泰达股份：半报告

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1、天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人张军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员) 赵春燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）公司信息A 股代码A 股简称000652泰达股份B 股代码B 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公

2、司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱深圳证券交易所泰达股份有限公司泰达股份Tianjin Economic-technological Development Area Co., LTDTEDA张军天津开发区第三大街 16 号300457天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 20 层（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢剑琳王菲联系地址天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦20 层 20 层10%天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全

3、文电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点022-23201272022-022-23201272022-公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点中国证券报和证券时报巨潮资讯网 公司董事会秘书处三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）报告期（1

4、-6 月）2,476,067,748.285,171,494.599,808,237.41-149,491,388.14-153,962,363.81476,198,203.75本报告期末15,352,426,300.462,038,755,232.051,475,573,852.00上年同期2,188,700,617.0363,963,664.3070,355,035.8743,238,170.2739,569,478.65-94,852,542.05上年度期末13,750,835,831.682,178,465,116.391,475,573,852.00本报告期比上年同期增减(%)13.

5、13%-91.91%-86.06%-445.74%-489.09%602.04%本报告期末比上年度期末增减(%)11.65%-6.41%主要财务指标主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）报告期（1-6 月）-0.1013-0.1013-0.1043-7.33%-7.11%-7.55%上年同期0.02930.02930.02681.87%1.82%1.71%本报告期比上年同期增减(%)-445.73%-445.73%-489.18%降低 9.

6、2 个百分点降低 8.93 个百分点降低 9.26 个百分点2天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）本报告期末-7.32%0.32271.381782.57%上年度期末1.67%-0.06431.476480.15%降低 8.99 个百分点602.04%本报告期末比上年度同期末增减(%)-6.41%增加 2.42 个百分点报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国

7、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目、存在重大差异明细项目重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明4、境内外会计准则下会计数据差异的说明、境内外会计准则下会计数据差异的说明无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益

8、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益金额（元）3,395,100.11209,000.00说明因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备3天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下

9、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额6,158.981,

10、241,642.71-51,964.84-328,961.29合计4,470,975.67-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表、股份变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份12,161,5420.82%00012,182,5020.83%1、国家持股00%0000000%2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股3,6

11、12,1668,416,3128,100,2530.24%0.57%0.55%0000000000000 3,612,1660 8,416,3120 8,100,2530.24%0.57%0.54%40000000天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份316,059000133,0640.02%0%0%0%0.009%000000000000000000020,960000020,960316,059000154,0240.02%0%0%0%0.01%二、无限售条件股份1、人民币普通股1,463,412,3101,

12、463,412,31099.18%99.18%-20,960-20,960-20,960-20,9601,463,391,3501,463,391,35099.17%99.17%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数0001,475,573,852.000%0%0%100%000000000000000000000001,475,573,852.000%0%0%100%股份变动的批准情况（如适用）无股份变动的过户情况无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 适用

13、不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期高管锁定股份133,06420,960154,024 原部分高管离任 2013.1.1合计133,064020,960154,024-（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 适用 不适用50000000000天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（三）股东和实际控

14、制人情况1、报告期末股东总数、报告期末股东总数报告期末股东总数为 136,296 户。2、前十名股东持股情况、前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称（全称）天津泰达集团有限公司中国银行易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金股东性质国有法人境内非国有法人持股比例(%)33.74%1.21%持股总数497,791,77617,897,091持有有限售条件股份3,612,166 -0-质押或冻结情况股份状态 数量辽宁粮油进出口股份有限 境内非国有法公司 人中国工商银行融通深证 境内非国有法100 指数证券投资基金 人0.81%0.8%12,000,00011,821,2110-0-中国

15、长城资产管理公司中国民生银行银华深证100 指数分级证券投资基金中国建银投资有限责任公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人0.52%0.51%0.38%0.37%0.37%7,709,5097,504,5235,566,2635,499,8025,413,6360-0-0-0-0-长江证券股份有限公司客 境内非国有法户信用交易担保证券账户 人股东情况的说明无0.34%5,037,0270-前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用股东名称天津泰达集团有限公司中国银行易方达

16、深证 100 交易型开放式指数证券投资基金辽宁粮油进出口股份有限公司中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国长城资产管理公司中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金期末持有无限售条件股份的数量494,179,610 A 股17,897,091 A 股12,000,000 A 股11,821,211 A 股7,709,509 A 股7,504,523 A 股种类股份种类及数量数量494,179,61017,897,09112,000,00011,821,2117,709,5097,504,5236天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文中国建银投资有限责任公司中国建设

17、银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5,566,263 A 股5,499,802 A 股5,413,636 A 股5,037,027 A 股5,566,2635,499,8025,413,6365,037,027上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是

18、否 不适用实际控制人名称实际控制人类别天津市人民政府国有资产监督管理委员会地方国资委情况说明公司的控股股东为天津泰达集团有限公司。其法定代表人为张军；成立日期：1994年11月28日；经营范围：工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售；经营与管理及科技开发咨询业务；化学纤维及其原料、包装物的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）注册资本：200,000万元；截至报告期末，持有本公司有限售条件股份3,612,166股，持有本公司无限售条件股份494,179,610股，持股总数为497,791,776股，占本公司总股本的33.74%。公司

19、控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：张秉军；成立日期：1985年5月28日；注册资本：747,000万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有

20、专营专项规定的按规定办理）。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用7天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员8天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有 期末持有股限制性股票 票

21、期权数量数量（股） （股）变动原因是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张军马军马恩彤李萌韦剑锋董事长副董事长董事董事董事、总经理男男女男男45454335392011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2012 年 04 月 2014 年 05 月26 日 20 日00000000000000000000000000-0-0-0-0-是是是是否谢剑琳董事、副总经理、董事 女会秘书472

22、011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日48,7200048,72036,5400-否吴树桐缐恒琦肖红叶原董事、原总经理独立董事独立董事男男男4169642011 年 05 月 2012 年 03 月20 日 28 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日83,8390000000083,8390083,839000-0-0-否否否9天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文陈敏独立董事女582011 年 11 月 2014 年 05 月24 日 20 日000000-否路雪监

23、事会主席 女492011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日000000-是董焱于际海周京尼李强赵春燕马剑合计监事监事监事监事财务总监副总经理-女男男男女男-4243523938362011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2011 年 05 月 2014 年 05 月20 日 20 日2012 年 04 月 2014 年 05 月06 日 20 日-3,0600

24、30,800011,0000177,4190000000000003,060030,800011,0000177,4190023,10008,2500151,7290-0-0-0-0-0-是否否否否否-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用10-是-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名张军股东单位名称天津泰达集团有限公司在股东单位担任的职务总经理任期起始日期2008 年 12 月03 日任期终止日期-在股东单位是否领取报酬津贴是马军马恩彤李萌天津泰达集团有限公司天津泰达投资控股有限公司天津泰达集团

25、有限公司副总经理、财 2011 年 11 月务总监 22 日财务中心副 2008 年 04 月主任 02 日投资中心经 2011 年 12 月理 20 日是是董焱天津泰达集团有限公司风险控制中心合规内审部经理2009 年 06 月08 日是在股东单位任职情况的说明以上人员含董事四人、监事一人。在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名肖红叶陈敏路雪其他单位名称天津财经大学国家会计学院天津蓝德典当行有限公司在其他单位担任的职务中国经济统计研究中心主任教授副总经理任期起始日期1996 年 11 月05 日2001 年 01 月08 日2005 年 09 月14 日任期终止日期-在其他单位是否领取

26、报酬津贴是是是于际海在其他单位任职情况的说明渤海银行总行以上人员含独立董事两人、监事两人。公司业务部 2010 年 01 月总经理 20 日是（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人 董事会薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标，年底按照考核评定程序进行绩效考核，员报酬的决策程序根据考核结果提出奖惩建议，报公司董事会审议通过后确定。11321天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪酬情况确定薪酬标准。按月发放基本薪酬，经年终考核后发放年终奖金。

27、（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因吴树桐原董事、原总经理 辞职2012 年 03 月 28 因工作调动，吴树桐先生于 2012 年 3 月 28 日向董事日 会递交书面辞职报告，辞去公司董事、总经理职务。经董事长张军先生提名，董事会审议通过，韦剑锋先韦剑锋董事、总经理选举产生2012 年 03 月 28日生担任公司总经理职务；根据大股东天津泰达集团有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司 2011 年度股东大会审议通过，韦剑锋先生担任公司第七届董事会董事职务。马剑副总经理选举产生2012 年 04 月 06 经公司总经理韦剑锋先生提

28、名，董事会审议通过，马日 剑先生担任公司副总经理职务。（五）公司员工情况在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别博士硕士本科大专高中及以下专业构成教育程度专业构成人数数量（人）1,09842120824143185747283286475公司员工情况说明无12天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文六、董事会报告（一）管理层讨论与分析本报告期，公司完成营业收入24.76亿元，比去年同期增加13.13%。由于房地产行业的宏观调控导致公司区域开发产业所开发的土地招拍挂进展不佳，区域开发产业的收入大幅度下降，并且银行贷款总额

29、增加，因此2012年半年度财务成本同比大幅增加。报告期内公司亏损14,935.64万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： 是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1. 区域开发产业在一级开发业务板块，总面积11平方公里的扬州广陵新城项目积极加快土地整理速度，同时按计划推动产业基地三期、京杭水镇一期、广福花园安置小区等重点项目建设，报告期内已成功签约中国人民大学文化科技园；大连北方生态慧谷项目已领取产业地块国有土地使用权证并开工建设，预计年内总开工面积10万平米，上半年签约入驻企业3家。在二级开发业务板块，南京新城发

30、展中心项目于3月18日开盘认购，报告期内销售签约56套，回款3426万元；天津汉沽和和家园一期项目上半年完成销售回款803.37万元，该项目可销售房屋总计1026套，目前累计销售719套；和和家园二期项目正在进行前期工作，将根据市场情况适时开工建设。2.环保产业在垃圾焚烧发电业务方面，天津双港项目上半年焚烧处理生活垃圾18.6万吨，实现上网电量5950万度；扬州项目上半年焚烧处理生活垃圾18.76万吨，实现上网电量4278万度；大连项目已完成土建工程和设备安装，6月全面完成3炉2机的调试工作和检查验收，目前进入试运营考核期；贯庄项目进展主体工程已完工，进入项目建设中后期阶段。在垃圾综合填埋业务

31、方面，天津武清项目上半年处理进场垃圾2.76万吨、天津宝坻项目上半年处理进场垃圾2.09万吨、山东滕州项目处理进场垃圾5.34万吨，实现了良好的综合经济效益。在秸秆焚烧发电业务方面，河北遵化秸秆发电项目完成现场土地平整及围墙施工、桩基施工、三大主机及部分辅机设备招标，电力接入系统设计方案已通过审批；河北故城项目正在进行综合办公楼施工，电力接入系统设计方案已完成、正在等待审批；河北平泉项目正在进行厂区建设，电力接入系统设计方案已经完成、正在等待审批。3.洁净材料产业洁净材料产业上半年销售收入同比减少6.08%，原因一是国内市场液滤产品的主要市场为制药行业，受国家政策影响大幅减少抗生素药类生产，所

32、用滤芯大幅减少；二是国际市场受全球经济衰退的不利的影响和新欧标EN779的实施，欧洲区域内的滤袋产品销售陷入停滞。公司正在调整销售策略，同时加大新品开发力度，为进一步开拓市场打好基础。总投资9500万的开发区新厂区厂房已经竣工，正在办理备案手续。新厂区引进的纽玛格设备和莱芬生产线至今年5月中旬主要设备全部验收合格，6月份开始试生产保温棉、空气过滤材料、超细液滤基材等产品。4.石油仓储销售产业在油品贸易业务方面，报告期内国内油价受国际原油价格影响波动起伏较大，对市场预测造成很大的困难，许多客户持观望态度，成交量较小，公司的成品油贸易受到一定冲击。在石油仓储业务方面，南港80万立库区项目正按计划进

33、行建设，行政综合楼、车间综合楼主体框架封顶，油罐区正在进行基础施工及储罐主体安装施工。5.金融股权投资产业经公司第七届董事会第六次会议及2011年第三次临时股东大会审议，同意公司向渤海证券增资不超过4.5亿元。根据证监会的相关规定及公司的实际情况，报告期内公司调整了对渤海证券的增资金额：以现金方式直接认购渤海证券增发股份13天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文1.78亿股，增资金额2.67亿元，公司所持其股权比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。该增资事项已于2012年8月8日获得中国证监会的批复核准，目前增资工作在稳步进行。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有

34、风险因素1.区域开发产业国家对房地产行业的宏观调控政策仍在继续，公司将加快现有区域开发项目的推进速度，加快资金周转速度，缩短投资回报周期，推动区域开发产业步入自身良性循环发展的轨道。2.环保产业随着异地新项目的陆续建成投产，对公司的跨地域管理能力形成挑战。公司将通过完善各级法人治理结构，以制度创新带动管理创新，为项目的投产后尽快实现盈利提供管理保障。3.洁净材料产业新生产线即将投产，公司产能将提升近一倍，公司营销能力将面临巨大挑战。公司将利用新生产线，加快研发附加值高、市场需求稳定的新产品，以产品创新激发市场需求增量，稳步化解产能提升后的营销压力。4.石油仓储销售产业当前国际能源价格波动较大，

35、导致公司石油仓储产业经营随之起伏，不利于公司实现持续稳健增长的长期目标。公司将加大仓储、生产、零售终端等环节的投资力度，通过拓展相对稳定的下游市场，化解上游不可控的价格波动风险。1、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增同期增减（%） 同期增减（%） 减（%）分行业批发业1,777,971,529.81 1,738,935,175.542.20%16.94%22.84%降低 4.7 个百分点建筑业环境管理业纺织服装行业其他行业533,841,038.

36、95119,231,320.8439,421,875.15392,220.00236,934,369.8572,914,877.0027,187,346.5999,651.7355.62%38.85%31.03%74.59%1,578.85%66.83%-15.92%-92.89%2,941.08% 降低 19.88 个百分点83.87% 降低 5.67 个百分点25.94% 降低 22.93 个百分点-98.41% 提高 87.92 个百分点分产品化工产品1,777,971,529.81 1,738,935,175.542.20%16.94%22.84%降低 4.7 个百分点主营业务分行业和

37、分产品情况的说明毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明建筑业和纺织服装行业毛利率下降是由于在报告期受到市场波动影响而增加成本所致。其他行业毛利率上升是由于报告期内减少了利润率低的代建业务。（2）主营业务分地区情况单位：元地区营业收入营业收入比上年同期增减（）14天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津地区上海地区江苏地区其他地区各地区抵销1,532,061,908.7344,296,493.84891,301,532.164,331,600.001,133,549.9839.34%-83.43%523.2%-99.36%-24.85%主营业务分地区情况的说明无主营业务构成情况的说明

38、无（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用占公司净利润 10%以上的参股公司为渤海证券股份有限公司。渤海证券注册资本 322,686.65 万元，主要经营证券经纪、证券投资咨询等业务，是经中国证监会批准设立的具有股票主承销资格的全国性大型证券公司。总部设在天津，下设北京、上海两个管理总部。报告期，渤海证券为

39、公司贡献投资收益 4,491.12 万元。（7）经营中的问题与困难1由于房地产行业的宏观调控仍在继续，公司区域开发产业所开发的土地招拍挂进展不佳，导致区域开发产业的收入同比大幅下降；2因公司直接投资项目、区域开发产业和环保产业在建项目的资金需求，公司银行贷款总额增加，导致报告期内财务成本同比大幅增加。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用15天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况、募集资金总体使用情况 适用 不

40、适用2、募集资金承诺项目情况、募集资金承诺项目情况 适用 不适用3、募集资金变更项目情况、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政

41、策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况公司高度重视对广大投资者的回报以及充分保护中小投资者的合法权益，根据证监会于 2012 年 5 月 9 日发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，天津证监局发布的关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知16无天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文等要求，公司为建立完善持续、清晰、透明的现金分红政策，并结合当前的生产经营情况，公司修改了公司章程的部分条款，进一步的明确了利润分配的政策、利润分配的条件和比例、利润分配应履行的审议程序、利润分配政策的调整等内容。关于

42、公司修改公司章程部分条款的议案已经公司 2012 年 8 月 2 日召开的第七届十七次董事会和于 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按照公司章程执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用2011 年度期末累计未分配

43、利润相关未分配资金留存公司的用途是否已产生收益实际收益与预计收益不匹配的原因其他情况说明归还银行贷款和补充流动资金 是 否 不适用无289,848,310.38（十一）其他披露事项1. 2012年5月15日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司委托北方国际信托股份有限公司发行信托产品以满足其业务发展需要。该笔信托计划融资4亿元，以公司所持渤海证券股份有限公司63,000万股股权提供质押担保（经公司2011年度股东大会审议，同意公司2012年度为南京新城提供21亿元担保额度，本次担保在上述额度范围内），融资成本预计为每年13%，期限为1-2年，结息方式为按季结息。2. 201

44、2年6月15日，经理办公会经讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资2,000万元设立全资子公司，并由新设全资子公司参与竞拍句容宝华商业地块。该地块面积为42.55亩，挂牌价为47.5万元/亩，总价格为2,018万元。3. 2012年7月4日，经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司出资1000万元设立“江苏神农旅游文化发展公司”（暂定名），以拓展神农架区域开发市场。4. 2012提8月6日，经理办公会讨论，同意控股子公司南京新城发展股份有限公司的全资子公司江苏神农旅游文化发展公司与神农架林区政府国资平台合资成立“神农架传奇文化旅游发展公司”（暂定名），新设公司注册资本1

