K3系统业务流程指导说明书ppt课件

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1、Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.1采购业务流程总图采购业务流程总图业务称号常规采购业务流程1.2采购退货业务流程1.3采购业务流程图采购发票和采购入库单不在同期收到1.2.2采购发票和采购入库单同期收到1.2.1制造日期制造人审核人备注第1页采购换货业务流程1.4Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注常规采购业务开场已生成的采购订单已审核的采购订单2 审核采购订单采购部主管第2页根据收料通知单对外购资

2、料进展质量检验质保部检验员质 检 验收单4关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核仓储部仓管员不合格MRP运算生成的已审核的采购恳求单1 关联采购恳求单生成采购订单采购部采购员检验结果合格转下页供方送货单(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格资料退回供应商仓储部仓管员已审核的收料通知单3到货时，关联采购订单生成收料通知单并审核采购部仓管员已审核的退料通知单在一期实施中，采购订单直接采用手工录入方式Kingdee/K3Kingdee/K36关联采购订单或外购入库单生成采购发票财务部会计常规采购业务终了已 录 入 的采购发票功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库

3、单同一会计期间到达采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注已审核的采购发票已核销的外购入库单第3页8审核采购发票，即采购发票与外购入库单及费用发票相钩稽财务部会计外购入库核算及凭证处置采购部自供应商处获得的采购发票接上页7录入费用发票财务部会计已 录 入 的费用发票采购部获得的采购运费发票已审核的费用发票已审核的外购入库单Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达采购发票与采购入库单同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1由采购人员关联采购恳求单生成采购

4、订单，确定供应商及采购价钱信息采购部采购员2及时审核采购订单，审核完的应及时分发给供应商打印份：主管6当收到采购费用发票时，由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票财务部会计第4页3当采购的原资料到达企业时，由相应的仓管人员关联对应的采购订单生成收料通知单并审核，收料通知单中仓库为待检仓审核终了的收料通知单打印一份，由采购人员签字确认后提供应品管进展质量检验。品管检验完成后在收料通知单上填写合格数、不合格数，作为仓管员入库的根据。仓储部仓管员4当收到供应商开具的采购发票时，由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单生成采购发票。财务部会计5由财务相关业务员审核采购发票，即在系统

5、中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽，已完成审核的采购发票将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处置。财务部会计经质检合格的资料入库时，根据已填写合格数量的收料通知单，在系统中关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核，入库单中的仓库为相应的实仓仓储部仓管员经质检确认不合格的资料退回供应商时，关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核，退料通知单中仓库为待检仓仓储部仓管员78 采购部Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注第5页

6、常规采购业务开场已生成的采购订单已审核的采购订单2 审核采购订单采购部主管根据收料通知单对外购资料进展质量检验质保部检验员质 检 验收单4关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核仓储部仓管员不合格MRP运算生成的已审核的采购恳求单1 关联采购恳求单生成采购订单采购部采购员检验结果合格转下页供方送货单(5)关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格资料退回供应商仓储部仓管员已审核的收料通知单3到货时，关联采购订单生成收料通知单并审核仓储部仓管员已审核的退料通知单在一期实施中，采购订单直接采用手工录入方式Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.2采购发票

7、与采购入库单不在同一会计期间到达采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注6暂估入库，生成凭证财务部会计采购暂估终了发票到达期间的处置当期的处置10凭证处置，暂估冲回财务部会计暂估冲回凭证第6页7关联采购订单或外购入库单生成采购发票财务部会计常规采购业务终了已 录 入 的采购发票已审核的采购发票已核销的外购入库单9审核采购发票，即采购发票与外购入库单及费用发票相钩稽财务部会计外购入库核算及凭证处置采购部自供应商处获得的采购发票接上页8录入费用发票财务部会计已 录 入 的费用发票采购部获得的采购运费发票已审核的费用发票已 审 核 的外 购 入 库单暂估入库凭证Kin

8、gdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.2.2采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达采购发票与采购入库单不在同一会计期间到达业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人(1)-(5)处置阐明同1.2.16财务部会计7910对当月发票未到的外购入库单，在存货核算系统做“暂估入库核算 (包括暂估单价确实定及相应的凭证处置 )对当期钩稽的以前期间外购入库单，在存货核算系统凭证处置中做“暂估冲回凭证，即冲回外购入库当期所作的暂估入库凭证本卷须知：1、暂估的处置采用单到冲回的方式，即在外购入库当期生成暂估凭证后，仅在发票收到时一次性生成暂估冲回凭证；2、对

