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1、烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要烟台新潮实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人
2、姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所新潮实业600777上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱何再权山东省烟台市莱山区港城东大街 301 号南山世纪大厦 B 座 14 楼0535-21097790535-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市
3、公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,425,174,143.421,229,356,930.401.9656报告期（16 月）-66,312,753.19-42,253,347.75-34,259,029.02-51,943,162.635,209,759,770.561,263,615,959.422.02上年同期-41,000,672.61581,483.734,522,307.38-36,521,172.554.13-2.71-2.69本报告期比上年同期增减(%)不适用-7,366.47-857.56不适用第 1 页 共 19 页烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要基本
4、每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.05-0.08-0.05-2.7590,724,513.970.14510.01-0.060.010.36-146,778,138.19-0.23-600.00不适用-600.00减少 3.11 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各
5、项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额20,441,560.223,588,692.2929,152.93-5,538,559.52-836,712.3117,684,133.613 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份118,5200.02118,5200.021、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股118,5200.02118,5200.02其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股118,5200.02118,52
6、00.02、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股625,304,759625,304,75999.9899.98625,304,759625,304,75999.9899.982、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数625,423,279100.00625,423,279100.00第 2 页 共 19 页3.3烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况72,938 户股东名称烟台东润投资发展有限公司孙荣福兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目孙海
7、珍郝瑞申侯其明王建军胡水宝洪亮潘浩股东性质其他未知未知未知未知未知未知未知未知未知持股比例(%)20.901.641.220.950.700.630.600.510.480.45持股总数130,723,71210,276,1957,654,9215,913,8004,368,5393,949,1503,761,8023,159,9402,992,5202,785,586持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量烟台东润投资发展有限公司孙荣福兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目
8、孙海珍郝瑞申侯其明王建军胡水宝洪亮潘浩上述股东关联关系或一致行动的说明130,723,712 人民币普通股10,276,195 人民币普通股7,654,921 人民币普通股5,913,800 人民币普通股4,368,539 人民币普通股3,949,150 人民币普通股3,761,802 人民币普通股3,159,940 人民币普通股2,992,520 人民币普通股2,785,586 人民币普通股公司未知除烟台东润投资发展有限公司外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4
9、.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上 营业成本比上年同期增减（%） 年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业房地产业建筑业电子元件业铸件制造业3,569,230.0074,013,647.9353,150,117.4124,513,841.371,503,073.0369,404,265.3849,971,523.7421,753,132.1857.896.235.9811.26-95.56-31.48-13.52-13.85-96.96-3
10、0.69-10.34-16.12增加 19.44 个百分点减少 1.08 个百分点减少 3.34 个百分点增加 2.40 个百分点分产品房地产建筑安装电缆铸件3,569,230.0074,013,647.9353,150,117.4124,513,841.371,503,073.0369,404,265.3849,971,523.7421,753,132.1857.896.235.9811.26-95.56-31.48-13.52-13.85-96.96-30.69-10.34-16.12增加 19.44 个百分点减少 1.08 个百分点减少 3.34 个百分点增加 2.40 个百分点5.2
11、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币山东省内山东省外地区营业收入78,407,445.0887,695,210.68第 3 页 共 19 页营业收入比上年增减（%）-61.856.62烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用（1）应收票据比期初下降了 80.39%，主要是报告期内部分票据到期承兑和对外支付所致；（2）应收股利比期初大幅下降，主要是报告期内收回前期应收股利所致；（3）长
12、期股权投资比期初下降了 22.94%，主要是报告期内合并范围发生变化所致；（4）长期待摊费用比期初下降了 23.09%，主要是报告期内摊销所致；（5）应付票据比期初增长了 29.64%，主要是报告期内因业务需要新增部分应付票据所致；（6）应交税费比期初大幅减少，主要是报告期内下属房地产公司预缴部分土地增值税和营业税所致；（7）应付股利比期初大幅减少，主要是报告期内下属子公司支付少数股东前期应付股利所致；（8）其他应付款比期初增长了 47.57%，主要是报告期内收到部分个人购房意向款，以及临时借款增加所致；（9）一年内到期的非流动负债比期初下降了 22.47%，主要是报告期内下属子公司偿还了部分
13、一年内到期的非流动负债所致；（10）营业收入比去年同期下降了 40.87%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入同比减少所致；（11）营业成本比去年同期下降了 35.48%，主要是报告期内营业收入下降导致营业成本同比下降所致；（12）营业税金及附加比去年同期减少了 77.81%，主要是报告期内下属房地产业和建筑业营业收入减少导致营业税金及附加同比减少所致；（13）资产减值损失比去年同期增加了 22.62%，主要是报告期内计提坏帐准备同比增加所致；（14）财务费用比去年同期下降了 44.78%，主要是报告期内利息收入增加以及贷款利率下调导致财务费用同比减少所致；（15）营业外收入比去年同期