45、000万元，江苏神农旅游文化发展公司出资900万元，占90%的股权，神农架林区政府国资平台出资100万元，占10%的股权。新设公司仅开展项目立项、用地选扯、规划设计、用地指标等项止投资前期工作。（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） 适用 不适用17天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文七、重要事项（一）公司治理的情况公司自成立以来，严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。根据中国证监会和天津证监局的有关规定，

46、报告期内，公司对治理活动自查事项进行了重新梳理，尤其针对控股子公司的管控、关联交易的规范情况、对外担保、募集资金使用情况和对重大投资的监控等方面进行了重点关注，取得了预期的效果。公司继续将治理专项工作推向深入，进一步加强内部控制的自评和检查工作，加大内部审计工作力度，推进内部控制建设的深入。公司治理是一项长期的工作，今后公司将继续遵循“专业化+规范化+透明度”的原则，规范自身，持续提高治理水平。公司继续坚持与控股股东泰达集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东泰达集团报送未公开信息等有违公司治理准则的违规行为

47、。（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 适用 不适用（三）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项 适用 不适用（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元） 量（股） 值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）-期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益-6,158.9818天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计-100%6,158.98证券投资审批董事

48、会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期2009 年 04 月 24 日2009 年 05 月 26 日证券投资情况的说明依据公司证券市场投资管理制度的规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、持有非上市金融企业股权情况、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用所持对象名 最初投资成称 本（元）持有数量（股）占该公司股 期末账面价 报告期损益权比例（%） 值（元） （元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源渤海证券股份有

49、限公司1,008,689,550.00872,459,70027.04%1,323,816,96 44,911,240.79.5 79,781,503.80长期股权投资购买北方国际信托投资股份有限公司天津银行股份有限公司57,664,801.15173,400.0054,395,100173,4005.43%1%57,664,801.05173,400.000.000.000.000.00长期股权投资长期股权投资购买购买合计58,846,890.70927,028,200-1,381,655,17 44,911,240.70.70 79,781,503.80-持有非上市金融企业股权情况的说明无

50、4、买卖其他上市公司股份的情况、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明无19天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（六）资产交易事项1、收购资产情况、收购资产情况 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、资产置换情况、资产置换情况 适用 不适用资产置换情况说明4、企业合并情况、企业合并情况 适用 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用

51、（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用（八）公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用（九）重大关联交易20-无无无天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用关联交易方关联关系关联交易类型 关联交易内容关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 元）交易价格与市场参考价格差异较大的原因天津生态城投资开发有限公司一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东提供服务污水库代管劳

52、以市场价格为务 基础55.0055.0012.21 -天津生态城投资开发有限公司一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东提供服务物业网代建服 以市场价格为务 基础271.60271.6060.31 -天津泰达集团有限公司天津泰达集团有限公司合计控股股东控股股东担保租赁支付担保费办公场所出租以市场价格为基础以市场价格为基础-60.002,550.23-60.0063.76450.3613.3214.16 分四十期支付 -100.00-大额销货退回的详细情况关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因较市场价格优惠关联交易对上市公司独立性的影响公司对关联方的依赖程度

53、，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 无21天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文告期内的实际履行情况关联交易的说明与日常经营相关的关联交易无关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务天津生态城投资开发有限公司天津泰达集团有限公司交易金额（万元）326.60占同类交易金额的比例(%)100.00交易金额（万元）123.76占同类交易金额的比例(%)100.00合计326.60100.00123.76100.00其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。2、资产收购、出售发生的关联

54、交易、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用3、共同对外投资的重大关联交易、共同对外投资的重大关联交易 适用 不适用共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营 被投资企业的注册业务 资本（万元）币种被投资企业的资产 被投资企业的净利规模 润（万元）被投资企业的重大在建项目的进展情况天津市泰达国际控 同一实际控制人泰 渤海证券股份有限股（集团）有限公司 达控股 公司证券经纪投资等322,686.65 CNY1090269.514,349.41 无共同对外投资的重大关联交易情况说明公司2012年第一次临时股东大会经审议，同意公司以现金方式认购渤海证券增发股份不超过1.78亿股，增资金额

55、不超过2.67亿元。中国证监会已于2012年8月8日批复核准渤海证券的此次增资，目前增资工作正在进行。220000天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元）关联方关联关系期初余额发生额偿还额 期末余额利息收入利息支出 期初余额发生额偿还额 期末余额利息收入利息支出非经营性-小计经营性天津泰达投资控股有限公司天津泰达园林建设有限公司小计合计实际控制人控股股东母公司的子公司15,518.058,720.7424,238.7924,238.7900

56、0015,518.057,50023,018.0523,018.0501,220.741,220.74 -1,220.74-报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）其中：非经营性发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）其中：非经营性余额（万元）23无无-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用公司于 2011 年末向实际控制人转让所持泰达园林 100%股权以及泰达园林应付分红款所致。泰达控股所余股

57、权转让款已付讫，泰达园林分红款剩余 12,207,368.79 元已于 2012 年 8 月 22 日付讫。股东或关联人名称占用时间发生原因期初（2012 年 1月 1 日）（万元）报告期新增占用金额（万元）报告期偿还总金 期末（2012 年 06额（万元） 月 30 日）（万元）预计偿还方式预计偿还金额（万 预计偿还时间（月元） 份）2011 年 12 月 28天津泰达投资控股有限公司两个月日，公司向其转让泰达园林全部股155,180,500.000.00155,180,500.000.00 -权所致天津泰达园林建设有限公司六个月应付分红款87,207,368.790.0087,207,36

58、8.7912,207,368.79 现金12,207,368.79 2012 年 8 月当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明注册会计师对资金占用的专项审核意见责任人-注：泰达园林分红款剩余 12,207,368.79 元已于 2012 年 8 月 22 日付讫。截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用240000天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文5、其他重大关联交易、其他重大关联交易无（十）重

59、大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含以上（含 10）的托管、承包、租赁事项）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况 适用 不适用（2）承包情况 适用 不适用（3）租赁情况 适用 不适用2、担保情况、担保情况 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）-报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报

60、告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）天津泰达环保有限公司-2004 年 06 月10 日1,799.9 保证2018-12-1否是25-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日天津泰达环保有限 2012 年 04公司 月 27 日天津泰达环保有限 2012 年 04公司 月 27 日天津泰达环保有限 2012 年 04公司 月 27 日110,000170,0002012 年

61、01 月31 日2012 年 05 月23 日2012 年 05 月18 日2012 年 05 月10 日2,000 保证5,000 保证4,000 保证30,000 保证2012-7-302013-5-222013-5-172017-5-9否否否否是是是是天津泰环再生资源利用有限公司-2006 年 04 月15 日818.1 保证2021-4-14否是天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02

62、 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日天津泰环再生资源 2011 年 04利用有限公司 月 02 日大连泰达环保有限 2010 年 05公司 月 18 日-2011 年 09 月29 日2011 年 10 月09 日2011 年 11 月17 日2012 年 01 月05 日2012 年 01 月16 日2012 年 02 月21 日2012 年 02 月24 日2011 年 01 月30 日500 保证500 保证1,000 保证5,000 保证5,000 保证5,000 保证10,000 保证4,58

63、3.92 保证2016-9-292016-9-292016-9-292016-9-292016-9-292016-9-292016-9-292021-1-25否否否否否否否否是是是是是是是是大连泰达环保有限 2010 年 05公司 月 18 日2011 年 03 月21 日10,000 保证2021-31-25 否是大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日2011 年 07 月29 日2011 年 10 月28 日2011 年 10 月31 日5,233.2 保证3,060

64、 保证2,880 保证2021-1-252021-1-252021-1-25否否否是是是大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日-2011 年 11 月08 日2011 年 12 月13 日160 保证1,668.68 保证2021-1-252021-1-25否否是是26-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日大连泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日2012 年 01 月13 日2012 年 03

65、 月02 日2012 年 03 月13 日1,500 保证1,114.2 保证9,700 保证2021-1-252021-1-252021-1-25否否否是是是扬州泰达环保有限公司-2009 年 09 月28 日18,500 保证2019-9-28否是扬州泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日扬州泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日扬州泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日扬州泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日扬州泰达环保有限 2011 年 04公司 月 02 日扬州泰达环保有限 2012 年 04公司 月 27 日扬州泰达环保有限 201

66、2 年 04公司 月 27 日河北泰达新能源发 2011 年 04电有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日-110,0002011 年 04 月02 日2011 年 09 月30 日2011 年 10 月26 日2012 年 01 月10 日2012 年 02 月28 日2012 年 05 月31 日2012 年 06 月29 日2012 年 02 月01 日2011 年 09 月20 日4,900 保证1,000 保证1,000 保证1,000 保证1,000 保证1,500 保证1,000 保证100 保证10,000 保证2016-4-12016

67、-4-12016-4-12016-4-12013-2-272016-4-12012-6-282021-1-312012-9-19否否否否否否否否否是是是是是是是是是南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日2012 年 03 月31 日1,500 保证2012-11-30 否是南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日-210,0002012 年 04 月05 日2012 年 06 月08 日2011 年 07 月18 日2,000 保证3,000

68、 保证5,000 保证2013-4-52013-6-82012-7-18否否否是是是南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日2012 年 05 月18 日500 保证2012-11-30 否是南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日2012 年 05 月23 日25,000 保证2013-5-23否是27-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日2012 年 06 月29 日20

69、12 年 03 月30 日2012 年 04 月06 日10,000 保证5,000 保证2,500 保证2012-6-282012-9-302012-10-6否否否是是是南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日2012 年 04 月10 日2012 年 04 月11 日1,500 保证4,000 保证2012-10-10 否2012-10-11 否是是南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 0

70、2 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日-2012 年 01 月09 日2012 年 02 月01 日2012 年 02 月10 日2012 年 02 月17 日2012 年 03 月27 日2012 年 03 月28 日2,500 保证2,500 保证2,000 保证2,000 保证1,500 保证2,500 保证2012-7-92012-8-12012-8-72012-8-172012-9-272012-9-28否否否否否否是是是是是是南京新城发展股份

71、 2011 年 04有限公司 月 02 日南京新城发展股份 2011 年 04有限公司 月 02 日2012 年 04 月17 日2012 年 04 月23 日2,000 保证3,000 保证2012-10-17 否2012-10-23 否是是南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日2012 年 05 月07 日2012 年 05 月11 日2,000 保证3,000 保证2012-11-72012-11-11否否是是南京新城发展股份 2012 年 04有限公司 月 27 日2012 年 05 月16 日3,000 保

72、证2012-11-16 否是扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日2011 年 09 月27 日2,150 保证2012-9-27否是扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日2011 年 11 月18 日2011 年 12 月23 日2,000 保证1,000 保证2012-11-18 否2012-12-23 否是是28-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日2011 年 12 月30 日11,500 保证2012-12-30 否是

73、扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日2012 年 01 月17 日2,350 保证2013-1-17否是南京泰新工程建设 2011 年 04有限公司 月 02 日-2012 年 01 月05 日500 保证2013-1-5否是南京泰新工程建设 2011 年 04有限公司 月 02 日2011 年 12 月29 日1,500 保证2012-12-29 否是扬州泰达建设发展 2011 年 04有限公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年

74、04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日-120,0002012 年 01 月09 日2011 年 07 月21 日2011 年 07 月29 日2011 年 09 月06 日2012 年 03 月30 日2012 年 04 月09 日5,000 保证3,000 保证10,000 保证5,000 保证10,000 保证5,000 保证2012-7-92012-7-212012-7-292012-9-62012-9-292012-10-8否否否否否否是是是是是是天津泰达蓝

75、盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日2012 年 04 月13 日5,000 保证2012-10-13 否是天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日2012 年 03 月20 日5,000 保证2013-2-19否是天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日2011 年 10 月21 日2011 年 10 月31 日4,000 保证6,000 保证2012-10-19 否2012-10-30 否是是天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02

76、 日2011 年 11 月10 日5,000 保证2012-11-9否是天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日2012 年 04 月23 日6,000 保证2012-10-23 否是天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日2012 年 02 月22 日8,000 保证2012-8-22否是天津泰达蓝盾集团 2012 年 04发展有限责任公司 月 27 日150,0002012 年 06 月05 日7,200 保证2012-12-5否是天津泰达蓝盾集团 2012 年 04发展有限责任公司 月 27 日2012 年 06 月11 日7,800

77、保证2012-12-11 否是29-0无无天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津泰达蓝盾集团 2011 年 04发展有限责任公司 月 02 日天津泰达蓝盾集团 2012 年 04发展有限责任公司 月 27 日2012 年 02 月21 日2012 年 05 月09 日10,000 保证5,000 保证2012-8-212012-11-9否否是是天津泰达洁净材料 2010 年 05有限公司 月 18 日天津泰达洁净材料 2011 年 04有限公司 月 02 日天津泰达洁净材料 2011 年 04有限公司 月 02 日上海泰达实业发展 2012 年 04有限公司 月 27 日10,0

78、0010,00025,0002011 年 01 月06 日2011 年 09 月21 日2012 年 02 月29 日2012 年 05 月09 日3,000 保证1,750 保证1,000 保证10,000 保证2015-8-102015-8-102013-2-282012-11-9否否否否是是是是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）570,000920,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）251,764.20380,268.00公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+

79、B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例570,000920,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）251,764.20380,268.00142.12%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）227,000246,465.14473,465.14未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明30天津泰达股份有限公司

80、2012 年半年度报告全文3、委托理财情况、委托理财情况 适用 不适用4、日常经营重大合同的履行情况、日常经营重大合同的履行情况无5、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用（十一）发行公司债的说明 适用 不适用经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】999号文核准，2008年8月8日公布公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过6亿元的公司债券。本次公司债券发行期限为5年，利率7.1%。2008年9月1日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为112003，简称为“08泰达债”。2012年8月13日，“08泰达债”实施了第四次付息。（十二）承诺事项履行情况1、公司或持股、公司或持股 5%

81、以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用（十三）其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额本期9,781,503.80上期76,610,719.35减：按照权益法核

82、算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响31天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减： 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表9,781,503.809,781,503.8076,610,719.3576,

83、610,719.35-接待时间-接待地点-接待方式-接待对象类型-接待对象谈论的主要内容及提供的资料-（十五）聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计 是 否 不适用是否改聘会计师事务所 是 否 不适用（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用（十七）其他重大事项的说明 适用 不适用32天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） 适用 不适用（十九）信息披露索引事项2011 年度业绩预告停牌公告刊载的报刊名称

84、及版面证券时报D028、中国证券报A37证券时报C012、中国证券报B006刊载日期2012 年 01 月 31 日2012 年 03 月 05 日刊载的互联网网站及检索路径巨潮资讯网()巨潮资讯网()关于延迟披露 2011 年年度报 证券时报D016、中国证告的公告 券报B0072012 年 03 月 09 日巨潮资讯网()关于公司股票复牌公告第七届董事会第十三次会议决议公告证券时报D064、中国证券报A07证券时报B053、中国证券报B0542012 年 03 月 16 日2012 年 03 月 31 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()关于召开 2011 年度股东大会 证券时报B053、中国证

85、的通知 券报B0542012 年 03 月 31 日巨潮资讯网()第七届监事会第十二次会议决议公告关于为控股子公司提供担保额度的公告证券时报B053、中国证券报B054证券时报B053、中国证券报B0542012 年 03 月 31 日2012 年 03 月 31 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()关于向控股子公司南京新城提供 4.5 亿元委托贷款并授权 证券时报B053、中国证董事长签署相关法律文书的 券报B054公告2012 年 03 月 31 日巨潮资讯网()关于向大连项目公司提供 6.5亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的公告关于审批 2012 年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易的公

86、告独立董事关于相关事项的独立意见公告企业内部控制自我评价报告2011 年度企业社会责任报告证券时报B053、中国证券报B054证券时报B053、中国证券报B054证券时报B053、中国证券报B054证券时报B053、中国证券报B054证券时报B053、中国证券报B0542012 年 03 月 31 日2012 年 03 月 31 日2012 年 03 月 31 日2012 年 03 月 31 日2012 年 03 月 31 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()33天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文独立董事 2011 年度述职报告第七届董事会第十

87、四次（临时）会议决议公告第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告2012 年第一季度业绩预告第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告独立董事意见公告关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的关联交易公告证券时报B053、中国证券报B054证券时报B017、中国证券报B014证券时报B017、中国证券报B014证券时报D013、中国证券报B002证券时报D017、中国证券报A27证券时报D017、中国证券报A27证券时报D017、中国证券报A27证券时报D017、中国证券报A272012 年 03 月 31 日2012 年 04 月 07 日2012 年 0

88、4 月 07 日2012 年 04 月 11 日2012 年 04 月 12 日2012 年 04 月 12 日2012 年 04 月 12 日2012 年 04 月 12 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()关于召开 2012 年第一次临时 证券时报D017、中国证股东大会的通知 券报A27关于召开 2011 年度股东大会 证券时报B021、中国证的提示性公告 券报B076关于召开 2012 年第一次临时 证券时报D020、中国证股东大会的提示性公告 券报B0252012 年 04 月 12 日2012 年 04

89、月 21 日2012 年 04 月 24 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()巨潮资讯网()2012 年第一季度报告正文2011 年度股东大会决议公告证券时报D076、中国证券报B059证券时报D076、中国证券报B0592012 年 04 月 27 日2012 年 04 月 27 日巨潮资讯网()巨潮资讯网()2012 年第一次临时股东大会 证券时报B065、中国证决议公告 券报B0032012 年 04 月 28 日巨潮资讯网()关于“08 泰达债”跟踪评级结果的公告证券时报A008、中国证券报B0072012 年 06 月 15 日巨潮资讯网()八、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计

90、 是 否 不适用34天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 泰达股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款2,828,186,512.3

91、80.004,419,035.91261,602,981.941,962,135,530.600.0012,972,368.79250,099,625.523,245,209,023.190.000.008,564,625,078.330.000.001,570,375,270.872,189,375,658.300.0050,010,028.73207,940,072.081,487,999,572.140.0088,399,093.79391,600,265.772,539,483,799.586,954,808,490.390.004,000,000.001,703,053,669.61

92、35天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款2,406,830,738.6227,842,956.04687,752,565.221,082,087,005.5396,476.694,258,656.710.000.00854,632,301.100.

