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1、北京华联综合超市股份有限公司6003612011年第三季度报告600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告目录1重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名彭小海马作群黄岳公司
2、负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,478,994,389.803,037,467,634.104.56216,270,418,262.451,800,830,594.093.714535.2268.6722.82年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元
3、/股）报告期（79月）516,539,024.590.78年初至报告期期末（19月）-16.89-39.48本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10,610,529.200.020.010.020.350.3156,109,227.710.100.090.102.262.1357.3014.54-24.1514.54减少6.63个百分点减少38.17个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目非流动
4、资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免受托经营取得的托管费收入2年初至报告期期末金额（19月）50,332.801,548,726.25882,217.58600361除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告2,252,498.93-1,544,542.343,189,233.222.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,503股东名称（全称）北京华联集团投资控股有限公司洋浦万利通科技有限公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金海南亿雄商业
5、投资管理有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资申银万国汇丰MERRILLLYNCHINTERNATIONAL中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险期末持有无限售条件流通股的数量140,426,78626,818,53519,192,54417,317,51513,029,91011,783,89411,077,01210,469,9649,882,2549,700,913人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类产品005LCT001沪3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目货币资金应收账款预付款项本报告期末4,442,530,965.6920,412,350.07147,033,536.43上年度期末2,639,951,413.364,313,586.4067,695,031.97变动幅度68.28%373.21%117.20%变动原因主要系非公开发行股票及银行借款增加所致主要系本报告期赊销业务增加所致主要系本报告期预付新店工程设备款、农产品采购款增加所致主要系门店备用金增加、支付新其他应
7、收款219,739,997.72126,726,205.8073.40% 店的项目定金增加、新开门店其他应收款科目余额增加所致3600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告主要系部分新店开业将其工程在建工程83,137,121.02132,582,068.87-37.29%由在建工程科目转入固定资产及长期待摊费用科目进行核算所致短期借款应付票据1,190,000,000.0095,987,746.45790,000,000.0012,400,000.0050.63%674.09%主要系本报告期银行借款增加所致主要系本报告期使用银行承兑汇票支付货款所致主要系本报告期门店规模增加
8、应付职工薪酬53,658,084.2813,460,029.02298.65% 导致人员工资保险规模增加所致应付利息长期应付款股本资本公积股东权益合计39,571,009.0635,649,732.66665,807,918.001,677,148,712.943,039,105,523.737,715,992.5161,546,276.64484,807,918.00577,749,712.941,803,576,863.96412.84%-42.08%37.33%190.29%68.50%主要系本报告期银行借款增加及公司债应付利息所致主要系支付融资租赁业务的租金所致主要系非公开发行股票所致
9、主要系非公开发行股票所致主要系非公开发行股票所致报告期上年同期资产减值损失投资收益营业外支出非流动资产处置损失归属于母公司股东的净利润4,950,245.086,251,632.73952,214.93364,831.2510,610,529.20-2,231,140.004,564,313.487,921,191.047,459,340.656,745,527.51321.87%36.97%-87.98%-95.11%57.30%主要系本报告期计提债权坏帐增加所致主要系本报告期对华联财务有限责任公司投资收益增加所致主要系上期出售大兴工程及设备损失，本期未发生此类业务主要系上期出售大兴工程及设
10、备损失，本期未发生此类业务主要系本报告期营业收入增加所带来的综合毛利额的增长大于成本费用增长所致年初至报告期期末上年同期经营活动产生的现金流量净额516,539,024.59621,521,670.43-16.89%主要系收到其他与经营活动有关的现金减少等原因所致主要系处置固定资产、无形资产投资活动产生的现金流量净额-219,234,575.91-130,875,236.37-67.51%和其他长期资产收回的现金净额减少以及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加等原因所致筹资活动产生的现金流量净额1,504,821,333.70163,896,313.71818.15%主要系非公开
11、发行吸收投资收到的现金增加等原因所致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1、经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行181,000,000股股票。其中，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司认购53,769,165股，公司股东洋浦万利通科技有限公司认购54,300,000股，公司股东海南亿雄商业投资管理有限公司认购72,930,835股。发行价格为7.18元/股。该事项已于2010年7月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）。该事项已经2010年8月27日召开的2010年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管
12、理委员会关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011385号）核准，公司已于4月11日完成发行及股份登记手续。2、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2011年7月5日与北京华联集团投资控股有限公司签订了资产收购合同，收购北京华联集团投资控股有限公司所属成都盐市口店的超市资4600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告产，收购价格为715.39万元。3、公司四届二十二次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过关于发行短期融资券的议案，同意公司发行不超过5亿元人民币短期融资券，目前发行工作正在筹备中。该事项已于2011年8月29日和