9、于启用期初的暂估业务，假设初始化时未在物流系统录入期初的暂估入库单，在采购发票到达时的处置为：A)、在总账系统直接录入暂估冲回凭证；B)、在应付系统录入采购发票并生成相应的外购入库凭证第7页8财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计当收到采购费用发票时，由财务相关业务员在K3系统中录入费用发票当收到供应商开具的采购发票时，由财务相关业务员在K3系统中关联对应的采购订单或外购入库单生成采购发票。由财务相关业务员审核采购发票，即在系统中完成采购发票、外购入库单、费用发票的三方钩稽，已完成审核的采购发票将在存货核算系统完成外购入库核算及相应的凭证处置。Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1

10、.采购业务采购业务业务编号1.3 采购退货采购退货业务称号制造日期制造人审核人备注 原采购发票已收到？(1) 关联原外购入库单生成(红字)外购入库单仓储部仓管员录入的红字外购入库单2审核红字外购入库单仓储部仓管员已审核的红字外购入库单采购退货开场采购退货终了第8页否3关联红字外购入库单或原采购发票生成(红字)采购发票财务部会计录入的红字采购发票4审核红字采购发票，即与(红字)外购入库单相钩稽财务部会计已审核的(红字)采购发票已核销的(红字)采购入库单是自供应商处获得的红字采购发票Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.3采购退货采购退货业务称号制造日期制造

11、人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1当入库以后确认不良的外购资料退回供应商时，由仓管员关联原外购入库单生成(红字)外购入库单 ( 留意应为需退货的物料种类及数量 )仓储部仓管员2审核已生成的(红字)外购入库单，完成库存的扣减。 3假设与原外购入库单相对应的采购发票已收到并在系统中进展了相应的业务处置，那么在收到供应商开具的红字采购发票后，由财务人员关联红字外购入库单或原采购发票生成(红字)采购发票财务部会计仓储部仓管员4审核红字采购发票，即与(红字)外购入库单相钩稽财务部会计第9页阐明：阐明：1、实践业务处置中，假设不开具红字的采购发票，直接在采购发票中扣减相应的退货金、实践业务处置中，假

12、设不开具红字的采购发票，直接在采购发票中扣减相应的退货金额，那么在额，那么在K3系统中的操作为：采购发票、采购入库单与退货业务对应的红字采购入库系统中的操作为：采购发票、采购入库单与退货业务对应的红字采购入库单三张单据共同核销。单三张单据共同核销。2、假设采购退货作为销售业务处置时，应按照销售业务的处置流程，做销售出库单及相、假设采购退货作为销售业务处置时，应按照销售业务的处置流程，做销售出库单及相应的销售发票，销售出库单与销售发票核销。详见销售业务处置流程图。应的销售发票，销售出库单与销售发票核销。详见销售业务处置流程图。Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务

13、编号1.4 采购换货采购换货业务称号制造日期制造人审核人备注(1) 手工录入或关联原外购入库单生成(红字)外购入库单仓储部仓管员录入的红字外购入库单2审核红字外购入库单仓储部仓管员已审核的红字外购入库单采购换货开场采购换货终了第10页4关联收料通知单生成蓝字外购入库单仓储部仓管员录入的蓝字外购入库单5审核蓝字外购入库单仓储部仓管员已核销的(红字)外购入库单已核销的(蓝字)外购入库单已审核的蓝字外购入库单7红蓝字外购入库单之间进展对等核销仓储部仓管员根据收料通知单对补货资料进展质量检验质保部检验员质 检 验收单不合格检验结果合格供 方 送货单(6)关联收料通知单生成退料通知单并审核，将不合格资料

14、退回供应商仓储部仓管员已审核的收料通知单3补货时，录入收料通知单并审核仓储部仓管员已审核的退料通知单Kingdee/K3Kingdee/K3功能域1.采购业务采购业务业务编号1.4采购换货采购换货业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1当入库以后确认不良的外购资料退回供应商时，由仓管员关联原外购入库单生成或手工录入(红字)外购入库单 ( 留意应为需退货的物料种类及数量 )仓储部仓管员2由相应担任人员审核(红字)外购入库单 5由相关担任人员即时审核外购入库单，完成库存的更新。(6)第11页(7)由相关担任人员完成红字、蓝字外购入库单之间的对等核销处置 仓储部仓管员仓储部仓管员