93、000.0038,477,430.1999,546,500.0315,901,321.136,787,801,222.1315,352,426,300.463,989,000,000.000.003,118,730,000.001,171,147,088.46335,729,390.532,718,932.5365,785,245.0040,324,187.34154,291,232.42501,297,175.802,462,174,057.2728,627,502.72721,152,572.05853,485,510.4096,476.690.000.00868,733,512.970.

94、000.0037,411,659.4999,594,928.8417,697,451.256,796,027,341.2913,750,835,831.684,662,500,000.000.002,033,682,000.00988,823,844.7743,257,567.842,856,660.5631,796,644.5517,243,568.67154,857,583.94667,647,876.73应付分保账款保险合同准备金36天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应

95、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张军641,624,583.340.0010,020,647,835.421,700,142,316.00597,217,497.76256,774,783.070.000.000.00101,955,574.032,656,090,170.8612,676,738,006.281,475,573,

96、852.0066,500,984.780.00268,315,066.10228,365,329.172,038,755,232.05636,933,062.132,675,688,294.1815,352,426,300.46主管会计工作负责人：韦剑锋495,000,000.009,097,665,747.061,201,539,816.00595,945,493.086,230,000.000.000.000.00119,682,161.481,923,397,470.5611,021,063,217.621,475,573,852.0056,719,480.980.00268,315,0

97、66.10377,856,717.312,178,465,116.39551,307,497.672,729,772,614.0613,750,835,831.68会计机构负责人：赵春燕2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额37天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期

98、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计727,473,585.000.000.000.000.000.0045,836,662.642,324,881,114.810.000.000.003,098,191,362.450.000.000.004,015,918,031.4021,146,876.1015,335,652.640.000.00-250,000.000.000.00333,576.910.000.001,675,181.1056,841,945.720.004,111,001,263.877,209,192,626.32711,204,621.750.000.

99、000.000.000.00120,836,662.641,941,268,896.240.002,773,310,180.630.003,971,211,473.8321,727,300.3215,219,344.64400,292.301,786,859.8456,841,945.724,067,187,216.656,840,497,397.28流动负债：38天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付

100、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）2,450,000,000.000.00948,720,000.00302,540.59833,333.33253,512.121,975,998.7438,458,333.2432,268,121.21318,319,968.49589,000,000.000.004,380,131,807.72295,000,000.00597,217,497.760.000

101、.000.000.000.00892,217,497.765,272,349,305.481,475,573,852.0067,710,978.720.00262,618,454.21130,940,035.911,936,843,320.847,209,192,626.323,020,000,000.00315,380,000.00302,540.59833,333.3334,116.854,075,672.3117,039,999.9232,834,472.7373,081,676.96495,000,000.003,958,581,812.69200,000,000.00595,945,

102、493.080.000.000.000.000.00795,945,493.084,754,527,305.771,475,573,852.0057,929,474.920.00262,618,454.21289,848,310.382,085,970,091.516,840,497,397.2839加天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文总计3、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额2,476,067,748.282,476,067,748.28上期金额2,188,700,617.032,188,700,617.03利息收入已赚保费手续费及佣金

103、收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,515,538,269.522,076,855,967.397,567,918.7525,217,300.72104,405,932.68296,426,656.065,064,493.920.002,160,025,898.781,916,347,013.4912,475,452.9422,478,313.9793,611,414.73115,809,262.80-695,559.1

104、50.00号填列）投资收益（损失以“”44,642,015.8335,288,946.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入46,222,986.975,171,494.594,965,604.8728,908,262.1663,963,664.306,861,966.1440减润天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文：营业外支出328,862.05470,594.57损失其中：非流动资产处置0.000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并

105、前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-9,808,237.4172,500,996.88-62,692,759.47-149,491,388.1488,798,628.67-0.1013-0.10139,781,503.80-52,911,255.67-139,709,884.34-70,355,035.8722,174,641.7348,180,394.1443,238,170.274,942,223.870.02930.029376,610,719.35124,7

106、91,113.49119,848,889.62总额归属于少数股东的综合收益86,798,628.674,942,223.87本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：张军主管会计工作负责人：韦剑锋会计机构负责人：赵春燕4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失附注本期金额10,707,013.41580,424.22599,581.250.0016,255,442.83198,250,270.63477,283.850.00上期金额1,050,000.006

107、69,543.1159,325.000.0020,157,982.85110,071,331.000.000.0041天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文以“”号填列）填列）投资收益（损失以“”号46,547,714.90264,249,007.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出44,911,240.77-158,908,274.470.000.0028,847,405.76134,340,825.651,920.000.00失其中：非流动资产处置损0.000.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四

108、、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-158,908,274.470.00-158,908,274.47-0.1077-0.10779,781,503.80-149,126,770.67-134,342,745.65134,342,745.650.0910.09176,610,719.35210,953,465.005、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金本期金额3,229,207,317.83上期金额2,219,009,976.05客户存款和同业存放款项

109、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金42金天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,809,711.63收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金

110、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额1,528,911,219.814,759,928,249.273,661,553,823.0270,382,957.9260,906,976.84490,886,287.

111、144,283,730,045.52476,198,203.7515,395,802.0076,527,274.00270,421,692.14155,180,500.00517,525,268.14263,670,524.2227,000.00268,931,840.13532,629,364.35-15,104,096.211,744,182,215.583,963,192,191.633,163,698,010.31109,666,184.46192,089,719.70592,590,819.214,058,044,733.68-94,852,542.0568,016,000.001,

112、779,500.6769,795,500.67314,659,820.96443,689,550.00758,349,370.96-688,553,870.2943金天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000.0010,000,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四

113、、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,731,642,000.002,731,642,000.002,812,539,500.00234,887,762.681,173,064.21600,000.003,048,027,262.68-316,385,262.68-62,025.85144,646,819.011,169,701,464.731,314,348,283.743,717,289,192.003,727,289,192.002,500,000,000.00285,787,936.889,990,00

114、0.002,795,777,936.88931,511,255.12-4,848.01148,099,994.771,535,199,862.401,683,299,857.176、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金本期金额1,107,013.411,544,203,237.641,545,310,251.059,466,744.2012,389,439.611,20

115、7,363,078.82上期金额1,050,000.001,158,904,209.431,159,954,209.4331,366,863.2116,805,360.22210,090,769.7444天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净

116、额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,229,219,262.63316,090,988.4211,395,802.0076,649,272.95250,000.00155,180,

117、500.00243,475,574.95716,308.00220,027,000.00220,743,308.0022,732,266.951,590,000,000.001,590,000,000.001,971,000,000.00124,924,654.722,095,924,654.72-505,924,654.72-167,101,399.35535,821,621.75368,720,222.40258,262,993.17901,691,216.2698,016,000.0032,267,000.00130,283,000.002,900.00889,089,550.00889

118、,092,450.00-758,809,450.002,401,450,000.002,401,450,000.001,835,000,000.00233,396,967.659,930,000.002,078,326,967.65323,123,032.35466,004,798.61169,284,208.49635,289,007.1045天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东

119、 所有者权权益 益合计一、上年年末余额1,475,573,852.0056,719,480.98268,315,066.10377,856,717.31551,307,4 2,729,772,97.67 614.06加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,475,573,852.0056,719,480.989,781,503.80268,315,066.10377,856,717.31-149,491,388.14551,307,4 2,729,772,97.67 614.0685,625,56 -54,084,314.469.88（一）净

120、利润（二）其他综合收益9,781,503.80-149,491,388.1486,798,62 -62,692,758.67 9.479,781,503.80上述（一）和（二）小计9,781,503.80-149,491,388.1486,798,62 -52,911,258.67 5.67（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-1,173,06 -1,173,064.4.21 21-1,173,06 -1,173,064.配4.21214其他46天津泰达股份有限公司 2012 年半年

121、度报告全文（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,475,573,852.0066,500,984.78268,315,066.10228,365,329.17636,933,0 2,675,688,62.13 294.18上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额1,475,573,852.0074,949,706

122、.99244,718,031.83545,449,510.20726,392,8 3,067,083,78.77 979.79加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,475,573,852.0074,949,706.9976,610,719.35244,718,031.83545,449,510.20-103,146,114.53726,392,8 3,067,083,78.77 979.79-13,547,4 -40,082,8446.651.83（一）净利润（二）其他综合收益76,610,743,238

123、,170.274,942,223 48,180,394.87 .1476,610,71947天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文19.35.35上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本76,610,719.3543,238,170.274,942,223 124,791,11.87 3.4910,000,00 10,000,0000.00 .0010,000,00 10,000,0000.00 .002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-146,384,284.80-146,38-28,4

124、89,6 -174,873,970.52 55.32-28,489,6 -174,873,9配4,284.8070.5255.324其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,475,573,852.00151,560,426.34244,718,031.83442,303,395.67712,845,4 3,027,001,32.12 137.968、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元项目本期金额48天津泰达股份有限公司 2012 年半

125、年度报告全文实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额1,475,573, 57,929,474852.00 .92262,618,454.21289,848,31 2,085,970,0.38 091.51加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少1,475,573, 57,929,474852.00 .929,781,503.262,618,454.21289,848,31 2,085,970,0.38 091.51-158,908,2 -149,126,7以“”号填列）8074.4

126、770.67（一）净利润-158,908,2 -158,908,274.47 74.47（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计9,781,503.809,781,503.809,781,503.80-158,908,2 -149,126,774.47 70.67（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他49项目天津泰达股份有限公司 2

127、012 年半年度报告全文四、本期期末余额1,475,573, 67,710,978852.00 .72262,618,454.21130,940,03 1,936,843,5.91 320.84上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额1,475,573, 81,391,894852.00 .20239,021,419.94225,032,38 2,021,019,7.16 553.30加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以1,475,573, 81,39

128、1,894852.00 .2076,610,719239,021,419.94225,032,38 2,021,019,7.16 553.30-12,041,53 64,569,180“”号填列）.359.15.20（一）净利润134,342,74 134,342,745.65 5.65（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配76,610,719.3576,610,719.3576,610,719.35134,342,74 210,953,465

129、.65 5.00-146,384,2 -146,384,284.80 84.80-146,384,2 -146,384,284.80 84.804其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）50天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,475,573, 158,002,61852.00 3.55239,021,419.94212,990,84 2,085,588,8.01 733.50（三）公司基本情况天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是天

130、津美纶化纤厂，1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监管字(1996)349号文件审核通过及深圳证券交易所深证管字(1996)年第436号文件审核批准，公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。1997年8月12日天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理，天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管

131、理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并更名为天津泰达股份有限公司。2005年11月28日本公司召开股东大会，会议通过了本公司的股权分置改革方案，具体的股权分置改革方案为流通股股东每持有10股公司股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005）85号文件批复同意。2008年4月28日公司召开2007年度股东大会，会议通过了2007年度的利润分配方案：以2007年末总股本1,053,981,323股为基础，每10股送红股3股，同时资本公积转增股本以每10股转增股本1股，每股面值一元。变更后的股本为1,475,573,852股，公司于

132、2008年8月18日换发了注册号为1200001001114号的企业法人营业执照。公司经营范围：以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外）；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则、其后

133、颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明、遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。51天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、会计期间、会计期间公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。4、记账本位币、记账本位币公司以人民币为记账本位币。境外子公司的记账本位币5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法、同一控制下和非同一控制下企业合并的

134、会计处理方法（1）同一控制下企业合并同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。（2）非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。6、合并财务报表的编制方法、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围

135、。1.通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。2.根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。3.有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。4.在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示；少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，

136、或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法52天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文7、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准公司在编制现金流量表时通常以三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。8、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算（1）外币业务公司外币业务以外币交易发生时的当日即期汇率作为记帐汇率。（2）外币财务报表的折算在资产负债表日采用的折算方法1、对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。2、对于非货币性项目（1）对于以历史成本计

137、量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。（2）对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。9、金融工具、金融工具（1）金融工具的分类公司将金融工具分为交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产和应收款项。（2）金融工具的确认依据

138、和计量方法A、交易性金融资产的的确认和计量1、公司的金融资产满足以下条件的应确认为交易性金融资产：（1）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。53天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理。（3）属于衍生工具。被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。2、交易性金融资产在取得时以公允价值确认其成本，相关交易费用直接计入当期损益。期末

139、对交易性金融资产按公允价值重新计量,公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益。B、持有至到期投资的的确认和计量公司将持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产确认为持有至到期投资。公司的持有至到期投资在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，以按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。C、可供出售金融资产的的确认和计量公司的可供出售的金融资产是指下列各类资产以外的金融资产：贷款和应收款项，持有至到期投资，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司的可供出售的金融资产在取得时按公允价值加上相关交易费用确认初始成本，并以公允价值进行后续计量

140、。可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在其终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，应当计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法（4）金融负债终止确认条件（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据10、应

141、收款项坏账准备的确认标准和计提方法、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法1、坏账的确认标准为：公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明存在下述情况确实无54天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文法收回的应收款项，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。2、坏账准备的计提：根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失。每个报告期末，对除委托贷款以外的应收款项期末余额扣除纳入汇总

142、和合并范围的公司之间的应收款项后按5%的比率计提坏账准备，并对其中单户金额超过1000万元的或账龄超过二年且催收不还的单独进行减值测试，按该项应收款的账面价值低于预计未来现金流量现值的差额，补充计提个别坏账准备。（1）单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法（2）按组合计提坏账准备的应收款项根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为单项金额超过 1,000.00 万元。按帐面价值低于预计未来现金流量现值的差额个别计提组合名称单项金额不重大的应收款项按组合计提坏账准备的计提方法余额百分比法确定组合的依据

143、单项金额不超过 1000 万元组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 适用 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 适用 不适用组合名称单项金额不重大的应收款项应收账款计提比例(%)5%其他应收款计提比例(%)5%组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 适用 不适用（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由：账龄超过二年且催收不还坏账准备的计提方法：按帐面价值低于预计未来现金流量现值的差额个别计提11、存货、存货（1）存货的分类原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、工程成本、开发成本、开发产品等，开发成本主要包括土地开发、房屋开发、公共

144、配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用按成本项目进行明细核算。55天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）发出存货的计价方法 先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他各类存货按取得时的实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本。开发用土地是指所购入的，并用于出售或

145、出租物业的土地。在项目整体开发时，全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本；后期未开发土地在无形资产中核算，并按受益期进行摊销。公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入“存货-开发成本”，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时记入预提费用。但如属于具有经营价值且开发商具有收益权的配套设施，单独计入“出租开发产品”或“开发产品”。周转房按建造时发生的实际支

146、出计价，按工程受益期限分期摊销。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末公司在对存货全面盘点的基础上对由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。（4）存货的盘存制度 永续盘存制 定期盘存制 其他（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法：一次摊销法包装物摊销方法：一次摊销法12、长期股权投资、长期股权投资（1）初始投资成本确定公司的长期股权投资在取得时分别以下情况确定初始投资成本：（1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按

147、照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。（2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定长期股权投资的初始成本。56天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。（4）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作

148、为初始投资成本。（5）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。（6）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。（7）以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，根据是否同时满足下列两个条件，而分别按换出（或换入）资产的公允价值和换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本：该项交换具有商业实质换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。（2）后续计量及损益确认长期股权投资分为成本法核算与权益法核算两种：1、采用

149、成本法核算的长期股权投资（1）公司对以下两种长期股权投资采用成本法核算：能够对被投资单位实施控制并纳入合并会计报表范围的子公司的投资对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。（2） 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。2、采用权益法核算的长期股权投资（1）公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。（2）权益法核算的长期股权投资取

150、得后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。（3）被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。（4）在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。（5）投资企

151、业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据（4）减值测试方法及减值准备计提方法期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。对57天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始成本与占被投资方可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉。期末需要对商誉进行减值测试，先将商誉的帐面价值分摊至相关资产组或资产组组合，再对资产组或资产组组合进行减值测试，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当

152、先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失，计入当期损益。13、投资性房地产、投资性房地产1、公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值而持有的房地产。包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。2、投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关

153、税费和可以直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。3、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在投资性房地产的使用寿命内采用平均年限法计提折旧。4、投资性房地产的减值计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。14、固定资产、固定资产（1）固定资产确认条件固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有使用期限超过一年单位价值较高。（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法1、融资租赁的认定依据：公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：（一）在租赁期届满时

154、，租赁资产的所有权转移给公司。（二）公司有购买租赁资产的选择权，且所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。（三）租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上。（四）租赁开始日的最低租赁付款额现值，大于租赁开始日租赁资产公允价值的90%。（五）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。2、融资租入固定资产的计价：融资租入固定资产以最低租赁付款额现值与租赁开始日固定资产的公允价值两者中较低者作为固定资产原值的入帐金额（3）各类固定资产的折旧方法类别房屋及建筑物机器设备折旧年限（年）10-40 年14-30 年5%5%残值率（%）年折旧率（%）2.38%-9.5%3.17%-

