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1、2011 年度财务决算报告厦门三维丝环保股份有限公司2011 年度财务决算报告公司 2011 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字2012第 110285 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下：一、主要会计数据单位：人民币元项 目营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额项 目总资产归属于上市公司股东的所有
2、者权益股 本2011 年285,846,227.9032,585,731.8527,963,244.2421,004,919.16-76,725,193.892011 年末608,784,749.99374,712,201.7052,496,000.002010 年170,668,939.1825,946,599.8621,303,371.1820,035,694.68-5,752,552.662010 年末456,965,710.11356,286,878.3552,000,000.00本年比上年增减(%)67.49%25.59%31.26%4.84%1233.76%本年比上年增减(%)33
3、.22%5.17%0.95%二、主要财务指标项 目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额（元/2011 年0.540.530.407.43%5.58%-1.462010 年0.420.420.406.98%6.62%-0.11本年比上年增减(%)28.57%26.19%0%增加 0.45 个百分点减少 1.04 个百分点1227.27%2009 年0.580.580.4733.25%26.85%0.451-2011 年度财务决算报告股）项 目归属于上市公司股
4、东的每股净资产（元/股）2011 年末7.142010 年末6.85本年比上年增减(%)4.23%2009 年末2.04三、财务状况分析（一）资产状况分析单位：万元项目金额2011 年末比例2010 年末金额比例本年比上年增减货币资金8,389.3313.78%20,581.6145.04%-59.24%交易性金融资产16.710.04%应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货991.7115,111.893,984.45226.97327.6310,195.331.63%24.82%6.54%0.37%0.54%16.75%930.418,040.481,257.71266.34197
5、.764,719.152.04%17.60%2.75%0.58%0.43%10.33%6.59%87.95%216.80%-14.78%65.67%116.04%其他流动资产200.000.33%投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产资产总计282.887,662.2012,424.81502.0646.06533.1560,878.470.46%12.59%20.41%0.82%0.08%0.88%100.00%297.115,488.123,088.69513.8869.77228.8345,696.570.65%12.01%6.76%1.12%0.15%0.50%
6、100.00%-4.79%39.61%302.27%-2.30%-33.98%132.99%33.22%报告期内，公司的总资产规模大幅增加，主要是随着公司销售规模的大幅增长，应收账款、预付账款和存货等流动资产也相应增长较快；同时募投项目进入收尾阶段，固定资产和在建工程大幅增加。（二）负债状况分析单位：万元项目金额2011 年末比例2010 年末金额 比例本年比上年增减短期借款12,406.6754.55%1,690.9916.80%633.69%交易性金融负债38.1020.17%2011 年度财务决算报告应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债流动负债合计其
7、他非流动负债负债合计848.045,993.641,201.71413.51-373.6122.59133.2071.1120,754.971,990.6322,745.603.73%26.35%5.28%1.82%-1.64%0.10%0.59%0.31%91.25%8.75%100%2,404.704,100.82226.76308.03271.594.84107.679,115.40949.9810,067.8823.88%40.73%2.25%3.06%2.70%0.05%1.07%90.54%9.44%100.00%-64.73%46.16%429.95%34.24%-237.56%
8、366.74%23.71%100.00%127.69%109.54%125.92%报告期内，公司的负债总额大幅增长，主要是公司正处于高速扩张期，销售规模迅猛增长，导致短期借款、应付账款、预收账款等相应大幅增加。（四）股东权益分析单位：万元2011 年末2010 年末本年比上年项目股本资本公积金额5,249.6027,122.19比例14.01%72.38%金额5,200.0026,034.01比例14.59%73.07%增减0.95%4.18%减：库存股11.57-0.03%盈余公积未分配利润股东权益合计725.064,385.9437,471.221.93%11.70%100.00%439.
9、473,955.2135,628.691.23%11.10%100.00%64.99%10.89%5.17%报告期内，2011 年公司进行股权激励导致股本和资本公积增加；2011 年归属于母公司所有者的净利润为 2,796.32 万元，其中母公司实现净利 2,855.97 万元，根据公司法和公司章程的规定，按 2011 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 285.60 万元。2011 年初经调整后的未分配利润 3,955.21 万元，2011 年发放现金股利 2,080 万元，年末未分配利润 4,385.94 万元。32011 年度财务决算报告（四）盈利分析单位：万元项目金额2011
10、 年末比例2010 年末金额 比例本年比上年增减营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用归属于母公司净利润28,584.6220,366.489.852,135.832,790.18328.44745.69-54.81482.912,636.26625.272.953,258.57500.592,796.32100.00%71.25%0.03%7.47%9.76%1.15%2.61%-0.19%1.69%9.22%2.19%0.01%11.40%1.75%9.78%17,066.8912,034.2
11、645.96977.411,973.1219.28353.1116.71323.012003.47594.963.772594.66464.322130.34100.00%70.51%0.27%5.73%11.56%0.11%2.07%0.10%1.89%11.74%3.49%0.02%15.20%2.72%12.48%67.49%69.24%-78.57%118.52%41.41%1603.53%111.18%-428.01%49.50%31.58%5.09%-21.75%25.59%7.81%31.26%报告期内，公司实现营业收入 28,584.62 万元，同比增长 67.49%，实现净利
12、润 2,796.32 万元，同比增长 31.26%。报告期内营业收入增长迅速，但因原材料涨价因素导致毛利率有所下降、销售费用增长速度远远超过营业收入增长速度，同时因销售回款不畅银行借款增加致使财务费用大幅增加，进而导致净利润增长幅度小于销售收入增长幅度。（四）现金流量分析单位：万元项 目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入经营活动现金流出二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入投资活动现金流出三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出2011 年度-7,672.5227,890.9935,563.51-6,282.819,608.7715,891.5811,
13、296.9619,211.257,914.302010 年度-575.2615,839.5616,414.81-19,453.4760.9819,514.4521,922.5429,187.367,264.81本年比上年增减1233.75%76.08%116.66%-67.70%15657.24%-18.57%-48.47%-34.18%8.94%42011 年度财务决算报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额69.13-2,589.25-23.521,870.29-393.92%-238.44%报告期内经营活动产生的现金净流入大幅减少，主要系公司销售大幅增加，货款回笼速度较慢所致；报告期内投资活动产生的现金净流出增加，主要是在建工程及固定资产增加所致；报告期内筹资活动产生的现金净流入增加，主要是公司 2011 年股权激励及外部融资所致。综上所述，公司 2011 年的资产规模大幅增长，营业收入取得较快增长，营业利润、净利润也有 30%以上增长，取得了较好的经营业绩。但报告期内应收账款、存货、销售费用大幅增长，经营活动现金净流量出现大幅下降，2012 年度需要加强销售信控体系建设、存货管理及费用控制工作。厦门三维丝环保股份有限公司董事会2012 年 2 月 27 日5