15、仓储部仓管员仓储部仓管员3供应商补送资料时，由仓管员手工录入收料通知单，并审核。审核后的收料通知单打印一份，经采购签字确认后提供应品管人员进展质量检验。质检人员根据质检结果在收料通知单上填写合格数及不合格数，作为仓管员入库的根据。仓储部仓管员4仓储部仓管员经质检合格的资料入库时，根据已填写合格数量的收料通知单，生成外购入库单经质检确认不合格的资料退回供应商时，关联相应的收料通知单生成退料通知单并审核Kingdee/K3Kingdee/K3功能域2.销售业务销售业务业务编号2.1常规销售业务常规销售业务业务称号制造日期制造人审核人备注第12页已录入的发货通知单 5审核发货通知单，确认预收款情况财

16、务部会计7关联订单或出库单生成销售发票并审核，即与出库单相钩稽业务部/财务部业务员/会计已审核的发货通知单已审核的销售发票4关联相应的销售订单生成发货通知单 业务部业务员已核销的销售出库单已与客户签署的销售合同1添加相应的物料资料技术部工程师已添加的物料资料已审核的销售订单2录入并审核销售订单，打印并分发相关部门业务部业务员已 启 用 的BOM单 3 录入 相关 产 品的BOM单并审核和启用技术部工程师6发货后关联发货通知单生成销售出库单并审核仓储部仓管员已审核的销售出库单常规销售业务开场常规销售业务终了应为已进展了拆分或确认了详细交货日期的销售订单Kingdee/K3Kingdee/K3功能

17、域2.销售业务销售业务业务编号2.1常规销售业务常规销售业务业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人56当产品发送给客户后，由业务人员关联销售订单或销售出库单生成销售发票，由财务人员进展发票的审核，即与相应的销售出库单相钩稽阐明：1、当销售发票与销售出库单不一致时，可经过系统的拆单功能(发票大于出库单那么拆分发票；出库单大于发票那么拆分出库单)，完成发票与出库单的钩稽处置。 2、对于启用期初已销售出库但尚未开具销售发票的销售业务，假设初始化时未在物流系统录入期初的销售出库单，在启用系统后开具销售发票时的处置为：在应收系统录入并审核销售发票，并在应收系统生成相应的销售收入凭证。

18、仓储部由财务人员确认预收款情况后，审核发货通知单。已审核的发货通知单打印后分发仓管员和发运人员，作为仓储部发货和运输部门发运的根据。财务部财务部第13页当产品发出后，由仓管人员关联相应的发货通知单生成销售出库单并审核。7工程人员根据相应的销售订单，在K3系统中录入相关产品的BOM单，并审核和启用。对于类似产品的BOM单在录入时可以采用复制后修正的方法。技术部34当产品要发运时，由销售人员关联相应的销售订单生成发货通知单业务部工程师业务员会计仓管员会计由业务人员在K3系统中录入相应的销售订单并审核业务部2业务员由技术部相关担任人在K3系统中添加相应的产品资料(代码及其他相关信息)，并将代码提供应

19、销售订单录入人员1技术部工程师业务部业务员Kingdee/K3Kingdee/K3功能域2.销售业务销售业务业务编号2.2 销售退货销售退货业务称号制造日期制造人审核人备注第14页(1)根据原销售出库单关联生成红字的销售出库单仓储部仓管员录入的红字销售出库单(2)审核红字的销售出库单仓储部仓管员已审核的红字的销售出库单销售退货开场销售退货终了(3)录入红字的销售发票可关联红字销售出库单生成财务部会计原销售发票能否已开具否是(4)审核红字的销售发票，即与红字的销售出库单核销财务部会计已录入的红字的销售发票已审核的红字销售发票已核销的红字销售出库单Kingdee/K3Kingdee/K3功能域2.