155、6.78%58天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文电子设备运输设备其他设备融资租入固定资产：其中：房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备3-10 年5-13 年5-10 年10-40 年14-30 年3-10 年5-13 年5-10 年-5%5%5%5%5%5%5%5%-9.5%-31.67%7.31%-19%9.5%-19%2.38%-9.5%3.17%-6.78%9.5%-31.67%7.31%-19%9.5%-19%-（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法期末本公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：1、资产的市价当期大幅

156、度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金

157、流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（5）其他说明59天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文15、在建工程、在建工程（1）在建工程的类别（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产

158、。（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法期末本公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6、本公司内部报告的证据表明资产

159、的经济绩效已经低于或者将低于预期；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。16、借款费用、借款费用（1）借款费用资本化的确认原则公司经营期间借入资金发生的可直接归属

160、于属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产化成本。（2）借款费用资本化期间当用于购建资产的借款费用满足以下条件时开始资本化借款费用：1、资产支出已经发生；2、借款费用已经发生；3、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产达到预定可使用状态时或可销售状态时停止借6020 年25 年天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文款费用的资本化（3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超3个月的，公司应暂停借款费用的资本化。（4）借款费用资本化金额的计算方法为购建固定资产而专门借入款项的借款

161、费用，在固定资产达到预定可使用状态前可计入固定资产的购建成本；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。17、生物资产、生物资产18、油气资产、油气资产19、无形资产、无形资产（1）无形资产的计价方法购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按评估确认或合同约定的价格记账；自行研究开发的无形资产，应区分研究阶段和开发阶段，开发阶段实际发生的开发支出作为无形资产的初始成本。（2）使用寿命有限的无形资产的使用

162、寿命估计情况项目软件网络技术服务费土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权8 年8 年50 年40 年50 年40 年70 年预计使用寿命土地使用权期限土地使用权期限土地使用权期限土地使用权期限土地使用权期限特许经营权合同约定特许经营权合同约定依据6120 年25 年天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权特许经营权合同约定特许经营权合同约定（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据（4）无形资产减值准备的计提期末本公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列

163、迹象时，表明资产可能发生了减值：1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2、本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；4、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6、本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。当存在上述减值迹象，本公司根

164、据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准（6）内部研究开发项目支出的核算20、长期待摊费用摊销方法、长期待摊费用摊销方法公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平

165、均摊销，无确定受益期的按五年平均摊销。62天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文21、附回购条件的资产转让、附回购条件的资产转让22、预计负债、预计负债（1）预计负债的确认标准（2）预计负债的计量方法23、股份支付及权益工具、股份支付及权益工具（1）股份支付的种类（2）权益工具公允价值的确定方法（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理24、回购本公司股份、回购本公司股份25、收入、收入（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收

166、款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。（2）确认让渡资产使用权收入的依据他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法确认提供劳务的收入和建造合同收入时按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定完工百分比。26、政府补助、政府补助（1）类型分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助63天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）会计处理方法政府补助为货币性资产的，应当按照收到或

167、应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。1、与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。2、与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。27、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债（1）确认递延所得税资产的依据公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税

168、资产；（2）确认递延所得税负债的依据资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。28、经营租赁、融资租赁、经营租赁、融资租赁（1）经营租赁会计处理（2）融资租赁会计处理29、持有待售资产、持有待售资产（1）持有待售资产确认标准（2）持有待售资产的会计处理方法30、资产证券化业务、资产证券化业务31、套期会计、套期会计32、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 不适用647%天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否 不适用（2）会计估计变更本报告期主要会计估

169、计是否变更 是 否 不适用33、前期会计差错更正、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否 不适用（1）追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 不适用（2）未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 不适用34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法（五）税项1、公司主要税种和税率、公司主要税种和税率增值税税种计税依据商品销售收或应税劳务17%税率消费税营业税城市维护建设税工程收入和劳务收入应交纳流转税额新技术企业（包括天津泰达环保有限公分别为 3%、5%企业所得税司和天津泰达洁净材料有

170、限公司）和其 分别为 15%和 25%他公司各分公司、分厂执行的所得税税率无65天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、税收优惠及批文、税收优惠及批文根据高新技术企业认定管理办法及高新技术企业认定管理工作指引的规定，子公司天津泰达环保有限公司于2011年10月被批准为高新技术企业，子公司天津泰达洁净材料有限公司于2009年3月被批准为高新技术企业，所得税税率均为15%。3、其他说明、其他说明无（六）企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表的总体说明：1、子公司情况、子公司情况本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策

171、，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。本公司纳入合并范围的一级子公司全部为本公司控制的被投资单位。66天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）通过设立或投资等方式取得的子公司天津美达有限公司、天津市天润美纶出租汽车公司、天津泰达环保有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、上海泰达实业发展有限公司、南京新城发展股份有限公司、天津生态城环保有限公司、天津泰达蓝盾房地产开发有限公司、天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司、扬州万运建设发展有限公司。单位： 元从母公司所有者权益冲减子公司少子公司全称 子公司类型注册地业务性质注册资本币种经营范围实质上构成 少数

172、股东权期末实际投 对子公司净 持股比例 表决权比例 是否合并报 少数股东权 益中用于冲资额 投资的其他 (%) (%) 表 益 减少数股东项目余额 损益的金额数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额天津美达有 有限责任公限公司 司天津市天润有限责任公美纶出租汽司车公司天津市天津市27,499,200.002,860,000.00CNYCNY泰达棉、过 15,124,560.滤材料生产 00汽车客运服务、汽车配 2,860,000.0件批发、国 0内商业55%100%55% 是100% 是4,813,572.59-227,028.37以自有资金天津泰达环 有限

173、责任公保有限公司 司天津市800,000,000.00CNY对环保类项 799,500,000目的投资及 .0099.94%99.94% 是1,101,921.405,265.40运营管理;67天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文环保项目的设计、咨询服务保暖材料、空气液体过天津泰达洁净材料有限公司有限责任公司天津市80,000,000.00CNY滤材料、非织造布、洁净材料、空80,000,000.00100%100% 是气洁净设备制造销售化工产品、机电设上海泰达实业发展有限公司有限责任公司上海市50,000,000.00CNY备、家用电器，投资管理，环保设50,000,000.00

174、100%100% 是备、网络信息技术服务生态城内环境污染治天津生态城环保有限公司有限责任公司天津市100,000,000.00CNY理、生态环境修复与保 55,000,000.持；生态城 00内水系统的55%55% 是46,290,741.91-399,909.46投资建设与运营维护等天津泰达蓝 有限责任公盾房地产开 司天津市50,000,000.00CNY房地产投资、开发、50,000,000.0051%100% 是68天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文发有限公司经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施工；园林绿化工程设计、施工、监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；

175、建筑材料、装饰材料、五金交电零售通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无69天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元从母公司所有者权益冲减子公司少子公司 子公司全称 类型注册地业务性 注册资质 本币种经营范围实质上构成对期末实 子公司际投资 净投资额 的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合 少数股并报表 东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额投资置业、市政基础设施建扬州万运建设 全资子发展有 公司限公司扬州市299,768,400.0

176、CNY0设；建筑材料 299,76销售、 8,400.0国内贸 0易（国100%100% 是家有专项规定的除外）通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元子公司 子公司全称 类型注册地业务性 注册资质 本币种经营范 期末实 实质上 持股比 表决权 是否合 少数股 少数股 从母公围 际投资 构成对 例(%) 比例 并报表 东权益 东权益 司所有70天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文额子公司净投资的其他项目余额(%)中用于 者权益冲减少 冲减子数股东 公司少损益的 数股东分担的金额本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

177、享有份额后的余额天津恒泰出租 控股子汽车有 公司天津市500,000.00CNY客运出租325,00 91,524.0.00 3365%65% 是-179,368.60限公司基础设施开发建设，土地开发、经营，商南京新城发展 控股子股份有 公司限公司南京市204,081,600.0 CNY0品房开发、销 104,08售，高 1,600.0新科技 0企业孵7,158,780.0651%51% 是470,047,169.71化，高新技术产业投资、开发，国内贸易天津泰对房地达蓝盾集团发 控股子展有限 公司责任公天津市251,960,000.0 CNY0产开发投资，汽油、煤油、128,499,600.0

178、08,351,016.7451%51% 是118,586,490.20司柴油零71天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文售、燃料油沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划货物联运中转配送，仓储。通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：3、合并范围发生变更的说明、合并范围发生变更的说明合并报表范围

179、发生变更说明：无 适用 不适用72被合并方天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称期末净资产本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称处置日净资产年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：5、报告期内发生的同一控制下企业合并、报告期内发生的同一控制下企业合并单位：

180、 元属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流同一控制下企业合并的其他说明：6、报告期内发生的非同一控制下企业合并、报告期内发生的非同一控制下企业合并单位： 元被合并方商誉金额商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明：7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司名称出售日损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：73天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文8、报告期内发生的反向购买、报告期内发生的反向购买借壳方判断

181、构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法反向购买的其他说明:9、本报告期发生的吸收合并、本报告期发生的吸收合并单位： 元吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债同一控制下吸收合并非同一控制下吸收合并项目项目金额金额项目项目金额金额吸收合并的其他说明:10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率、境外经营实体主要报表项目的折算汇率（七）合并财务报表主要项目注释1、货币资金、货币资金单位： 元项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:人民币-1,383,659.941,383,659.94-1,196,173.811,169,943.

182、16USD4,163.006.300926,230.65银行存款：人民币-1,242,207,928.681,242,207,928.68-1,218,111,671.311,215,786,738.98USDEUR127,206.86186,635.796.30098.1625801,517.701,523,414.63其他货币资金：-1,584,594,923.76-970,067,813.1874天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文人民币合计-1,584,594,923.762,828,186,512.38-970,067,813.182,189,375,658.30如有因抵

183、押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：货币资金期末数中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金和定期存款70,000,000.00元以外，没有被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。2、交易性金融资产、交易性金融资产（1）交易性金融资产单位： 元项目交易性债券投资交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产套期工具其他合计期末公允价值0.00期初公允价值0.00（2）变现有限制的交易性金融资产单位： 元项目限售条件或变现方面的其他重大限制期末金额（3）套期工具及相关套期交易的说明3、应收票据、应收票据（1）应收

184、票据的分类单位： 元银行承兑汇票种类期末数4,419,035.91期初数50,010,028.7375天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文商业承兑汇票合计0.004,419,035.910.0050,010,028.73（2）期末已质押的应收票据情况单位： 元合计出票单位出票日期-到期日-金额备注-说明：（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况单位： 元合计出票单位出票日期-到期日-金额备注-说明：公司已经背书给其他方但尚未到期的票据单位： 元出票单位桐乡市新天地净化科技有限公司桐乡市新天地过滤器材有限公司桐乡市新天地过滤器材

185、有限公司桐乡市新天地过滤器材有限公司桐乡市新天地过滤器材有限公司合计出票日期2012 年 01 月 13 日2012 年 05 月 11 日2012 年 06 月 18 日2012 年 03 月 12 日2012 年 03 月 29 日-到期日2012 年 07 月 13 日2012 年 11 月 11 日2012 年 12 月 18 日2012 年 09 月 12 日2012 年 09 月 29 日-金额500,000.00500,000.00500,000.00300,000.00200,000.002,000,000.00备注-说明：已贴现或质押的商业承兑票据的说明：76天津泰达股份有限

186、公司 2012 年半年度报告全文4、应收股利、应收股利单位： 元项目账龄一年以内的应收股利期初数87,634,093.79本期增加0.00本期减少75,426,725.00期末数12,207,368.79其中：账龄一年以上的应收股利其中：-765,000.00-0.00-0.00-765,000.00合计88,399,093.790.0075,426,725.0012,972,368.79说明：期末余额中主要为应收关联方天津泰达园林建设有限公司的股利12,207,368.79元。5、应收利息、应收利息（1）应收利息单位： 元项目合计期初数0.00本期增加本期减少期末数0.00（2）逾期利息单位

187、： 元贷款单位合计逾期时间（天）-逾期利息金额（3）应收利息的说明775%-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文6、应收账款、应收账款（1）应收账款按种类披露单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款未单项计提坏账准备的应收账款275,371,559.9499.95%13,768,578.0099.05%218,884,286.4199.94%10,944,214.3398.81%组合小计275,371,559.9413,768,578.002

188、18,884,286.4110,944,214.33单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款131,531.000.05% 131,531.000.95%131,531.000.16%131,531.001.19%合计275,503,090.94-13,900,109.00-219,015,817.41-11,075,745.33-应收账款种类的说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用单位： 元组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用单位： 元组合名称未单项计提坏账准备的应收账款合计账

189、面余额275,371,559.94275,371,559.94计提比例坏账准备13,768,578.0013,768,578.00组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元78天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文应收账款内容天津天马国际俱乐部有限公司合计账面余额131,531.00131,531.00坏账准备131,531.00131,531.00计提比例100%100%计提理由预计无法收回-（2）本报告期转回或收回的应收账款情况单位： 元应收账款内容合计转回或收回原因-确定原坏账准备的依据-转

190、回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：应收账款内容合计账面余额坏账金额计提比例（%）-理由-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：（3）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 元单位名称合计应收账款性质-核销时间-核销金额核销原因-是否因关联交易产生-应收账款核销说明：（4）本报告期应收账款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用（5）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)江

191、苏世纪运通科技有限 销售客户52,247,089.00 1 年以内18.95%79天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司天津市华盛石油化工销售有限公司天津市生活垃圾处理中心天津市恒丰伟业投资发展有限公司扬州市财政局销售客户劳务对象销售客户劳务对象30,000,000.00 2-3 年29,080,470.96 1 年以内21,203,500.00 1 年以内15,944,401.15 1 年以内10.89%10.56%7.7%5.79%合计-148,475,461.11-53.89%（6）应收关联方账款情况单位： 元单位名称江苏兴园软件园开发建设有限公司合计与本公司关系参股公司-

192、金额11,611,167.1711,611,167.17占应收账款总额的比例(%)4.21%4.21%（7）终止确认的应收款项情况单位： 元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失合计（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位： 元项目期末资产：资产小计负债：负债小计805%-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文7、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款按种类披露单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款20,000,000.007.0

193、2%20,000,000.0057.79%20,000,000.004.72% 20,000,000.0061.78%按组合计提坏账准备的其他应收款未单项计提坏账准备的 264,710,132.其他应收款 1392.98%14,610,506.6142.21%403,970,642.1395.28% 12,370,376.3638.22%组合小计264,710,132.1392.98%14,610,506.6142.21%403,970,642.1312,370,376.36单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计284,710,132.13-34,610,506.61-423,97

194、0,642.13-32,370,376.36-其他应收款种类的说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元其他应收款内容天勤证券经纪有限公司合计账面余额20,000,000.0020,000,000.00坏账金额20,000,000.0020,000,000.00计提比例-100%理由-组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元组合名称未单项计提坏账准备的其他应收款合计账面余额264,710,132.13264,710,132.13计提比例坏账准备14,61

195、0,506.6114,610,506.6181天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况单位： 元其他应收款内容合计转回或收回原因-确定原坏账准备的依据-转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：应收账款内容合计账面余额坏账金额计提比例（%）-理由-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：（3）本报告期实际核销的其他

196、应收款情况单位： 元单位名称合计其他应收款性质-核销时间-核销金额核销原因-是否因关联交易产生-其他应收款核销说明：（4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用（5）金额较大的其他应收款的性质或内容单位： 元单位名称合计金额款项的性质或内容-占其他应收款总额的比例(%)说明：82天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（6）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称扬州市财政局与本公司关系政府部门金额40,140,256.08 1 年以内年限占其他应收款总额的比例(%)14.10%农银金融租赁有限公司

197、融资方30,000,000.00 1 年以内10.54%文昌市红树湾三号酒店投资有限公司天勤证券经纪有限公司天津市汉沽土地整理中心参股公司政府部门20,000,000.00 1-2 年20,000,000.00 5 年以上13,000,000.00 1-2 年7.02%7.02%4.57%合计-123,140,256.08-43.25%（7）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称文昌市红树湾三号酒店投资有限公司江苏兴园软件园开发建设有限公司合计与本公司关系参股公司参股公司-金额20,000,000.001,646,965.2021,646,965.20占其他应收款总额的比例(%)7.02%0

198、.58%7.60%（8）终止确认的其他应收款项情况单位： 元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失合计（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位： 元项目期末资产：83-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文资产小计负债：负债小计8、预付款项、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位： 元账龄期末数期初数金额比例（%）金额比例（%）1 年以内1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合计1,425,098,295.15467,186,349.3823,032,808.9746,818,077.101,962,135,530.6072.63%23.81%1

199、.17%2.39%1,260,607,428.16146,546,461.9158,858,194.9721,987,487.101,487,999,572.1484.71%9.85%3.96%1.48%预付款项账龄的说明：（2）预付款项金额前五名单位情况单位： 元单位名称天津物产化轻国际贸易有限公司扬州天达顺置业有限公司天津市华盛石油化工销售有限公司与本公司关系商品供应商劳务供应商商品供应商金额216,000,000.00185,466,404.69101,100,169.53时间未结算原因1 年以内 交易进行中2 年以内 工程未完成1 年以内 交易进行中天津国耀商贸有限公司 商品供应商上海

200、殷行建筑有限公司 劳务供应商81,000,000.0058,120,000.001 年以内 交易进行中2 年以内 工程未完成合计-641,686,574.22-预付款项主要单位的说明：（3）本报告期预付款项中持有本公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用84天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（4）预付款项的说明9、存货、存货（1）存货分类单位： 元项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品22,231,233.87133,759.41468,088,908.100.000.000.00

