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1、版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司KIS专业版V12.3产品功能培训金蝶软件（中国）有限公司P2目录产品安装财务部分3业务部分4初始化21P3目录产品安装财务部分3业务部分4初始化21P4产品安装_软件安装方法安装步骤u安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导u环境检测u安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端安装完成后重新启动计算机！P5操作系统环境uWindowsXPProfessional（32位）uWindowsServer2003Standard/Enterprise（32位）（推荐）uWindows7旗舰版(32/64位均支持)uWindowsS
2、erver2008Standard(64位)uWindows8企业版(32/64位均支持)uWindowsServer2012Essentials(64位)u专业版V9.1SP1及其以后，支持Vista（32Home）u专业版V10.0SP1及其以后，支持Windows7旗舰版u专业版V12.1及其以后，支持64位系统不支持Windows98,WindowsXPHome，WindowsServer200364位，位，Widows7Home版版产品安装_操作系统环境P6数据库环境uSQLServer2000SP4uSQLMSDE2000SP4（5个并发）uSQLServer2005SP3uSQL
3、2005EXPRESSuSQLServer2008其中u如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE2000u安装模式要求以混合模式安装uSQLServer2005要求以80模式安装产品加密u软加密u智能卡加密产品安装_数据库及加密P7产品安装_兼容性可与KIS专业版V12.3混合安装的产品uKIS旗舰版V1.0uKIS商贸版V5.0uKIS零售版V4.2uKIS标准版V9.1uKIS迷你版V9.1uKIS行政事业版V9.0软件间的兼容仅指能正常操作，不包括加密安装时需要先装低版本再装高版本P8目录产品安装财务部分3业务部分4初始化21P9初始化概述n初始化是指根据企业账
4、务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P10初始化步骤分5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置设置系统会计期间、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套结束初始化结束初始化结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了13425P11系统初始
5、化流程参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目会计科目会计科目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入会计科会计科目引入目引入对账对账币别币别单据设置单据设置科目初始科目初始数据录入数据录入出纳初始出纳初始数据录入数据录入往来初始往来初始数据录入数据录入固定资产固定资产数据录入数据录入现金流量现金流量初始数据初始数据用户授权用户授权其他资料其他资料P12账套本身就是一个数据库文件专业版V12.3取消了单位性质设置（不支持行政事业单位）初始化_新建账套首次进入密首次进入密码为空码为空登录后请登录后请及时修改及时修改密码密码建议选择建
6、议选择非系统盘非系统盘P13备份：将现有工作成果另存一份u手工备份：扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份u自动备份：设置自动备份计划，扩展名为ADF，开启SQL的Agent服务，并且设置完后要重启KIS专业版加密服务，恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册u可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册。u操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，只有进行账套收缩，才会压缩数据库事务日志文件（LDF文件）查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理初始化_账
7、套管理P14初始化_登陆KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账套扫描二维码，下载手机应用！P15系统菜单u系统登录u清除任务u网络清理工具u加密狗状态n界面自定义初始化_主界面P16n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务
8、参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数初始化_系统参数设置系统预设会计期间为50年支持自然年度和自定义会计期间设置专业版V12.3新增参数P17引入会计科目u首先确定所用的会计科目体系u可直接从模板引入u会计报表、业务系统凭证模板均根据引入的科目匹配初始化_系统参数设置P18“基础设置”-“用户管理”u工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限u授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权u“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。初始化_用户管理P19初始化_基础资料1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他
9、自定义核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P20增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别：必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字：必须指定一个默认凭证字计量单位u必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复u每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位u其他计量单位通过换算系数与其换算发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录会计科目u一个科目最多只能管理4个核算项目类别u发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改u录
10、入下级科目时，科目类别不可更改u下级科目保存后，该科目代码不可更改初始化_基础资料说明P21核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性u具有相同的操作，查询、应用方便u是构成单据的必要信息u本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示u共同特征：代码、名称、助记码（系统自动生成）核算项目可以起到和明细科目相同的效果，一个核算项目类别可被多个科目选择核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证初始化_核算项目P22手工录入系统导入u如果基础资料较多，可使用”基础设置”“基础资料引入引出”录入提示u先录入上级后录入下级u核算项目左边区域，单击后增加，
11、可以增加核算项目类别u核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段u核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别u物料属性支持图片导入，在单据录入时可查看u专业版V12.3新增“物料通用属性设置”初始化_基础资料录入专业版V12.3新增物料通用属性设置P23科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入u库存数据u未核销业务单据初始化_初始数据录入P24年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额初始数据录入注意事项
12、u下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期u期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表科目初始化数据支持引入、引出初始数据录入_科目初始数据录入P25先完成基础资料的设置，再录入卡片固定资产数据可直接传递到总账非年初启用，需录入本年计
13、提折旧数及其他变动数据关注可能会影响到折旧计算的参数初始数据录入_固定初始数据录入P26现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查u主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”u主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”2013新小企业会计准则现金流量表不需要填写附表资料初始数据录入_现金流量初始数据P27科目及余额直接从总账引入银行类科目，需要录入银行账号、对账单金额、未达账，并进行余额调节表平衡检查发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用初始数据录入_出纳初
