务分析是财务管理中的重要组成部分，使企业对已有财务状况和经营成果以及未来前景的一种评价和决策分析。 现代会计具有监督、控制、预测、决策和参与经营管理的巨大功能，而这些功能的发挥都依赖于一个基础，即对企业经济活动全面、系统、透彻的分析。 金蝶软件根据目前国内外财务分析的基本原因，提供了对企业的财务状况、资金运作状况、损益状况以及其他用户要求的任何经济活动的结构、
40、比较、趋势、比率等方面的分析，并对分析结果以文字、数字、图形等多种形式进行显示。与其他的财务分析系统相比，金蝶财务系统的功能更加完善、设计更加灵活，可以分析各种数据来源的财务数据，提供了多种分析方法进行数据分析，是企业进行预算、分析以及投资管理决策的理想分析工具。v5.5.15.5.1系统概述45K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程v5.5.25.5.2财务分析的内容 前面讲到过，财务分析是运用财务报表数据对企业过去财务状况和经营成果以及未来前景的一种评价，这种评价可以为财务决策、计划和控制提供帮助。财务分析的基础是企业的财务报告，它真正的目的不是反映过去的财务状况和经营
41、成果，而是通过财务报表的分析来预测未来的盈余、股利、现金流量以及风险。没有财务报表分析，就不能把反映历史状况的数据转换成预计未来的信息。 金蝶财务软件的财务分析主要提供了报表分析、指标分析、因素分析和预算管理分析的内容。用户可以根据财务系统提供的各种分析工具，对财务状况进行全面的分析，总结经营情况，为投资决策提供依据。(1)报表分析 结构分析 比较分析 趋势分析(2)因素分析(3)预算管理46K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程5.65.6系统设置 在系统设置中，用户可以对数字格式、打印、页面、标题脚注等进行设置，同时还可以设置默认取数账套以及工作区等。 进入财务分析系统
42、的方法非常简单，其具体操作如下： (1)在K/3主控台中，选择【财务报表】|【财务分析】|【自定义报表分析】命令，然后双击【(报表分析)资产负债表】项，即可进入【财务分析系统-报表分析：资产负债表】窗口，如图所示。该窗口分为了两大部分，左边为菜单操作部分，用户可以在其中选择菜单，右边则为工作区。v5.6.15.6.1显示工作区47K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(2)在编制和分析报表时，为了拥有更多的操作空间，可以只显示工作区，选择【操作】|【显示工作区】命令即可，如图所示。 (3)在默认情况下，工具条只显示图标，用户可以通过选择【操作】|【标准显示】命令显示出工具条
43、的文本信息，如图所示。 48K报表与财务分析报表与财务分析 金蝶系统的财务分析可以对多种数据进行财务分析，通过“多账套管理”可以实现对待分析数据源的配置管理。(1)选择【操作】|【多账套管理】命令，即可进入【设置多账套取数】对话框，如图所示。 其中，配置名就是配置的名称，金蝶报表和财务分析取数公式提供了多账套取数功能，不同账套就是以此配置名来进行区分的；账套名指的是配置所对应的账套名称；类型指的是该配置多对应的数据库类型，目前系统支持C/S数据库和Access数据库两种类型；使用状态显示的是该配置是否可以正常使用或者无法使用的状态信息。金蝶K/3V11.0实用教程v5.6.15.6.1显示工作
44、区49K报表与财务分析报表与财务分析(2)单击【新增】按钮，弹出【配置取数账套】对话框，如图所示。用户在其中可以新增取数账套，设置完成后单击【确定】按钮返回。(3)选中某一项配置之后，单击【配置】按钮可以弹出【配置取数账套】对话框，用户在其中可以对已有的配置文件进行修改。(4)如果不需要对某个账套进行取数或者该账套已经删除了，则可以删除该账套的配置，选中需要删除的账套配置之后，单击【删除】按钮，在弹出的提示框中进行确认之后就可以将其删除了。(5)单击【授权】按钮，可以对已经存在的用户进行授权。金蝶K/3V11.0实用教程50K报表与财务分析报表与财务分析 金蝶的财务分析提供支持集团集中管理横向
45、和纵向的分析报表编制，这个功能经常用于编制一套统一格式的报表热纳后向集团下属子公司进行取数分析。(1)选择【操作】|【设置默认取数账套】命令，即可弹出【财务分析-设置默认取数账套】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程v5.6.35.6.3设置默认取数帐套(2)单击【默认取数账套】右边的下拉按钮，可以选择取数账套，单击【确定】按钮返回。51K报表与财务分析报表与财务分析 系统默认设置中，各项功能只在使用中对新增加的报表有效，对于系统中原始设置的报表和指标没有作用。(1)在菜单操作部分，选定【系统默认设置】这一项，双击鼠标左键或者单击该项目左边的加号，即可弹出默认设置的所有功能操作项，如