20、销售业务销售业务业务编号2.2 销售退货销售退货业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人第15页1当销售给客户的产品发生销售退回时，由仓管员录入红字的销售出库单，可关联原销售出库单生成仓储部2由仓储部相应担任人审核红字销售出库单3假设原销售发票已开具，那么由财务录入红字的销售发票，可由红字销售出库单或原销售发票关联生成财务部财务部(4)由财务人员审核红字的销售发票，即将红字的销售发票与红字的销售出库单核销，完成销售退货业务仓管员仓管员会计仓储部会计阐明：阐明：1、实践业务处置中，假设不开具红字的销售发票，直接在下次发生销售业务时在、实践业务处置中，假设不开具红字的销售发票，直

21、接在下次发生销售业务时在销售发票中扣减相应的退货金额，那么在销售发票中扣减相应的退货金额，那么在K3系统中的操作为：下次发生销售业务的销售发系统中的操作为：下次发生销售业务的销售发票、销售出库单与前次的退货业务对应的红字销售出库单三张单据共同核销。票、销售出库单与前次的退货业务对应的红字销售出库单三张单据共同核销。 Kingdee/K3Kingdee/K3功能域2.销售业务销售业务业务编号2.3 销售换货销售换货业务称号制造日期制造人审核人备注第16页(1)根据原销售出库单关联生成红字的销售出库单仓储部仓管员录入的红字销售出库单(2)审核红字的销售出库单仓储部仓管员已审核的红字的销售出库单销售

22、换货开场销售换货终了否(3)补货给客户时，录入蓝字的销售出库单仓储部仓管员录入的蓝字销售出库单(4)审核蓝字的销售出库单仓储部仓管员已审核的蓝字的销售出库单(5)红蓝字销售出库单之间进展对等核销仓储部仓管员Kingdee/K3Kingdee/K3功能域2.销售业务销售业务业务编号2.3 销售换货销售换货业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人第17页1当销售给客户的产品发生销售退回时，由仓管员录入红字的销售出库单，可关联原销售出库单生成仓储部2由仓储部相应担任人审核红字销售出库单3合格产品补货给客户时，由仓管员录入蓝字销售出库单(4)及时审核蓝字销售出库仓管员仓管员仓储部仓储

23、部仓管员仓管员仓储部仓储部仓管员(5)在销售出库单序时薄完成红字和蓝字销售出库单之间的对等核销Kingdee/K3Kingdee/K3功能域3.委托加工业务委托加工业务业务编号3委托加工业务委托加工业务业务称号制造日期制造人审核人备注第18页已生成的消费投料单委外加工业务开场已审核的委外加工入库单委外加工业务终了已由方案系统投放生成的未审核的委外加工消费义务单2审核消费投料单仓储部部长3关联委外加工消费投料单生成并审核委外加工出库单仓储部仓管员已审核的委外加工出库单1下达委外加工消费义务单仓储部部长已下达的委外加工消费义务单已审核的消费投料单4关联委外加工消费义务单生成并审核委外加工入库单仓储

24、部仓管员委托加工方开具的加工费发票5根据收到的加工费发票在K3系统中录入费用发票财务部会计已录入的加工费费用发票6审核费用发票，即费用发票与委外加工入库单核销财务部会计已审核的加工费费用发票已钩稽的委外加工入库单委外加工入库核算对委外加工产品进展质量检验品管科检验员质 检 验收单不合格检验结果合格委托方送货单索赔处置在一期实施过程中，委外加工消费义务单暂时采用手工录入的方式Kingdee/K3Kingdee/K3功能域3.委托加工业务委托加工业务业务编号3委托加工业务委托加工业务业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人第19页1仓储部2由相关担任人审核已由方案系统投放生成的委

25、外加工消费义务单系统将根据消费义务单及相应的BOM单自动生成消费投料单仓储部3由相关担任人审核确认委外加工消费义务单对应的消费投料单假设默许消费投料单应与BOM单完全一致，可在K3系统设置消费系统选项中选中“下达消费义务单时自动审核消费投料单选项仓储部4当由仓储部将委外加工资料发出给委托加工单位时，由仓管人员关联相应的委外加工消费投料单生成委外加工出库单，并审核仓储部5当委外加工完成后，相应的委托加工产品回到企业并经品管人员检验合格入库时，由仓管人员关联相应的委外加工消费义务单生成委外加工入库单，并审核财务部6当收到委托加工方开具的委外加工费发票时，在K3采购系统费用发票模块中录入相应的费用发