14、始数据进行此步操进行此步操作才能在出作才能在出纳中使用新纳中使用新增的科目增的科目P28初始数据录入_存货初始数据在物料中设置默认仓库会直接在初始数据录入界面按仓库显示，否则需要手工选择物料录入如果物料计价方法是先进先出、移动加权平均、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，可将余额传到科目余额P29暂估入库单、未核销销售出库单未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是后续与发票进行确认此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间初始数据录入_未核销单据P30期初可以区分应收（应
15、付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额可将应收应付初始数据传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目初始数据录入_应收应付初始化P31结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件u财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化u所有数据已经录入，并检查、核对通过u所有初始化单据均已审核启用账套后，客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份初始化_启用账套P32目录产品安装财务部分3业务部分4初始化21P33业业 务务管管 理理财务财务管理管理n分析分析n报告报告分析分析报
16、告报告n应付款管理应付款管理n应收款管理应收款管理n销售报价销售报价应付款管理应付款管理应收款管理应收款管理固定资产固定资产现金流量表现金流量表工资管理工资管理采购入库采购入库销售报价销售报价销售订单销售订单采购订单采购订单销售出库销售出库采购入库采购入库总帐总帐存货核算存货核算现金管理现金管理报表报表销售流向分析销售流向分析调拨管理调拨管理盘点管理盘点管理销售出库销售出库领料出库领料出库产品入库产品入库任务单订单任务单订单简单MRP采购建议采购建议销售订单跟踪销售订单跟踪销售利润分析销售利润分析销售结构分析销售结构分析采购结构分析采购结构分析采购价格分析采购价格分析采购订单跟踪采购订单跟踪呆
17、滞物料分析呆滞物料分析库存账龄分析库存账龄分析超储短缺预警超储短缺预警生产进度跟踪生产进度跟踪生产成本分析生产成本分析生产及委外管理生产及委外管理nKIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（BOM、生产任务、产品入库、费用分摊、生产成本核算）、委外（委外订单、委外加工单、委外入库、加工费用、委外成本核算）等环节n通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据业务整流程图P34单据录入方式u手工录入u关联其他业务单据录入u关联BOM生成报表查询u过滤条件设置u报表查询页面设置单据录入相关选项操作
18、员权限控制业务部分_通用操作说明通过通过“选项选项”可设可设置录入单据时的置录入单据时的规则，有效提高规则，有效提高工作效率工作效率实时查询，实时查询，点击即可显点击即可显示对应信息示对应信息沟通无障碍，沟通无障碍，随时短信提随时短信提醒醒P35业务系统参数单据设置u单据编码规则u单据打印次数设置条形码打印u普通打印u套打物料保持期管理u入库时录入生产日期u出库时选择相应的保质期u保质期预警分析表（仓存）u在采用批次管理与保质管理的情况下，同一批次的存物，期保质期、生产日期等应该相同，否则会影响成本业务部分_通用操作说明专业版专业版V12.3新增编码设新增编码设置规则，并置规则，并进行了页面进
19、行了页面合并处理合并处理专业版专业版V12.3新增打印控新增打印控制（只对套制（只对套打进行控制）打进行控制）P36业务部分_销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统销售系统存货核算系统存货核算系统P37业务部分_销售流程制定销售策略?1n五一逛商场了吗?n别家打折你打不打?n今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2n卖电脑得报价n卖软件也得报价？n白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3n电脑更新快，没有存货n买高档手机得先订货噢?n专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单n出
20、库单制作开发票4n为对方开发票确认发票和货的对应关系5n看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉下推手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售收入明细表销售增长流向结构分析P38业务部分_销售系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础资料u客户信用额度分类管理u价格资料P39业务部分_销售管理_销售价格策略总取数规则：销售价格资料- -物料属性设置销售价格方案u价格政策的优先级最高是，支持最低限价控制设置和管理u提供价格管理选项
21、（价格取数、限价控制、应用场景）设置物料属性中的销售单价（含税单价）通过选项设置取最近销售价通过毛利率取销售价：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）销售发票审核，形成销售历史价格资料n专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要P40业务部分_销售管理_销售报价单销售报价单作用u销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价u销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单P41销售订单作用u销售订单是购销双方共同签
22、署的、确认购销活动的标志u销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键u订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源u可根据订单价格更新物料销售价格销售订单状态u关闭：自动关闭、手工关闭u作废与反作废：要求未审核u变更：没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更订单被关联引用后相关数据写入原理u开票数量u出库数量u已下达采购计划数量u下达生产任务、委外加工数据业务部分_销售管理_销售订单根据被关联引根据被关联引用时的数量直用时的数量直接反写接反写选择此选项，选择此选项，订单审核时更订单审核时更新物料中的销新物料中的销售单
23、价售单价P42业务部分_销售管理_销售出库红字销售出库单建议关联原蓝字销售出库单销售方式：现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式销售出库单对等核销与反核销u是指销售出库蓝单和红单之间的核销，主要用于退货业务u需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据u对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询单据拆分u条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据u已拆分的销售出库单不能反审核；母单还可以再执行拆分操作；子单不能执行拆分操作u子单的数量之和不能大于母单u子单单据编号规则为：
24、母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并u进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销P43销售发票的对等核销销售发票的钩稽与反钩稽u销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，u无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入u业务钩稽后的发票不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作u销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽u反钩稽通过钩稽日志实现业务部分_销售管理_销售发票P44业务
25、部分_销售管理_业务流程核心业务三方关联现销/赊销业务流程委托代销业务流程分期收款业务流程退货业务流程P45业务部分_销售管理_业务流程核心业务三方关联u销售订单-销售出库单-销售发票u销售订单-销售发票-销售出库单u特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来现销/赊销业务流程u普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽u区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项P4
26、6业务部分_销售管理_委托代销业务流程业务背景u委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售业务操作u签订委托销售订单u录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销u根据委托结算清单开具委托代销销售发票u委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理u对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本u
27、单据流程：销售出库单-销售发票-钩稽P47业务部分_销售管理_分期收款业务流程分期收款业务流程u业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认u其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本u业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程n销售出库单