46、图所示。(2)双击【数字格式】项，即可弹出如图所示的数字格式窗口。在该窗口中，用户可以选择数字格式。用鼠标选定需要的数字格式之后双击即可应用所选格式。金蝶K/3V11.0实用教程v1.1.41.1.4会计信息系统的发展前景提示 “0.00”：这种格式表示数字如果有小数，则保留两位小数。 “0.000”：这种格式表示数字如果有小数，则保留三位小数。 “#，#0.00”：这种格式表示在数字中间加入分号并保留两位小数。 “#，#0.000”：这种格式表示在数字中加入分号并保留三位小数。 “0.00%”：这种格式表示以百分比的形式显示数据。52K报表与财务分析报表与财务分析(3)双击【打印设置】项，即
47、可弹出如图所示的【打印设置】对话框，用户在此可以对打印相关选项进行设置。金蝶K/3V11.0实用教程提示 名称：指的是打印机的名称，如果电脑上连有多台打印机，用户可以根据自己的需要进行选择。 纸张：选择纸张的大小和纸张的来源。 方向：确认纸张摆放的方向。53K报表与财务分析报表与财务分析(4)双击【页面设置】项，即可打开【页面设置】对话框，如图所示。用户在此可以对页面进行设置。金蝶K/3V11.0实用教程54K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(5)双击【标题脚注设置】项，即可弹出【设置】对话框，如图所示。 提示【标题】指的是分析表的标题名称。【字体名称】指的是标题字体所
48、使用的字体。【字体大小】指的是标题字体的大小。【页号打印位置】指的是页号的打印位置是在标题还是在脚注。【脚注】指的是所需定义的脚注名称。 55K报表与财务分析报表与财务分析 财务分析分析系统为用户提供了完善的分析方法，可以与金蝶报表、金蝶账套以及其他来源的各种数据进行挂接，实现数据分析。 在【财务分析系统】界面，在左边的菜单栏中，右击【资产负债表】项，即可弹出如图所示的操作菜单。下面就来详细介绍一下各个菜单项的功能。金蝶K/3V11.0实用教程5.75.7报表分析v5.7.15.7.1资产负债表分析资产负债表分析56K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 在如图所示的界面中
49、，系统预设了流动资产合计、固定资产合计、资产总计、流动负债合计、负债以及所有者权益合计等资产负债表项目，用户可以在这些项目之间插入行次，也可以删除不需要的项目。注意 对于系统预设的项目，用户不能删除也不能进行修改。1报表项目 选中【报表项目】选项，即可弹出资产负债表的格式以及资产负债表的一些基本项目，如图所示。57K报表与财务分析报表与财务分析2报表公式定义 将鼠标指向需要定义公式的栏目处，然后双击，即可弹出如图所示的【财务分析-公式定义向导】对话框。(1)单击【账套名称】旁边的下拉按钮，在弹出来的下拉列表框中可以选择要取数的账套。(2)单击【科目代码】旁边的按钮可以选择会计科目。(3)在【核
50、算项目】下可以选择相应的核算项目。(4)单击【取数类型】下拉按钮可以选择要取数的类型，比如编制资产负债表常常使用科目余额，而编制损益表则常使用发生额。金蝶K/3V11.0实用教程58K报表与财务分析报表与财务分析(5)在【会计年度】、【会计期间】和【币别】处用户可以根据实际需要来进行选择。系统默认的年度为“默认年度”，用户可以选择当前年度前后5年。系统默认的期间为“缺省期间”，默认的币别为“综合本位币”。(6)切换到【表内取数】选项卡，我们可以对本张表进行表内取数处理，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程59K报表与财务分析报表与财务分析 在【描述】这一栏中，我们可以输入对报表项目的描述性文
51、字，这里的描述文字在报表分析时将在报表的项目名称中显示出来。当我们完成定义之后，在进行报表分析时，系统显示报表的各个项目名称是报表项目中的描述文字，因此在进行这些文字录入的时候，一定要做到完全准确。 报表的数字格式在数字格式栏目中确定，双击某一报表的数字格式栏目，即可弹出如图所示5种数字格式，与系统默认设置中的数字格式相同。用户可以根据自己的需要来进行选择。 在资产负债表操作菜单中，在右键菜单中选择【导入数据】命令项，如果设置的数据源为金蝶的账套数据，就不需要执行此功能，系统将自动导入数据，如果设置的数据源为金蝶报表或其他数据源，则只有执行了这项功能才可以将数据导入到报表中。金蝶K/3V11.
