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1、中际装备第一届第十次董事会会议资料山东中际电工装备股份有限公司2011 年度财务决算报告根据信永中和会计师事务所审计的山东中际电工装备股份有限公司截止 2011 年12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：一、基本情况2011 年度公司共实现营业收入人民币 162,079,174.21 元，同比增长 31.19 %；营业利润人民币 58,135,526.44 元，同比增长 19.35%；净利润人民币 51,210,408.65元，同比增长 22.17%。资产总额人民币 293,465,181.46 元，
2、其中流动资产人民币155,578,689.29 元，非流动资产人民币 137,886,492.17 元。负债合计人民币86,562,596.01 元，股东权益人民币 206,902,585.45 元。二、财务状况截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 293,465,181.46 元，同比上升32.82%；负债总额人民币 86,562,596.01 元，同比增长 32.65%；所有者权益总额人民币 206,902,585.45 元，同比上升了 32.89%。资产主要构成项目为货币资金、应收账款、存货、固定资产，分别占资产总额的 12.72%、11.35%、21.07%和 2
3、9.33%。（1） 单项资产较上年相比，应收账款增长 34.56%，主要是受同期营业收入增长所致,营业收入增长 31.19% ；固定资产增长 88.24%，主要是购买位于上海的营销与研发中心 21,271,767.20 元，新厂区工程及设备安装完工 18,223,010.73 元转固定资产。负债方面，短期借款增长了 100%，短期借款余额较年初增加的原因系 2011 年3 月新增恒丰银行 2000 万借款所致。1%中际装备第一届第十次董事会会议资料2011 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：金额单位：万元占总资产比例项 目2011 年 12 月2010 年 12 月2011 年 12201
4、0 年 12变动幅31 日31 日增幅月 31 日月 31 日度货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产在建工程无形资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款股本资本公积盈余公积未分配利润3,732.891,621.043,332.05500.3623.606,182.60165.338,607.632,318.352,826.5636.114,000.00187.201,714.532,031.79211.98262.228.15240.395,000.009,050.69663.965,975.613,699.231,
5、831.232,476.341,245.734.094,875.9181.004,572.59394.732,889.0724.852,000.00702.001,581.891,724.25203.93237.193.8972.405,000.009,050.69151.851,366.680.91%-11.48%34.56%-59.83%477.02%26.80%104.11%88.24%487.33%-2.16%45.31%100.00%-73.33%8.38%17.84%3.95%10.55%109.51%232.03%0%0%337.25%337.24%12.72%5.52%11.3
6、5%1.71%0.08%21.07%0.56%29.33%7.90%9.63%0.12%13.63%0.64%5.84%6.92%0.72%0.89%0.03%0.82%17.04%30.84%2.26%20.36%16.74%8.29%11.21%5.64%0.02%22.07%0.37%20.70%1.79%13.08%0.11%9.05%3.18%7.16%7.80%0.92%1.07%0.02%0.33%22.63%40.96%0.69%6.19%-4.02%-2.77%0.14%-3.93%0.06%-1.00%0.19%8.63%6.11%-3.45%0.01%4.58%-2.54
7、%-1.32%-0.88%-0.20%-0.18%0.01%0.49%-5.59%-10.12%1.57%14.17%资产总计29,346.5222,094.7732.82%三、经营成果2011 年度公司共实现营业收入人民币 162,079,174.21 元，同比增长 31.19%；营业利润率 35.87%，同比降低-3.56%。公司作为电机绕组装配成套设备制造商，销售毛利率相对稳定，毛利率维持在 50%左右。2011 年净利润同比增长 22.17%。2011 年公司各项经营成果指标如下表所示：2中际装备第一届第十次董事会会议资料项目金额（人民币万元）占收入比重（%）营业收入2011 年16,
8、207.922010 年12,354.71变动幅度31.19%2011 年2010 年变动幅度毛利营业税金及附加营业费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润利润总额所得税净利润8,133.85140.05308.481,581.42215.2875.065,813.555,969.87848.835,121.046,275.736.30234.201,050.8873.8239.464,871.074,893.62702.034,191.5929.61%2,123.02%31.72%50.49%191.63%90.22%19.35%21.99%20.91%22.17%50.18%0.09%1.
9、90%9.76%1.33%0.46%35.87%36.83%5.24%31.60%50.80%0.05%1.90%8.51%0.60%0.32%39.43%39.61%5.68%33.93%-0.62%0.04%0.00%1.25%0.73%0.14%-3.56%-2.78%-0.44%-2.33%四、现金流量2011 年度公司经营活动现金流入人民币 141,682,259.71 元，经营活动现金流量净额人民币 33,019,518.66 元，投资活动现金流量净额人民币-49,472,612.96，筹资活动现金流量净额人民币 16,789,676.69 元，现金净流量人民币 336,582.3
10、9 元。经营活动现金流入、流出基本相当，公司靠自有资金基本能满足生产经营的需要；投资活动现金流量为负数，主要是购买固定资产及无形资产所支付的现金；筹资活动现金流量为正数，主要是取得的银行贷款。2011 年与 2010 年现金流量对比情况如下表所示：金额（人民币万元）占现金净流量比重（%）项目经营活动现金流入其中：销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流出其中：购买商品、接受劳务支付的现金经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额现金净流量2011 年14,168.2314,001.4510,866.276,440.023,301.95-4,947.261,678.9733.
11、662010 年9,752.079,430.146,521.812,789.653,230.26-4，715.312,608.951,123.90变动幅度45.28%48.48%66.61%130.85%2.22%4.92%-35.65%-97.01%2011 年42092.19%41596.70%32282.44%19132.56%9809.71%-14697.74%4988.03%100.00%2010 年867.70%839.06%580.28%248.21%287.42%-419.55%232.13%100.00%3中际装备第一届第十次董事会会议资料五、其他财务指标分析2011 年公司
12、资产负债率比 2010 年降低了 0.03%，流动比率、速动比率、分别下降了 0.38、0.35，公司的偿债能力大大提高；应收账款周转率、总资产周转率基本相当，并未发生大的变化。2011 年公司各项主要财务指标如下表所示：项目资产负债率流动比率速动比率应收账款周转率总资产周转率2011 年度29.50%1.801.085.580.632010 年度29.53%2.181.435.930.66变动额-0.03%-0.38-0.35-0.35-0.03变动幅度-0.10%-17.43-24.48-5.90-4.55总的来说，公司 2011 年的经营业绩比 2010 年有了比较大的提升，营业收入、利润率、现金流量等各项关键指标都取得良好的增长，圆满地完成了董事会制定的2011 年经营计划和经营指标。资产结构也更趋合理；2012 年公司将围绕主业发展，积极开发新产品，确保公司经济效益的稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势，争取良好的经营业绩回报股东。本财务决算报告需提报公司股东大会审议。山东中际电工装备股份有限公司董事会二一二年四月二十三日4