28、-销售发票-钩稽P48委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有按行钩稽或拆分P49业务部分_销售管理_退货业务流程业务背景u由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回u其他原因如果为已出库未开票u未到发票，已办出库退货u录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）u对红字的出库单与原蓝单进行对等核销如果已出库已开票u关联原单生成红字发票、红字出库单u钩稽如果未出库已开票u录入红字的销售发票（建议关联原单方式生
29、成）u对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销P50报表、分析u销售结构分析u销售流向分析u销售增长分析u销售毛利润汇总表以下以下报报表表实现实现按按业务员业务员汇总汇总u销售订单统计表u销售订单执行情况汇总表u销售收入汇总表u销售出库汇总表以下以下报报表按表按业务员业务员、部部门门精确精确汇总汇总，把，把汇总汇总依据的依据的“分管部分管部门门”、“专营业务员专营业务员”改改为单为单据上的部据上的部门门和和业务员业务员u销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据）以下以下报报表按表按业务业务信息排序信息排序u销售订单统计表数量金额u销售收入汇总表数量收入u销售毛利润汇总表收入毛利率业务部分_销售管理
30、_报表分析P51业务部分_销售重点难点业务介绍委托代销业务 分期收款销售n企业供货给代理商n代理商开具结算清单（已销商品）n财务开具委托代销销售发票n发票和出库单钩稽，自动维护结算数量n成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证n分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。n发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念n对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，n钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库P52业务部分_销售管理亮点总结n实现多种
31、类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务n强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析n细致的订单管理n可以在单据界面处理赠品问题n单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入n有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入n库存查询方便，单据界面即显示n丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析n销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOMn可一单多仓库发货销售系统亮点功能P53业务部分_采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽钩稽业务员修改
32、采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统采购系统存货核算系统存货核算系统P54业务部分_采购管理存量检查1n家里存了多少?n能否坚持到周末?n面粉存的是不是多了?会不会变质?n下周是不是有客人要来?价格对比2n每家超市或粮油店多少钱?n有没有超市海报？n原来买的时候哪家的便宜?订货收货3n老板拿个袋子，称点米n超市的条码上的单价是否正确?n粮油店的秤有没有问题?发票4n一会儿得给人家钱啊？核对付款5n小票上的条目和我实际收到的货是否对?n金额是否正确?n给人家钱，不给不让走。n如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析n这次买的价格是不是
33、贵了？n在哪儿买最便宜？即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单采购价格资料历史采购价格制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价格分析P55业务部分_系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础资料u供应商信用额度u价格资料P56业务部分_采购管理_采购价格策略总体规则：采购价格资料-物料属性采购价格资料u设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理价格资料
34、必须审核后才能生效u价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上u支持限制控制设置支持设置获取最近采购价采购发票审核，形成采购历史价格资料P57业务部分_采购管理_采购订单采购订单的状态u审核u作废u关闭：手工关闭、自动关闭u变更订单的入库数量和开票数量的写入原理u被入库单关联后，即用入库单上的数量写入订单的入库数量；u被发票关联后，即用发票数量写入订单的开票数量u销售订单单号、采购建议号u采购订单是订单执行情况表的订单数据来源被入库单、被入库单、发票关联引发票关联引用后反写用后反写关联销售订单、关联销售订单、采购计划表生采购计划表生成写入成写入P58业务部分_采购管理_采购入
35、库一张入库单中至少有一个实仓对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容支持入库批号自动生成必须先在物料必须先在物料中设置，并同中设置，并同时设置选项时设置选项P59业务部分_采购管理_采购发票钩稽u钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识u已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据u已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本u在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽u当业务参
36、数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽P60业务部分_采购管理_核心业务流程核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程P61业务部分_采购管理_核心业务流程核心业务三方关联u采购订单-外购入库单-采购发票u采购订单-采购发票-外购入库单u特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础u核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件u如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过
37、来现购/赊购业务流程u普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽u区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项P62业务部分_采购管理_核心业务流程暂估业务流程u采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账u暂估的外购入库单上需要录入暂估价格u在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据暂估处理方式u由系统参数控制，一旦确定，不可更改u单到冲回：外购入库核算后，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理u差额调整:外购入库核算后,系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数
38、量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到,如果没有差异，则不生成P63业务部分_采购管理_退货业务流程业务背景u由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回u其他原因如果为已入库未开票u未到发票，已办入库退货u录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）u对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销如果已入库已开票u关联原单生成红字发票、红字外购入库单u钩稽如果未入库已开票u录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）u对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销P64采采购购价格分析价格分析采采购购明明细细表表采采购汇总购
39、汇总表表采采购订单执购订单执行情况明行情况明细细表表采采购订单执购订单执行情况行情况汇总汇总表表业务部分_采购管理_统计分析P65业务部分_采购管理_重点难点介绍单据钩稽n作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据n特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。n已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。单据对等核销n作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功
