SAP培训教材FI财务会计

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1、源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1 1内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .SAP财务会计（财务会计（FI）源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2 2内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3 3内部文件，

2、严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4 4内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .Clients 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5 5内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .SDSDMMMMPPPPQMQMPMPMHRHRCOCO

3、TRTRPSPSWFWFISISFIFISAP R/3SAP R/3会计会计基本模块基本模块源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6 6内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计体系结构会计体系结构利润中心利润中心企业控制企业控制管理合并管理合并商业计划商业计划ECECTRTR金库金库现金现金金库金库基金基金COCO管理会计管理会计FIFI财务会计财务会计投资管理投资管理投资管理投资管理总帐总帐 应收应收/应付应付资产资产合并合并 间接费用间接费用产品成本产品成本获利能力获利能力FIFIIMIMEISEIS投资管理投资管理投资管理投资管理FIFIIMIM源讯高维资讯（上海

4、）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7 7内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务会计模块概览源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8 8内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务会计和管理会计财务会计和管理会计财财务务会会计计管管理理会会计计 损益表损益表 (P&L) 赢余表赢余表 现金现金 流量表流量表 资产资产负债表负债表外部会计外部会计内部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。种报表信息，例如资产负债表损益表等。

5、管理会计也称内部会计，主要是满足企管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部队经营状况的管理和监督。从企业内部队经营状况的管理和监督。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9 9内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计会计组织组织信贷控制范围信贷控制范围组织结构组织结构控制范围控制范围业务范围业务范围经营组织经营组织公司公司公司代码公司代码SAP R/3 系统财务会计和管理会计中的组织结构有系统财务会计和管理会计中的组织结构有：集团集团源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1010内

6、部文件，严格保密内部文件，严格保密. .集团的概念集团的概念它是它是SAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级每一集团建立主数据库每一集团建立主数据库一个完整的数据库一个完整的数据库, ,包括建立一包括建立一个完全集成的系统所必须的所有个完全集成的系统所必须的所有表格表格源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1111内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .如何理解公司 财务报表是在公司的级别上建财务报表是在公司的级别上建立合并的立合并的 一个公司可以包含一个或多一个公司可以包含一个或多个公司代码个公司代码所有的公司代码必须使用同所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年

7、度样的会计科目和会计年度源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1212内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码一个必须的企业结构一个必须的企业结构一个合法独立的实体一个合法独立的实体是一个能够执行会计的最小组织单元是一个能够执行会计的最小组织单元v进行业务交易的级别进行业务交易的级别v会计科目管理的级别会计科目管理的级别v产生合法的独立实体产生合法的独立实体 和损溢报表的级别和损溢报表的级别源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1313内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码公司代码公司代码是最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在

8、公司代码级别上的。 货币 语言 会计科目表 会计年度结构 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1414内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1515内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .业务范围用于做内部报表用于做内部报表, ,内部资产负债表和内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构内部损益表的一个内部组织结构有用于所有的公司代码有用于所有的公司代码 - - 必须在所有必须在所有的公司代码中有相同的含义的公司代码中有相同的含义根据业务范

9、围根据业务范围, ,更新总帐平衡余额更新总帐平衡余额源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1616内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码业务范围业务范围公司代码公司代码公司代码公司代码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1717内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .信用控制范围它是一个组织单元或是责任范围它是一个组织单元或是责任范围, ,用用来控制客户信用范围来控制客户信用范围多个公司代码可以派给一个信用控多个公司代码可以派给一个信用控制范围制范围信贷控制范围与公司代码是一对多的关系信贷控制范围与公司代码是一

10、对多的关系, ,可以通过可以通过FIFI将公司代码分配给一个信贷范围将公司代码分配给一个信贷范围; ;也可以通过销售范围决定信贷范围也可以通过销售范围决定信贷范围. .源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1818内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围 信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1919内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .控制范围它是一个用来定义公司的成本它是一个用来定义公司的成本/ /管理管理会计行为

11、的结构组织单元会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司一个控制范围可以具有多个公司这允许跨公司成本分摊和报表这允许跨公司成本分摊和报表源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2020内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码控制范围控制范围控制范围控制范围业务范围业务范围源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2121内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务

12、会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2222内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .R/3 财务会计子模块概览FI财务会计财务会计模块模块FI-GL FI-GL FI-GL FI-GL 总分类帐会计总分类帐会计总分类帐会计总分类帐会计FI-AR FI-AR FI-AR FI-AR 应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款FI-AP FI-AP FI-AP

13、FI-AP 应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款FI-LC FI-LC FI-LC FI-LC 法定合并法定合并法定合并法定合并FI-SL FI-SL FI-SL FI-SL 特殊用途分类帐特殊用途分类帐特殊用途分类帐特殊用途分类帐FI-AA FI-AA FI-AA FI-AA 资产会计资产会计资产会计资产会计FI-FM FI-FM FI-FM FI-FM 基金管理基金管理基金管理基金管理FI-TM FI-TM FI-TM FI-TM 差旅管理差旅管理差旅管理差旅管理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2323内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .FIFIFIFI固定资产固

14、定资产应付帐款应付帐款应收帐款应收帐款 总总 帐帐R/3 FI (R/3 FI (财务会计财务会计) )总帐总帐n会计科目表维护n科目余额n周期处理n过帐n结帐应付会计应付会计n供应商主记录维护 n发票管理n科目余额n支出/首付n汇票n自动付款应收帐款应收帐款n客户主记录维护n发票管理n科目余额n收入/首付n汇票n信贷管理资产会计资产会计n资产主记录n采购, 转移, 清理，报废n折旧n投资批准n年终结算法定合并法定合并n准备合并n主数据维护n中央/远程数据录入n投资合并 合合 并并源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2424内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .分类账分

15、类账源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2525内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . FI-GL 总帐总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-LC 合并合并 其任务是合并集团内各公司的财务其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的运作结果，从而得出集团的合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位的财务状况的财务状况。 FI-AP 应付帐款应付帐款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理用于管理与

16、所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分的组成部分。 FI-AR 应收帐款应收帐款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分组成部分。 财务会计子模块功能概述源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2626内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务会计子模块功能概述 FI-AA 资产会计资产会计 该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。系统可计算折旧值、利息以及其他数据。 FI-SL 特殊用途分类

17、帐特殊用途分类帐 根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息息。 基金管理基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。通过预算技术支持财务核算和控制。 差旅管理差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（费记帐，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（CO）与工资核算（与工资核算（HR Payroll）的结合保证了差旅费记帐、纳的结合保证了差旅费记帐、纳税以及付款的准确和有效。税以及付款的准确和有效。源讯高维资讯（上海）有限公司

18、源讯高维资讯（上海）有限公司2727内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2828内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐主数据主数据交易交易源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司2929内部文件，严格保密内部文件，严格保密.