201、22,231,233.87133,759.41468,088,908.1021,797,838.331,613,384.63411,547,967.810.000.000.0021,797,838.331,613,384.63411,547,967.81周转材料消耗性生物资产包装物低值易耗品委托加工材料134,123.42351,352.6446,206.330.000.000.00134,123.42351,352.6446,206.33140,595.74405,710.1846,206.330.000.000.00140,595.74405,710.1846,206.33工程成本1,96

202、8,434,276.720.00 1,968,434,276.72 1,522,306,972.020.00 1,522,306,972.02开发成本785,789,162.700.00785,789,162.70581,625,124.540.00581,625,124.54合计3,245,209,023.193,245,209,023.19 2,539,483,799.582,539,483,799.58（2）存货跌价准备单位： 元本期减少存货种类原材料在产品库存商品期初账面余额0.000.000.00本期计提额转回转销期末账面余额0.000.000.00周转材料消耗性生物资产合计85项目

203、天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）存货跌价准备情况计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例原材料库存商品在产品周转材料消耗性生物资产存货的说明：10、其他流动资产、其他流动资产单位： 元项目合计期末数0.00期初数其他流动资产说明：11、可供出售金融资产、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位： 元可供出售债券可供出售权益工具其他合计项目期末公允价值0.00期初公允价值0.00本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。可供出售金融资产的说明（2）可供出售金

204、融资产中的长期债权投资单位： 元债券项目债券种类面值初始投资成到期日期初余额本期利息累计应收或期末余额86天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文本已收利息合计-可供出售金融资产的长期债权投资的说明：12、持有至到期投资、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位： 元中国银行理财产品项目期末账面余额0.00期初账面余额4,000,000.00合计0.004,000,000.00持有至到期投资的说明：持有至到期投资期初数为二级子公司天津生态城水务有限公司认购的中国银行理财产品，认购金额4,000,000.00元，起息日2011年12月19日，到期日2012年2月20日。（2）本报告期内

205、出售但尚未到期的持有至到期投资情况单位： 元项目合计金额占该项投资出售前金额的比例（%）-本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：13、长期应收款、长期应收款单位： 元种类融资租赁其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务其他合计期末数1,570,375,270.871,570,375,270.87期初数1,703,053,669.611,703,053,669.6187天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文14、对合营企业投资和联营企业投资、对合营企业投资和联营企业投资单位： 元本企业被投资单位名称企业类型注册地法人代 业务性 注册资表 质 本币种本企业持股比例

206、(%)在被投资单位 期末资 期末负表决权 产总额 债总额比例期末净 本期营资产总 业收入额 总额本期净利润(%)一、合营企业实业投资，投上海泰 有限责达投资 任公司有限公 (国内合司 资)资管理，投上海市 申小林 资咨询，资产委托110,000,000.00CNY36.51% 36.51%280,601 5,953,1 274,648 41,723, 25,830,148.07 24.40 ,023.67 986.98 223.40管理与咨询二、联营企业证券经济；证券投资咨询；与证券渤海证券股份 股份有 天津开有限公 限公司 发区司交易、证券投杜庆平 资活动有关的财务顾3,226,866,52

207、0. CNY0027.037%27.037%9,521,2 5,137,1 4,384,197,432. 71,862. 25,569.22 50 72548,157 221,032,985.54 ,404.25问；证券自营；证券资产管理等诉讼保全担天津泰保；投达担保 有限责 天津开有限公 任公司 发区申小林标担保；预200,000,000.00CNY20%20%346,057 67,903, 278,153 7,898,0 4,542,6,263.81 329.94 ,933.87 00.00 29.34司付款担保；工程履约88天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文担保；经济合同担

208、保；以自有资金进行投资；投资管理咨询市政基础设施、园林工程开发、建设；建设安江苏兴园软件园开发建设有限公司江宁区江宁经有限责 济开发任公司 区天元路 108号李义生装工程设计、施工、商品房代理销售及租CNY28%1,080,11 1,037,328% 1,363.7 89,740.5 3042,721,623.450.002,255,749.96赁；物业管理；软件开发及信息技术服务。道路、桥涵、市政管道、场站、路天津生灯等市态城市政景观有限公有限责任公司政工程天津市 秦忠强 的建设管理、100,000,000.00CNY35%35%449,811, 343,014 106,797 1,453,

209、0 -4,217,2604.52 ,112.42 ,492.10 26.03 24.64司运营及维护；水系、河道堤岸的建设管理89天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文与维护管理等合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：15、长期股权投资、长期股权投资90天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（1）长期股权投资明细情况单位： 元被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利渤海证券股份有

210、限公司权益法1,008,689,550. 1,269,124,224.00 9854,692,744.571,323,816,969.5527.04%27.04%0.000.000.00天津泰达担保有限公司权益法40,000,000.00 54,741,703.900.00 54,741,703.9020%20%0.000.000.00江苏兴园软件园开发建设有 权益法14,000,000.00 12,346,776.060.00 12,346,776.0628%28%0.000.000.00限公司北京蓝禾国际拍卖有限公司上海泰达投资有限公司权益法权益法3,750,000.0040,160,00

211、0.001,173,093.8984,701,112.540.004,016,000.001,173,093.8980,685,112.5425%36.51%25%36.51%0.000.000.000.000.004,016,000.00天津安玖石油仓储有限公司权益法62,500,000.00 60,885,834.210.00 60,885,834.2125%25%0.000.000.00天津生态城市政景观有限公 权益法35,000,000.00 39,283,603.740.00 39,283,603.7435%35%0.000.000.00司扬州广硕信息产业发展有限 权益法公司0.00

212、 100,049,876.22-100,049,876.220.000%0%0.000.000.0091天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文北方国际信托股份有限公司天津南开戈德集团有限公司天津兰德典当行有限公司成本法成本法成本法57,664,801.15 57,664,801.1537,580,000.00 37,580,000.0028,000,000.00 28,000,000.000.00 57,664,801.150.00 37,580,000.000.00 28,000,000.005.43%4.43%15.56%5.43%4.43%15.56%0.000.000.000

213、.000.000.000.000.000.00天津泰信资产管理有限责任 成本法27,885,198.85 27,885,198.850.00 27,885,198.855.25%5.25%3,640,951.860.000.00公司江苏省软件产业股份有限公 成本法22,954,140.00 22,954,140.000.00 22,954,140.0010%10%0.000.000.00司上海中城联盟投资管理有限 成本法9,773,726.599,773,726.590.009,773,726.592.25%2.25%0.000.001,311,746.20公司浙江永利实业集团公司成本法11,

214、000,000.0011,000,000.000.0011,000,000.006.5%6.5%0.000.000.00天津克瑞思房地产开发有限 成本法6,000,000.006,000,000.000.006,000,000.0018%18%6,000,000.000.000.00公司天津银行股份有限公司成本法173,400.00173,400.000.00173,400.000.000.000.00天津市泰达国际控股（集团）成本法600,000,000.00 600,000,000.000.00 600,000,000.005.65%5.65%0.000.000.00有限公司92天津泰达股

215、份有限公司 2012 年半年度报告全文北京和谐天成投资管理中心 成本法42,507,330.00 48,477,517.00-5,970,187.00 42,507,330.000.000.000.00（有限合伙）合计-2,047,638,146. 2,471,815,009.59 13-47,311,318.652,416,471,690.48-9,640,951.860.005,327,746.2093天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况单位： 元向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目受限制的原因当期累计未确认的投资损失

216、金额长期股权投资的说明：16、投资性房地产、投资性房地产（1）按成本计量的投资性房地产 适用 不适用单位： 元项目一、账面原值合计1.房屋、建筑物2.土地使用权二、累计折旧和累计摊销合计1.房屋、建筑物2.土地使用权期初账面余额53,756,237.0948,806,837.094,949,400.0025,128,734.3723,247,962.371,880,772.00本期增加0.000.000.00784,546.68735,052.6849,494.00本期减少0.000.000.000.000.000.00期末账面余额53,756,237.0948,806,837.094,949

217、,400.0025,913,281.0523,983,015.051,930,266.00三、投资性房地产账面净值合计1.房屋、建筑物2.土地使用权28,627,502.7225,558,874.723,068,628.000.000.000.00784,546.68735,052.6849,494.0027,842,956.0424,823,822.043,019,134.00四、投资性房地产减值准备累计金额合计1.房屋、建筑物2.土地使用权0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、投资性房地产账面价值合计1.房屋、建筑物2.土地使用

218、权28,627,502.7225,558,874.723,068,628.000.000.000.00784,546.68735,052.6849,494.0027,842,956.0424,823,822.043,019,134.00940.00-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文单位： 元本期本期折旧和摊销额784,546.68投资性房地产本期减值准备计提额（2）按公允价值计量的投资性房地产 适用 不适用说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：17、固定资产、固定资产（1）固定资产情况单位： 元项目

219、一、账面原值合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具期初账面余额1,004,704,466.05305,468,053.35583,597,332.3158,639,141.08本期增加322,193,788.135,129,908.801,923,948.492,539,748.95本期减少909,868,144.80310,597,962.15179,594,289.4660,932,400.03期末账面余额其他设备融资租赁设备期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输工具283,551,894.0056,493,112.35183,2

220、87,725.8824,910,589.180.000.000.000.0027,872,479.876,421,687.0112,945,837.033,166,360.2689,308,794.290.0082,885,082.2558,540.71222,115,579.5862,914,799.36113,348,480.6628,018,408.73其他设备融资租赁设备期初账面余额本期期末余额三、固定资产账面净值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备721,152,572.05248,974,941.00400,309,606.4333,728,551.9038,139,47

221、2.72687,752,565.22247,683,162.7966,245,808.8032,913,991.3029,980,577.8295-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文融资租赁设备0.00310,929,024.51四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备融资租赁设备五、固定资产账面价值合计其中：房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备融资租赁设备0.000.000.000.000.000.00721,152,572.05248,974,941.00400,309,606.4333,728,551.9038,139,472.720.00-0.000.0

222、00.000.000.000.00687,752,565.22247,683,162.7966,245,808.8032,913,991.3029,980,577.82310,929,024.51本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。（2）暂时闲置的固定资产情况单位： 元项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注房屋及建筑物机器设备运输工具（3）通过融资租赁租入的固定资产 适用 不适用单位： 元项目账面原值累计折旧账面净值房屋及建筑物机器设备312,006,866.411,077,841.90310,929,024.51运输工具（4）通过经营租赁租出的固定资产 适用 不适用96项目0

223、.00天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（5）期末持有待售的固定资产情况单位： 元项目账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间（6）未办妥产权证书的固定资产情况未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间固定资产说明：18、在建工程、在建工程（1）单位： 元项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值子阅楼项目10,553,003.570.00 10,553,003.578,430,071.970.008,430,071.97西津汇项目13,312,764.300.00 13,312,764.30 10,691,533.500.0010,691,533.50枣庄市陶

224、庄生活垃圾处理工程滕州市生活垃圾工程2,818,827.268,344,241.000.000.002,818,827.268,344,241.002,617,867.047,616,241.000.000.002,617,867.047,616,241.00贯庄垃圾焚烧综合处理项目 322,727,188.260.00 322,727,188.26 230,159,417.31230,159,417.31衡水泰达生物质发电有限公司秸秆发电项目承德泰达新能源发电有限公司秸秆发电项目曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填埋6,473,807.552,372,779.62161,390.900.000.0

225、00.006,473,807.552,372,779.62161,390.904,147,346.201,179,553.09149,915.300.000.000.004,147,346.201,179,553.09149,915.30遵化市秸秆发电项目大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目38,489,410.30478,560,986.390.00 38,489,410.30 36,145,957.900.00 478,560,986.39 374,585,231.990.000.0036,145,957.90374,585,231.99宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目6,268,444.00

226、0.006,268,444.005,781,644.000.005,781,644.00技术改造项目扩建工程23,893,613.770.00 23,893,613.77 20,467,245.780.0020,467,245.7897天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文污水厂1,448,993.770.001,448,993.771,448,993.770.001,448,993.77气力运输45,881,119.570.00 45,881,119.57 37,798,019.340.0037,798,019.34蓝盾油库修建海南购置房地产3,898,676.00387,207.

227、000.000.003,898,676.00387,207.003,898,676.00387,207.000.000.003,898,676.00387,207.00南港油库建项目107,616,290.060.00 107,616,290.06 97,444,341.290.0097,444,341.29蓝盾厂房扩建和和家园自建项目兴实油库修建其他项目合计0.007,516,424.57179,230.771,182,606.871,082,087,005.530.000.000.000.000.007,516,424.57179,230.771,182,606.871,082,087,0

228、05.534,606,196.305,889,590.900.0040,460.72853,485,510.400.000.000.000.004,606,196.305,889,590.900.0040,460.72853,485,510.4098天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）重大在建工程项目变动情况单位： 元项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数子阅楼项目西津汇项目12,700,000.00 8,430,071.97 2,122,931.6015,

229、300,000.00 10,691,533.50 2,621,230.800.000.000.000.0083.09% 83.09%87.01% 87.01%0.000.000.000.00金融机构贷款金融机构贷款10,553,003.5713,312,764.30枣庄市陶庄生活垃圾处理工程滕州市生活垃圾工程58,250,000.00 2,617,867.0454,940,000.00 7,616,241.00200,960.22728,000.000.000.000.000.004.84% 4.84%15.19% 15.19%0.000.000.000.00金融机构贷款金融机构贷款2,818

230、,827.268,344,241.00贯庄垃圾焚烧综合处理项目555,000,000.0 230,159,417.30 194,746,045.95 2,178,275.000.0058.15% 58.15%0.000.00金融机构贷款322,727,188.26衡水泰达生物质发电有限公司秸秆290,000,000.004,147,346.20 2,326,461.350.000.002.23% 2.23%0.000.00金融机构贷款6,473,807.55发电项目承德泰达新能源发电有限公司秸秆300,000,000.001,179,553.09 1,193,226.530.000.000.7

231、9% 0.79%0.000.00金融机构贷款2,372,779.6299天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文发电项目曲阜泰达环保资源有限公司垃圾填80,000,000.00149,915.3011,475.600.000.000.2% 0.20%0.000.00金融机构贷款161,390.90埋遵化市秸秆发电项目321,780,000.0036,145,957.90 3,839,852.40 1,496,400.000.0011.96% 11.96%0.000.00金融机构贷款38,489,410.30大连市城市中心区生活垃圾焚烧处658,000,000.0 374,585,231

232、.9 124,948,283.50 9 120,972,529.110.0072.73% 72.73%30,462,411.33 20,786,584.367.59%金融机构贷款478,560,986.39理项目宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目54,940,000.00 5,781,644.00486,800.000.000.0011.41% 11.41%0.000.00金融机构贷款6,268,444.00技术改造项目扩建工程90,000,000.00 20,467,245.78 3,426,367.990.000.0026.55% 26.55%3,327,483.34 1,673,083.346

233、.4%金融机构贷款23,893,613.77污水厂320,000,000.001,448,993.770.000.000.000.45% 0.45%0.000.00金融机构贷款1,448,993.77气力运输149,000,000.0037,798,019.34 8,083,100.230.000.0030.79% 30.79%12,612,340.98 6,193,953.485.55%金融机构贷款45,881,119.57蓝盾油库修建2,800,000.00 3,898,676.000.000.000.00139.24% 95%0.000.00金融机构贷款3,898,676.00海南购置房

234、地产2,840,000.00387,207.000.000.000.0013.63% 13.63%0.000.00金融机构贷款387,207.00南港油库建100,000,000.0 97,444,341.29 10,171,948.770.000.00107.62% 95%0.000.00金融机构贷107,616,290.0100-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文项目0款6蓝盾厂房扩建4,530,000.00 4,606,196.30250,000.00 4,856,196.300.000% 0.00%0.000.00金融机构贷款0.00和和家园自建项目8,400,000.0

235、0 5,889,590.90 1,626,833.670.000.0089.48% 89.48%0.000.00金融机构贷款7,516,424.57兴实油库修建180,000.000.00179,230.770.000.0099.57% 99.57%0.000.00金融机构贷款179,230.77其他项目0.0040,460.72 1,142,146.150.000.000.000.00金融机构贷款1,182,606.87合计3,078,660,000 853,485,510.4 258,104,895.5.00 0 429,503,400.4146,402,235.65 28,653,621

236、.181,082,087,005.53在建工程项目变动情况的说明：101天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）在建工程减值准备单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因合计（4）重大在建工程的工程进度情况-项目工程进度备注（5）在建工程的说明19、工程物资、工程物资单位： 元合计项目期初数96,476.69本期增加本期减少期末数96,476.69工程物资的说明：20、固定资产清理、固定资产清理单位： 元合计项目期初账面价值0.00期末账面价值4,258,656.71转入清理的原因-说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：21、生产性生物资产、生

237、产性生物资产（1）以成本计量 适用 不适用102天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）以公允价值计量 适用 不适用22、油气资产、油气资产单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计1探明矿区权益2未探明矿区权益3井及相关设施二、累计折耗合计1探明矿区权益2井及相关设施三、油气资产减值准备累计金额合计1探明矿区权益2未探明矿区权益3井及相关设施四、油气资产账面价值合计0.001探明矿区权益2未探明矿区权益3井及相关设施油气资产的说明：23、无形资产、无形资产（1）无形资产情况单位： 元项目一、账面原值合计软件网络技术服务费土地使用权土地使用权期初账面余

238、额908,620,680.731,202,317.2621,410.269,368,275.6541,268,825.00本期增加803,311.14184,598.290.000.000.00本期减少0.000.000.000.000.00期末账面余额909,423,911.871,386,915.5521,410.269,368,275.6541,268,825.00103天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文土地使用权土地使用权土地使用权宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权二、累计摊销合计软件网络技

239、术服务费土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权三、无形资产账面净值合计软件网络技术服务费土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权107,918,910.58236,768,400.0023,145,931.2918,351,178.9919,410,621.6032,249,369.13418,915,440.9739,887,167.76474,246.4617,671.40416,911.882,450,025.003,237,567.3015,016,

240、519.33445,594.581,685,883.482,185,169.365,901,512.808,056,066.17868,733,512.97728,070.803,738.868,951,363.7738,818,800.00104,681,343.28221,751,880.6722,700,336.710.000.000.00273,712.8596,000.00249,000.000.0014,904,523.0196,052.230.0097,150.98496,350.001,079,189.102,959,605.00149,917.43463,697.03388,

241、212.30822,605.268,351,743.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00107,918,910.58236,768,400.0023,145,931.2918,624,891.8419,506,621.6032,498,369.13418,915,440.9754,791,690.77570,298.6917,671.40514,062.862,946,375.004,316,756.4017,976,124.33595,512.012,149,580.512

242、,573,381.666,724,118.0616,407,809.85854,632,301.10816,616.863,738.868,854,212.7938,322,450.00103,602,154.18218,792,275.6722,550,419.28104天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权16,665,295.5117,225,452.2426,347,856.33410,859,374.8016,475,311.3316,933,239.9425

243、,774,251.07402,507,631.12四、减值准备合计0.000.000.000.00软件网络技术服务费土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权无形资产账面价值合计软件网络技术服务费土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权土地使用权宝坻区生活垃圾卫生填埋场项目特许经营权滕州垃圾处理项目特许经营权868,733,512.97728,070.803,738.868,951,363.7738,818,800.00104,681,343.28221,751,880.