40、。n处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮价格维护n提供采购价格资料和销售价格资料n销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价n提供限价设置和提醒功能.P66业务部分_采购管理_采购系统亮点n实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货n提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询n细致的订单管理n单据上查下查n可以在单据界面处理赠品问题n单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOMn有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入n库存查询方便n丰富的采购报表，支持客户多角
41、度、多维度的数据统计分析n销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购n可一单多仓库入库n根据采购计划表可自动生成配套采购订单采购系统亮点功能P67生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节业务部分_生产管理业务部分_生产管理整体业
42、务流程销售订单销售订单生产任务单生产任务单采购建议采购建议采购订单采购订单生产领料单生产领料单产品入库单产品入库单销售部销售部生产部生产部费用分摊费用分摊在产品产量录入在产品产量录入采购部采购部财务部财务部产成品成本核算产成品成本核算生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确采购入库采购入库采购计划表采购计划表业务部分_生产管理_生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据u下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。可以根据销售订单下推生产任务单u只有自制和组
43、装类型物料才可以生产u下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单，同一物料的多张销售订单可以一起下推，数量合并计算u下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分u表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。支持支持支持支持2 2 2 2种源单种源单种源单种源单只针对母件只针对母件只针对母件只针对母件针对多级针对多级针对多级针对多级BOMBOMBOMBOM冻结冻结冻结冻结业务部分_生产管理_采购建议功能性报表用来查询通过采购建议生成的采购计划表通过
44、勾选计划信息，可下推生成采购订单，同时进行数据反写支持修改信息，F6批量填充支持删除采购建议号关联的采购计划信息支持多次下推生成采购订单支持汇总，同时支持汇总下推支持联查上下游单据选择相关记录，点击“下推”可直接生成采购订单点击“汇总”，可对相同物料、相同供应商进行汇总，且可在汇总界面直接下推生成采购订单。再次点击“汇总”功能，恢复明细记录点击“上查”“下查”可查询上游及下游单据业务部分_生产管理_采购计划表P72生产领料单u蓝字单据关联生产任务单生成u红字领料单必须关联蓝字领料单生成u表头 “产品”“单位”“投入产量”产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品单位：
45、显示对应生产任务单表头的产品单位投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源产品入库单u蓝字单据关联生产任务单生成u红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成u表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。业务部分_生产管理_注意事项业务部分_生产管理_费用分摊单n关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用n产品入库单必须审核n产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中n可以按产成品+生成批号汇总显示n支持四种分摊方式n按产品数量n按材料成本n按工时n手工分摊P74针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供
46、约当产量法进行成本计算用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。约当系数支持取上期数据支持批量填充支持引入引出u引入只支持.xlsu引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量”和“约当系数”是关键必有字段。业务部分_生产管理_在产品录入P75首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用
47、分摊单中费用全部计入本期入库成本注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。业务部分_生产管理_生产成本核算业务部分_生产管理_成本计算原理A产品入库单位成本=（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额P77在产品与产成品之间直接材料分配的原则u完工产品直接材料成本=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数）u在产品直接材料成本=直接材料成本-完工
48、产品成本例u如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6；u4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个u则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33u则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27u注意结果要四舍五入业务部分_生产管理_成本计算原理业务部分_生产管理_核心业务流程以销定产应用流程以产定购应用流程生产成本计算流程限额领料应用生产费用自动分摊业务部分_生产管理_核心业务流程以销定产应用流程u销售订单-生产任务单u生产领料-关联生产任务单-产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算
49、以产定购应用流程u生产任务单-采购建议-采购订单u生产领料-关联生产任务产品入库-关联生产任务在产品入库-费用分摊-成本计算注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成u手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细u这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计业务部分_生产管理_核心业务流程生产成本计算流程限额领料应用u系统参数控制生产费用自动分摊u当分摊方式选择工时时可手工录入工时业务部分_生产管理_报表生产任务执行情况汇总表生产任务执行情况明细表u反映完工入库情况生产任务领料差异分析表u反映实际领料情况产品成本综合表u综合反映产成品投入、完工和在产品
50、的情况产品成本明细表u反映产品的成本构成生产任务超期预警表u反映未按计划完工的生产任务单情况业务部分_生产管理_系统亮点功能仓存系统系统亮点n以生产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。n生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。n基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。n提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。n以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本n限额领料生产管理系统亮点功能P83委外管理系统中以委外加工单为核心，提供了委外订
51、单、委外加工单、采购建议、委外发料、委外产品入库、委外加工费用、委外成本核算等功能通过委外采购建议功能，系统可以根据下达委外数量和库存数量，为企业提供各种外购原材料的采购数量，既能保证生产原材料的充足供应，又能将库存数量降到最低业务部分_委外管理系统介绍业务部分_委外管理整体业务流程销售订单销售订单委外加工单委外加工单采购建议采购建议采购订单采购订单委外发料单委外发料单委外入库单委外入库单销售部销售部生产部生产部加工费用单加工费用单采购部采购部财务部财务部委外成本核算委外成本核算采购入库采购入库采购计划表采购计划表委外订单委外订单P85处理一次性委外某个委外加工商多个物料的情况能批量下推生成委
52、外加工单委外订单上的不含税金额能携带到委外加工单的表头“委外加工费用”上，但不能反写业务部分_委外管理_委外订单点击即可批点击即可批量生成委外量生成委外加工单加工单P86委外加工单是委外管理模块的核心单据u下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。可以根据委外订单、销售订单下推委外加工单u只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产u下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的订单u根据销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分u表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭委外加工单该金额可以根据数量该金额可以根据数量折算成生产每
53、个产品折算成生产每个产品的加工费自动携带到的加工费自动携带到委外加工费用单委外加工费用单P87业务部分_委外管理_委外采购建议可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单其它功能同生产采购建议P88业务部分_委外管理_委外发料单蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成委外产品原材料成本依据P89蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料不足的入库给予提示业务部分_委外管理_委外产品入库单P90业务部分_委外管理_委外加工费用单以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据u产品入库