19、.主数据的概念 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据库具有单一的名字或数字编号源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3030内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . 主记录包含的数据可控制如何记帐和处理主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务业务数据数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。而业务数据保存的时间较短。 业务业务数据是数据是从从 R/3 R/3 中的正常业务处理获取的数中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期

20、性地将据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。系统内的业务数据进行归档。主数据与业务数据差别源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3131内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐数据记录数据记录控制数据记录控制会计科目种类会计科目种类数据记录数目数据记录数目记录显示内容记录显示内容数据如何数据如何输入输入与运行与运行资产负债表资产负债表与损益表与损益表每个总帐建立每个总帐建立一个数据记录一个数据记录记录企业记录企业业务行为业务行为显示分录项显示分录项源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3232内部文件，严格保密内部文件，严

21、格保密. .资产负债表 资产资产是资产是你所拥有财产的你所拥有财产的货币价值货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3333内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表 负债负债是你欠款项的货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货应付款应付款银行借款银行借款源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3434内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表 所有者权益资产资产所有者所有者权益权益负债负债留存收益留存收益过去期间过去期间的净收益的净收益源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高

22、维资讯（上海）有限公司3535内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .损益表 收入收入是收入是销售货品和提供销售货品和提供劳务所取得的劳务所取得的收益收益销售销售劳务劳务源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3636内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .损益表 费用费用是为了产生收入而需要花费的数额现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货销售费用销售费用管理费用管理费用源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3737内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .损益表 它包含一个留存收益的识别标记 在会计年度期末,损溢科目结帐到留存收 益表中源讯高维

23、资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3838内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表 会计科目表是会计科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的汇总。科目的汇总。每个公司代码每个公司代码使用同一会计科目表中的使用同一会计科目表中的科目科目进行进行日常业务的记帐日常业务的记帐。 具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会具有相同基本帐户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表计科目表。 会计科目表公司代码会计科目表公司代码段段主记录信息可从一个公司复制主记录信息可从一个公司复制到另一个公司到另一个公司。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司3939内部

24、文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表的种类会计科目表的种类一次凭证过帐即可获取所有三个科目表一次凭证过帐即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使所需的数据，从而使运营运营、国家和集团、国家和集团会计会计科目表得到实时的最新报告科目表得到实时的最新报告。集团会计科目表集团会计科目表国家会计科目表国家会计科目表运营会计科目表运营会计科目表报告报告源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4040内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表的种类 -运营会计科目表 会计科目表公司代码段主记录可在公司会计科目表公司代码段主记录可在公司之间复制，可以加快项目的实施进度，

25、确保之间复制，可以加快项目的实施进度，确保实施的准确度。实施的准确度。 每一个公司代码需要有且只能有一个运每一个公司代码需要有且只能有一个运行会计科目表。行会计科目表。 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录COPY源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4141内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表的种类 - 国家会计科目表 由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目

26、表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来解决。（备选会计科目表）来解决。SAPSAP在标准的在标准的R/3R/3系统中系统中配置了许多配置了许多国家特定会计科目表的模版。国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。的科目号码。运行报表时，可以选择想要

27、的会计科目表。 注意：日常过帐处理是使用注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表运营会计科目表中的科目号码中的科目号码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4242内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表的种类 - 集团会计科目表 集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。集团报表而使用的一套会计科目表。 要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记

28、录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所目主记录中会计科目表段部分的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。可以选择想要的会计科目表。 注意：日常过帐处理是使用注意：日常过帐处理是使用运营会计科目表运营会计科目表中的科目号码中的科目号码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4343内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐数据记录内容 公司代码信息公司代码信息 会计科目信息会计科目信息 总帐科目代码总帐科目代码 总帐科目名称总帐科目名称 会计种类：资产负债表会计种类：资产负债表

29、 和损益表和损益表 科目组：控制公司代码科目组：控制公司代码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4444内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .科目组的概念 它是为建立会计科目它是为建立会计科目时控制进入哪些领域时控制进入哪些领域的标识屏的标识屏 它能决定总帐的有效它能决定总帐的有效间隔期间隔期 在做总帐数据记录在做总帐数据记录- -配配置数据前必须建立的置数据前必须建立的项目组项目组源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4545内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .科目组（帐户组）PAST BSA 100000 399999 资产负债表科目PAST

30、 PLA 600000 799999 损益表科目PAST RAA 110000 300000 调整表科目会计科目表 科目组 起始号 中止号 描述源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4646内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐会计科目信息 总帐科目主记录包含总帐科目主记录包含 2 2 个个数据数据段段：会计：会计科目表段和科目表段和公司代码段公司代码段。会计会计科目表段包含如科目号和科目表段包含如科目号和科目科目名称名称等的数据等的数据，它同时定义它同时定义该该科目是否是资产负债科目是否是资产负债类类科目科目或或 损益类损益类 科目科目。该该控制控制信息用于信息用于

31、科目科目余额结转程序，余额结转程序，并并确定如何处理科目余额确定如何处理科目余额。 会计会计科目表段科目表段所所包含的数据是使用该科目表的所有包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。公司代码所共有的数据。 因为因为一个一个会计科目表会计科目表可以可以被多个公司代码使用被多个公司代码使用，为为了使不同了使不同的公司代码可控制它们的公司代码可控制它们独立独立的业务处理的业务处理，有有必要将某些数据包含在公司必要将某些数据包含在公司代码代码段段中。中。 会计科目描述属于一般信息会计科目描述属于一般信息, ,因此任何公司不能随因此任何公司不能随意改变此描述意改变此描述. .源讯高维资讯（上

32、海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4747内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计科目表段信息科目编号 100000会计科目表 PAST短文总帐长文资产负债表科目损益表科目名称科目组源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4848内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息会计币种会计币种税收范围税收范围会计科目的统驭科目会计科目的统驭科目未收款项管理未收款项管理分录项排序分录项排序字段状态组字段状态组源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司4949内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 -会计币种它是记帐所它是记帐所需

33、的币种，需的币种，可以指定。可以指定。记帐记帐本位币本位币外币外币就是以外币记帐。交易行为数据和会计科目余额要从记帐本位币和指定的外币来更新。就是用来记帐的任何币种，它是缺省币种。并将显示和更新交易行为数据。系统也存贮如何记帐及币种金额。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5050内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 -税收种类销售税销售税消费税的消费税的 种类是可以指定的。种类是可以指定的。如果总帐与税务无如果总帐与税务无关，就不需要在税关，就不需要在税务方面予以说明。务方面予以说明。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5151内部

34、文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 -未收款项管理 为什么显示科目需要结清呢？为什么显示科目需要结清呢？ 因为要以结清一个款项为目的来使借贷相平！因为要以结清一个款项为目的来使借贷相平！ 例如收货例如收货/ /发票表示收取平衡。发票表示收取平衡。 转帐到未清帐项管理科目的转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或项目标识为未清或已已清清。这这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司525

35、2内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 -分录项排序所需科目的借贷方详情所需科目的借贷方详情可以选择性地展示。可以选择性地展示。当将款项过帐到科目并展示当将款项过帐到科目并展示分录项时分录项时, ,需要需要额外的储存空间和系统时间。额外的储存空间和系统时间。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5353内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计号码会计号码 100000 100000 银行帐户银行帐户公司代码公司代码 PASTPAST期限期限 借借 贷贷 借贷余额借贷余额 累积余额累积余额C/f bal.C/f bal. 50,000.00 50,00

36、0.001 110,000.0010,000.001,000.00 9,000.00 59,0001,000.00 9,000.00 59,000.00.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.00.凭证号凭证号 借贷借贷凭证日期凭证日期 货币金额货币金额2000000020000000SASA01/15/9701/15/97USD5,000.00USD5,000.002000000120000001SASA01/15/9701/15/97USD1,000.00-USD1,000.