52、0实用教程3报表项目描述4导入数据5预算和数据管理 选定了【预算和数据管理】项，则可以设置一张预算报表，如果数据源为金蝶账套，则系统将弹出提示无法进行设置预算。60K报表与财务分析报表与财务分析7重命名 选定需要进行重命名的报表，然后单击右键，然后在如资产负债表操作菜单图中选择【重命名】命令项，即可对其进行重命名。 金蝶K/3V11.0实用教程6删除报表注意 数据来源为“金蝶报表”是金蝶报表系统做出的保存为kds的文件或者kdt的文件，系统直接从该文件中取数。数据来源为“数据源”的，则指财务分析系统直接从所选的账套中取数，此时，系统将不仅仅取数，而且还取公式，并将根据公式在财务分析系统中自动进
53、行运算。8报表属性 报表属性功能是对报表的数据源进行设置，其操作方法与系统默认设置中的数据源选项的操作相同，系统提供了两种数据来源，即金蝶报表和金蝶账套。 选中了需要删除的报表之后，单击【删除报表】命令项，即可弹出如图所示的信息提示框，单击【是】按钮即可删除该报表。61K报表与财务分析报表与财务分析注意 数据源为金蝶账套时无法修改年期方案，数据源为报表时可以根据需要设置不同的期间，如按周设置期间，或者按天设置。金蝶K/3V11.0实用教程9年期设置 年期设置选项可以对报表的期间进行设置，我们将一年划分为多个期间，系统将自动计算出各期的起止时间，然后根据用户自己选择报表的起始期间，对报表进行年期
54、的设置，如图所示。62K报表与财务分析报表与财务分析10报表分析 单击【报表分析】命令项，即可弹出一张设置好的资产负债表，单击按钮，即可弹出【报表分析方式】对话框，如图所示。 从图中可以看出，报表分析的方法有结构分析、比较分析和趋势分析等方法，我们可以对该报表的数据结构进行分析，也可以将该报表的各个期间的数据进行比较分析或者是与制定的基础期间数据进行比较。金蝶K/3V11.0实用教程63K报表与财务分析报表与财务分析 选择【结构分析】项之后，单击【确定】按钮即可对报表进行结构分析，并显示结果如图所示。 该窗口中的各项常用按钮和功能说明如下： ：报表分析条件设置按钮，单击此按钮，将弹出报表分析条
55、件设置的对话框 ：在打印前进行预览。 ：单击此按钮，即可将报表进行打印输出。 ：图标显示按钮，单击此按钮或者用鼠标双击报表中的某一个项目，即可弹出图表视图，用户在此可以形象直观地对报表进行分析。 ：保存按钮。 ：标题脚注按钮，单击此按钮，系统将弹出标题脚注的设置窗口，其操作与系统默认设置中的标题脚注操作相同。金蝶K/3V11.0实用教程64K报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程报表与财务分析 如果选择的报表分析方法为比较分析，则可以选择与年初数比较、与预算数比较和与指定基期比较三种比较方法，在选择报表期间时，可以选择按期、季或年进行比较，如图所示。65K报表与财务分析报表与财务分析 单击
56、【确定】按钮，即可弹出比较分析图，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程66K报表与财务分析报表与财务分析 单击【文件】|【引出】命令，即可打开如图所示的【引出报表分析】对话框。从图中可以看出，系统提供了6种数据格式以供引出，包括MSEXCEL97-2002(*.xls)， 金 蝶 报 表 (*.kds)、 xml(*.xml)、 MS Access(*.mdb)、 FoxPro3.0(*.dbf)、TXT(*.txt)，用户可以根据自己的实际需要选择数据类型引出分析结果。金蝶K/3V11.0实用教程11引出 损益表和利润分配表的具体操作与资产负债表类似，这里就不再赘述了。 67K报表与财务分
57、析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程K/3系统为用户预设了资产负债表、损益表和利润分配表这3种基本的报表，除此之外，用户可以对这些模板进行修改，自定义报表。(1)在【报表分析】项上右击，然后在弹出来的菜单中选择【新建报表】命令，如图所示。即可弹出【新建报表向导】对话框，如图所示。v5.7.25.7.2自定义报表分析68K报表与财务分析报表与财务分析(2)输入报表名称，然后单击【下一步】按钮，即可打开【数据源设置】对话框，如图所示。提示 新建的报表名称不能和已有的报表名称重复。金蝶K/3V11.0实用教程69K报表与财务分析报表与财务分析(3)完成数据源配置之后，单击【下一步】按钮，即可
58、打开【报表项目生成器】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程70K报表与财务分析报表与财务分析(4)设置完项目之后，单击【完成】按钮，即可生成一张新的报表，如果用户不在报表项目生成器中定义报表的项目，直接按【完成】按钮可以生成一张空的报表，系统则弹出如图所示的信息提示框。(5)单击【是】按钮进入报表定义的操作，单击【否】按钮，退出报表操作，返回财务分析主窗口。金蝶K/3V11.0实用教程 报表项目生成器主要用于自动生成按项目类别进行分析的报表，用户需要首先确定编制报表的核算类别，在核算科目栏自动显示了该核算类别的所有科目，然后选择核算科目和核算项目，以及取数类型，单击【增加】按钮即可生