14、下降了 40.72%，主要是报告期内收到的政府补助同比减少所致；（16）营业外支出比去年同期增长了 41.93%，主要是报告期内非流动资产处置损失同比增加所致；（17）所得税费用比去年同期下降了 93.40%，主要是报告期内下属公司利润减少导致所得税费用同比减少所致；（18）归属于母公司股东的净利润比去年同期大幅下降，主要是报告期内下属房地产公司收入以及收到的政府补助同比减少所致；（19）经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要是报告期内经营活动支付的现金同比减少所致；（20）投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅增加，主要是报告期内投资活动收回的现金同比增加所致；（21）筹资活动
15、产生的现金流量净额比去年同期大幅减少，主要是报告期内筹资活动收到的现金同比减少所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况第 4 页 共 19 页烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非
16、标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:万元 币种:人民币担保对象名称烟台咏志商贸有限公司烟台咏志商贸有限公司烟台友商经贸有限公司烟台友商经贸有限公司烟台恒泰铸造有限责任公司烟台永华纺织有限公司烟台永华纺织有限公司烟台永华纺织有限公司烟台功德利经贸发展有限公司烟台功德利经贸发展有限公司烟台功德利经贸发展有限公司发生日期(协议签署日)担保金额490.001,900.001,900.00700.001,800.001,900.00500.002
17、00.001,900.00500.00200.00担保类型担保期2011 年 8 月 22 日2014 年 8 月 22 日2012 年 1 月 11 日2013 年 1 月 10 日2012 年 1 月 10 日2013 年 1 月 9 日2012 年 3 月 31 日2013 年 3 月 20 日2012 年 1 月 6 日2013 年 1 月 5 日2011 年 11 月 1 日2014 年 10 月 31 日2011 年 11 月 1 日2014 年 10 月 31 日2012 年 3 月 31 日2013 年 3 月 20 日2011 年 11 月 1 日2014 年 10 月 31
18、 日2011 年 11 月 1 日2014 年 10 月 31 日2012 年 3 月 31 日2013 年 3 月 21 日担保是否履行完毕否否否否否否否否否否否是否为关联方担保否否否否否否否否否否否第 5 页 共 19 页/烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要烟台华海电子有限公司烟台华海电子有限公司烟台华海电子有限公司烟台恒泰铸造有限责任公司烟台华海电子有限公司烟台华海电子有限公司烟台恒泰铸造有限责任公司烟台和达物资经销有限公司1,900.00500.00200.00780.00600.00400.003,000.001,900.002011 年 11 月 1 日2014
19、年 10 月 31 日2011 年 11 月 1 日2014 年 10 月 31 日2012 年 3 月 31 日2013 年 3 月 19 日2010 年 2 月 22 日2013 年 2 月 21 日2012 年 3 月 29 日2013 年 3 月 29 日2012 年 4 月 6 日2012 年 10 月 6 日2011 年 12 月 30 日2012 年 12 月 28 日2012 年 5 月 31 日2013 年 5 月 19 日否否否否否否否否否否否否否否否否报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计担保总额担保总额占公司
20、净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来公司对控股子公司的担保情况公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）9,800.0021,270.0016,980.0030,480.0051,750.0027.50适用不适用单位：元 币种：人民币关联方发生额向关联方提供资金余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额烟台东润投资发展有限公司合计1,000,000.001,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,072,629.3150,072,629.316.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不
21、适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称烟台市股权证托管中心烟台银行股份有限公司最初投资成本（元）400,000.0010,000,000.00持有数量（股）400,000.0010,000,000.00占该公司股权比例（%）12.500.50期末账面价值（元）400,000.0010,000,000.00报告期损益（元）0.000.00报告期所有者权益变动（元）0.000.00会计核算科目长期股权投资长期股权投资股份来源购买购买合计10,400,000.0010,400,000.0010,400,000.000.000.0
22、0第 6 页 共 19 页烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:烟台新潮实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产
23、清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 7 页 共 19 页320,705,694.942,129,648.00101,655,904.17222,820,285.90401,792,049.663,690,175,090.7338,660,458.424,777,939,131.8213,434,934.00392,721,919.515,594,502.62181,896,300.77446,792.7148,798,466.994,342,095.00647,235,011.60359,287,666.9810,860,00
24、0.0097,834,805.29202,916,091.14145,660.74342,368,545.373,473,428,461.1433,094,343.864,519,935,574.5217,434,934.00413,389,638.244,929,273.17200,366,826.43580,962.2148,798,466.994,324,095.00689,824,196.04烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职
25、工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计5,425,174,143.42579,000,000.00269,000,000.00113,846,886.411,613,326,679.0414,326,29
26、4.77-23,554,247.47518,240,516.64138,000,000.001,349,608.353,223,535,737.74270,000,000.0049,935,509.01319,935,509.013,543,471,246.75625,423,279.00488,890,959.3290,593,446.5024,449,245.581,229,356,930.40652,345,966.271,881,702,896.675,425,174,143.425,209,759,770.56656,800,000.00207,500,000.00130,996,6
27、51.301,361,961,756.8213,102,823.264,603,553.54684,289.63351,186,383.68178,000,000.001,349,608.352,906,185,066.58285,000,000.0049,935,509.01334,935,509.013,241,120,575.59625,423,279.00488,890,959.3290,593,446.5058,708,274.601,263,615,959.42705,023,235.551,968,639,194.975,209,759,770.56法定代表人：宋向阳主管会计工作