37、00-2000001020000010SASA01/28/9701/28/97USD5,000.00USD5,000.00源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5454内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码信息 下列科目不应使用分录项显示下列科目不应使用分录项显示v统驭科目统驭科目v具有累积作用的科目和可被另一运具有累积作用的科目和可被另一运用科目用科目( (例如存货科目例如存货科目) )加以分析的加以分析的科目科目v产出和投入的税收科目产出和投入的税收科目, ,这是因为这是因为只有与凭证有关的税务信息是必需只有与凭证有关的税务信息是必需的的源讯高维资讯（上海）有

38、限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5555内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 区分方法区分方法v当选择分录项显示时当选择分录项显示时, ,公司公司代码信息是必须的代码信息是必须的v决定被用来区分分录项的决定被用来区分分录项的范畴范畴v过帐日期过帐日期v凭证日期凭证日期v成本中心成本中心源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5656内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码段信息 统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数据与明细帐数据的实时集成据与明细帐数据的实时集成 统驭科目包括：客户、供应商、资产等统驭科目包括：客户

39、、供应商、资产等 当你记录明细帐时当你记录明细帐时, ,系统自动更新相应系统自动更新相应的统驭帐户总帐被自动更新的统驭帐户总帐被自动更新源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5757内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目客户明细帐客户明细帐 应收帐款应收帐款141000030003000客户客户1 110001000客户客户2 220002000源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5858内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目供应商明细帐供应商明细帐 应付帐款应付帐款21210000供应商供应商 1 1供应商供应商

40、2 2300030005000500080008000源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司5959内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .公司代码信息 -字段状态组它是用于控制帐户它是用于控制帐户中那些字段在总帐里出现中那些字段在总帐里出现的标识器配置数据的标识器配置数据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6060内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .字段状态组字段状态组 文本文本ZEXPZEXP 花费花费ZGBSZGBS 总负债平衡表总负债平衡表ZREVZREV 收入收入字段状态字段状态异体异体 0001 0001 组组 ZGBSZGBS总负债平

41、衡表总负债平衡表选择组、总数据、额外帐户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6161内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .字段状态组字段状态组总数据总数据取消取消需要输入需要输入选择输入选择输入分摊编号分摊编号文本文本发票参考发票参考合并发票合并发票源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6262内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .科目主数据科目主数据总帐过帐总帐过帐科目编号 100000公司代码 PAST 凭证输入控制字段状态组 ZGBS总帐总帐 100000 100000 银行银行公司代码公司代码 PAS

42、TPAST项项 1/1/借输入借输入/40/40金额金额资产资产购买凭证购买凭证估价日期估价日期分摊分摊文本文本源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6363内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .货物已收货物已收/ /发票未收帐户发票未收帐户存货存货借借 贷贷费用费用借借 贷贷货物已收货物已收/ /发票未收发票未收借 贷或或$150$150$150$150$150$150购贷申请购贷申请购贷订单购贷订单收货收货对会计无影响对会计无影响集成集成 MM-FIMM-FI通过自动的帐户分配通过自动的帐户分配源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6464内部文件，

43、严格保密内部文件，严格保密. .货物已收货物已收/ /发票未收帐户发票未收帐户发票未收发票未收 付款付款货物已收货物已收/ /发票未收发票未收 借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷 现金现金借借 贷贷$150$150$150$150$150$150$150$150源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6565内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .创建总帐科目 一级创建一级创建 二级创建二级创建 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6666内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .创

44、建总帐科目- 一次创建菜单路径菜单路径创建创建主数据主数据总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6767内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .创建创建科目表科目表创建总帐科目- 二次创建会计科目表级菜单路径会计科目表级菜单路径主数据主数据总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计生成生成公司代码公司代码主数据主数据总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计公司代码级菜单路径公司代码级菜单路径源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司6868内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐清单源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海

45、）有限公司6969内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .信息系统信息系统总帐清单菜单路径菜单路径 期间操作工程期间操作工程总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7070内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .练习!源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7171内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐业务源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7272内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。

46、凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。文档规则源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7373内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证 每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。 抬头部分包含和管理抬头部分包含和管理与与整个凭证有关的数据，例如凭整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币证编号、记帐日期、公司代码、货币类型类型和凭证和凭证相关相关的的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目

47、会包含帐户、金额和其他相关记帐信息帐户、金额和其他相关记帐信息。 只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头只有完整的凭证才可过帐，凭证的完整包括凭证抬头的完整以及凭证借贷方余额为零的完整以及凭证借贷方余额为零源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7474内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .凭证类型的概念它是区分不同交易类型的它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过帐的会计形式。方法并决定能够被过帐的会计形式。例如例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、

48、供应商发票等。客户发票、供应商发票等。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7575内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .凭证类型 凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。可以是内部定义。 凭证类型决定可以过帐的帐户类型：凭证类型决定可以过帐的帐户类型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 种不同的种不同的帐户类型帐户类型。D D 借方（顾客借方（顾客）K K 贷方（供应商贷方

49、（供应商）S S 总帐科目总帐科目A A 资产资产M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3预留预留了了若干号码范围用于若干号码范围用于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7676内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐码设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过帐的会计科目类型借方贷方工资费用工资费用总帐总帐供应商供应商客户客户源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7777

50、内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐码 R/3 R/3中中的每一个凭证行项目与的每一个凭证行项目与且只且只与与一种记帐码一种记帐码相关联相关联。 由于由于记帐码控制记帐码控制了了每一个凭证行项目每一个凭证行项目是借方还是贷方是借方还是贷方，因此过帐行因此过帐行项目时没有必要使用项目时没有必要使用其他其他任何标识来指定任何标识来指定是是贷方贷方或或借方借方。 记帐码也记帐码也控制控制了用于了用于行项目行项目过帐的过帐的特定科目类型（客户、供应商、特定科目类型（客户、供应商、G/L G/L 科目、资产、物料科目、资产、物料）。）。 记帐码记帐码同时同时还还帮助控制行项目的字段状态。字段状

51、态指行项目的帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕屏幕布局布局。根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是根据行项目上所使用的记帐码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的禁止、可选或必需的。 R/3 R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可可控制控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误错误。 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7878内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐期间的概念在过帐前在过帐前, ,