54、单已审核u可同时选多个相同供应商的委外入库单归集委外入库产品的加工费成本“价税合计”且形成对委外加工商的应付账款红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本P91业务部分_委外管理_成本核算首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算结转
55、完工产品成本，即材料成本与加工费用之和最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异P92业务部分_委外管理_成本核算案例分析业务部分_委外管理_系统亮点功能仓存系统系统亮点n以委外加工单为核心，下游单据紧密关联。流程清晰、严谨。n委外加工费用单既起到归集加工费成本的作用，又与应收应付联通，使用户的应付账款更快捷，对账更简单。n委外管理功能，提供委外加工跟踪机制，使用户可以更高效的监控整个委外加工进度。n基于小企业简单成本核算的需求，规划出简单的成本核算方法。n提供委外加工相关报表，便于进行成本分析与管控。委外管理系统亮点功能P94没有使用生产管理的用户使用车间人员到仓库领料，库管录入生产完工后
56、，库管将产成品验收入库可处理受托加工来料领用领料用途来源于辅助核算提供按领料用途汇总功能业务部分_仓存管理_生产领料P95业务部分_仓存管理_盘点业务n手工盘点-直接录入盘盈、盘亏单n计算机辅助盘点（支持虚仓盘点）n备份仓库数据n本期备份仓库的出入库单据均已审核n备份当时库存数据或指定日期数据，备份后出入库工作可正常进行n建议盘点时不做出入库工作n打印盘点表，根据企业需要n录入盘点数据n支持选择未计算库存的单据n支持引入引出，方便企业应用n编制盘点报告n盘点方案关闭n盘点报告后生成的任意一张盘盈单或盘亏单补审核n即自动关闭P96业务部分_仓存管理_调拨业务虚仓调拨虚仓调拨实现虚仓货品的实现虚仓
57、货品的流转流转同价调拨同价调拨实现普通仓货品实现普通仓货品的成本调拨的成本调拨KIS专业版提供强大的仓库调拨功能提供异价调拨功能，并且异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯一办法。取消独立的虚仓业务，直接在调拨单中体现如果由虚仓调入实仓，必须指定调拨成本核算是异价调拨的重点关注内容！赠送处理赠送处理通过异价调拨实通过异价调拨实现普通货品转换现普通货品转换为赠品，实现财为赠品，实现财务上的正规赠送务上的正规赠送核算处理核算处理异价调拨异价调拨实现仓库间的货实现仓库间的货品变价调拨品变价调拨变通处理分支机变通处理分支机构业务构业务货品转换货品转换通过异价调拨实通过异价调拨实现赠品转换为普现赠品
58、转换为普通货品，为无金通货品，为无金额的赠品确认成额的赠品确认成本本P97业务部分_仓存管理_组装&拆缷业务n组装n拆卸nKIS专业版提供组装和拆卸功能，同单处理组装和拆卸业务。n组装件也可以成为子件，因此原则上能够支持无限级别组装和拆卸n组装件子件的出库成本由系统自动核算nKIS专业版拆卸核算需要手工分配各子件的入库成本。n将组装核算独立出来了，使原本难以理解和处理的流程简单化。P98完成一些非采购、销售业务之外的特殊原因的出入库业务u存货当福利发给员工了u存货转固定资产了u给了客户些样品u需要独立管理的低值易耗品其他入库单u客户、供应商、部门，这三项中任意录入其中一项即可其他出库单u客户、
59、部门，这二项中任意录入其中一项即可u可关联BOM、其他入库单生成业务部分_仓存管理_其他出入库业务P99业务部分_仓存管理_特殊应用建议不使用/不需要采购发票管理的采购业务u这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单，否则这样的入库单永远处于暂估状态u建议使用其他入库业务处理不使用/不需要销售发票管理的销售业务u这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单，否则这样的销售出库单永远处于未钩稽状态u建议使用其他出库业务处理部分不可直接实现的业务，需要变通实现，如利用单据自定义功能、其他出入库管理等P100业务部分_仓存管理_管理报表序时簿即时库存管理报表P101业务部分_仓存管理_系统亮点n提供了十种
60、常规入出库业务（外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库、生产领料、盘亏毁损、其他出库）处理功能及组装业务管理功能；辅助即时的的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管n启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理，使企业对存货的收、发、存状况了如指掌。n同时灵活的存货辅助属性管理功能，实现对存货标准规格型号之外的特性参数的直观统计和跟踪n智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况n丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告n盘点生成盘盈盘亏单，更符合实际业务n组装拆卸单功能改进，非外购件均可做为组装件，可不同仓库仓存系统亮点
61、功能P102存货核算的意义：存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润存货核算的含义：指进销存过程的财务处理具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证使用对象：财务人员、主管人员核算原则u所有单据必须已经审核u出库核算时，所有入库单必须有了成本业务部分_存货核算概述P103业务部分_存货核算与其他系统关系P104业务部分_存货核算_入库核算n自制入库核算n估价入账核算n外购入库核算入库成本n组装核算n其他入库核算P105数据来源:已与入库单钩稽的发票处理方法:工具栏核算按钮企业可能出现的情况u运费装卸费等费用u按会计法要求，在发票录入时分别计入应计成本费用运费税金不计成本费用可以在核
62、算单据中查询修改业务部分_存货核算_外购入库核算P106数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)业务部分_存货核算_估价入账核算P107业务部分_存货核算_其他入库核算P108数据来源:产品入库单处理方法:u录入产品单价或金额u系统支持从外部引入数据关于生产成本u不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本u使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.业务部分_存货核算_产品入库核算P10
63、9组装核算的准备工作u审核当期的组装单及拆卸单u其他入库单由组装拆卸单自动维护组装单核算过程u先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算u当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示u可到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，u再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本拆卸单核算u单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中业务部分_存货核算_组装核算P110本期所有入库核算完成后，进行出库核算选择核算条件注意核算报告已生成凭证的当期单据金额不会再被
64、改写核算不成功可能的原因u无单价的入库单u未审核的入库单u无原单红字出库单u产品入库核算后，又录入产品入库单红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）u有原单的按原单取原单价（选单生成）u无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。业务部分_存货核算_出库核算P111为什么成本会不准？我们一起看一组数字，假设A商品库存为0，采用加权平均计价u9月企业购入A商品4件，以前单价25元/件u暂估处理：4*25=100u9月出库4件：余额0u10月发票到了24元/件u暂估冲回-4*25=-100u与发票钩稽的蓝字入库单4*24=96u月末结存数量0，结存金额-4以上由暂估造成了成本不准确，因此需要企业发票达到
65、要及时业务部分_存货核算_成本调整P112最直接的方法录入成本调整单如果需要理清成本的来龙去脉，需分析业务进行成本调整如果本期此物料未发生业务，可以在下期“期初异常余额调整”（或“期初成本调整”）期初成本调整多用于财务业务数据不符时调整如果本期出库时出现负单价，通过出库异常成本处理，系统会自动生成成本调整单，调整依据是单价非负，调整结果一般是0业务部分_存货核算_成本调整P113凭证模板制作原则u有借必有贷，借贷必相等u核算项目必须有相应的对应关系科目来源u单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目u凭证模板u单据上部门核算科目核算项目u设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系u如果科目设置了
66、辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在n如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案n生成凭证前，必须完成存货的出入库核算业务部分_存货核算_凭证模板P114业务期末结账业务与总账对账与总账对账不平原因u存在业务单据没有生成凭证u存在总账凭证没有过账u存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务u人为修改了生成凭证上的金额数据业务部分_存货核算_期末处理P115业务部分_存货核算_亮点功能n实现了完备的总仓、分仓核算管理。n内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算