59、成项目。提示 为方便用户提高工作效率，K/3系统还设置了【全选】和【全清】按钮，按下【全选】按钮可以将所有项目都选定，而按下【全清】按钮则可以将所有的内容全部清除。71K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 指标分析在财务分析中占有非常重要的地位，财务指标不仅可以反映企业的财务状况、资金运作能力等，用户通过对财务指标的分析，还可以对企业的财务状况和经营成果作一个总结，为日后的生产经营活动提供宝贵的经验。5.85.8指标分析v5.8.15.8.1定义财务指标 要想进行财务指标的分析，则首先需要进行财务指标的定义。72K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(
60、1)单击【财务分析系统】窗口左边的【财务指标】项，单击右键，在弹出来的菜单中选择【指标定义】项，如图所示。即可进入指标定义操作界面，如下页图所示。 73K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(2)从图中可以看出，系统为用户预设了一些基本的常用指标，这些指标的公式已经设置完成，不能进行删除。 74K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(3)单击 按钮，即可在当前位置前插入一个空的栏目，如图所示。75K报表与财务分析报表与财务分析(4)选中非系统预设的指标，然后单击 按钮，即可将其删除。如果用户选中的是系统预设的指标，则系统将进行提示，如图所示。(5)单击按
61、钮，即可在最后一个指标的后面追加一个新的栏目，如图所示。 从图中可以看出，定义指标公式需要定义指标的名称、公式、格式以及是否显示四个项目。 金蝶K/3V11.0实用教程76K报表与财务分析报表与财务分析l 指标名称：在需要输入指标名称的地方，双击鼠标左键，即可进行录入。l 指标公式：双击需要输入公式的栏目处，即可弹出如图所示的【财务分析-公式定义向导】对话框。用户在此对话框中可以对指标的公式进行定义，单击【确定】按钮完成并退出。l 格式：双击数据格式栏，系统为用户提供了4种数据格式，单击鼠标确认选定。l 是否显示：如果选择了是，则在进行指标分析的时候，显示该指标的名称和数据，相反则不显示该指标
62、。金蝶K/3V11.0实用教程77K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 在财务分析左边的窗口中，右击【财务指标】项，在弹出来的菜单中选择【指标分析】命令项，如图所示 v5.8.25.8.2指标分析78K报表与财务分析报表与财务分析 即可进入指标图界面，如图所示。 金蝶K/3V11.0实用教程 单击 按钮，即可弹出【数据期间】对话框，如图所示。用户在此对话框中可以设置指标分析的期间，选择了不同的期间之后，系统将根据用户所设置的指标公式自动执行计算的功能。79K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 在K/3系统的财务分析中，系统为用户提供了因素分析，可以对
63、诸如利润、税金等需要进行深入分析的对象进行分析。5.95.9因素分析v5.9.15.9.1定义分析对象 在财务分析主窗口中，右击【因素分析】项，然后在弹出来的菜单中选择【新建分析对象】命令项，如图所示 80K报表与财务分析报表与财务分析 即可打开【新建分析对象向导】对话框，如图所示。 输入分析对象名称，然后单击【下一步】按钮，即可打开【数据源设置】对话框，如图所示。 金蝶K/3V11.0实用教程81K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程 设置完数据源之后单击【下一步】按钮，打开【因素生成器】对话框，如图所示。 设置完成后单击【完成】按钮退出。82K报表与财务分析报表与财务分
64、析v5.9.25.9.2因素分析金蝶K/3V11.0实用教程 选择需要进行分析的因素，单击鼠标右键，即可弹出如图所示的功能菜单项。83K报表与财务分析报表与财务分析(1)选择【分析对象定义】命令项，即可打开【分析对象构成因素】对话框，如图所示。金蝶K/3V11.0实用教程84K报表与财务分析报表与财务分析金蝶K/3V11.0实用教程(2)在【因素取数公式】栏双击，即可打开【公式定义向导】对话框，如图所示。(3)定义完公式之后，单击【确定】按钮返回。85K报表与财务分析报表与财务分析(4)在【报表项目录入：资产负债表】图中，选择右键菜单中的【因素分析】命令项，即可进入【因素分析】窗口，如图所示。(5)单击按钮，可对对分析方法进行选择，对于因素分析，用户同样也可以采用结构分析、比较分析和趋势分析等三种方式。用户如果没有定义分析对象，则可以在这里直接对分析对象进行定义。金蝶K/3V11.0实用教程86K报表与财务分析The End87K报表与财务分析