26、票财务部由财务相关担任人审核委外加工费的费用发票，即完成费用发票与相应的委外加工入库单的核销处置。注：注：1、根据委外加工入库单、委外加工出库单及费用发票，财务期末在存货核算委外、根据委外加工入库单、委外加工出库单及费用发票，财务期末在存货核算委外加工入库核算模块完成委外加工入库本钱的核算任务包括委外加工出入库核销、加工费加工入库核算模块完成委外加工入库本钱的核算任务包括委外加工出入库核销、加工费分配、委外加工入库本钱核算三个步骤分配、委外加工入库本钱核算三个步骤2、假设委外加工入库当期没有收到加工费发票，可以先进展加工费暂估处置、假设委外加工入库当期没有收到加工费发票，可以先进展加工费暂估处

27、置(在委外加工在委外加工入库单上直接录入预估加工费金额入库单上直接录入预估加工费金额)，期末进展委外加工入库凭证处置时，经过无费用发，期末进展委外加工入库凭证处置时，经过无费用发票的委外加工业务类型进展凭证生成；以后期间加工费发票收到时再进展录入及与以前期票的委外加工业务类型进展凭证生成；以后期间加工费发票收到时再进展录入及与以前期间委外加工入库单的核销，期末凭证处置时先生成加工费暂估冲回凭证，再根据实践加工间委外加工入库单的核销，期末凭证处置时先生成加工费暂估冲回凭证，再根据实践加工费完成有费用发票的委外加工入库凭证处置。费完成有费用发票的委外加工入库凭证处置。部长部长仓管员仓管员会计会计K

28、ingdee/K3Kingdee/K3功能域4.库存清点业务库存清点业务业务编号4库存清点业务库存清点业务业务称号制造日期制造人审核人备注1备份帐存数据仓储部仓管员库存清点开场已打印好的清点表2打印清点表仓储部仓管员库存清点终了未审核的盘盈盘亏单 3清点完成后录入清点数据仓储部仓管员第20页4编制清点报告表，生成盘盈盘亏单财务部会计5审核盘盈盘亏单财务部会计已审核的盘盈盘亏单 备份时点的账存数据已保管的清点数据Kingdee/K3Kingdee/K3功能域4.库存清点业务库存清点业务业务编号4库存清点业务库存清点业务业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1在仓存管理-清点作

29、业备份账存数据模块进展仓存数据的备份，可按仓储部分别备份仓储部2在仓存管理-清点作业打印清点表模块进展清点表的打印，以备实践清点时运用仓管员3清点终了后，根据清点情况，在仓存管理-清点作业录入清点数据模块录入实存数量；留意：1、对无帐存数据，但有实存数据的物料可手工添加； 2、录入清点数据功能中，有一个“选单功能，意为能够在备份数据后，经过一段时间才完成清点，这期间，有正常的出入库业务，点击“选单后，系统会自动检索出这些单据，进展调整；第21页4在仓存管理-清点作业编制清点报告表模块生成清点报告表，经过“出单功能生成盘盈盘亏单 (在仓存管理-库存调整模块中可以进展盘盈盘亏单的查看及审核操作)财

30、务部5由财务部相关担任人审核盘盈盘亏单(在仓存管理-库存调整模块中可以进展盘盈盘亏单的查看及审核操作)财务部仓储部仓管员仓储部仓管员会计会计Kingdee/K3Kingdee/K3功能域5.方案业务方案业务业务编号5制定消费及采购方案制定消费及采购方案业务称号制造日期制造人审核人备注未下达的自制消费义务单开场制定消费方案终了未审核的采购恳求单第22页1进展MRP计算方案员生管部2进展MRP维护，对MRP运算生成的方案订单进展修正、确认和投放方案员/物控人员生管部/仓储部3审核采购恳求单物控人员仓储部已审核的采购恳求单制定采购方案终了已 审 核 的销售订单未确认的方案订单未下达的委外加工消费义务