28、负责人：姜华第 8 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:烟台新潮实业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借
29、款交易性金融负债应付票据应付账款第 9 页 共 19 页134,889,980.182,338,739.4661,670.90842,771,379.294,354,698.0816,925,254.941,001,341,722.851,882,704,233.7743,212,544.998,133,134.277,906,915.271,941,956,828.302,943,298,551.15168,000,000.00151,000,000.00999,591.3087,250,691.35730,000.0014,537,263.533,212,209.18145,660.747
30、38,734,451.4419,319,072.8216,925,254.94880,854,604.001,779,234,233.77120,138,981.8042,376,451.75140,040.357,906,915.271,949,796,622.942,830,651,226.94194,800,000.0050,000,000.004,895,404.16烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
31、其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计39,214.24804,816.57153,401.31938,518,546.0690,000,000.001,349,608.351,350,865,177.83100,000,000.0049,935,509.01149,935,509.011,500,800,686.84625,423,279.00479,708,332.5290,593,446.50246,772,806.291,442
32、,497,864.312,943,298,551.1577,746.943,130,399.27473,088.87932,453,561.0690,000,000.001,349,608.351,277,179,808.65100,000,000.0049,935,509.01149,935,509.011,427,115,317.66625,423,279.00479,708,332.5290,593,446.50207,810,851.261,403,535,909.282,830,651,226.94法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 10 页 共 19 页会计机构负责人：谭
33、茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额172,478,597.97172,478,597.97上期金额291,690,267.47291,690,267.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）
34、三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额238,791,351.16155,974,702.522,838,474.8711,540,249.5454,142,981.137,538,611.286,756,331.82-66,312,753.1925,070,477.531,011,072.
35、09464,099.17-42,253,347.75400,415.00-42,653,762.75-34,259,029.02-8,394,733.73-0.05-0.05-42,653,762.75-34,259,029.02-8,394,733.73332,690,940.08241,741,313.0312,791,943.7713,755,773.1545,240,187.0113,651,550.395,510,172.73-41,000,672.6142,294,553.57712,397.2385.20581,483.736,069,549.11-5,488,065.384,5
36、22,307.38-10,010,372.760.010.01-5,488,065.384,522,307.38-10,010,372.76法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 11 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额3,658,220.783,706,961.9118,758.12207,793.4514,940,061.816,786,210.05574,803.30上期金额37,4
37、02,402.9834,257,684.36486,377.041,445,250.2520,808,207.1012,041,608.15-17,530.67加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,437,606.62二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额18,861,238.7620,702,803.37602,0
38、87.1038,961,955.0338,961,955.0338,961,955.03-31,619,193.2540,621,172.545,050.548,996,928.758,996,928.758,996,928.75法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 12 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保
39、险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
40、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生
41、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额402,811,731.471,270,326.61194,321,795.65598,403,853.73363,689,926.8747,094,980.6146,089,370.2650,805,062.02507,679,339.7690,724,513.9740,412,256.128,000,000.0048,412,256.127,565,401.7110,470,000.0018,035,401.7130,376,854.41655,000,00
42、0.00269,000,000.00924,000,000.00787,800,000.0088,409,963.6734,417,102.99207,500,000.001,083,709,963.67-159,709,963.6726,623.25-38,581,972.04359,287,666.98320,705,694.94496,706,456.832,274,711.22130,053,127.64629,034,295.69502,731,508.4547,909,927.3225,159,712.25200,011,285.86775,812,433.88-146,778,1
43、38.195,031,481.305,031,481.3011,589,182.3011,589,182.30-6,557,701.00901,000,000.00210,000,000.001,111,000,000.00699,450,000.0044,584,255.2695,000,000.00839,034,255.26271,965,744.74-220,544.64118,409,360.91364,611,324.72483,020,685.63法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 13 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度
44、报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：4,253,119.1984,137,441.5288,390,560.712,326,531.486,413,567.191,618,607.84133,700,665.17144,059,371.68-55,66