13、9月14日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）。4、公司第四届董事会第二十三次会议聘任马作群先生为公司副总经理兼财务总监，聘任彭舸先生为公司副总经理。该事项已于2011年9月14日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺事项承诺内容履行情况建立管理层股权激励机制根据股改承诺，公司2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率达到或高于25%，即如果2006年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于15,082.88万元，
14、且公司2005年度及2006年度财务报告被出具标准审计意见时，则追加支付对价承诺提及的700万股股份将转用于建立公司管理层股权激励制度，公司管理层可以按照每股8.00元的行权价格购买这部分股票。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的股份总数将做相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理层股权股改承诺激励制度的具体执行办法将由公司董事会另行制定。公司原非尚未开始执行。流通股4位股东按照约定已经履行将原定的700万股股份转用于建立公
15、司管理层股权激励制度的承诺。股权分置改革实施后，本公司进行了4次利润分配、2次资本公积金转增股份、2次增发新股，前述设定的股份总数已相应调整，即4家原非流通股股东提供用于建立本公司管理层股权激励制度的股份总数由700万股调整为1183万股（其中海口金绥实业有限公司应提供的股份数由77万股调整为130.13万股），本公司管理层的行权价格亦相应调整。2011年7月21日，海口金绥实业有限公司（以下简称“海口金绥”）将所持本公司股份全部减持。鉴于本次股份转让后，海口金绥不再持有本公司股份，受让方洋浦万利通科技有限公司（以下简称“洋浦万利通”）同意在受让股份后承接海口金绥尚未履行完毕的管理层激励承诺义
16、务。公司董事会目前正在着手制定具体的管理层股权奖励机制。一、公司在首次申请公开发行股票时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（原名“海南民族实业发展股份有限公司”）向公司出具了不竞争承诺函，承诺：在本公司成为上市公司后，其自身、其控股子公司及其有控制发行时所作承诺权的公司均不会从事与本公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与本公司经营和业务相竞争的任何活动，以避免与本公司发生同业竞争。二、公司在2009年申请发行公司债券时，公司第一大股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）向公司出具了承诺函，做出如下承诺：5均在履行中。600361北京华联综合超市股份有限
17、公司2011年第三季度报告（1）在2009年12月31日之前，华联集团将采取以下具体措施的全部或部分，降低华联综超为华联集团提供担保的借款金额，降低金额为3亿元人民币，以解除华联综超的相关担保义务和责任：1)寻求第三方取代华联综超作为该等借款的担保人；2)提前清偿该等借款；3)到期还款。（2）自该承诺函第（1）项承诺事项得到履行之日起（但应在互保协议有效期内），华联集团要求华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司提供担保的金融机构借款余额总计将不超过9亿元人民币。（3）自该承诺函签署之日起（但应在互保协议有效期内），如北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）依据互保协议的约定要求华联综超为华联
18、股份或其控股子公司向金融机构申请人民币贷款或公开发行债券提供任何担保，则华联集团将相应降低华联综超为华联集团及华联集团的控股子公司的借款提供担保的等额金额（根据上述第1条已经降低的金额亦包括在内）。为达到前述目的，如发生前述情形的，华联集团及华联集团的控股子公司届时将采用以下具体措施的全部或部分，以解除华联综超的相关担保义务和责任：1)由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款清偿期届满的，华联集团及华联集团的控股子公司将按期清偿相关借款；2)由华联综超提供担保的华联集团及华联集团的控股子公司的借款届时仍在履行期的，华联集团及华联集团的控股子公司将提前清偿相关借款，或由华联集团寻
19、求第三方取代华联综超作为担保人。三、公司在2009年申请发行公司债券时，华联集团向公司出具了承诺函，做出如下承诺：自该承诺函签署之日起，如因华联财务有限责任公司（“华联财务”）的经营状况出现任何问题导致公司在华联财务的存款遭受损失，华联集团将赔偿公司的全部直接损失。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用6600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告3.5报告期内现金分红政策的执行情况根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，公司2009年4月1日召开的2008年年度股东大会审议通过了公司章程修
20、订案，对公司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下：在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。公司可以采取现金、股票方式分配股利。在满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟定，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年中至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；且（2）公司盈利和现金流满足公司的持续经营和长远发展。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。报告期，公司根据2010年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以总
21、股本665,807,918股为基数，每10股派送现金红利1.50元（含税），共计派送现金99,871,187.70元。现金红利发放日：2011年7月1日。北京华联综合超市股份有限公司法定代表人:彭小海2011年10月25日7600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动
22、资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：8期末余额4,442,530,965.6920,412,350.07147,033,536.43219,739,997.721,137,688,611.04390,584,299.306,357,989,760.255,000,000.00408,839,710.29707,267,999.7283,137,121.02895,759,4
23、45.5021,000,353.022,121,004,629.558,478,994,389.80年初余额2,639,951,413.364,313,586.4067,695,031.97126,726,205.801,062,656,947.04346,038,933.644,247,382,118.215,000,000.00389,841,786.29659,707,335.42132,582,068.87816,391,143.5119,513,810.152,023,036,144.246,270,418,262.45600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告短
24、期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,190,000,000.0095,98
25、7,746.452,270,285,964.37549,836,455.6853,658,084.28-56,555,891.6039,571,009.06562,142,819.314,704,926,187.55690,646,664.8835,649,732.667,356,566.271,309,714.71734,962,678.525,439,888,866.07665,807,918.001,677,148,712.94114,999,657.72579,511,345.443,037,467,634.101,637,889.633,039,105,523.738,478,994