31、单本图所示方案流程将在二期实施过程中正式运转Kingdee/K3Kingdee/K3功能域5.方案业务方案业务业务编号5制定消费及采购方案制定消费及采购方案业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1在方案管理-MRP计算模块中，根据已审核的销售订单进展MRP运算阐明：方案运算的需求来源为已审核的销售订单生管部2在方案管理-MRP维护模块中，对MRP运算的结果进展调整，对调整后的方案订单进展确认并投放生成消费义务单及采购恳求单 注：1、消费义务单根据消费类型的不同分为自制的消费义务单和委外加工的消费义务单，后续的出入库业务处置各不一样 2、对于即可自制又可委外加工的产品，可以在

32、MRP维护中根据实践需求进展消费类型的修正。3方案员第23页在采购管理系统采购恳求模块中，根据实践情况审核采购恳求单，作为资料采购的根据生管部方案员仓储部物控人员仓储部物控人员Kingdee/K3Kingdee/K3功能域6.常规消费业务常规消费业务业务编号6常规消费业务常规消费业务业务称号制造日期制造人审核人备注2审核消费投料单生管部方案员1下达消费义务单生管部方案员常规消费业务开场已审核的消费领料单6关联消费义务单生成并审核产品入库单仓储部仓管员已审核的产品入库单常规消费业务终了第24页5根据消费完成情况，对相应工序进展工序汇报的录入和审核生管部统计员已审核的工序汇报已由方案系统投放生成的

33、未审核的自制消费义务单未审核的消费投料单未审核的工票4关联消费投料单生成并审核消费领料单仓储部仓管员已审核的消费投料单3审核工票生管部方案员已审核的工票一期实施过程中，消费义务单将暂时采用手工录入方式，同时消费过程的管理只针对物料流动，工序流转的控制暂不处置不合格、或余料资料情况合格4关联原消费领料单生成红字消费领料单并审核，仓库为不合格品仓或原发料仓库仓储部仓管员已审核的红字消费领料单备料过程中可借助物料配套查询对现有库存情况进展实时查询针对不合格退料补领资料质量验收单Kingdee/K3Kingdee/K3功能域6.常规消费业务常规消费业务业务编号6常规消费业务常规消费业务业务称号制造日期

34、制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1由相关担任人在车间管理消费投料功能中，仔细核对消费投料单，确认无误后审核消费投料单生管部2在消费车间领用资料时，由仓管人员关联对应的消费投料单生成消费领料单，并审核5产品消费完成后经品管人员验收合格入库时，由仓管员关联相应的消费义务单生成产品入库单，并审核阐明：需经过产品入库单入库的产品为经包装终了的最终产废品即物料资料中属性定义为自制的物料6生管部第25页生管部留意：留意：1、因消费领料涉及仓库和消费两个部门间的任务交接，为明确责任，构成必要的书面记、因消费领料涉及仓库和消费两个部门间的任务交接，为明确责任，构成必要的书面记录，可由仓库在发料时打印

35、出投料单，并在投料单套打格式中设置领用数量和领用人两空白列，录，可由仓库在发料时打印出投料单，并在投料单套打格式中设置领用数量和领用人两空白列，从消费部相关领料人员在实践领料时手工填入，仓库根据填写终了的该单据在从消费部相关领料人员在实践领料时手工填入，仓库根据填写终了的该单据在K3系统中生成消费系统中生成消费领料单，并将该投料单据存档备查。领料单，并将该投料单据存档备查。2、当已投产的消费义务因订单变卦等缘由发生中止时，对加工到中间工序的在产品在、当已投产的消费义务因订单变卦等缘由发生中止时，对加工到中间工序的在产品在K3系统中系统中作为原资料进展退料处置，即录入红字消费领料单作为原资料进展

36、退料处置，即录入红字消费领料单(同上图所示余料退回流程同上图所示余料退回流程)，设置一停产原件，设置一停产原件仓用于存放此部分物料，仓库属性设为非仓用于存放此部分物料，仓库属性设为非MRP可用库存，当后续产品消费可利用此部分资料时，可用库存，当后续产品消费可利用此部分资料时，经过消费领料流程以原资料方式自此仓库领用出库。经过消费领料流程以原资料方式自此仓库领用出库。3生管部对于需求进展工序跟踪的消费义务单，对消费义务单下达时由系统自动生成的工票进展审核处置4根据实践消费进度，对已完成的工序及时进展工序汇报，即对相应工票的完工信息进展录入及审核操作。仓储部在方案管理-消费义务模块中，根据实践情况