244、6722,700,336.7116,665,295.5117,225,452.24854,632,301.10816,616.863,738.868,854,212.7938,322,450.00103,602,154.18218,792,275.6722,550,419.2816,475,311.3316,933,239.94105-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文雍泰垃圾处理项目特许经营权扬州垃圾处理项目特许经营权26,347,856.33410,859,374.8025,774,251.07402,507,631.12本期摊销额 14,904,523.01 元。（2）公司

245、开发项目支出单位： 元本期减少项目期初数本期增加计入当期损益确认为无形资产期末数合计本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：（3）未办妥产权证书的无形资产情况24、商誉、商誉单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备合计说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：25、长期待摊费用、长期待摊费用单位： 元项目装修费租赁费财务顾问费合计期初额11,574,573.5425,60

246、7,919.36229,166.5937,411,659.49本期增加额3,428,082.590.000.003,428,082.59本期摊销额436,986.921,696,158.38229,166.592,362,311.89其他减少额0.000.000.000.00期末额14,565,669.2123,911,760.980.0038,477,430.19其他减少的原因106天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文长期待摊费用的说明：公司的长期待摊费用均采用直线法摊销。26、递延所得税资产和递延所得税负债、递延所得税资产和递延所得税负债（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以

247、抵销后的净额列示 适用 不适用已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位： 元项目递延所得税资产：资产减值准备开办费可抵扣亏损可以结转以后年度抵扣的广告费税法规定不能计提的长期投资减值合并抵消未实现内部利润其他期末数9,310,343.930.0081,567,560.842,168,143.612,410,237.971,490,814.082,599,399.60期初数9,310,343.930.0081,567,560.842,168,143.612,410,237.971,490,814.082,647,828.41小计99,546,500.0399,594,928.84递延所得税负债

248、：交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动小计未确认递延所得税资产明细单位： 元项目期末数期初数可抵扣暂时性差异可抵扣亏损合计未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位： 元年份期末数期初数备注107天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计-应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位： 元暂时性差异金额项目期末期初应纳税差异项目小计可抵扣差异项目小计（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用递延所得税资产和递延所得税负债的说明：27、资产减值准备明细、资产减值准备明细单位： 元本期减少项目期初账面余额本期增加转回转销期

249、末账面余额一、坏账准备43,446,121.695,064,493.920.000.0048,510,615.61二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备9,640,951.860.009,640,951.860.00八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备108天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备0.000.000.00十三、商誉减值准备十四、其他合计53,087,073.555,0

250、64,493.920.000.0058,302,567.47资产减值明细情况的说明：28、其他非流动资产、其他非流动资产单位： 元权益合并价差合计项目期末数15,901,321.1315,901,321.13期初数17,697,451.2517,697,451.25其他非流动资产的说明为对纳入合并范围的子公司天津美达有限公司、天津恒泰出租汽车有限公司、南京新城发展股份有限公司和天津泰达蓝盾集团有限责任公司的权益合并价差。29、短期借款、短期借款（1）短期借款分类单位： 元质押借款抵押借款保证借款信用借款其他借款合计项目期末数64,000,000.00250,000,000.002,185,00

251、0,000.001,490,000,000.000.003,989,000,000.00期初数45,000,000.00250,000,000.002,237,500,000.001,890,000,000.00240,000,000.004,662,500,000.00短期借款分类的说明：（2）已到期未偿还的短期借款情况单位： 元109天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计贷款单位贷款金额贷款利率-贷款资金用途-未按期偿还原因-预计还款期-资产负债表日后已偿还金额。短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：30、交易性金融负债、交易性金融负债单位：

252、元项目发行的交易性债券指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计期末公允价值0.00期初公允价值0.00交易性金融负债的说明：31、应付票据、应付票据单位： 元商业承兑汇票银行承兑汇票合计种类期末数50,000,000.003,068,730,000.003,118,730,000.00期初数50,000,000.001,983,682,000.002,033,682,000.00下一会计期间将到期的金额 1,376,680,000.00 元。应付票据的说明：32、应付账款、应付账款（1）单位： 元项目期末数1,171,147,088.46期初数988,82

253、3,844.77合计1,171,147,088.46988,823,844.77110天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用账龄超过一年的大额应付账款情况的说明33、预收账款、预收账款（1）单位： 元项目期末数335,729,390.53期初数43,257,567.84合计335,729,390.5343,257,567.84（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用账龄超过一

254、年的大额预收账款情况的说明34、应付职工薪酬、应付职工薪酬单位： 元项目一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费四、住房公积金五、辞退福利六、其他七、工会经费、教育经费合计期初账面余额1,683,122.310.00460,180.8512,769.220.000.00700,588.182,856,660.56本期增加47,331,819.341,772,745.919,953,499.374,429,363.7411,579.8870,386.00434,286.5764,003,680.81本期减少48,389,399.051,772,745.919,789,363.204

255、,042,784.4811,579.8864,878.5070,657.8264,141,408.84期末账面余额625,542.600.00624,317.02399,348.480.005,507.501,064,216.932,718,932.53应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 11,579.88 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：111天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文35、应交税费、应交税费单位： 元增值税消费税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税房产税教育费

256、附加防洪工程维护费印花税城镇土地使用税土地增值税代扣代缴税金合计项目期末数-42,448,532.960.006,116,578.9698,581,267.80217,408.191,489,777.310.001,058,260.69-14,194.5981,131.880.00703,547.720.0065,785,245.00期初数-27,632,721.230.007,323,016.0247,319,195.3626,078.792,286,496.1016,800.001,767,665.6312,615.96136,437.06153,481.000.00387,579.863

257、1,796,644.55应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：36、应付利息、应付利息单位： 元项目分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息公司债券利息合计期末数1,865,854.1038,458,333.2440,324,187.34期初数203,568.7517,039,999.9217,243,568.67应付利息说明：37、应付股利、应付股利单位： 元单位名称期末数期初数超过一年未支付原因112-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文154,291,232.42154,857,583.94合计154,

258、291,232.42154,857,583.94应付股利的说明：38、其他应付款、其他应付款（1）单位： 元项目期末数501,297,175.80期初数667,647,876.73合计501,297,175.80667,647,876.73（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位款项）以上表决权股份的股东单位款项 适用 不适用单位： 元单位名称天津泰达集团有限公司合计期末数320,819.87320,819.87期初数320,819.87320,819.87（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明（4）金额较大的其他应付款说明内容华融国际信托有限责任

259、公司的信托融资10,000万元，扬州广陵新城投资开发有限公司的往来款5,124.76万元，江苏华建置业投资有限公司的往来款2,000万元，江苏一德集团有限公司的往来款1,518.42万元。39、预计负债、预计负债单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务辞退福利113天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文待执行的亏损合同其他合计0.000.00预计负债说明：40、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债（1）单位： 元项目1 年内到期的长期借款1 年内到期的应付债券1 年内到期的长期应付款合计期末数589,000,000.0052,624

260、,583.34641,624,583.34期初数495,000,000.000.00495,000,000.00（2）一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款单位： 元质押借款抵押借款保证借款信用借款合计项目期末数589,000,000.00589,000,000.00期初数495,000,000.00495,000,000.00一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。金额前五名的一年内到期的长期借款单位： 元期末数期初数贷款单位借款起始日 借款终止日币种利率（%）外币金额本币金额外币金额本币金额中国建设银行天津开发分行2010 年 12 月 2012 年 12 月08

261、 日 07 日CNY6.3175%190,000,000.00195,000,000.00天津农商银 2011 年 03 月 2012 年 10 月行 02 日 26 日CNY5.85%107,140,000.00107,140,000.00114天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文华夏银行天津分行营业部2011 年 01 月 2013 年 01 月19 日 18 日CNY6.4%100,000,000.00100,000,000.00天津农商银 2011 年 01 月 2012 年 10 月行 12 日 26 日天津农商银 2011 年 01 月 2012 年 10 月行 20

262、日 26 日CNYCNY5.85%5.85%51,750,000.0033,000,000.0051,750,000.0033,000,000.00合计-481,890,000.00-486,890,000.00一年内到期的长期借款中的逾期借款：单位： 元贷款单位借款金额逾期时间年利率(%)借款资金用途逾期未偿还原因预期还款期合计-资产负债表日后已偿还的金额元。一年内到期的长期借款说明：（3）一年内到期的应付债券单位： 元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利息 息 息 息期末余额一年内到期的应付债券说明：（4）一年内到期的长期应付款单位： 元借款单

263、位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件农银金融租赁有限公司5 年7.59%3,162,000.0052,624,583.34 融资租赁一年内到期的长期应付款的说明：41、其他流动负债、其他流动负债单位： 元115天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计项目期末账面余额0.00期初账面余额其他流动负债说明：42、长期借款、长期借款（1）长期借款分类单位： 元质押借款抵押借款保证借款信用借款其他合计项目期末数0.00279,648,000.001,022,681,816.00626,539,816.00200,000,000.001,700,142,316.00期初数0.00

264、270,000,000.00626,539,816.00305,000,000.000.001,201,539,816.00长期借款分类的说明：（2）金额前五名的长期借款单位： 元期末数期初数贷款单位借款起始日 借款终止日币种利率（%）外币金额本币金额外币金额本币金额中国建设银 2011 年 09 月 2013 年 09 月行扬州分行 21 日 20 日CNY12%200,000,000.00200,000,000.00上海浦东发展银行天津分行营业部2010 年 05 月 2020 年 05 月04 日 03 日CNY6.125%101,718,750.00105,000,000.00华夏银行

265、扬 2010 年 12 月 2013 年 12 月州分行 28 日 13 日CNY6.765%100,000,000.00100,000,000.00中国农业银行天津和平支行2012 年 02 月 2016 年 09 月24 日 29 日CNY7.59%100,000,000.000.00中国建设银 2011 年 03 月 2021 年 01 月行大连分行 21 日 25 日CNY6.55%100,000,000.00100,000,000.00合计-601,718,750.-505,000,000.116天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文0000长期借款说明，因逾期借款获得展期

266、形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：43、应付债券、应付债券单位： 元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利息 息 息 息期末余额08 公司债600,000,000 2008 年 08.00 月 12 日5 年588,000,000.00597,217,497.76应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：44、长期应付款、长期应付款（1）金额前五名长期应付款情况单位： 元单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件农银金融租赁有限公司武清区财政局国债借款5 年14 年300,000,000.006,2

267、30,000.007.59%0%0.000.00250,544,783.07 融资租赁6,230,000.00 国债借款（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细单位： 元单位期末数期初数农银金融租赁有限公司合计外币人民币250,544,783.07250,544,783.07外币人民币0.000.00由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。长期应付款的说明：本公司之子公司天津泰达环保有限公司于2012年4月与农银金融租赁有限公司签订编号为2012年农银租赁回租赁租字第19号售后回租合同，以售后租回形式将双港垃圾发电设备出售给农银金融租赁有限公司，售价300,000,000.00元

268、人民币。租赁开始日为2012年5月9日，租赁期为5年，应付融资租赁款总额为365,476,750.00元人民币，其中应付本金300,000,000.00元人民币，未确认融资费用65,476,750.00元人民币。本报告期摊销未确认融资费用3,162,500元人民币。租赁期届满，由天津泰达环保有限公司以10,000.00元人民币的名义价款留购租赁物。该融资租赁合同由本公司提供保证担保。117天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文45、专项应付款、专项应付款单位： 元项目合计期初数0.00本期增加本期减少期末数0.00备注说明-专项应付款说明：46、其他非流动负债、其他非流动负债单位：

269、元项目双港垃圾发电国债项目贯庄垃圾焚烧国债项目双组分熔喷技术、熔喷无纺布生产项目技术改造投资扩建项目技术改造投资扩建项目新兴产业培育资金软土地基处理补贴环保型过滤材料与耐高温吸音隔热材料的研发与产业化滨海行道树工艺改造项目及盐碱土壤生物质发电建设项目土地补贴大连存量垃圾生态化处理关键技术研发及示范国家科技部湖库处理天津科委划拨渤海环保科研经费售后回租融资租赁固定资产合计期末账面余额19,365,211.7932,000,000.007,568,476.935,940,000.00800,000.001,020,853.742,000,000.0038,610,841.4310,520,000.

270、000.001,749,068.905,339,241.57-22,958,120.33101,955,574.03期初账面余额19,728,324.1732,000,000.007,891,335.675,940,000.00800,000.001,020,853.742,000,000.0039,013,037.6910,520,000.00768,610.210.000.000.00119,682,161.48其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：47、股本、股本单位： 元本期变动增减（、）期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总

271、数1,475,573,85200000 1,475,573,852118天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：48、库存股、库存股库存股情况说明49、专项储备、专项储备专项储备情况说明50、资本公积、资本公积单位： 元项目资本溢价（股本溢价）其他资本公积合计期初数7,396,212.7049,323,268.2856,719,480.98本期增加0.009,781,503

272、.809,781,503.80本期减少0.000.000.00期末数7,396,212.7059,104,772.0866,500,984.78资本公积说明：其他资本公积本期增加数为9,781,503.80元，主要是公司因权益投资的渤海证券股份有限公司资本公积变动而相应增加了本公司9,781,503.80元。51、盈余公积、盈余公积单位： 元项目法定盈余公积任意盈余公积期初数267,641,466.10673,600.00本期增加0.000.00本期减少0.000.00期末数267,641,466.10673,600.00储备基金企业发展基金其他合计268,315,066.10268,315,

273、066.10盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：52、一般风险准备、一般风险准备一般风险准备情况说明：119-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文53、未分配利润、未分配利润单位： 元项目调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润金额377,856,717.31377,856,717.31-149,491,388.14228,365,329.17提取或分配比例调整年初未分配

274、利润明细：1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：54、营业收入及营业成本、营业收入及营业成本（1）营业收入、营业成本单位： 元主营业务收

275、入其他业务收入营业成本项目本期发生额2,470,857,984.755,209,763.532,076,855,967.39上期发生额2,186,609,687.032,090,930.001,916,347,013.49（2）主营业务（分行业） 适用 不适用120天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文单位： 元行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本批发业房地产业公共设施管理业建筑业环境管理业纺织服装行业其他行业合计1,777,971,529.810.000.00533,841,038.95119,231,320.8439,421,875.15392,220.0

276、02,470,857,984.751,738,935,175.540.000.00236,934,369.8572,914,877.0027,187,346.5999,651.732,076,071,420.711,520,411,671.630.00510,528,317.9631,797,993.6571,469,695.7346,888,831.175,513,176.892,186,609,687.031,415,561,114.240.00424,630,504.997,791,129.0539,655,531.9021,587,137.256,247,947.651,915,473

277、,365.08（3）主营业务（分产品） 适用 不适用产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本化工产品合计1,777,971,529.811,777,971,529.811,738,935,175.541,738,935,175.541,520,411,671.631,520,411,671.631,415,561,114.241,415,561,114.24（4）主营业务（分地区） 适用 不适用单位： 元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本天津地区上海地区江苏地区山东地区其他地区各地区抵销合计1,532,061,908.7344,296,493.84

278、891,301,532.164,331,600.00-1,133,549.982,470,857,984.751,497,895,937.741,073,583.76576,298,901.270.001,936,547.92-1,133,549.982,076,071,420.711,099,536,339.90267,325,327.22143,020,436.314,307,800.00673,928,184.48-1,508,400.882,186,609,687.03911,915,878.72251,408,307.43118,902,873.911,956,388.07632,7

279、98,317.83-1,508,400.881,915,473,365.08（5）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元121-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文客户名称扬州广陵新城投资发展有限公司中国航油集团石油有限公司壳牌华北石油集团有限公司江苏卓和物资有限公司陕西宝姜石化有限责任公司合计主营业务收入524,887,371.09384,023,076.92221,684,255.94170,289,144.92161,336,410.201,462,220,259.07占公司全部营业收入的比例(%)21.2%15.51%8.95%6.88%6.52%59.06%营业收入的说明