52、必须定义一必须定义一个过帐期间个过帐期间一个财务年度被分为一个财务年度被分为若干个过帐期间若干个过帐期间每一个过帐期间包括每一个过帐期间包括一个起始日期一个起始日期源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司7979内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . 总帐过帐总帐过帐源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8080内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐过帐菜单路径菜单路径总帐过帐总帐过帐凭证输入凭证输入总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8181内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐凭证

53、凭证日期过帐日期过帐代码凭证类型期间公司代码货币/兑换率会计抬头抬头金额业务范围成本中心凭证类型订单金额分录项分录项1 1金额业务范围成本中心凭证类型订单金额分录项分录项2 2源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8282内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .日期和过帐期间日期和过帐期间公司代码公司代码会计凭证的要素货币类型货币类型凭证类型凭证类型记帐码记帐码科目科目记帐金额记帐金额科目分配科目分配源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8383内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证的 4 个日期凭证日期：可看作原始凭证的日期凭证日期：可看作原

54、始凭证的日期记帐日期：更新帐务的日期记帐日期：更新帐务的日期转换日期：外币汇兑日期转换日期：外币汇兑日期输入日期：会计凭证录入系统的日期输入日期：会计凭证录入系统的日期源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8484内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证的记帐货币 SAP SAP系统中，有四种货币类型：系统中，有四种货币类型： 业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币 记帐本位币：更新帐值的货币，即公司代码货币记帐本位币：更新帐值的货币，即公司代码货币 首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币首选并行货币：用于其他

55、评估所使用的货币，例如集团货币 次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元 在在SAPSAP系统中，可以实时记录和查看业务交易货币和记帐本位系统中，可以实时记录和查看业务交易货币和记帐本位币，用户可以通过进一步配置，选择性地使用首选并行货币和币，用户可以通过进一步配置，选择性地使用首选并行货币和次选并行货币。次选并行货币。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8585内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证的记帐科目 每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的有效科目类型

56、包括有效科目类型包括v客户客户它可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐，它可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐，例如一个客户号或资产号例如一个客户号或资产号。 记帐代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过记帐代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过帐帐v供应商供应商v总分类帐科目总分类帐科目v资产资产v原料等原料等源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8686内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证的更改 只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永只要凭证已记帐并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分久部分。R/3 R/3 将跟踪记录凭证

57、的任何变化并根据用户需求在合适将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档的时间进行凭证的归档。 在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例例如如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改：在记帐客户发票后，支付

58、条件或文本是否可以更改？ 根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8787内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .会计凭证的冲销 冲消凭证的条件：冲消凭证的条件：v原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。v原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。v原始凭证被记帐到原始凭证被记帐到 FI FI 系统

59、中。其他模块中产生的凭证应该系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到在该处进行更正。更改会自然反映到 FI FI 中。中。v所有其他科目分配值（所有其他科目分配值（例如例如，成本中心）仍然有效，成本中心）仍然有效。v如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭记帐日期作为冲销凭证的记帐日期，凭证冲销后产生新的凭证号证号源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8888内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .凭证号的含义它是为审核每一个公司代码在

60、一个财务年度中的每一凭证而设置的。所有被过帐的交易必须设置一个凭证号。在一张凭证被过帐前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定 。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司8989内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .日常业务记帐的特点所有主数据的合法化所有主数据的合法化, ,如公司如公司, ,会计会计, ,货币等货币等其他合法化标准其他合法化标准借方总额借方总额 = = 贷方总额贷方总额快速查找帮助工具快速查找帮助工具( (根据匹配码根据匹配码) )未来和以前期间的日常输入未来和以前期间的日常输入公司内部交易公司内部交易源讯高维资讯（

61、上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9090内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . 根据匹配码 快速查找帮助工具用于查找专项帐目用于查找专项帐目所需帐目清单所需帐目清单匹配码被用来查找匹配码被用来查找所所SAPSAP中中的主数据，如会计、成本中的主数据，如会计、成本中心、供应商、客户心、供应商、客户等。等。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9191内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .未来及以前期间的过帐过帐由总帐负责人控制可以将帐目过帐到未来或以前期间根据过帐日期以前期间的过帐被自动地结算到下一期间更新过的未收款余额及留存收益源讯高维资讯（上海）有限公司源

62、讯高维资讯（上海）有限公司9292内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .记帐技巧 参考凭证，会计凭证样本和保存参考凭证，会计凭证样本和保存/ /设置数据功能都有助于在输入新凭证设置数据功能都有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。时减少输入数量，提高效率。 参考凭证指当记帐时，可以复制的以前记帐的凭证，使用以前用过参考凭证指当记帐时，可以复制的以前记帐的凭证，使用以前用过（或频繁使用）的科目分配。（或频繁使用）的科目分配。 会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记帐凭证中。会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记帐凭证中。 科目分配模型：包括缺省情况下位于已记帐凭证的行项目，可

63、能包含科目分配模型：包括缺省情况下位于已记帐凭证的行项目，可能包含未限定数量的行项目并包含已记帐金额。帐户分配模型中的记帐不必完未限定数量的行项目并包含已记帐金额。帐户分配模型中的记帐不必完成。成。例如例如，帐户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使，帐户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使用模型时，在最终记帐中完成用模型时，在最终记帐中完成。 总帐快速输入：在通常的行项目记帐中，每个行项目将要求可以为用总帐快速输入：在通常的行项目记帐中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为 1 1 或或 2 2

64、 行，可以使行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。 保存保存/ /设置数据功能允许重复记帐时某些数据的自动输入。设置数据功能允许重复记帐时某些数据的自动输入。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9393内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .预制凭证 当当凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证凭证信息不完整或过帐之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍未完成的凭证可以先预制并稍后记帐，此操作可由

65、相同或不同用户完成后记帐，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。 预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。例如，可以将预用于报表，而不是必须等到已完成数据并记帐。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售制凭证中的金额用于销售/ /采购报表的预先税采购报表的预先税。 预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记帐时支持预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记帐时支持替换和验

66、证替换和验证。 您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单您可以单独地也可以通过清单集中对预制记帐，如果通过清单记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单。记帐多张预制凭证，在凭证成功记帐后，系统将给出记帐清单。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9494内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .周期输入规则周期输入规则交易定期重复发生时使用交易定期重复发生时使用 它不是真正的交易它不是真正的交易 可被删除可被删除 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9595内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐查询源讯高维资讯（上海）有

67、限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9696内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .总帐查询 菜单路径菜单路径查询余额查询余额帐目帐目总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9797内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .显示帐目余额 科目编号科目编号 100000 银行帐号银行帐号 公司代码公司代码 PAST 期间期间 借借 贷贷 金额金额 余额余额C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,00

68、0.00 ? ? 凭证号码凭证号码 凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期 币种币种金额金额. .2000000000 SA 01/15/97 USD 5,000.00 2000000001 SA 01/15/97 USD 1,000.00-2000000010 SA 01/28/97 USD 5,000.00 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9898内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表 的产生源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司9999内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表的生成信息系统信息系统菜单路径菜单路径 期间操作工