67、，满足企业日趋精细化的需要。n提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。n综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。n灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。存货核算亮点功能P116企企业为业为什么会关注什么会关注应应收收应应付付u谁谁欠了我的欠了我的钱钱?u欠我多少欠我多少钱钱?u欠我的欠我的钱钱什么什么时时候候给给我我?u下个月是否下个月是否还还有有钱发钱发工工资资?u我欠我欠谁谁的的钱钱?u欠多少欠多少钱钱?u什么什么时时候我得候我得还钱还钱?u如
68、果不如果不还还他能把我怎么着他能把我怎么着?u收付款尾数不要了收付款尾数不要了u员员工借款怎么管理工借款怎么管理u代代垫费垫费用如何管理用如何管理业务部分_应收应付_重要性业务部分_应收应付_业务处理确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元，10块9毛不要了，送个人情124日常处理-应收预收业务企业收款问题多收了款还可以退款3可以按期初明细数据进行收付款可以对其他应收应付进行后续收付款收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款u收付款退款：可以处理非退货性质的退款u针对已经收款和付款进行退款支持全部退和部
69、分退退款部分可以继续进行收款和付款外币收付款规则u表头为本位币的，表体源单可以为任何币别u表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币u表体的源单币别必须相同业务部分_应收应付_收付款单其他收入单其他收款单u表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收u表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”u其他应收可以通过“收款单”进行后续收款费用支出单其他付款单u表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付u表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”u其他应付可以通过“付款单”进行后续付款进行后续付款业务部分_应收应付_其他应收&应付P120单据核销u确认业务单据之间的关系u张三给我的钱对应哪笔发货
70、啊?u李四的款到了，货发了没有啊u其他应收单、其他应付单参与往来核销支持六种核销方式u预收冲应收、应收冲应付u预付冲应付、应付冲应收u应收转应收、应付转应付支持自动核销外币核销规则：上下表体的源单币别必须业务部分_应收应付_往来核销P121供应商和客户均有信用额度控制账套参数选择控制方式客户控制规则u应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票u销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制u控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额供应商控制规则u应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票u采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单
71、和其他应付款单保存时进行控制u控制规则：“应付账款余额+本单金额”是否超额预警设置u系统参数u根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警业务部分_应收应付_信用及预警额度判断规则：根据往来额度判断规则：根据往来余额判断，订单、出入库余额判断，订单、出入库单根据当前录入的数据进单根据当前录入的数据进行检查，不进行往来余额行检查，不进行往来余额累加。累加。P122凭证模版制作u科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作u按单与汇总生成u选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数业务部分_应收应付_凭证管理P123汇总表明细表u是否包括现销发票u是否包含已出库
72、未开票：未钩稽，不管上、下推的关系预警表往来对账账龄分析表新增客户/供应商往来对账表业务部分_应收应付_账表查询n提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。n提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出n系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。n智能化的收付款预警功能。n丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对
73、账n增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额应收应付亮点功能业务部分_应收应付_系统亮点功能P125目录产品安装财务部分3业务部分4初始化21P126财务部分_账务处理与其他系统关联性账务处理报表与分析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资生 产 管 理P127凭证新增基本操作u支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入u凭证录入时还可以指定现金流量u凭证录入时可以进行凭证的上查、下查凭证新增相关选项模式凭证凭证暂存凭证整理财务部分_账务处理_凭证录入P128凭证审核u单张审核u成批审核u凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人
74、再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。凭证审核与制单不能为同一人（12.3新增参数）控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求财务部分_账务处理_凭证审核审核与复核处理不只可标错，还可加批注P129凭证报告（检查凭证的总体信息）查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证冲销和复制成批删除凭证凭证过账u凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成u反过账必须在凭证管理处完成凭证作废/反作废财务部分_账务处理_凭证管理、过账n多个快捷键方便录入n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析n账簿连查(如付款时，查询应付款明细)n模式凭证n凭证选项功能强大n初
75、始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库凭证录入亮点功能财务部分_账务处理_凭证录入亮点功能P131财务部分_账务处理_往来核销前提：必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用往来凭证必须过账u可以按金额和数量进行核销u支持部分核销和内部冲销u支持自动核销和手工核销u提供核销日志u可以进行反核销P132不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单u 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单u 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料
76、。支持按所有币别多栏式进行查询财务部分_账务处理_往来对账单P133账龄分析表作用u主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析u只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来u目前系统不提供多个核算项目的组合查询 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总财务部分_账务处理_账龄分析表财务部分_账务处理_自动转账为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按
77、企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生额最新发生额”、“最新余额最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的表取数并生成会计凭证的功能功能 。自动转账模版设
78、置自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算P135只
79、有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账调汇凭证生成设置参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表可按现金银行科目单独生成财务部分_账务处理_期末调汇P136支持在凭证未账的情况下查询支持跨期跨年查询支持科目或核算项目分级查询支持禁用科目查询进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询专业版V12.3新增核算项目综合表支持账表联查、账表-凭证联查财务部分_账务处理_账簿与报表财务部分_账务处理_亮点功能n凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连