280、55、合同项目收入、合同项目收入 适用 不适用合同项目的说明：56、营业税金及附加、营业税金及附加单位： 元项目本期发生额上期发生额计缴标准消费税营业税城市维护建设税教育费附加资源税地方教育费附加合计5,728,714.081,073,846.33462,703.16302,655.187,567,918.7510,668,776.14 劳务收入的 5%1,170,916.91 流转税额的 7%501,821.64 流转税额的 2%133,938.25 流转税额的 2%12,475,452.94营业税金及附加的说明：57、公允价值变动收益、公允价值变动收益单位： 元产生公允价值变动收益的来源本

281、期发生额上期发生额交易性金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产122-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文其他合计0.000.00公允价值变动收益的说明：58、投资收益、投资收益（1）投资收益明细情况单位： 元项目成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他合计本期发生额-4

282、84,383.9244,911,240.770.000.000.000.006,158.980.000.00209,000.0044,642,015.83上期发生额-744,847.2228,908,262.160.000.000.000.000.000.000.007,125,531.1135,288,946.05（2）按成本法核算的长期股权投资收益单位： 元合计被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因-（3）按权益法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位渤海证券股份有限公司合计本期发生额44,911,240.7744,911,240.77上期发生额28,847,405.7

283、628,847,405.76本期比上期增减变动的原因注：1.本期未取得投资收益的，不在本表填列；123天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文2.仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：59、资产减值损失、资产减值损失单位： 元项目一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一

284、、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计本期发生额5,064,493.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,064,493.92上期发生额-695,559.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-695,559.1560、营业外收入、营业外收入（1）单位： 元项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助本期发生额0.000.000.000.000.000

285、.003,395,100.11上期发生额0.000.000.000.000.000.006,028,603.92124-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文赔款其他合计1,020,945.00549,559.764,965,604.87230,610.84602,751.386,861,966.14（2）政府补助明细单位： 元增值税返还财政扶持款合计项目本期发生额1,847,388.421,547,711.693,395,100.11上期发生额2,859,111.023,169,492.906,028,603.92说明营业外收入说明61、营业外支出、营业外支出单位： 元项目非流动资

286、产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠罚款违约金、赔偿金合计本期发生额0.000.000.000.000.00176,586.00152,276.050.00328,862.05上期发生额0.0015,999.740.000.000.00282,285.0060,000.00112,309.83470,594.57营业外支出说明：62、所得税费用、所得税费用单位： 元项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整合计本期发生额72,452,568.0748,428.8172,500,996.88上期发生额22,174,641.730.0

287、022,174,641.731251234567910111314天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程计算过程：计算指标“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额行次金额-149,491,388.14“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应-153,962,363.81考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额期初股份总数报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期

288、因发行新股或债转股等增加股份数报告期因回购等减少股份数报告期缩股数1,475,573,852.00报告期月份数增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数已确认为费用的稀释性潜在普通股利息转换费用所得税率认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额812625%2,038,890,141.17计算公式：基本每股收益=1（或2）（3459861087）稀释每股收益=1（或2）11）（112）（345986108713）126天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文64、其他

289、综合收益、其他综合收益单位： 元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期

290、其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计本期发生额9,781,503.809,781,503.809,781,503.80上期发生额76,610,719.3576,610,719.3576,610,719.35其他综合收益说明：65、现金流量表附注、现金流量表附注（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位： 元往来款利息收入项目金额1,236,517,325.8619,573,245.90127天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文财政扶持款履约保函、保证金农民工工资保证金收回燃油补贴其他合计8,264,000.0050,000,000.001,000,000.001,024,6

291、27.42212,532,020.631,528,911,219.81收到的其他与经营活动有关的现金说明（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位： 元往来款咨询费运输装卸费租赁费业务招待费差旅费车务费出租汽车燃油补贴其他项目合计金额435,343,989.773,925,418.838,379,561.067,306,736.4015,768,621.264,150,297.813,151,073.453,661,264.539,199,342.63490,886,287.74支付的其他与经营活动有关的现金说明（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位： 元项目金额合计收到的其他与投资活动有关的

292、现金说明（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位： 元128天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文项目金额合计支付的其他与投资活动有关的现金说明（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目金额合计收到的其他与筹资活动有关的现金说明（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位： 元担保费项目合计金额600,000.00600,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明：66、现金流量表补充资料、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位： 元补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊

293、销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）本期金额-149,491,388.145,215,493.9227,872,479.8714,904,523.012,362,311.890.00上期金额-48,180,394.14-695,559.1528,163,936.326,300,584.944,292,012.5615,999.74129天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（

294、减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额0.000.00274,311,754.92-44,878,654.3548,428.810.00-709,631,966.41-238,397,836.521,293,883,056.750.00476,198,2

295、03.75-0.000.000.00-1,314,348,283.741,169,701,464.730.000.00144,646,819.010.000.00128,402,732.32-35,288,946.05-2,130,497.490.00-544,923,703.58-395,634,899.57668,465,403.770.00-94,852,542.05-0.000.000.00-1,683,299,857.171,535,199,862.400.000.00148,099,994.77（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位： 元补充资料一、取得子公司及

296、其他营业单位的有关信息：1取得子公司及其他营业单位的价格2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4取得子公司的净资产流动资产非流动资产本期发生额-269,100,000.00269,100,000.00168,159.87268,931,840.13383,421,662.82383,600,086.980.00上期发生额-130天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文流动负债非流动负债178,424.160.00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：1处置子公司及其他营业单位的价格2处置子

297、公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-155,180,500.00-4处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债（3）现金和现金等价物的构成单位： 元项目一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额期末数1,244,348,283.741,383,659.941,242,207,928.68756,695.1270,000,000.001,31

298、4,348,283.74期初数1,169,701,464.731,196,173.811,168,111,671.31393,619.610.001,169,701,464.73现金流量表补充资料的说明67、所有者权益变动表项目注释、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：131天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（八）资产证券化业务的会计处理1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款2、公司不具有控制权但实质上承担其风险

299、的特殊目的主体情况、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况单位： 元名称期末资产总额期末负债总额期末净资产本期营业收入本期净利润备注（九）关联方及关联交易1、本企业的母公司情况、本企业的母公司情况单位： 元母公司对 母公司对母公司名称关联关系 企业类型 注册地法定代表人业务性质 注册资本币种本企业的 本企业的 本企业最 组织机构持股比例 表决权比 终控制方 代码工业、商业、房地(%)例(%)天津泰达 有限责任 天津市经集团有限 控股股东 公司(国 济技术开 张军公司 有独资) 发区产的投资、经营 2,000,000与管理及 ,000.00科技开发CNY33.74%天津泰达33.7

300、4% 投资控股有限公司10306771-8咨询业务等本企业的母公司情况的说明2、本企业的子公司情况、本企业的子公司情况单位： 元子公司全 子公司类称 型企业类型注册地法定代表人业务性质 注册资本币种持股比例 表决权比 组织机构(%) 例(%) 代码以自有资金对环保天津泰达环保有限公司控股子公司有限责任公司(国有 天津市独资)韦剑锋类项目的投资及运营管理，环800,000,000.00CNY99.94%99.94%73281845-7保项目的设计、咨询132天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文服务生产、销售天津美达 控股子公有限公司 司有限责任公司(国有 天津市独资)马剑服装、服饰无

301、纺布材料及相关27,499,200.00CNY55%55%60057375-0产品天津市天汽车客运润美纶出 控股子公 有限责任租汽车公 司 公司天津市王军服务、汽车 2,860,000.配件批发 00CNY100%100%10308788-2司国内商业保暖材料、空气液体天津泰达洁净材料有限公司控股子公 中外合资司 经营天津市马剑过滤材料、80,000,000非织造布、.00洁净材料、CNY100%100%75812663-5空气洁净设备制造天津恒泰出租汽车有限公司控股子公 有限责任司 公司天津市马剑客运出租 500,000.00 CNY65%65%10318716-2基础设施开发建设，土地开发

302、、经营，商品南京新城发展股份有限公司控股子公 有限责任司 公司南京市韦剑锋房开发、销售，高新科技企业孵204,081,600.00CNY51%51%74235641-X化，高新技术产业投资、开发，国内贸易销售化工产品、机电上海泰达实业发展有限公司控股子公 有限责任司 公司上海市韦剑锋设备、家用电器，投资 50,000,000管理，环保 .00设备、网络CNY100%100%79565152-7信息技术服务天津生态城环保有限公司控股子公 股份有限司 公司天津市孟群生态城内环境污染治理、生态100,000,000.00CNY55%55%67597191-3133天津泰达股份有限公司 2012 年半

303、年度报告全文环境修复与保持；生态城内水系统的投资建设与运营维护；污水处理、中水生产、水资源综合利用系统的投资建设与运营维护；与生态城内环卫相关系统的投资建设与运营维护；生态环保技术研发与推广实施房地产投资、开发、经营；商品房销售；物业管理；建筑装饰、装修工程施天津泰达工；园林绿蓝盾房地 控股子公 有限责任产开发有 司 公司天津市韦剑锋化工程设 50,000,000计、施工、 .00CNY100%100%67148383-2限公司监理；绿地养护管理；房地产信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金交电零售。天津泰达蓝盾集团发展有限控股子公 有限责任司 公司天津市吴树桐对房地产开发投资，251,960

304、,00汽油、煤 0.00油、柴油零CNY51%51%23925815-0134天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文责任公司售、燃料油沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料批发兼零售，物流策划货物联运中转配送，仓储。投资置业、扬州万运建设发展有限公司控股子公 有限责任司 公司扬州市韦剑锋市政基础设施建设；299,768,40建筑材料 0.00销售、国内CNY100%100%67701345-2贸易。135天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、本企业的合营和联营企业情况、本企业的合营和联营企业情况单位： 元本企

305、业在被投资单位名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本币种本企业持 被投资单股比例(%) 位表决权期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润关联关系组织机构代码比例(%)一、合营企业-二、联营企业-市政基础设施、园林工程开发、江苏兴园软件园开发建设有限公司有限责任公司江宁区江宁经济开发区天元路 108 号李义生建设；建设安装工程设计、施工、商品房代理销售及租赁；物业管理；软CNY28%28%1,080,111,3 1,037,389, 42,721,62363.75 740.30 .450.00一级子公司南京新2,255,749. 城发展股96 份有限公司的参股公司7

306、6210819-X件开发及信息技术服务。136天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、本企业的其他关联方情况、本企业的其他关联方情况其他关联方名称江苏一德集团有限公司与本公司关系一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东一级子公司南京新城发展股份有限公司73225222-X组织机构代码扬州市广陵新城投资发展有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的 79231657-1参股股东天津生态城投资发展有限公司天津泰达园林建设有限公司文昌市红树湾三号酒店投资有限公司一级子公司天津生态城环保有限公司的参股股东控股股东母公司的子公司二级子公司文昌泰达文化旅游产业发展有限公司的参股股东的子公司

307、67145707-910431232-458392807-X本企业的其他关联方情况的说明5、关联方交易、关联方交易（1）采购商品、接受劳务情况表单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）天津泰达集团有限公司担保费经公司董事会股东大会审议通过600,000.00100%9,930,000.00100%出售商品、提供劳务情况表单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）天津生态城投资开发有限公司天津生态城投资开发有限公

308、司污水库代管劳务物业网代建服务550,000.002,716,001.3816.84%83.16%137无天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）关联托管/承包情况公司受托管理/承包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产情况受托/承包资产涉及金额受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本报告期确认的托管收益/承包收益受托/承包收益对公司影响公司委托管理/出包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产情况委托/出包资产涉及金额受托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依

309、据本报告期确认的托管费/出包费委托/出包收益对公司影响关联托管/承包情况说明（3）关联租赁情况公司出租情况表单位： 元出租方名称承租方名称租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉类 况 及金额租赁起始日 租赁终止日租赁收益定价依据本报告期确认的租赁收益租赁收益对公司影响公司承租情况表单位： 元出租方名称 承租方名称租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉类 况 及金额租赁起始日 租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的租赁费租赁收益对公司影响天津泰达集 天津泰达股团有限公司 份有限公司房屋25,502,300. 2009 年 05 2019 年 05 以市场价格00 月 25 日 月 24 日 为基础637

310、,556.90关联租赁情况说明（4）关联担保情况单位： 元138天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕天津泰达集团有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达集团有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达集团有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达集团有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达集团有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达环保有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达环保有限 天津泰达股份有限公司 公司天津泰达股份有限 天津泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 天津泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 天津泰达环保

311、有限公司 公司天津泰达股份有限 天津泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司5,000,000.00 2012 年 03 月 31 日 2013 年 03 月 28 日 否55,000,000.00 2012 年 04 月 01 日 2013 年 03

312、月 28 日 否250,000,000.00 2012 年 05 月 30 日 2013 年 05 月 29 日 否45,000,000.00 2012 年 06 月 28 日 2013 年 06 月 27 日 否200,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2013 年 06 月 28 日 否30,000,000.00 2011 年 10 月 10 日 2012 年 10 月 09 日 否200,000,000.00 2012 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 07 日 否40,000,000.00 2012 年 05 月 18 日 2013 年 05 月 1

313、7 日 否20,000,000.00 2012 年 01 月 31 日 2012 年 07 月 30 日 否50,000,000.00 2012 年 05 月 23 日 2013 年 05 月 22 日 否17,999,998.00 2004 年 06 月 10 日 2018 年 12 月 01 日 否5,000,000.00 2011 年 09 月 29 日 2016 年 08 月 29 日 否5,000,000.00 2011 年 10 月 09 日 2016 年 08 月 29 日 否10,000,000.00 2011 年 11 月 17 日 2016 年 08 月 29 日 否8,1

314、81,818.00 2006 年 04 月 15 日 2021 年 04 月 14 日 否50,000,000.00 2012 年 01 月 05 日 2016 年 08 月 29 日 否50,000,000.00 2012 年 01 月 16 日 2016 年 08 月 29 日 否50,000,000.00 2012 年 02 月 21 日 2016 年 08 月 29 日 否139天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津泰达股份有限 天津泰环再生资源公司 利用有限公司天津泰达股份有限 大连泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 大连泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 大连

315、泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 大连泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 扬州泰达环保有限公司 公司天津泰达股份有限 河北泰达新能源发公司 电有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司100,000,000.00 2012 年 02 月 24 日 2016 年 08 月 29 日 否275,858,000.00

316、 2011 年 01 月 26 日 2021 年 01 月 25 日 否15,000,000.00 2012 年 01 月 13 日 2021 年 01 月 25 日 否97,000,000.00 2012 年 03 月 13 日 2021 年 01 月 25 日 否11,142,000.00 2012 年 03 月 02 日 2021 年 01 月 25 日 否185,000,000.00 2009 年 09 月 28 日 2019 年 09 月 28 日 否49,000,000.00 2011 年 04 月 02 日 2016 年 04 月 01 日 否20,000,000.00 2011

317、 年 09 月 30 日 2016 年 04 月 01 日 否10,000,000.00 2012 年 01 月 10 日 2016 年 04 月 01 日 否15,000,000.00 2012 年 05 月 31 日 2016 年 04 月 01 日 否10,000,000.00 2012 年 02 月 28 日 2013 年 02 月 27 日 否10,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2013 年 06 月 28 日 否1,000,000.00 2012 年 02 月 01 日 2021 年 01 月 31 日 否100,000,000.00 2011 年 09

318、月 20 日 2012 年 09 月 19 日 否天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司15,000,000.00 2012 年 3 月 31 日5,000,000.00 2012 年 5 月 18 日2012 年 11 月 30 日 否2012 年 11 月 30 日 否天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司20,000,000.00 2012 年 04 月 05 日 2013 年 04 月 05 日 否30,000,000.00

319、 2012 年 06 月 08 日 2013 年 06 月 08 日 否250,000,000.00 2012 年 05 月 23 日 2013 年 05 月 23 日 否140天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 扬州泰达发展建设公司 有限公司天津泰达股份有限 扬州泰达发展建设公司 有限公司天津泰达股份有限 扬州泰达发展建设公司 有限公司天津泰达股份有限 扬州泰达发展建设公司 有限公司天津泰达股份有限 扬州泰达发展建设公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾

320、集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达洁净材料公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达洁净材料公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达洁净

321、材料公司 有限公司50,000,000.00 2011 年 07 月 18 日 2012 年 07 月 18 日 否21,500,000.00 2011 年 09 月 27 日 2012 年 09 月 27 日 否20,000,000.00 2011 年 11 月 18 日 2012 年 11 月 16 日 否10,000,000.00 2011 年 12 月 23 日 2012 年 12 月 23 日 否115,000,000.00 2011 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 30 日 否23,500,000.00 2012 年 01 月 17 日 2013 年 01 月 17

322、 日 否50,000,000.00 2012 年 03 月 20 日 2013 年 02 月 19 日 否30,000,000.00 2011 年 07 月 21 日 2012 年 07 月 21 日 否100,000,000.00 2011 年 07 月 29 日 2012 年 07 月 29 日 否50,000,000.00 2011 年 09 月 06 日 2012 年 09 月 06 日 否100,000,000.00 2012 年 03 月 30 日 2012 年 09 月 29 日 否50,000,000.00 2012 年 04 月 09 日 2012 年 10 月 08 日 否

323、50,000,000.00 2012 年 04 月 13 日 2012 年 10 月 13 日 否40,000,000.00 2011 年 10 月 21 日 2012 年 10 月 19 日 否60,000,000.00 2011 年 10 月 31 日 2012 年 10 月 30 日 否50,000,000.00 2011 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 09 日 否30,000,000.00 2011 年 01 月 06 日 2015 年 08 月 10 日 否17,500,000.00 2011 年 09 月 21 日 2015 年 08 月 10 日 否10,000