26、,389.80790,000,000.0012,400,000.002,020,644,404.78424,817,411.5613,460,029.02-63,796,711.917,715,992.51495,695,670.885,000,000.003,705,936,796.84689,166,945.9061,546,276.647,723,987.362,467,391.75760,904,601.654,466,841,398.49484,807,918.00577,749,712.94114,999,657.72623,273,305.431,800,830,594.092,
27、746,269.871,803,576,863.966,270,418,262.45公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:黄岳9600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告母公司资产负债表2011年9月30日编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
28、无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利10期末余额4,230,090,709.7128,397,128.02127,187,998.81389,936,107.23948,832,831.36338,860,758.286,063,305,533.415,000,000.00681,312,481.31556,163,692.8583,137,121.02755,980,219.634,904,389.062,086,497,903.878,149,803,4
29、37.281,190,000,000.0095,987,746.452,000,519,473.98435,221,933.9745,922,503.55-48,127,249.3739,571,009.06年初余额2,481,492,119.8010,786,671.4456,229,353.00309,184,364.08891,137,560.00297,510,549.854,046,340,618.175,000,000.00662,314,557.31514,851,045.57132,582,068.87687,931,714.143,789,365.522,006,468,75
30、1.416,052,809,369.58790,000,000.006,400,000.001,765,118,253.50367,577,239.8512,409,593.36-60,525,616.807,715,992.51600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（
31、或股东权益）总计631,378,857.094,390,474,274.73690,646,664.8835,738,086.754,942,207.051,703,070.08733,030,028.765,123,504,303.49665,807,918.001,676,455,276.99114,999,657.72569,036,281.083,026,299,133.798,149,803,437.28623,598,487.033,512,293,949.45689,166,945.9061,819,533.295,103,719.393,235,881.40759,326,07
32、9.984,271,620,029.43484,807,918.00577,056,276.99114,999,657.72604,325,487.441,781,189,340.156,052,809,369.58公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:黄岳11600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入2,810,476,639.762,
33、539,457,123.478,471,465,620.147,631,350,320.42收入其中：营业2,810,476,639.762,539,457,123.478,471,465,620.147,631,350,320.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,806,927,163.392,530,933,997.538,423,380,561.007,561,643,564.91成本其中：营业2,234,007,641.312,039,973,635.996,731,767,493.856,136,751,191.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险
34、合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失16,329,547.32497,480,646.6333,169,272.1320,989,810.924,950,245.0816,003,461.25410,778,123.1843,706,698.1722,703,218.94-2,231,140.0058,732,890.531,417,692,002.03152,699,696.4056,461,134.896,027,343.3056,356,250.751,175,595,576.76135,401,284.4453,973,614.053,5
35、65,647.70加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,251,632.734,564,313.4818,997,924.0010,899,309.15其中：对联营企业和合营企业的6,251,632.734,564,313.4818,997,924.0010,899,309.15投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填9,801,109.1013,087,439.4267,082,983.1480,606,064.66列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏3,237,109.52952,214.9336
36、4,831.2512,086,003.694,448,960.167,921,191.047,459,340.659,615,208.548,298,933.513,565,157.951,533,380.4671,816,758.708,679,887.4712,059,345.3810,587,777.0877,226,606.7512600361损总额以“”号填列）北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告费用减：所得税2,568,278.602,869,681.0316,815,911.2316,418,784.75五、净利润（净亏损以“”号9,517,725.096,745,
37、527.5155,000,847.4760,807,822.00填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益10,610,529.20-1,092,804.116,745,527.5156,109,227.71-1,108,380.2460,807,822.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.020.020.010.010.100.100.130.13七、其他综合收益八、综合收益总额9,517,725.096,745,527.5155,000,847.4760,807,822.00归属于母公司所有者的综合收益10,610,529.206,745,527.5156,109,
38、227.7160,807,822.00总额归属于少数股东的综合收益总额-1,092,804.11-1,108,380.24公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群 会计机构负责人:黄岳母公司利润表编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入减：营业成本2,511,575,351.022,239,483,924.307,455,319,135.656,748,529,923.032,012,878,252.911,794,470,549.