37、下达消费义务单留意：消费义务单下达的同时，系统将根据相应的BOM单自动生成消费投料单，作为消费领料的根据；假设消费义务单的消费类型为进展工序跟踪，那么系统还将同时根据相应的工艺道路生成加工工票，作为工序汇报的根据。方案员方案员方案员仓管员仓储部仓管员统计员Kingdee/K3Kingdee/K3功能域7.期末存货核算及本钱计算业务期末存货核算及本钱计算业务业务编号7存货核算及本钱计算流程存货核算及本钱计算流程业务称号制造日期制造人审核人备注4资料出库核算财务部会计1外购入库核算财务部会计本钱核算业务开场已确认入库本钱的委外加工入库单本钱核算业务终了第26页已确认采购本钱的外购入库单已确认出库本

38、钱的各种原资料出库单物流系统已审核的各种入库单和发票2暂估入库核算财务部会计3其他入库核算财务部会计已确认暂估单价的外购入库单已确认入库单价的其他入库单5委外加工入库核算财务部会计已确认出库本钱的委外加工产品出库单6产品出库核算委外加工产品财务部会计已确认本钱的产品入库单8产品本钱计算财务部会计已确认出库本钱的自制产品出库单9产品出库核算自制产品财务部会计已确认的各种产量及费用单据7投入产量、在产品产量、各种费用及分配规范录入或引入财务部会计业务系统的消费义务单、产品入库单、总账会计凭证等凭证处置Kingdee/K3Kingdee/K3功能域7.期末存货核算及本钱计算业务期末存货核算及本钱计算

39、业务业务编号7存货核算及本钱计算流程存货核算及本钱计算流程业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人1在存货核算入库核算暂估入库核算中完成未收到采购发票的外购入库单的入库核算，即录入暂估单价。财务部2在存货核算出库核算资料出库核算中完成外购资料的出库核算56第27页34期末物流系统已完成了当期一切出入库单据的录入审核，并完成了当期采购发票、销售发票及费用发票的录入审核后，财务人员在存货核算入库核算外购入库核算中完成已与采购发票建立钩稽关系的外购入库单的入库核算包括费用分配和入库核算两步骤会计在存货核算入库核算其他入库核算中完成其他入库单的入库核算，即录入入库单价。在存货核算入库

40、核算委外加工入库核算中完成委外加工入库的入库核算，包括委外加工出入库单核销、加工费分配、入库核算三步骤。在存货核算出库核算产品出库核算中完成委外加工产品出库单的出库核算，在核算中只指定委外加工产品参与出库核算。7在本钱管理中完成投入产量、在产品产量及各种费用和共耗费用分配规范的录入或引入注：投入产量可以自消费义务单引入，在产品产量可根据实践清点数进展修正，除资料费用以外的其他各项费用可以自总账系统引入前提是与费用相关的会计凭证曾经在总账系统生成8在本钱管理本钱计算中完成产品本钱计算，包括各种共耗费用分配及实践成计算两步骤。9在存货核算出库核算产品出库核算中完成自制产品的出库核算产品出库核算后当

41、期一切核算单据都获得了准确的本钱，在存货核算凭证处置中可完成各种业务单据的凭证生成处置。财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计财务部会计Kingdee/K3Kingdee/K3功能域8.收款业务收款业务业务编号8、收款业务流程图、收款业务流程图业务称号制造日期制造人审核人备注收款业务开场收款业务性质预收货款收款业务终了已审核的预收款单已审核的收款单(2)收款单与对应的销售发票进展核销处置财务部会计收款凭证处置收回货款相关原始凭证(1)录入收款单并审核财务部会计(3)录入预收单并审核财务部会计货款结算已钩稽的收款单第28页预收款凭证处置Kingdee/K3King

42、dee/K3功能域8. 收款业务收款业务业务编号8、收款业务、收款业务业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人12第29页3会计当收到货款时，首先判别业务性质，对于到款结算业务，根据相应的原始收款凭证在K3应收系统中录入收款单，并审核。注：在录入收款单过程中，可经过单据下方的应收单操作栏直接建立收款与应收款之间的对应关系。财务部收款单审核终了后，对于已与应收款建立关联的单据可直接在单据编辑界面完成收款与应收款的核销处置。同时，可完成相应收款会计凭证的生成操作。财务部会计对于尚未完成销售业务提早收到的货款，根据相应的原始收款凭证在K3应收系统中录入预收单，并审核。审核终了的预收

