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1、易飞管理软件易飞管理软件会计总账子系统培训(ACT)部门：讲师：前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲 一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的二、系统功能及效益二、系统功能及效益 壹壹 . . 前言前言了解系统之效益及功能了解系统之效益及功能了解信息搜集及整理重点了解信息搜集及整理重点熟习系统之操作方式熟习系统之操作方式了解系统例行作业程序了解系统例行作业程序了解系统上线的步骤及导入程序了解系统上线的步骤及导入程序一、教育训练课程之目的一、教育训练课程之目的(一) 、系统功能
2、. 凭证登录及自动过账. 提供月底(年底)自动过账作业. 自动编制打印各式财务会计报表. 提供部门别之损益及本钱分析表. 提供会计预算制度之管理. 利用计算机处置账务，以作税务申报二、系统功能及效益二、系统功能及效益(二)、系统效益.提高会计总账处置作业之效率.缩短会计财务报表编表时间.有效管理部门费用之支出二、系统功能及效益二、系统功能及效益前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、会计系统与其它系统之关联贰、会计总账之系统架贰、
3、会计总账之系统架构构一、系统主画面一、系统主画面一、系统主画面一、系统主画面月底结转、指定关账等作业月底结转、指定关账等作业根本信息根本信息批次作业批次作业日常买卖日常买卖月结作业月结作业财务报表管理财务报表管理维护管理维护管理参数设置、期间设置、部门层级、预算参数设置、期间设置、部门层级、预算称号、科目称号、预算称号、科目部门称号、科目称号、预算称号、科目部门预算、科目部门设限、单据性质设置、预算、科目部门设限、单据性质设置、分摊比率、核算工程等根本信息设置分摊比率、核算工程等根本信息设置录入会计凭证录入会计凭证凭证整批过账、余额自动分摊等作业凭证整批过账、余额自动分摊等作业部门预算汇总、科
4、目部门预算复制、已部门预算汇总、科目部门预算复制、已过账凭证复原、常用凭证复制、已过账过账凭证复原、常用凭证复制、已过账凭证重新过账、核算工程去除等作业凭证重新过账、核算工程去除等作业二、系统功能图二、系统功能图设置根本信息凭证过账作业财务报表管理参数设置、期间设置、科目称号、 单据性质设置等打印会计凭证打印会计凭证录入会计凭证会计月结作业总分类账信息明细分类信息核算工程信息会计科目余额信息日记账试算表,资产负债表,损益表核算工程明细(汇总表)三三系系统统主主作作业业流流程程四、与其它系统之关连四、与其它系统之关连会计系统会计系统销售管理系统销售管理系统销售管理系统销售管理系统票据管理系统票据
5、管理系统票据管理系统票据管理系统应付管理系统应付管理系统应付管理系统应付管理系统自动分录系统自动分录系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统存货系统存货系统存货系统存货系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统工单系统工单系统工单系统工单系统设备资产设备资产设备资产设备资产人事薪资人事薪资人事薪资人事薪资前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常传票输入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲(一)公用根本信息创建1 .设置登录者代号2 .录入运用者权限3 .录入共享参数4 .录入职务类别5 .录入页脚/签核信
6、息6 .录入部门信息7 .录入员工姓名管理维护系统根本信息管理系统参、根本信息创建参、根本信息创建1 .设置会计系统参数作业2 .设置会计期间作业3 .录入部门层级作业4 .录入预算称号作业5 .录入科目信息作业6 .录入科目/部门预算作业7 .录入科目部门设限作业( (二二) )会计根本信息创建会计根本信息创建8 .8 .设置单据性质作业设置单据性质作业9 .9 .录入核算工程称号创建作业录入核算工程称号创建作业10 .10 .核算工程维护作业核算工程维护作业11 .11 .指定关账作业指定关账作业12 .12 .录入常用传票作业录入常用传票作业前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐
7、明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲一、日常凭证处置程序一、日常凭证处置程序二、录入凭证信息及信息字段阐明二、录入凭证信息及信息字段阐明三、凭证录入的便利功能三、凭证录入的便利功能四、核算工程管理四、核算工程管理肆、日常凭证录入过账阐肆、日常凭证录入过账阐明明买卖发生凭证自动过账凭证信息创建借贷平衡资产负债表损益表日记账月结作业Y Y一、日常凭证处置程序一、日常凭证处置程序.凭证来源之方式阐明：普通凭证输入预提凭证输入预提调整复制常用凭证比率分摊各系统透过自动分录生成凭证借贷不平衡可设置能输入，但无法过账凭证借贷不平衡可设置
8、能输入，但无法过账二、凭证信息创建及信息字段阐明二、凭证信息创建及信息字段阐明三、凭证录入的便利功能三、凭证录入的便利功能1、快捷键的运用“= ：金额字段自动借贷平衡“Space: 金额字段切换借贷方向“ESC :金额字段清零三、凭证录入的便利功能三、凭证录入的便利功能2、其它功能出纳签核管理可修正其它系统生成凭证的部分字段除了科目、金额、借贷方等录入会计凭证作业录入会计凭证作业凭证自动过账作业凭证自动过账作业核算工程维护作业核算工程维护作业平衡核算工程去除平衡核算工程去除核算工程明细表核算工程明细表核算工程汇总表核算工程汇总表四、核算工程管理四、核算工程管理1 . 客户应收账款、供应商应付账
9、款 、员工借支、暂借款 需追踪管理之会计科目2 . 相关作业(1) 核算工程维护(2) 核算工程明细表(以会计账目为角度)(3) 核算工程汇总表(以核算工程为角度)四、核算工程管理四、核算工程管理1.假设期初上线时即曾经有核算工程之管理需求，期初余额必需分核算工程输入。2.以防止一物不同账户之困扰。v核算工程处置之本卷须知核算工程处置之本卷须知前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲1、过账凭证复原作业2、过账凭证重新过账作业伍凭证账务异常处置伍凭证账务异常处置关账年月后关账年月后1
10、.找出指定凭证2.执行该凭证之已过账凭证过账复原作业3.取消确认该凭证4.更改该凭证后确认5.执行凭证整批过账作业(一)、现行年月及之前曾经过账凭证一、过账凭证更改处置程序一、过账凭证更改处置程序. .开账程序能否正常开账程序能否正常. .会计科目能否改动过会计科目能否改动过. .能否为过账不完全或资料异常能否为过账不完全或资料异常. .执行已过账凭证重新过账执行已过账凭证重新过账v常见账务异常之种类及处置对策常见账务异常之种类及处置对策前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲一、利
11、润中心管理作业程序一、利润中心管理作业程序二、录入分摊比率作业二、录入分摊比率作业三、自动分摊科目余额作业三、自动分摊科目余额作业陆利润中心管理阐明陆利润中心管理阐明成立利润中心管理条件 :1 . 须做利润中心管文科目者选部门管理2 . 须设置部门别3 . 会计凭证须输应入科目对应部门4 . 须事先录入分摊比率一利润中心管理阐明一利润中心管理阐明一利润中心管理作业流程一利润中心管理作业流程一利润中心管理作业流程一利润中心管理作业流程录入部门级次录入日常凭证录入分摊比率期初余额输入自动分摊科目余额部门损益表其它报表部门分摊方式分为以下两种1.固定比率分摊即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部
12、门2.变动比率分摊即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率,而是按照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人头数或办公面积数做为分摊之根据二录入分摊比率二录入分摊比率顺序别：部门被分摊时的顺序总账凭证单别：分摊时要生成的凭证单别分摊方式：分固定比率分摊或变动比率分摊余额性质：分累计余额及当期余额,即科目被分摊时是依累计余额分摊或依当期异动二二 . .录入分摊比率信息字段阐明录入分摊比率信息字段阐明分摊科目编号：会计有做部门管理者才可输入分摊科目编号：会计有做部门管理者才可输入分摊科目分摊科目部门编号：部门设限有创建的科目才可输入该部门部门编号：部门设限有创建的科目才可输入该部门分摊余额来源：分
13、摊来源科目不可空白分摊余额来源：分摊来源科目不可空白分摊来源科目分摊来源科目, ,可不做部门管理可不做部门管理二二 . .录入分摊比率信息字段阐明录入分摊比率信息字段阐明变动比率分子科目：假设会计科目是依变动比率做分摊时，必需先至会计科目设置虚设一笔分摊会计科目，科目性质必需为非货币性科目才可二二 . .录入分摊比率信息字段阐明录入分摊比率信息字段阐明前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲一 、普通报表列表二 、日常财务报表三 、报表格式设置及例题四 、报表格式设置用途阐明柒、报表