39、915,952,789,510.415,418,463,670.55营业税金及附加14,206,249.6614,262,065.7951,230,894.1950,330,331.81销售费用418,885,338.91356,338,935.221,204,684,514.931,018,655,643.81管理费用财务费用资产减值损失25,991,137.1618,287,326.565,292,850.1038,805,671.5522,176,878.64-2,328,006.82131,932,050.7053,139,404.625,762,174.18120,782,132.0
40、352,937,349.563,152,316.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,251,632.734,564,313.4818,997,924.0010,899,309.15其中：对联营企业和合营企业的6,251,632.734,564,313.4818,997,924.0010,899,309.15投资收益二、营业利润（亏损以“”号填22,285,828.4520,322,143.4974,778,510.6295,107,788.2913600361列）北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资
41、产处置损失2,900,148.19790,639.81332,831.824,227,691.261,033,751.45610,351.706,990,603.962,850,075.291,235,309.818,094,781.834,921,885.163,662,121.63三、利润总额（亏损总额以“”24,395,336.8323,516,083.3078,919,039.2998,280,684.96号填列）减：所得税费用2,710,469.773,806,729.0314,337,057.9517,897,606.86四、净利润（净亏损以“”号21,684,867.0619,7
42、09,354.2764,581,981.3480,383,078.10填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额21,684,867.0619,709,354.2764,581,981.3480,383,078.10公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:黄岳14项目600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告4.3合并现金流量表2011年19月编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现
43、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产
44、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计159,823,251,474.912,132,076.5233,990,122.609,859,373,674.038,058,842,295.62489,209,670.81209,900,284.55584,88
45、2,398.469,342,834,649.44516,539,024.5960,955,071.1160,955,071.11268,189,647.0212,000,000.00280,189,647.028,827,795,741.734,314.06140,794,453.668,968,594,509.457,018,798,185.81345,585,294.89211,551,699.90771,137,658.428,347,072,839.02621,521,670.43217,464.5022,885,556.86313,645,813.22336,748,834.5823
46、3,817,570.95233,806,500.00467,624,070.95项目600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、
47、期末现金及现金等价物余额-219,234,575.911,280,399,000.001,310,003,299.602,590,402,299.60931,258,998.05126,809,528.5127,512,439.341,085,580,965.901,504,821,333.7054,736.781,802,180,519.162,636,823,923.364,439,004,442.52-130,875,236.37996,000,000.00996,000,000.00112,000,000.0084,079,587.93636,024,098.36832,103,686
48、.29163,896,313.71654,542,747.772,250,777,789.242,905,320,537.01公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:黄岳母公司现金流量表2011年19月编制单位:北京华联综合超市股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末（1-9月）金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金
49、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,513,029,686.732,132,076.5228,731,790.498,543,893,553.746,995,779,071.47416,160,963.40179,978,468.27537,808,060.438,129,726,563.57414,166,990.1759,512,347.44
50、59,512,347.44223,661,175.297,762,278,718.86270.49194,586,653.957,956,865,643.306,218,502,625.07301,880,102.42188,964,544.23548,362,977.437,257,710,249.15699,155,394.15217,464.5022,885,556.86247,170,612.71270,273,634.07229,140,354.98投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1612,000,000.00233,806,500.0
51、0600361北京华联综合超市股份有限公司2011年第三季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额235,661,175.29-176,148,827.851,280,399,000.001,310,003,29
52、9.602,590,402,299.60926,176,198.05126,532,267.7927,512,439.341,080,220,905.181,510,181,394.421,748,199,556.742,478,364,629.804,226,564,186.54462,946,854.98-192,673,220.91996,000,000.00996,000,000.00106,000,000.0083,525,379.93636,024,098.36825,549,478.29170,450,521.71676,932,694.952,095,923,911.192,772,856,606.14公司法定代表人:彭小海主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:黄岳17