69、程期间操作工程总总 帐帐财务会计财务会计会会 计计源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司100100内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .Pastime Corporation 资产负债表 199X 7 31资产资产 流动资产 备用金 500 银行存款 12,500 货币资金 13,000 应收帐款 50,000 总流动资产 63,000 固定资产 设备 100,000 累积折扣 (5,000) 总固定资产 95,000 总资产总资产 158,000158,000负债负债 流动负债 应收帐款 5,000 应付票据 1,000 总流动负债 6,000总负债总负债 6,000

70、6,000 所有者收益 留存利益 留存利益 100,000 短期收益 52,000 总留存收益 152,000 总所有者收益总所有者收益 15152,0002,000负债及所有者收益负债及所有者收益 158,000158,000源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司101101内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .练习 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司102102内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总

71、帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司103103内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应付帐款供应商主数据供应商主数据 交易交易源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司104104内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .采购流程图提出要求提出要求采购申请采购申请供应商供应商采购订单采购订单收货收货及发票及发票校验发票校验发票应付帐款应付帐款达成协议达成协议源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1

72、05105内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应付帐款 主数据-供应商 每 一 个 供 应 商 都 必 须 有 主 数 据 ，它是物 料 和 财 务 的 中 心 数 据一般数据一般数据 地址地址 控制数据控制数据 付款付款 交易交易采购组织采购组织采购数据采购数据公司代码公司代码数据数据帐户管理帐户管理付款付款 交易交易源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司106106内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB01ZB01项目类型项目类型00050005付款方式付款方式S,US,U: :统驭科目统驭科目nnnn

73、nnnnnnnn付款条款付款条款ZB20ZB20项目类型项目类型00010001付款方式付款方式C,TC,T: :1000100030003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据供应商主记录供应商主记录姓名姓名 1 1姓名姓名2 2地址地址电话号码电话号码 500 500 10 123 456 78500 500 10 123 456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细客户客户公公司司代代码码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司107107内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB01ZB01分

74、类键分类键00050005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据购买组织购买组织nnnnnnnn工厂工厂nnnnnnnn发货点发货点00010001购买组织数据购买组织数据科目科目购买购买一般一般 客户客户集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司108108内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .供应商主记录供应商主记录科目组科目组科目号码科目号码供应商主记录供应商主记录 - - 科目组科目组国内的国内的供应商供应商KREDKREDKREDKRED按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序内部的内部的内部的内部的标题标题

75、标题标题名称名称名称名称国外的国外的 供应商供应商KREAKREAKREAKREA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-50,000-50,000-89,99989,99989,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸术语国贸术语国贸术语国贸术语合作性质的合作性质的VERBVERBVERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母顺序A - ZA - ZA - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性的一次性的CPDCPDCPDCPD按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,00090,00

76、090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-10,000-10,000-49,99949,99949,99949,999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司109109内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .什么是 一次性供应商呢？它是它是 只发生一次只发生一次 生意行为的生意行为的供应商供应商 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司110110内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .调节帐户功能调节帐户功能应应 付付 帐帐 款款 $电电 厂厂

77、分类帐分类帐总帐总帐发发 票票源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司111111内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .自动过帐的含义 它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录 税税码在凭证内税码在凭证内输入，系统会输入，系统会自动生成相应的自动生成相应的税额分录依照税额分录依照进项税率。进项税率。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司112112内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .清未清项规则清未清项规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清理凭证已清项有一个清理凭证源讯

78、高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司113113内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .供应商余额供应商余额上 一 年 结 转 的 供 应 商 余 额各个期间的借贷交易总金额源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司114114内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .练习练习源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司115115内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .预付定金预付定金是特殊总帐交易 金额过帐到预付定金调节帐户,而不是到供应商主数据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司116116内部文件，严格保密内部文件，严格

79、保密. .练习练习源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司117117内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应付票据使用应付票据付款使用应付票据付款 支付应付票据支付应付票据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司118118内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应付票据付款 付款付款供应商帐户供应商帐户 特殊总帐科目应付票据特殊总帐科目应付票据 应付款应付款 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400应付票据应付票据应付票据应付票据源讯高维资讯（上海）

80、有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司119119内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .支付应付票据供应商帐户供应商帐户 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400银行银行 特殊总帐科目特殊总帐科目 应付票据应付票据 应付票据应付票据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司120120内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .练习练习源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司121121内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财

81、务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司122122内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应收帐款源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司123123内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .应收帐款流程 应 收 帐 款 收 入 $银 行 科 目 应 收 帐 款 客户定单客户定单 产品产品 发货发货 开票开票 应收帐款应收帐款 包装

82、包装 销售成本 库存 $源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司124124内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户主数据 一般一般数据数据销售数据销售数据公司代码数据公司代码数据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司125125内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户主数据 它是销售和财务的中心数据，而且必须为每个客户建立现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货公司代码数据公司代码数据即与财务有关的即与财务有关的银行及付款信息银行及付款信息现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货一般数据一般数据即通讯地址即通讯地址销售数据销售数据

83、即价格、即价格、发货发货源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司126126内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款ZB01ZB01项目分类项目分类00010001催款过程催款过程00020002: :统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款ZB01ZB01项目分类项目分类00050005催款过程催款过程00010001: :1000100030003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据客户主记录格式客户主记录格式姓名姓名 1 1姓名姓名2 2地址地址电话号码电话号码 500 500 1

84、0 123 456 78500 500 10 123 456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细客户客户公公司司代代码码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司127127内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .统驭科目统驭科目 nnnnnn付款条款付款条款 ZB01项目分类项目分类 0005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售地区销售地区 NORD001销售部门销售部门 B001价格组价格组 01销售范围数据销售范围数据科目科目销售销售一般一般 客户客户集中维护客户主记录集中维护客户主记录源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司1

85、28128内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户主记录客户主记录科目组科目组科目号科目号客户主记录数据客户主记录数据 - - 科目组科目组国内的客户国内的客户DEBIDEBIDEBIDEBI按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国外的客户国外的客户DEBADEBADEBADEBA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-50,000-50,000-89,99989,99989,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸条款国贸条款国贸条款国贸条款合作伙伴合作伙伴VER

86、BVERBVERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母顺序A - ZA - ZA - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性一次性CPDCPDCPDCPD按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,00090,00090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-10,000-10,000-49,99949,99949,99949,999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司129129内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户主

87、数据的使用客户主数据的使用 它是过帐到客户的帐户的缺省值，例如付款条件 显示分录的能力未清项的管理-催款流程-当未清项结清时,每一分录都和一个清项联系源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司130130内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .调节科目功能调节科目功能 当金额过帐到分类帐时当金额过帐到分类帐时, ,系统立即自动地过帐到总帐系统立即自动地过帐到总帐 分类帐包括应收帐款分类帐包括应收帐款, ,应付帐款应付帐款 应收帐款应收帐款 $百货公司百货公司 分类帐分类帐总帐总帐发发 票票源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司131131内部文件，严格保密内部

