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1、-厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2011-12厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告
2、期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,919,394,255.431,647,600,724.21531,000,000.003.10本报告期446,311,377.8024,658,350.81-151,031,742.34-0.280.050.051.51%1.49%2
3、,979,362,672.391,622,562,568.80531,000,000.003.06上年同期347,780,305.2914,940,938.1224,234,999.150.050.030.030.97%0.97%-2.01%1.54%0.00%1.31%增减变动（）28.33%65.04%-723.20%-660.00%66.67%66.67%0.54%0.52%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额309,332.12-74,239.7133,023.81268,116.22附注（如适
4、用）1厦门港务发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况60,113股东名称（全称）华建交通经济开发中心党建军宁屾蒋苏静夏鑫贺黎陈志斌章惠贤林其祥潘岳娟期末持有无限售条件流通股的数量5,548,700 人民币普通股1,200,000 人民币普通股999,099 人民币普通股900,000 人民币普通股702,900 人民币普通股674,177 人民币普通股644,500 人民币普通股626,600 人民币普通股607,288 人民币普通股600,000 人民币普通股
5、种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货报告期末较期初增加 118.15%，主要系贸易业务的存货增加所致。2、应收票据报告期末较期初增加 81.68%，主要系本期以票据方式结算货款增加所致。3、在建工程报告期末较期初减少 37.87%，主要系船务公司建造完成船舶结转固定资产所致。4、短期借款报告期末较期初增加 35.13%，主要系本期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。5、应付职工薪酬报告期末较期初减少 49.53%，主要系公司年初发放年终奖金所致6、应交税费报告期末较期初减少 104.61%，主要系应交增值税期末数比期初数减少较多，应
6、交增值税进项较大所致。7、应付利息报告期末较期初增加 70.94%，主要系本期短期借款增加所致。8、2011 年 1-3 月投资收益较去年同期增加 75.46%，主要系本期内联营合营企业净利润较去年同期增长所致。9、2011 年 1-3 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别增长 52.89%、53.40%、55.68%、65.04%，主要系宏观经济形势好转，公司码头装卸、拖轮助靠泊、理货等业务的经营业绩出现不同程度的增长所致。10、2011 年 1-3 月所得税较去年同期增加 47.47%，主要系利润总额增加、及所得税税率增加所致。11、2011 年 1-3
7、月基本每股收益及稀释每股收益均较去年同期增加 66.67%，主要系归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加所致。12、2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 723.20%，主要系本期贸易业务购入存货较多所致。13、2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 265.77%，主要系本期支付建造船舶款所致。14、2011 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 175.15%，主要系本期因贸易业务资金不足而新增贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2厦门港务发展股份有限公
8、司 2011 年第一季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人本公司第一大股东厦门国际港务股份有限公司无无无无承诺内容承诺所持有本公司股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 60 个月内不上市交易无无无无履行情况严格按照承诺履行无无无无3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3