324、,000.00 2012 年 02 月 29 日 2013 年 02 月 28 日 否141天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发

325、展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司15,000,000.00 2012 年 04 月 10 日 2012 年 10 月 10 日 否25,000,00

326、0.00 2012 年 04 月 06 日 2012 年 10 月 06 日 否40,000,000.00 2012 年 04 月 11 日 2012 年 10 月 11 日 否25,000,000.00 2012 年 01 月 09 日 2012 年 07 月 09 日 否25,000,000.00 2012 年 02 月 01 日 2012 年 08 月 01 日 否20,000,000.00 2012 年 02 月 10 日 2012 年 08 月 07 日 否20,000,000.00 2012 年 02 月 17 日 2012 年 08 月 17 日 否15,000,000.00 2

327、012 年 03 月 27 日 2012 年 09 月 27 日 否25,000,000.00 2012 年 03 月 28 日 2012 年 09 月 28 日 否20,000,000.00 2012 年 05 月 07 日 2012 年 11 月 07 日 否30,000,000.00 2012 年 05 月 11 日 2012 年 11 月 11 日 否20,000,000.00 2012 年 04 月 17 日 2012 年 10 月 17 日 否30,000,000.00 2012 年 04 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 否30,000,000.00 2012 年

328、05 月 16 日 2012 年 11 月 16 日 否50,000,000.00 2012 年 03 月 30 日 2012 年 09 月 30 日 否60,000,000.00 2012 年 04 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 否80,000,000.00 2012 年 02 月 12 日 2012 年 08 月 12 日 否72,000,000.00 2012 年 06 月 05 日 2012 年 12 月 05 日 否78,000,000.00 2012 年 06 月 11 日 2012 年 12 月 11 日 否142天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文

329、天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 上海泰达实业发展公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达蓝盾集团公司 发展有限责任公司天津泰达股份有限 南京新城发展股份公司 有限公司天津泰达股份有限 天津泰达环保有限公司 公司南京新城发展股份 南京泰新工程建设有限公司 有限公司南京新城发展股份 南京泰新工程建设有限公司 有限公司南京新城发展股份 扬州泰达发展建设有限公司 有限公司100,000,000.00 2012 年 02 月 21 日 2012 年 08 月 21 日 否100,000,000.00 2012 年 05 月 09 日 2012 年 11 月 09

330、 日 否50,000,000.00 2012 年 05 月 09 日 2012 年 11 月 09 日 否100,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2013 年 06 月 28 日 否300,000,000.00 2012 年 05 月 10 日 2017 年 05 月 09 日 否5,000,000.00 2012 年 01 月 05 日 2013 年 01 月 05 日 否15,000,000.00 2011 年 12 月 29 日 2012 年 12 月 29 日 否50,000,000.00 2012 年 01 月 09 日 2012 年 07 月 09 日 否关

331、联担保情况说明（5）关联方资金拆借单位： 元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位： 元本期发生额上期发生额关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序金额占同类交易金额的金额占同类交易金额的比例（%）比例（%）143天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（7）其他关联交易6、关联方应收应付款项、关联方应收应付款项公司应收关联方款项单位： 元项目名称应收账款其他应收款其他应收款应收股利关联方江苏兴园软件园开发建设有限公司江苏兴园软件园开发建设有限公司文昌市红树湾三号酒店投资有限公司天津泰达园林建设有限公司期末金额11,611,167.

332、171,646,965.2020,000,000.0012,207,368.79期初金额13,009,331.081,608,048.460.0087,207,368.79公司应付关联方款项单位： 元其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款预收款项项目名称关联方天津泰达集团有限公司江苏一德集团有限公司江苏兴园软件园开发建设有限公司扬州市广陵新城投资发展有限公司天津生态城投资发展有限公司期末金额320,819.8715,184,205.881,000.0051,247,591.662,986,291.93期初金额320,819.8715,089,426.771,000.0045,247,591.

333、662,986,291.93（十）股份支付1、股份支付总体情况、股份支付总体情况公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末其他权益工具行权价格的范围和合144天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文同剩余期限股份支付情况的说明2、以权益结算的股份支付情况、以权益结算的股份支付情况单位： 元授予日权益工具公允价值的确定方法对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法本期估计与上期估计有重大差异的原因资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额以权益结算的股份支付确认的费用总额以权益结算的

334、股份支付的说明3、以现金结算的股份支付情况、以现金结算的股份支付情况单位： 元公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额以现金结算的股份支付而确认的费用总额以现金结算的股份支付的说明4、以股份支付服务情况、以股份支付服务情况单位： 元以股份支付换取的职工服务总额以股份支付换取的其他服务总额5、股份支付的修改、终止情况、股份支付的修改、终止情况145天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（十一）或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响2、为其他单位提供债务担保

335、形成的或有负债及其财务影响、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响其他或有负债及其财务影响：（十二）承诺事项1、 重大承诺事项本年度公司的二级扬州泰达发展建设有限公司委托北方国际信托股份有限公司以发行“扬州昌和工程开发有限公司股权投资集合资金信托计划”的方式，收购 INTERACTIVE DIGITAL LIMITED 持有的扬州昌和工程开发有限公司 66.8%的股权，交易金额为 20,000.00 万元，集合资金信托计划成立日期为 2011 年 7 月 27 日，期限 18-24 个月。持有期满后，扬州泰达发展建设有限公司将以支付本金及融资成本年 13%（成立满 18 个月内）或年

336、 19.5%（成立第 19 个月至信托终止）的收购价格，收购北方国际信托股份有限公司所持的扬州昌和工程开发有限公司 66.8%的股权，并承担不可撤销收购义务。2、前期承诺履行情况、前期承诺履行情况（十三）资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明、重要的资产负债表日后事项说明单位： 元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、资产负债表日后利润分配情况说明、资产负债表日后利润分配情况说明单位： 元拟分配的利润或股利经审议批准宣告发放的利润或股利146天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、其他资产负债表日后事项说明、其他资产负债表日后事项说明（十四）其他重

337、要事项说明1、非货币性资产交换、非货币性资产交换2、债务重组、债务重组3、企业合并、企业合并4、租赁、租赁5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具6、年金计划主要内容及重大变化、年金计划主要内容及重大变化7、其他需要披露的重要事项、其他需要披露的重要事项（十五）母公司财务报表主要项目注释1、应收账款、应收账款（1）应收账款单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合小计单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

338、合计-应收账款种类的说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用147天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用（2）本报告期转回或收回的应收账款情况单位： 元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额合计-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：应收

339、账款内容合计账面余额坏账金额计提比例（%）-理由-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：（3）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 元单位名称合计应收账款性质-核销时间-核销金额核销原因-是否因关联交易产生-应收账款核销说明：（4）本报告期应收账款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容148天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（6）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元单位名称合计与本公司关系-金额年限-占应收账款总额的比例(%)（7）应收关联方账

340、款情况单位： 元单位名称合计与本公司关系-金额占应收账款总额的比例(%)（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排2、其他应收款、其他应收款（1）其他应收款单位： 元期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款20,000,000.00 0.85%20,000,000.00 100%20,000,000.00 1.02% 20,000,000.00 100%按组合计提坏账准备的其他应收款不单项计提坏账准备的其他应收款17

341、,850,652.60 0.76%892,532.635%8,304,975.60 0.42%415,248.785%对纳入合并范围的子公司的其他应收款2,307,922,994.8498.39%0.000% 1,933,379,169.4298.56%0.000%组合小计149款-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,345,773,647.44-20,892,532.63-1,961,684,145.02-20,415,248.78-其他应收款种类的说明：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元

342、其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由该项为存入天勤证券经纪有限公司(原天津一德证券经纪有限责任公司)的保证金20,000,000.00 元，中国单项金额重大并单项计证监会于 2005 年 11 月提坏账准备的其他应收20,000,000.0020,000,000.00100% 以证监罚字(2005)38 号行政处罚书责令天勤证券经纪有限公司关闭。根据谨慎性原则公司对上述款项计提了20,000,000.00 元坏账准备。合计20,000,000.0020,000,000.00-组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

343、适用 不适用单位： 元组合名称不单项计提坏账准备的其他应收款合计账面余额17,850,652.6017,850,652.60计提比例5%坏账准备892,532.63892,532.63组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用单位： 元组合名称对纳入合并范围的子公司的其他应收款合计账面余额2,307,922,994.842,307,922,994.84坏账准备0.000.00期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：150天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文 适用 不适用（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况单位： 元其他应收款内容转回或收回原因确定原

344、坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额合计-期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：应收账款内容合计账面余额坏账金额计提比例（%）-理由-单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：（3）本报告期实际核销的其他应收款情况单位： 元单位名称合计其他应收款性质-核销时间-核销金额核销原因-是否因关联交易产生-其他应收款核销说明：（4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含（含 5）以上表决权股份的股东单位情况）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用（5）金额较大的其他应收款的性质或内容单位名称性质或内容金额年限占

345、其他应收款总额的比例(%)扬州泰达发展建设有限 对纳入合并范围的子公公司司的其他应收款南京新城发展有限公司 对纳入合并范围的子公股份司的其他应收款扬州泰达发展建设有限 对纳入合并范围的子公公司司的委托贷款1,331,231,266.64521,859,070.22220,000,000.001年以内1年以内1年以内56.7522.259.38151天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文上海泰达实业发展有限 对纳入合并范围的子公公司司的其他应收款天津泰达蓝盾房地产开 对纳入合并范围的子公发有限公司司的其他应收款天津泰达蓝盾集团发展 对纳入合并范围的子公有限责任公司司的其他应收款天勤证券

346、经纪有限公司 保证金天津泰达洁净材料有限 对纳入合并范围的子公公司司的其他应收款121,566,255.1267,731,980.0829,250,558.4120,000,000.0015,048,739.341年以内1年以内1年以内4-5年1年以内5.182.891.250.850.64合计-2,326,687,869.81-99.19（6）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称扬州泰达发展建设有限公司南京新城发展有限公司股份扬州泰达发展建设有限公司上海泰达实业发展有限公司天津泰达蓝盾房地产开发有限公司合计与本公司关系一级子公司南京新城发展股份有限公司的控股子公司控股子公司一级子公

347、司南京新城发展股份有限公司的控股子公司全资子公司控股子公司-金额1,331,231,266.64 1 年以内521,859,070.22 1 年以内220,000,000.00 1 年以内121,566,255.12 1 年以内67,731,980.08 1 年以内2,262,388,572.06年限-占其他应收款总额的比例(%)56.75%22.25%9.38%5.18%2.89%96.45%（7）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称合计与本公司关系-金额占其他应收款总额的比例(%)152天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元

348、。（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排3、长期股权投资、长期股权投资单位： 元在被投资被投资单位核算方法初始投资成本在被投资期初余额 增减变动 期末余额 单位持股比例(%)在被投资 单位持股单位表决 比例与表权比例 决权比例(%) 不一致的减值准备本期计提 本期现金减值准备 红利说明渤海证券股份有限 权益法公司1,008,689 1,269,124 54,692,74 1,323,816,550.00 ,224.98 4.57 ,969.5527.037% 27.037%0.000.000.00天津泰达担保有限 权益法公司北京蓝禾国际拍卖 权益法有限公司上海泰

349、达投资有限 权益法公司天津安玖石油仓储 权益法有限公司40,000,00 54,741,700.00 3.903,750,000 1,173,093.00 .8940,160,00 84,701,110.00 2.5462,500,00 60,885,830.00 4.210.000.000.000.0054,741,703.901,173,093.8980,685,112.5460,885,834.2120%25%36.51%25%20%25%36.51%25%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,016,000.000.00天津生态城市政景观有

350、限公权益法35,000,00 39,283,600.00 3.740.0039,283,603.7435%35%0.000.000.00司北方国际信托股份 成本法有限公司天津南开戈德集团 成本法有限公司57,664,80 57,664,801.15 1.1537,580,00 37,580,000.00 0.000.000.0057,664,801.1537,580,000.005.43%4.43%5.43%4.43%0.000.000.000.000.000.00153天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文天津兰德典当行有 成本法限公司28,000,00 28,000,000.00

351、 0.000.0028,000,000.0015.56%15.56%0.000.000.00天津泰信资产管理有限责任成本法27,885,19 27,885,198.85 8.850.0027,885,198.855.25%5.25%3,640,951.860.000.00公司浙江永利实业集团 成本法公司天津泰达洁净材料 成本法有限公司天津恒泰出租汽车 成本法有限公司11,000,00 11,000,000.00 0.0081,185,49 81,185,499.57 9.572,106,000 2,106,000.00 .000.000.000.0011,000,000.0081,185,49

352、9.572,106,000.006.5%100%65%6.5%100%65%0.000.000.000.000.000.000.000.000.00天津克瑞思房地产开发有限成本法6,000,000 6,000,000.00 .000.006,000,000.0018%18%6,000,000.000.000.00公司南京新城发展股份 成本法有限公司上海泰达实业发展 成本法有限公司泰环再生能源利用 成本法有限公司158,018,2 158,018,247.00 47.0050,000,00 50,000,000.00 0.0020,000,00 20,000,000.00 0.000.000.0

353、00.00158,018,247.0050,000,000.0020,000,000.0051%100%10%51%100%10%0.000.000.000.000.000.000.000.000.00天津市天润美纶出租汽车有成本法2,860,000 2,860,000.00 .000.002,860,000.00100%100%0.000.000.00限公司天津美达有限公司成本法18,306,68 18,306,688.86 8.860.0018,306,688.8655%55%0.000.000.00天津泰达环保有限 成本法公司天津银行成本法股份有限799,500,0 799,500,00

354、0.00 00.00173,400.0 173,400.00 00.000.00799,500,000.00173,400.0099.94%99.94%0.000.000.000.000.000.00154天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文公司天津泰达蓝盾房地产开发有成本法25,500,00 25,500,000.00 0.000.0025,500,000.0051%51%0.000.000.00限公司天津泰达蓝盾集团发展有限成本法141,917,1 141,917,100.00 00.000.00141,917,100.0051%51%0.000.000.00责任公司天津生态城

355、环保有 成本法限公司扬州万运建设发展 成本法有限公司55,000,00 55,000,000.00 0.00299,768,4 299,768,400.00 00.000.000.0055,000,000.00299,768,400.0055%100%55%100%0.000.000.000.000.000.00天津市泰达国际控股（集团）成本法600,000,0 600,000,000.00 00.000.00600,000,000.005.65%5.65%0.000.000.00有限公司北京和谐天成投资管理中心 成本法（有限合42,507,33 48,477,51 -5,970,18 42,

356、507,330.00 7.00 7.00 0.002.91%2.91%0.000.000.00伙）合计-3,655,072 3,980,852 48,722,55 4,025,558,215.43 ,425.69 7.57 ,983.26-9,640,951.860.004,016,000.00长期股权投资的说明4、营业收入及营业成本、营业收入及营业成本（1）营业收入、营业成本单位： 元项目主营业务收入其他业务收入营业成本本期发生额10,707,013.41580,424.22上期发生额1,050,000.00669,543.11合计155天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）

357、主营业务（分行业） 适用 不适用（3）主营业务（分产品） 适用 不适用（4）主营业务（分地区） 适用 不适用（5）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元客户名称天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司天津市益电工贸有限公司合计营业收入总额9,600,000.001,107,013.4110,707,013.41占公司全部营业收入的比例(%)89.66%10.34%100%营业收入的说明5、投资收益、投资收益（1）投资收益明细单位： 元项目成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收

358、益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他本期发生额1,433,745.1544,911,240.776,158.98196,570.00上期发生额28,847,405.760.006,755,460.00156-天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文合计46,547,714.90264,249,007.61（2）按成本法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位天津生态城环保有限公司天津泰达洁净材料有限公司南京新城发展股份有限公司天津泰达环保有限公司天津泰达园林建设有限公司天津泰达蓝盾集

359、团发展有限责任公司合计本期发生额1,433,745.150.000.000.000.000.001,433,745.15上期发生额0.0012,000,000.00159,244,848.0032,294,293.8512,000,000.0013,107,000.00228,646,141.85本期比上期增减变动的原因（3）按权益法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位渤海证券股份有限公司合计本期发生额44,911,240.7744,911,240.77上期发生额28,847,405.7628,847,405.76本期比上期增减变动的原因投资收益的说明：6、现金流量表补充资料、现金流量表

360、补充资料单位： 元补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）本期金额-158,908,274.47477,283.85600,000.0066,715.39106,366.24-250,000.000.000.00上期金额-134,342,745.650.001,163,166.27116,209.39106,366.240.000.000.00157天津泰达股份有限

361、公司 2012 年半年度报告全文财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额177,616,285.30-46,547,714.900.000.0

362、00.00-308,612,218.57651,542,545.580.00316,090,988.42-0.000.000.00-368,720,222.40535,821,621.750.000.00-167,101,399.35105,958,183.61-264,249,007.610.000.000.00-141,094,505.491,065,661,258.200.00901,691,216.26-0.000.000.00-635,289,007.10169,284,208.490.000.00466,004,798.617、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况、反向购买下以评

363、估值入账的资产、负债情况单位： 元以评估值入账的资产、负债名称评估值原账面价值资产负债（十六）补充资料1、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益单位： 元报告期利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益每股收益稀释每股收益158天津泰达股份有限公司 2012 年半年度报告全文归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-7.11%-7.32%-0.1013-0.1043-0.1013-0.10432、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明九、备查文件目录备查文件目录一、载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。三、最近一次股东大会通过的公司章程。四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整地置于公司所在地。董事长：张军董事会批准报送日期：2012 年 8 月 24 日159