88、文件，严格保密. .练习练习!源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司132132内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户余额-分录显示 公司代码公司代码: 1000: 1000客户客户: RB01: RB01分录显示分录显示未销项未销项已销项已销项特殊特殊总帐交易总帐交易待待处理项处理项源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司133133内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . 自动过帐的含义 它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录 税税码在凭证内税码在凭证内输入，系统会输入，系统会自动生成相应的自动生成相应的税额分录依照税额分录依照销项税率。

89、销项税率。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司134134内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .客户余额客户余额上 一 年 结 转 的 客户 余 额各个期间的借贷交易总金额源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司135135内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .未清项清帐规则未清项清帐规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清帐凭证已清项有一个清帐凭证源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司136136内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .收款 输入凭证头输入

90、凭证头凭证日期凭证日期 : 过帐日期过帐日期 : 银行科目银行科目 :有效日期有效日期 :公司代码公司代码 :货币货币 :汇率汇率 : 输入银行信息输入银行信息 未清项选择未清项选择帐户帐户 :标准选择标准选择 :附加选择附加选择 :金额金额 :特殊总帐标志特殊总帐标志 :帐龄帐龄 : 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司137137内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .预收定金预收定金预收定金是特殊总帐业务预收定金是特殊总帐业务 金额过帐到预收定金统驭科目金额过帐到预收定金统驭科目, ,而不是而不是到客户主数据中分配的统驭科目到客户主数据中分配的统驭科目源讯高维资讯（

91、上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司138138内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .银行存款银行存款预收定金过帐预收定金过帐特殊总帐帐户特殊总帐帐户预收帐款定金预收帐款定金$百货公司百货公司 分类帐分类帐总帐总帐预收定金凭证预收定金凭证$源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司139139内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .催款原则催款原则催款就是根据帐龄向客户催收到期的应收款项。催款就是根据帐龄向客户催收到期的应收款项。我们可定义一个或多个催款流程，我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具每个流程具不同的催款层次，不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数催款

92、层次同未清项过期天数相关，相关，例如例如3030天，天，4545天，天，9090天天客户记录分配有客户记录分配有催款流程。催款流程。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司140140内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .催款流程 修改变量修改变量发出日发出日凭证过帐日凭证过帐日公司代码公司代码选取客户范围选取客户范围定义运行日定义运行日源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司141141内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .练习练习源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司142142内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务

93、会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司143143内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .AM AM 模块模块模块模块FIARAPAMCOMM源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司144144内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .固定资产管理固定资产管理 维维维维 护护护护 设设设

94、设 备备备备 历历历历 史史史史 订订订订 单单单单 报报报报 告告告告 投投投投 资资资资 控控控控 制制制制 决决决决 算算算算 模模模模 拟拟拟拟 预预预预 算算算算/ / 计计计计 划划划划AUCAUC资产资产资产资产会计会计会计会计折旧折旧财产价值财产价值保险政策保险政策投资支出投资支出转让转让源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司145145内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .固定资产管理特点用户可以对每个折旧范围自己定义用户可以对每个折旧范围自己定义 99 种折旧计划种折旧计划可以可以采用各国的折旧采用各国的折旧方法方法与与采购系统自动采购系统自动集成集成

95、固定资产固定资产折旧及其它重要数据自动集成到管理会计折旧及其它重要数据自动集成到管理会计系统系统有关有关固定资产的其它信息固定资产的其它信息: : 保险保险, , 性能价值性能价值, , 处所处所, , 登登记记, , 租赁等租赁等源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司146146内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .固定资产会计架构固定资产会计架构资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表固定资产类别固定资产类别固定资产类别固定资产类别A AL LOffice equip-Office equip-mentment and fit- and fit- tings ting

96、sBuildingsBuildingsVehiclesVehiclesMachinesMachines固定资产主数据固定资产主数据固定资产主数据固定资产主数据一般总帐账户一般总帐账户一般总帐账户一般总帐账户源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司147147内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产类别资产类别折旧表折旧表科目分配科目分配编码范围编码范围资产组件关系资产组件关系资产主数据资产主数据一般总帐科目一般总帐科目折旧区域折旧区域源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司148148内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .固定资产子分类帐和总帐关系固定

97、资产子分类帐和总帐关系固定资产子分类帐同总帐账户分配确定总帐科目资产类别资产类别账户分配账户分配总帐账户总帐账户资产主数据资产主数据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司149149内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主数据主数据主数据主数据主数据主数据资产分类资产分类资产分类资产分类折旧码折旧码折旧码折旧码资产主记录资产主记录资产主记录资产主记录源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司150150内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产业务资产业务资产业务影响资产余额资产业务影响资产余额资产业务影响资产余额资产业务影响资产余额购置购置购置购置报废

98、报废报废报废转移转移转移转移出售出售毁损毁损公司间公司间购置购置自建自建公司间转移公司间转移其他其他源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司151151内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .折旧折旧源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司152152内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .标准报表标准报表例子例子:资产清单资产清单资产历史数据表资产历史数据表折旧报表折旧报表折旧模拟表折旧模拟表交易清单交易清单源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司153153内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主要内容财务会计模块概览财务会计模块概览

99、财务会计模块概览财务会计模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览财务会计子模块概览总帐总帐总帐总帐应付账款应付账款应付账款应付账款应收账款应收账款应收账款应收账款固定资产固定资产固定资产固定资产月末处理月末处理月末处理月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司154154内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .月末处理源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司155155内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .期间处理的内容 财务日历财务日历 自动付款、催款自动付款、催款 周期性分录周期性分录 期末结算期末结算 余额表报告余额表报告

100、源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司156156内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .05记帐期间R/3 R/3 中的记帐期间变式可控制中的记帐期间变式可控制打开和关闭过帐期间。打开和关闭过帐期间。0206030407101112010809财政年度财政年度 YYYYYYYY打开的打开的过帐期过帐期结算期结算期源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司157157内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .自动付款处理要支付哪些项目？要支付哪些项目？系统根据定义系统根据定义的参数决定并选中要哪些未清项的参数决定并选中要哪些未清项进行支付进行支付。支付时间。支

101、付时间。基本上，未清项的截基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付以通过配置来指定更详细的支付截止日期截止日期。支付接收人支付接收人。如何支付？如何支付？使用规则来选择支付使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐等）方法（支票，汇票，银行转帐等）。 发生支付的地点发生支付的地点。 源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司158158内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .主记录主记录支票支票XXXXXXXX XXXXX银行转帐银行转帐支付通知付款概况指定国家指定国家支付选择程序流凭证凭证支付控制支付控制当前参数

102、当前参数对对外外付付款款和和报报表表支支付付运运行行运运行行建建议议建建议议数数据据打打印印数数据据资料建议资料建议方案方案源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司159159内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .自动催款 为了提醒发生欠款的客户或为了提醒发生欠款的客户或供应商供应商， R/3R/3提供了提供了对付款人对付款人自动催款的功能自动催款的功能 自动催款程序使用下列功能自动催款程序使用下列功能：v催款步骤催款步骤 v催款等级催款等级v催款区域催款区域v催款内容催款内容v计算并打印利息计算并打印利息过期付款过期付款 帐号已过期。帐号已过期。 请尽快交纳请尽快交纳 。