14、管理柒、报表管理一、普通报表列表一、普通报表列表1 . 会计单据性质清单2 . 科目编号信息清单3 . 预算称号清单4 . 科目/部门预算明细表5 . 科目部门设限信息清单6 . 会计凭证明细表7 . 报表格式设置明细表8 . 分摊比率一览表9 . 核算工程明细表10 .公司凭证复制记录明细表1 . 日报表2 . 日记账3 . 总账4 . 明细账5 . 试算表6 . 多期财务报表对比7 . 实践与预算对比财务报表8 . 资产负债表二、日常财务报表二、日常财务报表9.全年度损益表10.11.12.部门分类账13.部门实践与预算对比损益表14.部门全年度损益表15.部门对比损益表16.部门多期对比
15、损益表二、日常财务报表二、日常财务报表1、录入报表格式用途阐明2、录入报表格式及信息字段阐明3、常见之报表格式设置4、例题阐明三、三、 报表格式设置及例题报表格式设置及例题除了普通常用之报表外，本系统提供其它报除了普通常用之报表外，本系统提供其它报表设置作业，乃针对企业中对于某些会计科表设置作业，乃针对企业中对于某些会计科目之区间须进展统计及比率分析，本功能乃目之区间须进展统计及比率分析，本功能乃提供会计人员自订报表格式及公式。提供会计人员自订报表格式及公式。一切信息来自会计科目主档一切信息来自会计科目主档四、报表格式设置用途阐明四、报表格式设置用途阐明租金费用租金费用 A2-A1 A2-A1
16、 本行不为零才印出本行不为零才印出文具用品文具用品 B2-B1 B2-B1 本行不为零才印出本行不为零才印出旅费旅费 C2-C1 C2-C1 本行不为零才印出本行不为零才印出运费运费 D2-D1 D2-D1 本行不为零才印出本行不为零才印出本期制费小计本期制费小计 本行要印出本行要印出5502 5502 租金费用租金费用 A1 A2 A2-A1 A1 A2 A2-A15503 5503 文具用品文具用品 B1 B2 B2-B1 B1 B2 B2-B15504 5504 旅费旅费 C1 C2 C2-C1 C1 C2 C2-C15505 5505 运费运费 D1 D2 D2-D1 D1 D2 D2
17、-D1科目科目称号称号期初金额期初金额期末金额期末金额本期异动本期异动录入报表格式及信息字段阐明录入报表格式及信息字段阐明租金费用 A2-A1 本行不为零才印出文具用品 B2-B1 本行不为零才印出旅费 C2-C1 本行不为零才印出运费 D2-D1 本行不为零才印出本期制费小计 本行要印出序号 打印. 科目编号 科目称号 空格 来源 1 2 3 4 5 起始部门02 2 5502 租金费用 4 3 +04 2 5503 文具用品 4 3 +06 2 5504 旅费 4 3 +08 2 5505 运费 4 3 +10 512 414 1 本期费小计 91 01.2.管销费用统计表3.销货本钱表常
18、见报表格式设置常见报表格式设置前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲1 . 整批过账2 . 过账复原3 . 重新过账4 . 会计月结5. 年结系统自动生成年结凭证6 . 预提回转凭证生成作业7 . 部门预算汇总作业捌、批次作业及月结处置阐捌、批次作业及月结处置阐明明7 . 复制科目/部门预算作业8 . 复制常用凭证作业9 . 自动分摊科目余额作业10 .去除核算工程作业11 .复制公司凭证作业12. 末级科目转为统驭科目13. 部门管理变卦捌、批次作业及月结处置阐明捌、批次作业及月
19、结处置阐明1.关账年月以前不可运转过账确认2.凭证之过账码自动记录V3.凭证信息过账更新科目余额总分类账明细分类账核算工程4.过账后如需更改，运转“过账复原。一、传票整批过账阐明一、传票整批过账阐明1.系统会自动判别假设是会计期间最后一个期别自动做年结处置2.如系统判别为会计期间最后一个月时自动将虚账户结清,实账户结转3.做完月结后会将现行年月自动加1二、月底结转作业处置阐明二、月底结转作业处置阐明会计制度采“权责发生制,例如5月份薪工费用应属5月份费用, 但实践发放时却又在6月份发生, 因此可配合此作业将 5月份发生之预估薪资费用及应付薪资, 在 6 月份实践发生后在以系统自动生成预提回转凭
20、证, 此作业可说是配合预提工程或递延工程的调整作业三、自动生成预提回转凭证作业三、自动生成预提回转凭证作业前言总账会计之系统架构根本信息创建及信息字段阐明日常凭证录入过账阐明账务异常之处置利润中心管理阐明报表管理批次作业期初上线10检验及问卷课程大纲课程大纲预备资料:资产负债表, 试算表1.现行期别:前一年度最后一期别2.前一年度依12/31资产负债表将各会计科目余额以凭证方式输入,作过账及月结3.上线前月份依各月份试算表分别输入一张凭证将会计科目当期异动输入,作过账及月结4.开账完成5.正式上线后一切买卖皆需输入九、期初上线及信息搜九、期初上线及信息搜集集课后检验课后检验1.请一切学员参与检验2.检验内容有不清楚者请发问谢谢参与，等待下一次与您再相逢