45、8,810.9741,095,646.27813,814.89112,230,323.63154,139,784.7936,285,723.0510,911,044.284,912,499.1375,440,871.50127,550,137.9626,589,646.83收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金41,437,606.6248,336,800.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
46、支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额40,011,259.0081,448,865.6238,837.577,470,000.002,252,314.069,761,151.6371,6
47、87,713.99168,000,000.00151,000,000.00319,000,000.00194,800,000.0042,579,614.1950,000,000.00287,379,614.1931,620,385.8147,639,288.8387,250,691.35134,889,980.18444,868.9648,781,668.96714,968.9450,000,000.0050,714,968.94-1,933,299.98337,700,000.00115,000,000.00452,700,000.00346,900,000.0040,164,775.295
48、0,000,000.00437,064,775.2915,635,224.71-121,414.4340,170,157.13109,248,091.03149,418,248.16法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 14 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额625,423,279.00488,890,959.32
49、90,593,446.5058,708,274.60705,023,235.551,968,639,194.97加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额625,423,279.00488,890,959.3290,593,446.5058,708,274.60705,023,235.551,968,639,194.97三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润-34,259,029.02-34,259,029.02-52,677,269.28-8,394,733.73-86,936,298.30-42,653,762.75（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投
50、入和减少资本1所有者投入资本-34,259,029.02-8,394,733.73-10,470,000.00-10,470,000.00-42,653,762.75-10,470,000.00-10,470,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-33,812,535.55-33,812,535.55-33,812,535.55-33,812,535.55四、
51、本期期末余额625,423,279.00488,890,959.3290,593,446.5024,449,245.58652,345,966.271,881,702,896.67第 15 页 共 19 页烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额一、上年年末余额项目实收资本（或股本）625,423,279.00资本公积488,890,959.32归属于母公司所有者权益减：库存股 专项储备 盈余公积77,477,969.44一般风险准备未分配利润58,074,120.55其他少数股东权益715,599,779.29所有者权益合计1,965,466,1
52、07.60加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额625,423,279.00488,890,959.3277,477,969.4458,074,120.55715,599,779.291,965,466,107.60三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润4,522,307.384,522,307.38-10,010,372.76-10,010,372.76-5,488,065.38-5,488,065.38（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计4,522,307.38-10,010,372.76-5,488,065.38（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份
53、支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额625,423,279.00488,890,959.3277,477,969.4462,596,427.93705,589,406.531,959,978,042.22法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 16 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变
54、动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额625,423,279.00479,708,332.5290,593,446.50207,810,851.261,403,535,909.28加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额625,423,279.00479,708,332.5290,593,446.50207,810,851.261,403,535,909.28三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者
55、投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他38,961,955.0338,961,955.0338,961,955.0338,961,955.0338,961,955.0338,961,955.03四、本期期末余额625,423,279.00479,708,332.5290,593,446.50246,772,806.291,442,497,86
56、4.31第 17 页 共 19 页烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备上年同期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额625,423,279.00479,708,332.5277,477,969.4489,771,557.711,272,381,138.67加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额625,423,279.00479,708,332.5277,477,969.4489,771,557.711,272,381,138.67三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一
57、）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他8,996,928.758,996,928.758,996,928.758,996,928.758,996,928.758,996,928.75四、本期期末余额625,423,279479,708,332.5277,477,969.4498,768,486.461,281,378,067.42法定代表人：宋向阳主管会计工作负责人：姜华第 18 页 共 19 页会计机构负责人：谭茂竹烟台新潮实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：宋向阳烟台新潮实业股份有限公司2012 年 8 月 27 日第 19 页 共 19 页