80、续性的要求。n凭证审核时可以进行批注。n凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。n灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。n丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能财务部分_固定资产功能结构图（动态图）基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增卡 片 变 动卡 片 清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账P139基础设置固定资产变动数据录入u新增（支持自动编号）、变动u清理：部分清理的可录入清理数量u清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除u支
81、持批量变动，批量清理，批量审核u每张卡片一个月只能变动一次u支持卡片打印计提折旧u工作量法支持批量修改工作量u本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提u本期折旧凭证过账后不能结转凭证管理u维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证u可以按单或汇总生成凭证u可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证与总账对账固定资产报表查询注意过滤条件财务部分_固定资产_整功能介绍财务部分_固定资产_卡片新增、变动财务部分_固定资产_卡片清理财务部分_固定资产_凭证管理P143财务部分_固定资产_工作量与折旧管理工作量管理：只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产计提折旧u当期新增的固定资产当期不提折旧u当
82、期减少的固定资产当期照提折旧影响折旧计提的要素u卡片信息u卡片基础资料u卡片折旧方法u系统参数u计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算财务部分_固定资产_计提减值准备通过固定资产变动实现减值准备的计提。财务部分_固定资产_与总账对账存在卡片没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务人为修改了卡片生成凭证上的金额数据卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误对账方案包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整卡片价值信息有误P146固定资产
83、清单u提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总固定资产变动情况表u用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况折旧费用分配表u用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总u可作为计提折旧记账凭证的附件固定资产明细账u按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示.固定资产其他报表财务部分_固定资产_报表财务部分_固定资产_系统亮点n可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。n支持固定资产附属设备管理。n可以实现自
84、动计提折旧和固定资产减值准备。n所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。n灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。固定资产亮点功能财务部分_工资管理整体流程图工资计算P149工资管理是在工资类别下进行的，不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理通过计件工资单、计时工资单实现对计件工资、计时工资的管理工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账财务部分_工资管理整体功能介绍P15
85、0类别管理：开始使用工资系统的第一步部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入银行：用于生成银行代发文件工资项目u逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算u固定项目可复制到下期u变动项目不能复制到下期公式u所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2)u否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异财务部分_工资管理_基础资料P151特点u以计件工资单、计时工资单为媒介，记录计件计时工资明细数据u计件工资、计时工资自动传递到工资录入数据中，方便准确u能从不同角度查询计件工资、计时工资的汇总
86、情况和明细情况，一目了然适用的业务场景u计件工资适用于生产的产品比较固定，产品的计件价格和产品工序的计件单价较固定不经常发生变化的业务中u计时工资适用于各工种的计时单价较统一的业务中适用的对象u适用于有计件产品生产或有各类工种工作，人数在100人以上的生产型企业专业版V12.3新增计时计件工资单单价金额修改权限控制财务部分_工资管理_计时计件工资新增权限控制默认不勾选计件工资基础资料设置需在工资模块的基础资料中对工序、产品进行设置产品设置时，可根据实际工艺设置其工序在产品设置时需对产品或产品的各道工序的单价进行设置支持引入引出、禁用与反禁用等功能已经被引用的工序产品资料，不能删除财务部分_工资
87、管理_计件工资计件工资单u实现计件工资功能的唯一单据u可保存以后期间单据，但只能审核当期单据u支持调用业务摘要库u单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计件工资”项目栏中u工资录入中对职员进行审核时，当期该职员相关的计件工资单都应是审核状态u提供计件工资单序时簿财务部分_工资管理_计件工资财务部分_工资管理_计时工资计时工资基础资料设置u需在工资模块的基础资料中对工种进行设置u在工种设置时需对计时单价进行设置u支持引入引出、禁用与反禁用等功能u已经被引用的工种产品资料，不能删除财务部分_工资管理_计时工资计时工资单u实现计时工资功能的唯一单据u可保存以后期间单据，但只能审核当
88、期单据u支持调用业务摘要库u单据一经审核，即根据职员将数据自动传递到工资录入界面中“计时工资”项目栏中u工资录入中对职员进行审核时，当期该职员相关的计件工资单都应是审核状态u提供计时工资单序时簿P156财务部分_工资管理_所得税计算使用系统自带的所得税处理u所得项设置u税率设置u所得税设置u计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税通过设置公式完成u需要手工设计个人所税得的梯级税率及计算关系u优点是可以随着工资数据录入可自动完成数据计算u缺点是需要公式编辑，公式不能有错或遗漏u相关资料及实现公式参考示例P157工资录入界面分2种颜色u黄色：固定项目或有计算
89、公式的项目，不可录入u白色：需要手工录入或引入数据财务部分_工资管理_工资录入点击“重算”，可对当前类别下工资录入数据进行计算P158过滤器u应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义u可设置过滤条件与排序u支持过滤器复制和导入数据录入u支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)u支持查找职员(“定位”)u支持数据的批量修改(“计算器”)u支持扣零u支持所得税计算u可将固定项目复制到下期工资条套打u工资条套打信息，在活动文本中直接录入u要打印的信息，必须在过滤条件中被选中财务部分_工资管理_工资录入P159工资录入窗口-设置按钮设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目扣零按钮，完成扣零处理发放
90、按钮用于将扣零发放步骤步骤u进行扣零设置u进行扣零处理u当零头累计一定数目后，进行扣零发放财务部分_工资管理_扣零设置扣零设置企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。对于发放现金的企业，提供配款表功能P160财务部分_工资管理_工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算P161工资费用分配是工资管理系统与财务的数据接口工资分配是以建立分配方案的形式实现的工资分配方案中的部门、工资类别、工资项
91、目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账财务部分_工资管理_工资费用分配P162财务部分_工资管理_职员变动可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职可以实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。位异动等）和职员的禁用，并在变动当期生效。P163财务部分_工资管理_工资报表系统提供了丰富的工资报表u工资条u工资发放表u工资汇总表u工资统计表u职员台账表u工资职员台账汇总表u个人所得税表等提供套打功能财务部分_工资管理_亮点功能n多工资类别
92、管理，可以满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。n实现计时计件工资功能n完善的所得税设置和计算功能，让您轻松完成所得税的计算和申报。n方便的银行代发工资功能。n灵活的工资扣零n自由的费用分配n强大的工资报表与分析n满足企业不同岗位、不同工种核算方法不同的需要。工资核算亮点功能P165报报表与分析三大特点表与分析三大特点u系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和简易现金流量表）u系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理u报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直