103、 信贷管理员信贷管理员 IDES IDES， INT INT源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司160160内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .催款运行流程主记录数据主记录数据凭证凭证基本参数基本参数当前设置当前设置催催款款建建议议执执行行打打印印催款通知催款通知催款催款列表列表编辑编辑催款等级催款等级催款冻结催款冻结测试运行测试运行源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司161161内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .重复录入和应计业务重复性记帐分录重复性记帐分录是有规律地重复出现的会是有规律地重复出现的会计业务计业务，可以通过创建参考凭证来提

104、高期末可以通过创建参考凭证来提高期末处理的速度处理的速度。计提和待摊分录计提和待摊分录是在记帐期末对需跨期摊是在记帐期末对需跨期摊提的业务调整过帐提的业务调整过帐，并在下一期间进行冲销并在下一期间进行冲销的会计业务的会计业务。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司162162内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .重复性分录实实际际凭凭证证重复性分录原始凭证是为重复性分录原始凭证是为经经 常性的业务而创建的，常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费以如利息支付、合法收费以及财产税等及财产税等。下列数据在重复性分录时下列数据在重复性分录时不改变：不改变：记帐码（记帐码（PKP

105、K） 科目科目 行项目金额行项目金额批批输输入入定原定原期始期始分凭分凭录证录证运运行行计计划划运运行行日日期期输输入入基基本本数数据据执行常用分录执行常用分录程序：程序：SAPF 120源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司163163内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .期末结算l预结算预结算l管理结算管理结算l财务结算财务结算周期周期 3 3周期周期4 4周期周期6 6周期周期7 7周期周期8 8周期周期9 9周期周期5 5. . . . . . . . . . . . . . . . .06050703080904源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有

106、限公司164164内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .预结算 日记帐分录、周期性分录和日记帐分录、周期性分录和应计分录过帐应计分录过帐。 确保包括整个系统中的所有确保包括整个系统中的所有分录（折旧、物料估价、薪分录（折旧、物料估价、薪金、发票处理等）全部完成。金、发票处理等）全部完成。 确保已连接所有外部程序。确保已连接所有外部程序。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司165165内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .管理结算 会计期间的预先结算会计期间的预先结算 整个组织当中的再分配和成本结算整个组织当中的再分配和成本结算 内部报告的检查和分析内部报告的检查和分

107、析 前期会计周期的重新打开以改正和前期会计周期的重新打开以改正和调整记帐数据调整记帐数据源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司166166内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务结算资产负债表上资产负债表上所有的值都正确并所有的值都正确并处在适当的位置上吗？处在适当的位置上吗？执行重新调整程序以确保业务执行重新调整程序以确保业务范围和利润中心相平衡范围和利润中心相平衡。外币重估以解决汇率的波动外币重估以解决汇率的波动。对帐对帐 FI-CO.FI-CO.执行财务会计比较分析执行财务会计比较分析。创建财务报告以供检查和分析创建财务报告以供检查和分析。资资产产负负债债表表源讯

108、高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司167167内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐期间控制期间期间 1 1期间期间 2 2期间期间 3 3期间期间 4 4期间期间 5 5期间期间 6 6期间期间 7 7 R/3 R/3 使用使用 过帐期间变过帐期间变式式 来控制过帐期间的来控制过帐期间的打开和关闭打开和关闭。 凭凭 证证当前日期：当前日期：3 3月月1515日日04030501060702源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司168168内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐期间变式变式变式自科目自科目至科目至科目自期间自期间 1 1年度年

109、度至期间至期间至期间至期间授权组授权组年度年度自期间自期间 2 2年度年度年度年度A A使用过帐期间变式可以将使用过帐期间变式可以将许多公司代码一起进行控制许多公司代码一起进行控制可同时打开两个期间范围可同时打开两个期间范围科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总分类帐）可整个或单独进行控分类帐）可整个或单独进行控分类帐）可整个或单独进行控分类帐）可整个或单独进行控分类帐）可整个或单独进行控分类帐）可整个或单独进行控制制制制制制 科目范围科目范围科目范围科目范围科目范围科目范围

110、在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制。 使用使用授权组，过帐期间授权组，过帐期间只对有限的用户可用。只对有限的用户可用。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司169169内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .过帐期间控制举例过帐期间过帐期间: : 特别时间间隔特别时间间隔: : 概述概述本例期间本例期间2 2的结算，我们改变了表的设置，禁止在期间的结算，我们改变了表的设置，禁止在期间 3 3报告期间进行任何额外的日记帐输入报告期间进行任何额外

111、的日记帐输入。前一年度的附加结算期间仍然未清。也许突前一年度的附加结算期间仍然未清。也许突出的审记或税务问题是原因所在。对这些区出的审记或税务问题是原因所在。对这些区域维护可能稍后进行。域维护可能稍后进行。本例中，期间本例中，期间2 2的帐簿已结算完，可防止过帐的帐簿已结算完，可防止过帐期间期间2 2中的日记帐中的日记帐 。财务报表将使用期间的最财务报表将使用期间的最终数字来生生成。终数字来生生成。期间期间 1 1期间期间 2 2+ +A AD D变式变式000100010001000100010001A A自科目自科目至科目至科目自期间自期间 1 1年度年度至期间至期间年度年度年度年度自期间

112、自期间2 2至期间至期间ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ3 33 33 31998199819981998199819981998199819981998199819981997199719971997199719974 44 44 4161616161616131313131313源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司170170内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表重新调整 确保创建业务范围资产负债表所需要的每一个业务范围为零余额。 如果利润中心会计是活动的，同时重新调整用来组成利润中心。 分配应收和应付帐、税款过帐和现金折扣

113、过帐，评价不同的汇率 。程序程序 SAPF180SAPF180 资产负债表资产负债表资产资产 负债负债 税收税收 费用费用 损益损益源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司171171内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . SAP AG估价的结果基于当前汇率，该汇率是精确的资产估价的结果基于当前汇率，该汇率是精确的资产负债表报表必需的。负债表报表必需的。 未清项评估 (SAPF100) 给未清项基本科目 （如A/P 和 A/R） 管理执行外币评估 资产负债表科目评估 用于被RFSBEW00 处理的外币科目管理。 您可以使用本地货币和与本地货币保持平行的货币来评估外币。外币估

114、价源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司172172内部文件，严格保密内部文件，严格保密. . 物料接收物料接收 / / 发票接收发票接收 重新分类重新分类 (RFWERE00) (RFWERE00) 分析分析物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资物料接收和发票接收的清帐，并生成调整过帐，在资产负债表中正确显示下列业务事务产负债表中正确显示下列业务事务：v货物已发送但未开发票货物已发送但未开发票v货物已开发票但未发送货物已开发票但未发送GR/IR GR/IR 重新分类重新分类发发 票票发发 票票50005000GR/IRGR/IR50005000GR/IRGR/IR物