43、单可直接在单据编辑界面完成预收款凭证的生成操作。当预收对应销售业务虚际发生，构成相应的销售发票时，财务人员应及时在结算-预收冲应收功能模块中完成预收款与应收款之间的核销处置。对于预收与应收经过不同会计科目核算的情况，完成核销处置后还在凭证处置中完成相应的对冲凭证生成操作。财务部会计Kingdee/K3Kingdee/K3功能域9. 付款业务付款业务业务编号9、付款业务流程图、付款业务流程图业务称号制造日期制造人审核人备注第30页付款业务开场付款业务性质预付货款付款业务终了已审核的预付款单已审核的付款单(2)付款单与对应的采购发票/其他应收单进展核销处置财务部会计付款凭证处置支付货款相关原始凭证

44、(1)录入付款单并审核财务部会计(3)录入预付单并审核财务部会计付款结算已钩稽的付款单预付款凭证处置Kingdee/K3Kingdee/K3功能域9.付款业务付款业务业务编号9、付款业务、付款业务业务称号制造日期制造人审核人备注序号处置阐明责任单位责任人第31页123会计当向供应商支付货款后，首先判别业务性质，对于付款结算业务，根据相应的原始付款凭证在K3应付系统中录入付款单，并审核。注：在录入收款单过程中，可经过单据下方的应付单操作栏直接建立付款与应付款之间的对应关系。财务部付款单审核终了后，对于已与应付款建立关联的单据可直接在单据编辑界面完成付款与应付款的核销处置。同时，可完成相应付款会计

45、凭证的生成操作。财务部会计对于尚未完成采购业务提早支付的货款，根据相应的原始付款凭证在K3应付系统中录入预付单，并审核。审核终了的预付单可直接在单据编辑界面完成预付款凭证的生成操作。当预付对应采购业务虚际发生，构成相应的采购发票时，财务人员应及时在结算-预付冲应付功能模块中完成预付款与应付款之间的核销处置。对于预付与应付经过不同会计科目核算的情况，完成核销处置后还在凭证处置中完成相应的对冲凭证生成操作。财务部会计Kingdee/K3Kingdee/K3功能域10.其他其他业务编号10其他事项阐明其他事项阐明业务称号制造日期制造人审核人备注第32页1、对于非消费部门领用消费用物料的业务，在K3系

46、统中经过其他出库单处置，在其他出库单中应注明单据类型，以区别各种其他出库业务的详细用途，便于财务期末进展相应的账务处置。单据类型在系统设置系统设置中进展定义2、对于车间消费过程中领用BOM以外资料的业务(即物料大类中的共耗消费辅料类)，在K3系统中经过其他出库单进展处置，在其他出库单中应注明单据类型，以区别各种其他出库业务的详细用途，便于财务期末进展相应的账务处置。该部分本钱可作为制造费用参与产品本钱计算。单据类型在系统设置系统设置中进展定义3、对于采购入库以后发现的不合格资料，设立不合格品仓库，在发现不合格品时首先将不合格品退回消费中发现的不合格，经过红字消费领料单处置或调拨至仓库中发现不合

47、格，经过调拨单处置不合格品仓库，当不合格品退回到供应商时，再根据采购退/换货流程进展相应的处置。4、结合比华绿色照明(湖州)消费业务虚际和K3系统功能特征，确定的BOM设置方案为：共设置两层BOM，分别对应与各种委外加工半废品和最终产废品。委外加工产品对应的BOM表达由比华进展采购后提供应委托加工方进展加工的各种原资料定额；最终产废品对应的BOM表达在比华公司三个消费车间一切消费过程中耗费的各种资料(包括原资料及委外加工半废品)。5、本次K3系统定义的存货只包括各种与消费有关资料或产品，不包括低值易耗品及办公用品，后一部分的物料直接由财务进展费用摊销处置，不在系统中进展出入库管理。6、本次K3系统定义的应收应付款只包括与消费运营业务直接相关的货款往来，往来款项的构成应来源于采购及销售系统的相应发票业务。7、对于销售索样业务，在K3系统中不表达其相关业务流程，相关本钱费用直接由财务进展相应账务处置。