93、观，可读性强系系统统可以根据引入的会可以根据引入的会计计科目体系引入科目体系引入对应对应准准则则体系的体系的预预设报设报表，并表，并显显示在主界面的右示在主界面的右侧侧。财务部分_报表与分析P166系系统统提供了丰富的函数和取数提供了丰富的函数和取数类类型型进进行公式的定行公式的定义义，操作，操作类类似似Excel表格，并且支持多表表格，并且支持多表页页，灵活方便。，灵活方便。财务部分_报表与分析_自定义报表P167录录入固定内容入固定内容u斜线/删除斜线u融合/解融设设置表属性置表属性u报表行列数u页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE设设置取数公式置取数公式uACCT账上取数uACCTE
94、XT 按日期凭证信息取数u进销存取数uSUM设置单元格式F9：报表数据重算报表附注取数公式格式：&取数公式或&单元报表表头年月日取数：&RPTDATE(YYYY年MM月DD日)可联查科目账薄财务部分_报表与分析_自定义报表制作步骤P168系系统统提供了提供了结结构分析、比构分析、比较较分析和分析和趋势趋势分析，并能以分析，并能以图图表表的形式表的形式表现现出来，非常直出来，非常直观观！通通过过操作操作-模板，确模板，确认认会会计计科目体系科目体系先先设设置置报报表取数公式，再表取数公式，再进进行数据分析行数据分析财务部分_报表与分析_报表分析P169现现金流量表的金流量表的实现实现方式，主要有
95、以下四种方式，主要有以下四种u凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目u凭证录入时只指定现金流量表主表项目u通过T型帐户法编制现金流量表u使用系统自带的简易现金流量表以上四种以上四种处处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应应根据根据业务业务的需要来确定的需要来确定u凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量uT形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚u使用系统自带简易现金流量表最简单，但相关数据是根据公式设置获取，不够精准财务部分_报表与分析_现金流量表财务部分_报表与分析_现金流量表流程财务部分_报表与分析_现金流量表指定财务部分_报表
96、与分析_现金流量表T型账户财务部分_报表与分析_现金流量表附表二n现金流量表附表 以从净利润为起点，通过一些调整项目来进行相应的处理后，得出经营活动的现金流量的数值； n附表二编制原理1、与利润相关，同时也与经营活动相关的现金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需处理。2、与利润相关，与经营活动现金流量不相关。 没有现金的流动，但是与利润相关，不涉及主表，涉及附表，附表中需要处理。3、与利润无关，但与经营活动现金流量有关。 即涉及主表，也涉及附表，两边都需要处理。4、与利润不相关，与经营活动不相关的现金流量。 在主表中不需要进行处理，但在附表中不需要进行处理。另外，对于一些与现金流量无关的项
97、目，同时也和损益无关的项目，但是在附表项目中需要填列，具体项目有：1、债务转为资本2、一年内到期的可转换公司债券3、融资租入固定资产以上三个项目为系统预设，其它的项目用户可进行增加。P174主表主表 u现金流量的净增加额=经营活动产生的现金流量+投资活动产生的现金流量+筹资活动产生的现金流量+汇率变动产生的现金流量uT型账户左右两边的“现金类”汇总金额应相等uT型账户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额附表附表u附表的净利润+附表项目=主表经营活动产生的现金流量u附表的净利润=利润表中净利润。即，所有的损益类科目的贷方发生额减去借方发生额计算而得出，但不将结转损益数据包
98、含在内主表与附表主表与附表u主表经营活动产生的现金流量=附表经营活动产生的现金流量现现金流量表与金流量表与账务账务u主表的现金流量及现金等价物净额=补充资料3中的现金流量及现金等价物净增加额。补充资料3中的各项数据取自账务科目余额表。财务部分_报表与分析_现金流量表平衡关系财务部分_报表与分析_现金流量表平衡关系现金流量表编制是否正确判断标准u主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”u主表“现金及现金等价物净增加额”=附表“现金及现金等价物净增加额”u主表“期初现金及现金等价物余额”=附表“现金的期初余额”+“现金等价物的期初余额”u主表“期末现金及现金等价物余额
99、”=附表“现金的期末余额”+“现金等价物的期末余额”财务部分_报表与分析亮点功能n系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表）n系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理n报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强报表与分析亮点功能财务部分_出纳管理功能结构图(动态图)总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账P178出纳管理系统是
100、既可同账务处理系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。财务部分_出纳管理流程图财务部分_出纳管理基础资料设置P180科目属性设置u现金科目u银行存款科目系统参数设置u自动生成对方科目日记账：在出纳日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，自动生成该现金、银行存款科目的日记账u与总账对账期末余额不等时不允许结账：出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等，只有相等的情况下才允许结账u允许从总账引入日记账：表示是否可以从总账引入
101、现金日记账和银行存款日记账财务部分_出纳管理系统设置P181系统提供了2种录入日记账的方式手工录入u提供多行录入和单行录入u需要在“操作”菜单下选择是否多行录入u银行对账单只可从外部数据引入从总账引入u需要在系统参数中设置相关参数u引入时可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。引入凭证后可联查相关凭证专业版V12.3优化银行对账单引入方案财务部分_出纳管理_日常业务管理财务部分_出纳管理_日记账生成凭证日记账自动生成凭证u可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证P183可进行库存现金的盘点并生成盘点报告，还提供按日期和按科目查询的功能提供现金对账功能，系统将根
102、据现金日记账、总账和盘点情况自动对账，并可按日期和科目进行查询对账不平原因分析u出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要查证后进行相关单证的修正处理u由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理u由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致财务部分_出纳管理_现金盘点与对账P184银行存款对账u对账的作用银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须
103、定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对u对账的原理通过银行和企业未达账项进行银行和企业日记账的余额调整，最终形成企业的余额调节表数据，通过报表中的数据明确反映企业与银行对账后的数据u对账的操作（对账设置、手工、自动）通过设置日期、结算号、结算方式和摘要相同进行自动勾对也可以通过日期、金额等相同设置自动查找后进行手工勾对银行日记账与总账对账u能够实现银行日记账与总账的对账，帮助出纳人员和会计人员进行对账和查找错误，保证出纳数据与总账数据的一致财务部分_出纳管理_银行存款对账P185购置u实际是对新购置的支票进行登记u购置支票时，支票号码规则不是必录项u对已领用的支票不能修改或删除领用
104、u录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以通过F7键调用u领用用途、对方单位及领用限额为非必录项报销u支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销查询u通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤财务部分_出纳管理_支票管理P186现金日报表：主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容银行日报表：主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容余额调节表：是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表长期未达账：反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分资金头寸表：用于查
105、一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况财务部分_出纳管理_账表查询P187财务部分_出纳管理_期末结账系统提供了反结账功能结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。n与总账系统可拆可合，联合使用时可以实现数据的高度共享。n强大的盘点对账功能可以实现账实、账账相对，保证数据的完整与准确。n完善的支票管理功能帮助出纳人员随时查看支票的使用状况。n丰富的出纳报表可灵活地按日按月查询各种资金报表，帮助出纳人员快速、规范、高效的进行工作。出纳管理亮点功能财务部分_出纳管理_出纳管理亮点功能KIS专业版总体期末处理流程业务系统生成凭证u存货核算系统、出纳系统、固定资产系统、工资管理系统等系统的业务生成凭证本期总账凭证处理完成所有凭证过账期末调汇，凭证过账期末结转损益，凭证过账期末结账Thanksterima kasih感謝谢谢版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