115、料接收物料接收尚无开票尚无开票50005000500050005000500050005000物料已开票物料已开票尚无接收尚无接收重新分类重新分类重新分类重新分类源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司173173内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表和损益表 RFBILA00使用某个公司代码的总分类帐来创建财务报表 。可以创建如下的财务报表：v资产负债表资产负债表v收入收入 (损益损益) 表表资产负债表资产负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益 收入（损益）收入（损益）税税 收收费用费用净收入净收入公司代码公司代码源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上

116、海）有限公司174174内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .资产负债表资产负债表 / / 损益表损益表会计科目表会计科目表总分类帐总分类帐财务报表版本财务报表版本报告年份报告年份进一步选择进一步选择进一步选择进一步选择语言语言到到公司代码汇总公司代码汇总比较年份比较年份特别评价参数特别评价参数特别评价参数特别评价参数到到常规选择常规选择常规选择常规选择公司代码公司代码经营范围经营范围货币类型货币类型到到到到输出控制输出控制输出控制输出控制经营范围汇总经营范围汇总可选科目号码可选科目号码资产负债表类型资产负债表类型兑换汇率类型兑换汇率类型兑换关键日期兑换关键日期显示货币显示货币您可以为各种

117、不同的组织您可以为各种不同的组织 单元创建财务报表，单元创建财务报表，例如例如, ,整个集团、公司代码、经营范围整个集团、公司代码、经营范围等等，如等等，如果愿意的话，还可以果愿意的话，还可以 为各种不同的货币类型为各种不同的货币类型, ,如集团货币、硬通货等创建财务报表如集团货币、硬通货等创建财务报表。您可选择执行财务报表的语言。您可选择执行财务报表的语言。可在资产负债表之间选择，例如可在资产负债表之间选择，例如未清算和已清算的资产负债表。未清算和已清算的资产负债表。注意：注意： 该报告中所有的可用选择区域在该报告中所有的可用选择区域在本幻灯片中并不是都已得到描述。本幻灯片中并不是都已得到描

118、述。资产负债表选择条件源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司175175内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务报表版本在在R/3 R/3 系统中可创建不同的财务报表版本系统中可创建不同的财务报表版本。一一 个财务报表版本：个财务报表版本：v允许总分类帐的清晰和结构化的视图。允许总分类帐的清晰和结构化的视图。v创建用来满足公司的外部报表需求以创建用来满足公司的外部报表需求以及一些内部报表需要。例如，一个审及一些内部报表需要。例如，一个审计员可能比一个科目管理员更需要帐计员可能比一个科目管理员更需要帐簿的不同视图。簿的不同视图。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上

119、海）有限公司176176内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务报表版本目录当程序当程序 RFBILA00 RFBILA00 执行资产负债表和执行资产负债表和损益报表时，您必须指定一个版本。损益报表时，您必须指定一个版本。国家版本国家版本 公司集团公司集团 版本版本 其它其它. .资产资产负债负债资产资产 负债负债 资产资产 负债负债科目科目 1 1科目科目 4 4科目科目 3 3科目科目 5 5科目科目 1010科目科目 2 2科目科目 2 2科目科目 2 2科目科目 1313科目科目 3 3损益损益科目科目 6 6科目科目 7 7源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公

120、司177177内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .财务报表版本报告B/SB/SP/LP/LQ1 1997Q1 1997Q1 1998Q1 1998 您可以使用实际的和您可以使用实际的和/ /或计划的数据来完成任或计划的数据来完成任何类型的差异分析何类型的差异分析 ( (按按年度，半年、季度和月年度，半年、季度和月来比较来比较) )。 R/3 R/3 系统发布的标准系统发布的标准报告在您创建自己的报报告在您创建自己的报告时可用来做参考告时可用来做参考。源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司178178内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .年末结算财政凭证版本财政凭证版

121、本简明日记帐（简明日记帐（doc.journal）余额清单（余额清单（A/R,A/P,G/L）可能的外部需求摘要可能的外部需求摘要余额审计线索余额审计线索（总分类帐（总分类帐/明细分类帐）明细分类帐）维护过帐期间维护过帐期间凭证归档凭证归档旧财政年度的余额清单旧财政年度的余额清单创建结转余额创建结转余额冻结旧财政年度冻结旧财政年度创建余额审计线索创建余额审计线索新财政年度的余额清单新财政年度的余额清单调整旧财政年度调整旧财政年度预备资产负债表预备资产负债表到到 01.02.YYYY 03.15.YYYY组织结算组织结算技术结算技术结算源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司17

122、9179内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .余额结转/未结余额表上一财政年年度上一财政年年度新的财政年年度新的财政年年度资产负债表科目资产负债表科目 客户客户/供应商科目供应商科目 FB120 FB100 损益表科目损益表科目 FB40资产负债表科目资产负债表科目 客户客户/供应商科目供应商科目 BCF120 BCF100 P+L科目科目 损益表留存收益损益表留存收益 BCF0 BCF40 FB = FB = 上年余额上年余额BCF = BCF = 余额结转余额结转损益表科目结转到损益表科目结转到一个或多个留存收益科目一个或多个留存收益科目B/S, 客户和客户和供应商科目供应商科目年末余

123、额结年末余额结转到各自新转到各自新的财政年度的财政年度中中源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司180180内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .损益计算 年度（或月度）损益在您执行损益报表时自动计年度（或月度）损益在您执行损益报表时自动计算出来算出来。 不需要进行传统的过帐，即将销售收入、不需要进行传统的过帐，即将销售收入、销售成本、费用接转至本年利润科目。销售成本、费用接转至本年利润科目。 期末您不需做任何手工过帐工作；下面的两条资期末您不需做任何手工过帐工作；下面的两条资产负债表项目自动由产负债表项目自动由R/3R/3计算出来：计算出来： 利润或亏损利润或亏损 年度

124、结转的利润或亏损年度结转的利润或亏损源讯高维资讯（上海）有限公司源讯高维资讯（上海）有限公司181181内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .FY = 财政年度BCF = 余额结转R/3R/3启动启动/ /于于 01/01/1999 01/01/1999开始会计开始会计未清项目转换未清项目转换 / /同时对同时对12/31/199812/31/1998的余额转换的余额转换 创建创建 1999 1999 年的期初余额表年的期初余额表开始过帐新的财政年度开始过帐新的财政年度自动打开本年度自动打开本年度按月报表分录按月报表分录月底结算月底结算创建创建 2000 2000 年期初余额表年期初余额表按月报表分录按月报表分录月底结算月底结算1999 1999 年底结算年底结算FY 1998FY 1998: :1212: :FY 1999FY 1999BCBCF F01010202: :1616FY 2000FY 2000BCBCF F01010202: :1616+ 5,000+ 5,000+ 5,000+ 5,000- 3,000- 3,000+ 4,000+ 4,0006,000 6,000 过帐期间明细 - 财政年度